Sao Paulo                                 Balancete da Receita                               Outubro/2009              Folha:     1
 
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
  Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                     
       Receita                                                 Previsto    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                     
 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes                      14.796.400,00         1.343.468,44       11.220.908,55       -3.575.491,45 
 1100.00.00.00.00 Receita Tributaria                         909.500,00           207.864,05        1.005.595,90           96.095,90 
 1110.00.00.00.00 Impostos                                   641.000,00           199.071,06          796.143,98          155.143,98 
 1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R          440.000,00           128.123,82          387.274,40          -52.725,60 
 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e                                                                              
                  Territorial Urbana                         233.000,00             3.032,51          202.267,22          -30.732,78 
 1112.02.00.00.01 Imposto Predial Urbano                                                                                             
     1  Fonte:     01 TESOURO                                127.000,00             2.224,20          115.872,75          -11.127,25 
 1112.02.00.00.02 Imposto Territorial Urbano                                                                                         
     2  Fonte:     01 TESOURO                                106.000,00               808,31           86.394,47          -19.605,53 
                                                                                                                                     
 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de                                                                               
                  Qualquer Natureza                          141.000,00             7.744,70           30.833,49         -110.166,51 
 1112.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho                                                                              
     3  Fonte:     01 TESOURO                                136.000,00             4.055,39           22.815,24         -113.184,76 
 1112.04.34.00.00 IRRF sobre outros rendimentos                                                                                      
     4  Fonte:     01 TESOURO                                  5.000,00             3.689,31            8.018,25            3.018,25 
 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de                                                                         
                  Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre                                                                             
                  Imoveis                                                                                                            
     5  Fonte:     01 TESOURO                                 66.000,00           117.346,61          154.173,69           88.173,69 
                                                                                                                                     
 1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir          201.000,00            70.947,24          408.869,58          207.869,58 
 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                                                                        
     6  Fonte:     01 TESOURO                                187.000,00            66.905,12          375.231,91          188.231,91 
 1113.05.00.00.01 Simples Nacional                                                                                                   
    85  Fonte:     01 TESOURO                                 14.000,00             4.042,12           33.637,67           19.637,67 
                                                                                                                                     
 1120.00.00.00.00 Taxas                                      268.500,00             8.792,99          209.451,92          -59.048,08 
 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de            42.500,00             1.279,46           33.012,31           -9.487,69 
 1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE                                                                              
                  ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E                                                                          
                  PRESTADORAS DE SERVICOS                                                                                            
     7  Fonte:     01 TESOURO                                 40.000,00               966,40           30.376,54           -9.623,46 
 1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA                                                                              
     8  Fonte:     01 TESOURO                                  2.000,00               313,06            2.635,77              635,77 
                                                                                                                                     
 1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE                                                                            
                  POLICIA                                        500,00                 0,00                0,00             -500,00 
 1121.99.01.00.00 Taxa de Licenca com Eventual Ambulant                                                                              
     9  Fonte:     01 TESOURO                                    500,00                 0,00                0,00             -500,00 
                                                                                                                                     
 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos           226.000,00             7.513,53          176.439,61          -49.560,39 
 1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS                                                                                                 
    10  Fonte:     01 TESOURO                                 16.000,00               863,98            6.641,65           -9.358,35 
 1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                            
    11  Fonte:     01 TESOURO                                155.000,00             1.503,39           74.504,94          -80.495,06 
 1122.90.00.00.01 COLETA DE LIXO                                                                                                     
   133  Fonte:     01 TESOURO                                      0,00               863,44           42.605,99           42.605,99 
                                                                                                                                     
 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE           55.000,00             4.282,72           52.687,03           -2.312,97 
 1122.99.01.00.00 Taxa de Expediente e Servicos Diverso                                                                              
    12  Fonte:     01 TESOURO                                 55.000,00             4.282,72           52.687,03           -2.312,97 

Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 134.000,00 7.806,14 81.664,23 -52.335,77 1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 134.000,00 7.806,14 81.664,23 -52.335,77 1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 13 Fonte: 01 TESOURO 134.000,00 7.806,14 81.664,23 -52.335,77 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 94.500,00 6.880,59 83.588,87 -10.911,13 1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 4.000,00 492,51 4.622,43 622,43 1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 4.000,00 492,51 4.622,43 622,43 1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS 14 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 492,51 4.622,43 622,43 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 69.500,00 4.998,06 64.634,80 -4.865,20 1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 69.500,00 4.998,06 64.634,80 -4.865,20 1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 63.000,00 4.945,08 60.235,01 -2.764,99 1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.02.00.01 APLIC.FINAN.- FUNDEB 97 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 6.000,00 193,60 3.329,39 -2.670,61 1325.01.03.00.01 APLIC. FIN.- VIGIL.SANIT.(EST.) 99 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.02 APLIC.FINANC.-PAB 89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 13,53 294,66 -705,34 1325.01.03.00.03 APLIC.FINANC.- H.D. 91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,84 -999,16 1325.01.03.00.04 APLIC.FINAN.- A.R. 92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 12,76 564,40 -435,60 1325.01.03.00.05 APLIC.FIN.- VIGIL.SANIT.( FED.) 93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 10,86 24,32 -975,68 1325.01.03.00.06 APLIC.FINANC.- E.C.D. 95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 24,85 733,02 -266,98 1325.01.03.00.07 APLICACAO FINANC.-QUALIDADE DE VIDA 150 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 92,67 1.302,83 1.302,83 1325.01.03.00.09 APLIC.FINANC..- AGENTE COMUNITARIO 148 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 141,67 141,67 1325.01.03.00.10 APLIC. FINANC.- ESPECIFIC.REGIONAIS 151 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 10,71 75,94 75,94 1325.01.03.00.11 APLIC.FINANC.- GLICEMIA 154 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 4,18 49,82 49,82 1325.01.03.00.12 APLIC.FINANC.- SORRIA SAO PAULO 155 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.00.13 APLIC.FINANC.- QUALIS MAIS 156 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 24,04 141,89 141,89 1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.05.00.01 APLIC.FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 98 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 1.000,00 2,39 158,58 -841,42 1325.01.09.00.01 APLIC.FINANC.- CIDE 94 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2,39 158,58 -841,42 1325.01.10.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS) 1.000,00 11,23 353,17 -646,83 1325.01.10.00.01 APLIC.FINANC.- IGD 96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 11,23 353,17 -646,83 1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 46.000,00 4.737,86 56.393,87 10.393,87 1325.01.99.00.01 APLICACAO FINANC.- SAUDE 16 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.99.00.04 APLIC. FINANC.- OBRAS 17 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.99.00.08 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 18 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 201,53 4.685,82 -1.314,18 1325.01.99.00.09 APLIC. FINANC.- ENSINO FUNDAMENTAL 19 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 714,64 4.942,59 -18.057,41 1325.01.99.00.10 APLICACAO FINANCERIA - CDHU-B 104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.11 APLIC.FINANC.- REFORMA DE PRACAS 102 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 1.309,88 809,88 1325.01.99.00.12 APLIC.FINANC.-CDHU-D 90 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 558,88 617,96 117,96 1325.01.99.00.13 APLIC.FINAN.- ESGOTO E GALERIAS- CDHU 101 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.14 APLICACAO FINANCEIRA - F.S.S.E.S.P. 114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.15 APLIC.FINANC.-FEX 119 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 47,70 590,71 90,71 1325.01.99.00.16 APLIC.FINANC. - MAC 120 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 15,21 336,66 -163,34 1325.01.99.00.17 APLICACAO FINANCEIRA PONTE DO RIO NOV 123 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 13.109,05 12.609,05 1325.01.99.00.18 JUROS DE APLIC. FINANC.ESG.V. SAO GERALDO 124 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.19 JUROS DE APLIC.FIN.COB.METAL.CAMPO 125 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.20 JUROS DE APLIC.FINANC.ESGOTO CDHU 126 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 1.352,45 1.928,27 1.428,27 1325.01.99.00.21 JUROS DE APLIC.FINANC.CANCHA MALHA 127 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 30,78 979,90 479,90 1325.01.99.00.22 JUROS DE APLIC.FINANC.PAV.ASFALT. ERP 128 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 94,64 2.009,39 1.509,39 1325.01.99.00.23 JUROS DE APLIC.FINANC.REF.RODOVIARIA 130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 4.473,72 3.973,72 1325.01.99.00.24 JUROS DE APLIC. FINANC.- SORRIA S.P.
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 21,59 271,50 -228,50 1325.01.99.00.25 APLICACAO FINAN.- CASA DA AGRICULTURA 132 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.26 APLIC.FINANC.- TRANSPORTE DE ALUNOS 135 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 22,08 421,99 421,99 1325.01.99.00.27 APLIC.FINANC.- EXEC.DE CALCADAS 136 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1,10 11,25 11,25 1325.01.99.00.28 APLIC.FINANC.- TURISMO NO BRASIL 137 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 790,58 13.268,79 13.268,79 1325.01.99.00.29 APLIC.FINANC.- PAVIMENTACAO 152 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,55 6,35 6,35 1325.01.99.00.30 APLIC.FINANCEIRA -QESE 153 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 40,07 904,12 904,12 1325.01.99.00.31 JUROS DE APLIC.FINANC.FUNDO DE SALARI 158 Fonte: 01 TESOURO 0,00 428,79 3.419,17 3.419,17 1325.01.99.00.32 JUROS DE APLIC.FINANC.LOCACAO DE VEIC 159 Fonte: 01 TESOURO 0,00 7,43 185,43 185,43 1325.01.99.00.33 JUROS DE APLIC. FINANC. VEIC. ASILO 162 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 946,71 946,71 1325.01.99.00.34 APLIC. FINANC.MERENDA ESTADO 167 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 29,82 96,43 96,43 1325.01.99.00.35 APLIC.FINANC.MERENDA FEDERAL 168 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 110,86 377,22 377,22 1325.01.99.00.36 JUROS APLIC. FINANC.- FEHIDRO 170 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 153,35 1.086,60 1.086,60 1325.01.99.00.37 APLIC.FINANC.- ACORDO DE COOPERACAO 172 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 96,62 132,43 132,43 1325.01.99.00.38 APLICACAO FINANCEIRA RENOVA SAUDE 173 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 262,74 262,74 1325.01.99.00.39 APLICACAO FINANCEIRA PNATE 175 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 19,19 19,19 19,19 1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 6.500,00 52,98 4.399,79 -2.100,21 1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 15 Fonte: 01 TESOURO 6.500,00 48,74 4.281,51 -2.218,49 1325.02.99.00.01 APLIC.FINANC.FUNDO ESP.OLEO BRUTO 149 Fonte: 01 TESOURO 0,00 4,24 118,28 118,28 1390.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 21.000,00 1.390,02 14.331,64 -6.668,36 1390.00.01.00.00 Aluguel de Veiculos e Maquinas 18.000,00 1.014,72 9.689,86 -8.310,14 1390.00.01.00.01 LOCACAO VEICULOS DA EDUCACAO 20 Fonte: 01 TESOURO 18.000,00 1.014,72 9.689,86 -8.310,14 1390.01.00.00.00 Aluguel de Maquinas e Veiculos 21 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 375,30 4.641,78 1.641,78 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 549.500,00 20.346,27 230.167,77 -319.332,23 1600.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 158.000,00 0,00 0,00 -158.000,00 1600.03.01.00.00 Servicos de Transporte Rodoviario 22 Fonte: 01 TESOURO 158.000,00 0,00 0,00 -158.000,00 1600.05.00.00.00 Servicos de Saude 47.000,00 0,00 0,00 -47.000,00
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1600.05.04.00.00 Servicos Ambulatoriais 23 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 47.000,00 0,00 0,00 -47.000,00 1600.41.00.00.00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUICAO DE AGUA 305.000,00 17.126,17 194.061,95 -110.938,05 1600.41.01.00.00 Fornecimento de Agua 24 Fonte: 01 TESOURO 305.000,00 17.126,17 194.061,95 -110.938,05 1600.42.00.00.00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 36.000,00 2.961,71 34.051,08 -1.948,92 1600.42.01.00.00 Coleta de Esgoto 25 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 2.961,71 34.051,08 -1.948,92 1600.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 3.500,00 258,39 2.054,74 -1.445,26 1600.99.01.00.00 Ligacao de Agua 26 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 219,29 1.937,44 -1.062,56 1600.99.02.00.00 Ligacao de Esgoto 27 Fonte: 01 TESOURO 500,00 39,10 117,30 -382,70 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.306.000,00 1.069.734,19 9.543.173,22 -2.762.826,78 1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 12.259.000,00 1.065.262,71 9.504.904,57 -2.754.095,43 1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.659.000,00 547.199,82 4.486.187,12 -1.172.812,88 1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 4.477.000,00 352.965,40 3.279.355,90 -1.197.644,10 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 28 Fonte: 01 TESOURO 4.450.000,00 311.730,62 3.233.789,65 -1.216.210,35 1721.01.02.00.01 FPM - EMENDA CONSTITUCIONAL 169 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 118,71 118,71 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 29 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 41.234,78 45.447,54 18.447,54 1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 358.000,00 26.957,26 262.210,32 -95.789,68 1721.22.11.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 30 Fonte: 01 TESOURO 302.000,00 22.256,32 223.446,88 -78.553,12 1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 31 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 0,00 4.096,61 -1.903,39 1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 32 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.700,94 34.666,83 -15.333,17 1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a 284.500,00 38.259,64 320.177,02 35.677,02 1721.33.00.00.01 MINIST.SAUDE - ( A.R.) 33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 1.467,80 14.678,00 2.678,00 1721.33.00.00.02 MINIST.SAUDE - ( H.D.) 34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 1721.33.00.00.03 GLICEMIA 35 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 0,00 2.148,26 -2.851,74 1721.33.00.00.04 SORRIA Sao Paulo
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 122 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 10.560,00 15.840,00 5.840,00 1721.33.00.00.05 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 37 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 13.389,00 127.195,53 -38.804,47 1721.33.00.00.07 PACS - AGENTE COMUNITARIO 36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 50.000,00 6.510,00 59.500,00 9.500,00 1721.33.00.00.08 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 38 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 25.000,00 0,00 9.903,68 -15.096,32 1721.33.00.00.09 INCENTIVO DE ACOES BAS VIG SANITARIA 39 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1721.33.00.00.10 MAC VIGILANCIA SANITARIA 40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.500,00 4.634,62 50.615,72 48.115,72 1721.33.00.00.11 FAEC - Coleta de Material 138 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 3,50 3,50 1721.33.00.00.12 COLETA/EXAME ANT.PATOL.COLO UTERINO 139 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 32,00 32,00 1721.33.00.00.13 FAEC - Incent. ao Pre-Natal e Nascime 140 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 50,00 50,00 1721.33.00.00.14 CAMPANHA DE VACINACAO - Poliomielite 141 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.15 CAMPANHA DE VACIN.DO IDOSO(Influenza) 142 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.16 ACOES ESTRUTURANTES DE VIGIL.SANITARI 143 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 1721.33.00.00.17 PISO ESTRAT.- Gerenc.de Risco de VS 144 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 795,44 795,44 1721.33.00.00.18 PISO EST.- Gerenc.Risco de VS-prod/Se 145 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 730,91 730,91 1721.33.00.00.19 CAMP.NAC. DE VACIN.CONTRA RUBEOLA 146 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.20 CAMP.DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 147 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1.698,22 18.283,98 18.283,98 1721.33.00.00.21 Programa RENOVA SAUDE 166 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 59.500,00 1.702,00 64.375,65 4.875,65 1721.34.00.00.02 MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME 157 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 47.871,00 47.871,00 1721.34.01.00.00 PETI - EMPB 41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.34.02.00.00 PETI - EMPJ 42 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1721.34.03.00.00 PAC - BINF 43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.000,00 1.702,00 9.361,00 -16.639,00 1721.34.04.00.00 CBPF - Fundo de Assist. Social 44 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 30.000,00 0,00 7.143,65 -22.856,35 1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 423.500,00 36.168,81 345.806,29 -77.693,71 1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 25.387,41 264.340,69 -55.659,31 1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca PNAE 46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 92.000,00 9.235,60 72.190,80 -19.809,20 1721.35.03.00.01 Merenda Infantil 47 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 7.000,00 1.545,80 9.274,80 2.274,80 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.35.99.00.01 Programa EJA 49 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96 50 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 2.174,53 21.745,30 -18.254,70 1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 16.500,00 88.972,18 192.516,64 176.016,64 1721.99.00.00.01 Financ.p/Fomento Exportacao - FEX 51 Fonte: 01 TESOURO 16.000,00 0,00 8.685,79 -7.314,21 1721.99.00.00.02 Comp.Financ.Ext. XISTO e outros 52 Fonte: 01 TESOURO 500,00 13,87 162,24 -337,76 1721.99.00.00.03 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 165 Fonte: 01 TESOURO 0,00 88.958,31 183.668,61 183.668,61 1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.680.000,00 325.385,33 3.100.110,05 -1.579.889,95 1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 4.511.000,00 307.655,03 2.996.947,40 -1.514.052,60 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 53 Fonte: 01 TESOURO 4.145.000,00 291.463,81 2.695.400,30 -1.449.599,70 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 54 Fonte: 01 TESOURO 278.000,00 6.222,23 263.289,25 -14.710,75 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 55 Fonte: 01 TESOURO 42.000,00 2.186,66 19.762,84 -22.237,16 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 56 Fonte: 01 TESOURO 46.000,00 7.782,33 18.495,01 -27.504,99 1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 169.000,00 17.730,30 103.162,65 -65.837,35 1722.99.01.00.00 Programa Protecao Social Basica 57 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 25.000,00 3.112,50 14.006,25 -10.993,75 1722.99.02.00.00 Programa Social Especial 58 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 25.000,00 3.000,00 13.500,00 -11.500,00 1722.99.03.00.00 Merenda Escolar - Estado 59 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 21.000,00 4.140,00 16.560,00 -4.440,00 1722.99.04.00.00 Transporte Escolar - Ensino Medio 60 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 98.000,00 7.477,80 59.096,40 -38.903,60 1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 1.920.000,00 192.677,56 1.918.607,40 -1.392,60 1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 62 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.920.000,00 192.677,56 1.918.607,40 -1.392,60 1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 142,00 2.672,25 2.672,25 1750.01.00.00.00 FUNDO SOCIAL SOLID.MUNICIPAL 0,00 142,00 2.672,25 2.672,25 1750.01.00.00.01 F.S.S.M. 171 Fonte: 01 TESOURO 0,00 142,00 2.672,25 2.672,25 1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 47.000,00 4.329,48 35.596,40 -11.403,60 1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 31.000,00 4.329,48 28.096,40 -2.903,60 1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.000,00 4.329,48 28.096,40 -2.903,60 1761.03.01.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-BIDO 64 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 2.869,48 13.496,40 3.496,40 1761.03.02.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-EAID 65 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 21.000,00 1.460,00 14.600,00 -6.400,00 1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 16.000,00 0,00 7.500,00 -8.500,00 1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 16.000,00 0,00 7.500,00 -8.500,00 1762.99.00.00.02 QUALIS MAIS 161 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 1762.99.01.00.00 Casa da Agricultura 67 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 802.900,00 30.837,20 276.718,56 -526.181,44 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 57.500,00 3.925,39 27.326,57 -30.173,43 1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 15.500,00 653,78 4.920,58 -10.579,42 1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 68 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 165,13 795,56 -1.204,44 1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 13.000,00 488,65 4.125,02 -8.874,98 1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 70 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 488,65 4.125,02 -8.874,98 1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS 42.000,00 3.271,61 22.405,99 -19.594,01 1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 71 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 750,48 5.708,48 -24.291,52 1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 72 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 29,15 56,38 -1.943,62 1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS 73 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 2.491,98 16.641,13 6.641,13
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 381.000,00 5.399,36 43.177,04 -337.822,96 1921.00.00.00.00 INDENIZACOES 300.000,00 899,90 8.349,63 -291.650,37 1921.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 74 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 899,90 8.349,63 -291.650,37 1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 81.000,00 4.499,46 34.827,41 -46.172,59 1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 81.000,00 4.499,46 34.827,41 -46.172,59 1922.99.01.00.00 Passe Escolar 75 Fonte: 01 TESOURO 75.000,00 4.041,93 30.676,16 -44.323,84 1922.99.02.00.00 Hidrometro 76 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 457,53 4.151,25 -1.848,75 1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 361.000,00 21.512,45 196.214,95 -164.785,05 1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 361.000,00 21.512,45 196.214,95 -164.785,05 1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 77 Fonte: 01 TESOURO 186.000,00 3.557,14 37.921,94 -148.078,06 1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 78 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 839,03 10.473,21 -19.526,79 1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 145.000,00 17.116,28 147.819,80 2.819,80 1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 79 Fonte: 01 TESOURO 145.000,00 17.116,28 147.819,80 2.819,80 1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 3.400,00 0,00 10.000,00 6.600,00 1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.400,00 0,00 10.000,00 6.600,00 1990.99.00.00.01 ACORDO DE COOPERACAO 80 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.400,00 0,00 10.000,00 6.600,00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 86.735,15 1.089.811,32 1.089.811,32 2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 86.735,15 1.089.811,32 1.089.811,32 2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 86.735,15 1.089.811,32 1.089.811,32 2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 0,00 86.735,15 1.089.811,32 1.089.811,32 2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 86.735,15 1.089.811,32 1.089.811,32 2472.99.00.00.01 FEHIDRO 163 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 51.120,00 51.120,00 2472.99.00.00.03 CASAS POPULAR 134 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 86.735,15 550.294,06 550.294,06 2472.99.00.00.04 REDE DE ESG. E ESTACAO ELEVAT.CONJ.HA 160 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 355.239,26 355.239,26 2472.99.01.00.00 Casas Populares 0,00 0,00 133.158,00 133.158,00 2472.99.01.00.23 PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM URB 164 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 67.158,00 67.158,00 2472.99.01.00.24 REFORMA DA RODOVIARIA 174 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2009 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca Total Geral .............. 14.796.400,00 1.430.203,59 12.310.719,87 -2.485.680,13 DEDUCOES DA RECEITA (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN 28 890.000,00 62.346,09 646.607,60 -243.392,40 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR 29 5.400,00 8.246,94 9.083,07 3.683,07 1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE 50 8.000,00 434,90 3.914,10 -4.085,90 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 53 829.000,00 58.292,76 532.337,04 -296.662,96 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 54 55.600,00 1.244,43 52.630,54 -2.969,46 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 55 8.400,00 437,32 3.952,48 -4.447,52 Subtotal ....................: 1.796.400,00 131.002,44 1.248.524,83 -547.875,17 Total de Deducoes ..........: 1.796.400,00 131.002,44 1.248.524,83 -547.875,17 Total da Receita Liquida....: 13.000.000,00 1.299.201,15 11.062.195,04 -1.937.804,96