Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Junho de 2010             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
   170    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.15.0000   OBRIGACOES PATRONAIS                      - Desdobramento da Despesa                                            
   291    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
   312    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
   171    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              295.000,00              0,00              0,00              0,00        295.000,00        131.593,59   
                                                 29.745,37         29.745,37              0,00         29.745,37              0,00   
                                                163.406,41        163.406,41              0,00        163.406,41              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALARIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
   333    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                 29.745,37         29.745,37              0,00         29.745,37              0,00   
                                                151.067,43        151.067,43              0,00        151.067,43              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.43.0000   13o SALARIO                               - Desdobramento da Despesa                                            
   395    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.45.0000   FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             - Desdobramento da Despesa                                            
   364    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     

Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.338,98 12.338,98 0,00 12.338,98 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 426 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 172 Fonte....: 01 TESOURO 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 54.570,02 6.495,31 6.495,31 0,00 6.250,19 6.495,31 37.429,98 37.429,98 0,00 30.934,67 6.495,31 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 457 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,12 451,12 0,00 400,29 451,12 2.556,09 2.556,09 0,00 2.104,97 451,12 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 488 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.044,19 6.044,19 0,00 5.849,90 6.044,19 34.873,89 34.873,89 0,00 28.829,70 6.044,19 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 173 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 519 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 174 Fonte....: 01 TESOURO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 73.717,25 45,60 45,60 0,00 0,00 45,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.282,75 1.282,75 0,00 1.237,15 45,60 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 545 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,60 45,60 0,00 0,00 45,60 95,60 95,60 0,00 50,00 45,60 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 587 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,65 702,65 0,00 702,65 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 629 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 671 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 713 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 755 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 797 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50 424,50 0,00 424,50 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 881 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 923 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 965 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1007 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1049 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1091 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1133 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1175 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1217 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1259 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1301 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1385 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 175 Fonte....: 01 TESOURO 27.875,00 0,00 0,00 0,00 27.875,00 22.211,52 1.010,58 1.010,58 0,00 1.010,58 0,00 5.663,48 5.663,48 0,00 5.663,48 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1485 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1515 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1545 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1575 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1605 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,58 570,58 0,00 570,58 0,00 3.423,48 3.423,48 0,00 3.423,48 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1635 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1665 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 176 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 25.878,44 1.819,84 1.819,84 0,00 1.718,10 1.395,55 9.121,56 9.121,56 0,00 7.726,01 1.395,55 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1695 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 96,00 192,00 192,00 0,00 96,00 96,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1733 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.500,00 300,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1771 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1809 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1847 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1885 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 60,29 0,00 60,29 0,00 409,63 409,63 0,00 409,63 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1923 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1961 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1999 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2037 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,45 394,45 0,00 394,45 394,45 2.957,30 2.957,30 0,00 2.562,85 394,45 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2075 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,10 506,10 0,00 404,36 605,10 2.246,63 2.246,63 0,00 1.641,53 605,10 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2113 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2151 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2189 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2227 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2265 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 0,00 27,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2303 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2341 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2417 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2455 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2499 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2531 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2563 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2595 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2627 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2659 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2691 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2723 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2755 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2787 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2819 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2851 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 392.970,82 39.116,70 39.116,70 0,00 38.724,24 7.936,46 216.904,18 216.904,18 0,00 208.967,72 7.936,46 Total do Orgao 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 392.970,82 39.116,70 39.116,70 0,00 38.724,24 7.936,46 216.904,18 216.904,18 0,00 208.967,72 7.936,46
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Fonte....: 01 TESOURO 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 91.966,45 14.102,71 14.102,71 0,00 14.102,71 0,00 84.033,55 84.033,55 7.050,00 84.033,55 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 334 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.102,71 14.102,71 0,00 14.102,71 0,00 84.033,55 84.033,55 2.350,00 84.033,55 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 396 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 365 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 828,43 3.057,19 3.057,19 0,00 0,00 3.057,19 9.171,57 9.171,57 860,00 6.114,38 3.057,19 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 458 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 489 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,19 3.057,19 0,00 0,00 3.057,19 9.171,57 9.171,57 860,00 6.114,38 3.057,19 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 520 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 546 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 588 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 630 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 672 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 714 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 756 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 798 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 840 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 882 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 924 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 966 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1008 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1050 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1092 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1134 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1176 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1218 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1260 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1302 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1386 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 13.000,00 0,00 2.000,00 1.176,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,67 823,67 176,33 823,67 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1469 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,67 823,67 176,33 823,67 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1486 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1516 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1546 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1576 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1606 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1636 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1666 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1696 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1734 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1772 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1810 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1848 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1886 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1924 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1962 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2000 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2038 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2076 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2114 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2152 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2228 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2266 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2304 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2418 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2456 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2500 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2532 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2564 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2596 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2628 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2660 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2692 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2724 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2756 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2788 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2820 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2852 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 225.000,00 5.000,00 42.000,00 0,00 188.000,00 93.971,21 17.159,90 17.159,90 0,00 14.102,71 3.057,19 94.028,79 94.028,79 8.086,33 90.971,60 3.057,19
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178 Fonte....: 01 TESOURO 474.000,00 0,00 5.000,00 0,00 469.000,00 289.900,31 30.098,20 30.098,20 11.500,00 26.094,80 15.503,40 179.099,69 179.099,69 37.695,34 163.596,29 15.503,40 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 335 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.401,54 39.401,54 0,00 25.601,54 13.800,00 169.599,99 169.599,99 4.700,00 155.799,99 13.800,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 397 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.500,00 -11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.486,35 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 366 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,66 2.196,66 0,00 493,26 1.703,40 9.061,04 9.061,04 1.508,99 7.357,64 1.703,40 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,66 438,66 0,00 438,66 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 179 Fonte....: 01 TESOURO 110.000,00 14.000,00 0,00 0,00 124.000,00 1.834,53 14.287,94 14.287,94 8.100,00 18.791,49 22.387,94 122.165,47 122.165,47 25.600,00 99.777,53 22.387,94 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 459 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.320,96 3.320,96 0,00 3.803,53 3.320,96 18.882,56 18.882,56 0,00 15.561,60 3.320,96 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 490 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.966,98 10.966,98 8.100,00 14.987,96 19.066,98 103.282,91 103.282,91 25.600,00 84.215,93 19.066,98 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 180 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 18.000,00 0,00 0,00 29.000,00 2.278,45 5.546,02 5.546,02 0,00 5.546,02 0,00 26.721,55 26.721,55 0,00 26.721,55 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 521 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.546,02 5.546,02 0,00 5.546,02 0,00 26.721,55 26.721,55 0,00 26.721,55 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte....: 01 TESOURO 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 15.622,05 2.265,36 4.918,41 0,00 7.058,75 2.588,81 76.377,95 41.622,38 73.300,00 39.033,57 37.344,38 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,80 2.122,40 0,00 2.163,35 516,60 20.806,83 10.383,93 17.100,00 9.867,33 10.939,50 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 589 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 631 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 673 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 715 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 757 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 799 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 841 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,40 0,00 6.661,70 3.813,40 6.500,00 3.813,40 2.848,30 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 883 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,40 0,00 732,60 370,40 15.882,70 5.378,90 16.200,00 5.008,50 10.874,20 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 925 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,20 30,20 0,00 30,20 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 967 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1009 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.889,20 2.161,30 9.000,00 2.161,30 1.727,90 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1051 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1093 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1135 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1177 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1219 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1261 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1303 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,25 0,00 290,00 166,25 6.659,67 4.055,34 3.500,00 3.889,09 2.770,58 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1387 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,56 2.052,36 0,00 1.394,40 1.535,56 22.447,65 15.799,31 21.000,00 14.263,75 8.183,90 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 12.488,11 3.278,18 3.278,18 1.379,82 3.278,18 0,00 9.011,89 9.011,89 7.170,61 9.011,89 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1470 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,18 3.278,18 1.379,82 3.278,18 0,00 9.011,89 9.011,89 7.170,61 9.011,89 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 183 Fonte....: 01 TESOURO 23.500,00 68.000,00 20.000,00 0,00 71.500,00 1.920,00 65.490,00 970,00 0,00 970,00 0,00 69.580,00 1.700,00 0,00 1.700,00 67.880,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1487 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1517 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1607 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1637 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1667 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 480,00 0,00 480,00 0,00 69.090,00 1.210,00 0,00 1.210,00 67.880,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184 Fonte....: 01 TESOURO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 7.531,89 88.964,59 19.464,75 1.700,00 23.902,08 7.034,15 242.468,11 108.041,88 1.700,00 101.007,73 141.460,38 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1697 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1735 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 4.800,00 400,00 0,00 400,00 4.400,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1773 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 370,00 370,00 0,00 250,00 120,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1811 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 5,00 0,00 1.059,00 1.025,00 0,00 1.025,00 34,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1849 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1887 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 564,48 564,48 0,00 564,48 0,00 5.645,81 5.645,81 0,00 5.645,81 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1925 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1963 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 465,00 0,00 765,00 465,00 14.579,47 5.139,47 0,00 4.674,47 9.905,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2001 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 434,00 434,00 0,00 434,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2039 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2077 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,84 3.392,84 0,00 3.331,82 1.290,08 33.331,11 18.331,11 0,00 17.041,03 16.290,08 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2191 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2229 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,27 2.293,27 0,00 2.293,27 0,00 3.460,15 3.460,15 0,00 3.460,15 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,39 0,00 0,00 86,33 0,00 982,15 916,76 0,00 916,76 65,39 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2419 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2457 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.724,61 12.109,16 1.700,00 15.812,18 5.159,07 176.726,42 71.239,58 1.700,00 66.080,51 110.645,91 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 185 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.91.0000 SENTENCAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa 2493 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 2494 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa 2495 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 186 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 10.000,00 19.000,00 0,00 16.000,00 1.251,21 1.668,50 1.668,50 0,00 1.663,57 4,93 14.748,79 14.748,79 0,00 14.743,86 4,93 3.3.90.93.01.0000 INDENIZACOES - Desdobramento da Despesa 2496 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,50 578,50 0,00 578,50 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 2497 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,50 1.668,50 0,00 1.663,57 4,93 14.170,29 14.170,29 0,00 14.165,36 4,93 3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 2498 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 8.566,10 0,00 0,00 0,00 1.698,00 0,00 51.433,90 51.433,90 50.000,00 51.433,90 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2501 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,90 243,90 0,00 243,90 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2533 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2565 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2597 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2629 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2661 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2693 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2725 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2757 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 1.499,00 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2789 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600,00 48.600,00 50.000,00 48.600,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2821 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2853 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 1.091,00 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.067.000,00 160.000,00 94.000,00 0,00 1.133.000,00 341.392,65 211.598,79 80.232,00 22.679,82 89.002,89 47.519,23 791.607,35 554.545,55 195.465,95 507.026,32 284.581,03
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciaria 02062 Defesa Interesse Publico no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 64.950,56 9.442,41 9.442,41 3.150,00 8.692,41 3.900,00 50.049,44 50.049,44 9.110,00 46.149,44 3.900,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 336 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.592,41 12.592,41 0,00 8.692,41 3.900,00 46.952,36 46.952,36 1.200,00 43.052,36 3.900,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 398 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.150,00 -3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.910,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 367 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097,08 3.097,08 0,00 3.097,08 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 189 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 5.500,00 20.000,00 0,00 7.500,00 984,26 2.491,53 2.491,53 350,00 0,00 2.841,53 6.515,74 6.515,74 850,00 3.674,21 2.841,53 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 460 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 272,54 272,54 0,00 0,00 272,54 877,23 877,23 0,00 604,69 272,54 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 491 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,99 2.218,99 350,00 0,00 2.568,99 5.638,51 5.638,51 850,00 3.069,52 2.568,99 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 190 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 548 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 590 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 632 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 674 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 716 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 758 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 800 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 842 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 884 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 926 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 968 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1010 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1052 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1094 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1136 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1178 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1220 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1262 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1304 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1346 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 669,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,37 330,37 259,63 330,37 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1471 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,37 330,37 259,63 330,37 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 192 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1488 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1518 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1548 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1608 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1638 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 193 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1698 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1736 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1774 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1812 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1850 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1888 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1926 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1964 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2002 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2040 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2078 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2116 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2154 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2192 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2230 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2306 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2420 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2458 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 894,00 894,00 0,00 894,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2502 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2534 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2566 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2598 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2630 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,00 515,00 0,00 515,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2662 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2694 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2726 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2758 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2790 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2822 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2854 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 379,00 379,00 0,00 379,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 144.000,00 5.500,00 22.000,00 0,00 127.500,00 69.710,45 11.933,94 11.933,94 3.500,00 8.842,41 6.741,53 57.789,55 57.789,55 10.219,63 51.048,02 6.741,53
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04121 Planejamento e Orcamento 041210002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 195 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 292 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 313 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 196 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 61.000,00 0,00 0,00 71.000,00 1.768,03 11.049,55 11.049,55 4.400,00 10.049,55 5.400,00 69.231,97 69.231,97 8.850,00 63.831,97 5.400,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.049,55 10.049,55 0,00 10.049,55 0,00 59.982,06 59.982,06 1.650,00 59.982,06 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 7.200,00 0,00 5.400,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 368 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,91 3.849,91 0,00 3.849,91 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 197 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 550,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 522 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 198 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 549 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 591 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 633 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 675 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 717 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 759 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 801 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 843 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 885 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 927 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 969 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1011 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1053 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1095 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1137 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1179 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1221 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1263 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1389 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 199 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 853,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,75 146,75 153,25 146,75 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1472 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,75 146,75 153,25 146,75 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 200 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1489 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1519 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1549 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1609 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1639 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 201 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.900,00 0,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1699 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1737 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1775 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1813 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1851 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1889 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1927 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1965 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2003 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2041 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2079 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2117 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2193 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2231 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2269 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2307 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2421 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2459 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2503 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2535 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2567 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2599 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2631 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2663 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2695 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2727 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2759 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2791 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2823 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2855 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 76.000,00 61.000,00 63.900,00 0,00 73.100,00 3.191,28 11.199,55 11.199,55 4.400,00 10.199,55 5.400,00 69.908,72 69.908,72 9.003,25 64.508,72 5.400,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950005 EDUCACAO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2989 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2990 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 48.075,32 0,00 0,00 48.075,32 48.075,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2991 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2992 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 293 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 314 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 204 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 338 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 400 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 369 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 205 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 461 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 492 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 206 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 523 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 207 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 8.500,00 2.885,80 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 5.614,20 5.614,20 0,00 5.614,20 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 592 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 634 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 676 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 718 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 760 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 802 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 844 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 886 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 928 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 970 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1012 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1054 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1096 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1138 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1180 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1222 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1264 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1306 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1348 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1390 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1432 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 5.614,20 5.614,20 0,00 5.614,20 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 208 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1700 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1738 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1776 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1814 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1852 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1890 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1928 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1966 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2004 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2042 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2080 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2118 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2156 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2194 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2232 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2270 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2308 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2346 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2422 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2460 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120005 EDUCACAO E CULTURA 278120005.1.025000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2944 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 6.419,18 0,00 25.831,03 0,00 25.831,03 0,00 148.580,82 105.128,06 120.000,00 105.128,06 43.452,76 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2952 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 28.580,84 0,00 0,00 28.580,84 28.580,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2948 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.831,03 0,00 25.831,03 0,00 148.580,82 105.128,06 120.000,00 105.128,06 43.452,76 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2956 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2973 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2974 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2983 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2984 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 34.094,86 6.029,88 6.029,88 2.300,00 5.529,88 2.800,00 35.905,14 35.905,14 6.950,00 33.105,14 2.800,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 339 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529,88 5.529,88 0,00 5.529,88 0,00 30.687,10 30.687,10 900,00 30.687,10 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 401 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2.300,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 6.050,00 0,00 2.800,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 370 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,83 1.105,83 0,00 1.105,83 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 432 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,21 1.312,21 0,00 1.312,21 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 210 Fonte....: 01 TESOURO 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 13.479,08 2.632,55 2.632,55 850,00 1.983,47 3.482,55 13.520,92 13.520,92 2.461,00 10.038,37 3.482,55 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 462 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,48 680,48 0,00 680,73 680,48 3.209,06 3.209,06 0,00 2.528,58 680,48 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 493 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952,07 1.952,07 850,00 1.302,74 2.802,07 10.311,86 10.311,86 2.461,00 7.509,79 2.802,07 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 211 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 3.000,00 431,27 482,51 482,51 0,00 482,51 0,00 2.568,73 2.568,73 0,00 2.568,73 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 524 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,51 482,51 0,00 482,51 0,00 2.568,73 2.568,73 0,00 2.568,73 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 212 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.0001 CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa 2910 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 213 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 5.835,64 4.717,90 4.422,90 0,00 889,40 3.722,60 15.664,36 14.424,76 1.100,00 10.702,16 4.962,20 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 551 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 593 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 635 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 5,99 0,00 5,99 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 677 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 719 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 761 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,00 353,00 0,00 157,50 353,00 3.441,25 3.441,25 0,00 3.088,25 353,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 803 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 845 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 887 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,60 0,00 1.100,00 0,00 907,60 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 929 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 971 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1013 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1055 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1097 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1139 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1181 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,60 3.369,60 0,00 0,00 3.369,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.369,60 3.369,60 0,00 0,00 3.369,60 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1223 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1265 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1307 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1349 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1391 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1433 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,30 700,30 0,00 731,90 0,00 7.926,42 7.594,42 0,00 7.594,42 332,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 3.000,00 0,00 0,00 6.500,00 6.311,20 36,40 36,40 3,60 36,40 0,00 188,80 188,80 38,20 188,80 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1473 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40 36,40 3,60 36,40 0,00 188,80 188,80 38,20 188,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 215 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 31.000,00 0,00 19.000,00 16.600,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1490 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1520 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1580 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1610 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1640 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1670 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 216 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 78.000,00 0,00 0,00 178.000,00 98.455,39 807,91 1.181,91 0,00 1.181,91 0,00 79.544,61 78.422,61 0,00 78.422,61 1.122,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2969 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2970 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1701 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1739 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1777 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1815 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1853 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1891 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,91 762,91 0,00 762,91 0,00 7.430,62 7.430,62 0,00 7.430,62 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1929 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1967 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2005 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2043 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2081 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2119 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2157 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2195 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2233 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2271 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2309 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2385 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2423 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2461 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,00 0,00 374,00 0,00 72.068,99 70.946,99 0,00 70.946,99 1.122,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2979 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2980 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2504 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2536 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2568 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2600 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2632 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2664 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2696 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2728 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2760 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2792 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2824 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2856 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 314.500,00 692.656,16 68.000,00 0,00 939.156,16 635.168,58 15.107,15 41.017,18 3.153,60 38.134,60 10.005,15 303.987,58 258.173,22 130.549,20 248.168,07 55.819,51
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao 123060005 EDUCACAO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 218 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 257.000,00 0,00 0,00 262.000,00 120.313,72 4.875,00 12.645,00 0,00 14.743,58 7.604,43 141.686,28 74.163,16 245.000,00 66.558,73 75.127,55 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 552 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 594 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.875,00 12.645,00 0,00 14.743,58 7.604,43 141.686,28 74.163,16 245.000,00 66.558,73 75.127,55 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 636 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 678 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 720 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 762 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 804 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 846 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 888 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 930 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 972 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1014 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1056 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1098 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1140 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1182 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1224 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1266 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1308 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1350 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1392 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1434 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123060005.2.017000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 2.714,07 479,58 479,58 0,00 277,38 202,20 4.285,93 4.285,93 0,00 4.083,73 202,20 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 7.262,80 -4.875,00 9.851,56 4.875,00 7.959,56 1.892,00 22.737,20 9.851,56 31.875,00 7.959,56 14.777,64 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 83.500,00 17.000,00 0,00 0,00 100.500,00 4.664,35 0,00 11.349,05 0,00 12.180,92 11.054,67 95.835,65 39.723,32 90.500,00 28.668,65 67.167,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 560 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 561 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 562 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 602 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,25 83,25 0,00 83,25 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 603 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.875,00 9.851,56 4.875,00 7.959,56 1.892,00 22.737,20 9.851,56 31.875,00 7.959,56 14.777,64 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 604 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.349,05 0,00 12.180,92 11.054,67 95.835,65 39.723,32 90.500,00 28.668,65 67.167,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 644 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 645 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 646 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 686 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 687 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 688 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 728 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 729 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 730 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 770 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 771 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 772 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 812 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 813 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 814 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 854 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 855 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 856 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 896 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 897 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 898 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 938 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 939 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 940 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 980 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 981 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 982 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1022 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1023 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1024 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1064 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1065 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1066 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1106 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1107 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1108 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1148 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1149 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1150 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1191 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1192 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1232 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1233 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1234 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1274 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1275 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1276 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1316 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1317 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1318 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1359 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1360 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1400 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1401 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1402 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1442 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58 479,58 0,00 277,38 202,20 4.082,68 4.082,68 0,00 3.880,48 202,20 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1443 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1444 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 12 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 13 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 14 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1498 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1499 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1500 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1528 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1529 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1530 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1558 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1559 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1560 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1588 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1589 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1590 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1618 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1619 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1620 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1648 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1649 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1650 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1678 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1679 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1680 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 4.000,00 0,00 0,00 5.500,00 1.393,13 938,57 938,57 0,00 938,57 0,00 4.106,87 4.106,87 0,00 4.106,87 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1709 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1710 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1711 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1747 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1748 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1749 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1785 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1786 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1787 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1823 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1824 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1825 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1861 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1862 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1863 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1899 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,57 688,57 0,00 688,57 0,00 3.784,87 3.784,87 0,00 3.784,87 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1900 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1901 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1937 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1938 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1939 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1975 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1976 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1977 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2013 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2014 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2015 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2051 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2052 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2053 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2089 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2090 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2091 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2127 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2128 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2129 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2165 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2166 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2167 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2203 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2204 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2205 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2241 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2242 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2243 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2279 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2280 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2281 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2317 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2318 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2319 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2355 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2356 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2357 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2393 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2394 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2395 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2432 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2433 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2469 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2470 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 2471 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 3.500,00 1.490,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2512 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2513 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2544 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2545 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2576 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2577 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2608 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2609 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2640 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2641 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2672 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2673 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2704 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2705 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2736 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2737 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2768 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2769 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2800 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2801 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2832 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2833 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2864 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 112 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2865 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCACAO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUCAO, REMODELACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2993 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 32.514,34 162.485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 162.485,66 0,00 0,00 0,00 162.485,66 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 2994 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 162.485,66 0,00 0,00 0,00 162.485,66 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 219 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 170.000,00 81.000,00 170.000,00 0,00 81.000,00 1.838,59 23.877,40 23.877,40 4.300,00 22.077,40 6.100,00 79.161,41 79.161,41 7.770,00 73.061,41 6.100,00 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 294 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 315 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.877,40 23.877,40 4.300,00 22.077,40 6.100,00 79.161,41 79.161,41 7.770,00 73.061,41 6.100,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 95.160,14
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 113 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 47.812,82 47.812,82 19.800,00 44.054,93 23.557,89 304.839,86 304.839,86 71.965,77 281.281,97 23.557,89 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 340 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.112,82 44.112,82 0,00 44.054,93 57,89 275.501,00 275.501,00 7.500,00 275.443,11 57,89 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 402 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 19.800,00 0,00 23.500,00 28.241,08 28.241,08 51.539,88 4.741,08 23.500,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 371 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,53 280,53 12.925,89 280,53 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 433 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,25 817,25 0,00 817,25 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 221 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 172.500,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00 63.723,91 19.725,49 19.725,49 6.900,00 18.038,38 26.625,49 108.776,09 108.776,09 19.850,00 82.150,60 26.625,49 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 463 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.671,31 4.671,31 0,00 4.686,04 4.671,31 25.513,84 25.513,84 0,00 20.842,53 4.671,31 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 494 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.054,18 15.054,18 6.900,00 13.352,34 21.954,18
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 114 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 83.262,25 83.262,25 19.850,00 61.308,07 21.954,18 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 222 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 8.000,46 1.713,28 1.713,28 0,00 1.582,19 131,09 15.999,54 15.999,54 0,00 15.868,45 131,09 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 525 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,28 1.713,28 0,00 1.582,19 131,09 15.999,54 15.999,54 0,00 15.868,45 131,09 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 223 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 283.000,00 0,00 89.000,00 0,00 194.000,00 62.800,04 30.655,42 30.655,42 7.800,00 28.355,42 10.100,00 131.199,96 131.199,96 19.450,00 121.099,96 10.100,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - Desdobramento da Despesa 2911 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.655,42 30.655,42 7.800,00 28.355,42 10.100,00 131.199,96 131.199,96 19.450,00 121.099,96 10.100,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 224 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.371,99 1.357,86 1.357,86 0,00 1.157,86 200,00 1.628,01 1.628,01 0,00 1.428,01 200,00 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 295 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 316 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,86 1.357,86 0,00 1.157,86 200,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 115 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.628,01 1.628,01 0,00 1.428,01 200,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 70.178,55 33.004,83 33.004,83 10.800,00 26.163,50 17.641,33 171.821,45 171.821,45 37.063,35 154.180,12 17.641,33 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 341 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.859,02 25.859,02 0,00 25.859,02 0,00 151.112,61 151.112,61 4.200,00 151.112,61 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 403 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 10.800,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 28.000,00 0,00 13.000,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 372 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.945,81 4.945,81 0,00 304,48 4.641,33 7.708,84 7.708,84 4.863,35 3.067,51 4.641,33 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 434 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 226 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 99.500,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 38.639,29 10.743,68 10.743,68 3.900,00 9.457,73 14.643,68 60.860,71 60.860,71 11.390,00 46.217,03 14.643,68 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 464 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,56 2.670,56 0,00 2.549,27 2.670,56 15.128,69 15.128,69 0,00 12.458,13 2.670,56
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 116 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 495 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.073,12 8.073,12 3.900,00 6.908,46 11.973,12 45.732,02 45.732,02 11.390,00 33.758,90 11.973,12 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 227 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 39.500,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 1.094,17 6.877,23 6.877,23 0,00 6.877,23 0,00 38.405,83 38.405,83 0,00 38.405,83 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 526 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.877,23 6.877,23 0,00 6.877,23 0,00 38.405,83 38.405,83 0,00 38.405,83 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 228 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 103.210,41 14.190,19 12.261,32 0,00 11.928,04 3.608,69 76.789,59 39.051,02 149.870,00 35.442,33 41.347,26 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 553 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566,68 0,00 1.507,83 1.348,80 15.977,85 5.518,88 15.700,00 4.170,08 11.807,77 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 595 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 637 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 117 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 679 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 721 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 763 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,80 752,80 96.820,00 752,80 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 805 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 847 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 1.627,00 0,00 3.320,50 1.627,00 3.350,00 1.627,00 1.693,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 889 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,80 0,00 1.350,70 210,40 25.937,00 9.646,40 29.500,00 9.436,00 16.501,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 931 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 118 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 973 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1015 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1057 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1099 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1141 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1183 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1225 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1267 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 119 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1309 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,50 1.681,50 0,00 33,50 1.648,00 10.769,30 7.267,50 4.500,00 5.619,50 5.149,80 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1351 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1393 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1435 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.435,69 7.126,34 0,00 7.409,01 401,49 20.032,14 14.238,44 0,00 13.836,95 6.195,19 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 229 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1474 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 230 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 11.000,00 0,00 8.000,00 0,00 3.000,00 2.820,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 120 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1491 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1521 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1551 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1581 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1611 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa 1641 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 1671 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 121 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 231 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 75.500,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 38.725,08 6.556,71 6.956,71 0,00 5.453,71 4.582,99 36.774,92 34.374,92 0,00 29.791,93 6.982,99 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1702 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1740 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1778 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1816 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 20,00 560,00 1.805,00 1.805,00 0,00 1.245,00 560,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 1854 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 1892 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,72 1.953,72 0,00 1.953,72 0,00 11.535,24 11.535,24 0,00 11.535,24 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 122 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1930 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1968 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 2006 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2044 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 2082 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,99 901,99 0,00 782,79 901,99 4.354,66 4.354,66 0,00 3.452,67 901,99 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS - Desdobramento da Despesa 2120 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2158 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 123 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 2196 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 2234 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 2272 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 2310 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,00 3.121,00 0,00 2.297,20 3.121,00 12.373,60 12.373,60 0,00 9.252,60 3.121,00 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2348 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2386 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2424 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 124 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2462 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 6.254,42 3.854,42 0,00 3.854,42 2.400,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 98.000,00 0,00 87.800,00 0,00 10.200,00 4.767,26 0,00 390,00 0,00 2.589,72 0,00 5.432,74 5.432,74 0,00 5.432,74 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 2505 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.08.0000 APARELHOS,EQUIP.,UTENS.MED.,LAB.E HOSP. - Desdobramento da Despesa 2537 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2569 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 2601 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2633 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,72 0,00 1.794,72 1.794,72 0,00 1.794,72 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2665 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 125 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 2697 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2729 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2761 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 2793 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2825 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2857 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 795,00 0,00 3.638,02 3.638,02 0,00 3.638,02 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 233 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 126 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 317 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 373 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 435 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 127 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 235 Fonte....: 01 TESOURO 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 465 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 496 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 236 Fonte....: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 527 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 15.247,19 19.587,94 22.233,94 0,00 19.214,82 6.042,70 69.752,81 57.666,16 62.400,00 51.623,46 18.129,35 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 107.000,00 7.000,00 15.000,00 0,00 99.000,00 5.610,78 195,00 5.043,35 0,00 10.181,65 162,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 128 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 93.389,22 32.967,17 91.700,00 32.804,57 60.584,65 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 306.500,00 0,00 0,00 0,00 306.500,00 95.434,04 7.609,86 14.527,07 0,00 12.027,13 6.402,22 211.065,96 106.936,08 170.100,00 100.533,86 110.532,10 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 554 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.609,80 2.933,90 0,00 2.933,90 0,00 5.609,80 2.933,90 0,00 2.933,90 2.675,90 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 555 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.848,35 0,00 5.861,65 162,60 57.574,60 21.592,17 55.700,00 21.429,57 36.145,03 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 556 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,20 7.388,15 0,00 6.137,30 2.018,15 104.709,77 39.018,37 97.100,00 37.000,22 67.709,55 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 596 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 597 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 598 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,30 503,30 0,00 503,30 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 129 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 638 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 639 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 640 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 680 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 681 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 682 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 722 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 130 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 723 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa 724 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 764 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198,65 2.198,65 0,00 2.198,65 0,00 2.468,65 2.468,65 0,00 2.468,65 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 765 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 766 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 806 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 807 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 131 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 808 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 848 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 849 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 850 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 890 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,70 0,00 0,00 128,70 2.828,30 1.213,50 3.000,00 1.084,80 1.743,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 891 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 892 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,30 619,30 0,00 619,30 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 932 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 132 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 933 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 934 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 974 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 975 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 976 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1016 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1017 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 133 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 1018 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.367,44 13.905,44 27.500,00 13.905,44 462,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1058 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,48 2.009,48 0,00 2.009,48 0,00 2.009,48 2.009,48 0,00 2.009,48 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1059 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1060 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,35 296,35 0,00 296,35 0,00 296,35 296,35 0,00 296,35 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1100 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1101 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1102 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 134 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 627,00 627,00 0,00 627,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1142 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1143 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1144 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1184 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1185 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 1186 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1226 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 135 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1227 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 1228 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1269 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1270 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1310 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184,00 5.801,20 0,00 3.529,20 2.338,00 6.241,60 6.241,60 0,00 3.903,60 2.338,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1311 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 0,00 4.320,00 0,00 35.814,62 11.375,00 36.000,00 11.375,00 24.439,62
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 136 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1312 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.128,46 6.410,72 0,00 4.769,88 3.952,22 80.503,05 42.526,57 45.500,00 38.574,35 41.928,70 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1352 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1353 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 1354 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1394 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1395 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa 1396 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2010 Folha: 137 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1436 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.586,01 9.162,01 0,00 8.543,59 3.576,00 50.594,98 42.799,03 59.400,00 39.223,03 11.371,95 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1437 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1438 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,85 431,85 0,00 823,60 431,85 9.369,75 9.369,75 0,00 8.937,90 431,85 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 3.567,02 619,04 619,04 400,96 619,04 0,00 1.932,98 1.932,98 1.167,02 1.932,98 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1475 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,04 619,04 400,96 619,04 0,00 1.932,98 1.932,98 1.167,02 1.932,98 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 23 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 2.000,00 0,00 0,00 8.500,00 1.905,00 1.495,00 1.495,00 0,00 1.250,00 495,00 6.595,00 6.595,00 0,00 6.100,00 495,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 24 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00