Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Marco de 2010             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
   170    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
   171    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              295.000,00              0,00              0,00              0,00        295.000,00        212.370,71   
                                                 25.062,53         25.062,53              0,00         25.062,53              0,00   
                                                 82.629,29         82.629,29              0,00         82.629,29              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                            
   172    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               92.000,00              0,00              0,00              0,00         92.000,00         73.598,75   
                                                  6.107,65          6.107,65              0,00          6.516,58          6.107,65   
                                                 18.401,25         18.401,25              0,00         12.293,60          6.107,65   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
   173    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
   174    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               75.000,00              0,00              0,00              0,00         75.000,00         74.752,50   
                                                    113,70            113,70              0,00              0,00            247,50   
                                                    247,50            247,50              0,00              0,00            247,50   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.                                                                        
   175    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               27.875,00              0,00              0,00              0,00         27.875,00         25.243,26   
                                                  1.010,58          1.010,58              0,00          1.010,58              0,00   
                                                  2.631,74          2.631,74              0,00          2.631,74              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.39.00.0000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                                        
   176    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               35.000,00              0,00              0,00              0,00         35.000,00         30.372,70   

Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.506,33 2.506,33 0,00 214,86 3.351,78 4.627,30 4.627,30 0,00 1.275,52 3.351,78 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 501.337,92 34.800,79 34.800,79 0,00 32.804,55 9.706,93 108.537,08 108.537,08 0,00 98.830,15 9.706,93 Total do Orgao 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 501.337,92 34.800,79 34.800,79 0,00 32.804,55 9.706,93 108.537,08 108.537,08 0,00 98.830,15 9.706,93
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Fonte....: 01 TESOURO 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 134.274,58 11.752,71 11.752,71 2.350,00 14.102,71 0,00 41.725,42 41.725,42 2.350,00 41.725,42 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 1.942,81 -260,00 -260,00 260,00 3.057,19 0,00 3.057,19 3.057,19 260,00 3.057,19 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 13.000,00 0,00 2.000,00 1.176,33 -176,33 -176,33 176,33 -176,33 0,00 823,67 823,67 176,33 823,67 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 6 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 225.000,00 0,00 42.000,00 0,00 183.000,00 137.393,72 11.316,38 11.316,38 2.786,33 16.983,57 0,00 45.606,28 45.606,28 2.786,33 45.606,28 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178 Fonte....: 01 TESOURO 474.000,00 0,00 5.000,00 0,00 469.000,00 377.456,35 29.567,60 22.517,60 4.700,00 28.631,70 0,00 91.543,65 84.493,65 8.010,00 84.493,65 7.050,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 179 Fonte....: 01 TESOURO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 33.269,36 17.377,29 17.377,29 4.100,00 13.293,44 21.477,29 76.730,64 76.730,64 4.800,00 55.253,35 21.477,29 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 180 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 2.000,00 0,00 0,00 13.000,00 528,06 5.662,74 5.662,74 0,00 5.662,74 0,00 12.471,94 12.471,94 0,00 12.471,94 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte....: 01 TESOURO 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 20.754,09 6.870,26 11.495,37 0,00 11.267,72 6.492,23 71.245,91 23.798,03 68.700,00 17.305,80 53.940,11 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 17.216,52 2.956,53 2.456,53 597,47 2.456,53 0,00 4.283,48 3.783,48 1.862,52 3.783,48 500,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 183 Fonte....: 01 TESOURO 23.500,00 2.000,00 20.000,00 0,00 5.500,00 5.250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 184 Fonte....: 01 TESOURO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 166.294,10
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18.972,45 14.825,75 0,00 17.653,48 7.128,97 83.705,90 43.380,78 0,00 36.251,81 47.454,09 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 185 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 186 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 1.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 752,35 1.061,34 1.061,34 0,00 997,04 64,30 6.247,65 6.247,65 0,00 6.183,35 64,30 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 10.850,10 280,00 48.935,00 0,00 32.784,90 16.200,00 49.149,90 49.149,90 50.000,00 32.949,90 16.200,00 Total Unidade Orcamentaria 1.067.000,00 55.000,00 94.000,00 0,00 1.028.000,00 632.370,93 82.998,21 124.581,62 9.397,47 112.997,55 51.362,79 395.629,07 300.306,07 133.372,52 248.943,28 146.685,79
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciaria 02062 Defesa Interesse Publico no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 92.100,21 7.732,98 7.732,98 1.200,00 7.132,98 1.800,00 22.899,79 22.899,79 1.760,00 21.099,79 1.800,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 189 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000,00 76,49 54,40 54,40 150,00 1.719,11 204,40 1.923,51 1.923,51 150,00 1.719,11 204,40 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 190 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 669,63 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 330,37 330,37 259,63 330,37 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 192 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 193 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.771,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 229,00 229,00 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 0,00 0,00 229,00 Total Unidade Orcamentaria 144.000,00 0,00 22.000,00 0,00 122.000,00 96.617,33 8.031,38 8.031,38 1.350,00 8.867,09 2.233,40 25.382,67 25.382,67 2.169,63 23.149,27 2.233,40
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04121 Planejamento e Orcamento 041210002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 195 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 196 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 36.000,00 0,00 0,00 46.000,00 10.079,82 14.586,32 14.586,32 1.650,00 13.436,32 2.800,00 35.920,18 35.920,18 1.650,00 33.120,18 2.800,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 197 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 700,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 198 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 199 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 200 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 201 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.920,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANCAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 76.000,00 36.000,00 59.000,00 0,00 53.000,00 16.699,82 14.816,32 14.816,32 1.650,00 13.666,32 2.800,00 36.300,18 36.300,18 1.650,00 33.500,18 2.800,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950005 EDUCACAO E CULTURA 236950005.2.006000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 204 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 205 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 206 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 207 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 8.500,00 4.685,80 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 3.814,20 3.814,20 0,00 3.814,20 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 208 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120005 EDUCACAO E CULTURA 278120005.1.025000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2944 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.419,18 28.580,82 0,00 120.000,00 0,00 0,00 148.580,82 0,00 120.000,00 0,00 148.580,82 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2952 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 28.580,84 0,00 0,00 28.580,84 28.580,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 52.084,50 6.029,88 6.029,88 900,00 5.529,88 1.400,00 17.915,50 17.915,50 1.350,00 16.515,50 1.400,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 210 Fonte....: 01 TESOURO 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 20.270,79 1.995,38 1.995,38 280,00 1.683,90 2.275,38 6.729,21 6.729,21 411,00 4.453,83 2.275,38 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 211 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 94,67 390,97 390,97 0,00 600,79 0,00 905,33 905,33 0,00 905,33 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 212 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 213 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 14.452,51 2.954,42 3.060,62 0,00 3.385,60 1.217,00 7.047,49 6.139,89 1.100,00 4.922,89 2.124,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.380,40 41,00 41,00 9,00 41,00 0,00 119,60 119,60 30,40 119,60 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 215 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 31.000,00 0,00 19.000,00 17.800,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 216 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 25.833,74 4.711,46 4.711,46 0,00 4.711,46 0,00 74.166,26 74.166,26 0,00 74.166,26 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 314.500,00 183.580,84 54.500,00 0,00 443.580,84 183.102,43 45.103,93 16.629,31 121.189,00 18.152,63 4.892,38 260.478,41 110.989,99 122.891,40 106.097,61 154.380,80
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao 123060005 EDUCACAO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 218 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 257.000,00 0,00 0,00 262.000,00 129.977,55 5.758,75 17.731,98 12.000,00 9.648,26 15.260,80 132.022,45 34.423,64 245.000,00 19.162,84 112.859,61 123060005.2.017000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.632,50 3.632,50 0,00 3.632,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.387,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.612,20 0,00 27.000,00 0,00 27.612,20 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 83.500,00 17.000,00 0,00 0,00 100.500,00 4.664,35 0,00 4.722,59 0,00 0,00 4.722,59 95.835,65 4.722,59 90.500,00 0,00 95.835,65 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 12 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 13 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 14 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 3.500,00 1.704,50 563,87 563,87 0,00 563,87 0,00 1.795,50 1.795,50 0,00 1.795,50 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 3.500,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCACAO E CULTURA 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 219 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 170.000,00 24.000,00 170.000,00 0,00 24.000,00 11.490,14 12.509,86 12.509,86 0,00 11.539,86 970,00 12.509,86 12.509,86 0,00 11.539,86 970,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 220 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 247.995,61 54.725,05 54.725,05 7.500,00 50.444,00 11.781,05 152.004,39 152.004,39 22.605,19 140.223,34 11.781,05 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 221 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 172.500,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00 122.204,99 18.379,62 18.379,62 2.500,00 15.899,81 20.879,62 50.295,01 50.295,01 3.650,00 29.415,39 20.879,62 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 222 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 11.340,92 848,98 848,98 0,00 848,98 0,00 12.659,08 12.659,08 0,00 12.659,08 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 223 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 283.000,00 0,00 89.000,00 0,00 194.000,00 144.657,84 20.929,39 20.929,39 2.200,00 45.443,91 3.800,00 49.342,16 49.342,16 2.200,00 45.542,16 3.800,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 224 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 157.988,41 28.962,58 27.667,16 4.200,00 26.343,76 6.818,82 84.011,59 82.716,17 9.028,93 75.897,35 8.114,24 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 226 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 99.500,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 70.552,69 10.575,10 10.575,10 1.450,00 8.650,24 12.025,10 28.947,31 28.947,31 2.140,00 16.922,21 12.025,10 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 227 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 39.500,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 23.885,51 6.659,50 6.659,50 0,00 6.659,50 0,00 15.614,49 15.614,49 0,00 15.614,49 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 228 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 25.183,71 3.168,47 8.855,44 0,00 12.392,07 1.618,67 154.816,29 15.053,99 45.850,00 13.435,32 141.380,97 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 229 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 230 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 231 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 75.500,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 58.390,10 6.191,26 7.071,26 0,00 8.422,78 1.350,12 17.109,90 13.909,90 0,00 12.559,78 4.550,12 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 95.156,98 690,00 0,00 0,00 2.153,02 0,00 2.843,02 2.153,02 0,00 2.153,02 690,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 233 Fonte....: 01 TESOURO 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 234 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 235 Fonte....: 01 TESOURO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 236 Fonte....: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 39.647,71 486,20 9.496,46 0,00 19.742,08 7.253,96 45.352,29 30.277,44 62.400,00 23.023,48 22.328,81 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 11.185,60 11.623,00 8.127,85 0,00 6.947,60 2.123,00 95.814,40 9.569,40 48.000,00 7.446,40 88.368,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 306.500,00 0,00 0,00 0,00 306.500,00 107.925,14 21.288,45 27.983,38 0,00 25.053,41 16.136,35 198.574,86 66.122,71 114.900,00 49.986,36 148.588,50 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.234,58 65,60 65,60 4,40 65,60 0,00 265,42 265,42 34,58 265,42 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 23 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 3.700,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 24 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 25 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 26 Fonte....: 01 TESOURO 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 120.056,36 7.901,00 2.101,00 0,00 2.553,24 335,00 11.943,64 6.143,64 0,00 5.808,64 6.135,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 27 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 3.385,00 2.115,00 660,00 0,00 180,00 480,00 2.115,00 660,00 0,00 180,00 1.935,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 29.501,80 1.697,00 1.787,00 0,00 5.212,00 524,00 11.998,20 11.998,20 0,00 11.474,20 524,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29 Fonte....: 01 TESOURO 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 303.194,66 0,00 4.339,00 0,00 5.216,34 1.589,00 6.805,34 6.805,34 10.500,00 5.216,34 1.589,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 59.020,80 233,60 233,60 0,00 363,60 0,00 979,20 979,20 0,00 979,20 0,00 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 238 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239 Fonte....: 01 TESOURO 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 28.202,83 5.048,77 5.048,77 750,00 4.648,77 1.150,00 14.797,17 14.797,17 1.116,00 13.647,17 1.150,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 240 Fonte....: 01 TESOURO 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 15.432,93 1.441,26 1.441,26 200,00 1.244,29 1.641,26 4.067,07 4.067,07 300,00 2.425,81 1.641,26 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 241 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.259,58 240,42 240,42 0,00 240,42 0,00 240,42 240,42 0,00 240,42 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 32 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 243 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCACAO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 245 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 246 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.068,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,41 1.931,41 0,00 1.931,41 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 247 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 248 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.407,20 92,80 42,80 0,00 0,00 42,80 92,80 42,80 0,00 0,00 92,80 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 249 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 43.500,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 39.479,60 2.376,40 1.161,40 0,00 1.161,40 0,00 4.020,40 2.277,40 0,00 2.277,40 1.743,00 12365 Educacao Infantil 123650005 EDUCACAO E CULTURA 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 16.633,17 1.643,29 1.643,29 250,00 1.513,29 380,00 4.866,83 4.866,83 372,00 4.486,83 380,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 251 Fonte....: 01 TESOURO 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 4.657,53 480,11 480,11 80,00 449,11 560,11 1.442,47 1.442,47 117,00 882,36 560,11 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 252 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.014000 MANUTENCAO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 253 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 254 Fonte....: 01 TESOURO 127.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 255 Fonte....: 01 TESOURO 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 256 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 10.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 257 Fonte....: 01 TESOURO 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 13.613,69 1.730,51 9.270,28 0,00 8.246,83 8.956,68 21.886,31 19.741,01 34.000,00 10.784,33 11.101,98 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 258 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 259 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 260 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15.380,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 261 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 2.034,90 26,10 2.615,10 0,00 2.766,10 699,00 3.465,10 3.465,10 5.000,00 2.766,10 699,00 123650005.2.015000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FENDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 262 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 51.500,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00 2.577,17 16.752,00 16.752,00 2.500,00 15.729,59 3.800,00 48.922,83 48.922,83 6.521,96 45.122,83 3.800,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 264 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 27.250,09 4.786,49 4.786,49 750,00 4.483,28 5.536,49 14.249,91 14.249,91 1.103,00 8.713,42 5.536,49 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 265 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 15.990,68 2.993,82 2.993,82 0,00 2.993,82 0,00 8.509,32 8.509,32 0,00 8.509,32 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 266 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 66.402,40 1.749,78 2.405,98 0,00 4.055,85 103,50 59.597,60 6.144,10 6.100,00 6.040,60 53.557,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 267 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 268 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 2.317,78 2.005,69 2.205,69 0,00 2.736,79 430,16 6.182,22 5.382,22 0,00 4.952,06 1.230,16 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 14.138,60 1.938,00 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 2.861,40 2.171,40 0,00 923,40 1.938,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 270 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 128.209,00 2.791,00 1.944,00 0,00 1.694,00 250,00 2.791,00 1.944,00 0,00 1.694,00 1.097,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 271 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 173.358,05 12.094,39 12.094,39 1.900,00 11.144,39 2.850,00 36.641,95 36.641,95 2.840,00 33.791,95 2.850,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 272 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 92.500,00 0,00 0,00 0,00 92.500,00 80.203,08 4.059,86 4.059,86 650,00 4.245,94 4.709,86 12.296,92 12.296,92 930,00 7.587,06 4.709,86 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 273 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 928,84 238,66 238,66 0,00 238,66 0,00 4.571,16 4.571,16 0,00 4.571,16 0,00 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920005 EDUCACAO E CULTURA 133920005.2.019000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 274 Fonte....: 01 TESOURO 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 275 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 276 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 7.470,40
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 514,80 0,00 386,10 128,70 1.029,60 514,80 1.100,00 386,10 643,50 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 277 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.093,35 133,90 133,90 0,00 133,90 0,00 406,65 406,65 0,00 406,65 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 278 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.020000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 279 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 13.398,79 871,58 871,58 140,00 811,58 200,00 2.601,21 2.601,21 205,00 2.401,21 200,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 280 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 2.727,44 260,86 260,86 40,00 240,86 300,86 772,56 772,56 60,00 471,70 300,86 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 281 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 282 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.388,20 111,80 111,80 0,00 111,80 0,00 111,80 111,80 0,00 111,80 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 283 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 284 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.021000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 285 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,20 126,20 0,00 126,20 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 286 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.297,36 202,64 202,64 247,36 202,64 0,00 202,64 202,64 247,36 202,64 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 287 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 8.500,00 3.520,00 0,00 830,00 0,00 415,00 415,00 4.980,00 1.245,00 0,00 830,00 4.150,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 288 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.333,26 40,24 40,24 0,00 40,24 0,00 166,74 166,74 0,00 166,74 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 4.625.700,00 312.000,00 259.000,00 0,00 4.678.700,00 3.194.513,56 280.702,65 320.891,83 37.361,76 335.498,58 141.070,50 1.484.186,44 817.069,05 743.821,02 675.998,55 808.187,89
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010004 SAUDE COMUNITARIA 103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2943 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.0022 SAUDE-CONST.CENTRO DE MULTIPLO USO - PSF 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2951 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 67.359,95 0,00 0,00 67.359,95 67.359,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2926 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.0020 SAUDE- AMPLIACAO DA USB CIDINHA LEITE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2936 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 300.0020 SAUDE- AMPLIACAO DA USB CIDINHA LEITE 0,00 7.964,41 0,00 0,00 7.964,41 7.964,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.1.024000 CONST.DE BARRACAO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2927 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.0021 SAUDE- CONST.DE BARRACAO P/RECICLAGEM DE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2937 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 300.0021 SAUDE- CONST.DE BARRACAO P/RECICLAGEM DE 0,00 4.506,84 0,00 0,00 4.506,84 4.506,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.022000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 33 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 86.000,88 5.068,49 5.068,49 0,00 3.988,49 1.080,00 13.999,12 13.999,12 412,00 12.919,12 1.080,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 6.500,00 24,12 2.186,93 2.186,93 330,00 2.016,93 500,00 6.475,88 6.475,88 492,00 5.975,88 500,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 23.925,25 -30,00 -30,00 500,00 0,00 470,00 6.074,75 6.074,75 675,00 5.604,75 470,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36 Fonte....: 01 TESOURO 758.000,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00 576.473,34 60.799,53 56.946,10 9.000,00 54.943,64 15.162,11 181.526,66 177.673,23 20.146,78 162.511,12 19.015,54 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 39 Fonte....: 01 TESOURO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 127.475,90 20.663,13 20.663,13 3.300,00 19.732,00 23.963,13 62.524,10 62.524,10 4.870,00 38.560,97 23.963,13 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 40 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.851,44 648,56 648,56 0,00 0,00 648,56 648,56 648,56 0,00 0,00 648,56 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 41 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00 6.506,94 0,00 0,00 100,00 519,99 100,00 1.243,06 1.243,06 152,00 1.143,06 100,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 42 Fonte....: 01 TESOURO 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 138,79 6.258,07 6.258,07 0,00 6.258,07 0,00 17.361,21 17.361,21 0,00 17.361,21 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 43 Fonte....: 01 TESOURO 365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 132.543,61 -49.387,17 27.972,23 119.900,00 10.253,31 24.164,23 232.456,39 66.811,48 221.900,00 42.647,25 189.809,14 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 44 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 45 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 100.500,00 35.000,00 0,00 0,00 135.500,00 3.197,40 1.316,45 27.249,76 15.000,00 23.380,24 12.894,82 132.302,60 53.812,75 112.500,00 40.917,93 91.384,67 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 46 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 7.000,00 0,00 0,00 13.500,00 7.960,70 225,00 1.210,90 0,00 3.950,60 0,00 5.539,30 5.314,30 0,00 5.314,30 225,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 47 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 48 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49 Fonte....: 01 TESOURO 70.500,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00 48.393,39 9.621,83 9.621,83 309,90 9.621,83 0,00 22.106,61 22.106,61 663,01 22.106,61 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 50 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 14.815,00 270,00 1.250,00 0,00 1.350,00 200,00 4.185,00 2.165,00 0,00 1.965,00 2.220,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 51 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 52 Fonte....: 01 TESOURO 213.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 165.298,42 18.874,80 13.274,80 0,00 13.829,54 9.069,25 47.701,58 39.901,58 0,00 30.832,33 16.869,25 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 70.540,93 12.018,20 12.054,98 0,00 3.447,05 8.911,93 21.459,07 18.459,80 0,00 9.547,87 11.911,20 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.204,00 2.855,00 1.187,00 0,00 0,00 1.187,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.296,00 1.752,00 0,00 565,00 3.731,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.760,00 1.240,00 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 103010004.2.023000 SUBVENCAO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 56 Fonte....: 01 TESOURO 843.000,00 0,00 0,00 0,00 843.000,00 656.661,68 61.777,10 61.777,10 0,00 61.777,10 0,00 186.338,32 186.338,32 0,00 186.338,32 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 57 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilancia Sanitaria 103040004 SAUDE COMUNITARIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 58 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59 Fonte....: 01 TESOURO 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 37.414,17 4.009,38 4.009,38 510,00 3.699,38 820,00 10.585,83 10.585,83 760,00 9.765,83 820,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 60 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 9.658,38 1.132,36 1.132,36 170,00 1.064,28 1.302,36 3.341,62 3.341,62 252,00 2.039,26 1.302,36 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 61 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 30.162,71 1.809,63 1.809,63 240,00 1.421,28 2.049,63 4.837,29 4.837,29 354,00 2.787,66 2.049,63 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 62 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 765,54 452,82 452,82 0,00 452,82 0,00 1.334,46 1.334,46 0,00 1.334,46 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 63 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 895,68 0,00 204,32 0,00 204,32 0,00 204,32 204,32 0,00 204,32 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 64 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 8.922,36 1.444,89 340,25 0,00 253,55 86,70 7.077,64 1.217,00 4.000,00 1.130,30 5.947,34 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 67 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.930,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.950,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 18.719,15 6.071,71 6.071,71 800,00 5.611,71 1.260,00 16.280,85 16.280,85 1.190,00 15.020,85 1.260,00 Total Unidade Orcamentaria 3.074.150,00 445.831,20 41.000,00 0,00 3.478.981,20 2.487.220,98 169.886,71 263.160,35 150.159,90 227.786,13 105.659,72 991.760,22 722.323,12 368.366,79 616.663,40 375.096,82
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 71 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 0,00 24.000,00 0,00 31.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 72 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 20.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 73 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 27.620,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 4.380,00 4.380,00 0,00 4.380,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082420003.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 74 Fonte....: 01 TESOURO 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 67.700,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 27.300,00 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082430003.2.026000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 75 Fonte....: 01 TESOURO 44.000,00 0,00 40.000,00 0,00 4.000,00 2.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00 082430003.2.027000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 77 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 36.745,04
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.150,28 2.150,28 470,00 2.620,28 0,00 8.254,96 8.254,96 722,00 8.254,96 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 78 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 9.209,03 569,05 569,05 95,00 524,04 664,05 1.790,97 1.790,97 145,00 1.126,92 664,05 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 79 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 7.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 80 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 13.000,00 3.899,54 753,00 442,25 0,00 464,55 53,05 9.100,46 980,06 7.450,00 927,01 8.173,45 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.456,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 43,80 1,20 43,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 82 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 980,00 0,00 920,00 0,00 460,00 460,00 5.520,00 1.380,00 0,00 920,00 4.600,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 83 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 7.449,58 229,36 229,36 0,00 387,26 199,08
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.050,42 1.050,42 0,00 851,34 199,08 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 84 Fonte....: 01 TESOURO 32.500,00 0,00 25.500,00 0,00 7.000,00 4.986,10 863,99 863,99 90,00 798,99 155,00 2.013,90 2.013,90 133,00 1.858,90 155,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.110,29 389,71 389,71 0,00 359,71 30,00 389,71 389,71 0,00 359,71 30,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 86 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.006,25 149,24 149,24 30,00 164,71 179,24 493,75 493,75 43,00 314,51 179,24 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 87 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 2.000,00 35.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 88 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 26.000,00 0,00 24.000,00 0,00 2.000,00 911,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,97 1.088,97 0,00 1.088,97 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 90 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 7.500,00 1.140,00 0,00 1.060,00 0,00 530,00 530,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.360,00 1.590,00 0,00 1.060,00 5.300,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 91 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 92 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.461,95 514,49 514,49 0,00 514,49 0,00 1.538,05 1.538,05 0,00 1.538,05 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 93 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082440003.2.031000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 94 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95 Fonte....: 01 TESOURO 90.500,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00 64.412,92 9.256,41 9.256,41 1.300,00 8.549,41 2.007,00 26.087,08 26.087,08 1.900,00 24.080,08 2.007,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 96 Fonte....: 01 TESOURO 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 15.961,26 3.077,27 3.077,27 370,00 2.379,13 3.447,27 8.038,74 8.038,74 538,00 4.591,47 3.447,27 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 97 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 10.617,50 382,50 382,50 0,00 382,50 0,00 382,50 382,50 0,00 382,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 98 Fonte....: 01 TESOURO 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 24.434,45 1.845,74 2.161,23 0,00 3.339,05 810,99 13.565,55 4.667,95 10.700,00 3.856,96 9.708,59 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 99 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 21.291,84 2.151,91 2.090,09 0,00 2.090,09 0,00 3.708,16 3.646,34 0,00 3.646,34 61,82 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 27.800,42 129,92 129,92 0,00 699,94 44,90 2.199,58 2.199,58 0,00 2.154,68 44,90 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 101 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 15.000,00 0,00 0,00 54.000,00 18.151,60 1.010,00 2.083,00 0,00 2.845,20 773,00 35.848,40 6.981,40 45.000,00 6.208,40 29.640,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 102 Fonte....: 01 TESOURO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 3.260,17 1.143,82 1.143,82 263,18 1.143,82 0,00 1.239,83 1.239,83 417,17 1.239,83 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 103 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 750,00 2.400,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.750,00 2.550,00 0,00 2.550,00 200,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 104 Fonte....: 01 TESOURO 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 23.479,42
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.278,98 4.278,98 0,00 4.333,63 449,13 10.520,58 10.520,58 0,00 10.071,45 449,13 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 105 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 3.258,00 1.246,00 1.743,00 0,00 996,00 1.246,00 2.242,00 2.242,00 0,00 996,00 1.246,00 08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 108 Fonte....: 01 TESOURO 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 109 Fonte....: 01 TESOURO 32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 20.100,00 3.960,00 3.960,00 0,00 4.165,00 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 858.000,00 27.000,00 200.000,00 0,00 685.000,00 464.047,59 55.061,67 58.354,59 2.618,18 58.507,80 11.048,71 220.952,41 165.895,59 67.049,37 154.846,88 66.105,53
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2923 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 117.280,00 0,00 0,00 117.280,00 117.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2924 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2925 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.0044 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana - Asfalto A 0,00 146.950,00 0,00 0,00 146.950,00 146.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2933 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 4.221,54 0,00 0,00 4.221,54 4.221,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2934 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 14.172,43 0,00 0,00 14.172,43 14.172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2935 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.0044 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana - Asfalto A 0,00 5.252,12 0,00 0,00 5.252,12 5.252,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2959 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 112.320,00 0,00 0,00 112.320,00 13.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99.320,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 99.320,00 0,00 112.000,00 0,00 99.320,00 15452 Servicos Urbanos 154520006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2945 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2953 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 17.090,13 0,00 0,00 17.090,13 17.090,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.027000 CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2946 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2954 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.028000 CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2961 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.033000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110 Fonte....: 01 TESOURO 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 13.118,42 1.135,06 1.135,06 180,00 1.055,06 260,00 3.381,58 3.381,58 265,00 3.121,58 260,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 111 Fonte....: 01 TESOURO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.497,85 530,48 530,48 75,00 941,21 605,48 2.002,15 2.002,15 113,00 1.396,67 605,48 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 112 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 98,71 446,00 446,00 0,00 446,00 0,00 1.401,29 1.401,29 0,00 1.401,29 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 113 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 13.693,63 -11.608,32 4.882,98 40.500,00 939,81 4.768,98 31.306,37 7.183,67 40.500,00 2.414,69 28.891,68 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 114 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 115 Fonte....: 01 TESOURO 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 68.562,15 20.857,11 20.857,11 0,00 20.822,76 287,60 63.437,85 63.437,85 0,00 63.150,25 287,60 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.000,00 0,00 500,00 448,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 59.379,67 6.998,48 6.998,48 1.050,00 6.652,48 1.600,00 20.620,33 20.620,33 1.565,00 19.020,33 1.600,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 118 Fonte....: 01 TESOURO 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 13.581,57 2.689,43 2.689,43 580,00 4.014,69 3.269,43 13.918,43 13.918,43 925,00 10.649,00 3.269,43 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 119 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.506,11 198,94 198,94 0,00 198,94 0,00 993,89 993,89 0,00 993,89 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 120 Fonte....: 01 TESOURO 124.500,00 13.000,00 0,00 0,00 137.500,00 11.328,61 20.584,04 19.681,34 0,00 15.729,45 9.270,69 126.171,39 43.847,14 50.000,00 34.576,45 91.594,94 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 121 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 15.000,00 0,00 0,00 54.000,00 4.103,00 625,00 4.465,00 0,00 5.825,00 0,00 49.897,00 15.050,15 27.500,00 15.050,15 34.846,85 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 116.030,70 2.040,30 2.040,30 0,00 2.098,00 286,30 3.969,30 3.969,30 27.500,00 3.683,00 286,30 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 296,00 0,00 0,00 0,00 704,00 0,00 704,00 704,00 0,00 704,00 0,00 154520006.2.035000 SERVICOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 124 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 9.478,90 324,00 324,00 0,00 204,00 120,00 1.521,10 1.521,10 100,00 1.401,10 120,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 125 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.405,48 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 94,52 94,52 8,00 84,52 10,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 126 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 127 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 61,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 128 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 715,43 138,33 138,33 0,00 138,33 0,00 384,57 384,57 0,00 384,57 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.036000 MANUT. PRACAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 130 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 7.300,00 0,00 0,00 29.300,00 1.942,82 723,86 723,86 2.048,72 672,58 2.100,00 27.357,18 27.357,18 3.748,72 25.257,18 2.100,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131 Fonte....: 01 TESOURO 208.000,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 127.431,92 26.796,42 26.796,42 4.120,00 24.525,48 6.886,38 80.568,08 80.568,08 6.220,00 73.681,70 6.886,38
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 132 Fonte....: 01 TESOURO 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 65.596,76 9.437,26 9.437,26 1.800,00 11.787,79 11.237,26 38.403,24 38.403,24 2.840,00 27.165,98 11.237,26 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 133 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 9.815,28 2.215,44 2.215,44 0,00 2.215,44 0,00 9.184,72 9.184,72 0,00 9.184,72 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 134 Fonte....: 01 TESOURO 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 19.421,02 18.402,23 11.424,56 0,00 17.124,36 3.273,91 111.578,98 43.310,77 40.400,00 40.036,86 71.542,12 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 135 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 10.596,47 350,73 350,73 49,27 350,73 0,00 403,53 403,53 56,47 403,53 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 136 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 137 Fonte....: 01 TESOURO 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 30.511,43 1.396,86 1.464,86 0,00 1.674,21 963,45 4.988,57 4.988,57 0,00 4.025,12 963,45 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 1.565,75 460,00 460,00 0,00 354,25 180,00 534,25 534,25 0,00 354,25 180,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana 164820006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2919 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0001 GERAL - CONVENIO C.D.H.U. 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 9.691,17 -3.012,05 48.444,43 110.500,00 17.719,46 34.689,30 125.308,83 65.837,21 110.500,00 31.147,91 94.160,92 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2920 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.0001 GERAL - CONVENIO C.D.H.U. 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.982,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175120006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 175120006.2.037000 SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 139 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140 Fonte....: 01 TESOURO 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 132.674,26 14.303,53 14.303,53 2.250,00 12.966,92 3.586,61 43.325,74 43.325,74 3.350,00 39.739,13 3.586,61 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 141 Fonte....: 01 TESOURO 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 42.894,11 4.945,43 4.945,43 720,00 7.348,58 5.665,43 19.105,89 19.105,89 1.061,00 13.440,46 5.665,43 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 142 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 9.122,94 993,82 993,82 0,00 993,82 0,00 3.877,06 3.877,06 0,00 3.877,06 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 143 Fonte....: 01 TESOURO 96.000,00 7.000,00 0,00 0,00 103.000,00 7.154,19 11.820,40 9.484,46 0,00 11.933,98 6.813,04 95.845,81 26.310,36 83.300,00 19.497,32 76.348,49 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 144 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 21.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 145 Fonte....: 01 TESOURO 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 134.725,27 17.572,51 18.038,51 0,00 19.508,01 1.045,00 57.274,73 54.651,73 0,00 53.606,73 3.668,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2960 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 147 Fonte....: 01 TESOURO 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 91.810,38 5.890,01 5.890,01 950,00 6.111,61 1.400,00 18.189,62 18.189,62 1.387,00 16.789,62 1.400,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 149 Fonte....: 01 TESOURO 37.800,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 30.162,16 2.271,06 2.271,06 310,00 2.718,10 2.581,06 7.637,84 7.637,84 455,00 5.056,78 2.581,06 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 150 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10.455,69 899,31 899,31 0,00 899,31 0,00 2.544,31 2.544,31 0,00 2.544,31 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 151 Fonte....: 01 TESOURO 136.500,00 18.000,00 0,00 0,00 154.500,00 7.907,09 35.537,60 15.322,55 0,00 17.193,87 6.818,65 146.592,91 43.430,31 44.000,00 36.611,66 109.981,25 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 152 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153 Fonte....: 01 TESOURO 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 58.531,71 2.395,33 915,33 0,00 2.255,33 80,00 7.468,29 5.988,29 0,00 5.908,29 1.560,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155 Fonte....: 01 TESOURO 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.125.300,00 1.002.086,22 49.300,00 0,00 3.078.086,22 1.858.556,87 297.706,60 238.797,02 277.132,99 218.193,56 107.798,57 1.219.529,35 674.374,67 557.794,19 566.576,10 652.953,25
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20606 Extensao Rural 206060006 SERVICOS URBANOS E RURAIS 206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 32.150,23 2.329,25 2.329,25 350,00 2.129,25 550,00 6.849,77 6.849,77 520,00 6.299,77 550,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 157 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.520,51 495,58 495,58 80,00 461,58 575,58 1.479,49 1.479,49 117,00 903,91 575,58 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 29.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2.269,43 4.675,05 1.535,35 0,00 1.483,55 410,95 32.730,57 2.430,07 0,00 2.019,12 30.711,45 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 159 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 970,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 161 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162 Fonte....: 01 TESOURO 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 78.800,00 29.000,00 21.500,00 0,00 86.300,00 45.110,17 7.629,88 4.490,18 430,00 4.204,38 1.536,53 41.189,83 10.889,33 637,00 9.352,80 31.837,03
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 OEPERACOES ESPECIAIS 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes 164 Fonte....: 01 TESOURO 142.500,00 0,00 0,00 0,00 142.500,00 102.362,66 11.858,07 11.858,07 0,00 11.858,07 0,00 40.137,34 40.137,34 0,00 40.137,34 0,00 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 166 Fonte....: 01 TESOURO 275.500,00 0,00 0,00 0,00 275.500,00 204.474,88 23.529,72 23.529,72 0,00 23.529,72 0,00 71.025,12 71.025,12 0,00 71.025,12 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 165 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 189.000,00 0,00 0,00 200.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 135.000,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUICOES 167 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 34.167,01 1.944,33 1.944,33 0,00 1.944,33 0,00 5.832,99 5.832,99 0,00 5.832,99 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 168 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 9.324,08 836,83 836,83 200,00 836,83 200,00 2.675,92 2.675,92 267,00 2.475,92 200,00 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 169 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 42.952,60 3.937,55 3.937,55 750,00 3.757,55 930,00 12.047,40 12.047,40 1.051,00 11.117,40 930,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingencia 99999 Reserva de Contingencia 999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA 999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 290 Fonte....: 01 TESOURO 348.675,00 0,00 323.468,26 0,00 25.206,74 25.206,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 884.675,00 189.000,00 323.468,26 0,00 750.206,74 438.487,97 42.106,50 57.106,50 950,00 56.926,50 1.130,00 311.718,77 176.718,77 1.318,00 175.588,77 136.130,00 Total do Orgao 13.473.125,00 2.279.498,26 1.165.768,26 0,00 14.586.855,00 9.554.121,37 1.015.360,23 1.118.175,48 605.025,63 1.071.784,11 429.532,60 5.032.733,63 3.085.855,72 2.001.856,25 2.656.323,12 2.376.410,51 Total Geral 14.083.000,00 2.279.498,26 1.165.768,26 0,00 15.196.730,00 10.055.459,29 1.050.161,02 1.152.976,27 605.025,63 1.104.588,66 439.239,53 5.141.270,71 3.194.392,80 2.001.856,25 2.755.153,27 2.386.117,44
Sao Paulo Balancete da Despesa Marco de 2010 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 501.337,92 34.800,79 34.800,79 0,00 32.804,55 9.706,93 108.537,08 108.537,08 0,00 98.830,15 9.706,93 EXECUTIVO 13.473.125,00 2.279.498,26 1.165.768,26 0,00 14.586.855,00 9.554.121,37 1.015.360,23 1.118.175,48 605.025,63 1.071.784,11 429.532,60 5.032.733,63 3.085.855,72 2.001.856,25 2.656.323,12 2.376.410,51 Total Geral 14.083.000,00 2.279.498,26 1.165.768,26 0,00 15.196.730,00 10.055.459,29 1.050.161,02 1.152.976,27 605.025,63 1.104.588,66 439.239,53 5.141.270,71 3.194.392,80 2.001.856,25 2.755.153,27 2.386.117,44