Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Outubro de 2009           Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         Processo Legislativo                                                                                              
 010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA                                                                          
 4.4.90.51.00.0000   OBRAS E INSTALACOES                                                                                             
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                               41.000,00              0,00              0,00              0,00         41.000,00         41.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     2    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                              110.000,00              0,00        100.000,00              0,00         10.000,00         10.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                              120.000,00        200.000,00              0,00              0,00        320.000,00         72.688,02   
                                                 24.772,19         24.772,19              0,00         24.772,19              0,00   
                                                247.311,98        247.311,98              0,00        247.311,98              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                            
     4    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                               70.000,00         30.000,00              0,00              0,00        100.000,00         41.418,34   
                                                  5.775,14          5.775,14              0,00          5.747,14          5.775,14   
                                                 58.581,66         58.581,66              0,00         52.806,52          5.775,14   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
     5    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                              100.000,00              0,00         90.000,00              0,00         10.000,00         10.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
     6    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                               70.000,00              0,00         20.000,00              0,00         50.000,00         42.923,67   
                                                      0,00              0,00              0,00             54,00              0,00   
                                                  7.076,33          7.076,33              0,00          7.076,33              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.                                                                        
     7    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    

Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 20.294,29 987,00 987,00 0,00 987,00 0,00 9.705,71 9.705,71 0,00 9.705,71 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 16.305,29 1.504,49 1.504,49 0,00 1.578,88 1.623,37 13.694,71 13.694,71 0,00 12.071,34 1.623,37 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 39.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0,00 335,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 631.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 631.000,00 294.294,61 33.038,82 33.038,82 0,00 33.139,21 7.398,51 336.705,39 336.705,39 0,00 329.306,88 7.398,51 Total do Orgao 631.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 631.000,00 294.294,61 33.038,82 33.038,82 0,00 33.139,21 7.398,51 336.705,39 336.705,39 0,00 329.306,88 7.398,51
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 Administracao e Planejamento 041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11 Fonte....: 01 TESOURO 518.000,00 241.000,00 183.750,00 0,00 575.250,00 828,65 61.694,46 61.694,46 39.500,00 89.455,14 46.082,82 574.421,35 574.421,35 180.973,00 528.338,53 46.082,82 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 12 Fonte....: 01 TESOURO 180.000,00 2.000,00 0,00 0,00 182.000,00 136,87 19.103,89 19.103,89 12.300,00 17.033,26 31.403,89 181.863,13 181.863,13 59.980,00 150.459,24 31.403,89 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 13 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 6.950,00 0,00 0,00 16.950,00 343,92 1.395,00 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 16.606,08 16.606,08 0,00 16.606,08 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 11.630,01 5.851,14 6.442,78 3.435,00 5.933,19 3.860,60 73.369,99 57.429,74 42.203,41 53.569,14 19.800,85 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 5.000,00 9.000,00 0,00 16.000,00 4.846,42 1.441,15 1.441,15 588,85 1.441,15 0,00 11.153,58 11.153,58 4.888,05 11.153,58 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 16 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 31.000,00 0,00 0,00 53.000,00 555,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 80,00 15.560,00 0,00 15.480,00 80,00 52.445,00 35.005,00 0,00 34.925,00 17.520,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17 Fonte....: 01 TESOURO 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 64.021,72 8.983,99 20.141,83 0,00 17.891,72 9.636,02 175.978,28 157.835,43 10.000,00 148.199,41 27.778,87 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 15.000,00 0,00 35.000,00 659,00 677,00 2.834,66 0,00 2.834,67 2.157,66 34.341,00 34.341,00 0,00 32.183,34 2.157,66 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 1.000,00 5.800,00 0,00 15.200,00 57,28 959,99 260,00 0,00 0,00 260,00 15.142,72 14.442,73 48,15 14.182,73 959,99 Total Unidade Orcamentaria 1.255.000,00 286.950,00 323.550,00 0,00 1.218.400,00 83.078,87 100.186,62 128.873,77 55.823,85 151.464,13 93.480,99 1.135.321,13 1.083.098,04 298.092,61 989.617,05 145.704,08
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430003 Assistencia Social Geral 082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 21 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 23 Fonte....: 01 TESOURO 41.000,00 2.000,00 30.000,00 0,00 13.000,00 536,95 1.515,00 1.515,00 0,00 1.515,00 1.515,00 12.463,05 12.463,05 0,00 10.948,05 1.515,00 082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24 Fonte....: 01 TESOURO 42.000,00 1.600,00 10.000,00 0,00 33.600,00 224,00 2.712,00 2.712,00 2.400,00 2.512,00 2.600,00 33.376,00 33.376,00 12.610,00 30.776,00 2.600,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25 Fonte....: 01 TESOURO 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 26 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 700,00 4.000,00 0,00 6.700,00 24,81 522,40 522,40 500,00 502,40 1.022,40 6.675,19 6.675,19 2.526,00 5.652,79 1.022,40 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 27 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 28 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.500,00 0,00 10.000,00 0,00 10.500,00 809,46 0,00 278,05 0,00 262,60 113,85 9.690,54 6.969,28 8.420,00 6.855,43 2.835,11 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 600,00 0,00 400,00 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,39 384,39 6,61 384,39 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 30 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 480,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 5.520,00 4.140,00 0,00 4.140,00 1.380,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 6.000,00 2.500,00 0,00 6.500,00 251,27 511,57 511,57 0,00 262,94 502,09 6.248,73 5.408,73 0,00 4.906,64 1.342,09 082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 32 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 711,70 554,91 554,91 300,00 504,91 350,00 4.288,30 4.288,30 1.185,00 3.938,30 350,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 34 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 700,00 3.900,00 0,00 1.800,00 558,01 156,41 156,41 90,00 146,41 246,41 1.241,99 1.241,99 355,00 995,58 246,41 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 35 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 33.000,00 2.000,00 34.990,00 0,00 10,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 9,30 0,00 9,30 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 37 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 24.500,00 5.000,00 10.000,00 0,00 19.500,00 3.598,46 2.989,35 1.079,99 0,00 1.079,99 0,00 15.901,54 11.853,42 16.165,45 11.853,42 4.048,12 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 39 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 5.500,00 700,00 0,00 6.800,00 58,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 6.742,00 5.152,00 0,00 5.152,00 1.590,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 41 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 42 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 1.000,00 13.000,00 0,00 11.000,00 280,67 1.024,58 1.024,58 0,00 14,58 1.010,00 10.719,33 10.719,33 0,00 9.709,33 1.010,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 44 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 277.000,00 29.500,00 186.170,00 0,00 120.330,00 7.069,64 9.986,22 9.344,91 3.290,00 7.790,83 7.359,75 113.260,36 102.680,98 41.268,06 95.321,23 17.939,13
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410003 Assistencia Social Geral 082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 45 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 1.750,00 0,00 0,00 51.750,00 3.250,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 46 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 1.500,00 13.000,00 0,00 13.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 47 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 31.000,00 1.400,00 17.800,00 0,00 14.600,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 14.600,00 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00 082410003.2.053000 AQUISICAO DE VEICULO AO LAR DOS VELHINHOS PAPA JOAO XXIII 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2403 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 500.16 ASSISTENCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH 0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 47.871,00 52.500,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2404 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 500.16 ASSISTENCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH 0,00 1.100,00 1.000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420003 Assistencia Social Geral 082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 48 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 26.000,00 0,00 0,00 96.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 87.300,00 87.300,00 0,00 87.300,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08244 Assistencia Comunitaria 082440003 Assistencia Social Geral 082440003.1.015000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DO PREDIO DO SERVICO SOCIAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 49 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 15.100,00 0,00 0,00 75.100,00 39,70 6.972,55 6.972,55 5.300,00 8.615,88 5.800,00 75.060,30 75.060,30 24.382,00 69.260,30 5.800,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 52 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 6.500,00 0,00 0,00 23.500,00 579,00 1.950,77 1.950,77 1.650,00 1.736,07 3.600,77 22.921,00 22.921,00 8.330,00 19.320,23 3.600,77 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 53 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 500,00 4.000,00 0,00 6.500,00 257,29 685,88 685,88 0,00 685,88 0,00 6.242,71 6.242,71 0,00 6.242,71 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 54 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 15.000,00 0,00 20.000,00 2.907,13 250,69 462,12 390,00 259,48 314,02 17.092,87 11.930,54 12.150,00 11.616,52 5.476,35 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 55 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 13.000,00 1.375,46
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.766,04 1.766,04 0,00 2.344,27 278,40 11.624,54 11.624,54 0,00 11.346,14 278,40 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 56 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 25.000,00 3.000,00 21.000,00 0,00 7.000,00 1.428,06 1.606,70 1.559,20 0,00 275,50 1.283,70 5.571,94 5.524,44 0,00 4.240,74 1.331,20 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 57 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 55.000,00 20.000,00 0,00 71.000,00 3.385,42 3.333,37 4.914,15 0,00 5.807,35 3.059,10 67.614,58 48.390,36 70.500,00 45.331,26 22.283,32 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 1.500,00 0,00 2.500,00 148,28 -3,30 -3,30 3,30 -3,30 0,00 2.351,72 2.351,72 263,28 2.351,72 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 59 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.000,00 973,00 0,00 3.027,00 880,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 2.147,00 2.147,00 0,00 2.027,00 120,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 62 Fonte....: 01 TESOURO 14.000,00 9.000,00 0,00 0,00 23.000,00 856,30 1.763,53 1.471,65 0,00 1.134,97 744,74 22.143,70 21.011,82 0,00 20.267,08 1.876,62 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 65 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 200,00 1.286,21 0,00 913,79 72,59 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 841,20 841,20 0,00 841,20 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 10.500,00 15.360,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 140,00 140,00 11.500,00 140,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 21.500,00 1.200,00 0,00 25.300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.290,00 25.290,00 11.500,00 25.290,00 0,00 08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 083310003 Assistencia Social Geral 083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 69 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 70 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 12.500,00 0,00 0,00 42.500,00 885,00 4.955,00 4.955,00 0,00 4.955,00 0,00 41.615,00 41.615,00 0,00 41.615,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 469.000,00 222.050,00 149.119,21 0,00 541.930,79 24.874,23 41.691,23 43.144,06 7.343,30 44.101,10 15.200,73 517.056,56 491.490,63 187.496,28 476.289,90 40.766,66
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010004 Saude Comunitaria 103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 71 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 74 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 40.000,00 0,00 60.000,00 1.690,06 4.199,77 4.199,77 4.170,00 6.002,29 4.500,00 58.309,94 58.309,94 23.314,00 53.809,94 4.500,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2338 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00 1.060,00 2.300,00 2.300,00 1.300,00 2.100,00 1.500,00 19.140,00 19.140,00 5.545,00 17.640,00 1.500,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2340 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.05 SAUDE - CONVENIO PAB/SUS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2343 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.10 SAUDE - SORRIA SAO PAULO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.944,25 -950,00 -950,00 950,00 0,00 0,00 11.055,75 11.055,75 4.507,00 11.055,75 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 245.000,00 0,00 0,00 545.000,00 3.612,63 50.388,08 50.388,08 38.684,00 64.748,94 41.945,88 541.387,37 541.387,37 195.800,74 499.441,49 41.945,88 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2341 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.05 SAUDE - CONVENIO PAB/SUS
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2344 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.10 SAUDE - SORRIA SAO PAULO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.231,86 -820,00 -820,00 820,00 0,00 0,00 9.768,14 9.768,14 3.731,00 9.768,14 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 76 Fonte....: 01 TESOURO 140.000,00 50.500,00 0,00 0,00 190.500,00 531,66 16.785,63 16.785,63 13.400,00 16.272,88 30.185,63 189.968,34 189.688,39 67.853,00 159.502,76 30.465,58 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2342 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.05 SAUDE - CONVENIO PAB/SUS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2345 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.10 SAUDE - SORRIA SAO PAULO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.604,98 -450,00 -450,00 450,00 386,28 0,00 5.395,02 5.395,02 2.299,00 5.395,02 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2352 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.434,40 659,00 659,00 400,00 609,00 1.059,00 5.565,60 5.565,60 1.655,00 4.506,60 1.059,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 77 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 37.300,00 0,00 0,00 53.300,00 54,28 5.614,54 5.614,54 0,00 5.614,54 0,00 53.245,72 53.245,72 0,00 53.245,72 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 40.000,00 6.500,00 0,00 333.500,00 4.983,08
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.159,23 18.100,62 6.570,00 27.533,13 24.613,85 328.516,92 217.766,89 292.617,70 193.153,04 135.363,88 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 79 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.801,76 -951,09 605,00 4.000,00 0,00 605,00 15.198,24 11.058,64 11.500,00 10.453,64 4.744,60 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 80 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 242.000,00 0,00 63.000,00 0,00 179.000,00 428,40 3.080,88 9.590,06 1.300,00 18.797,47 4.298,16 178.571,60 148.988,14 146.600,00 144.689,98 33.881,62 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 81 Fonte....: 01 TESOURO 139.000,00 7.000,00 141.860,00 0,00 4.140,00 1.255,01 744,99 315,00 0,00 0,00 315,00 2.884,99 2.455,00 0,00 2.140,00 744,99 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 82 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 251,00 0,00 645,00 0,00 0,00 645,00 1.749,00 1.749,00 0,00 1.104,00 645,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 83 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 84 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 65.000,00 1.836,37 6.758,29 6.758,29 281,60 6.758,29 600,00 63.163,63 63.163,63 5.536,66 62.563,63 600,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 85 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 8.292,00 0,00 9.708,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 9.708,00 8.708,00 0,00 8.208,00 1.500,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 87 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 2.000,00 1.650,00 0,00 1.350,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,00 1.287,00 0,00 1.287,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 2422 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.16 SAUDE- QUALIS MAIS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 88 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 49.000,00 0,00 0,00 129.000,00 10.216,37 13.607,61 11.374,68 118,50 10.440,17 2.774,46 118.783,63 114.085,45 118,50 111.310,99 7.472,64 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 17.000,00 61.000,00 0,00 0,00 78.000,00 4.353,52 9.084,18 12.060,98 0,00 9.038,98 3.022,00 73.646,48 73.646,48 0,00 70.624,48 3.022,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2339 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 9.750,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2423 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.16 SAUDE- QUALIS MAIS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00 3.640,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2424 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.19 SAUDE-PROGRAMA RENOVA SAUDE 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.190,00 0,00 810,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,20 801,20 0,00 801,20 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 1.800,00 0,00 3.200,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,54 3.194,54 0,00 3.194,54 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2428 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.19 SAUDE-PROGRAMA RENOVA SAUDE 0,00 4.500,00 939,00 0,00 3.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 3.561,00 3.561,00 0,00 3.561,00 0,00 103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 94 Fonte....: 01 TESOURO 780.000,00 121.000,00 206.250,00 0,00 694.750,00 65.693,28 67.831,30 67.831,30 0,00 67.831,30 0,00 629.056,72 629.056,72 0,00 629.056,72 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 95 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilancia Sanitaria 103040004 Saude Comunitaria 103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 96 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 33.000,00 1.500,00 0,00 0,00 34.500,00 1,77 3.160,71 3.160,71 2.500,00 2.960,71 2.700,00 34.498,23 34.498,23 11.953,00 31.798,23 2.700,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 98 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 554,27 1.084,01 1.084,01 800,00 1.235,38 1.884,01 11.445,73 11.445,73 3.917,00 9.561,72 1.884,01 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2346 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.09 SAUDE - AGENTE COMUNITARIO 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 58,77 1.617,65 1.617,65 1.200,00 1.456,96 2.817,65 16.741,23 16.741,23 5.272,00 13.923,58 2.817,65 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 99 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 2.700,00 212,00 0,00 4.488,00 67,76 432,48 432,48 0,00 432,48 0,00 4.420,24 4.420,24 0,00 4.420,24 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 102 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 15.000,00 5.000,00 6.270,00 0,00 13.730,00 4.802,77 427,00 549,00 0,00 679,60 181,00 8.927,23 5.141,99 7.737,00 4.960,99 3.966,24 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 103 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 104 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 106 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 1.985,00 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,00 515,00 0,00 515,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 5.000,00 1.308,00 0,00 8.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 8.692,00 8.692,00 0,00 8.692,00 0,00 103040004.2.049000 PROGRAMA AGENTE COMUN. DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 111 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 35.000,00 30.200,00 0,00 0,00 65.200,00 541,35 5.633,33 5.633,33 4.600,00 5.233,33 5.000,00 64.658,65 64.658,65 19.406,00 59.658,65 5.000,00 Total Unidade Orcamentaria 2.332.000,00 885.200,00 511.756,00 0,00 2.705.444,00 210.196,86 200.397,59 217.985,13 81.544,10 251.571,73 129.146,64 2.495.247,14 2.340.580,69 809.362,60 2.211.434,05 283.813,09
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao 123060005 Educacao e Cultura 123060005.2.052000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2286 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 200.05 EDUCACAO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 160.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 2.102,69 -135,20 10.700,90 500,00 22.240,90 1.617,93 127.897,31 94.216,72 154.000,00 92.598,79 35.298,52 12361 Ensino Fundamental 123610005 Educacao e Cultura 123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 112 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 113 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 210.000,00 11.000,00 15.000,00 0,00 206.000,00 917,69 25.566,26 25.566,26 13.850,00 23.616,26 15.800,00 205.082,31 205.082,31 61.546,00 189.282,31 15.800,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 355.000,00 35.000,00 15.000,00 0,00 375.000,00 993,65 37.551,57 37.551,57 25.900,00 34.063,07 29.388,50 374.006,35 374.006,35 131.607,84 344.617,85 29.388,50 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 115 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 150.000,00 181,64 15.541,39 15.541,39 10.400,00 13.782,45 25.941,39 149.818,36 149.818,36 49.847,00 123.876,97 25.941,39 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 116 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 22.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 1.186,51 1.096,50 1.096,50 0,00 1.096,50 0,00 8.813,49 8.813,49 0,00 8.813,49 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 117 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 200.000,00 8.000,00 0,00 0,00 208.000,00 857,34 23.264,95 23.264,95 14.200,00 21.464,95 16.000,00 207.142,66 207.142,66 37.920,00 191.142,66 16.000,00 123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 118 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 200.000,00 80.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1.327,07 27.961,46 27.961,46 19.706,06 26.167,52 21.500,00 278.672,93 278.672,93 96.398,69 257.172,93 21.500,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 120 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 16.700,00 0,00 0,00 96.700,00 83,68 9.923,84 9.923,84 6.700,00 9.312,59 16.623,84 96.616,32 96.616,32 33.576,87 79.992,48 16.623,84 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 121 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 33.700,00 0,00 0,00 53.700,00 53,86 6.369,67 6.369,67 0,00 6.369,67 0,00 53.646,14 53.646,14 0,00 53.646,14 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 122 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 167.000,00 0,00 14.000,00 0,00 153.000,00 1.849,76 1.285,88 16.336,07 1.617,00 2.558,46 15.670,13 151.150,24 122.408,65 153.539,68 106.738,52 44.411,72 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 124 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 2.240,00 0,00 7.760,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.759,90 7.759,90 0,00 7.759,90 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 125 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 70.000,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 1.450,41 2.937,95 3.737,95 0,00 3.430,12 1.163,78 48.549,59 46.469,59 0,00 45.305,81 3.243,78 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 91.000,00 0,00 76.800,00 0,00 14.200,00 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.156,99 14.156,99 0,00 14.156,99 0,00 123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 127 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128 Fonte....: 01 TESOURO 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 129 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 130 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 4.400,00 0,00 0,00 8.400,00 62,92 1.395,00 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 8.337,08 8.337,08 0,00 8.337,08 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 131 Fonte....: 01 TESOURO 390.000,00 0,00 230.650,00 0,00 159.350,00 94.354,10 5.727,06 10.415,35 1.300,00 12.011,60 2.955,44 64.995,90 57.013,03 24.800,00 54.057,59 10.938,31 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 132 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 99.000,00 50.000,00 0,00 0,00 149.000,00 1.191,14 3.720,50 11.194,10 0,00 7.129,05 6.081,50 147.808,86 46.120,09 137.200,00 40.038,59 107.770,27 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 133 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 283.500,00 0,00 0,00 0,00 283.500,00 41.674,41 2.716,77 10.425,78 0,00 13.273,18 3.288,55 241.825,59 166.405,37 220.199,66 163.116,82 78.708,77 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 134 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 685,47 124,19 124,19 85,81 124,19 0,00 2.314,53 2.314,53 815,47 2.314,53 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 135 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 19.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.428,00 17.496,00 1.070,00 0,00 1.662,00 0,00 23.572,00 7.146,00 0,00 7.146,00 16.426,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 136 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 137 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 3.600,00 0,00 1.400,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397,00 1.397,00 0,00 1.397,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 138 Fonte....: 01 TESOURO 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 71.739,30 2.980,60 10.997,30 0,00 12.081,70 2.200,60 50.260,70 47.310,70 10.000,00 45.110,10 5.150,60 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 8.000,00 750,00 0,00 12.250,00 2.284,00 2.548,00 2.548,00 0,00 1.428,00 1.130,00 9.966,00 9.966,00 0,00 8.836,00 1.130,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 140 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 19.529,46 234,00 234,00 0,00 4.487,00 184,00 18.970,54 18.970,54 0,00 18.786,54 184,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 43.000,00 5.244,00 0,00 77.756,00 0,90 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.755,10 16.255,10 0,00 16.255,10 61.500,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 56.500,00 5.000,00 59.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 123610005.2.016000 MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 144 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 3.000,00 1.600,00 0,00 6.400,00 21,91 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 6.378,09 6.378,09 3.780,00 5.878,09 500,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 145 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 274,24 4.053,00 4.053,00 2.750,00 3.703,00 3.100,00 39.725,76 39.725,76 13.110,00 36.625,76 3.100,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 146 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 5.272,53 1.041,72 1.041,72 900,00 1.145,69 1.941,72 12.727,47 12.727,47 4.608,00 10.785,75 1.941,72 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 147 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 50,00 1.500,00 0,00 550,00 48,18 25,55 25,55 0,00 25,55 0,00 501,82 501,82 0,00 501,82 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 148 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 149 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educacao Infantil 123650005 Educacao e Cultura
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 152 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 153 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 154 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.017000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 6.500,00 0,00 0,00 16.500,00 130,81 1.540,00 1.540,00 1.200,00 1.440,00 1.300,00 16.369,19 16.369,19 5.546,00 15.069,19 1.300,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 156 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 2.300,00 0,00 0,00 5.300,00 262,51 425,38 425,38 400,00 428,29 825,38 5.037,49 5.037,49 1.853,00 4.212,11 825,38 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 157 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 100,00 73,17 26,83 26,83 0,00 26,83 0,00 26,83 26,83 0,00 26,83 0,00 123650005.2.018000 MANUTENCAO DAS EMEIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 158 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 159 Fonte....: 01 TESOURO 110.000,00 3.000,00 110.470,00 0,00 2.530,00 1.474,96 527,52 527,52 0,00 527,52 0,00 1.055,04 1.055,04 355,29 1.055,04 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 160 Fonte....: 01 TESOURO 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 161 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 16.000,00 848,53 2.621,25 2.621,25 0,00 2.621,25 97,50 15.151,47 15.151,47 0,00 15.053,97 97,50 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 162 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.032,84 7.005,30 9.452,63 2.500,00 5.806,91 4.594,70 21.967,16 20.115,46 3.400,00 15.520,76 6.446,40 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 163 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 164 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 2.750,00 2.340,00 0,00 2.410,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,00 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 165 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 4.113,48 1.232,66 1.232,66 0,00 938,60 294,06 7.886,52 7.868,52 0,00 7.574,46 312,06
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.000,00 3.200,00 0,00 3.800,00 12,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.788,00 1.788,00 0,00 1.788,00 2.000,00 123650005.2.019000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 167 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 168 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 143.000,00 0,00 0,00 158.000,00 1.934,98 14.463,47 14.463,47 10.900,00 13.363,47 12.000,00 156.065,02 156.065,02 56.271,42 144.065,02 12.000,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 169 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 37.500,00 0,00 0,00 47.500,00 43,02 4.321,79 4.321,79 3.400,00 4.480,60 7.721,79 47.456,98 47.456,98 17.022,00 39.735,19 7.721,79 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 170 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 12.000,00 340,00 0,00 16.660,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.659,06 16.659,06 0,00 16.659,06 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 171 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 65.000,00 17.050,00 0,00 50.950,00 8,35 31,00 8.861,92 33,00 227,60 8.861,92 50.941,65 50.542,13 57.783,00 41.680,21 9.261,44 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 172 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 700,00 0,00 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 173 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 272,82 244,99 444,99 0,00 355,75 344,99 10.727,18 9.787,18 0,00 9.442,19 1.284,99 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 174 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 7.000,00 950,00 0,00 9.050,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.046,89 9.046,89 0,00 9.046,89 0,00 123650005.2.047000 Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 175 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 85.000,00 0,00 26.340,00 0,00 58.660,00 16.254,40 4.864,89 4.864,89 2.900,00 4.464,89 3.300,00 42.405,60 42.405,60 13.018,00 39.105,60 3.300,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 176 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 58.377,51 13.610,12 13.610,12 9.500,00 12.610,12 10.500,00 136.622,49 136.622,49 49.174,01 126.122,49 10.500,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 178 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 28.000,00 21.500,00 0,00 0,00 49.500,00 446,64 5.220,59 5.220,59 3.400,00 5.047,70 8.620,59 49.053,36 49.053,36 16.535,00 40.432,77 8.620,59 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 179 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.038,79 185,00 185,00 0,00 185,00 0,00 1.961,21 1.961,21 0,00 1.961,21 0,00 Total Unidade Orcamentaria 3.565.000,00 879.500,00 1.077.274,00 0,00 3.367.226,00 340.625,83 313.247,45 299.373,59 132.641,87 275.092,98 223.548,31 3.026.600,17 2.690.920,91 1.358.156,93 2.467.372,60 559.227,57
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao 123060005 Educacao e Cultura 123060005.2.020000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 180 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 30.000,00 25.507,18 595,00 595,00 0,00 292,50 595,00 4.492,82 4.492,82 0,00 3.897,82 595,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 152.000,00 5.000,00 140.770,00 0,00 16.230,00 3.403,86 1.599,13 2.442,42 0,00 99,60 2.442,42 12.826,14 10.260,66 10.500,00 7.818,24 5.007,90 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2287 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 200.08 EDUCACAO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 2.547,74 12.541,63 19.211,95 11.500,00 15.644,31 9.793,58 112.452,26 52.196,90 101.300,00 42.403,32 70.048,94 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 183 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 4.000,00 650,00 0,00 4.350,00 259,00 0,00 875,00 0,00 875,00 0,00 4.091,00 4.091,00 0,00 4.091,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 184 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 185 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 186 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 567,26
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 848,79 848,79 0,00 458,79 390,00 5.432,74 5.432,74 0,00 5.042,74 390,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 187 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 188 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 189 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 940,00 0,00 1.060,00 444,00 561,00 561,00 0,00 199,00 362,00 616,00 616,00 0,00 254,00 362,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 Educacao e Cultura 123640005.2.021000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 191 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 192 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 2.039,00 0,00 2.961,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960,55 2.960,55 0,00 2.960,55 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 193 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 195 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.000,00 4.680,00 0,00 2.320,00 1.840,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 196 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 20.000,00 0,00 0,00 33.000,00 5.316,00 5.025,00 4.940,00 0,00 4.940,00 0,00 27.684,00 26.103,00 0,00 26.103,00 1.581,00 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920005 Educacao e Cultura 133920005.2.022000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 197 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 1.100,00 800,00 0,00 7.300,00 93,20 27,63 27,63 0,00 0,00 27,63 7.206,80 7.206,80 2.596,00 7.179,17 27,63 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 198 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 80,00 0,00 1.920,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,41 1.918,41 482,00 1.918,41 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 199 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 2.549,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,56 31,00 500,00 31,00 419,56 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.025,99 127,03 127,03 0,00 127,03 0,00 1.974,01 1.974,01 0,00 1.974,01 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.890,00 0,00 110,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 0,00 104,00 0,00 133920005.2.023000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 202 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 1.427,73 878,05 878,05 600,00 778,05 700,00 8.572,27 8.572,27 3.108,00 7.872,27 700,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 203 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 516,91 245,64 245,64 180,00 225,65 425,64 2.483,09 2.483,09 905,00 2.057,45 425,64 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 204 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 107,45 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 892,55 892,55 0,00 892,55 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 206 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 133920005.2.024000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 208 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.234,04 0,00 32,70 0,00 0,00 32,70 1.765,96 1.765,96 0,00 1.733,26 32,70 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 209 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 286,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,11 713,11 126,89 713,11 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 210 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 529,57 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 6.470,43 5.225,43 0,00 5.225,43 1.245,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 211 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.606,73 250,24 250,24 0,00 250,24 0,00 15.393,27 14.553,27 0,00 14.553,27 840,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 212 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 280.000,00 176.100,00 185.849,00 0,00 270.251,00 51.271,03 22.804,14 31.555,45 12.280,00 24.410,17 14.768,97 218.979,97 152.073,57 119.517,89 137.304,60 81.675,37
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950005 Educacao e Cultura 236950005.1.017000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DA PRAIA ARTIFICIAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2347 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.21 GERAL -INFRA-ESTRUTURA TURISTICA 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2348 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.30 GERAL - Execucao de Calcadas 0,00 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2412 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.40 GERAL-CONST.E REMODELACAO DA PRAIA ARTIF 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.292,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.707,05 0,00 22.000,00 0,00 15.707,05 236950005.2.025000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 214 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 215 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 216 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 217 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 218 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968,85 1.968,85 0,00 1.968,85 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 219 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120005 Educacao e Cultura 278120005.1.016000 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 220 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.019000 CONST.DE CANCHA DE MALHA E BOCHA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2349 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2350 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.026000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2407 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.39 GERAL - CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2409 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.39 GERAL - CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA 0,00 22.779,69 0,00 0,00 22.779,69 22.779,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.026000 PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222 Fonte....: 01 TESOURO 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 43.173,45 4.541,62 4.541,62 3.450,00 6.641,14 3.800,00 48.826,55 48.826,55 16.158,00 45.026,55 3.800,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 223 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 9.923,35 1.442,49 1.442,49 1.100,00 1.371,39 2.542,49 15.076,65 15.076,65 5.583,00 12.534,16 2.542,49 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 224 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.133,02 443,84 443,84 0,00 443,84 0,00 2.866,98 2.866,98 0,00 2.866,98 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 230 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 225 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 4.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.005,73 984,32 984,32 0,00 1.193,82 278,00 22.994,27 22.628,06 500,00 22.350,06 644,21 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 226 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 1.009,70
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 1.990,30 1.990,30 309,70 1.990,30 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 227 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 915,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 4.085,00 4.085,00 0,00 4.085,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 229 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 9.000,00 0,00 0,00 69.000,00 1.516,17 695,67 695,67 0,00 695,67 0,00 67.483,83 67.483,83 0,00 67.483,83 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 310.000,00 215.529,69 89.000,00 0,00 436.529,69 255.530,21 8.537,94 8.537,94 4.550,00 10.775,86 6.620,49 180.999,48 164.926,22 44.550,70 158.305,73 22.693,75
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 Servico Urbanos e Rurais 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 232 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 63.200,00 248.507,69 0,00 14.692,31 687,51 3.329,20 3.264,20 0,00 610,00 2.654,20 14.004,80 11.439,80 42.903,40 8.785,60 5.219,20 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2281 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.36 GERAL - Rua: ANTONIO PRADO 0,00 103.200,00 0,00 0,00 103.200,00 131,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.068,07 0,00 98.200,00 0,00 103.068,07 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2282 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.37 GERAL - AV. BARAO DO RIO BRANCO 0,00 111.700,00 0,00 0,00 111.700,00 332,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.367,49 0,00 98.200,00 0,00 111.367,49 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2283 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.38 GERAL : RUA SILVA JARDIM 0,00 133.270,00 0,00 0,00 133.270,00 25,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.244,59 0,00 127.170,00 0,00 133.244,59 154510006.1.020000 INFRA-ESTRUTURA- REDE DE ESGOTO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2351 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.26 GERAL - REDE DE ESGOTO E EST. ELEVAT. CO 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510006.1.023000 MACRO DRENAGEM 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2285 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.19 GERAL - CONVENIO FEHIDRO 0,00 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 20.000,00 58.400,00 20.000,00 51.000,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2298 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicacao: 100.19 GERAL - CONVENIO FEHIDRO 0,00 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 15452 Servicos Urbanos 154520006 Servico Urbanos e Rurais 154520006.1.006000 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 235 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENDIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 236 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 12.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 1.020,06 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 10.979,94 400,00 0,00 400,00 10.579,94 154520006.2.027000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 1.700,00 0,00 0,00 11.700,00 101,87 1.101,46 1.101,46 810,00 1.011,46 900,00 11.598,13 11.598,13 4.273,00 10.698,13 900,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 239 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.100,00 0,00 0,00 4.100,00 116,30 305,31 305,31 300,00 393,64 605,31 3.983,70 3.983,70 1.504,00 3.378,39 605,31 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 240 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.150,00 0,00 0,00 2.150,00 212,54 6,89 6,89 0,00 6,89 0,00 1.937,46 1.937,46 0,00 1.937,46 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 241 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.110,55 864,00 864,00 0,00 1.053,00 864,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 11.889,45 11.889,45 0,00 11.025,45 864,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 242 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 243 Fonte....: 01 TESOURO 116.000,00 70.000,00 0,00 0,00 186.000,00 4.237,05 22.585,46 22.585,46 0,00 22.050,08 782,36 181.762,95 181.762,95 0,00 180.980,59 782,36 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 3.500,00 7.127,00 0,00 1.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,00 1.373,00 0,00 1.373,00 0,00 154520006.2.028000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 245 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 34.400,00 0,00 0,00 64.400,00 17,83 6.647,26 6.647,26 4.500,00 6.102,46 5.044,80 64.382,17 64.382,17 21.004,00 59.337,37 5.044,80 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 246 Fonte....: 01 TESOURO 24.000,00 4.000,00 0,00 0,00 28.000,00 713,20 2.890,83 2.890,83 1.800,00 2.942,33 4.690,83 27.286,80 27.286,80 9.066,00 22.595,97 4.690,83 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 247 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 114,07 178,88 178,88 0,00 178,88 0,00 2.885,93 2.885,93 0,00 2.885,93 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 248 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 138.000,00 0,00 0,00 188.000,00 2.746,36 4.077,80 7.960,80 0,00 6.082,64 5.335,30
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 185.253,64 94.952,26 147.000,00 89.616,96 95.636,68 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 249 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 61.900,00 21.863,00 0,00 41.037,00 290,00 710,00 2.430,00 0,00 1.720,00 710,00 40.747,00 29.172,00 44.000,00 28.462,00 12.285,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 25.000,00 5.000,00 0,00 43.000,00 6.040,06 1.260,00 985,00 0,00 1.673,61 160,00 36.959,94 36.684,94 44.420,00 36.524,94 435,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 251 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 9.200,00 18.400,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 154520006.2.029000 SERVICOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.673,41 786,00 786,00 600,00 736,00 650,00 8.326,59 8.326,59 3.056,00 7.676,59 650,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 253 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.571,92 243,46 243,46 170,00 218,91 413,46 2.428,08 2.428,08 876,00 2.014,62 413,46 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 254 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 255 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 1.510,20 930,00 930,00 0,00 0,00 930,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.489,80 3.489,80 0,00 2.559,80 930,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 256 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 199,96 148,05 148,05 0,00 148,05 0,00 1.800,04 1.800,04 0,00 1.800,04 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.030000 MANUT.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 258 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 1.500,00 10.000,00 0,00 1.500,00 77,20 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 1.422,80 1.422,80 270,00 1.312,80 110,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 259 Fonte....: 01 TESOURO 106.000,00 135.500,00 0,00 0,00 241.500,00 185,98 21.984,49 21.984,49 16.900,00 20.503,29 18.600,00 241.314,02 241.314,02 84.863,00 222.714,02 18.600,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 260 Fonte....: 01 TESOURO 46.000,00 56.000,00 0,00 0,00 102.000,00 109,20 9.474,18 9.474,18 7.000,00 9.304,89 16.474,18 101.890,80 101.890,80 29.472,00 85.416,62 16.474,18 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 261 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 20.800,00 0,00 0,00 25.800,00 382,76 1.702,55 1.702,55 0,00 1.702,55 29,64 25.417,24 25.417,24 0,00 25.387,60 29,64 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 262 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 156.000,00 0,00 0,00 186.000,00 4.570,04 10.016,24 8.012,45 213,00 7.105,09 6.471,24
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 181.429,96 118.796,05 104.949,56 112.324,81 69.105,15 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 263 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 10.300,00 19.600,00 0,00 700,00 447,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 253,00 253,00 0,00 253,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 264 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 4.000,00 1.600,00 0,00 3.400,00 830,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 2.570,00 2.570,00 0,00 2.390,00 180,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 265 Fonte....: 01 TESOURO 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 321,25 2.242,13 2.242,13 0,00 1.864,50 1.134,50 23.678,75 22.838,75 0,00 21.704,25 1.974,50 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 266 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 10.000,00 250,00 0,00 11.750,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.742,00 11.742,00 0,00 11.742,00 0,00 16 Habitacao 16452 Servicos Urbanos 164520006 Servico Urbanos e Rurais 164520006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2334 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.01 GERAL - CONVENIO C.D.H.U. 0,00 438.000,00 0,00 0,00 438.000,00 2.160,53 12.440,43 91.210,58 83.000,00 69.075,99 43.631,68 435.839,47 203.590,06 370.678,11 159.958,38 275.881,09 16482 Habitacao Urbana 164820006 Servico Urbanos e Rurais 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 267 Fonte....: 01 TESOURO 1.046.000,00 0,00 841.550,00 0,00 204.450,00 101.424,54 84,88 84,88 0,00 324,01 84,88 103.025,46 103.025,46 29,64 102.940,58 84,88
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175120006 Servico Urbanos e Rurais 175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 270 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120006.2.031000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 273 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 274 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 160.000,00 480,01 14.898,58 14.898,58 11.200,00 15.368,33 12.300,00 159.519,99 159.519,99 55.214,00 147.219,99 12.300,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 275 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 27.500,00 0,00 0,00 67.500,00 259,00 7.487,87 7.487,87 4.500,00 6.538,37 11.987,87 67.241,00 67.241,00 21.838,00 55.253,13 11.987,87 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 276 Fonte....: 01 TESOURO 7.500,00 8.500,00 0,00 0,00 16.000,00 193,88 1.767,54 1.767,54 0,00 1.686,68 177,56 15.806,12 15.806,12 0,00 15.628,56 177,56 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 277 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 140.000,00 0,00 0,00 190.000,00 26.694,82 33.835,33 14.115,95 213,00 4.481,67 12.965,18 163.305,18 109.781,06 110.013,00 96.815,88 66.489,30 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 278 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.000,00 18.000,00 36.970,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 279 Fonte....: 01 TESOURO 17.500,00 166.000,00 0,00 0,00 183.500,00 12.093,43 27.321,78 17.025,78 0,00 16.775,59 321,19 171.406,57 158.267,57 0,00 157.946,38 13.460,19 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 280 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 8.700,00 17.465,00 0,00 1.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00 1.235,00 0,00 1.235,00 0,00 20 Agricultura 20606 Extensao Rural 206060006 Servico Urbanos e Rurais 206060006.2.032000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 281 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.267,18 2.241,27 2.241,27 1.500,00 4.082,54 1.700,00 21.732,82 21.732,82 7.550,00 20.032,82 1.700,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 282 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 3.057,07 478,66 478,66 400,00 428,66 878,66 5.442,93 5.442,93 2.060,00 4.564,27 878,66 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 283 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 8.000,00 0,00 0,00 13.500,00 4.406,16 3.036,57 3.190,42 0,00 1.079,80 2.384,62 9.093,84 9.093,84 0,00 6.709,22 2.384,62 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 284 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 8.000,00 1.196,00 0,00 16.804,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.803,47 0,00 20.050,00 0,00 16.803,47
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 285 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 4.000,00 1.500,00 0,00 3.500,00 1.957,00 170,00 170,00 0,00 25,00 170,00 1.543,00 1.543,00 0,00 1.373,00 170,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 286 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 287 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820006 Servico Urbanos e Rurais 267820006.1.010000 CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 289 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 1.000,00 20.440,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 13.085,76 560,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2335 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 100.29 GERAL - PONTE DO RIO NOVO 0,00 474.106,06 0,00 0,00 474.106,06 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00 22.242,62 474.051,15 474.051,15 423.106,06 451.808,53 22.242,62 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 290 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 35.915,56 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.084,44 10.484,44 0,00 10.484,44 6.600,00 267820006.1.024000 OBRAS E REMODELACAO DA RODOVIARIA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2284 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.34 GERAL - READEQUACAO DA AREA RODOVIARIA 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 10.879,58 0,00 65.940,56 0,00 65.940,56 0,00 209.120,42 160.906,12 220.000,00 160.906,12 48.214,30 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 2296 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 100.34 GERAL - READEQUACAO DA AREA RODOVIARIA 0,00 41.401,21 19.520,00 0,00 21.881,21 21.863,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 41.401,21 18,00 0,00 267820006.2.033000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 291 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292 Fonte....: 01 TESOURO 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 39.340,30 7.578,71 7.578,71 4.300,00 6.978,71 4.900,00 62.659,70 62.659,70 21.070,00 57.759,70 4.900,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 293 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 6.895,49 2.753,22 2.753,22 1.900,00 2.821,77 4.653,22 28.104,51 28.104,51 13.183,00 23.451,29 4.653,22 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 294 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 3.050,00 0,00 0,00 8.050,00 57,78 572,67 572,67 0,00 572,67 0,00 7.992,22 7.992,22 0,00 7.992,22 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 295 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 72.000,00 95.000,00 0,00 0,00 167.000,00 1.476,18 2.529,00 5.819,85 0,00 4.236,50 3.061,15 165.523,82 104.123,67 142.700,00 101.062,52 64.461,30 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 298 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 299,00 0,00 2.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,00 2.701,00 0,00 2.701,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 301 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 1.694,83 96,69 96,69 0,00 96,69 0,00 13.305,17 13.305,17 0,00 13.305,17 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 303 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 304 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.561.000,00 3.000.677,27 1.455.287,69 0,00 4.106.389,58 331.956,16 215.767,39 330.566,63 139.306,00 286.421,81 188.198,45 3.774.433,42 2.765.052,59 2.396.205,74 2.576.854,14 1.197.579,28
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 Operacoes Especiais 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0100 CONTRIBUICOES 307 Fonte....: 01 TESOURO 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 22.270,61 12.358,00 12.358,00 0,00 12.358,00 0,00 109.729,39 109.729,39 0,00 109.729,39 0,00 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 308 Fonte....: 01 TESOURO 255.000,00 5.000,00 0,00 0,00 260.000,00 2.877,54 22.868,79 22.868,79 0,00 22.868,79 0,00 257.122,46 257.122,46 0,00 257.122,46 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 309 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUICOES 310 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 2.000,00 16.554,00 0,00 21.446,00 2.002,70 1.944,33 1.944,33 0,00 1.944,33 0,00 19.443,30 19.443,30 0,00 19.443,30 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 311 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 2.326,21 902,26 902,26 600,00 802,26 700,00 8.673,79 8.673,79 3.070,00 7.973,79 700,00 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 312 Fonte....: 01 TESOURO 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 12.196,27 3.902,30 3.902,30 2.700,00 5.683,60 3.000,00 38.803,73 38.803,73 13.363,00 35.803,73 3.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 288460000.0.007000 PRECATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2288 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 546.700,00 91.700,00 0,00 455.000,00 371.982,15 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00 83.017,85 60.000,00 371.932,36 30.000,00 53.017,85 99 Reserva de Contingencia 99999 Reserva de Contingencia 999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 313 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.320.000,00 553.700,00 943.254,00 0,00 930.446,00 413.655,48 41.975,68 41.975,68 3.300,00 58.656,98 33.700,00 516.790,52 493.772,67 388.365,36 460.072,67 56.717,85 Total do Orgao 12.369.000,00 6.249.206,96 4.921.259,90 0,00 13.696.947,06 1.718.258,31 954.594,26 1.111.357,16 440.079,12 1.110.285,59 712.024,33 11.978.688,75 10.284.596,30 5.643.016,17 9.572.571,97 2.406.116,78 Total Geral 13.000.000,00 6.479.206,96 5.151.259,90 0,00 14.327.947,06 2.012.552,92 987.633,08 1.144.395,98 440.079,12 1.143.424,80 719.422,84 12.315.394,14 10.621.301,69 5.643.016,17 9.901.878,85 2.413.515,29
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2009 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 631.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 631.000,00 294.294,61 33.038,82 33.038,82 0,00 33.139,21 7.398,51 336.705,39 336.705,39 0,00 329.306,88 7.398,51 EXECUTIVO 12.369.000,00 6.249.206,96 4.921.259,90 0,00 13.696.947,06 1.718.258,31 954.594,26 1.111.357,16 440.079,12 1.110.285,59 712.024,33 11.978.688,75 10.284.596,30 5.643.016,17 9.572.571,97 2.406.116,78 Total Geral 13.000.000,00 6.479.206,96 5.151.259,90 0,00 14.327.947,06 2.012.552,92 987.633,08 1.144.395,98 440.079,12 1.143.424,80 719.422,84 12.315.394,14 10.621.301,69 5.643.016,17 9.901.878,85 2.413.515,29