São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 Fonte....: 01 TESOURO
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
4 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
5 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
6 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
7 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8 Fonte....: 01 TESOURO
115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
9 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
10 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
11 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
12 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
15 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
16 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
17 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
18 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
19 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
21 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
22 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1998 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
23 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
27 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
34 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa
40 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
42 Fonte....: 01 TESOURO
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
43 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
46 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
872.000,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
872.000,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
48 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
52 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
53 Fonte....: 01 TESOURO
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
54 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
55 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
56 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
57 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
59 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
60 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
61 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
62 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
63 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
64 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
65 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
66 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
67 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
68 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
69 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
70 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
71 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
72 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
73 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
74 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
75 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
76 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
77 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
78 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
79 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
80 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
81 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
82 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
83 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
84 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
85 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
86 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
87 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
88 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
89 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
90 Fonte....: 01 TESOURO
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
91 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
92 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
93 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
94 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
96 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
97 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
98 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
99 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
100 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
101 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
102 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
103 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
104 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
105 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
106 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
107 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
108 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
109 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
110 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
111 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
112 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
113 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1999 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
114 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
115 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
116 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
117 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
118 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
119 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
120 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
121 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
122 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
123 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
124 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
125 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
126 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
127 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
128 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
129 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
130 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
131 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
132 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
133 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
134 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa
135 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
136 Fonte....: 01 TESOURO
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa
137 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa
138 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa
139 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140 Fonte....: 01 TESOURO
20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
141 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
142 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
143 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
144 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
145 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.304.500,00 0,00 0,00 0,00 1.304.500,00 1.304.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic.
020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
146 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
147 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
148 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
149 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
150 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
151 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
152 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
153 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
154 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
155 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
156 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
157 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
158 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
159 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
160 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
161 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
162 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
163 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
164 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
165 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
166 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
167 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2000 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
168 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
169 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
170 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
171 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
172 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
173 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
174 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
175 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
176 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
177 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
178 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
179 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
180 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
181 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
182 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
183 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
184 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
185 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
186 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
187 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
188 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
189 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
190 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
191 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
192 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04121 Planejamento e Orçamento
041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
193 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
194 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
195 Fonte....: 01 TESOURO
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
196 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
197 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
198 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
199 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
201 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
202 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
203 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
204 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
205 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
206 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
207 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
208 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
209 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
210 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
211 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
212 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
213 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
214 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
215 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
216 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
217 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
218 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
219 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
220 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
221 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
222 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
223 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
224 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
225 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
226 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
227 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
228 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
229 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
230 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
231 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
232 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
233 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
234 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
235 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
236 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
237 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
238 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
239 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
240 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
241 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
242 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
243 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços
23695 Turismo
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA
236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
244 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
246 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
245 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
248 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
249 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
250 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
251 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
252 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
253 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
254 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
255 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
256 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
257 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
258 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
259 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
260 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
261 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
262 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
263 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
264 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
265 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
266 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
267 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
268 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
269 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
270 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
271 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
272 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
273 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
274 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
275 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
276 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
277 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
278 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
279 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
280 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
281 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
282 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
283 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitário
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA
278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
284 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
285 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
286 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
288 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
287 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
289 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
290 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
291 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
293 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
294 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
296 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
298 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
295 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
297 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
299 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
301 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
302 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
304 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
306 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
308 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
303 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
305 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
307 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
309 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
310 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
312 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
311 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
314 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 110.0000 GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
316 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 110.0000 GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 110.0000 GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
317 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
318 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
319 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
320 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
321 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
322 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
323 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
324 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
325 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES
326 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
327 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
328 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
329 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
330 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
331 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
332 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
333 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
334 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
335 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
336 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
337 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
338 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
339 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.
340 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
341 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
346 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
342 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
347 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
343 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
348 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
344 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
349 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
345 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
350 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
351 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
362 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
352 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
353 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
364 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
354 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
355 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
356 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
367 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
357 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
368 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
358 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
369 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
359 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
370 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
360 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
361 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
373 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
374 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
375 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
376 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
377 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
378 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
379 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
380 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
516.000,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12306 Alimentação e Nutrição
123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
381 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
382 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
383 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
384 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
386 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
387 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
388 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
389 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
390 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
391 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
392 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
394 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
405 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
416 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
395 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
406 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
417 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
396 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
407 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
418 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
397 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
419 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
398 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
409 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
420 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
399 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
410 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
421 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
400 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
411 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
422 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
401 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
423 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
402 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
413 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
424 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
403 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
414 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
425 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
404 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
415 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
426 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
427 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
433 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
428 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
431 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
434 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
429 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
432 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
436 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
446 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
456 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
437 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
447 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
457 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
438 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
448 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
458 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
439 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
449 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
459 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
440 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
450 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
460 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
441 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
451 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
461 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
442 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
452 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
462 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
443 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
453 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
463 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
444 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
454 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
464 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
445 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
455 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
465 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2002 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
466 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
472 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
467 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
473 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
468 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
474 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
469 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
475 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
470 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
476 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
471 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
477 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
478 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
480 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
479 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
481 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
482 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
743 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 60
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
483 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
484 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
745 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
485 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
746 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
486 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
747 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
487 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 61
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
748 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
488 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
749 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
489 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
750 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
490 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
751 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
491 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 62
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
752 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
492 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
753 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
493 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
754 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
494 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
755 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa
495 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa
756 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 63
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
757 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
758 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
497 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
760 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
498 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
761 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
499 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
762 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 64
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
500 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
763 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
501 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
764 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
502 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
765 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
503 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
766 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 65
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
504 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
767 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
505 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
768 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
769 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
507 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
770 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 66
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
771 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
509 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
772 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
773 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
511 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
774 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
512 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
775 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 67
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
776 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
514 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
777 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
778 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
516 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
779 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
517 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 68
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
780 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
518 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
781 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
519 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
782 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
520 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
521 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
522 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 69
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
524 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
525 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
527 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
529 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 70
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
532 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
533 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
535 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2003 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
536 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
537 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
538 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
539 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 71
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
540 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2004 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2005 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2034 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2006 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2008 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2009 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 72
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2010 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2011 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
542 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2012 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
543 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2013 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2014 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2015 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2016 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 73
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
544 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
545 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
546 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
547 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
548 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
549 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
550 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
551 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
552 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 74
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
553 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
554 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
555 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
556 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
557 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
558 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
559 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
560 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 75
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
561 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
562 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
563 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
564 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
565 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
566 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
567 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
568 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
569 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 76
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
570 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
571 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
572 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2017 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2018 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2019 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2020 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2021 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2022 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 77
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2023 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2024 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2025 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2029 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2026 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2027 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2028 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2030 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 78
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2031 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2032 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2033 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
573 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
578 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
574 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
581 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
575 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 79
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
582 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
576 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
583 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
577 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
579 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
585 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
588 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 80
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
590 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
586 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
591 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
587 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
592 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
589 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
593 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
595 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
597 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 81
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
594 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
596 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
598 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
607 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
600 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
601 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 82
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
602 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
608 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
609 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
610 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
611 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
615 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
617 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 83
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
619 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
612 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
620 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
613 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
621 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
614 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
616 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
618 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 84
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
622 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
623 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
632 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
624 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
625 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
634 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
626 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
635 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 85
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
627 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
628 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
637 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
629 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
638 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
630 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
639 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
631 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 86
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
641 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
642 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
643 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
644 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
645 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
646 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
647 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 87
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
648 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
649 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
650 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
651 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
652 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
653 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
654 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
655 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
656 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 88
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
657 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
658 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
659 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
660 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
661 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
662 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
663 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
664 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
665 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 89
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
666 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
667 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
668 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
669 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
670 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
671 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
673 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa
672 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 90
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
674 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
675 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
676 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
677 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
678 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
679 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
680 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
681 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 91
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
682 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
683 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
684 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
685 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
686 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
687 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
688 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
689 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
690 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 92
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
691 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
692 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
693 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
694 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
695 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
696 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
697 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
699 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 93
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
700 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
701 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
703 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
705 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
706 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
707 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 94
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
708 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
709 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
710 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
711 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
712 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
713 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
714 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
715 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
716 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 95
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
717 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
718 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
720 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
721 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
723 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
724 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
719 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
725 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 96
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
726 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
727 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
728 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
729 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
730 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
731 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
732 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
733 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 97
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
734 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
735 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
736 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
737 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
738 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
739 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
740 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
741 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.04.0000 Subvençoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa
742 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 98
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12368 Educacao Basica
123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
783 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
784 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
786 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
788 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
789 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
790 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 99
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
791 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
792 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
793 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
794 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
795 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
796 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
797 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
798 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 100
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
800 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
801 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
802 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
803 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
804 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
805 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
806 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
807 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 101
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
808 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
809 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
810 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
811 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
812 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
813 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
814 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
815 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
816 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 102
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
817 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
829 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
841 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
818 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
830 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
842 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
819 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
831 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
843 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 103
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
820 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
832 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
844 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
821 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
833 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
845 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
822 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
834 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 104
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
846 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
823 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
835 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
847 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
824 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
836 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
848 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
825 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
837 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 105
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
849 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
826 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
838 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
850 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
827 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
839 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
851 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
828 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
840 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 106
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
852 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
853 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
854 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
855 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
856 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
857 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
858 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
859 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
860 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 107
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
871 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
882 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
861 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
872 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
883 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
862 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
873 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
884 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 108
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
863 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
874 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
885 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
864 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
875 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
886 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
865 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
876 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
887 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 109
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
866 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
888 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
867 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
878 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
889 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
868 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
879 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
890 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 110
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
869 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
880 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
891 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
870 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
881 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
892 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
893 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
894 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
895 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 111
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
896 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
897 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
898 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
899 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
900 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
901 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
902 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
903 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 112
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
904 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
905 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
906 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
907 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
908 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
909 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
910 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
911 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
912 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 113
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
913 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
914 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
915 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
916 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
917 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
918 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
919 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
920 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 114
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
921 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
922 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
923 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
924 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
925 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
926 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
927 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
928 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
929 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 115
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
930 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
931 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
932 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
933 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
934 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
935 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
936 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
937 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
938 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 116
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
939 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
940 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
941 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
942 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
943 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
944 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
945 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
946 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
947 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 117
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
948 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
949 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
950 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
951 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
952 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
953 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
954 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
955 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 118
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
956 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
957 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
958 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
959 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
960 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
961 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
962 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
963 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
964 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 119
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
965 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
966 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
967 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
968 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
969 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
970 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
971 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
972 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
973 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 120
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
974 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
975 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
976 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
977 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
978 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
979 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
980 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
981 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 121
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
982 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
983 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
984 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
985 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
986 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
987 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
988 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
989 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
990 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 122
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
991 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
992 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
993 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
994 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
995 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
996 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
997 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
998 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
999 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 123
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1000 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1001 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1002 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1003 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1004 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1005 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1006 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1007 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1008 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 124
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1009 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1010 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1011 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1012 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1013 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1014 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1015 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1016 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 125
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1017 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1018 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1019 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1020 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1021 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1022 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1023 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1024 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 126
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1025 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1026 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1027 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1028 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1029 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1030 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1031 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1032 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1033 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 127
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1034 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
1035 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1036 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1037 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1038 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1039 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1040 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1041 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1042 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 128
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1043 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1044 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1045 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1046 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1047 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1048 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1049 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1050 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1051 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 129
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1052 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1053 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1054 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1055 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1056 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1057 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1058 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1059 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 130
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1060 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1061 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1062 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1063 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1064 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1065 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1066 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1067 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1068 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 131
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1069 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1070 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1071 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
1072 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1073 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1074 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1075 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1076 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1077 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 132
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1078 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1079 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1080 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1081 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1082 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1083 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1084 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1085 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 133
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1086 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1087 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1088 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1089 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1090 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1091 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1092 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1093 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1094 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 134
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1095 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1096 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1097 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1098 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1099 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
1100 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1101 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1102 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1103 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 135
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1104 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1105 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1106 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
1107 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1108 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1109 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1110 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1111 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 136
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1112 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1113 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1114 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1115 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
1116 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1117 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1118 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
1119 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1120 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 137
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1121 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1122 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1134 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1123 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1135 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1124 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1136 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1125 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1137 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 138
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1126 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1138 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1127 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1139 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1128 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1140 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1129 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1141 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1130 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 139
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1142 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1131 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1143 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1132 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1144 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1133 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1145 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1146 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 140
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1147 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1148 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1149 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1150 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1151 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
5.143.000,00 0,00 0,00 0,00 5.143.000,00 5.143.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 141
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010004 SAUDE COMUNITÁRIA
103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1152 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1154 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1156 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1153 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1155 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1157 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1158 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1160 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 142
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1159 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1161 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1162 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1164 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1163 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1165 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1166 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1168 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1167 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 143
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1169 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1170 Fonte....: 01 TESOURO
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1175 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1171 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1176 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1172 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1177 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1173 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 144
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1178 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1174 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1179 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1180 Fonte....: 01 TESOURO
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1183 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1181 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1184 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1182 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1185 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 145
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
1186 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1187 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1188 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1189 Fonte....: 01 TESOURO
380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1215 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1190 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1203 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 146
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1191 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1204 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1192 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1205 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1193 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1206 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1219 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 147
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1194 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1207 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1220 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1195 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1208 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1221 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1196 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1209 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 148
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1222 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1197 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1210 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1223 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1198 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1211 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1224 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
1199 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
1212 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 149
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
1225 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1200 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1213 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1226 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1201 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1214 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1227 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1228 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1229 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 150
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
1230 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1231 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1232 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1237 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
1233 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
1238 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1234 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1239 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1235 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 151
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1240 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1236 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1241 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1242 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1254 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1266 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1268 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1243 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 152
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1255 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1244 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1256 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1245 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1257 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1246 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1258 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1247 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1259 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 153
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1248 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1260 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1269 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1249 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1261 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1250 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1251 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1263 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 154
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1252 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1264 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1253 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1265 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1267 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1270 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1271 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1272 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1273 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 155
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1279 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1285 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1288 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1274 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1280 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1275 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1281 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1286 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 156
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1289 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1276 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1282 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1277 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1283 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1290 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1278 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1284 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1287 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 157
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1291 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1292 Fonte....: 01 TESOURO
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1293 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1294 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1295 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1296 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1297 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1298 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 158
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1299 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1300 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1301 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1302 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1303 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1304 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1305 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1306 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1318 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 159
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1307 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1319 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1308 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1320 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1309 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1321 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1310 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
1322 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1311 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 160
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1323 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1312 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1324 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1313 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1325 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1314 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1326 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1315 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 161
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1327 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1316 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1328 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1317 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1329 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1330 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
1331 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1332 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1333 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 162
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1344 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1334 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1335 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1336 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1337 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1338 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1339 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1345 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1340 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 163
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1341 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1342 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1343 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1346 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1347 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1348 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1349 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1355 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1350 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 164
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1351 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1356 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1352 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1353 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1357 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1354 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1358 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1359 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 165
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1360 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1361 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1362 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1363 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1364 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1365 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1366 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1367 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
1368 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 166
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
4.337.000,00 0,00 0,00 0,00 4.337.000,00 4.337.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 167
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08241 Assistência ao Idoso
082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1369 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1373 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1370 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1374 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1375 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1377 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 168
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1376 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
1378 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1379 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1380 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1381 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1382 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1383 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1384 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1385 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 169
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1386 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1387 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1388 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1389 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1390 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1391 Fonte....: 01 TESOURO
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1392 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1393 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 170
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1394 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1395 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1396 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1397 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1398 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1399 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1400 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1401 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1402 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 171
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
1403 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1404 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1405 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1406 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1407 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1408 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1409 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1410 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1411 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 172
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1412 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1413 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1414 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1415 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1416 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1417 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1418 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1419 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1420 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 173
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1421 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1422 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1423 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1424 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1425 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1426 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1427 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1428 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 174
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1429 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1430 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1431 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1432 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1433 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1434 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1435 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1436 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1437 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 175
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1438 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1439 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1440 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1441 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1442 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1443 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1444 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1445 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1446 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 176
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1447 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1448 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1449 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1450 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1451 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1452 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1453 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1454 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 177
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1455 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1456 Fonte....: 01 TESOURO
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1457 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1458 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1459 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1460 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1461 Fonte....: 01 TESOURO
58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1462 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1463 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 178
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1464 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1465 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1466 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1475 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1484 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1467 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1476 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1485 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 179
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1468 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1477 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1486 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1469 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1478 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1487 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1470 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1479 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1488 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 180
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1471 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1480 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
1489 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1472 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1481 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1490 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1473 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1482 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1491 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 181
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1474 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1483 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1492 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1493 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1494 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
1495 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1496 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1497 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1498 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 182
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1499 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1500 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1509 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1518 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1527 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1501 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1519 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 183
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1528 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1502 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1511 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1520 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1529 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1503 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1512 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1521 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1530 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 184
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1504 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1522 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1531 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1505 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1514 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1523 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1532 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1506 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 185
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1524 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1533 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1507 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1516 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1525 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1534 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1508 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1517 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 186
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1526 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1535 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1536 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1537 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA
1538 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1545 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1551 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 187
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1540 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1546 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1541 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1547 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1552 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1542 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1548 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1543 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1549 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 188
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1544 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1550 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1553 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1554 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1555 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1556 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1557 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1558 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 189
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1559 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1560 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1561 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1562 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1563 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1564 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1565 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 1.092.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 190
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1566 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1569 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1571 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1573 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1575 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1577 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1579 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1581 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 191
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1583 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1585 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1567 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1568 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1570 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1572 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1574 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1576 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1578 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 192
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1580 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1582 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1584 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1586 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510006.1.037000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1588 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1589 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1591 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 193
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1592 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1590 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1593 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1594 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1597 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1595 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1598 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1596 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1599 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 194
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1600 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1603 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1601 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1604 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1602 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1605 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1606 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1609 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 195
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1607 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1610 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1608 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1611 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.028000 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1612 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1613 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1614 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1615 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1616 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 196
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1617 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1618 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1619 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1620 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1621 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1622 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1623 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1624 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 197
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1625 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1626 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1627 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1628 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1629 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1630 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1631 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1632 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1633 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 198
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1634 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1635 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1636 Fonte....: 01 TESOURO
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1637 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1638 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1639 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1640 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1641 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1642 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 199
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1643 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1644 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1645 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1646 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1647 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1648 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1649 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1650 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1651 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 200
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1652 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2001 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1653 Fonte....: 01 TESOURO
420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1654 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1655 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1656 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1657 Fonte....: 01 TESOURO
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1658 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 201
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1659 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1660 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1661 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1662 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1663 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1664 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1665 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1666 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1667 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 202
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1668 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1669 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1670 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1671 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1672 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1673 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1674 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1675 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1676 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 203
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1677 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1678 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1679 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1680 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1681 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1682 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1683 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1684 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 204
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1685 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1686 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1687 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1693 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1688 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1694 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1689 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1695 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1690 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 205
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1696 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1691 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1697 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1692 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1699 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1700 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1701 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1702 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 206
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1703 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1704 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1705 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1706 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1707 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1708 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1709 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1710 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 207
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1711 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1712 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1713 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1714 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1715 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1716 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1717 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1718 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1719 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 208
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1720 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1721 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1722 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1723 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1724 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1725 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1726 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1727 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1728 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 209
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1729 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1730 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1731 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1732 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1733 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1734 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1735 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1736 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 210
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1737 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1738 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1739 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1740 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1741 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1742 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1743 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1744 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1745 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 211
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1756 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1746 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1757 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1747 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1758 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1748 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1749 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1760 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 212
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1750 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1761 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1751 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1762 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1752 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1763 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
1753 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
1764 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1754 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 213
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1765 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1755 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1766 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1767 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
1768 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
1769 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1770 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1771 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 214
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1772 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1773 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1784 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1774 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1775 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1786 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1776 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 215
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1777 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1788 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1778 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1789 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1779 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1790 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1780 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1791 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1781 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 216
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1792 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1782 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1793 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1783 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1794 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1795 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1796 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1797 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1798 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 217
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1799 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1800 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1801 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1802 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1803 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1806 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1809 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1804 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 218
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1807 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1805 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1808 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1810 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1811 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1812 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1813 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1815 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 219
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1818 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1821 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1824 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1827 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1816 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1819 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1822 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1825 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1814 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 220
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1817 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1820 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1823 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1826 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1828 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.1.036000 EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1829 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1830 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1831 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 221
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1832 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1833 Fonte....: 01 TESOURO
230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1834 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1835 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1836 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1837 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1838 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1839 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1840 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 222
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1841 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1842 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1843 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1844 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1845 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1846 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1847 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1848 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 223
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1849 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1850 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1851 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1852 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1853 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1854 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1863 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1855 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1864 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 224
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1856 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1865 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1857 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1866 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1858 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1867 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1859 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1868 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1860 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 225
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1869 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1861 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1870 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1862 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1871 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1872 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1873 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1874 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1875 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 226
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1876 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1877 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1878 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1879 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviário
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1880 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1881 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1882 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
1883 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 227
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1884 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1885 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1886 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1887 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1888 Fonte....: 01 TESOURO
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1889 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1890 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1891 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 228
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1892 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1893 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1894 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1895 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1896 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1897 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1898 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1899 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1900 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 229
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1901 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1902 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
1903 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
1904 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1905 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1914 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1906 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1915 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1907 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 230
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1916 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1908 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1917 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1909 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1918 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1910 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1919 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1911 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1920 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 231
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1912 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1921 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1913 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1922 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1923 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1924 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1925 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1926 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 232
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1927 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1928 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1929 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1930 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.511.500,00 0,00 0,00 0,00 3.511.500,00 3.511.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 233
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1931 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1932 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20606 Extensão Rural
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1933 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1934 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
1935 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
1936 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1937 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1938 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 234
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
1939 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1940 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1941 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1942 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1943 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1944 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
1945 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1946 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
1947 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 235
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
1948 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
1949 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1950 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
1951 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1952 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1964 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1953 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
1965 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 236
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1954 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
1966 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1955 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
1967 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1956 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
1968 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1957 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
1969 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1958 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 237
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
1970 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1959 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
1971 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1960 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
1972 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1961 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
1973 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1962 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
1974 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 238
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1963 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
1975 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1976 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1977 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1978 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1979 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
1980 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
1981 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
1982 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 239
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
1983 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 240
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 OEPERACOES ESPECIAIS
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0000 Contribuições
1984 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.70.41.00.0200 CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa
1985 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1986 Fonte....: 01 TESOURO
380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.99.0000 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa
1987 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
1988 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.91.99.0000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa
1989 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.
1990 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
1991 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 241
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
1993 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.99.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa
1992 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.99.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa
1994 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSÕES
1995 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.99.0000 OUTRAS PENSÕES - Desdobramento da Despesa
1996 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reserva de Contingência
99999 Reserva de Contingência
999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA
999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1997 Fonte....: 01 TESOURO
197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.112.000,00 0,00 0,00 0,00 1.112.000,00 1.112.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
17.858.000,00 0,00 0,00 0,00 17.858.000,00 17.858.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
18.730.000,00 0,00 0,00 0,00 18.730.000,00 18.730.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 242
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 243
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 872.000,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTIVO 17.858.000,00 0,00 0,00 0,00 17.858.000,00 17.858.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
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