São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Janeiro de 2013           Folha:     1
   Prefeitura Municipal de Salto Grande     
  
  Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
  Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
  Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                      
       Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                           Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                           Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
  01              Legislativa                                                                                                         
  01031            Ação Legislativa                                                                                                   
  010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
  010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
  3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
      1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
      2    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
      3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                               500.000,00              0,00              0,00              0,00        500.000,00        500.000,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
      4    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.11.43.0000   13║ SALÁRIO                               - Desdobramento da Despesa                                            
      5    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.11.45.0000   FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             - Desdobramento da Despesa                                            
      6    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.11.99.0000   OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     - Desdobramento da Despesa                                            
      7    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
      8    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                      
                               115.000,00              0,00              0,00              0,00        115.000,00        115.000,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                      
  3.1.90.13.01.0000   FGTS                                      - Desdobramento da Despesa                                            

São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 9 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 10 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 11 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 12 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 13 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 14 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 15 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 16 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 17 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 18 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 19 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 20 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 21 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 22 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1998 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 23 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 24 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 25 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 26 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 27 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 28 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 29 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 30 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 31 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 32 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 33 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 34 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 35 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 36 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 37 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 38 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 39 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 40 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 41 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 Fonte....: 01 TESOURO 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 43 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 44 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 45 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 46 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 47 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 872.000,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 872.000,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 49 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 50 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 51 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 52 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 54 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 55 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 56 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 57 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 59 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 60 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 61 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 62 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 63 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 64 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 65 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 66 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 67 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 68 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 69 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 70 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 71 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 72 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 73 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 74 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 75 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 76 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 77 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 78 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 79 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 80 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 81 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 82 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 83 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 84 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 85 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 86 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 87 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 88 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 89 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90 Fonte....: 01 TESOURO 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 91 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 92 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 93 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 94 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 96 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 97 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 98 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 99 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 101 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 102 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 103 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 104 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 105 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 106 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 107 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 108 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 109 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 110 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 111 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 112 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 113 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1999 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 114 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 116 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 117 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 118 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 119 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 120 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 121 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 122 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 123 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 124 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 125 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 126 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 127 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 128 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 129 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 130 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 131 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 132 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 133 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 134 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa 135 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 136 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa 137 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 138 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 139 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140 Fonte....: 01 TESOURO 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 141 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 142 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 143 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 144 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 145 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 1.304.500,00 0,00 0,00 0,00 1.304.500,00 1.304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 146 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 147 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 148 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 149 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 150 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 152 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 154 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 156 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 157 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 158 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 160 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 161 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 162 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 163 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 164 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 165 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 166 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 167 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2000 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 168 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 169 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 171 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 172 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 173 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 174 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 175 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 176 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 177 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 178 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 179 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 180 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 181 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 182 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 183 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 184 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 185 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 186 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 188 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 189 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 191 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 192 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 193 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 194 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195 Fonte....: 01 TESOURO 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 196 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 197 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 198 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 199 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 201 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 202 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 203 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 204 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 205 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 206 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 207 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 208 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 209 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 210 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 211 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 212 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 213 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 214 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 215 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 216 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 217 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 218 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 219 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 220 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 221 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 222 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 223 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 224 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 225 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 226 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 227 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 228 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 229 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 230 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 231 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 232 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 233 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 234 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 235 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 236 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 237 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 239 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 240 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 241 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 242 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 243 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 244 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 246 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 245 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 248 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 249 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 251 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 253 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 255 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 257 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 258 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 259 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 260 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 261 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 262 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 263 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 264 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 265 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 266 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 269 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 270 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 271 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 272 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 273 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 274 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 275 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 276 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 277 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 278 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 279 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 280 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 281 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 282 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 283 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 284 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 285 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 286 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 288 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 287 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 289 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 291 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 293 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 294 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 298 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 295 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 297 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 299 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 301 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 302 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 304 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 306 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 308 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 303 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 307 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 309 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 310 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 312 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 311 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 314 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 317 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 318 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 319 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 320 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 321 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 322 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 323 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 324 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 325 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 326 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 327 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 328 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 329 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 330 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 331 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 333 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 334 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 335 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 336 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 338 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 339 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 340 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 341 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 346 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 347 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 348 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 349 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 350 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 351 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 362 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 352 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 353 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 364 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 354 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 355 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 356 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 367 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 357 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 368 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 369 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 359 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 370 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 360 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 361 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 373 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 374 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 375 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 376 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 377 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 516.000,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 381 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 382 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 383 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 384 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 386 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 387 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 388 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 389 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 390 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 391 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 392 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 394 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 405 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 416 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 395 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 406 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 417 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 396 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 407 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 418 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 397 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 419 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 398 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 409 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 420 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 410 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 421 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 400 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 411 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 422 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 401 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 423 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 402 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 413 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 424 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 403 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 414 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 425 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 415 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 426 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 427 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 433 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 431 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 434 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 432 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 436 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 446 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 456 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 437 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 447 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 457 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 438 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 448 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 458 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 439 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 449 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 459 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 440 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 450 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 460 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 441 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 451 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 461 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 442 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 452 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 462 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 443 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 453 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 463 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 444 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 454 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 464 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 445 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 455 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 465 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2002 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 466 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 472 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 467 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 473 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 468 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 474 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 469 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 475 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 470 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 476 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 471 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 477 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 478 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 480 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 479 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 481 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 482 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 743 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 483 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 484 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 745 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 485 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 746 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 486 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 747 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 487 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 748 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 488 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 749 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 489 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 750 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 490 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 751 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 491 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 752 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 492 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 753 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 493 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 754 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 494 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 755 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 495 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 756 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 757 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 758 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 497 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 760 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 498 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 761 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 499 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 762 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 500 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 763 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 501 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 764 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 502 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 765 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 503 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 766 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 504 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 767 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 505 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 768 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 769 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 507 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 770 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 771 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 509 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 772 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 773 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 511 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 774 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 512 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 775 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 776 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 514 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 777 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 778 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 516 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 779 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 517 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 780 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 518 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 781 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 519 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 782 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 520 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 521 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 522 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 524 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 525 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 527 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 529 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 532 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 533 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 535 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2003 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 536 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 537 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 538 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 539 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 540 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2004 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2005 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2034 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2006 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2008 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2009 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2010 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2011 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2012 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 543 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2013 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2014 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2015 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2016 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 544 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 545 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 546 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 547 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 548 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 549 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 550 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 551 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 552 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 553 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 554 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 555 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 556 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 557 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 558 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 559 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 560 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 561 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 562 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 563 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 564 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 565 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 566 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 568 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 569 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 570 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 571 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 572 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2017 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2018 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2019 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2020 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2021 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2022 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2023 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2024 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2025 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2029 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2026 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2027 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2028 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2030 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2031 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2032 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2033 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12362 Ensino Médio 123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 573 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 574 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 581 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 575 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 582 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 576 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 583 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 585 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 590 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 586 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 591 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 587 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 592 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 589 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 593 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 595 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 597 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 594 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 596 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 598 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 599 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 607 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 600 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 601 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 602 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 608 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 609 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 610 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 611 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 615 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 617 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 619 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 612 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 620 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 613 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 621 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 614 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 616 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 618 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 622 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 623 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 632 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 624 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 625 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 634 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 626 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 635 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 627 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 628 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 637 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 629 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 638 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 630 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 639 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 631 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 641 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 642 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 643 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 644 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 645 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 646 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 647 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 648 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 649 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 650 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 651 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 652 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 653 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 655 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 656 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 657 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 658 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 659 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 660 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 661 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 662 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 663 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 664 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 665 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 666 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 667 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 668 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 669 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 670 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 671 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 673 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 672 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 674 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 675 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 676 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 677 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 678 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 679 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 680 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 681 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 682 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 683 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 684 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 685 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 686 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 687 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 688 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 689 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 690 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 691 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 692 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 693 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 694 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 695 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 696 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 697 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 699 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 700 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 701 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 703 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 705 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 706 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 707 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 708 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 709 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 710 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 711 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 712 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 713 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 714 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 715 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 716 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 717 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 718 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 720 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 721 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 723 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 724 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 719 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 725 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 726 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 727 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 728 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 729 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 730 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 731 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 732 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 733 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 734 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 735 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 736 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 737 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 738 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 739 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educação Especial 123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 740 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 741 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.04.0000 Subvençoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa 742 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12368 Educacao Basica 123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 783 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 784 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 786 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 788 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 789 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 790 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 791 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 792 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 793 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 794 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 795 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 796 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 797 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 798 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 800 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 801 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 802 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 803 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 804 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 805 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 806 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 807 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 808 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 809 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 810 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 811 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 812 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 813 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 814 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 815 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 816 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 817 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 829 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 841 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 818 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 830 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 842 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 819 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 831 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 843 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 820 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 832 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 844 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 821 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 833 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 845 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 822 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 834 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 846 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 823 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 835 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 847 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 824 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 836 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 848 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 825 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 837 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 849 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 826 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 838 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 850 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 827 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 839 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 851 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 828 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 840 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 852 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 853 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 854 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 855 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 856 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 857 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 858 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 859 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 860 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 871 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 882 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 861 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 872 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 883 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 862 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 873 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 884 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 863 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 874 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 885 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 864 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 875 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 886 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 865 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 876 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 887 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 866 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 888 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 867 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 878 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 889 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 868 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 879 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 890 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 869 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 880 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 891 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 870 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 881 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 892 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 893 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 894 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 895 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2013 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 896 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 897 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00