Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310001 Processo Legislativo
010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
23.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
90.000,00 170.000,00 0,00 0,00 260.000,00 35.784,90
23.758,82 23.758,82 0,00 23.758,82 0,00
224.215,10 224.215,10 0,00 224.215,10 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
4 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
30.000,00 40.000,00 3.000,00 0,00 67.000,00 12.246,30
5.588,50 5.588,50 0,00 4.976,80 5.516,01
54.753,70 54.753,70 0,00 49.237,69 5.516,01
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
47.000,00 0,00 35.000,00 0,00 12.000,00 5.504,05
307,20 307,20 0,00 227,20 80,00
6.495,95 6.495,95 0,00 6.415,95 80,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
7 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 16.000,00 1.372,45
2.922,47 2.922,47 0,00 2.922,47 0,00
14.627,55 14.627,55 0,00 14.627,55 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
15.000,00 15.000,00 3.000,00 0,00 27.000,00 7.320,31
1.683,50 1.683,50 0,00 1.183,50 500,00
19.679,69 19.679,69 0,00 19.179,69 500,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
25.000,00 0,00 7.000,00 0,00 18.000,00 2.297,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.703,00 15.703,00 0,00 15.703,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
403.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 403.000,00 67.525,01
34.260,49 34.260,49 0,00 33.068,79 6.096,01
335.474,99 335.474,99 0,00 329.378,98 6.096,01
Total do Orgao
403.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 403.000,00 67.525,01
34.260,49 34.260,49 0,00 33.068,79 6.096,01
335.474,99 335.474,99 0,00 329.378,98 6.096,01
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Administracao e Planejamento
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11 Fonte....: 01 TESOURO
418.000,00 333.000,00 214.100,00 0,00 536.900,00 80,99
49.223,40 49.223,40 37.666,30 45.216,58 41.963,60
536.819,01 536.819,01 160.006,04 494.855,41 41.963,60
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
12 Fonte....: 01 TESOURO
130.000,00 50.000,00 2.800,00 0,00 177.200,00 18.387,49
5.396,38 20.752,12 11.610,00 15.451,74 17.006,38
158.812,51 158.812,51 43.248,66 141.806,13 17.006,38
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
13 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9.000,00 26,77
584,26 584,26 0,00 584,26 0,00
8.973,23 8.973,23 0,00 8.973,23 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte....: 01 TESOURO
85.000,00 0,00 20.000,00 0,00 65.000,00 368,42
5.852,51 5.597,38 0,00 8.927,74 2.812,88
64.631,58 53.830,07 29.503,73 51.017,19 13.614,39
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
15 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.369,77
558,18 558,18 196,82 584,18 0,00
11.630,23 11.630,23 819,81 11.630,23 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
16 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 19.000,00 760,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 480,00 0,00 480,00 0,00
18.240,00 17.280,00 0,00 17.280,00 960,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 75.000,00 55.000,00 0,00 220.000,00 3.665,97
8.548,59 14.479,05 0,00 13.925,99 6.079,44
216.334,03 181.456,70 21.300,00 175.377,26 40.956,77
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
18 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 50.000,00 4.797,20
4.520,28 4.520,28 0,00 4.520,28 0,00
45.202,80 45.202,80 0,00 45.202,80 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
19 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4.433,62
26,40 3.026,40 0,00 3.000,00 26,40
20.566,38 20.566,38 0,00 20.539,98 26,40
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 13.864,84 0,00 6.135,16 0,00
0,00 0,00 0,00 5.153,36 0,00
6.135,16 6.135,16 4.800,00 6.135,16 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.055.000,00 464.000,00 390.764,84 0,00 1.128.235,16 40.890,23
74.710,00 99.221,07 49.473,12 97.844,13 67.888,70
1.087.344,93 1.040.706,09 259.678,24 972.817,39 114.527,54
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430003 Assistencia Social Geral
082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
21 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
22 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
23 Fonte....: 01 TESOURO
41.000,00 5.000,00 0,00 0,00 46.000,00 4.255,00
3.320,00 3.320,00 0,00 4.150,00 0,00
41.745,00 41.745,00 0,00 41.745,00 0,00
082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
24 Fonte....: 01 TESOURO
17.000,00 9.000,00 0,00 0,00 26.000,00 294,47
2.942,96 2.942,96 1.800,00 2.742,96 2.000,00
25.705,53 25.705,53 6.348,95 23.705,53 2.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
26 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 600,00 0,00 0,00 5.600,00 92,72
568,59 568,59 380,00 559,75 948,59
5.507,28 5.507,28 1.428,22 4.558,69 948,59
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
27 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
28 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.611,73
553,90 592,30 0,00 450,65 314,50
7.388,27 6.073,27 4.445,20 5.758,77 1.629,50
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
29 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 539,80
8,80 8,80 10,00 8,80 0,00
460,20 460,20 11,10 460,20 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
30 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00
0,00 915,00 0,00 915,00 0,00
5.900,00 4.070,00 0,00 4.070,00 1.830,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.472,13
750,03 750,03 0,00 658,21 355,56
5.527,87 5.527,87 0,00 5.172,31 355,56
082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
32 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 26.000,00 0,00 4.000,00 435,30
0,00 0,00 280,00 0,00 280,00
3.564,70 3.564,70 1.847,34 3.284,70 280,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
34 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 48,06
0,00 0,00 75,00 0,00 75,00
951,94 951,94 367,08 876,94 75,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
35 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 20,00 0,00 20,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
36 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
37 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
38.000,00 0,00 24.100,00 0,00 13.900,00 24,86
0,00 0,00 0,00 871,29 0,00
13.875,14 12.269,42 9.944,46 12.269,42 1.605,72
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
38 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
39 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
40 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
41 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
42 Fonte....: 01 TESOURO
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 21.123,28
22,88 22,88 0,00 18,50 22,88
1.876,72 1.876,72 0,00 1.853,84 22,88
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
43 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
277.000,00 70.600,00 203.100,00 0,00 144.500,00 31.977,35
8.167,16 9.120,56 2.545,00 10.375,16 3.996,53
112.522,65 107.771,93 24.392,35 103.775,40 8.747,25
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
082410003 Assistencia Social Geral
082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
45 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
46 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 9.500,00 0,00 0,00 19.500,00 3.000,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
47 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 300,00
1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
082420003 Assistencia Social Geral
082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
48 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 2.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440003 Assistencia Social Geral
082440003.1.015000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DO PREDIO DO SERVICO SOCIAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
49 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
50 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.932,10
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 470,00 0,00 470,00
6.067,90 6.067,90 2.343,49 5.597,90 470,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
51 Fonte....: 01 TESOURO
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 6.474,70
7.013,42 7.013,42 4.800,00 6.513,42 5.300,00
68.525,30 68.525,30 19.942,72 63.225,30 5.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
52 Fonte....: 01 TESOURO
17.000,00 7.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1,08
3.594,11 3.594,11 1.600,00 1.894,11 5.200,59
23.998,92 23.998,92 6.146,63 18.798,33 5.200,59
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
53 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 3.500,00 0,00 0,00 13.500,00 1.291,36
1.660,00 1.660,00 0,00 1.660,00 0,00
12.208,64 12.208,64 0,00 12.208,64 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
54 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.497,62
804,55 1.930,82 0,00 2.032,40 1.459,12
22.502,38 21.632,65 6.025,39 20.173,53 2.328,85
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
55 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00 1.301,87
2.383,00 4.423,92 0,00 4.423,92 0,00
13.698,13 13.698,13 0,00 13.698,13 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
56 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.719,16
507,47 2.494,67 0,00 1.987,20 1.353,95
11.280,84 11.280,84 0,00 9.926,89 1.353,95
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
57 Fonte....: 01 TESOURO
36.000,00 13.000,00 0,00 0,00 49.000,00 1.714,23
900,70 5.653,20 0,00 6.177,60 2.281,90
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
47.285,77 39.066,27 24.160,00 36.784,37 10.501,40
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
58 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 3.850,00 0,00 150,00 26,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123,69 123,69 66,31 123,69 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
59 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 195,00
160,00 160,00 0,00 0,00 160,00
2.805,00 2.805,00 0,00 2.645,00 160,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
60 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
61 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
62 Fonte....: 01 TESOURO
14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 28.000,00 2.317,98
3.466,61 3.466,61 0,00 4.256,61 558,04
25.682,02 25.585,12 0,00 25.027,08 654,94
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
63 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
64 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA
65 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 1.668,25 0,00 331,75 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 18,70
331,75 331,75 0,00 313,05 18,70
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 193,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306,63 306,63 0,00 306,63 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
67 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 15.500,00 6.500,00 0,00 14.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.000,00 14.000,00 15.440,00 14.000,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
68 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
083310003 Assistencia Social Geral
083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
69 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
70 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 12.980,00
1.905,00 1.905,00 0,00 1.890,00 15,00
17.020,00 17.020,00 0,00 17.005,00 15,00
Total Unidade Orcamentaria
469.000,00 69.500,00 82.518,25 0,00 455.981,75 43.944,78
37.194,86 47.101,75 6.870,00 45.635,26 16.817,30
412.036,97 402.850,84 74.124,54 386.033,54 26.003,43
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10301 Atencao Basica
103010004 Saude Comunitaria
103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
71 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 6.480,00 0,00 520,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520,00 520,00 0,00 520,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
72 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
73 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
74 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 13.854,55
4.946,39 4.946,39 2.400,00 4.546,39 2.800,00
36.145,45 36.145,45 8.058,59 33.345,45 2.800,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2142 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.231,99
1.500,00 1.500,00 750,00 1.400,00 850,00
10.768,01 10.768,01 2.310,93 9.918,01 850,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2282 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 300.10 SAUDE - CONVENIO SORRIA
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.779,53
1.220,47 1.220,47 0,00 1.125,47 95,00
1.220,47 1.220,47 0,00 1.125,47 95,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
75 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
371.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 471.000,00 223,78
45.056,51 45.056,51 34.235,97 41.971,34 37.321,14
470.776,22 470.776,22 143.791,03 433.455,08 37.321,14
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2281 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 300.10 SAUDE - CONVENIO SORRIA
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.779,53
1.220,47 1.220,47 0,00 1.125,47 95,00
1.220,47 1.220,47 0,00 1.125,47 95,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
76 Fonte....: 01 TESOURO
139.000,00 102.000,00 16.000,00 0,00 225.000,00 61.671,49
5.170,08 5.170,08 12.200,00 15.378,76 17.370,08
163.328,51 163.328,51 46.860,29 145.958,43 17.370,08
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
2143 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA
0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 2.739,64
486,00 486,00 170,00 406,00 656,00
2.705,36 2.705,36 490,00 2.049,36 656,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
2283 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 300.10 SAUDE - CONVENIO SORRIA
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.347,26
652,74 652,74 0,00 0,00 652,74
652,74 652,74 0,00 0,00 652,74
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
77 Fonte....: 01 TESOURO
16.000,00 29.000,00 0,00 0,00 45.000,00 1.013,20
4.504,29 4.504,29 0,00 4.891,62 0,00
43.986,80 43.986,80 0,00 43.986,80 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
78 Fonte....: 01 TESOURO
320.000,00 50.000,00 31.000,00 0,00 339.000,00 9.863,94
8.505,45 26.391,33 0,00 21.343,60 17.553,33
329.136,06 283.358,29 194.978,51 265.804,96 63.331,10
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
79 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 10.000,00 3.000,00 0,00 10.000,00 9.860,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
80 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
82.000,00 45.000,00 0,00 0,00 127.000,00 3.450,17
10.121,94 16.885,19 0,00 9.723,59 10.732,85
123.549,83 122.632,83 138.400,00 111.899,98 11.649,85
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
81 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 14.059,17 0,00 5.940,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.940,83 5.940,83 0,00 5.940,83 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
82 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
83 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
84 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.484,34
6.579,74 6.579,74 777,05 6.499,74 680,00
56.515,66 56.515,66 8.893,45 55.835,66 680,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
85 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 5.207,26
2.168,47 5.701,74 0,00 5.701,74 0,00
12.792,74 10.947,74 0,00 10.947,74 1.845,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
86 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
87 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
88 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 160.000,00 1.859,43
13.138,54 13.453,54 0,00 13.922,79 11.025,17
158.140,57 158.135,57 3.708,00 147.110,40 11.030,17
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
89 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 0,00 14.977,74 0,00 10.022,26 1,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.020,77 10.020,77 0,00 10.020,77 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
90 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 41.000,00 0,00 0,00 46.000,00 2.640,70
0,00 5.858,04 0,00 5.858,04 0,00
43.359,30 37.509,30 0,00 37.509,30 5.850,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
91 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 1.336,60 0,00 3.663,40 0,00
0,00 0,00 0,00 294,40 0,00
3.663,40 3.663,40 319,80 3.663,40 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
92 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
93 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 13.000,00 11.285,25 0,00 6.714,75 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.714,75 5.764,95 7.000,00 5.764,95 949,80
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
94 Fonte....: 01 TESOURO
760.000,00 0,00 139.000,00 0,00 621.000,00 21.000,00
30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00
600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
95 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040004 Saude Comunitaria
103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
96 Fonte....: 01 TESOURO
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
97 Fonte....: 01 TESOURO
33.000,00 5.000,00 0,00 0,00 38.000,00 437,12
4.638,30 4.638,30 2.400,00 4.138,30 2.900,00
37.562,88 37.562,88 10.796,93 34.662,88 2.900,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
98 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 525,37
1.317,56 1.317,56 780,00 1.132,57 2.097,56
11.474,63 11.474,63 2.882,33 9.377,07 2.097,56
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
99 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 500,00 0,00 0,00 2.500,00 376,10
335,38 335,38 0,00 335,38 0,00
2.123,90 2.123,90 0,00 2.123,90 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
100 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
101 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 160,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339,05 339,05 0,00 339,05 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
102 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
19.000,00 0,00 12.073,19 0,00 6.926,81 0,00
0,00 405,25 0,00 345,90 124,25
6.926,81 5.703,87 6.053,10 5.579,62 1.347,19
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
103 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
104 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
105 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
106 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.873,00
5,00 20,00 0,00 20,00 0,00
627,00 627,00 0,00 627,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
107 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
108 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
110 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 280,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220,00 220,00 0,00 220,00 0,00
103040004.2.049000 PROGRAMA AGENTE COMUN. DA SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
111 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
35.000,00 30.500,00 0,00 0,00 65.500,00 5,43
6.731,60 6.731,60 4.550,00 6.281,60 5.000,00
65.494,57 65.494,57 19.322,10 60.494,57 5.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1950 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Aplicacao: 300.09 SAUDE - AGENTE COMUNITARIO
0,00 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00 33,54
3.514,63 3.514,63 750,00 1.709,15 4.264,63
13.066,46 13.066,46 2.102,00 8.801,83 4.264,63
Total Unidade Orcamentaria
2.132.000,00 667.545,00 425.711,95 0,00 2.373.833,05 154.699,81
151.953,56 186.729,25 59.013,02 208.291,85 114.217,75
2.219.133,24 2.162.565,73 595.967,06 2.048.347,98 170.785,26
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12361 Ensino Fundamental
123610005 Educacao e Cultura
123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
112 Fonte....: 01 TESOURO
85.000,00 0,00 71.110,29 0,00 13.889,71 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.889,71 13.889,71 0,00 13.889,71 0,00
123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
113 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
110.000,00 27.000,00 0,00 0,00 137.000,00 4.725,36
16.475,27 16.475,27 8.900,00 15.175,27 10.200,00
132.274,64 132.274,64 35.181,36 122.074,64 10.200,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
114 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
255.000,00 100.000,00 0,00 0,00 355.000,00 451,73
32.669,38 32.669,38 24.800,00 30.117,26 27.352,12
354.548,27 354.548,27 104.367,34 327.196,15 27.352,12
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
115 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
75.000,00 63.000,00 0,00 0,00 138.000,00 1.807,47
24.067,50 24.067,50 8.650,00 12.636,10 32.717,50
136.192,53 136.192,53 31.828,90 103.475,03 32.717,50
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
116 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 14.581,45
1.129,49 1.129,49 0,00 1.288,47 177,50
7.418,55 7.418,55 0,00 7.241,05 177,50
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
117 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 6.589,71
25.545,60 25.545,60 13.000,00 23.645,60 14.900,00
193.410,29 193.410,29 42.109,98 178.510,29 14.900,00
123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
118 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 7.080,54
1.173,83 1.173,83 150,00 1.073,83 250,00
2.919,46 2.919,46 9.841,88 2.669,46 250,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
119 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
200.000,00 22.000,00 0,00 0,00 222.000,00 3.431,40
112,86 112,86 17.155,44 208,84 17.059,46
218.568,60 218.568,60 63.981,71 201.509,14 17.059,46
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
120 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
80.000,00 5.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1.366,39
8.760,85 8.760,85 5.800,00 8.294,04 14.560,85
83.633,61 83.633,61 21.452,25 69.072,76 14.560,85
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
121 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 13.500,00 352,62 0,00 33.147,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.147,38 33.147,38 0,00 33.147,38 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
122 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
167.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000,00 71.326,04
583,10 4.808,09 0,00 15.137,44 4.273,74
95.673,96 87.013,28 55.857,90 82.739,54 12.934,42
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
123 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 8.692,15 0,00 1.307,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.307,85 1.307,85 842,15 1.307,85 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
124 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 12.000,00 274,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.726,00 11.726,00 0,00 11.726,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
125 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 6.067,81
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.437,00 2.437,00 0,00 2.411,54 711,15
63.932,19 63.582,19 0,00 62.871,04 1.061,15
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
126 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 70.000,00 6.102,15 0,00 88.897,85 0,00
0,00 0,00 0,00 3.944,00 0,00
88.897,85 88.897,85 85.087,90 88.897,85 0,00
123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
127 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 0,00 69.940,00 0,00 60,00 60,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
128 Fonte....: 01 TESOURO
96.000,00 44.000,00 96.000,00 0,00 44.000,00 21.527,93
22.472,07 22.472,07 0,00 22.472,07 0,00
22.472,07 22.472,07 0,00 22.472,07 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
129 Fonte....: 01 TESOURO
56.000,00 0,00 46.857,45 0,00 9.142,55 2.525,58
-560,00 -560,00 560,00 0,00 0,00
6.616,97 6.616,97 2.751,41 6.616,97 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
130 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 5.500,00 4.000,00 0,00 5.500,00 477,67
5.022,33 5.022,33 0,00 5.022,33 0,00
5.022,33 5.022,33 0,00 5.022,33 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
131 Fonte....: 01 TESOURO
156.000,00 0,00 42.200,00 0,00 113.800,00 45.667,03
20.659,23 19.119,50 0,00 15.208,34 5.705,33
68.132,97 64.652,26 0,00 58.946,93 9.186,04
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
132 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
93.000,00 10.000,00 39.363,79 0,00 63.636,21 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 6.570,86 0,00 7.306,38 1.319,88
63.636,21 30.193,86 94.557,36 28.873,98 34.762,23
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
133 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
120.000,00 55.000,00 0,00 0,00 175.000,00 6.288,86
8.763,48 8.906,51 0,00 7.263,37 5.238,10
168.711,14 126.838,02 77.042,68 121.599,92 47.111,22
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
134 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 3.000,00 4.500,00 0,00 3.500,00 2.843,25
281,70 281,70 68,30 281,70 0,00
656,75 656,75 368,25 656,75 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
135 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.285,00
1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
3.715,00 3.715,00 0,00 3.715,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
136 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
137 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 2.000,00 6.510,00 0,00 490,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490,00 490,00 0,00 490,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
138 Fonte....: 01 TESOURO
72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 45.743,20
7.786,98 10.399,70 0,00 10.218,15 1.090,70
26.256,80 21.651,52 0,00 20.560,82 5.695,98
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
139 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.270,00
730,00 730,00 0,00 0,00 730,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
730,00 730,00 0,00 0,00 730,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
140 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.373,30
147,00 110,00 0,00 1.247,00 110,00
11.626,70 11.589,70 0,00 11.479,70 147,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
141 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 269.000,00 134.531,26 0,00 174.468,74 0,00
0,00 0,00 0,00 621,74 0,00
174.468,74 1.768,74 273.007,40 1.768,74 172.700,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
142 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
143 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
6.500,00 4.000,00 0,00 0,00 10.500,00 392,00
582,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.108,00 9.526,00 0,00 9.526,00 582,00
123610005.2.016000 MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
144 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 9.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.620,93
1.781,37 1.781,37 850,00 1.631,37 1.000,00
12.379,07 12.379,07 2.782,45 11.379,07 1.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
145 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 11.867,52
2.246,16 2.246,16 2.000,00 2.046,16 2.200,00
28.132,48 28.132,48 6.454,37 25.932,48 2.200,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
146 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 6.541,08
1.185,84 1.185,84 800,00 1.288,77 1.985,84
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
11.458,92 11.458,92 2.186,05 9.473,08 1.985,84
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
147 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.434,99
84,31 84,31 0,00 84,31 0,00
565,01 565,01 0,00 565,01 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
148 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 79.000,00 0,00 0,00 84.000,00 1.436,50
6.256,18 10.373,68 0,00 14.768,70 7.719,78
82.563,50 82.563,50 17.639,00 74.843,72 7.719,78
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
149 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 4.800,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200,00 200,00 0,00 200,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 4.959,00 0,00 41,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41,00 41,00 0,00 41,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
151 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil
123650005 Educacao e Cultura
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
152 Fonte....: 01 TESOURO
130.000,00 0,00 78.057,18 0,00 51.942,82 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.942,82 51.942,82 0,00 51.942,82 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
153 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
154 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.017000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
155 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 7.500,00 0,00 0,00 17.500,00 427,61
1.542,59 1.542,59 1.200,00 1.342,59 1.400,00
17.072,39 17.072,39 5.046,57 15.672,39 1.400,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
156 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 59,00
439,33 439,33 350,00 389,33 789,33
4.941,00 4.941,00 1.427,71 4.151,67 789,33
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
157 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.018000 MANUTENCAO DAS EMEIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
158 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
159 Fonte....: 01 TESOURO
210.000,00 22.000,00 210.000,00 0,00 22.000,00 10.743,87
11.256,13 11.256,13 0,00 11.256,13 0,00
11.256,13 11.256,13 0,00 11.256,13 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
160 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
161 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 1.003,80
3.267,20 3.267,20 0,00 3.353,20 643,00
3.996,20 3.996,20 0,00 3.353,20 643,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
162 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.516,51
7.277,79 1.365,81 0,00 3.703,23 320,26
21.483,49 15.080,06 0,00 14.759,80 6.723,69
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
163 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.000,00 3.900,00 0,00 100,00 87,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,20 12,20 7,80 12,20 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
164 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
165 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 585,09
1.665,51 1.665,51 0,00 1.483,11 267,30
11.414,91 11.214,91 0,00 10.947,61 467,30
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 66,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.933,90 1.933,90 0,00 1.933,90 0,00
123650005.2.019000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
167 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 1.500,00 15.000,00 0,00 1.500,00 9,89
-5,00 -5,00 120,00 0,00 115,00
1.490,11 1.490,11 120,00 1.375,11 115,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
168 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
15.000,00 107.000,00 0,00 0,00 122.000,00 189,30
905,49 905,49 9.300,00 705,49 9.500,00
121.810,70 121.810,70 36.235,68 112.310,70 9.500,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
169 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 32.000,00 0,00 0,00 42.000,00 790,52
3.922,64 3.922,64 2.900,00 3.590,23 6.822,64
41.209,48 41.209,48 11.077,29 34.386,84 6.822,64
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
170 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 18.000,00 464,78 0,00 22.535,22 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.535,22 22.535,22 0,00 22.535,22 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
171 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 111.500,00 3.193,28 0,00 111.306,72 0,00
0,00 23.522,30 0,00 8.977,57 23.522,30
111.306,72 110.854,31 101.550,74 87.332,01 23.974,71
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
172 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 90,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
910,00 910,00 0,00 910,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
173 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.988,12
313,97 313,97 0,00 310,79 313,97
7.011,88 6.811,88 0,00 6.497,91 513,97
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
174 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 22.940,00 4.700,80 0,00 21.239,20 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 9.539,20 0,00
21.239,20 21.239,20 17.726,70 21.239,20 0,00
123650005.2.047000 Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
175 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
35.000,00 57.000,00 0,00 0,00 92.000,00 3.247,72
11.262,39 11.262,39 5.960,00 10.322,39 6.900,00
88.752,28 88.752,28 24.294,43 81.852,28 6.900,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
176 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
95.000,00 38.500,00 0,00 0,00 133.500,00 257,69
11.360,95 11.360,95 9.360,00 12.720,95 8.000,00
133.242,31 133.242,31 38.894,95 125.242,31 8.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
178 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
28.000,00 44.000,00 0,00 0,00 72.000,00 328,84
17.380,49 17.380,49 4.200,00 6.226,88 21.580,49
71.671,16 71.671,16 15.226,93 50.090,67 21.580,49
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
179 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 2.816,50 0,00 2.183,50 0,00
0,00 0,00 0,00 189,50 0,00
2.183,50 2.183,50 0,00 2.183,50 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.965.000,00 1.275.940,00 1.058.551,25 0,00 3.182.388,75 299.448,60
262.183,01 295.303,70 116.123,74 278.703,37 229.476,24
2.882.940,15 2.609.953,17 1.178.949,14 2.380.476,93 502.463,22
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12306 Alimentacao e Nutricao
123060005 Educacao e Cultura
123060005.2.020000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
180 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 9.058,50
80,00 124,00 0,00 124,00 0,00
941,50 941,50 0,00 941,50 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
181 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
26.000,00 3.000,00 10.082,02 0,00 18.917,98 0,00
0,00 1.797,60 0,00 3.371,43 0,00
18.917,98 16.205,79 15.516,92 16.205,79 2.712,19
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
182 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
332.000,00 0,00 152.200,00 0,00 179.800,00 79.773,56
8.276,03 11.637,00 0,00 12.283,42 9.207,72
100.026,44 68.363,62 87.412,36 59.155,90 40.870,54
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
183 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 157,00 0,00 843,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
843,00 843,00 0,00 843,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
184 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
185 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
186 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 2.300,00 0,00 0,00 3.300,00 765,39
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
220,93 220,93 30,00 220,93 0,00
2.534,61 2.534,61 30,00 2.534,61 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
187 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
188 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
189 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
190 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640005 Educacao e Cultura
123640005.2.021000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
191 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
192 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 74,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.925,74 14.925,74 0,00 14.925,74 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
193 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
195 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
196 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 624,60
2.595,40 4.657,50 0,00 3.747,50 910,00
24.375,40 23.714,00 0,00 22.804,00 1.571,40
13 Cultura
13392 Difusao Cultural
133920005 Educacao e Cultura
133920005.2.022000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
197 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 11.000,00 372,85
1.052,25 1.052,25 750,00 952,25 850,00
10.627,15 10.627,15 3.183,88 9.777,15 850,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
198 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 1.200,00 0,00 0,00 3.200,00 64,66
326,15 326,15 250,00 276,15 576,15
3.135,34 3.135,34 863,20 2.559,19 576,15
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
199 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.000,00 756,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.243,65 1.243,65 0,00 1.243,65 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
200 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 750,59
186,48 186,48 0,00 156,48 30,00
2.249,41 2.249,41 0,00 2.219,41 30,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
201 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 1.821,00 0,00 179,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179,00 179,00 0,00 179,00 0,00
133920005.2.023000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
202 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 1.500,00 0,00 0,00 8.500,00 408,82
820,17 820,17 560,00 730,17 650,00
8.091,18 8.091,18 2.391,20 7.441,18 650,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
203 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 662,15
221,74 221,74 170,00 211,74 391,74
2.337,85 2.337,85 633,95 1.946,11 391,74
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
204 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
205 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 3.000,00 4.472,00 0,00 528,00 0,00
0,00 0,00 0,00 186,10 0,00
528,00 528,00 0,00 528,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
206 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
207 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
133920005.2.024000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
208 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 604,49
642,40 642,40 0,00 243,65 398,75
3.395,51 3.395,51 0,00 2.996,76 398,75
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
209 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.000,00 600,00 0,00 1.400,00 978,20
48,40 48,40 0,00 48,40 0,00
421,80 421,80 176,60 421,80 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
210 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 2.000,00 680,00 0,00 3.320,00 0,00
0,00 415,00 0,00 415,00 0,00
3.320,00 2.075,00 0,00 2.075,00 1.245,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
211 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 10.000,00 6.997,43 0,00 6.002,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.002,57 6.002,57 0,00 6.002,57 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
212 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
480.000,00 46.000,00 227.009,45 0,00 298.990,55 94.894,42
14.469,95 22.149,62 1.760,00 22.967,22 13.014,36
204.096,13 167.814,72 110.208,11 154.800,36 49.295,77
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos
23695 Turismo
236950005 Educacao e Cultura
236950005.1.017000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DA PRAIA ARTIFICIAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1952 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Aplicacao: 100.21 GERAL TOTAL- PROG.OBRAS DE ROMOD.PRAIA A
0,00 392.700,00 0,00 0,00 392.700,00 151,65
0,00 0,00 0,00 15.872,63 49.598,67
392.548,35 70.563,36 468.000,00 20.964,69 371.583,66
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1954 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.21 GERAL TOTAL- PROG.OBRAS DE ROMOD.PRAIA A
0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 33.670,51
35,28 35,28 0,00 388,68 0,00
5.329,49 5.329,49 53.256,00 5.329,49 0,00
236950005.2.025000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
214 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.812,85
-270,00 -270,00 270,00 0,00 0,00
3.187,15 3.187,15 1.916,72 3.187,15 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
215 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
216 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 494,24
-50,00 -50,00 50,00 0,00 0,00
505,76 505,76 230,15 505,76 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
217 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
218 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
219 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 10.000,00 3.041,00 0,00 8.959,00 0,00
0,00 795,00 0,00 795,00 0,00
8.959,00 8.959,00 0,00 8.959,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitario
278120005 Educacao e Cultura
278120005.1.016000 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
220 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.019000 CONST.DE CANCHA DE MALHA E BOCHA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2128 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.25 GERAL - CONVENIO CONST.CANCHA DE BOCHA
0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2129 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.25 GERAL - CONVENIO CONST.CANCHA DE BOCHA
0,00 63.000,00 1.200,15 0,00 61.799,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.799,85 9.018,37 50.000,00 9.018,37 52.781,48
278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2138 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.27 GERAL - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO EST
0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
-5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2139 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.27 GERAL - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO EST
0,00 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 601,83
2.398,17 15.553,70 50.000,00 15.553,70 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
52.398,17 15.553,70 50.000,00 15.553,70 36.844,47
278120005.1.022000 REF. E ADEQ. DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2189 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.28 GERAL - REF.E ADEQ.DO CENTRO DE LAZER DO
0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2190 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.28 GERAL - REF.E ADEQ.DO CENTRO DE LAZER DO
0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.2.026000 PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
222 Fonte....: 01 TESOURO
52.000,00 5.000,00 0,00 0,00 57.000,00 370,94
6.110,81 6.110,81 3.900,00 4.875,95 5.134,86
56.629,06 56.629,06 16.646,15 51.494,20 5.134,86
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
223 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 6.150,00 0,00 0,00 21.150,00 215,15
1.630,18 1.630,18 1.500,00 1.520,71 4.778,59
20.934,85 20.934,85 5.717,35 16.156,26 4.778,59
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
224 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 1.300,00 9.100,00 0,00 2.200,00 503,01
228,33 228,33 0,00 228,33 0,00
1.696,99 1.696,99 0,00 1.696,99 0,00
3.3.50.41.01.0000 CONTRIBUICOES
230 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
10.000,00 28.000,00 27.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
225 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.827,04
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
175,92 175,92 0,00 1.131,62 105,00
18.172,96 18.172,96 0,00 18.067,96 105,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
226 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.000,00 453,00 0,00 3.547,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.547,00 3.547,00 20,00 3.547,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
227 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 40.000,00 1.671,00 0,00 43.329,00 0,00
0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
43.329,00 43.329,00 0,00 43.329,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
229 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 55.000,00 1.540,96
895,30 895,30 0,00 795,30 100,00
53.459,04 53.459,04 0,00 53.359,04 100,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
231 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
210.000,00 819.150,00 245.465,15 0,00 783.684,85 61.188,18
6.153,99 25.104,52 60.720,00 41.561,92 59.717,12
722.496,67 310.885,73 663.786,37 251.168,61 471.328,06
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 Servico Urbanos e Rurais
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
232 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 43.000,00 65.000,00 0,00 78.000,00 1.758,50
43.036,00 36,00 0,00 0,00 36,00
76.241,50 33.241,50 84.000,00 33.205,50 43.036,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
233 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
50.000,00 81.000,00 7.900,00 0,00 123.100,00 902,08
80.000,00 900,00 0,00 0,00 4.502,68
122.197,92 34.187,34 38.000,00 29.684,66 92.513,26
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
234 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
50.000,00 145.000,00 6.000,00 0,00 189.000,00 67,16
0,00 8.460,00 0,00 0,00 74.572,98
188.932,84 163.750,42 240.500,00 89.177,44 99.755,40
154510006.1.020000 INFRA-ESTRUTURA- REDE DE ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2134 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.26 GERAL - INFRA-ESTRUTURA-REDE DE ESGOTO
0,00 136.812,00 136.800,00 0,00 12,00 12,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 136.800,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
2135 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.26 GERAL - INFRA-ESTRUTURA-REDE DE ESGOTO
0,00 651.388,00 0,00 0,00 651.388,00 3.103,75
-2.691,94 -2.691,94 2.691,94 -2.691,94 0,00
648.284,25 121.083,07 514.379,94 121.083,07 527.201,18
15452 Servicos Urbanos
154520006 Servico Urbanos e Rurais
154520006.1.006000 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
235 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 26.250,00 0,00 3.750,00 1,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.748,25 3.748,25 0,00 3.748,25 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENDIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
236 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 11.000,00 15.098,98 0,00 901,02 0,00
0,00 0,00 0,00 66,00 0,00
901,02 901,02 15.799,38 901,02 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
237 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 60.000,00 150,00 0,00 64.850,00 21,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.828,11 1.456,88 50.000,00 1.456,88 63.371,23
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1651 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.19 GERAL - CONVENIO FEHIDRO
0,00 60.000,00 42.000,00 0,00 18.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
154520006.2.027000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
238 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 3.500,00 0,00 0,00 13.500,00 52,84
1.657,95 1.657,95 900,00 1.457,95 1.100,00
13.447,16 13.447,16 3.673,30 12.347,16 1.100,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
239 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.300,00 0,00 0,00 4.300,00 33,88
384,84 384,84 300,00 607,72 684,84
4.266,12 4.266,12 1.043,24 3.581,28 684,84
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
240 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.300,00 0,00 0,00 2.300,00 797,66
70,09 70,09 0,00 70,09 0,00
1.502,34 1.502,34 0,00 1.502,34 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
241 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 40.000,00 17.548,98 0,00 42.451,02 0,00
0,00 350,40 0,00 350,40 0,00
42.451,02 31.355,42 48.000,00 31.355,42 11.095,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
242 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
243 Fonte....: 01 TESOURO
116.000,00 71.000,00 0,00 0,00 187.000,00 8.184,21
19.307,03 19.307,03 0,00 19.307,03 0,00
178.815,79 178.815,79 0,00 178.815,79 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 4.964,00 0,00 36,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36,00 36,00 0,00 36,00 0,00
154520006.2.028000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
245 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 19.193,64
6.102,55 6.102,55 4.200,00 5.602,55 4.700,00
60.806,36 60.806,36 17.923,06 56.106,36 4.700,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
246 Fonte....: 01 TESOURO
24.000,00 2.300,00 0,00 0,00 26.300,00 0,06
2.485,17 4.686,27 1.800,00 2.986,96 3.499,31
26.299,94 25.514,08 6.799,19 22.014,77 4.285,17
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
247 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 43,42
216,28 216,28 0,00 216,28 0,00
1.956,58 1.956,58 0,00 1.956,58 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
248 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 71.000,00 0,00 0,00 121.000,00 1.695,16
5.891,95 7.528,02 0,00 10.022,75 1.854,75
119.304,84 99.856,82 73.074,40 98.002,07 21.302,77
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
249 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 34.000,00 1.000,00 0,00 34.000,00 933,00
100,00 3.097,00 0,00 2.997,00 100,00
33.067,00 30.070,00 0,00 29.970,00 3.097,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 103.000,00 0,00 0,00 106.000,00 1.078,51
718,00 8.499,00 0,00 8.646,85 42,00
104.921,49 88.613,49 79.000,00 88.571,49 16.350,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
251 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
154520006.2.029000 SERVICOS FUNERARIOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
252 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.702,62
726,38 726,38 500,00 656,38 570,00
7.297,38 7.297,38 2.164,82 6.727,38 570,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
253 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.876,48
210,34 210,34 150,00 190,34 360,34
2.123,52 2.123,52 577,62 1.763,18 360,34
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
254 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
255 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 14,50
985,50 985,50 0,00 223,50 762,00
985,50 985,50 0,00 223,50 762,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
256 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 517,16
48,80 48,80 0,00 48,80 0,00
482,84 482,84 0,00 482,84 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
257 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.030000 MANUT.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
258 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 12.500,00 0,00 0,00 22.500,00 298,38
565,48 565,48 1.700,00 515,48 1.750,00
22.201,62 22.201,62 8.901,51 20.451,62 1.750,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
259 Fonte....: 01 TESOURO
142.000,00 95.500,00 0,00 0,00 237.500,00 528,74
20.041,12 20.041,12 16.700,00 18.946,68 18.300,00
236.971,26 236.971,26 71.869,40 218.671,26 18.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
260 Fonte....: 01 TESOURO
46.000,00 51.500,00 0,00 0,00 97.500,00 0,03
8.367,79 14.227,09 6.800,00 7.992,00 13.035,09
97.499,97 95.367,27 26.571,47 82.332,18 15.167,79
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
261 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 11.200,00 0,00 0,00 16.200,00 382,53
1.757,74 1.757,74 0,00 1.601,29 156,45
15.817,47 15.817,47 0,00 15.661,02 156,45
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
262 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 60.000,00 0,00 0,00 130.000,00 6.310,86
6.630,85 9.649,42 0,00 13.814,88 2.490,08
123.689,14 97.461,65 58.108,08 94.971,57 28.717,57
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
263 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 3.000,00 10.750,00 0,00 2.250,00 1.994,20
23,00 23,00 0,00 23,00 0,00
255,80 255,80 67,20 255,80 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
264 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 650,00 0,00 350,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350,00 350,00 0,00 350,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
265 Fonte....: 01 TESOURO
24.000,00 5.000,00 0,00 0,00 29.000,00 2.888,78
1.300,58 2.343,58 0,00 2.351,59 875,88
26.111,22 26.104,22 0,00 25.228,34 882,88
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
266 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 4.000,00 180,00 0,00 5.820,00 0,00
0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
5.820,00 5.820,00 472,60 5.820,00 0,00
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
164820006 Servico Urbanos e Rurais
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
267 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00 4.790,62
11.534,38 11.534,38 0,00 11.924,07 2.729,87
55.209,38 55.209,38 0,00 52.479,51 2.729,87
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
268 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
450.000,00 37.000,00 50.000,00 0,00 437.000,00 13.721,60
8.900,00 7.726,08 0,00 32.532,14 21.264,00
423.278,40 159.650,20 323.000,00 138.386,20 284.892,20
164820006.1.012000 INFRA - ESTRUTURA P/CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
269 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 1.041,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.958,86 3.958,86 0,00 3.958,86 0,00
164820006.1.018000 REDE DE ESGOTO- SANEBASE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1957 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 100.22 GERAL - CONVENIO REDE DE ESGOTO
0,00 48.899,89 48.899,89 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 48.899,89 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1958 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 100.22 GERAL - CONVENIO REDE DE ESGOTO
0,00 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00 7.117,71
42.693,60 90.905,55 5.636,40 90.905,55 0,00
288.882,29 242.942,18 245.636,40 242.942,18 45.940,11
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
175120006 Servico Urbanos e Rurais
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
270 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 12.607,26 0,00 7.392,74 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.392,74 7.392,74 0,00 7.392,74 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
271 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
272 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.2.031000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
273 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.037,94
775,40 775,40 170,00 695,40 250,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.962,06 2.962,06 230,00 2.712,06 250,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
274 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 35.000,00 0,00 0,00 135.000,00 612,33
11.144,96 11.144,96 9.500,00 12.320,20 9.000,00
134.387,67 134.387,67 40.706,92 125.387,67 9.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
275 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 18.000,00 0,00 0,00 58.000,00 507,91
6.067,69 10.556,10 3.950,00 4.498,41 10.017,69
57.492,09 57.492,09 15.175,10 47.474,40 10.017,69
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
276 Fonte....: 01 TESOURO
7.500,00 3.500,00 0,00 0,00 11.000,00 417,58
991,85 991,85 0,00 960,99 30,86
10.582,42 10.582,42 0,00 10.551,56 30,86
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
277 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.463,36
3.569,06 9.239,59 13.000,00 6.722,71 6.547,22
95.536,64 66.110,36 50.205,12 59.563,14 35.973,50
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
278 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 19.820,00 0,00 180,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180,00 180,00 0,00 180,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
279 Fonte....: 01 TESOURO
17.500,00 135.000,00 0,00 0,00 152.500,00 1.769,47
15.663,00 15.812,00 0,00 15.256,00 677,00
150.730,53 148.031,53 0,00 147.354,53 3.376,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
280 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 9.200,00 0,00 800,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720,00 720,00 0,00 720,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20 Agricultura
20606 Extensao Rural
206060006 Servico Urbanos e Rurais
206060006.2.032000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
281 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.828,58
2.162,90 2.162,90 1.650,00 2.012,90 1.800,00
23.171,42 23.171,42 7.047,40 21.371,42 1.800,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
282 Fonte....: 01 TESOURO
8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.996,98
633,73 633,73 450,00 583,73 1.083,73
6.503,02 6.503,02 1.748,17 5.419,29 1.083,73
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
283 Fonte....: 01 TESOURO
2.500,00 0,00 790,00 0,00 1.710,00 3,37
0,00 51,20 0,00 108,80 0,00
1.706,63 1.706,63 0,00 1.706,63 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
284 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
13.000,00 15.000,00 4.800,00 0,00 23.200,00 9.925,39
105,00 723,55 0,00 700,97 316,05
13.274,61 5.259,21 15.717,31 4.943,16 8.331,45
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
285 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 980,99
19,01 19,01 0,00 19,01 0,00
19,01 19,01 0,00 19,01 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
286 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
4.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
287 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
288 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910002 Administracao e Planejamento
236910002.2.050000 PROG.P/INSTALACAO DE EMPRESA COMERCIAL
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1649 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 69.000,00 24.000,00 0,00 45.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820006 Servico Urbanos e Rurais
267820006.1.010000 CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
289 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 4.971,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,50 28,50 0,00 28,50 0,00
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
290 Fonte....: 01 TESOURO
53.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 48.000,00 8.813,27
4.317,60 4.317,60 0,00 4.317,60 0,00
39.186,73 39.186,73 0,00 39.186,73 0,00
267820006.2.033000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
291 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.284,51
269,91 269,91 270,00 539,91 0,00
3.715,49 3.715,49 951,09 3.715,49 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
292 Fonte....: 01 TESOURO
122.000,00 100.000,00 81.000,00 0,00 141.000,00 68.597,83
10.521,88 10.521,88 4.800,00 9.721,88 5.600,00
72.402,17 72.402,17 17.747,57 66.802,17 5.600,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
293 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 50.000,00 0,00 0,00 85.000,00 49.379,37
3.591,20 5.966,51 2.400,00 5.066,51 7.819,17
35.620,63 35.620,63 8.201,15 27.801,46 7.819,17
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
294 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 6.500,00 0,00 0,00 11.500,00 404,22
691,51 691,51 0,00 3.421,87 0,00
11.095,78 11.095,78 0,00 11.095,78 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
295 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 4.443,64
6.978,16 8.478,22 0,00 10.119,01 3.308,80
135.556,36 110.684,62 86.150,82 107.375,82 28.180,54
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
296 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 10.000,00 9.040,00 0,00 1.960,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.960,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
297 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
298 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 860,00 0,00 140,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
299 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
300 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
301 Fonte....: 01 TESOURO
44.000,00 18.000,00 0,00 0,00 62.000,00 4.888,06
873,49 2.117,93 0,00 1.972,93 20.433,46
57.111,94 57.032,94 0,00 36.599,48 20.512,46
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
302 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
303 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
304 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
305 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
306 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.261.000,00 2.714.199,89 793.309,11 0,00 4.181.890,78 252.471,16
329.439,83 303.821,80 77.568,34 310.704,17 220.270,25
3.929.419,62 2.710.992,81 2.339.142,15 2.490.722,56 1.438.697,06
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 Operacoes Especiais
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0100 CONTRIBUICOES
307 Fonte....: 01 TESOURO
112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 8.679,23
10.979,61 10.979,61 0,00 10.979,61 0,00
103.320,77 103.320,77 0,00 103.320,77 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
308 Fonte....: 01 TESOURO
255.000,00 64.000,00 69.000,00 0,00 250.000,00 90,27
24.600,18 24.600,18 0,00 35.591,82 0,00
249.909,73 249.909,73 0,00 249.909,73 0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS
309 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 55.840,00 0,00 0,00 65.840,00 2,36
287,28 287,28 0,00 287,28 0,00
65.837,64 65.837,64 0,00 65.837,64 0,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUICOES
310 Fonte....: 01 TESOURO
36.000,00 2.000,00 20.000,00 0,00 18.000,00 515,00
1.748,50 1.748,50 0,00 1.748,50 0,00
17.485,00 17.485,00 0,00 17.485,00 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
311 Fonte....: 01 TESOURO
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.502,76
753,45 753,45 0,00 753,45 0,00
7.497,24 7.497,24 188,37 7.497,24 0,00
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSOES
312 Fonte....: 01 TESOURO
51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 10.417,21
4.078,44 4.078,44 0,00 4.078,44 0,00
40.582,79 40.582,79 1.019,61 40.582,79 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia
99999 Reserva de Contingencia
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
313 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
587.000,00 121.840,00 201.000,00 0,00 507.840,00 23.206,83
42.447,46 42.447,46 0,00 53.439,10 0,00
484.633,17 484.633,17 1.207,98 484.633,17 0,00
Total do Orgao
10.436.000,00 6.248.774,89 3.627.430,00 0,00 13.057.344,89 1.002.721,36
926.719,82 1.030.999,73 374.073,22 1.069.522,18 725.398,25
12.054.623,53 9.998.174,19 5.247.455,94 9.272.775,94 2.781.847,59
Total Geral
10.839.000,00 6.473.774,89 3.852.430,00 0,00 13.460.344,89 1.070.246,37
960.980,31 1.065.260,22 374.073,22 1.102.590,97 731.494,26
12.390.098,52 10.333.649,18 5.247.455,94 9.602.154,92 2.787.943,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2008 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 403.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 403.000,00 67.525,01
34.260,49 34.260,49 0,00 33.068,79 6.096,01
335.474,99 335.474,99 0,00 329.378,98 6.096,01
EXECUTIVO 10.436.000,00 6.248.774,89 3.627.430,00 0,00 13.057.344,89 1.002.721,36
926.719,82 1.030.999,73 374.073,22 1.069.522,18 725.398,25
12.054.623,53 9.998.174,19 5.247.455,94 9.272.775,94 2.781.847,59
Total Geral
10.839.000,00 6.473.774,89 3.852.430,00 0,00 13.460.344,89 1.070.246,37
960.980,31 1.065.260,22 374.073,22 1.102.590,97 731.494,26
12.390.098,52 10.333.649,18 5.247.455,94 9.602.154,92 2.787.943,60
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