Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Agosto de 2007            Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         Processo Legislativo                                                                                              
 010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA                                                                          
 4.4.90.51.00.0000   OBRAS E INSTALACOES                                                                                             
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               22.000,00              0,00              0,00              0,00         22.000,00         22.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     4    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               50.000,00              0,00              0,00              0,00         50.000,00         50.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     6    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               90.000,00              0,00              0,00              0,00         90.000,00         90.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                            
    14    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               30.000,00              0,00              0,00              0,00         30.000,00         30.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
    18    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               80.000,00              0,00              0,00              0,00         80.000,00         80.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
    19    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               48.000,00              0,00              0,00              0,00         48.000,00         48.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.                                                                        
    25    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     

Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 Administracao e Planejamento 041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45 Fonte....: 01 TESOURO 500.000,00 89.000,00 210.000,00 0,00 379.000,00 2.938,71 67.937,01 67.937,01 3.601,00 35.269,22 36.268,79 376.061,29 376.061,29 3.601,27 339.792,50 36.268,79 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 130.000,00 52.000,00 84.000,00 0,00 98.000,00 1.618,36 18.091,32 18.091,32 1.001,00 12.052,03 19.092,32 96.381,64 96.381,64 1.001,00 77.289,32 19.092,32 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 57 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 14.000,00 562,33 1.848,53 1.848,53 0,00 1.848,53 0,00 13.437,67 13.437,67 0,00 13.437,67 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 31.000,00 0,00 54.000,00 7.572,63 2.314,16 4.098,98 0,00 4.139,47 1.153,01 46.427,37 35.909,07 20.601,54 34.756,06 11.671,31 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.787,07 2.437,30 2.437,30 0,00 2.235,79 1.136,21 10.212,93 10.212,93 0,00 9.076,72 1.136,21 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 67 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 210.000,00 0,00 0,00 225.000,00 1.852,81 100,00 480,00 0,00 480,00 0,00 223.147,19 220.647,19 0,00 220.647,19 2.500,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 17.049,20
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 9.802,93 12.712,45 0,00 13.191,91 5.859,51 182.950,80 164.051,74 35.456,70 158.192,23 24.758,57 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 81 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 43.000,00 50.000,00 0,00 83.000,00 6.387,76 4.520,28 4.520,28 0,00 4.520,28 0,00 76.612,24 76.612,24 0,00 76.612,24 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 85 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 31.000,00 0,00 19.000,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.943,10 18.943,10 0,00 18.943,10 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.312,14 839,20 839,20 0,00 839,20 0,00 10.687,86 10.687,86 4.300,00 10.687,86 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.117.000,00 401.000,00 406.000,00 0,00 1.112.000,00 57.137,91 107.890,73 112.965,07 4.602,00 74.576,43 63.509,84 1.054.862,09 1.022.944,73 64.960,51 959.434,89 95.427,20
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430003 Assistencia Social Geral 082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1876 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 97 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 0,00 10.000,00 0,00 29.000,00 2.350,00 150,00 2.620,00 0,00 2.070,00 2.070,00 26.650,00 19.200,00 0,00 17.130,00 9.520,00 082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 99 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 21.000,00 609,59 3.769,96 3.769,96 204,00 2.443,05 1.530,91 20.390,41 20.390,41 204,00 18.859,50 1.530,91 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 3.305,18 1.039,09 1.039,09 60,00 661,03 438,06 5.694,82 5.694,82 60,00 5.256,76 438,06 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 110 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 500,00 0,00 0,00 5.500,00 488,02 1.020,29 1.020,29 56,00 680,30 1.076,29 5.011,98 5.011,98 56,00 3.935,69 1.076,29 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 114 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.239,67 205,20 291,76 0,00 490,04 86,25 7.760,33 4.963,35 5.110,00 4.877,10 2.883,23 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 475,00 130,00 130,00 0,00 120,00 22,80 525,00 525,00 0,00 502,20 22,80 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 122 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 124 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 253,34 154,30 154,30 0,00 269,30 0,00 2.746,66 2.746,66 0,00 2.746,66 0,00 082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 132 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.126,23 2.244,97 2.244,97 116,00 1.447,60 913,37 11.873,77 11.873,77 116,00 10.960,40 913,37 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 143 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.556,65 650,66 650,66 34,00 375,13 684,66 3.443,35 3.443,35 34,00 2.758,69 684,66 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 147 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 152 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 157 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.254,75 848,09 1.228,69 0,00 1.338,17 380,60 20.745,25 13.960,44 12.619,85 13.579,84 7.165,41 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 165 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 300,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 167 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 175 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,14 191,14 0,00 191,14 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 183 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 190.000,00 82.500,00 143.500,00 0,00 129.000,00 23.767,29 10.262,56 13.199,72 470,00 9.944,62 7.202,94 105.232,71 88.200,92 18.199,85 80.997,98 24.234,73
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410003 Assistencia Social Geral 082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 191 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 36.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 9.000,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 193 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 195 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.600,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420003 Assistencia Social Geral 082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 197 Fonte....: 01 TESOURO 66.000,00 15.600,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 81.600,00 58.975,06 0,00 58.975,06 22.624,94 08244 Assistencia Comunitaria 082440003 Assistencia Social Geral 082440003.1.015000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DO PREDIO DO SERVICO SOCIAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1883 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 25.000,00 29.000,00 0,00 51.000,00 689,46
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 9.610,90 9.610,90 509,00 6.249,86 3.870,04 50.310,54 50.310,54 534,52 46.440,50 3.870,04 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 207 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.888,15 2.714,16 2.714,16 140,00 1.585,16 2.854,16 15.111,85 15.111,85 140,00 12.257,69 2.854,16 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 211 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 2.855,99 1.079,47 1.116,12 0,00 1.383,27 25,00 12.144,01 10.307,20 3.672,00 10.282,20 1.861,81 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 216 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.496,19 1.654,40 1.654,40 0,00 1.654,40 0,00 8.503,81 8.503,81 0,00 8.503,81 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 221 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.818,23 119,70 119,70 0,00 119,70 0,00 3.181,77 3.181,77 0,00 3.181,77 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 226 Fonte....: 01 TESOURO 26.000,00 0,00 4.000,00 0,00 22.000,00 1.065,22 1.025,10 2.692,42 0,00 2.134,70 1.037,72 20.934,78 14.252,06 14.000,00 13.214,34 7.720,44 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 227 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.295,00 255,00 255,00 0,00 149,20 105,80 705,00 705,00 0,00 599,20 105,80 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 230 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 497,00 0,00 925,00 0,00 925,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.503,00 4.503,00 0,00 4.503,00 2.000,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 232 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.527,66 1.851,37 1.799,87 0,00 1.735,32 654,55 18.472,34 18.323,94 0,00 17.669,39 802,95 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 240 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 406,70 50,00 50,00 0,00 38,50 50,00 1.593,30 1.593,30 0,00 1.543,30 50,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 781,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 11.500,00 4.000,00 0,00 12.500,00 288,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.211,12 12.211,12 0,00 12.211,12 0,00 08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 083310003 Assistencia Social Geral 083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 265 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 270 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 7.580,00 1.340,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 12.420,00 12.420,00 0,00 12.420,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 369.000,00 163.100,00 86.000,00 0,00 446.100,00 38.789,48 127.620,10 36.197,57 649,00 31.235,11 8.597,27 407.310,52 260.017,65 18.346,52 251.420,38 155.890,14
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010004 Saude Comunitaria 103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 272 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 23.000,00 3.000,00 0,00 25.000,00 1.661,39 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.338,61 23.083,61 85,95 23.083,61 255,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 275 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 45.000,00 5.586,01 24.869,17 1.120,00 30.000,00 214,05 1.120,00 39.413,99 15.664,82 30.000,00 14.544,82 24.869,17 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 278 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 281 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 11.000,00 0,00 0,00 41.000,00 417,79 9.634,41 9.634,41 317,00 6.829,70 3.121,71 40.582,21 40.582,21 3.281,95 37.460,50 3.121,71 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 284 Fonte....: 01 TESOURO 371.000,00 79.000,00 119.500,00 0,00 330.500,00 4.173,63 61.362,42 61.362,42 3.276,00 39.525,92 25.370,46 326.326,37 326.326,37 3.282,10 300.955,91 25.370,46 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 292 Fonte....: 01 TESOURO 139.000,00 17.000,00 50.000,00 0,00 106.000,00 1.481,19 21.840,47 21.840,47 0,00 13.698,44 21.840,47 104.518,81 104.518,81 0,00 82.678,34 21.840,47 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 296 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 2.610,42 1.257,08 1.257,08 1.087,00 2.344,08 3,60 13.389,58 13.389,58 1.087,00 13.385,98 3,60 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 297 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 15.000,00 0,00 285.000,00 3.379,23 821,08 13.323,10 0,00 20.890,24 877,30 281.620,77 253.032,67 263.358,17 252.155,37 29.465,40 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 306 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.424,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.575,88 6.575,88 0,00 6.575,88 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 42.000,00 60.000,00 15.600,00 0,00 86.400,00 1.012,47 17.666,30 22.717,13 0,00 22.722,79 4.954,84 85.387,53 83.705,94 74.963,60 78.751,10 6.636,43 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 324 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 325 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 777,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.222,25 7.222,25 0,00 7.222,25 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 326 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 2.380,00 5.000,00 2.380,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 327 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.790,27
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.463,57 5.463,57 0,00 5.948,37 2.774,85 39.209,73 39.209,73 0,00 36.434,88 2.774,85 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 330 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 1.588,00 885,00 885,00 0,00 865,00 380,00 6.412,00 6.412,00 0,00 6.032,00 380,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 333 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 336 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 5.000,00 0,00 0,00 85.000,00 3.424,97 3.112,43 2.531,55 0,00 10.556,37 2.901,03 81.575,03 77.994,15 23.009,00 75.093,12 6.481,91 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 348 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 780,41 2.836,00 2.838,56 0,00 2.838,56 0,00 24.219,59 21.383,59 0,00 21.383,59 2.836,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 357 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.346,27 9.147,48 9.102,98 0,00 9.338,73 190,00 9.653,73 9.528,73 0,00 9.338,73 315,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 366 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.725,00 5.725,00 0,00 5.725,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 374 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 8.500,00 0,00 0,00 13.500,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.085,00 13.085,00 8.000,00 13.085,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 382 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.732,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.267,26 8.267,26 5.052,36 8.267,26 0,00 103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 390 Fonte....: 01 TESOURO 660.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 669.000,00 758,24 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 668.241,76 488.241,76 0,00 488.241,76 180.000,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 392 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 0,00 19.000,00 0,00 21.000,00 5.288,90 0,00 0,00 0,00 2.095,62 0,00 15.711,10 15.711,10 0,00 15.711,10 0,00 10304 Vigilancia Sanitaria 103040004 Saude Comunitaria 103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 394 Fonte....: 01 TESOURO 33.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 31.000,00 804,92 5.897,96 5.897,96 279,00 3.854,26 2.322,70 30.195,08 30.195,08 279,00 27.872,38 2.322,70 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 402 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.351,32 1.627,14 1.627,14 81,00 1.121,43 1.708,14 8.648,68 8.648,68 81,00 6.940,54 1.708,14 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 406 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 415 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 424 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 19.000,00 0,00 5.000,00 0,00 14.000,00 2.240,15 1.368,10 1.948,20 0,00 2.911,26 298,80 11.759,85 9.450,69 6.254,50 9.151,89 2.607,96 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 433 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 436 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 676,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 445 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 454 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.305,00 800,00 800,00 0,00 280,00 800,00 1.195,00 1.195,00 0,00 395,00 800,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 463 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 50.000,00 8.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 45.000,00 42.000,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 471 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.707,40 244,20 244,20 0,00 244,20 0,00 3.292,60 3.292,60 2.500,00 3.292,60 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.938.500,00 315.500,00 279.100,00 0,00 1.974.900,00 74.628,59 169.411,81 222.917,77 35.040,00 248.603,02 68.663,90 1.900.271,41 1.657.146,51 471.234,63 1.588.482,61 311.788,80
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610005 Educacao e Cultura 123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 479 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 482 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 80.000,00 12.000,00 0,00 0,00 92.000,00 1.387,28 11.636,25 11.636,25 1.160,00 13.633,01 0,00 90.612,72 90.612,72 1.160,00 90.612,72 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 330.000,00 0,00 89.000,00 0,00 241.000,00 18.996,76 38.925,72 38.925,72 1.970,00 23.818,55 17.077,17 222.003,24 222.003,24 1.970,00 204.926,07 17.077,17 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 493 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 120.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,00 7.765,08 17.246,10 17.246,10 921,00 11.053,07 18.167,10 92.234,92 92.234,92 921,00 74.067,82 18.167,10 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 497 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 772,16 297,27 297,27 0,00 297,27 0,00 4.227,84 4.227,84 0,00 4.227,84 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 498 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 155.000,00 0,00 21.000,00 0,00 134.000,00 11.803,32 14.660,56 14.660,56 0,00 14.660,56 0,00 122.196,68 122.196,68 0,00 122.196,68 0,00 123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTROS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 39.665,69 26.430,42 26.430,42 1.283,00 16.963,90 10.749,52 135.334,31 135.334,31 1.320,45 124.584,79 10.749,52 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 508 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 60.000,00 0,00 15.000,00 0,00 45.000,00 2.014,17 8.280,76 8.280,76 413,00 5.179,23 8.693,76 42.985,83 42.985,83 413,00 34.292,07 8.693,76 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 512 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 117,97 1.678,60 1.678,60 0,00 1.678,60 0,00 12.882,03 12.882,03 0,00 12.882,03 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 513 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 145.000,00 0,00 50.000,00 0,00 95.000,00 12.463,01 5.949,01 5.939,80 0,00 9.474,53 1.159,39 82.536,99 63.502,29 56.655,15 62.342,90 20.194,09 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 518 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 3.500,00 970,00 350,00 350,00 0,00 246,00 664,66 2.530,00 2.530,00 0,00 1.865,34 664,66 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 521 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.510,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 523 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.566,77 4.080,35 4.080,35 0,00 5.693,55 2.236,82 42.433,23 42.161,23 6.000,00 39.924,41 2.508,82 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 532 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 14.000,00 10.500,00 0,00 0,00 24.500,00 456,50
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.958,00 5.958,00 0,00 5.958,00 0,00 24.043,50 24.043,50 18.000,00 24.043,50 0,00 123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 Fonte....: 01 TESOURO 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 17.743,26 5.888,68 5.888,68 303,00 3.633,47 2.558,21 33.256,74 33.256,74 303,00 30.698,53 2.558,21 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 548 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3.562,29 1.691,62 1.691,62 88,00 1.130,96 1.779,62 9.437,71 9.437,71 88,00 7.658,09 1.779,62 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 552 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.200,50 89,00 89,00 0,00 89,00 0,00 1.799,50 1.799,50 270,41 1.799,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 553 Fonte....: 01 TESOURO 156.000,00 0,00 30.000,00 0,00 126.000,00 14.063,02 12.709,57 9.770,88 0,00 11.054,85 94,12 111.936,98 89.710,20 37.905,28 89.616,08 22.320,90 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 558 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 93.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 113.000,00 13.466,59 2.111,14 4.512,82 0,00 7.322,08 808,16 99.533,41 38.441,72 89.284,00 37.633,56 61.899,85 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 563 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 120.000,00 0,00 5.000,00 0,00 115.000,00 5.060,59 10.412,91 14.527,31 0,00 15.400,03 5.647,04 109.939,41 108.145,07 35.321,00 102.498,03 7.441,38 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 568 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 571 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 8.000,00 920,32 3.904,68 3.904,68 0,00 900,00 3.004,68 7.079,68 7.079,68 0,00 4.075,00 3.004,68 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 573 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 575 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 577 Fonte....: 01 TESOURO 72.000,00 0,00 40.000,00 0,00 32.000,00 8.228,02 2.790,39 2.840,39 0,00 2.837,99 193,59 23.771,98 20.635,98 13.000,00 20.442,39 3.329,59 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 586 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.841,47 278,16 170,00 0,00 106,62 120,00 6.158,53 6.050,37 0,00 5.930,37 228,16 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 595 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.564,61 910,00 910,00 0,00 1.779,41 630,00 8.435,39 8.435,39 19.458,35 7.805,39 630,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 604 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 6.500,00 0,00 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 3.364,35 1.214,65 1.214,65 0,00 1.214,65 0,00 3.135,65 3.135,65 0,00 3.135,65 0,00 123610005.2.016000 MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 628 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 15.000,00 0,00 45.000,00 9.334,76 6.318,60 6.318,60 349,00 3.924,12 2.743,48 35.665,24 35.665,24 349,00 32.921,76 2.743,48 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 636 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00 2.202,82 1.809,92 1.809,92 104,00 1.002,70 1.913,92 10.797,18 10.797,18 104,00 8.883,26 1.913,92 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 640 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 253,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,05 1.746,05 0,00 1.746,05 0,00 12365 Educacao Infantil 123650005 Educacao e Cultura 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 641 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 300.000,00 10.000,00 0,00 310.000,00 3.067,47 306.932,53 0,00 0,00 0,00 0,00 306.932,53 0,00 0,00 0,00 306.932,53 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 644 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 647 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 0,00 28.800,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.017000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 12.000,00 798,03 1.999,18 1.999,18 104,00 1.241,49 861,69 11.201,97 11.201,97 150,27 10.340,28 861,69 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 658 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 500,00 0,00 0,00 3.500,00 252,58 578,97 578,97 30,00 360,00 608,97 3.247,42 3.247,42 30,00 2.638,45 608,97 123650005.2.018000 MANUTENCAO DA EMEI "FORTUNATO FIGUEIRA" 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 662 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 36.000,00 0,00 0,00 48.000,00 663,84 10.801,80 10.801,80 566,00 7.726,56 3.641,24 47.336,16 47.336,16 566,00 43.694,92 3.641,24 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 665 Fonte....: 01 TESOURO 210.000,00 32.000,00 90.000,00 0,00 152.000,00 282,74 23.473,83 23.473,83 1.392,00 13.392,78 11.670,56 151.717,26 151.717,26 2.392,00 140.046,70 11.670,56 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 673 Fonte....: 01 TESOURO 68.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 52.000,00 31,11 7.253,81 7.253,81 575,00 3.999,30 7.828,81 51.968,89 51.968,89 575,00 44.140,08 7.828,81 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 677 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 19.000,00 751,89 2.547,42 2.547,42 0,00 2.185,42 362,00 18.248,11 18.248,11 0,00 17.886,11 362,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 678 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00 1.491,88 529,15 1.254,88 0,00 900,43 778,36 13.508,12 13.295,99 6.666,00 12.517,63 990,49 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 683 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 686 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0,00 265,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 688 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.436,62 930,62 930,62 0,00 882,99 182,88 8.563,38 8.563,38 0,00 8.380,50 182,88 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 697 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 685,00 2.386,00 2.386,00 0,00 2.386,00 0,00 4.315,00 4.315,00 0,00 4.315,00 0,00 123650005.2.019000 MANUTENCAO DA EMEI "DIONISIO A. MOUCO" 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 705 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 708 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 18.685,52 2.932,98 2.932,98 284,00 1.269,71 1.947,27 25.314,48 25.314,48 284,00 23.367,21 1.947,27 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 716 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 10.593,61 853,91 853,91 84,00 368,19 937,91 7.406,39 7.406,39 84,00 6.468,48 937,91 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 720 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 607,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,08 392,08 0,00 392,08 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 721 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.312,48 14,20 294,38 0,00 187,65 246,55 6.687,52 6.500,11 1.808,15 6.253,56 433,96 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 726 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 748,45 30,67 30,67 0,00 30,67 0,00 251,55 251,55 0,00 251,55 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 735 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 123650005.2.047000 Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1878 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 90.000,00 50.000,00 0,00 40.000,00 21.587,23 11.616,41 11.616,41 0,00 6.969,85 4.646,56 18.412,77 18.412,77 0,00 13.766,21 4.646,56 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1880 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.604,26 7.157,55 7.157,55 0,00 4.238,19 7.157,55 11.395,74 11.395,74 0,00 4.238,19 7.157,55 Total Unidade Orcamentaria 2.431.000,00 590.500,00 691.800,00 0,00 2.329.700,00 303.291,89 566.711,39 264.294,79 9.626,00 206.241,38 119.111,59 2.026.408,11 1.611.412,37 295.478,06 1.492.300,78 534.107,33
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao 123060005 Educacao e Cultura 123060005.2.020000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 743 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00 24.000,00 2.945,04 60,40 60,40 0,00 1.529,52 0,00 21.054,96 21.054,96 0,00 21.054,96 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 748 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 26.000,00 0,00 10.000,00 0,00 16.000,00 8.065,80 1.344,20 644,20 0,00 644,20 0,00 7.934,20 6.216,23 6.840,20 6.216,23 1.717,97 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 753 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 332.000,00 0,00 194.000,00 0,00 138.000,00 43.680,84 7.029,29 16.259,32 0,00 11.289,15 5.550,17 94.319,16 73.233,78 107.627,91 67.683,61 26.635,55 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 758 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 761 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 764 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 767 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.059,38
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 443,53 443,53 0,00 443,53 0,00 1.940,62 1.940,62 0,00 1.940,62 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 776 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 785 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.159,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,64 1.840,64 0,00 1.840,64 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 794 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 941,00 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 802 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 1.850,00 0,00 0,00 2.850,00 905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,86 1.944,86 0,00 1.944,86 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 Educacao e Cultura 123640005.2.021000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1867 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.969,60 416,00 0,00 0,00 264,00 0,00 3.030,40 2.614,40 0,00 2.614,40 416,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 810 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.651,86 160,00 44,00 0,00 44,00 0,00 12.348,14 12.232,14 0,00 12.232,14 116,00 13 Cultura 13392 Difusao Cultural
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 133920005 Educacao e Cultura 133920005.2.022000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 819 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 500,00 0,00 0,00 7.500,00 137,63 1.395,52 1.395,52 76,00 905,18 566,34 7.362,37 7.362,37 76,00 6.796,03 566,34 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 827 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 500,00 0,00 0,00 2.500,00 365,02 404,72 404,72 22,00 262,49 426,72 2.134,98 2.134,98 22,00 1.708,26 426,72 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 831 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.727,94 41,49 41,49 0,00 41,49 0,00 272,06 272,06 0,00 272,06 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 836 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.454,91 175,88 175,88 0,00 175,88 0,00 1.545,09 1.545,09 0,00 1.545,09 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 845 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.957,10 42,90 42,90 0,00 42,90 0,00 42,90 42,90 0,00 42,90 0,00 133920005.2.023000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 853 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 3.106,27 1.243,00 1.243,00 55,00 844,64 453,36 5.893,73 5.893,73 55,00 5.440,37 453,36 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 861 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.403,13 250,17 250,17 14,00 191,69 264,17
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.596,87 1.596,87 14,00 1.332,70 264,17 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 865 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 803,82 196,18 196,18 0,00 196,18 0,00 196,18 196,18 0,00 196,18 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 870 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 879 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.024000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 887 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 165,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,35 834,35 0,00 834,35 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 901 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 892 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1868 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 448.000,00 31.850,00 204.000,00 0,00 275.850,00 109.479,49 13.262,28 21.260,31 167,00 16.933,85 7.260,76 166.370,51 143.035,16 114.635,11 135.774,40 30.596,11
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950005 Educacao e Cultura 236950005.2.025000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 910 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 787,12 93,30 93,30 0,00 0,00 93,30 1.212,88 1.212,88 0,00 1.119,58 93,30 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 918 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.500,00 721,40 431,46 431,46 30,00 319,24 461,46 1.778,60 1.778,60 30,00 1.317,14 461,46 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 922 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,00 641,00 0,00 641,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 927 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120005 Educacao e Cultura 278120005.2.026000 PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 935 Fonte....: 01 TESOURO 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 11.082,77 7.395,41 7.395,41 387,00 4.634,93 3.147,48 40.917,23 40.917,23 387,00 37.769,75 3.147,48 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 943 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.944,47 2.193,10 2.193,10 112,00 1.360,90 2.305,10 12.055,53 12.055,53 112,00 9.750,43 2.305,10
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 947 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 7.000,00 0,00 0,00 27.000,00 1.342,65 6.408,32 6.408,32 0,00 7.651,45 3.910,14 25.657,35 25.657,35 0,00 21.747,21 3.910,14 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1866 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 952 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 31.000,00 0,00 0,00 61.000,00 2.169,05 1.065,43 1.065,43 0,00 1.045,43 1.887,65 58.830,95 58.830,95 0,00 56.943,30 1.887,65 3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 960 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 961 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 Total Unidade Orcamentaria 140.000,00 53.500,00 0,00 0,00 193.500,00 28.206,46 19.787,02 17.587,02 529,00 35.411,95 11.805,13 165.293,54 163.093,54 529,00 151.288,41 14.005,13
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 Servico Urbanos e Rurais 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 969 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00 75.000,00 8.034,02 65.041,21 41,21 0,00 866,21 825,00 66.965,98 1.965,98 0,00 1.140,98 65.825,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 972 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 282.600,00 0,00 105.000,00 0,00 177.600,00 154.736,61 0,00 0,00 0,00 21.714,13 0,00 22.863,39 22.146,52 24.000,00 22.146,52 716,87 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 975 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 154.000,00 0,00 0,00 159.000,00 54.775,70 197,00 18.518,00 0,00 31.258,23 56.626,70 104.224,30 88.099,43 158.000,00 31.472,73 72.751,57 15452 Servicos Urbanos 154520006 Servico Urbanos e Rurais 154520006.1.006000 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 978 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1.263,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.736,33 58.736,33 55.799,97 58.736,33 0,00 154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENDIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 981 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 105.000,00 8.000,00 0,00 100.000,00 14.793,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.206,78 85.206,78 86.000,00 85.206,78 0,00 154520006.2.027000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 984 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.141,30 1.227,69 1.227,69 64,00 764,10 527,59 6.858,70 6.858,70 264,00 6.331,11 527,59
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 992 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 683,74 380,75 380,75 19,00 291,06 399,75 2.316,26 2.316,26 19,00 1.916,51 399,75 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 996 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 458,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,98 1.041,98 0,00 1.041,98 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 997 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.152,30 0,00 2.956,40 0,00 3.140,10 0,00 15.847,70 15.842,10 18.200,00 15.842,10 5,60 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1003 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1006 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 55.000,00 0,00 0,00 155.000,00 496,13 19.349,48 19.349,48 0,00 19.349,48 0,00 154.503,87 154.503,87 0,00 154.503,87 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1015 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.028000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1023 Fonte....: 01 TESOURO 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 16.651,23 10.660,51 10.660,51 548,00 6.586,28 4.622,23 55.348,77 55.348,77 629,88 50.726,54 4.622,23
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1031 Fonte....: 01 TESOURO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 4.159,38 3.156,98 3.156,98 184,00 1.867,36 3.340,98 16.840,62 16.840,62 264,00 13.499,64 3.340,98 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1035 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 548,82 54,54 54,54 0,00 54,54 0,00 1.451,18 1.451,18 0,00 1.451,18 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1036 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 75.000,00 0,00 0,00 125.000,00 4.583,81 10.856,64 19.588,79 0,00 18.897,95 4.711,81 120.416,19 102.826,34 70.800,00 98.114,53 22.301,66 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1042 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 48.000,00 0,00 0,00 49.000,00 10.498,00 0,00 2.997,00 0,00 5.994,00 0,00 38.502,00 26.514,00 20.000,00 26.514,00 11.988,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1045 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.000,00 6.231,36 772,00 1.144,00 0,00 2.025,00 530,00 16.768,64 16.664,64 20.000,00 16.134,64 634,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1054 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00 90.000,00 421,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 89.579,00 89.579,00 89.000,00 89.579,00 0,00 154520006.2.029000 SERVICOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1062 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.410,05 998,75 998,75 52,00 620,75 430,00 5.589,95 5.589,95 52,00 5.159,95 430,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1070 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.379,00 289,70 289,70 15,00 180,01 304,70 1.621,00 1.621,00 15,00 1.316,30 304,70 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1074 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.033,20 170,70 170,70 0,00 170,70 0,00 966,80 966,80 0,00 966,80 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1080 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 473,35 55,94 55,94 0,00 55,94 0,00 526,65 526,65 0,00 526,65 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1089 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.030000 MANUT.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1097 Fonte....: 01 TESOURO 142.000,00 5.000,00 0,00 0,00 147.000,00 1.012,12 26.180,81 26.180,81 1.521,52 16.439,97 11.229,84 145.987,88 145.987,88 1.561,55 134.758,04 11.229,84 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1105 Fonte....: 01 TESOURO 46.000,00 4.000,00 0,00 0,00 50.000,00 433,39 9.700,53 9.700,53 430,00 6.688,35 10.130,53 49.566,61 49.566,61 430,00 39.436,08 10.130,53 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1109 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 3.000,00 0,00 0,00 9.500,00 342,82 538,68 538,68 0,00 538,68 0,00 9.157,18 9.157,18 0,00 9.157,18 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1110 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 175.000,00 4.672,99 14.681,93 18.150,20 0,00 13.334,88 7.569,01 170.327,01 147.982,71 58.674,00 140.413,70 29.913,31 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1116 Fonte....: 01 TESOURO 24.000,00 19.000,00 0,00 0,00 43.000,00 1.919,22 3.506,28 3.590,78 0,00 2.004,04 2.361,63 41.080,78 36.881,28 0,00 34.519,65 6.561,13 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1125 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 500,00 0,00 0,00 2.500,00 176,50 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 2.323,50 2.323,50 0,00 2.323,50 0,00 16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana 164820006 Servico Urbanos e Rurais 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1133 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 25.000,00 8.259,88 464,99 464,99 0,00 503,05 386,47 16.740,12 16.740,12 0,00 16.353,65 386,47 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1136 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 966.000,00 80.000,00 336.500,00 0,00 709.500,00 82.587,96 57.125,35 29.216,95 45.000,00 47.279,20 10.455,68 626.912,04 167.227,97 788.000,00 156.772,29 470.139,75 164820006.1.012000 INFRA - ESTRUTURA P/CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1139 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 175120006 Servico Urbanos e Rurais 175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1142 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 22.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1145 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 86.850,00 0,00 13.150,00 13.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1148 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120006.2.031000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1151 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1154 Fonte....: 01 TESOURO 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 26.203,44 20.333,95 20.333,95 1.058,00 12.715,29 8.676,66 112.796,56 112.796,56 1.058,00 104.119,90 8.676,66 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1162 Fonte....: 01 TESOURO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 4.069,58 6.432,89 6.432,89 322,00 4.157,51 6.754,89 36.930,42 36.930,42 322,00 30.175,53 6.754,89 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1166 Fonte....: 01 TESOURO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 515,52 1.036,88 1.036,88 0,00 1.036,88 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.984,48 6.984,48 50,00 6.984,48 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1167 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 35.000,00 0,00 0,00 135.000,00 3.461,01 6.299,31 10.921,56 0,00 12.562,14 916,20 131.538,99 98.253,78 96.538,00 97.337,58 34.201,41 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1173 Fonte....: 01 TESOURO 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 2.955,00 40,00 40,00 0,00 80,00 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1176 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00 145.000,00 2.757,56 20.651,25 17.557,75 0,00 16.112,75 6.690,00 142.242,44 139.127,94 0,00 132.437,94 9.804,50 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1185 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 9.227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,55 772,55 0,00 772,55 0,00 20 Agricultura 20606 Extensao Rural 206060006 Servico Urbanos e Rurais 206060006.2.032000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1193 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 7.824,96 3.074,56 3.074,56 160,00 1.913,40 1.321,16 17.175,04 17.175,04 160,00 15.853,88 1.321,16 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1201 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 3.489,30 921,01 921,01 47,00 554,88 968,01 5.010,70 5.010,70 47,00 4.042,69 968,01 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1205 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.375,20 0,00 124,80 0,00 124,80 0,00 124,80 124,80 0,00 124,80 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1211 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 13.000,00 500,00 0,00 0,00 13.500,00 5.285,18 0,00 148,33 0,00 0,00 148,33 8.214,82 658,93 8.218,00 510,60 7.704,22 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1217 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1226 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 992,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 7,85 0,00 7,85 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1235 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1243 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Comercio e Servicos 23691 Promocao Comercial 236910006 Servico Urbanos e Rurais 236910006.2.046000 PROMOCAO PARA INSTALACAO DE EMPRESA COMERCIAL 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1872 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1873 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 40.000,00 15.800,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820006 Servico Urbanos e Rurais 267820006.1.010000 CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1251 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1254 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 45.168,00 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 4.832,00 4.832,00 0,00 4.832,00 0,00 267820006.1.013000 CONSTRUCAO E REMOD.DA GARAGEM MUNICIPAL 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1257 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.794,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.205,88 11.205,88 0,00 11.205,88 0,00 267820006.2.033000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1258 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00 212,08 7.525,87 7.525,87 94,00 5.328,49 2.291,38 29.787,92 29.787,92 94,00 27.496,54 2.291,38 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1261 Fonte....: 01 TESOURO 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 39.123,81 13.987,09 13.987,09 818,00 8.741,73 6.375,09 82.876,19 82.876,19 818,00 76.501,10 6.375,09 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1269 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 11.462,44 4.364,33 4.364,33 231,00 2.820,31 4.595,33 23.537,56 23.537,56 231,00 18.942,23 4.595,33 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1273 Fonte....: 01 TESOURO 3.100,00 2.500,00 0,00 0,00 5.600,00 232,57 1.086,39 1.086,39 0,00 1.086,39 0,00 5.367,43 5.367,43 0,00 5.367,43 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1274 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 130.000,00 2.434,89 18.441,09 33.071,51 0,00 39.621,83 3.053,97 127.565,11 123.363,31 55.016,00 120.309,34 7.255,77 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1280 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1286 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1292 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.913,00 5.913,00 0,00 5.913,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1295 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1298 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1301 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 46.000,00 2.351,48 11.165,95 16.360,95 0,00 13.698,95 2.662,00 43.648,52 39.933,52 0,00 37.271,52 6.377,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1310 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1319 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1328 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1336 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1344 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.930.500,00 1.100.000,00 551.350,00 0,00 3.479.150,00 712.401,53 342.391,03 308.041,25 50.563,52 338.124,36 158.904,94 2.766.748,47 2.117.119,01 1.594.261,40 1.958.214,07 808.534,40
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 Operacoes Especiais 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0100 CONTRIBUICOES 1352 Fonte....: 01 TESOURO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 17.890,21 8.575,66 8.575,66 0,00 8.575,66 0,00 87.109,79 87.109,79 36,47 87.109,79 0,00 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1353 Fonte....: 01 TESOURO 239.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 71.458,55 22.752,50 22.752,50 0,00 22.752,50 0,00 167.541,45 167.541,45 0,45 167.541,45 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 1357 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 25.800,00 0,00 0,00 30.800,00 17.600,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUICOES 1358 Fonte....: 01 TESOURO 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1359 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2.829,95 1.130,81 1.130,81 60,00 716,19 474,62 6.170,05 6.170,05 60,00 5.695,43 474,62 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 1363 Fonte....: 01 TESOURO 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 14.600,82 6.122,00 6.122,00 324,00 3.876,83 2.569,17 33.399,18 33.399,18 324,00 30.830,01 2.569,17
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Total Unidade Orcamentaria 438.000,00 25.800,00 0,00 0,00 463.800,00 156.379,53 42.980,97 42.980,97 384,00 40.321,18 3.043,79 307.420,47 307.420,47 420,92 304.376,68 3.043,79 Total do Orgao 10.002.000,00 2.763.750,00 2.361.750,00 0,00 10.404.000,00 1.504.082,17 1.400.317,89 1.039.444,47 102.030,52 1.001.391,90 448.100,16 8.899.917,83 7.370.390,36 2.578.066,00 6.922.290,20 1.977.627,63
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Orcamentaria: 09.99 ENCARGOS ERSPECIAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingencia 99999 Reserva de Contingencia 999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1368 Fonte....: 01 TESOURO 105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 10.484.000,00 2.763.750,00 2.463.750,00 0,00 10.784.000,00 1.884.082,17 1.400.317,89 1.039.444,47 102.030,52 1.001.391,90 448.100,16 8.899.917,83 7.370.390,36 2.578.066,00 6.922.290,20 1.977.627,63
Sao Paulo Balancete da Despesa Agosto de 2007 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTIVO 10.002.000,00 2.763.750,00 2.361.750,00 0,00 10.404.000,00 1.504.082,17 1.400.317,89 1.039.444,47 102.030,52 1.001.391,90 448.100,16 8.899.917,83 7.370.390,36 2.578.066,00 6.922.290,20 1.977.627,63 ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 10.484.000,00 2.763.750,00 2.463.750,00 0,00 10.784.000,00 1.884.082,17 1.400.317,89 1.039.444,47 102.030,52 1.001.391,90 448.100,16 8.899.917,83 7.370.390,36 2.578.066,00 6.922.290,20 1.977.627,63