Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310001 Processo Legislativo
010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1 Fonte....: 01 TESOURO
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
14 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
18 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
19 Fonte....: 01 TESOURO
48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
25 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
37 Fonte....: 01 TESOURO
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Orgao
377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Administracao e Planejamento
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
45 Fonte....: 01 TESOURO
500.000,00 0,00 160.000,00 0,00 340.000,00 163.865,13
46.808,01 46.808,01 0,27 42.281,57 4.526,44
176.134,87 176.134,87 0,27 171.608,43 4.526,44
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
53 Fonte....: 01 TESOURO
130.000,00 0,00 84.000,00 0,00 46.000,00 568,12
13.002,96 13.002,96 0,00 12.059,64 13.002,96
45.431,88 45.431,88 0,00 32.428,92 13.002,96
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
57 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.021,09
1.693,19 1.693,19 0,00 1.693,19 0,00
5.978,91 5.978,91 0,00 5.978,91 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 01 TESOURO
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 63.794,43
2.337,77 4.250,36 0,00 3.183,64 2.506,55
21.205,57 14.574,00 12.791,14 12.067,45 9.138,12
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
64 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.120,48
1.230,00 1.230,00 0,00 1.203,77 347,72
3.879,52 3.879,52 0,00 3.531,80 347,72
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
67 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 210.000,00 0,00 0,00 225.000,00 2.102,81
215.207,19 215.687,19 0,00 215.747,19 120,00
222.897,19 218.577,19 0,00 218.457,19 4.440,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
72 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 72.425,99
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26.305,20 30.151,46 3.140,02 28.385,48 7.736,55
127.574,01 92.797,29 35.456,70 85.060,74 42.513,27
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
81 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00 65.000,00 23.268,88
10.120,28 10.120,28 0,00 10.120,28 0,00
41.731,12 41.731,12 0,00 41.731,12 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
85 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 41.778,50
2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 21,50
8.221,50 8.221,50 0,00 8.200,00 21,50
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
89 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13.369,20
258,00 258,00 0,00 165,00 258,00
6.630,80 6.630,80 4.300,00 6.372,80 258,00
Total Unidade Orcamentaria
1.117.000,00 235.000,00 294.000,00 0,00 1.058.000,00 398.314,63
319.012,60 325.251,45 3.140,29 316.889,76 28.519,72
659.685,37 613.957,08 52.548,11 585.437,36 74.248,01
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430003 Assistencia Social Geral
082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1876 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicacao: 110.00 GERAL
0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
97 Fonte....: 01 TESOURO
39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 12.500,00
0,00 1.800,00 0,00 3.200,00 0,00
26.500,00 8.850,00 0,00 8.850,00 17.650,00
082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
99 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.708,70
2.647,05 2.647,05 0,00 2.443,05 204,00
9.291,30 9.291,30 0,00 9.087,30 204,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
102 Fonte....: 01 TESOURO
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 6.327,36
721,03 721,03 0,00 661,03 60,00
2.672,64 2.672,64 0,00 2.612,64 60,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
110 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.368,91
736,30 736,30 0,00 680,30 736,30
2.631,09 2.631,09 0,00 1.894,79 736,30
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
114 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.491,16
32,00 411,43 0,00 727,21 104,04
4.508,84 2.318,98 3.340,00 2.214,94 2.293,90
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
119 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 785,00
40,00 40,00 0,00 40,00 2,80
215,00 215,00 0,00 212,20 2,80
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
122 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
124 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.803,46
294,70 304,70 0,00 564,70 0,00
1.196,54 1.196,54 0,00 1.196,54 0,00
082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
132 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.436,80
1.502,00 1.502,00 0,00 1.386,00 116,00
5.563,20 5.563,20 0,00 5.447,20 116,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
135 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
143 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.386,32
435,94 435,94 0,00 401,94 435,94
1.613,68 1.613,68 0,00 1.177,74 435,94
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
147 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
152 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
157 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 9.433,09
2.973,28 4.465,84 0,00 3.757,69 1.138,95
13.566,91 4.951,64 12.619,85 3.812,69 9.754,22
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
162 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
165 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00 50,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
167 Fonte....: 01 TESOURO
23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
175 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.808,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191,14 191,14 0,00 191,14 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
183 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
190.000,00 81.000,00 48.000,00 0,00 223.000,00 154.999,66
9.382,30 13.064,29 0,00 13.861,92 2.798,03
68.000,34 39.545,21 15.959,85 36.747,18 31.253,16
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
082410003 Assistencia Social Geral
082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
191 Fonte....: 01 TESOURO
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
36.000,00 18.000,00 0,00 15.000,00 21.000,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
193 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.000,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
195 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6.800,00
1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
082420003 Assistencia Social Geral
082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
197 Fonte....: 01 TESOURO
66.000,00 15.600,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
81.600,00 26.975,06 0,00 26.975,06 54.624,94
08244 Assistencia Comunitaria
082440003 Assistencia Social Geral
082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
199 Fonte....: 01 TESOURO
55.000,00 0,00 29.000,00 0,00 26.000,00 1.583,66
6.605,97 6.605,97 0,00 6.096,97 509,00
24.416,34 24.416,34 25,52 23.907,34 509,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
207 Fonte....: 01 TESOURO
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 10.050,53
1.811,79 1.811,79 0,00 1.674,56 1.811,79
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.949,47 6.949,47 0,00 5.137,68 1.811,79
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
211 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 19.813,93
261,40 723,29 0,00 2.383,29 0,00
5.186,07 4.398,86 1.616,00 4.398,86 787,21
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
216 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.168,59
0,00 194,67 0,00 275,16 0,00
1.831,41 1.831,41 0,00 1.831,41 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
221 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.847,26
406,47 406,47 0,00 776,81 406,47
2.152,74 2.152,74 0,00 1.746,27 406,47
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
226 Fonte....: 01 TESOURO
26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 8.976,52
491,48 1.907,38 0,00 2.854,53 1.053,38
17.023,48 6.463,22 14.000,00 5.409,84 11.613,64
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
227 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
230 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 752,00
0,00 500,00 0,00 640,00 0,00
3.248,00 1.748,00 0,00 1.748,00 1.500,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
232 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 10.996,82
1.823,71 1.787,61 0,00 1.860,43 590,00
7.003,18 6.870,18 0,00 6.280,18 723,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA
240 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.772,80
110,00 110,00 0,00 110,00 0,00
227,20 227,20 0,00 227,20 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
249 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
257 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.892,00
2.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.108,00 0,00 0,00 0,00 2.108,00
08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
083310003 Assistencia Social Geral
083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
265 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
270 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 22.900,00
1.365,00 1.365,00 0,00 1.365,00 0,00
7.100,00 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
369.000,00 16.600,00 29.000,00 0,00 356.600,00 150.554,11
17.783,82 32.212,18 0,00 31.836,75 7.370,64
206.045,89 118.332,48 15.641,52 110.961,84 95.084,05
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10301 Atencao Basica
103010004 Saude Comunitaria
103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
272 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 23.000,00 0,00 0,00 28.000,00 4.916,39
261,54 261,54 0,00 948,15 0,00
23.083,61 23.083,61 85,95 23.083,61 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
275 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 16.891,83
2.783,20 1.940,00 0,00 3.430,90 665,00
8.108,17 7.264,97 0,00 6.599,97 1.508,20
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
278 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
281 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 13.586,67
4.113,34 4.113,34 0,00 3.796,34 317,00
16.413,33 16.413,33 0,00 16.096,33 317,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
284 Fonte....: 01 TESOURO
371.000,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 224.310,20
42.582,33 42.582,33 0,00 39.776,15 3.602,00
146.689,80 146.689,80 0,00 143.087,80 3.602,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
292 Fonte....: 01 TESOURO
139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 92.944,43
13.038,87 13.038,87 0,00 11.638,77 13.038,87
46.055,57 46.055,57 0,00 33.016,70 13.038,87
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
296 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 9.616,86
2.592,09 2.592,09 0,00 1.505,09 1.087,00
6.383,14 6.383,14 0,00 5.296,14 1.087,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
297 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 118.246,91
6.071,22 31.114,52 4.160,00 20.604,95 17.528,80
181.753,09 138.510,35 166.138,67 120.981,55 60.771,54
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
306 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.713,12
3.286,88 3.286,88 0,00 0,00 3.286,88
3.286,88 3.286,88 0,00 0,00 3.286,88
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
315 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
42.000,00 10.000,00 15.600,00 0,00 36.400,00 5.329,52
0,00 11.520,13 0,00 1.697,00 11.520,13
31.070,48 25.883,15 43.863,60 14.363,02 16.707,46
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
324 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
325 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 777,75
5.566,75 5.086,75 0,00 1.666,75 3.420,00
7.222,25 6.742,25 0,00 3.322,25 3.900,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
326 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.380,00 2.380,00 5.000,00 2.380,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
327 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 26.559,35
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.308,78 4.308,78 0,00 3.769,37 1.682,43
18.440,65 18.440,65 0,00 16.758,22 1.682,43
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
330 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 13.778,00
1.020,00 100,00 0,00 100,00 0,00
4.222,00 3.202,00 0,00 3.202,00 1.020,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
333 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
336 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
339 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 37.205,69
-5.124,85 7.859,75 19.009,00 5.197,55 4.947,28
42.794,31 33.123,91 23.009,00 28.176,63 14.617,68
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
348 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 14.183,95
0,00 2.750,14 0,00 2.750,14 0,00
10.816,05 10.816,05 0,00 10.816,05 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
357 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
366 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.275,00
0,00 0,00 0,00 4.405,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.725,00 5.725,00 0,00 5.725,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
374 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 295,00
555,00 2.605,00 0,00 2.050,00 555,00
9.705,00 9.705,00 8.000,00 9.150,00 555,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
382 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.732,74
3.178,26 3.178,26 0,00 3.178,26 0,00
8.267,26 8.267,26 5.000,00 8.267,26 0,00
103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
390 Fonte....: 01 TESOURO
660.000,00 2.000,00 0,00 0,00 662.000,00 1.355,15
644,85 120.644,85 0,00 60.644,85 60.000,00
660.644,85 300.644,85 0,00 240.644,85 420.000,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
392 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.254,68
2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
7.745,32 7.745,32 0,00 7.745,32 0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040004 Saude Comunitaria
103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
394 Fonte....: 01 TESOURO
33.000,00 0,00 5.000,00 0,00 28.000,00 14.686,52
3.617,34 3.617,34 0,00 3.338,34 279,00
13.313,48 13.313,48 0,00 13.034,48 279,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
402 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 8.139,22
1.049,06 1.049,06 0,00 962,40 1.049,06
3.860,78 3.860,78 0,00 2.811,72 1.049,06
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
406 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
415 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
424 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 14.444,20
4,00 578,04 0,00 377,76 203,88
4.555,80 2.322,59 4.318,50 2.118,71 2.437,09
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
433 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
436 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
445 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
454 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.495,00
5,00 5,00 0,00 5,00 0,00
5,00 5,00 0,00 5,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
463 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
471 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.305,00
1.320,00 0,00 0,00 55,00 0,00
2.695,00 1.375,00 2.500,00 1.375,00 1.320,00
Total Unidade Orcamentaria
1.938.500,00 62.000,00 40.600,00 0,00 1.959.900,00 694.663,18
93.323,66 264.682,67 23.169,00 174.347,77 123.182,33
1.265.236,82 841.239,94 257.915,72 718.057,61 547.179,21
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12361 Ensino Fundamental
123610005 Educacao e Cultura
123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
479 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
482 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 41.550,73
15.079,30 15.079,30 0,00 13.919,30 1.160,00
38.449,27 38.449,27 0,00 37.289,27 1.160,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
485 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 218.395,73
25.601,74 25.601,74 0,00 23.631,74 1.970,00
111.604,27 111.604,27 0,00 109.634,27 1.970,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
493 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 78.483,06
11.968,46 11.968,46 0,00 11.108,85 11.968,46
41.516,94 41.516,94 0,00 29.548,48 11.968,46
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
497 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.621,84
957,87 957,87 0,00 957,87 0,00
2.378,16 2.378,16 0,00 2.378,16 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
498 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 91.153,59
14.096,05 14.096,05 0,00 27.888,89 0,00
63.846,41 63.846,41 0,00 63.846,41 0,00
123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTROS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 113.772,12
16.676,67 16.676,67 0,00 15.393,67 1.283,00
61.227,88 61.227,88 37,45 59.944,88 1.283,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
508 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 40.577,15
5.365,51 5.365,51 0,00 4.736,08 5.365,51
19.422,85 19.422,85 0,00 14.057,34 5.365,51
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
512 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.989,16
1.749,95 1.749,95 0,00 1.749,95 0,00
6.010,84 6.010,84 0,00 6.010,84 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
513 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 85.944,05
6.707,55 17.116,91 0,00 14.194,71 6.149,61
59.055,95 32.647,69 53.055,15 26.498,08 32.557,87
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
518 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 900,00
400,00 400,00 0,00 219,82 316,58
1.100,00 1.100,00 0,00 783,42 316,58
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
521 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
523 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 28.498,14
744,38 5.782,85 6.000,00 4.886,48 2.732,98
21.501,86 20.258,33 6.000,00 17.525,35 3.976,51
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
532 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
14.000,00 10.000,00 0,00 0,00 24.000,00 6.044,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.956,00 17.956,00 18.000,00 17.956,00 0,00
123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
540 Fonte....: 01 TESOURO
51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 35.065,67
3.936,47 3.936,47 0,00 3.633,47 303,00
15.934,33 15.934,33 0,00 15.631,33 303,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
548 Fonte....: 01 TESOURO
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.492,15
1.141,64 1.141,64 0,00 1.053,64 1.141,64
4.507,85 4.507,85 0,00 3.366,21 1.141,64
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
552 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.186,09
89,00 89,00 0,00 89,00 0,00
813,91 813,91 0,00 813,91 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
553 Fonte....: 01 TESOURO
156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 103.236,02
6.168,10 8.530,01 2.295,00 9.407,34 4.494,20
52.763,98 32.837,27 22.295,00 28.343,07 24.420,91
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
558 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
93.000,00 50.000,00 0,00 0,00 143.000,00 94.124,50
4.539,98 5.966,16 160,00 3.831,68 3.422,48
48.875,50 7.254,16 44.420,00 3.831,68 45.043,82
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
563 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 66.918,07
3.182,60 11.791,17 6.144,00 17.014,08 4.329,87
53.081,93 52.747,91 19.313,00 48.418,04 4.663,89
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
568 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
571 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.500,00
900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
573 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
575 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
577 Fonte....: 01 TESOURO
72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 62.556,49
-5.578,60 578,52 9.000,00 594,68 168,44
9.443,51 3.464,63 13.000,00 3.296,19 6.147,32
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
586 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.751,26
2.190,72 2.190,72 0,00 1.072,00 1.118,72
2.248,74 2.248,74 0,00 1.130,02 1.118,72
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
595 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.714,67
-7.854,07 761,58 14.000,00 2.450,85 584,73
9.285,33 3.826,98 14.000,00 3.242,25 6.043,08
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
604 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
612 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
620 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 5.878,00
622,00 622,00 0,00 622,00 0,00
622,00 622,00 0,00 622,00 0,00
123610005.2.016000 MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
628 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 42.083,35
4.530,93 4.530,93 0,00 4.181,93 349,00
17.916,65 17.916,65 0,00 17.567,65 349,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
636 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 12.582,03
1.341,96 1.341,96 0,00 1.219,79 1.341,96
5.417,97 5.417,97 0,00 4.076,01 1.341,96
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
640 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.242,52
87,24 87,24 0,00 87,24 0,00
757,48 757,48 0,00 757,48 0,00
12365 Educacao Infantil
123650005 Educacao e Cultura
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
641 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
644 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
647 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.017000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
650 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.810,57
1.345,49 1.345,49 0,00 1.241,49 104,00
5.189,43 5.189,43 0,00 5.085,43 104,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
658 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.508,75
390,00 390,00 0,00 356,18 390,00
1.491,25 1.491,25 0,00 1.101,25 390,00
123650005.2.018000 MANUTENCAO DA EMEI "FORTUNATO FIGUEIRA"
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
662 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 2.000,00 0,00 0,00 14.000,00 550,32
7.354,86 7.354,86 0,00 6.788,86 566,00
13.449,68 13.449,68 0,00 12.883,68 566,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
665 Fonte....: 01 TESOURO
210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 130.163,28
18.095,88 18.095,88 0,00 16.703,88 1.392,00
79.836,72 79.836,72 0,00 78.444,72 1.392,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
673 Fonte....: 01 TESOURO
68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 42.000,59
7.464,56 7.464,56 0,00 6.947,82 7.464,56
25.999,41 25.999,41 0,00 18.534,85 7.464,56
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
677 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.849,45
2.606,98 2.606,98 0,00 2.606,98 0,00
8.150,55 8.150,55 0,00 8.150,55 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
678 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.507,07
583,00 666,90 0,00 2.229,69 583,00
10.492,93 6.842,81 6.666,00 6.259,81 4.233,12
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
683 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
686 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
688 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 8.289,90
1.005,14 1.005,14 0,00 1.096,10 146,14
3.710,10 3.710,10 0,00 3.563,96 146,14
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
697 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.300,00
0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
700,00 700,00 0,00 700,00 0,00
123650005.2.019000 MANUTENCAO DA EMEI "DIONISIO A. MOUCO"
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
705 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
708 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 29.681,95
3.680,87 3.680,87 0,00 3.396,87 284,00
14.318,05 14.318,05 0,00 14.034,05 284,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
716 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 13.840,09
1.087,14 1.087,14 0,00 981,14 1.087,14
4.159,91 4.159,91 0,00 3.072,77 1.087,14
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
720 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 909,52
90,48 90,48 0,00 90,48 0,00
90,48 90,48 0,00 90,48 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
721 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.819,18
0,00 0,00 0,00 309,65 0,00
6.180,82 5.265,42 1.808,15 5.265,42 915,40
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
726 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 873,05
42,14 42,14 0,00 42,14 0,00
126,95 126,95 0,00 126,95 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
735 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.431.000,00 77.000,00 120.000,00 0,00 2.388.000,00 1.546.464,11
158.391,99 201.793,15 37.599,00 208.336,34 60.217,02
841.535,89 735.999,28 198.594,75 675.782,26 165.753,63
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12306 Alimentacao e Nutricao
123060005 Educacao e Cultura
123060005.2.020000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
743 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.296,21
6.703,79 6.478,79 0,00 222,11 6.256,68
6.703,79 6.478,79 0,00 222,11 6.481,68
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
748 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 19.410,00
840,00 1.289,30 0,00 3.836,72 674,30
6.590,00 4.511,02 6.840,20 3.836,72 2.753,28
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
753 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
332.000,00 0,00 126.000,00 0,00 206.000,00 118.906,49
0,00 9.953,97 0,00 14.460,34 7.742,49
87.093,51 41.089,86 107.361,25 33.347,37 53.746,14
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
758 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
761 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
764 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
767 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
776 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
785 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.159,36
528,07 528,07 0,00 528,07 0,00
1.840,64 1.840,64 0,00 1.840,64 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
794 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
802 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 1.850,00 0,00 0,00 2.850,00 905,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.944,86 1.944,86 0,00 1.944,86 0,00
12364 Ensino Superior
123640005 Educacao e Cultura
123640005.2.021000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1867 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.693,30
755,50 971,50 0,00 685,70 437,90
1.306,70 1.306,70 0,00 868,80 437,90
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
810 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.938,06
2.577,44 2.577,44 0,00 2.577,44 0,00
4.061,94 4.017,94 0,00 4.017,94 44,00
13 Cultura
13392 Difusao Cultural
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
133920005 Educacao e Cultura
133920005.2.022000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
819 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.748,69
981,18 981,18 0,00 905,18 76,00
3.251,31 3.251,31 0,00 3.175,31 76,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
827 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.057,21
284,49 284,49 0,00 262,49 284,49
942,79 942,79 0,00 658,30 284,49
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
831 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.867,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132,57 132,57 0,00 132,57 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
836 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.141,77
346,60 346,60 0,00 376,60 0,00
858,23 858,23 0,00 858,23 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
845 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.023000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
853 Fonte....: 01 TESOURO
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 6.332,36
716,03 716,03 0,00 661,03 55,00
2.667,64 2.667,64 0,00 2.612,64 55,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
861 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.228,37
205,69 205,69 0,00 191,69 205,69
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
771,63 771,63 0,00 565,94 205,69
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
865 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
870 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
879 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.024000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
887 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 216,35
0,00 0,00 0,00 29,25 0,00
783,65 783,65 0,00 783,65 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
901 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 350,00
0,00 550,00 0,00 550,00 0,00
1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
892 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.970,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 30,00 0,00 30,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1868 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
448.000,00 12.850,00 126.000,00 0,00 334.850,00 214.220,74
13.938,79 24.883,06 0,00 25.286,62 15.732,55
120.629,26 72.277,63 114.201,45 56.545,08 64.084,18
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos
23695 Turismo
236950005 Educacao e Cultura
236950005.2.025000 MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
910 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
918 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 621,38
378,62 378,62 0,00 0,00 378,62
378,62 378,62 0,00 0,00 378,62
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
922 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.359,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641,00 641,00 0,00 641,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
927 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitario
278120005 Educacao e Cultura
278120005.2.026000 PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
935 Fonte....: 01 TESOURO
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 32.382,97
5.021,93 5.021,93 0,00 4.634,93 387,00
19.617,03 19.617,03 0,00 19.230,03 387,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
943 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 9.220,29
1.456,07 1.456,07 0,00 1.344,07 1.456,07
5.779,71 5.779,71 0,00 4.323,64 1.456,07
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
947 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 11.601,04
812,10 459,40 0,00 1.103,00 235,40
8.398,96 7.909,26 0,00 7.673,86 725,10
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1866 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicacao: 110.00 GERAL
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.600,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
952 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 45.000,00 867,66
1.116,62 1.116,62 0,00 1.186,62 876,61
44.132,34 43.132,34 0,00 42.255,73 1.876,61
3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES
960 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
961 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
140.000,00 19.000,00 0,00 0,00 159.000,00 79.652,34
9.185,34 8.832,64 0,00 8.668,62 3.333,70
79.347,66 77.857,96 0,00 74.524,26 4.823,40
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 Servico Urbanos e Rurais
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
969 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.746,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253,69 253,69 0,00 253,69 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
972 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
282.600,00 0,00 0,00 0,00 282.600,00 282.167,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432,39 432,39 0,00 432,39 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
975 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 154.000,00 0,00 0,00 159.000,00 54.972,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104.027,30 214,50 158.000,00 214,50 103.812,80
15452 Servicos Urbanos
154520006 Servico Urbanos e Rurais
154520006.1.006000 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
978 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1.263,67
0,00 32.561,18 0,00 32.561,18 0,00
58.736,33 58.736,33 55.799,97 58.736,33 0,00
154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENDIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
981 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 105.000,00 0,00 0,00 108.000,00 22.000,00
86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
154520006.2.027000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
984 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.661,29
828,10 828,10 0,00 764,10 64,00
3.338,71 3.338,71 200,00 3.274,71 64,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
992 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.903,96
240,58 240,58 0,00 295,44 240,58
1.096,04 1.096,04 0,00 855,46 240,58
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
996 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 560,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439,40 439,40 0,00 439,40 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
997 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.526,00
0,00 11.848,00 0,00 11.848,00 0,00
12.474,00 12.474,00 18.200,00 12.474,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1003 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1006 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.798,59
19.304,81 19.304,81 0,00 19.304,81 0,00
77.201,41 77.201,41 0,00 77.201,41 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1015 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.028000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1023 Fonte....: 01 TESOURO
72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 46.288,67
7.119,35 7.119,35 0,00 6.571,35 548,00
25.711,33 25.711,33 81,88 25.163,33 548,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1031 Fonte....: 01 TESOURO
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 12.970,08
2.384,72 2.384,72 0,00 2.063,10 2.384,72
8.029,92 8.029,92 0,00 5.645,20 2.384,72
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1035 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 985,91
328,58 328,58 0,00 328,58 0,00
1.014,09 1.014,09 0,00 1.014,09 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1036 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 42.334,88
639,50 8.838,81 4.090,00 5.484,48 6.489,81
57.665,12 43.499,30 34.290,00 37.009,49 20.655,63
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1042 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 48.000,00 0,00 0,00 49.000,00 10.498,00
0,00 2.997,00 0,00 2.997,00 2.997,00
38.502,00 14.526,00 20.000,00 11.529,00 26.973,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1045 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.000,00 17.506,65
2.219,35 800,00 0,00 564,00 236,00
5.493,35 3.960,00 20.000,00 3.724,00 1.769,35
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1054 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 79.000,00 0,00 0,00 89.000,00 13.000,00
76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00
154520006.2.029000 SERVICOS FUNERARIOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1062 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.271,05
672,75 672,75 0,00 620,75 52,00
2.728,95 2.728,95 0,00 2.676,95 52,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1070 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.208,73
195,01 195,01 0,00 247,49 195,01
791,27 791,27 0,00 596,26 195,01
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1074 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.860,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139,95 139,95 0,00 139,95 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1080 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 686,52
77,69 77,69 0,00 77,69 0,00
313,48 313,48 0,00 313,48 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1089 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.030000 MANUT.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1097 Fonte....: 01 TESOURO
142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 76.347,22
19.445,09 19.445,09 0,00 17.626,27 2.064,47
65.652,78 65.652,78 0,00 63.588,31 2.064,47
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1105 Fonte....: 01 TESOURO
46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 22.895,73
5.584,25 5.584,25 0,00 6.563,15 5.584,25
23.104,27 23.104,27 0,00 17.520,02 5.584,25
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1109 Fonte....: 01 TESOURO
6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 849,44
829,71 829,71 0,00 829,71 0,00
5.650,56 5.650,56 0,00 5.650,56 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1110 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 100.000,00 14.797,73
16.554,94 21.222,56 0,00 19.176,74 7.011,16
85.202,27 66.769,68 33.550,00 59.758,52 25.443,75
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1116 Fonte....: 01 TESOURO
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 10.732,49
1.663,35 1.993,35 0,00 7.086,16 1.117,56
13.267,51 13.267,51 0,00 12.149,95 1.117,56
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1125 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.721,50
0,00 0,00 0,00 30,50 0,00
278,50 278,50 0,00 278,50 0,00
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
164820006 Servico Urbanos e Rurais
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1133 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.486,21
3.742,57 3.862,65 0,00 2.974,28 2.296,45
10.513,79 10.293,79 0,00 7.997,34 2.516,45
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1136 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
966.000,00 80.000,00 336.500,00 0,00 709.500,00 188.079,62
10.149,94 24.368,80 0,00 11.253,02 24.535,23
521.420,38 35.788,25 706.000,00 11.253,02 510.167,36
164820006.1.012000 INFRA - ESTRUTURA P/CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1139 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
175120006 Servico Urbanos e Rurais
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1142 Fonte....: 01 TESOURO
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1145 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 86.850,00 0,00 13.150,00 13.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1148 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.2.031000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1151 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1154 Fonte....: 01 TESOURO
139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 84.920,14
13.996,60 13.996,60 0,00 12.497,38 1.499,22
54.079,86 54.079,86 0,00 52.580,64 1.499,22
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1162 Fonte....: 01 TESOURO
41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 22.488,14
4.181,99 4.181,99 0,00 4.158,63 4.181,99
18.511,86 18.511,86 0,00 14.329,87 4.181,99
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1166 Fonte....: 01 TESOURO
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 4.290,04
763,81 763,81 50,00 813,81 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.209,96 3.209,96 50,00 3.209,96 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1167 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 110.000,00 14.597,06
-6.973,53 7.982,53 40.000,00 6.991,67 5.911,52
95.402,94 34.505,97 89.660,00 28.594,45 66.808,49
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1173 Fonte....: 01 TESOURO
4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 3.420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1176 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 43.575,13
12.510,28 12.599,28 0,00 12.529,28 70,00
56.424,87 53.558,87 0,00 53.488,87 2.936,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1185 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 9.579,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421,00 421,00 0,00 421,00 0,00
20 Agricultura
20606 Extensao Rural
206060006 Servico Urbanos e Rurais
206060006.2.032000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1193 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 17.277,52
2.073,40 2.073,40 0,00 1.913,40 160,00
7.722,48 7.722,48 0,00 7.562,48 160,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
1201 Fonte....: 01 TESOURO
8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 6.259,91
601,88 601,88 0,00 554,88 601,88
2.240,09 2.240,09 0,00 1.638,21 601,88
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1205 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1211 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
13.000,00 500,00 0,00 0,00 13.500,00 8.615,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.884,82 0,00 4.870,00 0,00 4.884,82
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1217 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1226 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 992,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,85 7,85 0,00 7,85 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1235 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1243 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910006 Servico Urbanos e Rurais
236910006.2.046000 PROMOCAO PARA INSTALACAO DE EMPRESA COMERCIAL
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1872 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.000,00
24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1873 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820006 Servico Urbanos e Rurais
267820006.1.010000 CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1251 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
1254 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 45.993,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.007,00 4.007,00 0,00 4.007,00 0,00
267820006.1.013000 CONSTRUCAO E REMOD.DA GARAGEM MUNICIPAL
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
1257 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.794,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.205,88 11.205,88 0,00 11.205,88 0,00
267820006.2.033000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1258 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 723,69
1.213,58 1.213,58 0,00 1.119,58 94,00
14.276,31 14.276,31 0,00 14.182,31 94,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1261 Fonte....: 01 TESOURO
122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 81.269,27
10.950,59 10.950,59 0,00 9.807,05 1.143,54
40.730,73 40.730,73 0,00 39.587,19 1.143,54
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1269 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 24.380,89
2.993,23 2.993,23 0,00 2.432,31 2.993,23
10.619,11 10.619,11 0,00 7.625,88 2.993,23
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1273 Fonte....: 01 TESOURO
3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 162,49
195,56 195,56 0,00 195,56 0,00
2.937,51 2.937,51 0,00 2.937,51 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1274 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 57.177,44
1.062,35 6.513,84 0,00 5.363,58 3.148,28
42.822,56 29.501,67 31.300,00 26.353,39 16.469,17
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1280 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1286 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1292 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 840,00
0,00 0,00 0,00 160,00 0,00
160,00 160,00 0,00 160,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1295 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1298 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1301 Fonte....: 01 TESOURO
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 19.462,84
611,04 721,04 0,00 721,04 0,00
3.537,16 3.537,16 0,00 3.537,16 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1310 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1319 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1328 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1336 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1344 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.930.500,00 694.500,00 438.350,00 0,00 3.186.650,00 1.502.589,22
322.161,07 254.290,32 44.140,00 232.525,97 75.619,90
1.684.060,78 792.319,41 1.172.001,85 716.699,51 967.361,27
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 Operacoes Especiais
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0100 CONTRIBUICOES
1352 Fonte....: 01 TESOURO
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 66.350,03
9.735,89 9.735,89 36,47 9.963,77 0,00
38.649,97 38.649,97 36,47 38.649,97 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1353 Fonte....: 01 TESOURO
239.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 155.929,59
20.982,55 20.982,55 0,00 20.751,78 230,77
83.070,41 83.070,41 0,00 82.839,64 230,77
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS
1357 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUICOES
1358 Fonte....: 01 TESOURO
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS
1359 Fonte....: 01 TESOURO
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 6.109,33
776,19 776,19 0,00 716,19 60,00
2.890,67 2.890,67 0,00 2.830,67 60,00
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSOES
1363 Fonte....: 01 TESOURO
48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 32.353,31
4.200,83 4.200,83 0,00 3.876,83 324,00
15.646,69 15.646,69 0,00 15.322,69 324,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria
438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 297.742,26
35.695,46 35.695,46 36,47 35.308,57 614,77
140.257,74 140.257,74 36,47 139.642,97 614,77
Total do Orgao
10.002.000,00 1.197.950,00 1.095.950,00 0,00 10.104.000,00 5.039.200,25
978.875,03 1.160.705,22 108.084,76 1.047.062,32 317.388,66
5.064.799,75 3.431.786,73 1.826.899,72 3.114.398,07 1.950.401,68
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 09 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orcamentaria: 09.99 ENCARGOS ERSPECIAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia
99999 Reserva de Contingencia
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
1368 Fonte....: 01 TESOURO
105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Orgao
105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
10.484.000,00 1.197.950,00 1.197.950,00 0,00 10.484.000,00 5.419.200,25
978.875,03 1.160.705,22 108.084,76 1.047.062,32 317.388,66
5.064.799,75 3.431.786,73 1.826.899,72 3.114.398,07 1.950.401,68
Sao Paulo Balancete da Despesa Abril de 2007 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTIVO 10.002.000,00 1.197.950,00 1.095.950,00 0,00 10.104.000,00 5.039.200,25
978.875,03 1.160.705,22 108.084,76 1.047.062,32 317.388,66
5.064.799,75 3.431.786,73 1.826.899,72 3.114.398,07 1.950.401,68
ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 0,00 102.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
10.484.000,00 1.197.950,00 1.197.950,00 0,00 10.484.000,00 5.419.200,25
978.875,03 1.160.705,22 108.084,76 1.047.062,32 317.388,66
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