São Paulo                                 Balancete da Receita                               Janeiro/2012              Folha:     1
   Prefeitura Municipal de Salto Grande     
  
  
   Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                      
        Receita                                                 Previsto    Arrecadado no Mês   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                      
  1000.00.00.00.00 Receitas Correntes                      18.353.800,00         1.840.707,80        1.840.707,80      -16.513.092,20 
  1100.00.00.00.00 Receita Tributária                       1.837.100,00           122.432,75          122.432,75       -1.714.667,25 
  1110.00.00.00.00 Impostos                                 1.577.000,00           114.324,65          114.324,65       -1.462.675,35 
  1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a R          379.000,00            33.467,87           33.467,87         -345.532,13 
  1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e                                                                              
                   Territorial Urbana                         249.000,00                 0,00                0,00         -249.000,00 
  1112.02.00.01.00 Imposto Predial Urbano                                                                                             
    296  Fonte:     01 TESOURO                                149.000,00                 0,00                0,00         -149.000,00 
  1112.02.00.02.00 Imposto Territorial Urbano                                                                                         
    297  Fonte:     01 TESOURO                                100.000,00                 0,00                0,00         -100.000,00 
                                                                                                                                      
  1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de                                                                               
                   Qualquer Natureza                           45.000,00             4.686,85            4.686,85          -40.313,15 
  1112.04.30.00.00 RETIDO NAS FONTES                                                                                                  
    298  Fonte:     01 TESOURO                                 35.000,00             3.804,46            3.804,46          -31.195,54 
  1112.04.34.00.00 IRRF sobre outros rendimentos                                                                                      
    299  Fonte:     01 TESOURO                                 10.000,00               882,39              882,39           -9.117,61 
  1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de                                                                         
                   Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre                                                                             
                   Imóveis                                                                                                            
    300  Fonte:     01 TESOURO                                 85.000,00            28.781,02           28.781,02          -56.218,98 
                                                                                                                                      
  1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Cir        1.198.000,00            80.856,78           80.856,78       -1.117.143,22 
  1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualque        1.198.000,00            80.856,78           80.856,78       -1.117.143,22 
  1113.05.00.01.00 Imposto sobre Serv. de Qualquer Natur                                                                              
    301  Fonte:     01 TESOURO                              1.130.000,00            72.395,10           72.395,10       -1.057.604,90 
  1113.05.00.02.00 Simples Nacional                                                                                                   
    302  Fonte:     01 TESOURO                                 68.000,00             8.461,68            8.461,68          -59.538,32 
                                                                                                                                      
  1120.00.00.00.00 Taxas                                      260.100,00             8.108,10            8.108,10         -251.991,90 
  1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de            44.100,00             3.587,04            3.587,04          -40.512,96 
  1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de                                                                              
                   Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e                                                                          
                   Prestadora de Serviços                                                                                             
    303  Fonte:     01 TESOURO                                 40.000,00             3.114,55            3.114,55          -36.885,45 
  1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obra                                                                              
    304  Fonte:     01 TESOURO                                  3.000,00               472,49              472,49           -2.527,51 
                                                                                                                                      
  1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de                                                                            
                   Polícia                                      1.100,00                 0,00                0,00           -1.100,00 
  1121.99.00.01.00 TAXA DE ALVARA.                                                                                                    
    305  Fonte:     01 TESOURO                                  1.000,00                 0,00                0,00           -1.000,00 
  1121.99.00.02.00 TAXA DE LICENCA AMBULANTE.                                                                                         
    306  Fonte:     01 TESOURO                                    100,00                 0,00                0,00             -100,00 
                                                                                                                                      
  1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços           216.000,00             4.521,06            4.521,06         -211.478,94 
  1122.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                                                                                
    307  Fonte:     01 TESOURO                                  6.000,00                 0,00                0,00           -6.000,00 
                                                                                                                                      
  1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública                    145.000,00               119,80              119,80         -144.880,20 
  1122.90.00.01.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                            
    308  Fonte:     01 TESOURO                                 95.000,00               119,80              119,80          -94.880,20 

São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 1122.90.00.02.00 COLETA DE LIXO. 309 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Se 65.000,00 4.401,26 4.401,26 -60.598,74 1122.99.00.00.02 RECEITAS DIVERSAS 388 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1122.99.00.01.00 TAXA DE EXPEDIENTE E SERVICOS DIVERSO 310 Fonte: 01 TESOURO 65.000,00 4.401,26 4.401,26 -60.598,74 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 76.800,00 520,19 520,19 -76.279,81 1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 1.000,00 520,19 520,19 -479,81 1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 1.000,00 520,19 520,19 -479,81 1315.00.00.01.00 LOCACAO DE IMOVEIS. 311 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 520,19 520,19 -479,81 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 75.800,00 0,00 0,00 -75.800,00 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário 75.800,00 0,00 0,00 -75.800,00 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 74.800,00 0,00 0,00 -74.800,00 1325.01.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 312 Fonte: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 29.000,00 0,00 0,00 -29.000,00 1325.01.02.00.01 APLIC. FINSNC. FUNDEB 264 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.02.01.00 JUROS APLIC FINANC FUNDEB MAGISTERIO 313 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 1325.01.02.02.00 JUROS DE APLICACAO FINANC FUNDEB OUTR 314 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 300,00 0,00 0,00 -300,00 1325.01.03.00.01 APLIC. FINC. VIG.SAN.ESTADO 265 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.00.02 APLIC. FINANC. PAB 266 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.00.03 APLIC. FINANC. HD 267 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.00.04 APLIC. FINANC. AR 268 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.00.06 APLIC. FINANC. ECD 269 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.01.00 APLIC.FINANC. - PAB 315 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 300,00 0,00 0,00 -300,00 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do E 200,00 0,00 0,00 -200,00 1325.01.05.00.01 APLIC. FINANC. ENSINO FUNDAMENTAL
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 270 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.05.01.00 APLIC.FINANC.- ENSINO FUNDAMENTAL 316 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 200,00 0,00 0,00 -200,00 1325.01.09.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 317 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1325.01.09.00.01 APLIC. FINANC. CIDE 271 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.10.00.01 APLIC. FINANC. IGD 272 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.10.01.00 APLIC.FINANC.- IGD 318 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 100,00 0,00 0,00 -100,00 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.700,00 0,00 0,00 -1.700,00 1325.01.99.00.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS 273 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.08 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 274 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.09 APLIC. FINANC.- ENSINO FUNDAMENTAL 275 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.10 APLIC. FINANC. CDHU B. 276 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.14 APLIC. FINANC. FSSESP 277 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.16 APLIC. FINANC. MAC 278 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.24 APLIC. FINANC. SORRIA 279 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.25 APLIC. FINANC. CASA AGRICULTURA 280 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.01.00 JUROS DE APLICACAO DE CONTAS VINCULAD 319 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 1.700,00 0,00 0,00 -1.700,00 1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.02.99.01.00 JUROS DE APLICACAO FINACEIRA PEDAGIO. 320 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 535.600,00 39.311,37 39.311,37 -496.288,63 1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1600.13.99.01.00 EMOLUMENTOS. 321 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1600.26.00.00.00 Serviços de Fornecimento de Água
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 322 Fonte: 01 TESOURO 290.000,00 22.030,39 22.030,39 -267.969,61 1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos 323 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 5.404,70 5.404,70 -44.595,30 1600.46.00.00.00 Serviços de Cemitério 9.000,00 1.488,05 1.488,05 -7.511,95 1600.46.00.01.00 SERVICOS DE SEPULTAMENTO. 324 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 1.488,05 1.488,05 -7.511,95 1600.47.00.00.00 Serviços de Iluminação Pública 325 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 8.830,88 8.830,88 -121.169,12 1600.48.00.00.00 Serviços de Religamento de Água 326 Fonte: 01 TESOURO 100,00 45,10 45,10 -54,90 1600.50.00.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 200,00 0,00 0,00 -200,00 1600.50.00.01.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONC PUBLICO 327 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00 1600.50.00.02.00 SERVICOS DE INC EM PROCESSO SELETIVO 328 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00 1600.99.00.00.00 Outros Serviços 55.300,00 1.512,25 1.512,25 -53.787,75 1600.99.00.01.00 LOCACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO. 329 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 415,60 415,60 -12.584,40 1600.99.00.02.00 PASSE ESCOLAR 330 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 236,18 236,18 -29.763,82 1600.99.00.03.00 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS. 331 Fonte: 01 TESOURO 7.500,00 492,00 492,00 -7.008,00 1600.99.00.04.00 LIGACAO DE AGUA. 332 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 207,30 207,30 -3.792,70 1600.99.00.05.00 LIGACAO DE ESGOSTO. 333 Fonte: 01 TESOURO 800,00 161,17 161,17 -638,83 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 15.311.000,00 1.645.530,59 1.645.530,59 -13.665.469,41 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentai 12.261.000,00 1.645.530,59 1.645.530,59 -10.615.469,41 1721.00.00.00.00 Transferências da União 6.912.500,00 678.142,43 678.142,43 -6.234.357,57 1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 5.262.000,00 482.287,63 482.287,63 -4.779.712,37 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 5.200.000,00 481.715,34 481.715,34 -4.718.284,66 1721.01.02.01.00 COTA PARTE FPM 334 Fonte: 01 TESOURO 4.985.000,00 481.715,34 481.715,34 -4.503.284,66 1721.01.02.02.00 COTA PARTE COMPENSACAO 1% FPM 335 Fonte: 01 TESOURO 215.000,00 0,00 0,00 -215.000,00 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 336 Fonte: 01 TESOURO 62.000,00 572,29 572,29 -61.427,71 1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 442.000,00 65.172,08 65.172,08 -376.827,92 1721.22.11.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 337 Fonte: 01 TESOURO 375.000,00 58.427,64 58.427,64 -316.572,36 1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca Recursos Minerais - CFEM 338 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 339 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 6.744,44 6.744,44 -53.255,56 1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 507.500,00 83.704,46 83.704,46 -423.795,54 1721.33.00.00.01 MINIST.SAUDE - ( A.R.) 281 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.29 INCENTIVO ADICIONAL - PSF 395 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1721.33.00.00.30 INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL 396 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1721.33.00.00.33 INCENTIVO A FORM. DOS AGENTES COM.SAU 390 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.34 INCENT.PROJ.VIG.PREV.DE VIOLENC.ACIDE 391 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.35 MONIT.DAS CAMP.VAC.DO SARAMPO E RUBEU 392 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.01.00 Piso de Atencao Basica - PAB 340 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 27.000,00 15.377,25 15.377,25 -11.622,75 1721.33.00.02.00 TETO FINANC-BLOCO MEDIA E ALTA COMPL AMBULATORIAL E HOSPITALAR 341 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 82.000,00 8.162,77 8.162,77 -73.837,23 1721.33.00.03.00 OUTROS PROG FINANC POR PROG FUNDO A FUNDO BLOCA MAC 342 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1721.33.00.04.00 PISO ATENCAO BASICA PAB FIXO BLOCO ATENCAO BASICA 343 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 185.000,00 0,00 0,00 -185.000,00 1721.33.00.05.00 AGENTES COM DE SAUDE-BLOCO ATENCA BAS 344 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 77.000,00 9.000,00 9.000,00 -68.000,00 1721.33.00.06.00 COMPENSACAO ESPEF. REG.-BL ATENCAO BA 345 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 22.000,00 1.814,44 1.814,44 -20.185,56 1721.33.00.07.00 INC ADIC PROG AGENTE COMUN DE SAUDE BLOCO ATENCAO BASICA 346 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 8.000,00 50,00 50,00 -7.950,00 1721.33.00.09.00 SAUDE FAMILIA - BLOCO ANTENCAO BASICA 347 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 50.000,00 6.700,00 6.700,00 -43.300,00 1721.33.00.10.00 ACOES ESTRUT. VIG. SAN.-BL VIG SANITA 348 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 9.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 1721.33.00.11.00 PISO ESTRAT GEREN DE RISCO VS-BL VIG 349 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 1721.33.00.12.00 PISO ESTRAT GERENC RISCOS VS PROD E S 350 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1721.33.00.13.00 OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A 351 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 25.000,00 500,00 500,00 -24.500,00 1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 109.000,00 11.945,83 11.945,83 -97.054,17 1721.34.00.00.03 PAIF - Piso Basico Fisico
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 394 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1721.34.00.01.00 PETI 352 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 1721.34.00.02.00 Prog. Prot. Social Básica 353 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 35.000,00 1.556,25 1.556,25 -33.443,75 1721.34.00.03.00 Prog. Prot. S. Especial 354 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 20.000,00 1.500,00 1.500,00 -18.500,00 1721.34.00.04.00 B.P.C. 355 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1721.34.00.05.00 FUNDO DE ASSIST.SOCIAL - CBPF 356 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 20.000,00 872,95 872,95 -19.127,05 1721.34.03.00.00 PAC - BINF 282 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.04.00.00 CBPF - Fundo de Assist. Social 283 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.516,63 3.516,63 3.516,63 1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 553.000,00 32.575,44 32.575,44 -520.424,56 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 284 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 357 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 395.000,00 32.575,44 32.575,44 -362.424,56 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 285 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.03.01.00 Merenda Infantil 358 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 93.000,00 0,00 0,00 -93.000,00 1721.35.03.02.00 MERENDA INFANTIL 359 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1721.35.03.03.00 MERENDA ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA 360 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 1721.35.03.04.00 MERENDA ESCOLAR PNAE MEDIO 361 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 1721.35.04.01.00 TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE 362 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.00.01 Programa EJA - Merenda 286 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N 87/96 363 Fonte: 01 TESOURO 32.000,00 2.456,99 2.456,99 -29.543,01 1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINANC P/ FOMENTO EXPORTA
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 364 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 5.348.500,00 591.806,40 591.806,40 -4.756.693,60 1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad 5.230.000,00 591.418,88 591.418,88 -4.638.581,12 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 365 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 490.714,56 490.714,56 -4.309.285,44 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 366 Fonte: 01 TESOURO 350.000,00 90.894,43 90.894,43 -259.105,57 1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 367 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.473,36 1.473,36 -38.526,64 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 287 Fonte: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E 0,00 8.336,53 8.336,53 8.336,53 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 368 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1722.22.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 60.000,00 387,52 387,52 -59.612,48 1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9 369 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 387,52 387,52 -59.612,48 1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fund 18.500,00 0,00 0,00 -18.500,00 1722.33.00.01.00 CONSUMO GLICEMIA 370 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 1722.33.00.02.00 QUALIS MAIS 371 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 1722.99.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1722.99.00.01.00 Merenda Escolar - Estado 372 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1722.99.01.00.00 Programa Protecao Social Basica 288 Fonte: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 1722.99.02.00.00 Programa Social Especial 289 Fonte: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 1722.99.03.00.00 Merenda Escolar - Estado 290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1722.99.04.00.00 Transporte Escolar - Ensino Medio 291 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentai 0,00 375.581,76 375.581,76 375.581,76 1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 292 Fonte: 01 TESOURO 0,00 375.581,76 375.581,76 375.581,76 1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 373 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 2.975.000,00 0,00 0,00 -2.975.000,00
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 1761.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 1761.03.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê 0,00 0,00 0,00 0,00 1761.03.01.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-BIDO 293 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1761.03.02.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-EAID 294 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entida 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 1762.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 374 Fonte: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 1762.99.01.00.00 Casa da Agricultura 295 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 593.300,00 32.912,90 32.912,90 -560.387,10 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 233.800,00 1.753,10 1.753,10 -232.046,90 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 2.800,00 0,00 0,00 -2.800,00 1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 1911.38.00.01.00 MULTA E JUROS DE MORA IPTU 375 Fonte: 01 TESOURO 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1911.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 376 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1912.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI 17.000,00 443,01 443,01 -16.556,99 1912.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 17.000,00 443,01 443,01 -16.556,99 1912.99.00.01.00 MULTAS E JUROS TAXAS E OUTROS 377 Fonte: 01 TESOURO 17.000,00 443,01 443,01 -16.556,99 1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 214.000,00 1.310,09 1.310,09 -212.689,91 1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 148 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 5,84 5,84 -3.994,16 1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 1913.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DIV ATIVA ISS 379 Fonte: 01 TESOURO 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 187.000,00 1.304,25 1.304,25 -185.695,75
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 1913.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTR 380 Fonte: 01 TESOURO 186.000,00 1.304,25 1.304,25 -184.695,75 1913.99.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXA E OUT 381 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 47.000,00 1.040,15 1.040,15 -45.959,85 1921.00.00.00.00 Indenizações 7.000,00 253,40 253,40 -6.746,60 1921.99.00.00.00 Outras Indenizações 7.000,00 253,40 253,40 -6.746,60 1921.99.00.01.00 INDENIZAÇÕES DIVERSAS 382 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 253,40 253,40 -6.746,60 1922.00.00.00.00 Restituições 40.000,00 786,75 786,75 -39.213,25 1922.99.00.00.00 Outras Restituições 40.000,00 786,75 786,75 -39.213,25 1922.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS 383 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 118,71 118,71 -39.881,29 1922.99.02.00.00 HIDROMETRO 389 Fonte: 01 TESOURO 0,00 668,04 668,04 668,04 1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 312.500,00 30.119,65 30.119,65 -282.380,35 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributári 266.000,00 28.118,71 28.118,71 -237.881,29 1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 384 Fonte: 01 TESOURO 68.000,00 7.673,31 7.673,31 -60.326,69 1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 385 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 596,02 596,02 -12.403,98 1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros 185.000,00 19.849,38 19.849,38 -165.150,62 1931.99.00.01.00 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIB PRINCIP 386 Fonte: 01 TESOURO 185.000,00 19.849,38 19.849,38 -165.150,62 1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tribu 46.500,00 2.000,94 2.000,94 -44.499,06 1932.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 46.500,00 2.000,94 2.000,94 -44.499,06 1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal 387 Fonte: 01 TESOURO 46.500,00 2.000,94 2.000,94 -44.499,06 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2472.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2472.99.01.00.00 Casas Populares 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 2472.99.01.00.32 QUADRA DE ESPORTE COBERTA 393 Fonte: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Total Geral .............. 18.353.800,00 1.879.707,80 1.879.707,80 -16.474.092,20
São Paulo Balancete da Receita Janeiro/2012 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca DEDUÇÕES DA RECEITA (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 1721.01.02.01.00 COTA PARTE FPM 334 997.000,00 96.343,03 96.343,03 -900.656,97 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR 336 12.400,00 114,44 114,44 -12.285,56 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - De 363 6.400,00 491,39 491,39 -5.908,61 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 365 960.000,00 98.142,89 98.142,89 -861.857,11 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 366 70.000,00 18.178,89 18.178,89 -51.821,11 1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 367 8.000,00 294,68 294,68 -7.705,32 Subtotal ....................: 2.053.800,00 213.565,32 213.565,32 -1.840.234,68 Total de Deduções ..........: 2.053.800,00 213.565,32 213.565,32 -1.840.234,68 Total da Receita Líquida....: 16.300.000,00 1.666.142,48 1.666.142,48 -14.633.857,52