São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Março de 2011             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               21.600,00              0,00              0,00              0,00         21.600,00         21.600,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                              318.000,00              0,00              0,00              0,00        318.000,00        238.346,94   
                                                 26.551,02         26.551,02              0,00         26.551,02              0,00   
                                                 79.653,06         79.653,06              0,00         79.653,06              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
     8    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               96.000,00              0,00              0,00              0,00         96.000,00         76.574,80   
                                                  6.481,98          6.481,98              0,00          6.874,66          6.481,98   
                                                 19.425,20         19.425,20              0,00         12.943,22          6.481,98   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
    11    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               22.400,00              0,00              0,00              0,00         22.400,00         22.400,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
    13    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               80.000,00              0,00              0,00              0,00         80.000,00         79.932,60   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00             67,40   
                                                     67,40             67,40              0,00              0,00             67,40   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.                                                                        
    22    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               30.000,00              0,00              0,00              0,00         30.000,00         26.850,94   
                                                  1.084,24          1.084,24              0,00          1.084,24              0,00   
                                                  3.149,06          3.149,06              0,00          3.149,06              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.39.00.0000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                                        
    26    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               40.000,00              0,00              0,00              0,00         40.000,00         35.375,21   

São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.582,64 1.582,64 0,00 1.301,50 978,25 4.624,79 4.624,79 0,00 3.646,54 978,25 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 551.080,49 35.699,88 35.699,88 0,00 35.811,42 7.527,63 106.919,51 106.919,51 0,00 99.391,88 7.527,63 Total do Órgão 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 551.080,49 35.699,88 35.699,88 0,00 35.811,42 7.527,63 106.919,51 106.919,51 0,00 99.391,88 7.527,63
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 190.000,00 0,00 10.592,15 0,00 179.407,85 135.081,29 15.289,09 15.289,09 0,00 15.289,09 0,00 44.326,56 44.326,56 0,00 44.326,56 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 9.920,42 3.258,45 3.258,45 0,00 3.237,56 3.258,45 11.079,58 11.079,58 0,00 7.821,13 3.258,45 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 56 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 94,50 0,00 94,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 244.600,00 0,00 10.592,15 0,00 234.007,85 178.507,21 18.547,54 18.547,54 0,00 18.526,65 3.258,45 55.500,64 55.500,64 0,00 52.242,19 3.258,45
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 510.000,00 0,00 348.000,00 0,00 162.000,00 53.448,85 31.048,90 31.048,90 0,00 30.729,29 319,61 108.551,15 108.551,15 0,00 108.231,54 319,61 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 73.390,27 11.518,40 11.518,40 0,00 12.204,23 11.325,18 41.609,73 41.609,73 0,00 30.284,55 11.325,18 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 104 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 2.297,19 2.874,08 2.874,08 0,00 2.874,08 0,00 9.202,81 9.202,81 0,00 9.202,81 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6.952,13 14.336,70 8.807,81 38.325,00 10.497,98 2.162,22 93.047,87 21.902,97 91.125,00 19.740,75 73.307,12 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 115 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 15.051,90 3.536,34 3.536,34 1.199,66 3.536,34 0,00 7.948,10 7.948,10 4.719,90 7.948,10 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 118 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 22.040,00 120,00 120,00 0,00 240,00 0,00 3.460,00 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 152.129,39
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 26.384,01 16.615,91 0,00 22.445,06 9.218,24 107.870,61 66.832,63 0,00 57.614,39 50.256,22 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 28.000,00 5.000,00 0,00 0,00 33.000,00 2.723,67 7.211,50 7.211,50 0,00 16.397,72 851,57 30.276,33 30.276,33 0,00 29.424,76 851,57 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 9.918,80 1.232,40 952,40 0,00 1.285,40 485,90 2.081,20 1.801,20 0,00 1.315,30 765,90 Total Unidade Orçamentária 1.090.000,00 5.000,00 348.000,00 0,00 747.000,00 342.952,20 98.262,33 82.685,34 39.524,66 100.210,10 24.362,72 404.047,80 291.584,92 95.844,90 267.222,20 136.825,60
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 125.000,00 0,00 84.000,00 0,00 41.000,00 11.544,34 9.635,36 9.635,36 0,00 9.635,36 0,00 29.455,66 29.455,66 0,00 29.455,66 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 15.307,53 2.236,42 2.236,42 0,00 2.236,42 2.236,42 8.692,47 8.692,47 0,00 6.456,05 2.236,42 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 167 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 170 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 174 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 158.500,00 0,00 84.000,00 0,00 74.500,00 36.351,87 11.871,78 11.871,78 0,00 11.871,78 2.236,42 38.148,13 38.148,13 0,00 35.911,71 2.236,42
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.000,00 18.000,00 0,00 0,00 29.000,00 1.089,29 10.683,40 10.683,40 0,00 10.683,40 0,00 27.910,71 27.910,71 0,00 27.910,71 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 203 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.157,60 158,70 158,70 0,00 158,70 0,00 342,40 342,40 0,00 342,40 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 217 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 221 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 85.000,00 18.000,00 55.000,00 0,00 48.000,00 19.746,89 10.842,10 10.842,10 0,00 10.842,10 0,00 28.253,11 28.253,11 0,00 28.253,11 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 251 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 253 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 261 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 263 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.864,60 258,70 258,70 0,00 2.712,17 258,70 7.135,40 7.135,40 0,00 6.876,70 258,70 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 272 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 470,53 0,00 0,00 470,53 470,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 53.787,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2423 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.656,76 5.712,37 5.712,37 0,00 5.712,37 0,00 11.343,24 11.343,24 0,00 11.343,24 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2424 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 1.047,95 1.880,83 1.880,83 0,00 1.571,22 1.880,83 3.452,05 3.452,05 0,00 1.571,22 1.880,83 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2425 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 376,97 845,77 845,77 0,00 845,77 0,00 1.123,03 1.123,03 0,00 1.123,03 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2426 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 2.631,37 1.853,88 4.856,23 0,00 6.514,75 1.853,88 8.368,63 8.368,63 0,00 6.514,75 1.853,88 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 964,20 18,60 18,60 1,40 18,60 0,00 35,80 35,80 4,20 35,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 1.572,00 11.828,00 11.828,00 0,00 11.828,00 0,00 24.428,00 24.428,00 0,00 24.428,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2392 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 46.750,00 0,00 0,00 46.750,00 46.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 3.512,46 13.020,80 62.354,80 0,00 71.117,54 0,00 77.487,54 76.821,54 50.000,00 76.821,54 666,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.450,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 18.000,00 480.007,98 0,00 0,00 498.007,98 357.284,29 35.418,95 91.305,30 1,40 106.870,42 3.993,41 140.723,69 140.057,69 50.004,20 136.064,28 4.659,41
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 15.000,00 295.000,00 0,00 0,00 310.000,00 163.105,95 -137.756,77 9.969,83 260.000,00 31.643,44 2.110,40 146.894,05 34.620,65 260.000,00 32.510,25 114.383,80 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 532 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.889,80 1.226,17 1.226,17 0,00 1.226,17 0,00 3.610,20 3.610,20 0,00 3.610,20 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 536 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 361.000,00 0,00 11.500,00 0,00 349.500,00 280.132,35 23.333,15 23.333,15 0,00 23.708,31 273,40 69.367,65 69.367,65 0,00 69.094,25 273,40 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 546 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,00 82.288,93 8.972,16 8.972,16 0,00 8.496,23 8.972,16 25.211,07 25.211,07 0,00 16.238,91 8.972,16 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 552 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 26.889,87 6.311,87 6.311,87 0,00 6.311,87 0,00 15.610,13 15.610,13 0,00 15.610,13 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 556 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 123.635,04 14.716,50 26.862,77 27.351,00 9.484,04 18.400,61 71.364,96 31.481,06 64.051,00 13.080,45 58.284,51 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 574 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 9.700,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 588 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 67.645,28 7.922,28 6.624,28 0,00 4.084,45 3.625,09 14.354,72 12.356,72 0,00 8.731,63 5.623,09 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 110.656,60 3.721,00 3.721,00 0,00 5.776,00 225,00 9.343,40 9.343,40 0,00 9.118,40 225,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 403 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.257,96 0,00 0,00 0,00 242,04 0,00 242,04 242,04 0,00 242,04 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00 70.000,00 32.465,24 19.534,76 0,00 18.000,00 0,00 0,00 37.534,76 0,00 18.000,00 0,00 37.534,76 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 421 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 90.000,00 35.000,00 0,00 0,00 125.000,00 10.630,80 14.604,20 422,90 70.000,00 0,00 422,90 114.369,20 422,90 105.000,00 0,00 114.369,20 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 430 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 434 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 438 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 442 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.531,58 584,85 584,85 0,00 584,85 0,00 1.468,42 1.468,42 0,00 1.468,42 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 458 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 474 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 490 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 496 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 216.522,90 0,00 0,00 216.522,90 79.263,57 0,00 37.313,15 0,00 55.676,45 0,00 137.259,33 83.492,15 92.899,07 83.492,15 53.767,18 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 159.486,05 11.783,40 11.783,40 0,00 11.783,40 0,00 20.513,95 20.513,95 0,00 20.513,95 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 372.179,65 47.335,08 47.335,08 0,00 47.335,08 0,00 137.820,35 137.820,35 0,00 137.820,35 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 186.500,00 0,00 0,00 0,00 186.500,00 143.246,68 15.808,66 15.808,66 0,00 15.322,51 15.808,66 43.253,32 43.253,32 0,00 27.444,66 15.808,66 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 23.117,43 1.972,67 1.972,67 0,00 1.972,67 92,50 2.882,57 2.882,57 0,00 2.790,07 92,50 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 247.406,79 22.796,83 22.796,83 0,00 55.038,11 0,00 57.593,21 57.593,21 0,00 57.593,21 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 632 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 634 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 639 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 71.500,00 0,00 70.000,00 0,00 1.500,00 1.271,60 110,40 110,40 0,00 0,00 110,40 228,40 228,40 0,00 118,00 110,40 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 642 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 405,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 644 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 95.000,00 10.000,00 0,00 0,00 105.000,00 18.572,88 627,08 7.034,12 59.192,00 7.809,84 1.208,28 86.427,12 9.598,12 99.392,00 8.389,84 78.037,28 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 46.047,80 11.217,62 4.858,84 63.380,00 4.969,68 1.820,03 68.952,20 7.923,41 63.380,00 6.103,38 62.848,82 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 662 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 199.090,89 23.235,47 22.968,40 73.947,00 12.518,08 13.675,50 130.909,11 35.605,46 108.947,00 21.929,96 108.979,15 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 671 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.424,07 546,93 546,93 33,07 546,93 0,00 575,93 575,93 34,07 575,93 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 674 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.048,00 552,00 552,00 0,00 552,00 0,00 952,00 952,00 0,00 952,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 678 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 682 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 686 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 127.027,83 8.936,00 5.676,00 0,00 4.700,00 3.476,00 14.972,17 9.512,17 0,00 6.036,17 8.936,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.890,00 70,00 70,00 0,00 40,00 70,00 110,00 110,00 0,00 40,00 70,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 718 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 30.922,70 1.755,00 2.050,50 0,00 4.360,30 1.625,00 14.077,30 14.077,30 0,00 12.452,30 1.625,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 734 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 335.000,00 0,00 310.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 740 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 746 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 63.445,00 2.555,00 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 752 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 754 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 32.438,16 4.919,33 4.919,33 0,00 4.919,33 0,00 14.561,84 14.561,84 0,00 14.561,84 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 759 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.889,03 1.404,22 1.404,22 0,00 1.340,86 1.404,22 4.110,97 4.110,97 0,00 2.706,75 1.404,22 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 762 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.648,06 257,35 257,35 0,00 257,35 0,00 351,94 351,94 0,00 351,94 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 764 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 782 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 786 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 818 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 830 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 832 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 22.000,00 0,00 14.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 841 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.040,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 844 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.672,40 235,60 235,60 0,00 235,60 0,00 327,60 327,60 0,00 327,60 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 848 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 39.495,80 4.245,80 5.251,20 0,00 5.251,20 0,00 7.504,20 5.251,20 0,00 5.251,20 2.253,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.1.033000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUN.- R.José Baracat, esq.c/Marlene Speransa S 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2556 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 15.069,41 464.930,59 0,00 0,00 0,00 0,00 464.930,59 0,00 0,00 0,00 464.930,59 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 864 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 18.230,24 1.640,44 1.640,44 0,00 1.640,44 0,00 4.769,76 4.769,76 0,00 4.769,76 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 869 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 5.184,43 486,85 486,85 0,00 475,60 486,85 1.415,57 1.415,57 0,00 928,72 486,85 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 872 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 876 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 878 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 136.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,50 237,50 0,00 237,50 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 883 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 79.500,00 0,00 0,00 0,00 79.500,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 886 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 888 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 17.407,32 659,54 6.535,49 0,00 4.888,45 1.647,04 21.092,68 6.909,33 31.800,00 5.262,29 15.830,39 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 897 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 900 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 904 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.300,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 16.830,75
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 30,00 0,00 1.469,25 0,00 1.469,25 1.469,25 0,00 1.469,25 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 920 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FENDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 926 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 930 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 55.500,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 6.153,06 17.306,87 17.306,87 0,00 16.982,24 324,63 49.346,94 49.346,94 0,00 49.022,31 324,63 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 940 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 30.485,81 4.983,76 4.983,76 0,00 4.937,86 4.983,76 14.514,19 14.514,19 0,00 9.530,43 4.983,76 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 946 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 19.469,49 3.034,75 3.034,75 0,00 3.034,75 0,00 7.030,51 7.030,51 0,00 7.030,51 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 950 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 117.585,99 9.759,94 15.195,21 2.182,00 2.842,61 12.788,30 18.414,01 16.045,91 10.182,00 3.257,61 15.156,40 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 968 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 976 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.340,21 2.982,28 2.316,28 0,00 1.509,22 1.015,63 5.659,79 4.993,79 0,00 3.978,16 1.681,63 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1008 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 13.999,00 4.356,00 4.356,00 0,00 4.341,00 160,00 4.501,00 4.501,00 0,00 4.341,00 160,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1020 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00 125.672,22 8.502,56 8.502,56 0,00 8.502,56 0,00 15.827,78 15.827,78 0,00 15.827,78 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1024 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 228.000,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 192.908,37 13.036,01 13.036,01 0,00 13.036,01 0,00 35.091,63 35.091,63 0,00 35.091,63 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1034 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 85.667,96 5.961,81 5.961,81 0,00 5.376,99 5.961,81 14.332,04 14.332,04 0,00 8.370,23 5.961,81 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1040 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.381,28 37,37 37,37 0,00 37,37 0,00 618,72 618,72 0,00 618,72 0,00 13 Cultura 13392 Difusão Cultural 133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA 133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1044 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1049 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1052 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.737,98 250,02 250,02 0,00 250,02 0,00 1.262,02 250,02 1.200,00 250,02 1.012,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1061 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.221,21 219,65 219,65 0,00 333,62 10,33 778,79 778,79 0,00 768,46 10,33 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1077 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1083 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 14.969,50 859,46 859,46 0,00 859,46 0,00 2.530,50 2.530,50 0,00 2.530,50 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1088 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.339,71 255,08 255,08 0,00 255,08 255,08 1.660,29 1.660,29 0,00 1.405,21 255,08
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1091 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1093 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1102 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,90 608,90 0,00 608,90 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1118 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1124 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1133 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.837,20 21,00 21,00 0,00 21,00 0,00 162,80 162,80 158,20 162,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1136 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 4.000,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4.780,00 0,00 1.870,00 0,00 935,00 935,00 11.220,00 2.805,00 0,00 1.870,00 9.350,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1172 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.063,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 937,00 Total Unidade Orçamentária 5.241.900,00 1.078.522,90 674.500,00 0,00 5.645.922,90 3.708.446,53 665.615,59 372.287,27 574.085,07 399.775,32 104.443,58 1.937.476,37 844.686,35 855.043,34 740.242,77 1.197.233,60
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010004 SAUDE COMUNITÁRIA 103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 48.090,35 0,00 0,00 48.090,35 48.090,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2411 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.511,86 0,00 0,00 0,00 22.488,14 0,00 22.488,14 22.488,14 0,00 22.488,14 0,00 103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 70.100,00 0,00 0,00 70.100,00 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2412 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 16.891,26 0,00 0,00 16.891,26 16.891,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1202 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 45.191,98 1.880,11 1.880,11 0,00 1.880,11 0,00 14.808,02 14.808,02 0,00 14.808,02 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1204 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 864,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135,89 2.135,89 0,00 2.135,89 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 22.713,88 3.270,76 3.270,76 0,00 3.270,76 0,00 9.786,12 9.786,12 0,00 9.786,12 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1208 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 469.786,93 65.924,74 65.924,74 0,00 64.987,42 937,32 180.213,07 180.213,07 0,00 179.275,75 937,32 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1213 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1223 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 121.950,30 20.359,94 20.359,94 0,00 19.684,77 20.359,94 68.049,70 68.049,70 0,00 47.689,76 20.359,94 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1226 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1229 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 6.595,77 970,66 970,66 0,00 985,97 970,66 2.904,23 2.904,23 0,00 1.933,57 970,66 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1232 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 23.000,00 2.853,68 7.773,55 7.773,55 0,00 7.773,55 0,00 20.146,32 20.146,32 0,00 20.146,32 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1234 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 405.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 119.054,83 31.041,16 40.349,19 238.112,00 13.758,48 33.035,18 285.945,17 68.128,05 258.412,00 35.092,87 250.852,30 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.975,00 294,34 1.929,34 0,00 2.730,66 294,34 3.025,00 3.025,00 0,00 2.730,66 294,34 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1252 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 105.500,00 200.000,00 0,00 0,00 305.500,00 67.523,46 -35.770,35 25.656,27 226.134,00 19.900,82 14.602,94 237.976,54 56.101,95 282.134,00 41.499,01 196.477,53 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 1261 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.510,20 39,80 2.189,90 0,00 1.405,20 1.239,80 3.489,80 3.489,80 0,00 2.250,00 1.239,80 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 1262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 1263 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1264 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 49.066,61
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 8.557,36 8.557,36 666,30 8.557,36 0,00 26.933,39 26.933,39 1.495,82 26.933,39 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1267 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.830,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1271 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1275 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 180.973,56 7.231,05 7.384,05 0,00 8.635,58 2.119,12 34.026,44 26.754,44 0,00 24.635,32 9.391,12 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1291 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 62.294,10 4.070,00 7.751,33 0,00 18.325,63 4.070,00 36.705,90 36.705,90 0,00 32.635,90 4.070,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 9.894,00 306,00 306,00 0,00 0,00 306,00 306,00 306,00 0,00 0,00 306,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1313 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.049,00 1.864,00 1.864,00 0,00 2.251,00 1.100,00 5.951,00 5.951,00 0,00 4.851,00 1.100,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6.000,00 1.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.500,00 7.500,00 0,00 6.000,00 1.500,00 103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1319 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 912.000,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 703.159,62 74.105,00 74.105,00 0,00 74.105,00 0,00 208.840,38 208.840,38 0,00 208.840,38 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1320 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1321 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1323 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 39.328,80 6.288,86 6.288,86 0,00 6.288,86 0,00 12.671,20 12.671,20 0,00 12.671,20 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1328 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 9.298,69 1.347,40 1.347,40 0,00 1.113,46 1.347,40 4.701,31 4.701,31 0,00 3.353,91 1.347,40 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1331 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 32.644,57 1.681,27 1.681,27 0,00 1.609,31 1.681,27 4.855,43 4.855,43 0,00 3.174,16 1.681,27 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1334 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 712,50 554,66 554,66 0,00 554,66 0,00 1.487,50 1.487,50 0,00 1.487,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1336 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 13.000,00 0,00 0,00 14.200,00 2.084,44 1.015,00 631,40 10.000,00 421,47 209,93 12.115,56 1.731,96 10.000,00 1.522,03 10.593,53 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1345 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.100,80 4.604,60 2.977,20 1.884,00 459,60 2.669,60 4.899,20 3.129,20 1.884,00 459,60 4.439,60 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1354 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1357 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1373 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 3.500,00 8.000,00 0,00 0,00 11.500,00 2.934,00 8.566,00 8.566,00 0,00 7.615,00 951,00 8.566,00 8.566,00 0,00 7.615,00 951,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1389 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1395 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1401 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0009 SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 21.833,68 5.668,44 5.668,44 0,00 5.668,44 0,00 15.666,32 15.666,32 0,00 15.666,32 0,00 Total Unidade Orçamentária 3.089.500,00 401.081,61 0,00 0,00 3.490.581,61 2.249.317,98 229.314,35 305.657,43 476.796,30 303.441,25 87.394,50 1.241.263,63 822.146,32 553.925,82 734.751,82 506.511,81
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08241 Assistência ao Idoso 082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1403 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH 58.500,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 39.900,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1404 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 22.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 28.160,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 5.840,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 082420003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082420003.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1406 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 500.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.APAE 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 70.700,00 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 32.300,00 32.300,00 0,00 32.300,00 0,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1407 Fonte....: 01 TESOURO 47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 44.700,00 1.120,00 1.120,00 0,00 2.240,00 560,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.240,00 560,00 082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1408 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 38.787,45
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.468,60 3.468,60 0,00 3.468,60 0,00 10.212,55 10.212,55 0,00 10.212,55 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1410 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 10.368,58 5.631,42 5.631,42 0,00 5.631,42 0,00 5.631,42 5.631,42 0,00 5.631,42 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1415 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 9.457,53 693,70 693,70 0,00 693,70 693,70 2.042,47 2.042,47 0,00 1.348,77 693,70 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1418 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1420 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 8.500,00 10.000,00 0,00 0,00 18.500,00 1.728,04 3.345,00 1.750,85 8.149,00 1.802,40 672,75 16.771,96 4.255,90 14.649,00 3.583,15 13.188,81 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1429 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1432 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 2.900,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00 4.600,00 1.000,00 0,00 600,00 4.000,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1436 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 5.220,43 1.732,53 1.732,53 0,00 174,98 1.692,53
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.779,57 3.779,57 0,00 2.087,04 1.692,53 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1452 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 32.839,73 1.048,41 1.048,41 0,00 1.048,41 0,00 2.160,27 2.160,27 0,00 2.160,27 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1454 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1459 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.585,22 84,82 84,82 0,00 169,70 84,82 414,78 414,78 0,00 329,96 84,82 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1462 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 37.907,60 0,00 0,00 0,00 92,40 0,00 92,40 92,40 0,00 92,40 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1471 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1480 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1483 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.330,00 0,00 580,00 0,00 580,00 580,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.670,00 1.450,00 0,00 870,00 5.800,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1487 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1491 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 26.952,42 47,58 47,58 0,00 0,00 47,58 47,58 47,58 0,00 0,00 47,58 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1507 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistência Comunitária 082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1523 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1525 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 68.622,01 5.936,72 5.936,72 0,00 6.578,00 0,00 28.877,99 28.877,99 0,00 28.877,99 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1530 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 14.628,30 3.377,98 3.377,98 0,00 3.097,03 3.377,98 11.371,70 11.371,70 0,00 7.993,72 3.377,98 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1533 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 9.995,08 694,92 694,92 0,00 694,92 0,00 1.504,92 1.504,92 0,00 1.504,92 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1535 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 28.936,96 4.919,00 1.950,48 8.449,00 1.334,00 616,48 12.063,04 2.731,70 10.649,00 2.115,22 9.947,82 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 23.135,33 1.286,66 1.286,66 0,00 0,00 1.286,66 2.864,67 2.864,67 0,00 1.578,01 1.286,66 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1553 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 26.720,97 1.386,16 1.533,69 0,00 2.419,12 1.251,16 5.279,03 5.279,03 0,00 4.027,87 1.251,16 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 1562 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 12.334,51 2.771,27 3.216,77 0,00 2.980,52 1.472,07 29.665,49 4.452,59 33.000,00 2.980,52 26.684,97 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1563 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.695,45 196,45 196,45 3,55 196,45 0,00 304,55 304,55 85,45 304,55 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1566 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10,00 130,00 730,00 0,00 500,00 430,00 3.990,00 1.290,00 0,00 860,00 3.130,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1570 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 29.532,53
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.016,79 3.016,79 0,00 2.236,97 1.224,62 7.467,47 7.467,47 0,00 6.242,85 1.224,62 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2377 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 1586 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.172,00 212,00 212,00 0,00 0,00 212,00 828,00 828,00 0,00 616,00 212,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1587 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.740,80 259,20 259,20 0,00 0,00 259,20 259,20 259,20 0,00 0,00 259,20 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1593 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.717,00 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 1.283,00 1.283,00 0,00 623,00 660,00 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1599 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1608 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 17.880,00 6.160,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 17.120,00 17.120,00 0,00 17.120,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 925.000,00 18.150,00 0,00 0,00 943.150,00 700.657,94
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 71.439,21 69.049,57 16.601,55 65.758,62 15.521,55 242.492,06 183.911,76 58.383,45 168.390,21 74.101,85
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2379 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 117.280,00 0,00 0,00 117.280,00 14.900,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.379,48 0,00 117.280,00 0,00 102.379,48 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2381 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 98.200,00 0,00 0,00 98.200,00 6.267,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.932,64 0,00 98.200,00 0,00 91.932,64 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2383 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana - Asfalto A 0,00 146.950,00 0,00 0,00 146.950,00 146.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2385 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 5.536,54 0,00 0,00 5.536,54 5.536,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.536,54 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2386 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 15.198,10 0,00 0,00 15.198,10 15.198,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.198,10 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2387 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana - Asfalto A 0,00 30.849,49 0,00 0,00 30.849,49 30.849,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15452 Serviços Urbanos 154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154520006.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2413 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 6.575,90 0,00 0,00 6.575,90 6.575,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1660 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 17.800,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 14.510,34 1.117,30 1.117,30 0,00 1.117,30 0,00 3.289,66 3.289,66 0,00 3.289,66 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1665 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.176,28 331,61 331,61 0,00 111,59 331,61 1.823,72 1.823,72 0,00 1.492,11 331,61 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1668 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.290,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,19 709,19 0,00 709,19 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1670 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 48.500,00 10.000,00 0,00 0,00 58.500,00 3.003,42 970,28 13.635,06 0,00 15.999,68 2.435,38 55.496,58 21.176,06 47.200,00 18.740,68 36.755,90 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1679 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.060,00 0,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 7.940,00 3.508,00 0,00 3.508,00 4.432,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1683 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 91.078,96 20.338,27 20.338,27 0,00 20.611,57 0,00 59.921,04 59.921,04 0,00 59.921,04 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1699 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1705 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 86.500,00 0,00 0,00 0,00 86.500,00 69.210,20 6.154,62 6.154,62 0,00 6.154,62 0,00 17.289,80 17.289,80 0,00 17.289,80 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1710 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 21.638,87 2.288,46 2.288,46 0,00 2.270,22 2.288,46 8.361,13 8.361,13 0,00 6.072,67 2.288,46 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1713 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.702,72 626,70 626,70 0,00 626,70 0,00 1.297,28 1.297,28 0,00 1.297,28 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1715 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 134.500,00 0,00 0,00 0,00 134.500,00 42.137,83 10.050,45 6.667,91 69.362,00 8.508,29 2.714,07 92.362,17 24.617,58 69.362,00 21.903,51 70.458,66 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1724 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 42.000,00 22.000,00 0,00 0,00 64.000,00 4.565,32 0,00 5.702,89 0,00 7.109,06 750,00 59.434,68 14.858,67 0,00 14.108,67 45.326,01 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1728 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 128.321,41 653,50 771,50 0,00 118,00 653,50 1.678,59 1.678,59 0,00 1.025,09 653,50 154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1756 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1761 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1764 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1766 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200,00 5.000,00 0,00 0,00 6.200,00 5.414,50 578,00 578,00 0,00 0,00 578,00 785,50 785,50 0,00 207,50 578,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1775 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.077,94 36,17 36,17 0,00 36,17 0,00 122,06 122,06 0,00 122,06 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1791 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1797 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 2.062,73 3.543,54 3.543,54 0,00 3.543,54 0,00 21.937,27 21.937,27 0,00 21.937,27 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1799 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 233.000,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 127.790,46 34.281,34 34.281,34 0,00 35.026,15 461,11 105.209,54 105.209,54 0,00 104.748,43 461,11 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1804 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 62.500,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 18.140,24 12.716,80 12.716,80 0,00 11.804,03 12.716,80 44.359,76 44.359,76 0,00 31.642,96 12.716,80 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1807 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 1.578,87 5.518,52 5.518,52 0,00 5.798,26 230,52 19.421,13 19.421,13 0,00 19.190,61 230,52 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1809 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 142.000,00 61.000,00 0,00 0,00 203.000,00 15.842,28 35.837,24 43.484,45 105.501,00 34.463,08 32.502,10 187.157,72 85.186,15 119.501,00 52.684,05 134.473,67 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1818 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1821 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200,00 10.500,00 0,00 0,00 11.700,00 3.198,00 666,00 666,00 0,00 2.556,00 0,00 8.502,00 8.502,00 0,00 8.502,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1825 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 38.500,00 15.000,00 0,00 0,00 53.500,00 4.265,31 25.484,67 22.840,68 0,00 14.848,22 8.898,86 49.234,69 39.160,65 0,00 30.261,79 18.972,90 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 172.717,08 2.641,22 2.755,92 0,00 2.986,02 897,10 27.282,92 27.282,92 0,00 26.385,82 897,10 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2414 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 13.083,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,24 916,24 0,00 916,24 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Básico Urbano 175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2415 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 13.959,98 0,00 0,00 13.959,98 13.959,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1869 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.690,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309,97 2.309,97 0,00 2.309,97 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1871 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 145.950,45 15.165,32 15.165,32 0,00 15.450,21 0,00 44.049,55 44.049,55 0,00 44.049,55 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1876 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 48.990,92 5.144,76 5.144,76 0,00 5.861,90 5.144,76 18.009,08 18.009,08 0,00 12.864,32 5.144,76 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1879 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 8.843,42 1.812,54 1.812,54 0,00 1.812,54 0,00 5.656,58 5.656,58 0,00 5.656,58 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1881 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 6.695,50 14.684,95 13.343,22 22.408,00 9.455,31 11.415,26 97.304,50 28.214,89 79.008,00 16.799,63 80.504,87 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1890 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 22.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1894 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 208.000,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 160.755,55 13.956,46 13.956,46 0,00 20.409,26 300,00 47.244,45 47.244,45 0,00 46.944,45 300,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1910 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Transporte
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 26782 Transporte Rodoviário 267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2555 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1920 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1922 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 101.806,84 6.513,75 6.513,75 0,00 6.922,70 0,00 17.193,16 17.193,16 0,00 17.193,16 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1927 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.080,65 2.238,80 2.238,80 0,00 2.086,00 2.238,80 7.919,35 7.919,35 0,00 5.680,55 2.238,80 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1930 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 10.878,25 976,42 976,42 0,00 976,42 0,00 3.121,75 3.121,75 0,00 3.121,75 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1932 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 147.500,00 0,00 0,00 0,00 147.500,00 55.895,89 26.332,80 8.276,41 74.168,00 11.802,15 800,76 91.604,11 21.515,12 74.168,00 20.714,36 70.889,75 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1941 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1945 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 71.500,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 57.060,63 9.101,58 4.897,08 4.000,00 4.390,08 2.934,00 14.439,37 10.234,87 4.000,00 7.300,87 7.138,50 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1977 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 11.438,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561,80 2.561,80 0,00 2.561,80 0,00 Total Unidade Orçamentária 2.258.500,00 1.163.050,01 0,00 0,00 3.421.550,01 2.101.051,55 259.762,07 257.488,50 275.439,00 253.963,07 88.291,09 1.320.498,46 719.684,51 629.453,64 631.393,42 689.105,04
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20606 Extensão Rural 206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1983 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 34.651,24 2.254,88 2.254,88 0,00 2.254,88 0,00 7.348,76 7.348,76 0,00 7.348,76 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1988 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 7.906,94 488,81 488,81 0,00 488,81 488,81 1.593,06 1.593,06 0,00 1.104,25 488,81 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1991 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 6.500,00 35.000,00 0,00 0,00 41.500,00 4.956,15 11.014,00 2.934,95 24.767,00 7.790,85 1.621,60 36.543,85 12.146,20 24.767,00 10.524,60 26.019,25 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2000 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2009 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200,00 2.000,00 0,00 0,00 3.200,00 1.699,00 310,00 310,00 0,00 712,00 0,00 1.501,00 1.501,00 0,00 1.501,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2025 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2041 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2047 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 84.500,00 37.000,00 0,00 0,00 121.500,00 74.513,33 14.067,69 5.988,64 24.767,00 11.246,54 2.110,41 46.986,67 22.589,02 24.767,00 20.478,61 26.508,06
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 OEPERACOES ESPECIAIS 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0000 Contribuições 2053 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0009 GERAL - PASEP 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 107.643,40 13.984,64 13.984,64 0,00 13.984,64 0,00 46.356,60 46.356,60 0,00 46.356,60 0,00 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2059 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 12.000,00 110.000,00 0,00 0,00 122.000,00 28.128,80 31.402,02 31.402,02 0,00 31.402,02 0,00 93.871,20 93.871,20 0,00 93.871,20 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2057 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 298.000,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 18.000,00 0,00 48.333,34 0,00 48.333,34 0,00 280.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 135.000,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 2063 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 35.635,65 2.121,45 2.121,45 0,00 2.121,45 0,00 6.364,35 6.364,35 0,00 6.364,35 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 2065 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10.390,79 886,19 886,19 0,00 886,19 0,00 2.609,21 2.609,21 0,00 2.609,21 0,00 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSÕES 2067 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 59.500,00 0,00 0,00 0,00 59.500,00 47.783,99 3.979,23 3.979,23 0,00 3.979,23 0,00 11.716,01 11.716,01 0,00 11.716,01 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingência 99999 Reserva de Contingência 999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA 999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2069 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 351.200,00 0,00 351.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 929.700,00 110.000,00 351.200,00 0,00 688.500,00 247.582,63 52.373,53 100.706,87 0,00 100.706,87 0,00 440.917,37 305.917,37 0,00 305.917,37 135.000,00 Total do Órgão 14.125.200,00 3.310.812,50 1.523.292,15 0,00 15.912.720,35 10.016.412,42 1.467.515,14 1.326.430,34 1.407.214,98 1.383.212,72 331.612,13 5.896.307,93 3.452.479,82 2.267.422,35 3.120.867,69 2.775.440,24 Total Geral 14.783.200,00 3.310.812,50 1.523.292,15 0,00 16.570.720,35 10.567.492,91 1.503.215,02 1.362.130,22 1.407.214,98 1.419.024,14 339.139,76 6.003.227,44 3.559.399,33 2.267.422,35 3.220.259,57 2.782.967,87
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2011 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 551.080,49 35.699,88 35.699,88 0,00 35.811,42 7.527,63 106.919,51 106.919,51 0,00 99.391,88 7.527,63 EXECUTIVO 14.125.200,00 3.310.812,50 1.523.292,15 0,00 15.912.720,35 10.016.412,42 1.467.515,14 1.326.430,34 1.407.214,98 1.383.212,72 331.612,13 5.896.307,93 3.452.479,82 2.267.422,35 3.120.867,69 2.775.440,24 Total Geral 14.783.200,00 3.310.812,50 1.523.292,15 0,00 16.570.720,35 10.567.492,91 1.503.215,02 1.362.130,22 1.407.214,98 1.419.024,14 339.139,76 6.003.227,44 3.559.399,33 2.267.422,35 3.220.259,57 2.782.967,87