Sao Paulo                                 Balancete da Receita                               Janeiro/2009              Folha:     1
   Prefeitura Municipal de Salto Grande     
  
  
   Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                                                                       
                                                                                                                                      
        Receita                                                 Previsto    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                      
  1000.00.00.00.00 Receitas Correntes                      14.796.400,00         1.142.224,99        1.142.224,99      -13.654.175,01 
  1100.00.00.00.00 Receita Tributaria                         909.500,00            52.066,57           52.066,57         -857.433,43 
  1110.00.00.00.00 Impostos                                   641.000,00            23.428,33           23.428,33         -617.571,67 
  1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R          440.000,00            14.184,50           14.184,50         -425.815,50 
  1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e                                                                              
                   Territorial Urbana                         233.000,00             6.977,56            6.977,56         -226.022,44 
  1112.02.00.00.01 Imposto Predial Urbano                                                                                             
      1  Fonte:     01 TESOURO                                127.000,00             6.326,46            6.326,46         -120.673,54 
  1112.02.00.00.02 Imposto Territorial Urbano                                                                                         
      2  Fonte:     01 TESOURO                                106.000,00               651,10              651,10         -105.348,90 
                                                                                                                                      
  1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de                                                                               
                   Qualquer Natureza                          141.000,00             2.391,78            2.391,78         -138.608,22 
  1112.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho                                                                              
      3  Fonte:     01 TESOURO                                136.000,00             2.391,78            2.391,78         -133.608,22 
  1112.04.34.00.00 IRRF sobre outros rendimentos                                                                                      
      4  Fonte:     01 TESOURO                                  5.000,00                 0,00                0,00           -5.000,00 
  1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de                                                                         
                   Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre                                                                             
                   Imoveis                                                                                                            
      5  Fonte:     01 TESOURO                                 66.000,00             4.815,16            4.815,16          -61.184,84 
                                                                                                                                      
  1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir          201.000,00             9.243,83            9.243,83         -191.756,17 
  1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                                                                        
      6  Fonte:     01 TESOURO                                187.000,00             7.120,19            7.120,19         -179.879,81 
  1113.05.00.00.01 Simples Nacional                                                                                                   
     85  Fonte:     01 TESOURO                                 14.000,00             2.123,64            2.123,64          -11.876,36 
                                                                                                                                      
  1120.00.00.00.00 Taxas                                      268.500,00            28.638,24           28.638,24         -239.861,76 
  1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de            42.500,00            22.245,96           22.245,96          -20.254,04 
  1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE                                                                              
                   ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E                                                                          
                   PRESTADORAS DE SERVICOS                                                                                            
      7  Fonte:     01 TESOURO                                 40.000,00            22.245,96           22.245,96          -17.754,04 
  1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA                                                                              
      8  Fonte:     01 TESOURO                                  2.000,00                 0,00                0,00           -2.000,00 
                                                                                                                                      
  1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE                                                                            
                   POLICIA                                        500,00                 0,00                0,00             -500,00 
  1121.99.01.00.00 Taxa de Licenca com Eventual Ambulant                                                                              
      9  Fonte:     01 TESOURO                                    500,00                 0,00                0,00             -500,00 
                                                                                                                                      
  1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos           226.000,00             6.392,28            6.392,28         -219.607,72 
  1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS                                                                                                 
     10  Fonte:     01 TESOURO                                 16.000,00               692,40              692,40          -15.307,60 
  1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                            
     11  Fonte:     01 TESOURO                                155.000,00             1.343,03            1.343,03         -153.656,97 
  1122.90.00.00.01 COLETA DE LIXO                                                                                                     
    133  Fonte:     01 TESOURO                                      0,00                 0,00                0,00                0,00 
                                                                                                                                      
  1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE           55.000,00             4.356,85            4.356,85          -50.643,15 
  1122.99.01.00.00 Taxa de Expediente e Servicos Diverso                                                                              

Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 12 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 4.356,85 4.356,85 -50.643,15 1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 134.000,00 8.392,48 8.392,48 -125.607,52 1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 134.000,00 8.392,48 8.392,48 -125.607,52 1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 13 Fonte: 01 TESOURO 134.000,00 8.392,48 8.392,48 -125.607,52 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 94.500,00 1.347,97 1.347,97 -93.152,03 1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 4.000,00 578,43 578,43 -3.421,57 1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 4.000,00 578,43 578,43 -3.421,57 1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS 14 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 578,43 578,43 -3.421,57 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 69.500,00 186,74 186,74 -69.313,26 1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 69.500,00 186,74 186,74 -69.313,26 1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 63.000,00 186,74 186,74 -62.813,26 1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.02.00.01 APLIC.FINAN.- FUNDEB 97 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1325.01.03.00.01 APLIC. FIN.- VIGIL.SANIT.(EST.) 99 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.02 APLIC.FINANC.-PAB 89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.03 APLIC.FINANC.- H.D. 91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.04 APLIC.FINAN.- A.R. 92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.05 APLIC.FIN.- VIGIL.SANIT.( FED.) 93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.03.00.06 APLIC.FINANC.- E.C.D. 95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.05.00.01 APLIC.FINANC.-ENSINO FUNDAMENTAL 98 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.09.00.01 APLIC.FINANC.- CIDE 94 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.10.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS) 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.10.00.01 APLIC.FINANC.- IGD 96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 46.000,00 186,74 186,74 -45.813,26 1325.01.99.00.01 APLICACAO FINANC.- SAUDE 16 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1325.01.99.00.04 APLIC. FINANC.- OBRAS 17 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.99.00.08 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 18 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1325.01.99.00.09 APLIC. FINANC.- ENSINO FUNDAMENTAL 19 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 1325.01.99.00.10 APLICACAO FINANCERIA - CDHU-B 104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.11 APLIC.FINANC.- REFORMA DE PRACAS 102 Fonte: 01 TESOURO 500,00 186,74 186,74 -313,26 1325.01.99.00.12 APLIC.FINANC.-CDHU-D 90 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.13 APLIC.FINAN.- ESGOTO E GALERIAS- CDHU 101 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.14 APLICACAO FINANCEIRA - F.S.S.E.S.P. 114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.15 APLIC.FINANC.-FEX 119 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.16 APLIC.FINANC. - MAC 120 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.17 APLICACAO FINANCEIRA PONTE DO RIO NOV 123 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.18 JUROS DE APLIC. FINANC.ESG.V. SAO GERALDO 124 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.19 JUROS DE APLIC.FIN.COB.METAL.CAMPO 125 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.20 JUROS DE APLIC.FINANC.ESGOTO CDHU 126 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.21 JUROS DE APLIC.FINANC.CANCHA MALHA 127 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.22 JUROS DE APLIC.FINANC.PAV.ASFALT. ERP 128 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.23 JUROS DE APLIC.FINANC.REF.RODOVIARIA 130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.24 JUROS DE APLIC. FINANC.- SORRIA S.P. 131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.00.25 APLICACAO FINAN.- CASA DA AGRICULTURA 132 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 15 Fonte: 01 TESOURO 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1390.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 21.000,00 582,80 582,80 -20.417,20 1390.00.01.00.00 Aluguel de Veiculos e Maquinas 18.000,00 582,80 582,80 -17.417,20 1390.00.01.00.01 LOCACAO VEICULOS DA EDUCACAO 20 Fonte: 01 TESOURO 18.000,00 582,80 582,80 -17.417,20 1390.01.00.00.00 Aluguel de Maquinas e Veiculos 21 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 549.500,00 26.444,95 26.444,95 -523.055,05 1600.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 158.000,00 0,00 0,00 -158.000,00 1600.03.01.00.00 Servicos de Transporte Rodoviario 22 Fonte: 01 TESOURO 158.000,00 0,00 0,00 -158.000,00 1600.05.00.00.00 Servicos de Saude 47.000,00 0,00 0,00 -47.000,00 1600.05.04.00.00 Servicos Ambulatoriais 23 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 47.000,00 0,00 0,00 -47.000,00 1600.41.00.00.00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUICAO DE AGUA 305.000,00 22.199,27 22.199,27 -282.800,73 1600.41.01.00.00 Fornecimento de Agua 24 Fonte: 01 TESOURO 305.000,00 22.199,27 22.199,27 -282.800,73 1600.42.00.00.00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 36.000,00 4.140,87 4.140,87 -31.859,13 1600.42.01.00.00 Coleta de Esgoto 25 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 4.140,87 4.140,87 -31.859,13 1600.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 3.500,00 104,81 104,81 -3.395,19 1600.99.01.00.00 Ligacao de Agua 26 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 104,81 104,81 -2.895,19 1600.99.02.00.00 Ligacao de Esgoto 27 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.306.000,00 1.023.591,96 1.023.591,96 -11.282.408,04 1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 12.259.000,00 1.023.008,22 1.023.008,22 -11.235.991,78 1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.659.000,00 455.212,81 455.212,81 -5.203.787,19 1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 4.477.000,00 376.637,49 376.637,49 -4.100.362,51 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 28 Fonte: 01 TESOURO 4.450.000,00 376.119,39 376.119,39 -4.073.880,61 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 29 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 518,10 518,10 -26.481,90 1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 358.000,00 23.842,68 23.842,68 -334.157,32 1721.22.11.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 30 Fonte: 01 TESOURO 302.000,00 19.984,37 19.984,37 -282.015,63 1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 31 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 499,97 499,97 -5.500,03
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 32 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 3.358,34 3.358,34 -46.641,66 1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a 284.500,00 25.684,35 25.684,35 -258.815,65 1721.33.00.00.01 MINIST.SAUDE - ( A.R.) 33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 1.467,80 1.467,80 -10.532,20 1721.33.00.00.02 MINIST.SAUDE - ( H.D.) 34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 1721.33.00.00.03 GLICEMIA 35 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 859,30 859,30 -4.140,70 1721.33.00.00.04 SORRIA Sao Paulo 122 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1721.33.00.00.05 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 37 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 12.302,67 12.302,67 -153.697,33 1721.33.00.00.07 PACS - AGENTE COMUNITARIO 36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 50.000,00 5.810,00 5.810,00 -44.190,00 1721.33.00.00.08 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 38 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 1721.33.00.00.09 INCENTIVO DE ACOES BAS VIG SANITARIA 39 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1721.33.00.00.10 MAC VIGILANCIA SANITARIA 40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.500,00 5.244,58 5.244,58 2.744,58 1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 59.500,00 1.702,00 1.702,00 -57.798,00 1721.34.01.00.00 PETI - EMPB 41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.34.02.00.00 PETI - EMPJ 42 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1721.34.03.00.00 PAC - BINF 43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.000,00 1.702,00 1.702,00 -24.298,00 1721.34.04.00.00 CBPF - Fundo de Assist. Social 44 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 423.500,00 25.154,42 25.154,42 -398.345,58 1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 25.154,42 25.154,42 -294.845,58 1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 92.000,00 0,00 0,00 -92.000,00 1721.35.03.00.01 Merenda Infantil 47 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.35.99.00.01 Programa EJA 49 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96 50 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 2.174,53 2.174,53 -37.825,47 1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 16.500,00 17,34 17,34 -16.482,66 1721.99.00.00.01 Financ.p/Fomento Exportacao - FEX 51 Fonte: 01 TESOURO 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 1721.99.00.00.02 Comp.Financ.Ext. XISTO e outros 52 Fonte: 01 TESOURO 500,00 17,34 17,34 -482,66 1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.680.000,00 326.445,54 326.445,54 -4.353.554,46 1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 4.511.000,00 326.445,54 326.445,54 -4.184.554,46 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 53 Fonte: 01 TESOURO 4.145.000,00 237.774,69 237.774,69 -3.907.225,31 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 54 Fonte: 01 TESOURO 278.000,00 80.683,29 80.683,29 -197.316,71 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 55 Fonte: 01 TESOURO 42.000,00 2.677,39 2.677,39 -39.322,61 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 56 Fonte: 01 TESOURO 46.000,00 5.310,17 5.310,17 -40.689,83 1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 169.000,00 0,00 0,00 -169.000,00 1722.99.01.00.00 Programa Protecao Social Basica 57 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 1722.99.02.00.00 Programa Social Especial 58 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 1722.99.03.00.00 Merenda Escolar - Estado 59 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 1722.99.04.00.00 Transporte Escolar - Ensino Medio 60 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 98.000,00 0,00 0,00 -98.000,00 1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 1.920.000,00 241.349,87 241.349,87 -1.678.650,13 1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 62 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.920.000,00 241.349,87 241.349,87 -1.678.650,13 1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 47.000,00 583,74 583,74 -46.416,26 1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 31.000,00 583,74 583,74 -30.416,26 1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.000,00 583,74 583,74 -30.416,26 1761.03.01.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-BIDO 64 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 583,74 583,74 -9.416,26 1761.03.02.00.00 Programa de Apoio ao Idoso-EAID 65 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 1762.99.01.00.00 Casa da Agricultura 67 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 802.900,00 30.381,06 30.381,06 -772.518,94 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 57.500,00 3.308,41 3.308,41 -54.191,59 1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 15.500,00 226,39 226,39 -15.273,61 1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 68 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 13.000,00 226,39 226,39 -12.773,61 1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 70 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 226,39 226,39 -12.773,61 1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS 42.000,00 3.082,02 3.082,02 -38.917,98 1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 71 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 840,19 840,19 -29.159,81 1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 72 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS 73 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 2.241,83 2.241,83 -7.758,17 1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 381.000,00 721,78 721,78 -380.278,22 1921.00.00.00.00 INDENIZACOES 300.000,00 170,29 170,29 -299.829,71 1921.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 74 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 170,29 170,29 -299.829,71 1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 81.000,00 551,49 551,49 -80.448,51 1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 81.000,00 551,49 551,49 -80.448,51 1922.99.01.00.00 Passe Escolar 75 Fonte: 01 TESOURO 75.000,00 142,50 142,50 -74.857,50 1922.99.02.00.00 Hidrometro 76 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 408,99 408,99 -5.591,01 1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 361.000,00 26.350,87 26.350,87 -334.649,13 1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 361.000,00 26.350,87 26.350,87 -334.649,13 1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora: CONSOLIDADO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca IPTU 77 Fonte: 01 TESOURO 186.000,00 5.561,57 5.561,57 -180.438,43 1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 78 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.367,47 1.367,47 -28.632,53 1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 145.000,00 19.421,83 19.421,83 -125.578,17 1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 79 Fonte: 01 TESOURO 145.000,00 19.421,83 19.421,83 -125.578,17 1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 3.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 1990.99.00.00.01 ACORDO DE COOPERACAO 80 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.400,00 0,00 0,00 -3.400,00 Total Geral .............. 14.796.400,00 1.142.224,99 1.142.224,99 -13.654.175,01 DEDUCOES DA RECEITA (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN 28 890.000,00 75.223,85 75.223,85 -814.776,15 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR 29 5.400,00 103,61 103,61 -5.296,39 1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE 50 8.000,00 434,90 434,90 -7.565,10 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 53 829.000,00 47.554,92 47.554,92 -781.445,08 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 54 55.600,00 16.136,65 16.136,65 -39.463,35 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 55 8.400,00 535,47 535,47 -7.864,53 Subtotal ....................: 1.796.400,00 139.989,40 139.989,40 -1.656.410,60 Total de Deducoes ..........: 1.796.400,00 139.989,40 139.989,40 -1.656.410,60 Total da Receita Liquida....: 13.000.000,00 1.002.235,59 1.002.235,59 -11.997.764,41