São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Dezembro de 2012          Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
  2762    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
  2610    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              370.000,00              0,00              0,00              0,00        370.000,00         32.169,11   
                                                 32.477,19         32.477,19              0,00         32.477,19              0,00   
                                                337.830,89        337.830,89              0,00        337.830,89              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
  2763    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              100.000,00              0,00              0,00              0,00        100.000,00          9.937,65   
                                                  8.321,29          8.321,29              0,00         15.221,76              0,00   
                                                 90.062,35         90.062,35              0,00         90.062,35              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
  2764    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               10.000,00              0,00              0,00              0,00         10.000,00         10.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
  2765    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              100.000,00              0,00              0,00              0,00        100.000,00         93.703,85   
                                                  2.228,39          2.228,39              0,00          2.228,39              0,00   
                                                  6.296,15          6.296,15              0,00          6.296,15              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.                                                                        
  2766    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               40.000,00              0,00              0,00              0,00         40.000,00         17.260,45   
                                                  3.707,95          3.707,95              0,00          3.960,57              0,00   
                                                 22.739,55         22.739,55              0,00         22.739,55              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.39.00.0000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                                        
  2767    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               53.000,00              0,00              0,00              0,00         53.000,00         29.946,23   
                                                  2.135,54          2.135,54              0,00          2.282,46            249,88   
                                                 23.053,77         23.053,77              0,00         22.803,89            249,88   
                                                                                                                                     
 4.4.90.52.00.0000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                              
  2768    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               50.000,00              0,00              0,00              0,00         50.000,00         49.001,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                    999,00            999,00              0,00            999,00              0,00   
                                                                                                                                     
 Total Unidade Orçamentária                                                                                                          
                              743.000,00              0,00              0,00              0,00        743.000,00        262.018,29   

São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 48.870,36 48.870,36 0,00 56.170,37 249,88 480.981,71 480.981,71 0,00 480.731,83 249,88 Total do Órgão 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 262.018,29 48.870,36 48.870,36 0,00 56.170,37 249,88 480.981,71 480.981,71 0,00 480.731,83 249,88
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO 195.000,00 134.100,00 140.000,00 0,00 189.100,00 453,59 6.966,21 30.730,35 7.921,38 30.730,35 0,00 188.646,41 188.646,41 7.921,38 188.646,41 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 28.000,00 20.450,00 5.000,00 0,00 43.450,00 2.493,38 3.375,06 3.375,06 0,00 3.434,40 3.375,06 40.956,62 40.956,62 1.717,20 37.581,56 3.375,06 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 56 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4157 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 234.000,00 154.710,00 155.000,00 0,00 233.710,00 3.947,97
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.341,27 34.105,41 7.921,38 34.164,75 3.375,06 229.762,03 229.762,03 9.638,58 226.386,97 3.375,06
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96 Fonte....: 01 TESOURO 420.000,00 307.000,00 306.500,00 0,00 420.500,00 4.035,22 43.826,48 70.121,19 13.715,05 70.121,19 0,00 416.464,78 416.464,78 13.715,05 416.464,78 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 01 TESOURO 188.000,00 22.050,00 88.000,00 0,00 122.050,00 17.463,57 2.344,22 3.263,44 16.301,97 1.806,20 11.804,63 104.586,43 104.586,43 19.275,15 92.781,80 11.804,63 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 104 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 1.900,00 27.000,00 0,00 34.900,00 187,10 2.706,00 2.706,00 0,00 2.706,00 0,00 34.712,90 34.712,90 0,00 34.712,90 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 35.000,00 18.520,00 0,00 116.480,00 25.486,38 -30.260,09 2.317,83 30.330,09 10.206,46 0,00 90.993,62 90.993,62 119.682,55 90.993,62 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 115 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 4.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00 945,12 -726,42 -726,42 798,42 -726,42 0,00 16.054,88 16.054,88 14.245,02 16.054,88 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 118 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 2.000,00 8.500,00 0,00 3.500,00 161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,80 3.338,80 0,00 3.338,80 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO 320.000,00 92.000,00 18.000,00 0,00 394.000,00 51.111,31 -52.198,78 26.118,84 69.945,38 57.034,31 2.521,07 342.888,69 342.542,14 97.513,48 340.021,07 2.867,62 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4158 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 15.970,00 0,00 0,00 15.970,00 1.251,51 2.073,78 2.073,78 0,00 3.844,08 0,00 14.718,49 14.718,49 0,00 14.718,49 0,00 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 23.000,00 25.000,00 0,00 28.000,00 1.084,11 8.528,45 8.528,45 0,00 8.603,95 0,00 26.915,89 26.915,89 0,00 26.915,89 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 16.000,00 5.000,00 0,00 61.000,00 13.787,33 -12.310,00 130,00 12.440,00 130,00 0,00 47.212,67 47.212,67 51.540,00 47.212,67 0,00 Total Unidade Orçamentária 1.200.000,00 518.920,00 505.520,00 0,00 1.213.400,00 115.512,85 -36.016,36 114.533,11 143.530,91 153.725,77 14.325,70 1.097.887,15 1.097.540,60 315.971,25 1.083.214,90 14.672,25
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2611 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 53.000,00 7.000,00 0,00 171.000,00 503,51 18.357,76 36.930,69 6.848,95 36.930,69 0,00 170.496,49 170.496,49 6.848,95 170.496,49 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2612 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 17.500,00 0,00 0,00 42.500,00 2.135,40 6.386,95 6.613,61 226,66 6.236,84 3.892,34 40.364,60 40.364,60 1.711,38 36.472,26 3.892,34 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4154 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 261,46 169,06 169,06 0,00 169,06 0,00 2.538,54 2.538,54 0,00 2.538,54 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2613 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2614 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 466,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 0,00 33,60 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2615 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2616 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2617 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 160.000,00 73.940,00 16.500,00 0,00 217.440,00 4.006,77 24.913,77 43.713,36 7.075,61 43.336,59 3.892,34 213.433,23 213.433,23 8.560,33 209.540,89 3.892,34
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 49.200,00 72.830,56 0,00 136.369,44 501,49 12.958,69 25.763,43 5.312,17 25.763,43 0,00 135.867,95 135.867,95 5.312,17 135.867,95 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 35.350,00 0,00 0,00 35.350,00 898,83 5.700,69 5.959,91 259,22 5.620,87 4.257,65 34.451,17 34.451,17 1.410,81 30.193,52 4.257,65 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 203 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 3.700,00 0,00 0,00 5.700,00 793,46 1.695,21 2.672,73 0,00 2.672,73 0,00 4.906,54 4.906,54 0,00 4.906,54 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 217 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 221 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 838,25 161,75 161,75 0,00 161,75 0,00 161,75 161,75 0,00 161,75 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4160 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 189.000,00 89.045,00 98.830,56 0,00 179.214,44 3.827,03 20.516,34 34.557,82 5.571,39 34.218,78 4.257,65 175.387,41 175.387,41 6.722,98 171.129,76 4.257,65
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 23.346,09 0,00 0,00 23.346,09 23.346,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2618 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2619 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 983,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2620 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2621 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 275,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,52 224,52 0,00 224,52 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2622 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2623 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4309 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 6.653,07 -6.215,03 20.500,00 6.215,03 20.500,00 0,00 118.346,93 118.346,93 126.215,03 118.346,93 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4311 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 37.000,00 30.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 6.565,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.127,53 0,00 0,00 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00 104.574,49 -68.876,49 0,00 102.364,96 0,00 0,00 144.425,51 144.425,51 509.666,96 144.425,51 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4253 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 53.787,45 53.787,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 9.778,31 9.778,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4437 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 38.700,00 35.000,00 0,00 93.700,00 1.577,85 9.906,20 18.102,64 4.243,61 18.102,64 0,00 92.122,15 92.122,15 4.243,61 92.122,15 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 6.300,00 0,00 0,00 36.300,00 1.004,98 3.551,31 4.715,09 1.163,78 4.528,17 2.851,12 35.295,02 35.295,02 1.163,78 32.443,90 2.851,12 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 312 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 4.700,00 0,00 0,00 12.700,00 484,24 674,00 918,77 0,00 918,77 0,00 12.215,76 12.215,76 0,00 12.215,76 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 863,97 -159,60 0,00 159,60 4.647,41 0,00 34.136,03 34.136,03 584,77 34.136,03 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 324 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 135,73 115,67 115,67 4,33 115,67 0,00 7.864,27 7.864,27 488,13 7.864,27 0,00 3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 2624 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 327 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 154.000,00 0,00 0,00 169.000,00 484,50 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 168.515,50 168.515,50 0,00 168.515,50 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 331 Fonte....: 01 TESOURO 160.500,00 66.000,00 40.000,00 0,00 186.500,00 1.080,90 1.453,79 1.573,79 120,00 3.626,79 0,00 185.419,10 185.419,10 107.120,00 185.419,10 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 2.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4161 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 229,56 303,48 303,48 0,00 606,96 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 910,44 910,44 0,00 910,44 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 438.500,00 880.751,85 258.865,00 0,00 1.060.386,85 209.501,30 -58.446,67 47.029,44 120.836,88 53.846,41 2.851,12 850.885,55 850.885,55 772.911,81 848.034,43 2.851,12
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 200.000,00 77.000,00 5.000,00 0,00 272.000,00 84.956,94 -84.739,01 2.732,76 84.739,01 15.072,62 0,00 187.043,06 187.043,06 187.163,69 187.043,06 0,00 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4162 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 9.826,00 0,00 0,00 9.826,00 2.593,06 0,00 0,00 1.922,04 1.922,04 0,00 7.232,94 7.232,94 1.922,04 7.232,94 0,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2629 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 177.000,00 101.150,00 0,00 85.850,00 37.205,07 -36.230,30 -19,50 36.230,30 8.304,36 0,00 48.644,93 48.644,93 256.500,10 48.644,93 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 42.000,00 195.000,00 175.000,00 0,00 62.000,00 19.177,96 -14.203,85 1.502,51 14.533,85 11.281,93 0,00 42.822,04 42.822,04 189.533,85 42.822,04 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2631 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 140.000,00 169.000,00 140.200,00 0,00 168.800,00 26.727,98 -23.418,76 26.228,59 49.329,50 39.686,44 0,00 142.072,02 142.072,02 233.444,70 142.072,02 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2632 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2634 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2635 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 2.000,00 1.500,00 0,00 10.500,00 480,80 644,64 644,64 0,00 644,64 0,00 10.019,20 10.019,20 120,00 10.019,20 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2637 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2638 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 84,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 115,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2776 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 661.442,64 0,00 0,00 661.442,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.442,64 429.760,00 0,00 429.760,00 231.682,64 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4164 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.795,00 0,00 0,00 1.795,00 24,70 303,48 303,48 0,00 606,96 0,00 1.770,30 1.770,30 0,00 1.770,30 0,00 12362 Ensino Médio
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4377 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 830 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 832 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 16.500,00 0,00 2.500,00 216,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,36 2.283,36 0,00 2.283,36 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 841 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 857,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 844 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 287,44 249,60 249,60 0,00 249,60 0,00 2.712,56 2.712,56 0,00 2.712,56 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 848 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 17.000,00 30.000,00 0,00 37.000,00 1.343,26 2.080,00 4.075,00 0,00 8.740,00 0,00 35.656,74 35.656,74 0,00 35.656,74 0,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 32.096,67 -31.729,78 0,00 31.729,78 50.000,00 0,00 117.903,33 117.903,33 181.729,78 117.903,33 0,00 123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4045 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 1.001,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.998,38 235.998,38 0,00 235.998,38 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 1.375.830,38 899.417,47 -898.487,39 275.166,08 898.487,39 275.166,08 0,00 476.412,91 476.412,91 2.274.317,77 476.412,91 0,00 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4165 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 67,10 50,58 50,58 0,00 101,16 0,00 252,90 252,90 0,00 252,90 0,00 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 7.043,00 0,00 0,00 7.043,00 2.035,58 0,00 0,00 1.264,50 1.264,50 0,00 5.007,42 5.007,42 1.264,50 5.007,42 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 137.583,04 0,00 0,00 137.583,04 137.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4167 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 16.175,00 0,00 0,00 16.175,00 13.140,20 0,00 0,00 859,86 859,86 0,00 3.034,80 3.034,80 859,86 3.034,80 0,00 12367 Educação Especial 123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 125.000,00 36.570,00 60.000,00 0,00 101.570,00 238,00 7.881,00 7.881,00 0,00 7.881,00 0,00 101.332,00 101.332,00 0,00 101.332,00 0,00 12368 Educacao Basica 123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123680005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 220.000,00 246.700,00 302.480,00 0,00 164.220,00 22,23 6.793,40 17.614,66 9.109,08 32.797,68 0,00 164.197,77 164.197,77 9.205,81 164.197,77 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2641 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 700.000,00 556.500,00 475.900,00 0,00 780.600,00 4,45 27.677,24 62.251,14 39.745,52 71.008,55 0,00 780.595,55 780.595,55 39.745,52 780.595,55 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 250.000,00 95.150,00 102.000,00 0,00 243.150,00 958,58 -18.603,36 -6.365,68 47.296,74 24.237,14 0,00 242.191,42 242.191,42 47.296,74 242.191,42 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 76.500,00 81.000,00 0,00 25.500,00 210,88 1.574,56 1.574,56 0,00 1.574,56 0,00 25.289,12 25.289,12 0,00 25.289,12 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 2644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 360.000,00 110.000,00 183.600,00 0,00 286.400,00 28,90 0,00 0,00 0,00 44.001,19 0,00 286.371,10 286.371,10 0,00 286.371,10 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 13.471,00 0,00 0,00 13.471,00 2.080,82 0,00 0,00 1.972,62 2.883,06 0,00 11.390,18 11.390,18 1.972,62 11.390,18 0,00 123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2645 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 167.400,00 149.000,00 0,00 28.400,00 2.105,43 2.928,87 4.379,80 1.450,93 4.379,80 0,00 26.294,57 26.294,57 1.450,93 26.294,57 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2646 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 155.000,00 319.500,00 165.000,00 0,00 309.500,00 48.705,22 -35.568,17 -14.992,00 72.614,48 -14.992,00 0,00 260.794,78 260.794,78 72.614,48 260.794,78 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2647 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 32.350,00 0,00 0,00 132.350,00 12.398,48 5.197,46 7.423,17 7.661,68 18.025,00 0,00 119.951,52 119.951,52 12.064,25 119.951,52 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2648 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 19.500,00 55.500,00 0,00 64.000,00 1.456,11 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 62.543,89 62.543,89 0,00 62.543,89 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 110.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00 71.901,04 -63.283,72 67,85 63.283,72 1.930,45 0,00 118.098,96 118.098,96 224.490,78 118.098,96 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2650 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2651 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 2.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 63.000,00 89.000,00 0,00 54.000,00 3.043,58 2.727,87 2.727,87 0,00 3.471,38 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 50.956,42 50.956,42 108.154,00 50.956,42 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 75.000,00 20.500,00 63.490,00 0,00 32.010,00 3.699,96 -3.698,72 0,00 3.698,72 0,00 0,00 28.310,04 28.310,04 25.890,86 28.310,04 0,00 123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2654 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 183.600,00 153.000,00 0,00 75.600,00 2.408,45 24.129,49 24.129,49 0,00 24.129,49 0,00 73.191,55 73.191,55 0,00 73.191,55 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2655 Fonte....: 01 TESOURO 367.000,00 393.500,00 397.400,00 0,00 363.100,00 2.061,78 137.100,37 139.182,78 62.638,09 130.425,37 8.757,41 361.038,22 361.038,22 62.638,09 352.280,81 8.757,41 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2656 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 98.650,00 0,00 0,00 101.650,00 670,80 66.420,16 66.420,16 0,00 31.772,05 41.114,23 100.979,20 100.979,20 0,00 59.864,97 41.114,23 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2657 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 59.900,00 0,00 0,00 64.900,00 2.387,32 5.235,87 5.235,87 0,00 5.235,87 0,00 62.512,68 62.512,68 0,00 62.512,68 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2658 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 57.200,00 44.850,00 0,00 137.350,00 53.742,39 -96.183,80 4.782,14 99.104,68 11.155,18 0,00 83.607,61 83.607,61 253.674,51 83.607,61 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 60.000,00 58.000,00 0,00 0,00 118.000,00 37.261,57 -26.144,52 11.388,10 33.017,45 19.825,70 0,00 80.738,43 80.738,43 100.370,45 80.738,43 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2660 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.000,00 70.000,00 60.200,00 0,00 229.800,00 17.748,12 -16.446,51 4.540,40 17.607,27 33.667,70 0,00 212.051,88 212.051,88 96.400,27 212.051,88 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2661 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.000,00 2.000,00 4.500,00 0,00 2.500,00 299,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,96 2.200,96 699,04 2.200,96 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2662 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00 515,79 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 7.484,21 7.484,21 0,00 7.484,21 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2663 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 39.500,00 0,00 0,00 129.500,00 620,32 6.782,89 12.883,38 480,00 22.238,37 0,00 128.879,68 123.259,20 8.480,00 123.259,20 5.620,48 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2664 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 27.000,00 0,00 0,00 47.000,00 1.474,36 11.806,84 12.154,84 0,00 19.599,84 0,00 45.525,64 45.525,64 0,00 45.525,64 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2772 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 42.000,00 25.000,00 0,00 0,00 67.000,00 6.797,22 0,00 588,00 0,00 17.218,00 0,00 60.202,78 60.202,78 0,00 60.202,78 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2665 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 523.442,64 660.990,00 0,00 12.452,64 3.985,93 -2.266,19 0,00 2.266,19 290,00 0,00 8.466,71 8.466,71 438.529,67 8.466,71 0,00 123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2666 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 15.200,00 0,00 0,00 18.200,00 681,50 3.503,70 3.503,70 0,00 3.503,70 0,00 17.518,50 17.518,50 0,00 17.518,50 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2667 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 3.626,91 5.188,93 8.161,74 2.972,81 8.161,74 0,00 56.373,09 56.373,09 2.972,81 56.373,09 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2668 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 22.000,00 246,44 3.669,87 3.837,62 167,75 3.470,85 2.478,46 21.753,56 21.753,56 812,22 19.275,10 2.478,46 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2669 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 2.450,00 0,00 0,00 5.450,00 228,88 597,08 597,08 0,00 597,08 0,00 5.221,12 5.221,12 0,00 5.221,12 0,00 123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2769 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 3.000,00 17.000,00 0,00 11.000,00 55,18 1.262,87 1.683,82 420,95 1.683,82 0,00 10.944,82 10.944,82 420,95 10.944,82 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2770 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 184,41 533,08 567,08 34,00 499,72 384,59 3.315,59 3.315,59 125,25 2.931,00 384,59 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2771 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2674 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 2.100,00 15.000,00 0,00 2.100,00 41,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,06 2.058,06 0,00 2.058,06 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2675 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 98.100,00 15.000,00 0,00 101.100,00 499,16 98.088,70 98.088,70 21.137,38 98.088,70 0,00 100.600,84 100.600,84 21.137,38 100.600,84 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2676 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 39.800,00 7.000,00 0,00 39.800,00 540,46 39.259,54 39.259,54 0,00 6.402,78 32.856,76 39.259,54 39.259,54 0,00 6.402,78 32.856,76 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2677 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 707,12 5.861,31 5.861,31 0,00 5.861,31 0,00 13.892,88 13.892,88 0,00 13.892,88 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2678 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.953,04 626,40 694,70 68,30 2.006,03 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 42.046,96 42.046,96 14.068,30 42.046,96 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2679 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2680 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 3.170,00 0,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830,00 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2681 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 28.000,00 0,00 0,00 34.000,00 995,11 608,11 728,11 120,00 1.461,84 0,00 33.004,89 33.004,89 120,00 33.004,89 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2682 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 528,02 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 12.471,98 12.471,98 0,00 12.471,98 0,00 123680005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2683 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2684 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 200.000,00 172.800,00 111.250,00 0,00 261.550,00 54.514,22 -37.431,99 -26.943,21 64.705,08 -26.943,21 0,00 207.035,78 207.035,78 64.705,08 207.035,78 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 48.750,00 30.000,00 0,00 78.750,00 12.972,06 -5.215,30 -2.068,30 14.579,06 7.688,45 0,00 65.777,94 65.777,94 14.579,06 65.777,94 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2686 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 34.000,00 5.500,00 15.000,00 0,00 24.500,00 1.066,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.433,59 23.433,59 0,00 23.433,59 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2687 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.000,00 105.000,00 26.500,00 0,00 108.500,00 30.929,62 -28.952,01 0,00 28.952,01 1.253,00 0,00 77.570,38 77.570,38 108.406,64 77.570,38 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2688 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,00 5.055,00 0,00 5.055,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2689 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 20.000,00 167.000,00 156.250,00 0,00 30.750,00 1.033,61 1.052,48 1.052,48 0,00 1.271,12 0,00 29.716,39 29.716,39 254.588,17 29.716,39 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2690 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 70.000,00 16.200,00 0,00 58.800,00 4.132,48 -4.065,60 0,00 4.065,60 1.700,00 0,00 54.667,52 54.667,52 54.114,24 54.667,52 0,00 123680005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2691 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 50.000,00 103.100,00 0,00 0,00 153.100,00 12.314,73 7.864,22 14.650,06 6.785,84 14.650,06 0,00 140.785,27 140.785,27 6.785,84 140.785,27 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2692 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 19.289,43 6.749,07 14.946,19 8.197,12 14.946,19 0,00 170.710,57 170.710,57 8.197,12 170.710,57 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2693 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 36.900,00 0,00 0,00 96.900,00 13.118,33 -5.454,28 -1.431,70 17.917,44 8.475,46 0,00 83.781,67 83.781,67 17.917,44 83.781,67 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2694 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 2.400,00 5.500,00 0,00 6.900,00 58,13 661,16 661,16 0,00 661,16 0,00 6.841,87 6.841,87 0,00 6.841,87 0,00 13 Cultura 13392 Difusão Cultural 133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA 133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 310,80
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 594,70 1.189,39 594,69 1.189,39 0,00 7.939,20 7.939,20 594,69 7.939,20 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2695 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 24.800,00 10.000,00 0,00 19.800,00 860,65 3.051,43 3.636,27 584,84 3.636,27 0,00 18.939,35 18.939,35 584,84 18.939,35 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2696 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 6.050,00 0,00 0,00 8.050,00 99,49 1.134,17 1.484,24 350,07 1.396,29 960,97 7.950,51 7.950,51 350,07 6.989,54 960,97 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2697 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.000,00 1.668,33 -1.080,38 0,00 1.080,38 0,00 0,00 1.331,67 1.331,67 4.555,88 1.331,67 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1061 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.154,07 189,23 189,23 0,00 189,23 0,00 1.845,93 1.845,93 0,00 1.845,93 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1077 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 268,00 0,00 268,00 0,00 133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1083 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1088 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1091 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1093 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1102 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1118 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4422 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 762,96 1.525,70 2.034,26 508,56 2.034,26 0,00 8.137,04 8.137,04 508,56 8.137,04 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4423 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3,74 644,41 685,10 40,69 603,71 464,63 2.496,26 2.496,26 150,93 2.031,63 464,63 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4424 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1124 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 18.000,00 0,00 0,00 21.000,00 2.091,54 -837,60 85,70 837,60 1.746,54 0,00 18.908,46 18.908,46 1.788,73 18.908,46 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1133 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 132,16 105,60 105,60 4,40 105,60 0,00 867,84 867,84 252,16 867,84 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1136 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 12.000,00 2.500,00 0,00 17.500,00 195,00 1.230,00 3.310,00 0,00 3.310,00 0,00 17.305,00 17.305,00 0,00 17.305,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1140 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 100.000,00 6.978,23 -6.554,50 1.409,26 7.145,22 3.640,14 0,00 93.021,77 93.021,77 7.145,22 93.021,77 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1172 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,97 870,97 0,00 870,97 0,00 Total Unidade Orçamentária 4.932.500,00 7.769.148,70 4.067.930,00 0,00 8.633.718,70 1.737.524,99 -946.556,66 853.233,40 1.762.313,19 1.100.635,80 87.017,05 6.896.193,71 6.658.890,59 5.415.575,89 6.571.873,54 324.320,17
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010004 SAUDE COMUNITÁRIA 103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4211 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 46.709,89 -33.392,95 0,00 33.392,95 0,00 0,00 53.290,11 53.290,11 133.392,95 53.290,11 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4237 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 26.575,90 15.870,00 0,00 10.705,90 10.705,90 -10.701,49 0,00 10.701,49 0,00 0,00 0,00 0,00 17.201,49 0,00 0,00 103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2698 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 113.200,00 139.000,00 0,00 64.200,00 37.546,41 1.806,33 1.889,04 82,71 1.889,04 0,00 26.653,59 26.653,59 82,71 26.653,59 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4209 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 190.500,00 0,00 0,00 190.500,00 820,21 23.088,05 31.742,61 8.654,56 31.742,61 0,00 189.679,79 189.679,79 8.654,56 189.679,79 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2699 Fonte....: 01 TESOURO 830.000,00 422.400,00 357.027,66 0,00 895.372,34 14.110,41 82.055,47 133.340,71 42.473,48 133.340,71 0,00 881.261,93 881.261,93 42.473,48 881.261,93 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2700 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 127.000,00 64.700,00 165.000,00 0,00 26.700,00 4.357,85 14.479,02 14.479,02 0,00 14.479,02 0,00 22.342,15 22.342,15 0,00 22.342,15 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2701 Fonte....: 01 TESOURO 295.000,00 68.000,00 60.000,00 0,00 303.000,00 1.337,25 41.109,66 45.228,83 4.119,17 45.002,27 29.958,83 301.662,75 301.662,75 13.266,30 271.703,92 29.958,83 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4207 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 72.000,00 11.900,00 0,00 60.100,00 452,68 14.062,30 14.609,69 547,39 9.154,80 11.961,51 59.647,32 59.647,32 2.030,67 47.685,81 11.961,51 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2702 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 38.300,00 0,00 0,00 138.300,00 992,90 9.236,24 9.236,24 0,00 9.236,24 0,00 137.307,10 137.307,10 0,00 137.307,10 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2703 Fonte....: 01 TESOURO 365.000,00 41.000,00 0,00 0,00 406.000,00 141.576,70 -131.880,62 337,10 131.880,62 5.059,94 0,00 264.423,30 264.423,30 343.803,79 264.423,30 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 18.500,00 61.000,00 5.000,00 0,00 74.500,00 33.666,39 -29.724,68 7.873,09 33.026,11 13.178,52 0,00 40.833,61 40.833,61 56.026,11 40.833,61 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2705 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 329.000,00 18.000,00 143.200,00 0,00 203.800,00 17.007,27 -10.886,91 5.297,41 14.346,21 12.867,80 0,00 186.792,73 186.792,73 137.846,21 186.792,73 0,00 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 2706 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00 35.000,00 7.360,45 -3.400,00 0,00 3.400,00 280,00 0,00 27.639,55 27.639,55 65.400,00 27.639,55 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2707 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 17.000,00 65.000,00 0,00 72.000,00 3.024,96 2.089,20 2.089,20 1.476,80 2.089,20 0,00 68.975,04 68.975,04 3.339,86 68.975,04 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2708 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 1.000,00 10.000,00 0,00 6.000,00 951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.048,10 5.048,10 0,00 5.048,10 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2709 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 11.000,00 106.000,00 0,00 205.000,00 8.101,79 -5.835,99 12.134,54 9.775,00 15.853,16 513,47 196.898,21 194.532,14 34.966,18 194.018,67 2.879,54 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 240.500,00 0,00 0,00 240.500,00 62.428,93 -47.155,00 6.024,91 48.480,00 13.941,09 0,00 178.071,07 178.071,07 126.680,00 178.071,07 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4246 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 19.100,00 0,00 0,00 19.100,00 4.546,19 3.090,80 4.195,80 0,00 6.329,80 0,00 14.553,81 14.553,81 0,00 14.553,81 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4168 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 24.520,00 0,00 0,00 24.520,00 2.770,60 3.540,60 3.540,60 0,00 7.283,52 0,00 21.749,40 21.749,40 0,00 21.749,40 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2710 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 56.500,00 20.000,00 0,00 56.500,00 3.344,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.155,92 53.155,92 45.921,80 53.155,92 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4210 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.136,80 34.136,80 24.000,00 34.136,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4247 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 49.269,00 -46.261,22 8.015,00 57.713,22 5.860,00 2.155,00 12.731,00 9.294,00 67.213,22 7.139,00 5.592,00 103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2711 Fonte....: 01 TESOURO 1.000.000,00 300.000,00 350.000,00 0,00 950.000,00 1.643,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.356,68 948.356,68 0,00 948.356,68 0,00 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2712 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 225,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2713 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 19.700,00 0,00 0,00 74.700,00 2.311,28 7.732,48 10.573,64 2.841,16 10.573,64 0,00 72.388,72 72.388,72 2.841,16 72.388,72 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2714 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.000,00 9.200,00 0,00 0,00 24.200,00 231,64 3.388,32 3.615,62 227,30 3.217,97 2.388,68 23.968,36 23.968,36 843,23 21.579,68 2.388,68 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2715 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.131,03 67,93 67,93 0,00 67,93 0,00 5.868,97 5.868,97 0,00 5.868,97 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2716 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.863,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,90 136,90 0,00 136,90 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2717 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 36.500,00 5.000,00 15.000,00 0,00 26.500,00 9.247,81 -6.764,62 795,80 7.109,12 1.791,05 0,00 17.252,19 17.252,19 22.434,12 17.252,19 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2718 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2719 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.794,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,23 1.205,23 0,00 1.205,23 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4215 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 18.000,00 3.200,00 0,00 14.800,00 2.243,00 7.900,00 7.900,00 0,00 8.305,00 0,00 12.557,00 12.557,00 0,00 12.557,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4169 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.759,00 0,00 0,00 1.759,00 494,50 252,90 252,90 0,00 505,80 0,00 1.264,50 1.264,50 0,00 1.264,50 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2720 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 3.000,00 30.000,00 0,00 3.000,00 2.807,00 0,00 0,00 0,00 193,00 0,00 193,00 193,00 0,00 193,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,00 3.701,00 0,00 3.701,00 0,00 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4212 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 34.100,00 0,00 0,00 34.100,00 309,30 -112,01 1.545,32 1.657,33 1.545,32 0,00 33.790,70 33.790,70 1.657,33 33.790,70 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4213 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 76.100,00 0,00 0,00 76.100,00 420,01 9.945,51 12.829,38 2.883,87 13.074,68 0,00 75.679,99 75.679,99 2.883,87 75.679,99 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4214 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00 544,36 4.414,90 4.778,20 363,30 4.775,88 3.607,31 34.355,64 34.355,64 1.347,71 30.748,33 3.607,31 Total Unidade Orçamentária 3.800.000,00 2.259.054,90 1.552.197,66 0,00 4.506.857,24 496.510,24 -97.855,78 342.392,58 415.151,79 371.637,99 50.584,80 4.010.347,00 4.004.543,93 1.154.306,75 3.953.959,13 56.387,87
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08241 Assistência ao Idoso 082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2721 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 85.000,00 4,00 7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00 84.996,00 84.996,00 0,00 84.996,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 18.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2777 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 19.000,00 20,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 18.980,00 18.980,00 0,00 18.980,00 0,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2723 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 13.000,00 13.500,00 0,00 19.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 19.000,00 19.000,00 3.500,00 19.000,00 0,00 082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2724 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 5.500,00 0,00 0,00 45.500,00 23,80 5.212,60 5.212,60 0,00 5.212,60 0,00 45.476,20 45.476,20 0,00 45.476,20 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2725 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2726 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 2.500,00 4.000,00 0,00 8.500,00 140,66 1.042,52 1.042,52 0,00 735,90 1.042,52 8.359,34 8.359,34 0,00 7.316,82 1.042,52 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2727 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 469,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.530,90 1.530,90 0,00 1.530,90 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2728 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 19.000,00 10.886,99 -9.019,19 0,00 9.295,82 440,70 0,00 8.113,01 8.113,01 23.636,15 8.113,01 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2729 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 450,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,68 549,68 490,32 549,68 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2730 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.840,00 0,00 860,00 0,00 860,00 0,00 5.160,00 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2731 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 419,44 165,23 165,23 0,00 230,95 0,00 5.580,56 5.580,56 0,00 5.580,56 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2732 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2733 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2734 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2735 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 787,60 0,00 0,00 0,00 64,40 0,00 212,40 212,40 0,00 212,40 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2736 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2737 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00 11.000,00 903,60 0,00 2.073,40 0,00 2.073,40 0,00 10.096,40 10.096,40 2.460,00 10.096,40 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2738 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 432,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,59 4.567,59 0,00 4.567,59 0,00 08244 Assistência Comunitária 082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2739 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 513,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2740 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 28.070,00 0,00 0,00 178.070,00 393,23 18.707,09 30.206,35 7.235,85 30.206,35 0,00 177.676,77 177.676,77 7.235,85 177.676,77 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2741 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 11.300,00 0,00 0,00 51.300,00 1.174,89 6.183,99 8.143,42 1.959,43 7.244,15 5.059,45 50.125,11 50.125,11 1.959,43 45.065,66 5.059,45 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2742 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 6.000,00 1.400,00 0,00 9.600,00 156,60 466,50 466,50 0,00 466,50 0,00 9.443,40 9.443,40 0,00 9.443,40 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2743 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00 7.348,65 -5.824,37 0,00 5.824,37 633,60 0,00 27.651,35 27.651,35 18.073,87 27.651,35 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 40.000,00 19.500,00 40.000,00 0,00 19.500,00 781,37 4.439,51 4.693,98 0,00 4.631,62 1.556,25 18.718,63 18.718,63 82,50 17.162,38 1.556,25 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2745 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 49.100,00 28.000,00 10.000,00 0,00 67.100,00 305,40 5.886,68 6.710,16 0,00 6.886,12 0,00 66.794,60 66.794,60 0,00 66.794,60 0,00 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 2746 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00 14.243,11 -11.935,40 276,04 11.935,40 2.817,84 0,00 20.756,89 20.756,89 46.935,40 20.756,89 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2747 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 47,94 62,63 62,63 17,37 62,63 0,00 3.452,06 3.452,06 1.114,84 3.452,06 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2748 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.712,79 -220,00 975,00 220,00 975,00 0,00 10.287,21 10.287,21 620,00 10.287,21 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2749 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 500,00 10.000,00 0,00 30.500,00 21,61 1.663,80 1.765,16 0,01 4.329,89 0,00 30.478,39 30.377,04 0,01 30.377,04 101,35 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 4.000,00 0,00 3.800,00 0,00 200,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,50 197,50 0,00 197,50 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4171 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.431,00 0,00 0,00 1.431,00 115,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,08 1.315,08 0,00 1.315,08 0,00 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 2751 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 750,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.249,80 3.249,80 0,00 3.249,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2752 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 4.200,00 0,00 3.800,00 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.739,90 3.739,90 278,00 3.739,90 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4245 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2753 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2754 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 15.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1.043,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.956,24 83.956,24 0,00 83.956,24 0,00 Total Unidade Orçamentária 733.100,00 220.596,00 149.400,00 0,00 804.296,00 62.344,62 26.874,59 72.695,99 36.488,25 90.414,65 7.658,22 741.951,38 741.850,03 106.386,37 734.191,81 7.759,57
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4203 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 91.160,69 0,00 0,00 91.160,69 89.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,60 1.461,60 0,00 1.461,60 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4204 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 17.266,72 0,00 0,00 17.266,72 17.266,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4205 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 138.631,86 0,00 0,00 138.631,86 124.351,86 -25.320,00 0,00 25.320,00 0,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 60.520,00 0,00 14.280,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 211.400,00 0,00 0,00 211.400,00 211.400,00 -206.944,49 0,00 206.944,49 0,00 0,00 0,00 0,00 403.344,49 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4233 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 4.301,24 0,00 0,00 4.301,24 4.301,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4234 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 2.049,14 0,00 0,00 2.049,14 2.049,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4235 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 9.613,85 0,00 0,00 9.613,85 9.613,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4236 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 111.341,08 88.659,00 0,00 22.682,08 15.258,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.423,85 7.423,85 83.601,60 7.423,85 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 77.173,56 -75.553,56 0,00 75.553,56 0,00 0,00 82.826,44 82.826,44 195.553,56 82.826,44 0,00 154510006.1.037000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 15452 Serviços Urbanos 154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4156 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.140,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,84 1.859,84 0,00 1.859,84 0,00 154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1660 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 50.000,00 45.000,00 0,00 25.000,00 8.336,97 1.964,11 2.661,83 697,72 2.661,83 0,00 16.663,03 16.663,03 697,72 16.663,03 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1665 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000,00 12.301,36 862,00 917,82 55,82 893,94 614,58 5.698,64 5.698,64 207,07 5.084,06 614,58 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1668 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 733,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,33 2.266,33 0,00 2.266,33 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1670 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 3.000,00 11.500,00 0,00 41.500,00 2.381,50 372,70 372,70 0,00 888,70 0,00 39.118,50 39.118,50 0,00 39.118,50 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1679 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1683 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 300.000,00 83.000,00 55.900,00 0,00 327.100,00 2.313,40 23.598,31 25.598,31 0,00 27.598,31 0,00 324.786,60 324.786,60 22.500,00 324.786,60 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4172 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 7,10 50,58 50,58 0,00 101,16 0,00 252,90 252,90 0,00 252,90 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1699 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1705 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 40.500,00 0,00 0,00 140.500,00 2.842,13 14.556,55 20.443,64 5.887,09 20.757,33 0,00 137.657,87 137.657,87 5.887,09 137.657,87 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1710 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 4.400,00 0,00 0,00 44.400,00 149,09 6.878,61 7.308,88 430,27 6.496,78 5.543,71 44.250,91 44.250,91 1.706,46 38.707,20 5.543,71 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1713 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 10.550,00 0,00 0,00 15.550,00 112,20 1.323,98 1.323,98 0,00 1.323,98 0,00 15.437,80 15.437,80 0,00 15.437,80 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1715 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 0,00 10.000,00 0,00 150.000,00 29.856,83 -29.269,25 1.409,07 29.269,25 8.994,82 0,00 120.143,17 120.143,17 105.113,25 120.143,17 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1724 Fonte....: 01 TESOURO 65.000,00 0,00 10.000,00 0,00 55.000,00 1.353,88 0,00 4.458,01 0,00 8.916,02 0,00 53.646,12 53.646,12 0,00 53.646,12 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1728 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 305.000,00 0,00 0,00 345.000,00 17.225,14 -16.904,00 26.770,62 17.202,00 29.096,24 0,00 327.774,86 318.655,26 17.202,00 318.655,26 9.119,60 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4173 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 3.673,00 0,00 0,00 3.673,00 385,30 657,54 657,54 0,00 1.315,08 0,00 3.287,70 3.287,70 0,00 3.287,70 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1744 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1756 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1761 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1764 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1766 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 2.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 560,90 0,00 0,00 0,00 1.359,10 0,00 1.439,10 1.439,10 0,00 1.439,10 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1775 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 1,07 41,25 41,25 0,00 41,25 0,00 498,93 498,93 0,00 498,93 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1791 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1797 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 1.000,00 16.778,31 0,00 34.221,69 1.433,08 -1.197,09 0,00 1.197,09 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 32.788,61 32.788,61 1.197,09 32.788,61 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1799 Fonte....: 01 TESOURO 335.000,00 208.600,00 20.000,00 0,00 523.600,00 3.905,68 38.731,64 68.514,37 24.917,51 68.576,79 0,00 519.694,32 519.694,32 24.917,51 519.694,32 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1804 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 26.100,00 0,00 0,00 186.100,00 19.485,71 2.893,61 4.870,85 18.927,23 3.762,67 16.278,27 166.614,29 166.614,29 24.184,97 150.336,02 16.278,27 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1807 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 40.900,00 0,00 0,00 85.900,00 146,08 2.447,52 2.447,52 0,00 2.447,52 0,00 85.753,92 85.753,92 0,00 85.753,92 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1809 Fonte....: 01 TESOURO 245.000,00 195.800,00 0,00 0,00 440.800,00 36.208,56 -34.859,56 5.482,54 35.009,63 19.472,35 3.557,75 404.591,44 404.591,44 181.419,23 401.033,69 3.557,75 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1818 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 885,20 48,60 48,60 31,40 48,60 0,00 614,80 614,80 302,20 614,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1821 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 17.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.461,80 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 22.538,20 22.538,20 0,00 22.538,20 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1825 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 94.000,00 8.000,00 0,00 136.000,00 647,98 1.907,02 4.118,72 120,00 18.234,76 1.524,75 135.352,02 134.805,07 120,00 133.280,32 2.071,70 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4174 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 14.245,00 0,00 0,00 14.245,00 335,21 2.781,90 2.781,90 0,00 5.563,80 0,00 13.909,79 13.909,79 0,00 13.909,79 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1841 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 32.000,00 0,00 0,00 42.000,00 20.798,70
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.201,30 21.201,30 61.350,00 21.201,30 0,00 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4244 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Básico Urbano 175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO 0,00 877.000,00 875.020,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4317 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO 0,00 147.830,56 147.375,00 0,00 455,56 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,35 455,35 143.287,65 455,35 0,00 175120006.1.036000 EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 863.963,38 0,00 0,00 863.963,38 605.782,42 -605.070,32 0,00 605.070,32 0,00 0,00 258.180,96 258.180,96 1.417.033,70 258.180,96 0,00 175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1869 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1871 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 48.300,00 40.000,00 0,00 208.300,00 2.463,07 22.723,99 33.877,13 9.050,92 33.877,13 0,00 205.836,93 205.836,93 9.050,92 205.836,93 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1876 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 15.600,00 30.000,00 0,00 70.600,00 5.678,64 5.489,33 6.213,42 5.955,75 5.077,93 7.564,95 64.921,36 64.921,36 7.917,86 57.356,41 7.564,95 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1879 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 7.800,00 0,00 0,00 27.800,00 37,64 1.525,61 1.525,61 0,00 1.525,61 0,00 27.762,36 27.762,36 0,00 27.762,36 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1881 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 70.000,00 0,00 0,00 220.000,00 58.264,81 -51.950,59 5.957,40 54.613,26 18.303,24 2.996,85 161.735,19 161.735,19 196.401,93 158.738,34 2.996,85 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1890 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 2.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.515,00 6.515,00 0,00 6.515,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1894 Fonte....: 01 TESOURO 280.000,00 40.000,00 17.770,00 0,00 302.230,00 3.451,31 18.518,23 25.827,83 3.501,30 34.346,53 0,00 298.778,69 298.778,69 3.501,30 298.778,69 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4175 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 4.705,00 0,00 0,00 4.705,00 658,60 809,28 809,28 0,00 1.618,56 0,00 4.046,40 4.046,40 0,00 4.046,40 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1910 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987,00 1.987,00 0,00 1.987,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1916 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 16.000,00 40.000,00 0,00 16.000,00 483,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,70 15.516,70 0,00 15.516,70 0,00 267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1920 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1922 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 25.220,00 50.000,00 0,00 95.220,00 233,57 13.629,13 18.733,74 5.104,61 18.733,74 0,00 94.986,43 94.986,43 5.104,61 94.986,43 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1927 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 6.800,00 9.625,00 0,00 33.175,00 1.436,37 5.881,88 6.220,18 3.567,11 4.793,30 3.815,18 31.738,63 31.738,63 4.673,72 27.923,45 3.815,18 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1930 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.453,99 56,71 56,71 0,00 56,71 0,00 12.546,01 12.546,01 0,00 12.546,01 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1932 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 23.000,00 30.000,00 0,00 143.000,00 22.864,88 -18.243,89 389,84 18.243,89 2.132,74 0,00 120.135,12 120.135,12 89.469,99 120.135,12 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1941 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 1.050,00 0,00 1.433,33 0,00 1.433,33 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1945 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.067,74 190,50 345,50 0,00 1.025,50 0,00 27.932,26 27.932,26 0,00 27.932,26 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4176 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 488,40 202,32 202,32 0,00 404,64 0,00 1.011,60 1.011,60 0,00 1.011,60 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1977 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 2.874.000,00 4.329.511,52 1.551.627,31 0,00 5.651.884,21 1.501.515,34 -897.169,85 284.471,02 1.146.670,22 354.479,99 56.176,04 4.150.368,87 4.140.702,32 3.272.065,92 4.084.526,28 65.842,59
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4367 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 0,00 20 Agricultura 20606 Extensão Rural 206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2755 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 1.687,92 1.195,99 4.783,94 1.195,98 4.783,94 0,00 33.312,08 33.312,08 1.195,98 33.312,08 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2756 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.644,42 518,53 518,53 0,00 518,53 518,53 6.355,58 6.355,58 259,27 5.837,05 518,53 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2757 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 8.163,46 -3.313,75 0,00 3.313,75 127,50 0,00 41.836,54 41.836,54 27.857,75 41.836,54 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2758 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 2.322,00 2.322,00 0,00 2.322,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4177 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2760 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 91.000,00 20.160,00 10.000,00 0,00 101.160,00 16.591,80 -1.599,23 5.302,47 4.509,73 5.674,97 518,53 84.568,20 84.568,20 29.313,00 84.049,67 518,53
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 OEPERACOES ESPECIAIS 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0000 Contribuições 2053 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 33.500,00 30.000,00 0,00 203.500,00 784,69 17.586,02 17.586,02 0,00 17.586,02 0,00 202.715,31 202.715,31 0,00 202.715,31 0,00 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2055 Fonte....: 01 TESOURO 340.000,00 122.900,00 100.000,00 0,00 362.900,00 1.803,08 28.440,60 28.440,60 0,00 28.440,60 0,00 361.096,92 361.096,92 0,00 361.096,92 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2057 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 57.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 15.000,00 42.000,00 0,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL. 2063 Fonte....: 01 TESOURO 28.000,00 9.200,00 13.000,00 0,00 24.200,00 864,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.335,95 23.335,95 0,00 23.335,95 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 2761 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 6.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00 713,21 1.880,12 1.880,12 0,00 1.880,12 0,00 10.286,79 10.286,79 0,00 10.286,79 0,00 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSÕES 2067 Fonte....: 01 TESOURO 58.000,00 11.400,00 49.000,00 0,00 20.400,00 896,85 3.564,60 3.564,60 0,00 3.564,60 0,00 19.503,15 19.503,15 0,00 19.503,15 0,00 99 Reserva de Contingência 99999 Reserva de Contingência 999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA 999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2069 Fonte....: 01 TESOURO 163.900,00 0,00 163.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Total Unidade Orçamentária 904.900,00 183.000,00 408.900,00 0,00 679.000,00 20.061,88 36.471,34 51.471,34 15.000,00 51.471,34 0,00 658.938,12 658.938,12 15.000,00 658.938,12 0,00 Total do Órgão 15.557.000,00 16.498.837,97 8.774.770,53 0,00 23.281.067,44 4.171.344,79 -1.918.527,24 1.883.505,94 3.665.069,35 2.293.607,04 230.656,51 19.109.722,65 18.856.502,01 11.106.452,88 18.625.845,50 483.877,15 Total Geral 16.300.000,00 16.498.837,97 8.774.770,53 0,00 24.024.067,44 4.433.363,08 -1.869.656,88 1.932.376,30 3.665.069,35 2.349.777,41 230.906,39 19.590.704,36 19.337.483,72 11.106.452,88 19.106.577,33 484.127,03
São Paulo Balancete da Despesa Dezembro de 2012 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 262.018,29 48.870,36 48.870,36 0,00 56.170,37 249,88 480.981,71 480.981,71 0,00 480.731,83 249,88 EXECUTIVO 15.557.000,00 16.498.837,97 8.774.770,53 0,00 23.281.067,44 4.171.344,79 -1.918.527,24 1.883.505,94 3.665.069,35 2.293.607,04 230.656,51 19.109.722,65 18.856.502,01 11.106.452,88 18.625.845,50 483.877,15 Total Geral 16.300.000,00 16.498.837,97 8.774.770,53 0,00 24.024.067,44 4.433.363,08 -1.869.656,88 1.932.376,30 3.665.069,35 2.349.777,41 230.906,39 19.590.704,36 19.337.483,72 11.106.452,88 19.106.577,33 484.127,03