Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Junho de 2008             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         Processo Legislativo                                                                                              
 010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA                                                                          
 4.4.90.51.00.0000   OBRAS E INSTALACOES                                                                                             
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                               23.000,00              0,00              0,00              0,00         23.000,00         23.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.51.91.0000   OBRAS EM ANDAMENTO                        - Desdobramento da Despesa                                            
   915    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.51.92.0000   INSTALACOES                               - Desdobramento da Despesa                                            
  1660    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.51.99.0000   OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                - Desdobramento da Despesa                                            
  1129    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     2    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                               73.000,00              0,00         60.000,00              0,00         13.000,00         13.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
   356    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicacao: 110.00 GERAL                                                                                                    

Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 180.000,00 42.847,02 19.960,25 19.960,25 0,00 19.960,25 0,00 137.152,98 137.152,98 0,00 137.152,98 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 375 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.960,25 19.960,25 0,00 19.960,25 0,00 119.793,06 119.793,06 0,00 119.793,06 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1664 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1068 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.359,92 17.359,92 0,00 17.359,92 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 4 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 36.742,78 4.929,65 4.929,65 0,00 4.954,35 10.916,26 33.257,22 33.257,22 0,00 22.340,96 10.916,26 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1523 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,36 560,36 0,00 560,36 1.486,41 3.105,56 3.105,56 0,00 1.619,15 1.486,41 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1549 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.369,29 4.369,29 0,00 4.393,99 9.429,85 30.151,66 30.151,66 0,00 20.721,81 9.429,85 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 6 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 41.791,65 451,70 451,70 0,00 451,70 0,00 5.208,35 5.208,35 0,00 5.208,35 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1026 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 668 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 833 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,70 391,70 0,00 391,70 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 1.715,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1341 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,40 775,40 0,00 775,40 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1672 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,68 39,68 0,00 39,68 0,00 3.3.90.30.25.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa 1673 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1575 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,07 1.563,07 0,00 1.563,07 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1202 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.29.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 1674 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.30.0000 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1675 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1642 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 544 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.45.0000 MATERIAL TECNICO P/SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 1676 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1677 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,20 955,20 0,00 955,20 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 7 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.846,24 888,21 888,21 0,00 888,21 0,00 7.153,76 7.153,76 0,00 7.153,76 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1095 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,00 2.034,00 0,00 2.034,00 0,00 3.3.90.36.18.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1665 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.28.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 1666 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.59.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 1667 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 428 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,21 888,21 0,00 888,21 0,00 4.114,76 4.114,76 0,00 4.114,76 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 959,60 2.387,43 2.387,43 0,00 2.464,39 945,43 14.040,40 14.040,40 0,00 13.094,97 945,43 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1445 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 586 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 503 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 792 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,65 37,65 0,00 42,20 37,65 445,92 445,92 0,00 408,27 37,65 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 462 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 971 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,50 454,50 0,00 454,50 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1653 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 930 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,21 587,21 0,00 659,62 555,21 2.984,06 2.984,06 0,00 2.428,85 555,21 3.3.90.39.59.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 62,50 0,00 62,50 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1670 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1671 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 751 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 627 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 710 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462,57 1.462,57 0,00 1.462,57 352,57 6.775,42 6.775,42 0,00 6.422,85 352,57 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 9.297,00 0,00 0,00 0,00 543,00 0,00 15.703,00 15.703,00 0,00 15.703,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1257 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 1661 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 0,00 543,00 543,00 0,00 543,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 1662 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1678 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00 15.160,00 0,00 15.160,00 0,00 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1663 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1486 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 403.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 403.000,00 190.484,29 28.617,24 28.617,24 0,00 29.261,90 11.861,69 212.515,71 212.515,71 0,00 200.654,02 11.861,69 Total do Orgao 403.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 403.000,00 190.484,29 28.617,24 28.617,24 0,00 29.261,90 11.861,69 212.515,71 212.515,71 0,00 200.654,02 11.861,69
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 Administracao e Planejamento 041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 357 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11 Fonte....: 01 TESOURO 418.000,00 31.000,00 114.100,00 0,00 334.900,00 1.446,38 53.872,59 53.872,59 22.350,32 50.570,31 25.848,90 333.453,62 333.453,62 33.519,74 307.604,72 25.848,90 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 376 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.372,32 49.372,32 22.350,32 46.072,64 25.650,00 308.088,78 308.088,78 22.350,32 282.438,78 25.650,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 402 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,27 4.500,27 0,00 4.497,67 198,90 16.576,67 16.576,67 0,00 16.377,77 198,90 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1069 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.788,17 8.788,17 11.169,42 8.788,17 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 12 Fonte....: 01 TESOURO 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 30.496,82
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18.743,93 19.203,70 4.888,66 17.206,73 19.289,68 99.503,18 95.160,27 4.888,66 75.870,59 23.632,59 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1524 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.822,91 12.282,68 0,00 4.802,68 7.480,00 32.264,59 27.921,68 0,00 20.441,68 11.822,91 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.921,02 6.921,02 4.888,66 12.404,05 11.809,68 67.238,59 67.238,59 4.888,66 55.428,91 11.809,68 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 13 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 334,98 1.292,27 1.292,27 0,00 1.292,27 0,00 6.665,02 6.665,02 0,00 6.665,02 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1722 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292,27 1.292,27 0,00 1.292,27 0,00 6.665,02 6.665,02 0,00 6.665,02 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 20.000,00 0,00 65.000,00 27.573,02 3.417,51 3.623,49 0,00 4.784,91 1.408,36 37.426,98 31.511,06 19.265,88 30.102,70 7.324,28 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1027 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 667,22 0,00 634,24 294,36 5.921,46 4.952,42 5.374,40 4.658,06 1.263,40 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2194 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 669 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2147 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 834 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213,10 2.982,60 3.000,00 2.982,60 1.230,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1154 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,70 539,90 0,00 189,90 480,00 6.085,50 5.560,70 0,00 5.080,70 1.004,80 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1876 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 551,12 548,72 644,19 535,72 15,40 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2214 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1576 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1203 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 545 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,35 839,35 0,00 274,35 565,00 4.508,57 2.676,57 3.580,00 2.111,57 2.397,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1790 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 314 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,87 1.564,02 0,00 3.686,42 56,00 16.147,23 14.790,05 6.667,29 14.734,05 1.413,18 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.434,84 2.231,45 2.231,45 95,94 2.246,45 11,00 7.565,16 7.565,16 493,52 7.554,16 11,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1012 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231,45 2.231,45 95,94 2.246,45 11,00 7.565,16 7.565,16 493,52 7.554,16 11,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 16 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 110,00 8.480,00 5.420,00 0,00 3.030,00 2.390,00 17.890,00 10.470,00 0,00 8.080,00 9.810,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1096 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1997 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,00 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 15.500,00 8.080,00 0,00 8.080,00 7.420,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 10.000,00 55.000,00 0,00 155.000,00 3.566,76 19.418,94 23.641,24 0,00 25.573,38 7.050,78 151.433,24 119.385,54 300,00 112.334,76 39.098,48 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1446 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00 385,00 385,00 0,00 295,00 90,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 587 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,66 390,66 0,00 0,00 390,66 983,16 983,16 0,00 592,50 390,66 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 504 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 82,00 0,00 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 793 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,96 466,96 0,00 466,96 0,00 4.523,38 4.523,38 0,00 4.523,38 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 463 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 972 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,00 2.675,04 0,00 2.857,00 380,04 19.876,72 13.418,59 0,00 13.038,55 6.838,17 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 931 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872,93 2.872,93 0,00 3.193,30 1.791,67 35.802,45 27.834,45 0,00 26.042,78 9.759,67 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1255 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,15 542,15 0,00 321,12 221,03 597,35 597,35 0,00 376,32 221,03 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1310 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,50 191,50 0,00 191,50 0,00 3.887,71 3.887,71 0,00 3.887,71 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 875 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,34 260,44 0,00 400,84 0,00 2.818,03 2.698,69 0,00 2.698,69 119,34 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 752 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830,02 2.939,11 0,00 2.401,91 2.939,11 16.863,57 14.972,66 0,00 12.033,55 4.830,02 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 628 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 285,00 0,00 745,00 745,00 0,00 745,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 711 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.391,38 13.040,45 0,00 15.373,75 1.238,27 64.663,87 49.052,55 300,00 47.814,28 16.849,59 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 58.358,04 9.040,56 9.040,56 0,00 4.520,28 4.520,28 31.641,96 31.641,96 0,00 27.121,68 4.520,28 3.3.90.92.91.0000 SENTENCAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa 1254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.040,56 9.040,56 0,00 4.520,28 4.520,28 31.641,96 31.641,96 0,00 27.121,68 4.520,28 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 30.177,42
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.766,38 6.766,38 0,00 3.766,38 3.000,00 19.822,58 10.822,58 0,00 7.822,58 12.000,00 3.3.90.93.01.0000 INDENIZACOES - Desdobramento da Despesa 2188 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 4.800,00 0,00 1.800,00 3.000,00 13.800,00 4.800,00 0,00 1.800,00 12.000,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 1153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,38 1.966,38 0,00 1.966,38 0,00 6.022,58 6.022,58 0,00 6.022,58 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.350,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1258 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 1309 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2057 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1754 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1679 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1961 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2031 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1487 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 470,00 470,00 0,00 470,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.055.000,00 44.000,00 209.100,00 0,00 889.900,00 183.848,26 132.263,63 125.146,68 27.334,92 113.045,71 63.519,00 706.051,74 647.325,21 58.467,80 583.806,21 122.245,53
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430003 Assistencia Social Geral 082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 21 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2255 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1130 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 22 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2256 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1131 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 23 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 10.045,00 12.980,00 12.980,00 0,00 9.245,00 3.735,00 30.955,00 30.955,00 0,00 27.220,00 3.735,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais- Casa da Crianca - Desdobramento da Despesa 1917 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.980,00 12.980,00 0,00 9.245,00 3.735,00 30.955,00 30.955,00 0,00 27.220,00 3.735,00 082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3.799,85 1.848,94 1.848,94 950,01 2.798,95 0,00 13.200,15 13.200,15 1.948,95 13.200,15 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,94 1.848,94 950,01 2.798,95 0,00 13.200,15 13.200,15 1.948,95 13.200,15 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 377 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 403 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1070 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 26 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.742,75 653,57 653,57 157,22 559,79 810,79 3.257,25 3.257,25 157,22 2.446,46 810,79 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1525 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 251,00 0,00 0,00 251,00 251,00 251,00 0,00 0,00 251,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1551 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,57 402,57 157,22 559,79 559,79 3.006,25 3.006,25 157,22 2.446,46 559,79 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 27 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0100 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa 1723 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 28 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 543,21 367,62 515,52 0,00 510,27 51,33 4.456,79 3.060,12 4.445,20 3.008,79 1.448,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1028 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 351,62 342,52 0,00 337,27 51,33 2.505,09 2.343,42 1.865,20 2.292,09 213,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1286 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 670 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2148 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 835 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,50 235,50 1.000,00 235,50 115,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1877 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2215 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1204 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 546 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 0,00 157,00 0,00 1.585,20 465,20 1.580,00 465,20 1.120,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1791 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 315 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 614,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1013 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 30 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 600,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 3.400,00 910,00 0,00 910,00 2.490,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1097 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1998 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 3.320,00 830,00 0,00 830,00 2.490,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.526,27 619,16 714,16 0,00 661,01 162,31 2.473,73 2.473,73 0,00 2.311,42 162,31 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1447 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 588 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 135,00 0,00 135,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 505 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 794 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,54 27,54 0,00 27,54 0,00 198,58 198,58 0,00 198,58 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 464 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,63 73,63 0,00 64,73 8,90 73,63 73,63 0,00 64,73 8,90 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 973 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 932 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,99 456,99 0,00 303,58 153,41 1.841,36 1.841,36 0,00 1.687,95 153,41 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1835 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 876 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 753 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 629 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 712 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 130,16 0,00 130,16 130,16 0,00 130,16 0,00 082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 32 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 26.441,30 -35,08 -35,08 309,08 0,00 274,00 3.558,70 3.558,70 733,34 3.284,70 274,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 359 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,08 -35,08 309,08 0,00 274,00 3.558,70 3.558,70 733,34 3.284,70 274,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 33 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1071 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 34 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.076,06 -0,08 -0,08 71,08 0,00 71,00 923,94 923,94 71,08 852,94 71,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1526 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 306,28 306,28 0,00 235,28 71,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1552 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71,08 -71,08 71,08 0,00 0,00 617,66 617,66 71,08 617,66 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 35 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1029 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1287 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 671 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2149 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1156 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1878 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2216 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1205 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1792 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 316 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 36 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1030 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1288 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 672 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2150 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 837 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1157 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1879 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1345 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2217 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1579 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1206 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 548 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1793 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 317 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 37 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 27.593,92 0,00 0,00 0,00 3.900,00 287,50 10.406,08 10.406,08 9.944,46 10.118,58 287,50 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1031 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1289 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 673 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2151 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 838 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1158 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1880 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1346 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2218 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1580 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1207 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 549 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1794 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 318 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 287,50 10.406,08 10.406,08 9.944,46 10.118,58 287,50 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1014 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 39 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1098 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1999 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 40 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1099 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2000 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 432 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 41 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1100 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2001 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 433 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 42 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 22.661,10 98,90 98,90 0,00 98,90 0,00 338,90 338,90 0,00 338,90 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1448 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 589 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 506 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 795 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 465 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 8,90 0,00 8,90 0,00 8,90 8,90 0,00 8,90 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 974 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 933 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1385 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 877 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 754 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 630 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 713 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 43 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1449 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 590 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 507 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 796 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 466 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 975 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 934 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1837 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1386 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 878 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 755 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 631 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 714 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 44 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1450 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 591 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 508 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 797 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 467 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 976 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 935 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1838 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1387 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 879 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 756 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 632 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 715 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 277.000,00 6.000,00 93.500,00 0,00 189.500,00 116.143,46 16.639,03 17.296,93 1.487,39 18.294,92 5.391,93 73.356,54 69.469,87 17.300,25 64.077,94 9.278,60
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410003 Assistencia Social Geral 082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 45 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 3.3.50.43.03.0000 SUBVENCOES SOCIAIS- Lar dos Velhinhos - Desdobramento da Despesa 1918 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 46 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 3.3.50.43.03.0000 SUBVENCOES SOCIAIS- Lar dos Velhinhos - Desdobramento da Despesa 1919 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 47 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 5.500,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 3.3.50.43.03.0000 SUBVENCOES SOCIAIS- Lar dos Velhinhos - Desdobramento da Despesa 1920 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420003 Assistencia Social Geral 082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 48 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 3.3.50.43.04.0000 Subvencoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa 1921 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440003 Assistencia Social Geral 082440003.1.015000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DO PREDIO DO SERVICO SOCIAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 49 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2257 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1132 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.935,10 0,51 0,51 466,49 0,00 467,00 6.064,90 6.064,90 466,49 5.597,90 467,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 360 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 466,49 0,00 467,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.064,90 6.064,90 466,49 5.597,90 467,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51 Fonte....: 01 TESOURO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 34.204,59 7.214,99 7.214,99 2.695,30 6.771,29 3.139,00 40.795,41 40.795,41 4.153,72 37.656,41 3.139,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.516,69 6.516,69 2.695,30 6.072,99 3.139,00 37.828,51 37.828,51 2.695,30 34.689,51 3.139,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 405 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,30 698,30 0,00 698,30 0,00 2.966,90 2.966,90 0,00 2.966,90 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1072 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,42 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 52 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 2.619,59 2.224,67 2.224,67 739,63 2.540,60 2.970,78 14.380,41 14.380,41 739,63 11.409,63 2.970,78 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1527 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,34 1.619,34 0,00 480,15 1.625,82 4.354,64 4.354,64 0,00 2.728,82 1.625,82 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1553 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,33 605,33 739,63 2.060,45 1.344,96 10.025,77 10.025,77 739,63 8.680,81 1.344,96
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 53 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.431,36 1.660,00 1.660,00 0,00 1.245,00 415,00 5.568,64 5.568,64 0,00 5.153,64 415,00 3.1.90.16.00.0100 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa 1724 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 1.660,00 0,00 1.245,00 415,00 1.660,00 1.660,00 0,00 1.245,00 415,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2279 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.908,64 3.908,64 0,00 3.908,64 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 54 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.769,17 620,80 944,13 0,00 1.556,06 96,31 18.230,83 16.547,34 4.314,73 16.451,03 1.779,80 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1032 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,13 0,00 255,26 96,31 2.396,21 1.756,52 1.819,60 1.660,21 736,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 674 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2152 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,00 688,00 1.000,00 688,00 39,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,80 190,00 0,00 190,00 0,00 929,20 804,40 0,00 804,40 124,80 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1881 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,80 26,80 0,00 26,80 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2219 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1581 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,92 757,92 0,00 757,92 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1208 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 1.302,20 422,20 1.128,00 422,20 880,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1795 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 319 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 406,00 0,00 1.020,80 0,00 11.761,50 11.761,50 367,13 11.761,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 55 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.034,12 773,44 773,44 0,00 773,44 0,00 7.965,88 7.965,88 0,00 7.965,88 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1033 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1291 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,75 667,75 0,00 667,75 0,00 2.453,97 2.453,97 0,00 2.453,97 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 675 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2153 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 840 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1160 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1882 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1348 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 63,75 0,00 63,75 0,00 224,04 224,04 0,00 224,04 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2220 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1582 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1209 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 551 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1796 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 320 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94 41,94 0,00 41,94 0,00 5.287,87 5.287,87 0,00 5.287,87 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 56 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.571,06 1.730,42 1.730,42 0,00 1.524,42 206,00 6.428,94 6.428,94 0,00 6.222,94 206,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1034 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1292 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00 0,00 0,00 206,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 251,74 251,74 0,00 45,74 206,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 676 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2154 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 841 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1161 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1883 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1349 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2221 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1583 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1210 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 552 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1797 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 321 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524,42 1.524,42 0,00 1.524,42 0,00 6.177,20 6.177,20 0,00 6.177,20 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 57 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 1.805,73 4.623,12 4.028,52 0,00 2.096,30 2.262,22 34.194,27 15.758,17 24.160,00 13.495,95 20.698,32 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.931,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 69,00 69,00 21,00 49,00 20,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1015 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 69,00 69,00 21,00 49,00 20,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 59 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 495,00 450,00 150,00 0,00 230,00 150,00 2.505,00 2.205,00 0,00 2.055,00 450,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1101 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2002 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 434 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 150,00 0,00 230,00 150,00 2.505,00 2.205,00 0,00 2.055,00 450,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 60 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1102 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2003 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 435 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 61 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1103 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2004 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 436 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 62 Fonte....: 01 TESOURO 14.000,00 2.000,00 0,00 0,00 16.000,00 471,45 3.091,73 3.140,13 0,00 5.757,64 645,80 15.528,55 15.480,05 0,00 14.834,25 694,30 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1423 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 142,00 0,00 142,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1451 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 592 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 509 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 798 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,33 314,33 0,00 471,04 0,00 2.104,39 2.104,39 0,00 2.104,39 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 468 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 40,32 0,00 40,32 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 977 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 193,80 0,00 96,90 96,90 748,30 748,30 0,00 651,40 96,90 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 936 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 548,90 548,90 0,00 506,60 548,90 3.496,59 3.496,59 0,00 2.947,69 548,90 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 880 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 757 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 633 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 716 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,60 2.083,10 0,00 4.683,10 0,00 8.514,00 8.465,50 0,00 8.465,50 48,50 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 63 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1424 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1452 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 593 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 510 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 799 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 469 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 978 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 937 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1840 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1389 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 881 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 758 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 634 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 717 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 64 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1425 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1453 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 594 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 511 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 800 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 470 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 979 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 938 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1841 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1390 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 882 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 759 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 635 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 718 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 65 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.726,55 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 273,45 273,45 0,00 273,45 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,63 306,63 0,00 306,63 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1259 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2093 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2058 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1755 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1680 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1962 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2032 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1488 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,63 306,63 0,00 306,63 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1260 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2094 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2059 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1756 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1681 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1963 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2033 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1489 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1261 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2095 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2060 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1757 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1682 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1964 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2034 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1490 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 083310003 Assistencia Social Geral 083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 69 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1035 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1293 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 677 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 842 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1162 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1884 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1350 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2222 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1584 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1211 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 553 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1798 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 322 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 70 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.215,00 1.580,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 9.785,00 9.785,00 0,00 9.785,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1104 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2005 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 437 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 9.785,00 9.785,00 0,00 9.785,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 469.000,00 7.000,00 61.000,00 0,00 415.000,00 165.903,09 30.839,68 30.316,81 3.901,42 30.924,75 10.372,11 249.096,91 228.628,82 33.855,57 218.256,71 30.840,20
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010004 Saude Comunitaria 103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 71 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 1831 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1715 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 72 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 1832 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1716 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 73 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 1833 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1717 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 74 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 37.008,03 3.127,53 3.127,53 792,36 2.919,89 1.000,00 12.991,97 12.991,97 1.228,59 11.991,97 1.000,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 361 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,53 3.127,53 792,36 2.919,89 1.000,00 12.991,97 12.991,97 1.228,59 11.991,97 1.000,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75 Fonte....: 01 TESOURO 371.000,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 87.720,64 45.199,68 45.199,68 19.121,27 42.520,95 21.800,00 283.279,36 283.279,36 29.618,09 261.479,36 21.800,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.343,26 44.343,26 19.121,27 41.664,53 21.800,00 272.512,79 272.512,79 19.121,27 250.712,79 21.800,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 406 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 856,42 856,42 0,00 856,42 0,00 10.766,57 10.766,57 0,00 10.766,57 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1073 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.496,82 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 76 Fonte....: 01 TESOURO 139.000,00 0,00 16.000,00 0,00 123.000,00 14.804,21 16.781,19 21.485,91 5.837,29 15.529,82 22.618,48 108.195,79 108.195,79 5.837,29 85.577,31 22.618,48 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1528 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.266,52 16.971,24 0,00 4.704,72 12.266,52 37.299,70 37.299,70 0,00 25.033,18 12.266,52 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1554 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,67 4.514,67 5.837,29 10.825,10 10.351,96 70.896,09 70.896,09 5.837,29 60.544,13 10.351,96 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 77 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.000,00 734,66 4.646,01 4.646,01 0,00 4.113,55 532,46 25.265,34 25.265,34 0,00 24.732,88 532,46 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1725 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.646,01 4.646,01 0,00 4.113,55 532,46 25.265,34 25.265,34 0,00 24.732,88 532,46 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78 Fonte....: 01 TESOURO 320.000,00 0,00 31.000,00 0,00 289.000,00 16.939,20 22.106,19 38.980,84 8.100,00 12.230,23 36.218,21
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 272.060,80 181.755,77 178.985,03 145.537,56 126.523,24 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1036 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,96 0,00 354,32 3.633,64 88.580,55 34.287,32 64.914,80 30.653,68 57.926,87 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2195 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 678 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.808,22 21.404,89 8.100,00 4.633,69 20.655,19 86.266,84 74.038,55 62.100,00 53.383,36 32.883,48 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1747 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,60 448,60 0,00 448,60 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2156 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 843 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00 6.162,80 3.000,00 6.162,80 1.887,20 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1163 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184,20 1.119,30 0,00 1.119,30 64,90
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1885 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1351 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 10,50 40,80 1.684,19 582,67 2.442,95 541,87 1.142,32 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2223 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1585 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1212 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1643 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,50 3.877,80 0,00 740,00 4.722,10 9.422,10 8.837,78 9.690,14 4.115,68 5.306,42 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 554 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.972,99 8.231,91 0,00 4.750,34 7.027,48 65.243,23 45.421,33 34.648,00 38.393,85 26.849,38
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1799 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 323 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,58 1.426,98 0,00 1.741,38 139,00 11.091,09 10.767,42 2.189,14 10.628,42 462,67 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 79 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1037 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2196 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 679 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1748 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2157 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 844 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1164 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1886 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1352 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2224 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1586 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1213 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1644 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 555 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1800 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 324 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 80 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 82.000,00 20.000,00 0,00 0,00 102.000,00 12.618,23 0,00 15.922,59 0,00 20.113,56 790,00 89.381,77 88.309,81 124.500,00 87.519,81 1.861,96 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1038 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.847,59 0,00 12.455,76 0,00 55.999,27 55.458,46 62.000,00 55.458,46 540,81 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2197 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 680 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 790,00 7.095,00 6.719,85 31.000,00 5.929,85 1.165,15 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1749 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2158 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 845 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1165 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1887 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1353 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2225 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1587 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1214 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1645 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 556 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1801 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 325 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.285,00 0,00 7.657,80 0,00 26.287,50 26.131,50 31.500,00 26.131,50 156,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 81 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.091,61 1.001,22 0,00 0,00 1.835,57 0,00 3.908,39 2.907,17 0,00 2.907,17 1.001,22 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 82 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 83 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 84 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 12.690,27 6.249,13 6.249,13 829,79 6.069,13 780,00 32.309,73 32.309,73 4.511,28 31.529,73 780,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1016 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,13 6.249,13 829,79 6.069,13 780,00 32.309,73 32.309,73 4.511,28 31.529,73 780,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 85 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 13.574,00 2.115,00 2.285,00 0,00 260,00 2.025,00 4.426,00 4.426,00 0,00 2.401,00 2.025,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1105 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2006 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 438 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,00 2.115,00 0,00 90,00 2.025,00 3.796,00 3.796,00 0,00 1.771,00 2.025,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 86 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1106 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2007 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 439 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 87 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1107 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2008 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 440 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 88 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 110.000,00 5.017,78 12.434,21 12.681,39 618,00 12.797,64 13.146,66 104.982,22 102.112,40 618,00 88.965,74 16.016,48 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1454 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00 0,00 705,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 595 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952,11 1.829,11 0,00 1.197,68 1.310,11 11.505,02 11.365,02 0,00 10.054,91 1.450,11 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 512 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,50 232,50 0,00 232,50 0,00 826,50 826,50 0,00 826,50 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 801 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,23 471,23 0,00 471,23 0,00 2.868,33 2.868,33 0,00 2.868,33 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 471 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 980 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1654 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.378,34 8.378,34 0,00 520,00 7.858,34 35.785,29 35.585,29 0,00 27.726,95 8.058,34 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 939 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,21 708,21 0,00 578,86 708,21 3.958,76 3.958,76 0,00 3.250,55 708,21 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1842 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1391 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1311 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,60 54,60 0,00 54,60 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 883 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 760 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,82 120,00 0,00 120,00 120,00 853,82 720,00 0,00 600,00 253,82 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 636 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 535,00 60,00 655,00 655,00 0,00 595,00 60,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 719 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,00 442,00 618,00 9.142,37 3.090,00 47.769,90 45.373,90 618,00 42.283,90 5.486,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 89 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 14.979,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020,77 10.020,77 0,00 10.020,77 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1455 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 596 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 513 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 802 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 472 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 981 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1655 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,00 1.477,00 0,00 1.477,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 940 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1843 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1392 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1312 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 884 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 761 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 637 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 720 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.543,77 8.543,77 0,00 8.543,77 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 31.000,00 0,00 0,00 36.000,00 1.324,61 2.875,42 5.772,42 0,00 5.772,42 0,00 34.675,39 14.249,97 0,00 14.249,97 20.425,42
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1456 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 597 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 514 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 803 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 473 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 982 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1656 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,42 2.847,42 0,00 2.847,42 0,00 8.675,39 5.799,97 0,00 5.799,97 2.875,42 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 941 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1844 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1393 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1313 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 885 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 762 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 638 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 721 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00 26.000,00 8.450,00 0,00 8.450,00 17.550,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.221,00 590,00 645,00 0,00 55,00 590,00 2.779,00 2.779,00 0,00 2.189,00 590,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1195 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2096 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2061 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1758 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1683 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1965 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2035 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1491 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 645,00 0,00 55,00 590,00 1.625,00 1.625,00 0,00 1.035,00 590,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1196 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2097 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2062 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1759 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1684 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1966 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2036 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1492 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 13.000,00 0,00 0,00 18.000,00 11.285,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.714,75 5.764,95 7.000,00 5.764,95 949,80 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1197 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2098 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2063 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1760 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1685 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1967 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2037 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1493 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.714,75 5.764,95 7.000,00 5.764,95 949,80 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2142 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.321,99 1.705,87 1.705,87 120,93 1.466,80 360,00 4.678,01 4.678,01 120,93 4.318,01 360,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 2144 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,87 1.705,87 120,93 1.466,80 360,00 4.678,01 4.678,01 120,93 4.318,01 360,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2143 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 4.543,64 495,36 495,36 0,00 406,00 495,36 901,36 901,36 0,00 406,00 495,36 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 2145 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.15 SAUDE- QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,36 495,36 0,00 406,00 495,36 901,36 901,36 0,00 406,00 495,36 103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 94 Fonte....: 01 TESOURO 760.000,00 0,00 139.000,00 0,00 621.000,00 261.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 3.3.50.43.06.0000 Subvencao Social - Santa Casa - Desdobramento da Despesa 1922 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 95 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 1720 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais- Casa da Crianca - Desdobramento da Despesa 1714 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.03.0000 SUBVENCOES SOCIAIS- Lar dos Velhinhos - Desdobramento da Despesa 1718 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.05.0000 Subvencoes Sociais - Ag.Comunitario - Desdobramento da Despesa 1719 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilancia Sanitaria 103040004 Saude Comunitaria 103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 96 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 362 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97 Fonte....: 01 TESOURO 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 11.409,97 4.065,74 4.065,74 1.432,16 3.836,90 1.661,00 21.590,03 21.590,03 2.525,93 19.929,03 1.661,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,69 3.780,69 1.432,16 3.551,85 1.661,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.960,97 20.960,97 1.432,16 19.299,97 1.661,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,05 285,05 0,00 285,05 0,00 629,06 629,06 0,00 629,06 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1074 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,77 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 98 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 5.449,70 1.356,23 1.356,23 308,33 1.185,73 1.664,56 6.550,30 6.550,30 308,33 4.885,74 1.664,56 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1529 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,15 824,15 0,00 327,09 824,15 2.171,93 2.171,93 0,00 1.347,78 824,15 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1555 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,08 532,08 308,33 858,64 840,41 4.378,37 4.378,37 308,33 3.537,96 840,41 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 99 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.092,35 174,71 174,71 0,00 174,71 0,00 907,65 907,65 0,00 907,65 0,00 3.1.90.16.00.0100 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa 1726 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,71 174,71 0,00 174,71 0,00 174,71 174,71 0,00 174,71 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2277 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,94 732,94 0,00 732,94 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1039 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2198 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 681 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1750 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 846 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1166 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1888 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1354 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2226 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1588 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1215 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1646 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 557 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1802 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 326 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 101 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.660,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,05 339,05 0,00 339,05 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1040 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,55 188,55 0,00 188,55 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2199 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 682 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1751 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2160 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 847 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1167 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1889 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1355 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2227 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1589 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1216 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,50 135,50 0,00 135,50 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1647 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 558 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1803 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 327 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 102 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 13.567,04 469,00 870,94 0,00 883,27 122,67
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.432,96 3.870,66 6.022,10 3.747,99 1.684,97 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1041 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,94 0,00 279,27 122,67 2.053,03 1.379,22 1.976,60 1.256,55 796,48 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 2200 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 683 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 1752 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2161 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 848 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1168 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,40 379,40 0,00 379,40 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1890 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1356 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2228 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1590 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1217 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 1648 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 559 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 1.562,50 682,50 1.128,00 682,50 880,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1804 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 328 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 1.149,03 1.140,54 1.417,50 1.140,54 8,49 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 103 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1017 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 104 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1457 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 598 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 515 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 804 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 474 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 983 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1657 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 942 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1845 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1394 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1314 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 886 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 763 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 639 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 722 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 105 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1458 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 599 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 516 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 805 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 475 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 984 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1658 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 943 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1846 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1395 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1315 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 887 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 764 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 640 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 723 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 106 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.223,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 277,00 277,00 0,00 227,00 50,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1459 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 600 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 517 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 806 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 476 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 985 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.50.0000 SERVICO MEDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 1659 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 944 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1847 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1396 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1316 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 888 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 765 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 641 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 724 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1198 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2099 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2064 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1761 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1686 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1968 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2038 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1494 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1199 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2100 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2065 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1762 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1687 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1969 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2039 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1495 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1200 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2101 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2066 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1763 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1688 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1970 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2040 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1496 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 112 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1201 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2102 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2067 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1764 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1689 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1971 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 113 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2041 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1497 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103040004.2.049000 PROGRAMA AGENTE COMUN. DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 111 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 40.000,00 626,33 6.384,93 6.384,93 2.650,85 6.006,78 3.029,00 39.373,67 39.373,67 4.123,10 36.344,67 3.029,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 363 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.384,93 6.384,93 2.650,85 6.006,78 3.029,00 39.373,67 39.373,67 4.123,10 36.344,67 3.029,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1950 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.09 SAUDE - AGENTE COMUNITARIO 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.077,65 2.100,79 2.100,79 0,00 1.821,56 2.100,79 3.922,35 3.922,35 0,00 1.821,56 2.100,79 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 1951 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 300.09 SAUDE - AGENTE COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,79 2.100,79 0,00 1.821,56 2.100,79 3.922,35 3.922,35 0,00 1.821,56 2.100,79 Total Unidade Orcamentaria 2.132.000,00 134.445,00 231.000,00 0,00 2.035.445,00 599.741,34 193.928,21 234.200,07 39.810,98 199.999,51 108.984,19 1.435.703,66 1.317.518,11 365.398,67 1.208.533,92 227.169,74
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 114 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610005 Educacao e Cultura 123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 112 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 66.500,00 0,00 18.500,00 4.940,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.559,66 13.559,66 0,00 13.559,66 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2258 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1133 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.559,66 13.559,66 0,00 13.559,66 0,00 123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 113 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 40.571,34 13.804,15 13.804,15 4.461,78 12.562,40 5.703,53 69.428,66 69.428,66 6.840,36 63.725,13 5.703,53 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 364 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.804,15 13.804,15 4.461,78 12.562,40 5.703,53 69.428,66 69.428,66 6.840,36 63.725,13 5.703,53 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 255.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 39.581,54 44.881,87 44.881,87 13.692,67 42.128,64 16.571,00 215.418,46 215.418,46 21.285,94 198.847,46 16.571,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 382 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 115 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.881,87 44.881,87 13.692,67 42.128,64 16.571,00 207.281,32 207.281,32 13.692,67 190.710,32 16.571,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 408 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137,14 8.137,14 0,00 8.137,14 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1075 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.593,27 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 115 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.642,84 13.757,33 13.757,33 3.588,90 10.944,18 17.346,23 71.357,16 71.357,16 3.588,90 54.010,93 17.346,23 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1530 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.733,76 8.733,76 0,00 3.001,74 8.733,76 23.818,43 23.818,43 0,00 15.084,67 8.733,76 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1556 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.023,57 5.023,57 3.588,90 7.942,44 8.612,47 47.538,73 47.538,73 3.588,90 38.926,26 8.612,47 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 116 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 19.130,00 664,50 664,50 0,00 575,50 89,00 2.870,00 2.870,00 0,00 2.781,00 89,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1727 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 116 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 664,50 664,50 0,00 575,50 89,00 2.870,00 2.870,00 0,00 2.781,00 89,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 117 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 99.581,66 24.756,68 24.756,68 0,00 17.031,68 7.725,00 100.418,34 100.418,34 1.234,98 92.693,34 7.725,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - Desdobramento da Despesa 1308 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.756,68 24.756,68 0,00 17.031,68 7.725,00 100.418,34 100.418,34 1.234,98 92.693,34 7.725,00 123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 118 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 -9.551,88 -9.551,88 9.551,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.551,88 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 365 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.551,88 -9.551,88 9.551,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.551,88 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 56.532,14 34.126,54 34.126,54 0,00 22.736,56 11.580,88 143.467,86 143.467,86 5.472,18 131.886,98 11.580,88 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 383 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.581,66 33.581,66 0,00 22.736,56 11.036,00 137.338,07 137.338,07 0,00 126.302,07 11.036,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 409 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 117 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 544,88 544,88 0,00 0,00 544,88 6.129,79 6.129,79 0,00 5.584,91 544,88 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1076 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.472,18 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 120 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 31.517,38 9.254,72 9.254,72 2.422,25 7.738,63 11.676,97 48.482,62 48.482,62 2.422,25 36.805,65 11.676,97 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1531 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.903,77 5.903,77 0,00 2.122,08 5.903,77 15.990,12 15.990,12 0,00 10.086,35 5.903,77 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1557 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,95 3.350,95 2.422,25 5.616,55 5.773,20 32.492,50 32.492,50 2.422,25 26.719,30 5.773,20 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 121 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 500,00 0,00 0,00 20.500,00 169,12 5.115,45 5.115,45 0,00 5.115,45 0,00 20.330,88 20.330,88 0,00 20.330,88 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1728 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.115,45 5.115,45 0,00 5.115,45 0,00 20.330,88 20.330,88 0,00 20.330,88 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 122 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 167.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000,00 102.529,89 2.164,88 3.158,77 0,00 2.301,60 1.904,77
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 118 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 64.470,11 50.194,56 41.416,90 48.289,79 16.180,32 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1042 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,54 0,00 374,54 610,00 18.255,24 8.375,59 16.916,60 7.765,59 10.489,65 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1294 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,62 93,62 0,00 93,62 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 684 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2162 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 849 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,00 1.131,40 1.500,00 1.131,40 892,60 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1169 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,90 130,00 0,00 0,00 130,00 5.191,38 4.842,48 0,00 4.712,48 478,90 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1891 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 119 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1357 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 746,55 0,00 217,78 528,77 2.977,04 2.340,94 4.426,22 1.812,17 1.164,87 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2229 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1591 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,29 380,29 0,00 380,29 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1218 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 560 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,00 636,00 0,00 167,60 636,00 4.325,46 2.484,46 3.160,00 1.848,46 2.477,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1805 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 329 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,98 661,68 0,00 1.541,68 0,00 31.223,08 30.545,78 15.414,08 30.545,78 677,30
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 120 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.809,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,05 1.190,05 559,95 1.190,05 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1018 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,05 1.190,05 559,95 1.190,05 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 124 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.734,00 985,00 985,00 0,00 985,00 0,00 8.266,00 8.266,00 0,00 8.266,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1108 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2009 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 441 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00 0,00 985,00 0,00 8.126,00 8.126,00 0,00 8.126,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 125 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 28.604,34 4.246,35 3.595,35 0,00 4.216,85 1.333,27 41.395,66 39.986,66 0,00 38.653,39 2.742,27 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 121 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1426 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1460 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 601 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 350,00 0,00 240,00 350,00 1.069,00 1.044,00 0,00 694,00 375,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 518 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 807 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,08 1.824,08 0,00 1.824,08 0,00 10.187,77 10.187,77 0,00 10.187,77 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 477 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 986 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 408,00 0,00 2.312,00 2.312,00 0,00 2.312,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 945 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 122 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,27 903,27 0,00 1.014,77 903,27 7.113,47 7.113,47 0,00 6.210,20 903,27 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1848 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 10,90 0,00 10,90 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1397 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1317 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,50 60,50 0,00 60,50 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 889 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.790,40 3.790,40 0,00 3.790,40 0,00 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 766 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 642 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 1.645,00 1.645,00 0,00 1.565,00 80,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 725 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 123 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.064,00 30,00 0,00 730,00 0,00 15.026,62 13.642,62 0,00 13.642,62 1.384,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 60.000,00 0,00 0,00 85.000,00 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.953,85 84.953,85 80.000,00 84.953,85 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 1262 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa 2103 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,85 618,85 0,00 618,85 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2068 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.365,00 4.365,00 0,00 4.365,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1765 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 1690 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 1972 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 124 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 79.970,00 79.970,00 80.000,00 79.970,00 0,00 4.4.90.52.57.0000 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2042 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 1498 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 127 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 55.940,00 0,00 14.060,00 14.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 366 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128 Fonte....: 01 TESOURO 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 125 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1077 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 129 Fonte....: 01 TESOURO 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 49.039,03 0,59 0,59 535,41 0,00 536,00 6.960,97 6.960,97 535,41 6.424,97 536,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 1532 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 536,00 0,00 0,00 536,00 536,00 536,00 0,00 0,00 536,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1558 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,41 -535,41 535,41 0,00 0,00 6.424,97 6.424,97 535,41 6.424,97 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 130 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0100 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa 1729 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 131 Fonte....: 01 TESOURO 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 137.007,20 13.112,75 12.349,65 0,00 7.321,79 5.027,86 18.992,80 18.229,70 0,00 13.201,84 5.790,96
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 126 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1043 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,86 741,26 0,00 453,12 288,14 992,86 741,26 0,00 453,12 539,74 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1295 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 685 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2163 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 850 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00 816,00 816,00 816,00 0,00 0,00 816,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1892 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 127 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2230 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1592 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,76 237,76 0,00 0,00 237,76 237,76 237,76 0,00 0,00 237,76 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1219 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 561 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.416,96 3.905,46 0,00 256,50 3.648,96 4.416,96 3.905,46 0,00 256,50 4.160,46 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1806 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 330 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.649,17 6.649,17 0,00 6.612,17 37,00 12.529,22 12.529,22 0,00 12.492,22 37,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 128 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 132 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 93.000,00 10.000,00 0,00 0,00 103.000,00 39.363,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.636,21 14.796,39 94.557,36 14.796,39 48.839,82 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1044 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.142,41 14.302,59 59.877,36 14.302,59 48.839,82 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1296 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 686 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2164 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 851 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1171 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1893 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 129 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1359 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2231 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1593 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1220 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 562 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,80 493,80 34.680,00 493,80 0,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1807 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 331 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 130 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 133 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 120.000,00 30.000,00 0,00 0,00 150.000,00 5.567,82 2.909,54 2.833,03 0,00 15.614,98 332,00 144.432,18 94.798,10 77.042,68 94.466,10 49.966,08 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1045 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,50 608,94 0,00 1.384,94 0,00 42.513,33 38.613,25 40.369,68 38.613,25 3.900,08 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1297 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 687 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2165 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.030,01 0,00 7.030,01 7.030,01 0,00 7.030,01 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 852 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1172 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 131 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.224,00 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 1894 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 1360 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 0,00 518,35 518,35 0,00 518,35 0,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2232 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1594 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1221 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 563 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,18 832,18 0,00 5.247,93 25,00 85.172,64 41.038,64 36.673,00 41.013,64 44.159,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa 1808 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 132 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 332 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,86 1.391,91 0,00 1.923,75 307,00 7.973,85 6.373,85 0,00 6.066,85 1.907,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 134 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.800,20 132,60 132,60 27,40 132,60 0,00 199,80 199,80 210,20 199,80 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1019 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,60 132,60 27,40 132,60 0,00 199,80 199,80 210,20 199,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 135 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.445,00 1.555,00 1.555,00 0,00 275,00 1.280,00 1.555,00 1.555,00 0,00 275,00 1.280,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1109 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2010 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 442 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,00 1.555,00 0,00 275,00 1.280,00 1.555,00 1.555,00 0,00 275,00 1.280,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 133 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 136 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1110 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2011 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 443 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 137 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 4.700,00 0,00 300,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1111 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2012 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 134 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 444 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 138 Fonte....: 01 TESOURO 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 66.428,18 3.524,48 2.914,48 0,00 346,00 2.914,48 5.571,82 4.961,82 0,00 2.047,34 3.524,48 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 1461 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 602 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,74 301,74 0,00 0,00 301,74 341,74 301,74 0,00 0,00 341,74 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 519 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 808 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 478 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 135 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 987 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 408,00 544,00 544,00 0,00 136,00 408,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 946 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,34 340,34 0,00 340,34 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1849 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,84 35,84 0,00 0,00 35,84 35,84 35,84 0,00 0,00 35,84 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1398 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 1318 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 890 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289,70 1.289,70 0,00 150,00 1.289,70 1.589,70 1.589,70 0,00 300,00 1.289,70 3.3.90.39.94.0000 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa 767 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Junho de 2008 Folha: 136 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 643 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 726 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00