Sao Paulo                                 Balancete da Despesa                               Novembro de 2007          Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310001         Processo Legislativo                                                                                              
 010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA                                                                          
 4.4.90.51.00.0000   OBRAS E INSTALACOES                                                                                             
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               22.000,00              0,00              0,00              0,00         22.000,00         22.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.51.91.0000   OBRAS EM ANDAMENTO                        - Desdobramento da Despesa                                            
     2    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.51.92.0000   INSTALACOES                               - Desdobramento da Despesa                                            
     3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     4    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               50.000,00              0,00              0,00              0,00         50.000,00         50.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
     5    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     6    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               90.000,00              0,00              0,00              0,00         90.000,00         90.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALARIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
     7    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     

Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 8 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 9 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 10 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 11 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 12 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 13 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 14 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 15 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 16 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 17 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 18 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 19 Fonte....: 01 TESOURO 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 20 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 21 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1826 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 22 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 23 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1786 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1652 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 24 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1449 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 25 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 26 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1753 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 27 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 29 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 30 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 31 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 32 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 33 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 34 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1489 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1567 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1693 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1528 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 35 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1606 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 36 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 38 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 39 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 40 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 41 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 42 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 43 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 44 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Total do Orgao 377.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 Administracao e Planejamento 041220002.1.019000 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1913 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.03.0000 TERRENOS - Desdobramento da Despesa 1914 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220002.2.002000 MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45 Fonte....: 01 TESOURO 500.000,00 328.000,00 245.000,00 0,00 583.000,00 63.233,44 55.427,84 55.427,84 0,00 43.806,24 41.950,04 519.766,56 519.766,56 3.696,54 477.816,52 41.950,04 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 46 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.898,68 42.898,68 0,00 42.898,68 30.328,44 491.557,40 491.557,40 3.696,54 461.228,96 30.328,44 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 47 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 48 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 49 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 50 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 51 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 512,00 0,00 512,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,52 1.601,52 0,00 907,56 693,96 16.769,52 16.769,52 0,00 16.075,56 693,96 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 52 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.927,64 10.927,64 0,00 0,00 10.927,64 10.927,64 10.927,64 0,00 0,00 10.927,64 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 130.000,00 129.000,00 86.800,00 0,00 172.200,00 36.480,68 13.612,01 2.999,94 0,00 12.138,59 10.413,91 135.719,32 125.107,25 1.001,00 114.693,34 21.025,98 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 54 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877,94 2.877,94 0,00 2.892,43 2.877,94 28.406,31 28.406,31 0,00 25.528,37 2.877,94 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 55 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.734,07 122,00 0,00 9.246,16 7.535,97 107.313,01 96.700,94 1.001,00 89.164,97 18.148,04 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 56 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 57 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 513.500,00 310.720,00 0,00 209.780,00 190.639,99 1.851,05 1.851,05 0,00 1.851,05 0,00 19.140,01 19.140,01 0,00 19.140,01 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 20.000,00 35.585,51 0,00 69.414,49 964,72 12.290,24 8.728,23 0,00 8.768,71 1.547,87 68.449,77 55.751,30 20.601,54 54.203,43 14.246,34 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 59 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,94 856,61 0,00 633,25 300,55 9.888,03 9.546,03 8.150,40 9.245,48 642,55 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 60 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,06 0,00 462,06 462,06 0,00 462,06 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1827 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 887,05 0,00 887,05 0,00 6.939,25 4.670,30 3.700,00 4.670,30 2.268,95 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 61 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.634,00 3.634,00 0,00 3.634,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 62 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15 87,32 0,00 61,71 87,32 962,68 895,54 749,54 808,22 154,46 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1787 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1653 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 165,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 63 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 286,00 0,00 286,00 0,00 3.222,14 3.222,14 0,00 3.222,14 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1450 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.762,15 6.611,25 0,00 6.834,64 1.160,00 43.176,61 33.156,23 8.001,60 31.996,23 11.180,38 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 10.000,00 11.300,00 0,00 18.700,00 4.918,75 830,30 830,30 0,00 456,27 1.648,17 13.781,25 13.781,25 0,00 12.133,08 1.648,17 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 65 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 66 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1369 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,30 830,30 0,00 456,27 1.648,17 13.781,25 13.781,25 0,00 12.133,08 1.648,17 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 67 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 210.000,00 20,00 0,00 224.980,00 2,81 30,00 2.310,00 0,00 2.310,00 0,00 224.977,19 224.017,19 0,00 224.017,19 960,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 68 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1754 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 215.067,19 215.067,19 0,00 215.067,19 0,00 3.3.90.36.07.0000 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 69 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.25.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 70 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 71 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 9.910,00 8.950,00 0,00 8.950,00 960,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 28.000,00 2.410,00 0,00 225.590,00 5.389,81 10.248,55 13.159,15 476,00 14.225,34 6.908,23 220.200,19 214.888,82 35.938,30 207.980,59 12.219,60 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 73 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 74 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813,91 1.813,91 0,00 1.813,91 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 75 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1411 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 612,36 612,36 0,00 612,36 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 76 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,37 767,37 0,00 767,37 0,00 9.712,57 9.712,57 0,00 9.712,57 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 77 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 78 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1490 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,83 229,83 0,00 229,83 0,00 1.444,83 1.444,83 0,00 1.444,83 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1568 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1694 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974,85 3.974,85 0,00 2.890,05 2.441,41 39.079,45 39.079,45 5,60 36.638,04 2.441,41 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1529 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 79,73 0,00 79,73 0,00 1.165,99 1.165,99 0,00 1.165,99 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 79 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1607 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.415,00 3.340,00 0,00 3.340,00 75,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 80 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985,77 7.971,37 476,00 10.122,36 4.466,82 162.916,08 157.679,71 35.932,70 153.212,89 9.703,19 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 81 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 51.000,00 50.820,00 0,00 90.180,00 6,92 4.520,28 4.520,28 0,00 4.520,28 0,00 90.173,08 90.173,08 0,00 90.173,08 0,00 3.3.90.92.91.0000 SENTENCAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa 82 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,28 4.520,28 0,00 4.520,28 0,00 78.802,80 78.802,80 0,00 78.802,80 0,00 3.3.90.92.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 83 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.370,28 11.370,28 0,00 11.370,28 0,00 3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa 84 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 85 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 1.100,00 31.140,00 0,00 19.960,00 656,90 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 19.303,10 19.303,10 0,00 19.303,10 0,00 3.3.90.93.01.0000 INDENIZACOES - Desdobramento da Despesa 86 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.663,20 14.663,20 0,00 14.663,20 0,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 87 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 4.639,90 4.639,90 0,00 4.639,90 0,00 3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 88 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 3.200,00 9.270,00 0,00 13.930,00 1.209,14 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 12.720,86 12.720,86 4.300,00 12.720,86 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 90 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 91 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 92 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.388,20 6.388,20 4.300,00 6.388,20 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 93 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.096,80 1.096,80 0,00 1.096,80 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 94 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 95 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 96 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 5.235,86 5.235,86 0,00 5.235,86 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.117.000,00 1.293.800,00 783.065,51 0,00 1.627.734,49 303.503,16 98.862,27 89.878,79 476,00 89.103,48 62.468,22 1.324.231,33 1.294.649,42 65.537,38 1.232.181,20 92.050,13
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430003 Assistencia Social Geral 082430003.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1876 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1877 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 110.00 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.003000 SUBVENCAO A CASA DA CRIANCA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 97 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 4.100,00 14.250,00 0,00 28.850,00 550,00 550,00 1.520,00 0,00 550,00 1.520,00 28.300,00 23.720,00 0,00 22.200,00 6.100,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 98 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1403 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.520,00 0,00 550,00 1.520,00 28.300,00 23.720,00 0,00 22.200,00 6.100,00 082430003.2.004000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 99 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 8.500,00 723,49 0,00 27.776,51 56,95 2.443,05 2.443,05 0,00 2.443,05 1.530,91 27.719,56 27.719,56 204,00 26.188,65 1.530,91 3.1.90.04.01.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa 100 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 101 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,05 2.443,05 0,00 2.443,05 1.530,91 27.719,56 27.719,56 204,00 26.188,65 1.530,91 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 1.000,00 1.947,00 0,00 8.053,00 339,04 661,03 661,03 0,00 661,03 438,06 7.713,96 7.713,96 60,00 7.275,90 438,06 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 103 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,03 661,03 0,00 661,03 438,06 7.713,96 7.713,96 60,00 7.275,90 438,06 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 104 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 105 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 106 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 107 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 108 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 109 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 110 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.200,00 584,00 0,00 6.616,00 15,37 685,53 685,53 0,00 690,75 1.071,07 6.600,63 6.600,63 56,00 5.529,56 1.071,07 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 111 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,32 54,32 0,00 55,76 54,32 539,18 539,18 0,00 484,86 54,32 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 112 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,21 631,21 0,00 634,99 1.016,75 6.061,45 6.061,45 56,00 5.044,70 1.016,75 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 113 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 114 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 8.000,00 307,00 0,00 11.693,00 1.948,47 69,90 111,12 0,00 437,37 0,00 9.744,53 7.589,04 5.110,00 7.589,04 2.155,49 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,90 99,12 0,00 180,77 0,00 4.756,83 2.963,34 4.740,00 2.963,34 1.793,49 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 116 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1828 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 343,00 370,00 343,00 362,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 117 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 118 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1788 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1654 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1731 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 256,60 0,00 4.264,70 4.264,70 0,00 4.264,70 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1451 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 289,00 0,00 711,00 0,20 40,00 40,00 0,00 40,00 22,80 710,80 710,80 0,00 688,00 22,80 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 120 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 121 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1370 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 22,80 710,80 710,80 0,00 688,00 22,80
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 122 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 1.990,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 123 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1755 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1777 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 124 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 2.000,00 499,00 0,00 4.501,00 0,88 299,73 299,73 0,00 414,73 0,00 4.500,12 4.500,12 0,00 4.500,12 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 125 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 126 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 127 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1412 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 130,00 0,00 1.660,00 1.660,00 0,00 1.660,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 128 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,98 27,98 0,00 27,98 0,00 590,31 590,31 0,00 590,31 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 129 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 130 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1491 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43 255,43 0,00 255,43 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1569 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1695 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,75 256,75 0,00 256,75 0,00 1.599,38 1.599,38 0,00 1.599,38 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1530 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 131 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1608 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1645 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 082430003.2.005000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 132 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 1.500,00 5.169,00 0,00 16.331,00 114,43 1.386,00 1.386,00 0,00 1.540,00 913,37 16.216,57 16.216,57 116,00 15.303,20 913,37 3.1.90.04.01.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa 133 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 134 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,00 1.386,00 0,00 1.540,00 913,37 16.216,57 16.216,57 116,00 15.303,20 913,37 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 136 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 137 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 138 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 139 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 140 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 141 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 142 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 143 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 1.000,00 699,00 0,00 5.301,00 598,25 401,94 401,94 0,00 446,60 666,81 4.702,75 4.702,75 34,00 4.035,94 666,81 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 144 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,88 110,88 0,00 123,20 110,88 1.224,23 1.224,23 0,00 1.113,35 110,88 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 145 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,06 291,06 0,00 323,40 555,93 3.478,52 3.478,52 34,00 2.922,59 555,93 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 146 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 147 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 148 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 149 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1829 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 150 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 151 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1789 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1655 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1732 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1452 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 152 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 153 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 154 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1830 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 155 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 156 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1790 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1656 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1733 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1453 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 157 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 23.000,00 5.000,00 354,00 0,00 27.646,00 4.775,88 224,80 620,62 0,00 409,83 383,62 22.870,12 16.553,94 12.619,85 16.170,32 6.699,80 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 158 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 159 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1831 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 160 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,40 998,40 0,00 998,40 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 161 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,10 254,10 0,00 254,10 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1791 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1657 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1734 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1454 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,80 560,62 0,00 349,83 383,62 21.557,62 15.241,44 12.619,85 14.857,82 6.699,80 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 163 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 164 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1371 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 165 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 166 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1756 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1778 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 167 Fonte....: 01 TESOURO 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 168 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 169 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1413 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 171 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 172 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 173 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1492 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1570 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1696 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1531 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 174 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1609 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1646 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 175 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 1.808,00 0,00 192,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,14 191,14 0,00 191,14 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 176 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 177 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 178 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1414 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 179 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 180 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 181 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1493 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1571 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1697 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1532 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 182 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1610 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1647 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,14 191,14 0,00 191,14 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 183 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 184 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 185 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 186 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1415 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 187 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 188 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 189 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1494 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1572 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1698 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1533 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 190 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1611 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1648 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 190.000,00 109.300,00 161.419,49 0,00 137.880,51 8.400,33 6.761,98 8.169,02 0,00 7.633,36 6.546,64 129.480,18 116.428,51 18.199,85 109.881,87 19.598,31
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410003 Assistencia Social Geral 082410003.2.006000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 191 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 5.000,00 624,00 0,00 40.376,00 0,94 4.375,06 4.375,06 0,00 4.375,06 0,00 40.375,06 37.375,06 0,00 37.375,06 3.000,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 192 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.375,06 4.375,06 0,00 4.375,06 0,00 40.375,06 37.375,06 0,00 37.375,06 3.000,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 193 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 194 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1405 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 195 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 12.000,00 3.000,00 700,00 0,00 14.300,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 14.300,00 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 196 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1406 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420003 Assistencia Social Geral 082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 197 Fonte....: 01 TESOURO 66.000,00 15.600,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.624,94 0,00 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 198 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.624,94 0,00 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440003 Assistencia Social Geral 082440003.1.015000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DO PREDIO DO SERVICO SOCIAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1883 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 105.000,00 3.037,00 0,00 101.963,00 0,49 0,00 15.681,96 0,00 15.681,96 0,00 101.962,51 51.917,06 105.000,00 51.917,06 50.045,45
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 1884 Fonte....: 01 TESOURO Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.681,96 0,00 15.681,96 0,00 101.962,51 51.917,06 105.000,00 51.917,06 50.045,45 082440003.2.008000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 39.900,00 30.246,00 0,00 64.654,00 341,10 4.659,01 4.659,01 0,00 4.659,01 3.870,04 64.312,90 64.312,90 534,52 60.442,86 3.870,04 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 200 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.659,01 4.659,01 0,00 4.659,01 3.870,04 62.149,62 62.149,62 534,52 58.279,58 3.870,04 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 201 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 202 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 203 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 204 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 205 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,28 2.163,28 0,00 2.163,28 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 206 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 207 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 4.500,00 504,00 0,00 20.996,00 245,26 2.255,24 776,90 0,00 1.544,00 1.939,35 20.750,74 19.272,40 140,00 17.333,05 3.417,69 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 208 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,70 372,70 0,00 374,73 372,70 4.814,76 4.814,76 0,00 4.442,06 372,70 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 209 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882,54 404,20 0,00 1.169,27 1.566,65 15.935,98 14.457,64 140,00 12.890,99 3.044,99 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 210 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 211 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 5.000,00 10.461,00 0,00 19.539,00 4.820,63 495,94 699,02 0,00 699,02 0,00 14.718,37 13.902,29 3.672,00 13.902,29 816,08 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 212 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,08 0,00 203,08 0,00 4.892,04 4.467,96 3.152,00 4.467,96 424,08 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 213 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,70 145,70 0,00 145,70 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1832 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 120,00 520,00 120,00 392,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 214 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,70 179,70 0,00 179,70 0,00 2.040,70 2.040,70 0,00 2.040,70 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 215 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,79 74,79 0,00 74,79 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1792 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,15 277,15 0,00 277,15 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1658 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1735 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 582,00 0,00 582,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1455 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,24 316,24 0,00 316,24 0,00 6.168,99 6.168,99 0,00 6.168,99 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 216 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 8.000,00 10.650,00 0,00 17.350,00 4.797,06 203,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.552,94 12.349,73 0,00 12.349,73 203,21 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 217 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 218 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,31 1.236,31 0,00 1.236,31 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1833 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,60 259,60 0,00 259,60 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 219 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 220 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,49 80,49 0,00 80,49 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1793 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1659 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1736 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1456 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,21 0,00 0,00 0,00 0,00 10.976,54 10.773,33 0,00 10.773,33 203,21 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 221 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 15.000,00 2.000,00 10.657,00 0,00 6.343,00 0,81 283,47 283,47 0,00 1.827,21 0,00 6.342,19 6.342,19 0,00 6.342,19 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 222 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 223 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 227,00 0,00 227,00 0,00 1.040,62 1.040,62 0,00 1.040,62 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1834 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 224 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 225 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1794 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1660 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1737 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1457 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,47 56,47 0,00 1.600,21 0,00 5.231,57 5.231,57 0,00 5.231,57 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 226 Fonte....: 01 TESOURO 26.000,00 15.000,00 5.369,00 0,00 35.631,00 4.826,71 1.751,00 1.577,30 0,00 3.949,57 114,50 30.804,29 25.389,53 14.000,00 25.275,03 5.529,26 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 227 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 2.000,00 2.194,00 0,00 3.806,00 1.900,60 100,00 100,00 0,00 42,00 288,85 1.905,40 1.905,40 0,00 1.616,55 288,85 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 228 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 229 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1372 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 42,00 288,85 1.905,40 1.905,40 0,00 1.616,55 288,85 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 230 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 8.000,00 593,00 0,00 10.407,00 880,00 120,00 2.476,00 0,00 2.356,00 120,00 9.527,00 9.027,00 0,00 8.907,00 620,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 231 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1757 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1779 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 2.476,00 0,00 2.356,00 120,00 9.102,00 8.602,00 0,00 8.482,00 620,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 232 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 11.000,00 481,00 0,00 28.519,00 3.833,60 2.251,54 1.959,64 0,00 2.280,86 965,78 24.685,40 24.393,50 0,00 23.427,72 1.257,68 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 233 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 234 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 235 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1416 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 23,50 23,50 0,00 23,50 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 236 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,96 417,96 0,00 417,96 0,00 3.957,09 3.957,09 0,00 3.957,09 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 237 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70 0,00 13,70 0,00 189,75 189,75 0,00 189,75 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 238 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1495 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 1.065,90 1.065,90 0,00 1.065,90 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1573 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 696,10 599,20 0,00 599,20 96,90 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1699 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,28 815,28 0,00 1.039,60 815,28 7.458,97 7.458,97 0,00 6.643,69 815,28 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1534 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,06 350,06 0,00 350,06 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 239 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1612 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1649 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,70 707,70 0,00 707,70 150,50 10.714,03 10.519,03 0,00 10.368,53 345,50 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 240 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 1.000,00 730,00 0,00 2.270,00 0,02 71,68 71,68 0,00 71,68 19,85 2.269,98 2.269,98 0,00 2.250,13 19,85 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.781,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 242 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 243 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 244 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 245 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 246 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 247 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 248 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 250 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 251 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 252 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 253 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 254 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 255 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 256 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 14.000,00 4.738,00 0,00 14.262,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 14.261,12 14.261,12 0,00 14.261,12 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 258 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 259 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 260 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,12 2.488,12 0,00 2.488,12 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 261 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 262 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 263 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 264 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.773,00 11.773,00 0,00 11.773,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1894 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 2.000,00 680,00 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 165,00 0,00 165,00 0,00 1.320,00 165,00 0,00 165,00 1.155,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1899 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 165,00 0,00 165,00 0,00 1.320,00 165,00 0,00 165,00 1.155,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1895 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 1900 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 510.00 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador 083310003 Assistencia Social Geral 083310003.2.009000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 265 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 266 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1835 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 269 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1795 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1661 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1738 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1458 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 270 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 1.300,00 14.890,00 0,00 16.410,00 80,00 1.325,00 1.325,00 0,00 1.325,00 0,00 16.330,00 16.330,00 0,00 16.330,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 271 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1758 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1780 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 1.325,00 0,00 1.325,00 0,00 16.330,00 16.330,00 0,00 16.330,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 369.000,00 247.300,00 118.335,00 0,00 497.965,00 23.228,10 22.011,15 36.950,04 0,00 48.401,31 7.318,37 474.736,90 411.832,16 123.346,52 404.513,79 70.223,11
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010004 Saude Comunitaria 103010004.1.002000 OBRAS E REMODELACAO DO CENTRO DE SAUDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 272 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 23.000,00 5.640,00 0,00 22.360,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.358,61 22.358,61 1.065,95 22.358,61 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 273 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.358,61 22.358,61 1.065,95 22.358,61 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 274 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 275 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 20.500,00 2.730,00 0,00 42.770,00 170,72 1.122,79 2.931,18 0,00 2.918,68 235,00 42.599,28 37.062,50 30.000,00 36.827,50 5.771,78 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 276 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,79 2.931,18 0,00 2.918,68 235,00 42.599,28 37.062,50 30.000,00 36.827,50 5.771,78 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 277 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 278 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 279 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 280 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.010000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 281 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 30.000,00 880,00 0,00 59.120,00 426,33 5.580,99 5.580,99 0,00 5.580,99 3.121,71 58.693,67 58.693,67 3.281,95 55.571,96 3.121,71 3.1.90.04.01.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa 282 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 283 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.580,99 5.580,99 0,00 5.580,99 3.121,71 58.693,67 58.693,67 3.281,95 55.571,96 3.121,71 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 284 Fonte....: 01 TESOURO 371.000,00 456.000,00 319.532,00 0,00 507.468,00 63.408,51 40.183,25 40.183,25 0,00 40.183,25 25.079,66 444.059,49 444.059,49 3.282,10 418.979,83 25.079,66 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 285 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 39.035,99 39.035,99 0,00 39.035,99 25.079,66 432.842,36 432.842,36 3.282,10 407.762,70 25.079,66 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 286 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 287 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 288 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 289 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,26 1.147,26 0,00 1.147,26 0,00 11.217,13 11.217,13 0,00 11.217,13 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 291 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 292 Fonte....: 01 TESOURO 139.000,00 86.000,00 55.500,00 0,00 169.500,00 30.897,90 13.603,56 13.603,56 0,00 13.674,67 21.643,47 138.602,10 138.602,10 0,00 116.958,63 21.643,47 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 293 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.752,70 3.752,70 0,00 3.754,32 3.752,70 38.677,04 38.677,04 0,00 34.924,34 3.752,70 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 294 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,86 9.850,86 0,00 9.920,35 17.890,77 99.925,06 99.925,06 0,00 82.034,29 17.890,77 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 295 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 296 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 5.600,00 370,00 0,00 21.230,00 149,39 2.454,02 2.454,02 0,00 2.454,02 3,60 21.080,61 21.080,61 1.087,00 21.077,01 3,60 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 297 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 350.000,00 215.000,00 0,00 435.000,00 100.445,98 21.261,50 27.123,00 0,00 23.746,87 7.624,83 334.554,02 315.740,39 285.358,17 308.115,56 26.438,46 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 298 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.055,71 14.365,48 0,00 13.563,26 1.649,64 136.571,33 124.132,12 104.250,00 122.482,48 14.088,85
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 299 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,90 59,90 0,00 59,90 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 300 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.507,05 5.625,95 0,00 2.390,51 5.371,94 115.418,81 113.214,90 139.529,00 107.842,96 7.575,85 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 301 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.393,40 7.902,90 6.700,00 7.902,90 2.490,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 302 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,50 303,50 0,00 303,50 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 303 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,02 199,83 0,00 175,93 199,83 1.718,82 1.701,45 1.848,27 1.501,62 217,20 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1796 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,03 487,03 0,00 487,03 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1662 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 304 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.150,76 13.150,76 20.000,00 13.150,76 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972,72 1.972,72 0,00 2.469,82 329,90 41.910,43 41.910,43 10.345,50 41.580,53 329,90 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1459 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.655,00 4.959,02 0,00 5.147,35 73,52 13.088,04 11.425,40 2.685,40 11.351,88 1.736,16 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 306 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 15.000,00 3.880,00 0,00 14.120,00 2.657,46 -3.113,34 643,50 8.000,00 344,40 299,10 11.462,54 7.219,38 8.000,00 6.920,28 4.542,26 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 307 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 308 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 309 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,78 335,78 0,00 335,78 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 310 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.113,34 643,50 8.000,00 344,40 299,10 11.126,76 6.883,60 8.000,00 6.584,50 4.542,26 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1837 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 311 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 312 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1797 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1663 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 313 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 314 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1460 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 42.000,00 115.000,00 17.760,00 0,00 139.240,00 9.559,46 4.692,35 4.902,35 0,00 1.340,73 3.657,21 129.680,54 129.054,35 77.268,60 125.397,14 4.283,40 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 316 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.632,35 4.632,35 0,00 1.245,14 3.387,21 67.990,13 67.975,57 30.000,00 64.588,36 3.401,77 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 317 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,10 891,10 0,00 891,10 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 318 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 95,59 210,00 19.377,55 19.371,15 17.268,60 19.161,15 216,40 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 319 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.518,38 20.913,15 30.000,00 20.913,15 605,23 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1838 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 320 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,70 277,70 0,00 277,70 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 321 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 0,00 12,50 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1798 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1664 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 322 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.057,82 6.057,82 0,00 6.057,82 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 323 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12.643,36 12.643,36 0,00 12.583,36 60,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1461 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,00 912,00 0,00 912,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 324 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 2.000,00 20.510,00 0,00 1.490,00 5,89 0,00 0,00 0,00 565,39 0,00 1.484,11 1.484,11 0,00 1.484,11 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 325 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 3.000,00 5.500,00 20,00 0,00 8.480,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.478,11 8.478,11 0,00 8.478,11 0,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 326 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.000,00 5.000,00 4.300,00 0,00 2.700,00 5,00 -21,00 315,00 21,00 315,00 0,00 2.695,00 2.695,00 5.021,00 2.695,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 327 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 22.000,00 4.820,00 0,00 62.180,00 8.634,63 4.139,55 4.139,55 0,00 3.956,67 3.316,25 53.545,37 53.545,37 0,00 50.229,12 3.316,25 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 328 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 329 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1373 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139,55 4.139,55 0,00 3.956,67 3.316,25 53.545,37 53.545,37 0,00 50.229,12 3.316,25 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 330 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 2.000,00 10.810,00 0,00 9.190,00 987,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 8.203,00 8.203,00 0,00 7.183,00 1.020,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 331 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1759 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 6.477,00 6.477,00 0,00 5.457,00 1.020,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726,00 1.726,00 0,00 1.726,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 333 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 334 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1760 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 335 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 336 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 337 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1761 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 338 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 45.000,00 3.240,00 0,00 121.760,00 8.231,11 8.508,75 10.404,72 0,00 7.706,53 5.354,02 113.528,89 109.227,78 23.009,00 103.873,76 9.655,13 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 340 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 341 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 502,00 0,00 502,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1417 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,00 1.279,00 0,00 1.450,45 96,00 10.226,40 10.226,40 0,00 10.130,40 96,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,19 400,19 0,00 400,19 0,00 4.574,28 4.574,28 0,00 4.574,28 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1496 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1574 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1700 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,42 570,42 0,00 591,61 570,42 5.654,34 5.654,34 0,00 5.083,92 570,42 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1535 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,58 59,58 0,00 59,58 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 346 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1613 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 315,00 0,00 315,00 120,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.139,14 8.155,11 0,00 5.264,28 4.687,60 92.077,29 87.896,18 23.009,00 83.208,58 8.868,71 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 348 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 9.000,00 920,00 0,00 33.080,00 3.207,68
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.798,01 0,00 0,00 0,00 0,00 29.872,32 27.074,31 0,00 27.074,31 2.798,01 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 349 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 350 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 351 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1418 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 352 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 353 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 354 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1497 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1575 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1701 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1536 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 355 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1614 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 356 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798,01 0,00 0,00 0,00 0,00 29.872,32 27.074,31 0,00 27.074,31 2.798,01
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 357 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 10.000,00 3.510,00 0,00 11.490,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.489,03 11.489,03 0,00 11.489,03 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 358 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 359 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 360 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1419 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,55 4.380,55 0,00 4.380,55 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 361 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 362 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 363 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1498 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1576 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1702 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1537 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 364 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1615 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 365 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.108,48 7.108,48 0,00 7.108,48 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 366 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 5.000,00 320,00 0,00 9.680,00 4,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 9.676,00 5.805,00 0,00 5.805,00 3.871,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 367 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 368 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 369 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 370 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 371 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 372 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 373 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 8.301,00 4.430,00 0,00 4.430,00 3.871,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 374 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 8.500,00 0,00 0,00 13.500,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.085,00 13.085,00 8.000,00 13.085,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 375 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 376 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 377 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 378 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 379 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 380 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 381 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.085,00 13.085,00 8.000,00 13.085,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 382 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 5.000,00 1.732,00 0,00 8.268,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.267,26 8.267,26 5.052,36 8.267,26 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 383 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 699,00 0,00 699,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 384 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 385 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 386 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 387 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 388 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 389 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.278,26 6.278,26 5.052,36 6.278,26 0,00 103010004.2.011000 SUBVENCAO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 390 Fonte....: 01 TESOURO 660.000,00 72.000,00 3.758,00 0,00 728.242,00 0,24 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 728.241,76 668.241,76 0,00 668.241,76 60.000,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 391 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,85 644,85 0,00 644,85 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1408 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 727.596,91 667.596,91 0,00 667.596,91 60.000,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 392 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 0,00 19.577,00 0,00 20.423,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.422,46 20.422,46 0,00 20.422,46 0,00 3.3.50.43.01.0000 Subvencoes Sociais - Prog.Prot.Soc.Basic - Desdobramento da Despesa 393 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvencoes Sociais - Desdobramento da Despesa 1409 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.422,46 20.422,46 0,00 20.422,46 0,00 10304 Vigilancia Sanitaria 103040004 Saude Comunitaria 103040004.2.012000 MANUT.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 394 Fonte....: 01 TESOURO 33.000,00 13.500,00 6.098,00 0,00 40.402,00 161,90 3.338,34 3.338,34 0,00 3.338,34 2.322,70 40.240,10 40.240,10 279,00 37.917,40 2.322,70 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 395 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,34 3.338,34 0,00 3.338,34 2.322,70 39.043,52 39.043,52 279,00 36.720,82 2.322,70 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 396 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 397 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 83,80 0,00 83,80 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 398 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 400 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,78 1.112,78 0,00 1.112,78 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 401 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 402 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 1.000,00 1.406,00 0,00 11.594,00 32,44 968,06 968,06 0,00 968,06 1.633,34 11.561,56 11.561,56 81,00 9.928,22 1.633,34 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 403 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,06 267,06 0,00 267,06 267,06 3.005,93 3.005,93 0,00 2.738,87 267,06 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 701,00 701,00 0,00 701,00 1.366,28 8.555,63 8.555,63 81,00 7.189,35 1.366,28 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 405 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 406 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 167,00 0,00 833,00 0,96 99,60 744,89 0,00 832,04 0,00 832,04 832,04 0,00 832,04 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 99,60 0,00 186,75 0,00 186,75 186,75 0,00 186,75 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 408 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,29 0,00 645,29 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 645,29 645,29 0,00 645,29 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 411 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 412 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1799 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1665 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 413 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 414 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1462 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 415 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 416 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 417 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 418 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 419 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1840 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 420 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 421 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1800 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1666 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 422 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 423 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1463 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 424 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 19.000,00 5.000,00 6.277,00 0,00 17.723,00 4.842,69 157,66 310,03 0,00 235,94 108,23 12.880,31 11.529,23 6.254,50 11.421,00 1.459,31 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 425 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66 310,03 0,00 201,80 108,23 4.017,48 3.243,77 3.476,00 3.135,54 881,94 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 426 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa 427 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa 428 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1841 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 184,20 400,00 184,20 212,80 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 429 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,50 359,50 0,00 359,50 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 430 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1801 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1667 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,60 2.041,60 0,00 2.041,60 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 431 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 432 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,40 2.830,40 0,00 2.830,40 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1464 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,14 0,00 2.919,33 2.554,76 2.378,50 2.554,76 364,57 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 433 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 750,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 172,00 78,00 250,00 250,00 0,00 172,00 78,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 434 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 435 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1374 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 172,00 78,00 250,00 250,00 0,00 172,00 78,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 436 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 671,00 0,00 329,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 329,00 329,00 0,00 329,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 437 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 438 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 439 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1420 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 440 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 441 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 442 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1499 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1703 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1538 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 443 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1616 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 444 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 445 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 446 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 447 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 448 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1421 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 449 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 450 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 451 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1500 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1578 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1704 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1539 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 452 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1617 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 453 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 454 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 1.305,00 0,00 1.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,00 1.195,00 0,00 1.195,00 0,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 455 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 456 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 457 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1422 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 458 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 459 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 460 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1501 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1579 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1705 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1540 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 461 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1618 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 462 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 463 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 45.000,00 6.420,00 0,00 43.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.580,00 42.000,00 45.000,00 42.000,00 1.580,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 464 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 465 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 466 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 467 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 468 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 469 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 45.000,00 42.000,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 470 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 471 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 5.000,00 1.022,00 0,00 8.978,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.977,60 7.792,60 2.500,00 7.792,60 1.185,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 472 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 473 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 474 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939,20 2.939,20 2.500,00 2.939,20 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 475 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 476 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 477 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 478 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.038,40 4.853,40 0,00 4.853,40 1.185,00 Total Unidade Orcamentaria 1.938.500,00 1.361.600,00 733.925,00 0,00 2.566.175,00 234.250,22 167.129,09 178.997,44 8.021,00 168.418,58 75.497,12 2.331.924,78 2.227.618,82 504.540,63 2.152.121,70 179.803,08
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610005 Educacao e Cultura 123610005.1.003000 CONSTR.E REMODELACAO DE PREDIOS ESCOLARES - PROPRIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 479 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 145.000,00 80.392,00 0,00 144.608,00 3.265,98 -3.265,79 0,00 144.607,81 0,00 0,00 141.342,02 0,00 144.607,81 0,00 141.342,02 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 480 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144.607,81 0,00 144.607,81 0,00 0,00 0,00 0,00 144.607,81 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 481 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.342,02 0,00 0,00 0,00 0,00 141.342,02 0,00 0,00 0,00 141.342,02 123610005.2.013000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 482 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 80.000,00 52.500,00 1.200,00 0,00 131.300,00 218,14 14.282,59 14.282,59 40,34 14.282,59 0,00 131.081,86 131.081,86 1.200,34 131.081,86 0,00 3.1.90.04.01.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa 483 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 484 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.282,59 14.282,59 40,34 14.282,59 0,00 131.081,86 131.081,86 1.200,34 131.081,86 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 330.000,00 57.000,00 89.643,00 0,00 297.357,00 143,49 27.356,84 27.356,84 0,00 27.356,84 17.077,17 297.213,51 297.213,51 1.970,00 280.136,34 17.077,17 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 486 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.356,84 27.356,84 0,00 27.356,84 17.077,17 281.017,00 281.017,00 1.970,00 263.939,83 17.077,17 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 487 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 488 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 489 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 490 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 491 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1385 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.196,51 16.196,51 0,00 16.196,51 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 492 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 493 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 120.000,00 26.000,00 20.774,00 0,00 125.226,00 273,87 10.726,38 10.726,38 0,00 10.816,52 17.821,37 124.952,13 124.952,13 921,00 107.130,76 17.821,37 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 494 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937,11 2.937,11 0,00 10.473,28 2.937,11 39.710,29 39.710,29 0,00 36.773,18 2.937,11 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 495 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.789,27 7.789,27 0,00 343,24 14.884,26 85.241,84 85.241,84 921,00 70.357,58 14.884,26 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 496 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 497 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 5.000,00 7.500,00 977,00 0,00 11.523,00 104,19 396,36 396,36 0,00 396,36 0,00 11.418,81 11.418,81 0,00 11.418,81 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 498 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 155.000,00 70.000,00 24.576,00 0,00 200.424,00 34.911,22 15.089,36 15.089,36 0,00 15.089,36 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 165.512,78 165.512,78 0,00 165.512,78 0,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - Desdobramento da Despesa 499 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,36 15.089,36 0,00 15.089,36 0,00 165.512,78 165.512,78 0,00 165.512,78 0,00 123610005.2.014000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTROS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 175.000,00 35.000,00 22.172,00 0,00 187.828,00 158,97 16.841,14 16.841,14 103,01 16.841,14 10.382,07 187.669,03 187.669,03 1.423,46 177.286,96 10.382,07 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 501 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.841,14 16.841,14 103,01 16.841,14 10.382,07 183.850,16 183.850,16 1.423,46 173.468,09 10.382,07 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 502 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 503 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 504 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 505 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 506 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1386 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818,87 3.818,87 0,00 3.818,87 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 507 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 508 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 60.000,00 24.000,00 22.181,00 0,00 61.819,00 1.352,33 5.648,27 5.648,27 0,00 5.522,93 8.954,87 60.466,67 60.466,67 413,00 51.511,80 8.954,87 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 509 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,19 1.570,19 0,00 1.517,50 1.570,19 15.774,16 15.774,16 0,00 14.203,97 1.570,19 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 510 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078,08 4.078,08 0,00 4.005,43 7.384,68 44.692,51 44.692,51 413,00 37.307,83 7.384,68 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 511 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 512 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 10.000,00 10.300,00 585,00 0,00 19.715,00 73,14 2.127,43 2.127,43 0,00 2.127,43 0,00 19.641,86 19.641,86 0,00 19.641,86 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 513 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 145.000,00 25.000,00 64.211,00 0,00 105.789,00 2.817,23 9.987,37 11.668,90 0,00 11.664,53 6.098,85 102.971,77 87.008,06 56.844,75 80.909,21 22.062,56 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 514 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533,14 3.171,79 0,00 2.537,50 634,29 16.094,92 15.289,31 11.480,00 14.655,02 1.439,90 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 515 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1842 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,72 0,00 1.297,72 0,00 4.887,72 1.427,22 3.789,60 1.427,22 3.460,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 516 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 3.076,50 3.076,50 0,00 3.076,50 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 517 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,92 0,00 6.627,96 5.184,66 8.323,65 5.184,66 1.443,30
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1802 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,55 1.160,55 0,00 1.160,55 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,00 628,00 0,00 628,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1739 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 221,50 0,00 221,50 0,00 9.559,15 9.559,15 1.592,00 9.559,15 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1465 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.034,73 6.779,89 0,00 6.737,89 5.464,56 60.936,97 50.682,67 31.659,50 45.218,11 15.718,86 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 518 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 2.000,00 1.500,00 620,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,66 2.880,00 2.880,00 0,00 2.143,34 736,66 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 519 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 520 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1375 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,66 2.880,00 2.880,00 0,00 2.143,34 736,66 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 521 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 4.000,00 2.000,00 1.450,00 0,00 4.550,00 1.730,00 920,00 740,00 0,00 950,00 90,00 2.820,00 2.640,00 0,00 2.550,00 270,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 522 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1762 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1781 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 740,00 0,00 950,00 90,00 2.820,00 2.640,00 0,00 2.550,00 270,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 523 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 50.000,00 14.000,00 4.880,00 0,00 59.120,00 3.398,59 3.738,75 3.466,75 0,00 4.211,92 1.330,10 55.721,41 55.449,41 6.000,00 54.119,31 1.602,10 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 524 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 525 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 526 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1423 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 4.644,50 4.644,50 0,00 4.644,50 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 527 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,65 2.116,65 0,00 2.116,65 0,00 19.246,99 19.246,99 0,00 19.246,99 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 528 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 529 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1502 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,00 2.720,00 0,00 2.720,00 272,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1580 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1706 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,80 457,80 0,00 599,12 457,80 7.449,23 7.449,23 0,00 6.991,43 457,80 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1541 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 530 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1619 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 531 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,30 872,30 0,00 1.476,15 872,30 19.503,69 19.503,69 6.000,00 18.631,39 872,30 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 532 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 14.000,00 18.000,00 456,00 0,00 31.544,00 542,50 6.958,00 398,00 0,00 398,00 0,00 31.001,50 24.441,50 18.000,00 24.441,50 6.560,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 533 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 534 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 535 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 536 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 537 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 538 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 539 Fonte....: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.958,00 398,00 0,00 398,00 0,00 31.001,50 24.441,50 18.000,00 24.441,50 6.560,00 123610005.2.015000 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540 Fonte....: 01 TESOURO 51.000,00 4.000,00 10.476,00 0,00 44.524,00 70,85 3.929,47 3.929,47 0,00 3.929,47 2.558,21
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 44.453,15 44.453,15 303,00 41.894,94 2.558,21 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 541 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.929,47 3.929,47 0,00 3.929,47 2.558,21 42.705,75 42.705,75 303,00 40.147,54 2.558,21 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 542 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 543 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 544 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 545 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 546 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1387 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,40 1.747,40 0,00 1.747,40 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 548 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 2.000,00 854,00 0,00 14.146,00 946,44 1.053,64 1.053,64 0,00 1.053,64 1.779,62 13.199,56 13.199,56 88,00 11.419,94 1.779,62 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 549 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,66 290,66 0,00 290,66 290,66 3.275,22 3.275,22 0,00 2.984,56 290,66 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,98 762,98 0,00 762,98 1.488,96 9.924,34 9.924,34 88,00 8.435,38 1.488,96 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 551 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 552 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 1.637,00 0,00 2.363,00 0,50 89,00 89,00 0,00 89,00 0,00 2.362,50 2.362,50 270,41 2.362,50 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 553 Fonte....: 01 TESOURO 156.000,00 15.000,00 43.188,00 0,00 127.812,00 4.688,87 3.092,18 2.999,68 0,00 3.049,68 0,00 123.123,13 117.417,75 37.905,28 117.417,75 5.705,38
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 112 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 554 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,68 1.965,68 0,00 1.965,68 0,00 83.351,98 82.720,10 35.276,00 82.720,10 631,88 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 555 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 334,28 650,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1843 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 556 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 557 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1803 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 113 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1740 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,50 395,50 0,00 395,50 0,00 9.279,15 9.279,15 2.295,00 9.279,15 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1466 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,00 638,50 0,00 688,50 0,00 29.804,00 24.730,50 0,00 24.730,50 5.073,50 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 558 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 93.000,00 57.000,00 38.302,00 0,00 111.698,00 3.714,07 1.319,25 13.817,85 0,00 10.040,17 3.892,65 107.983,93 63.878,82 89.284,00 59.986,17 47.997,76 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 559 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.498,60 0,00 9.891,95 2.606,65 79.154,32 35.049,21 73.784,00 32.442,56 46.711,76 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 560 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1844 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 561 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 562 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 114 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1804 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,28 233,28 0,00 233,28 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1670 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 48,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1741 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,25 1.319,25 0,00 148,22 1.286,00 28.476,33 28.476,33 15.500,00 27.190,33 1.286,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1467 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 563 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 120.000,00 40.000,00 6.405,00 0,00 153.595,00 5.980,23 13.305,33 13.394,10 0,00 8.024,22 5.518,88 147.614,77 147.487,66 35.691,00 141.968,78 5.645,99 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 564 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,35 9.239,12 0,00 6.473,42 2.765,70 67.354,94 67.227,83 23.658,00 64.462,13 2.892,81 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 565 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 115 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.210,78 4.210,78 0,00 4.210,78 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1845 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,60 189,60 0,00 189,60 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 566 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.445,90 17.445,90 5.519,00 17.445,90 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 567 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1805 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1671 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1742 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.992,98 3.992,98 0,00 1.239,80 2.753,18 27.428,13 27.428,13 6.144,00 24.674,95 2.753,18 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 1468 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00 0,00 311,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 116 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.585,42 30.585,42 370,00 30.585,42 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 568 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa 569 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa 570 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa 1376 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 571 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 8.000,00 852,00 0,00 13.148,00 2.850,67 167,65 167,65 0,00 17,65 150,00 10.297,33 10.297,33 0,00 10.147,33 150,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 572 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1763 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 117 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1782 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,65 167,65 0,00 17,65 150,00 10.297,33 10.297,33 0,00 10.147,33 150,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 573 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 4.864,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 136,00 900,00 136,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 574 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1764 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1783 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 136,00 900,00 136,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 575 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 100,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 400,00 900,00 0,00 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS - Desdobramento da Despesa 576 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 118 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1765 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS - Desdobramento da Despesa 1784 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 400,00 900,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 577 Fonte....: 01 TESOURO 72.000,00 10.000,00 46.006,00 0,00 35.994,00 3.620,13 2.138,09 1.533,09 0,00 968,55 909,19 32.373,87 28.768,87 13.011,40 27.859,68 4.514,19 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 580 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1424 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 5.055,65 5.055,65 0,00 5.055,65 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 119 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 581 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 582 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 583 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1503 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,00 1.360,00 0,00 1.360,00 136,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1581 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1707 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,38 247,38 0,00 210,55 247,38 2.390,23 2.390,23 0,00 2.142,85 247,38 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1542 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 584 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 120 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1620 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 585 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,71 1.253,71 0,00 726,00 661,81 23.431,99 19.962,99 13.011,40 19.301,18 4.130,81 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 586 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 8.000,00 595,00 0,00 12.405,00 4.843,67 164,70 164,70 0,00 96,00 156,70 7.561,33 7.561,33 0,00 7.404,63 156,70 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 587 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 588 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 589 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1425 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 121 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 164,70 164,70 0,00 96,00 156,70 7.491,91 7.491,91 0,00 7.335,21 156,70 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 590 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 591 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 592 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1504 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1582 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1708 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1543 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 122 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 593 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1621 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 594 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,42 69,42 0,00 69,42 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 595 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 20.000,00 14.969,00 0,00 15.031,00 4.948,11 446,00 404,00 0,00 394,00 10,00 10.082,89 10.040,89 19.458,35 10.030,89 52,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 596 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 597 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 598 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 123 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 1426 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 404,00 0,00 394,00 10,00 8.176,54 8.134,54 0,00 8.124,54 52,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa 599 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 600 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.45.0000 SERVICOS DE GAS - Desdobramento da Despesa 601 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 1505 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.53.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 1583 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 1709 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 124 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1544 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 602 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1622 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa 603 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,35 1.804,35 19.458,35 1.804,35 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 604 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 605 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 606 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 125 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 607 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 608 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 609 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 610 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 611 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 613 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 614 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 126 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 615 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 616 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 617 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 618 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 619 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 6.500,00 0,00 3.269,00 0,00 3.231,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,65 3.230,65 0,00 3.230,65 0,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 621 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 127 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 622 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 623 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.36.0000 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - Desdobramento da Despesa 624 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.39.0000 EQUIP.E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS - Desdobramento da Despesa 625 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS  - Desdobramento da Despesa 626 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 627 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,65 3.230,65 0,00 3.230,65 0,00 123610005.2.016000 MERENDA ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 628 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 4.000,00 16.126,00 0,00 47.874,00 3,28
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 128 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.996,86 3.996,86 0,00 3.996,86 2.743,48 47.870,72 47.870,72 349,00 45.127,24 2.743,48 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 629 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996,86 3.996,86 0,00 3.996,86 2.743,48 46.599,57 46.599,57 349,00 43.856,09 2.743,48 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 630 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 631 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 632 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 633 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 634 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 129 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.271,15 1.271,15 0,00 1.271,15 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 635 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 636 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 2.200,00 5.707,00 0,00 14.493,00 14,52 1.186,05 1.186,05 0,00 1.259,56 2.016,60 14.478,48 14.478,48 104,00 12.461,88 2.016,60 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 637 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,19 327,19 0,00 347,46 327,19 3.764,86 3.764,86 0,00 3.437,67 327,19 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 638 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,86 858,86 0,00 912,10 1.689,41 10.713,62 10.713,62 104,00 9.024,21 1.689,41 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 639 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 640 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 1.000,00 857,00 0,00 2.143,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,41 2.142,41 0,00 2.142,41 0,00 12365 Educacao Infantil 123650005 Educacao e Cultura 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 641 Fonte....: 01 TESOURO
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 130 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.000,00 300.000,00 61.386,00 0,00 258.614,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.613,67 0,00 306.932,53 0,00 258.613,67 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 642 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 643 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.613,67 0,00 306.932,53 0,00 258.613,67 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 644 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 645 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 646 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 647 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 648 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 131 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa 649 Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.017000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 6.500,00 1.315,00 0,00 15.185,00 258,56 1.241,49 1.241,49 0,00 1.241,49 861,69 14.926,44 14.926,44 150,27 14.064,75 861,69 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 651 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,49 1.241,49 0,00 1.241,49 861,69 14.546,18 14.546,18 104,00 13.684,49 861,69 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 652 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 653 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 654 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 655 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 132 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,27 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 656 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1389 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,26 380,26 0,00 380,26 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 657 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 658 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.400,00 32,00 0,00 4.368,00 40,58 360,00 360,00 0,00 360,00 608,97 4.327,42 4.327,42 30,00 3.718,45 608,97 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 659 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,31 99,31 0,00 99,31 99,31 1.125,07 1.125,07 0,00 1.025,76 99,31 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 660 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,69 260,69 0,00 260,69 509,66 3.202,35 3.202,35 30,00 2.692,69 509,66 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 661 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 133 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.018000 MANUTENCAO DA EMEI "FORTUNATO FIGUEIRA" 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 662 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 61.500,00 202,00 0,00 73.298,00 369,36 9.631,11 9.631,11 0,00 9.631,11 3.641,24 72.928,64 72.928,64 566,00 69.287,40 3.641,24 3.1.90.04.01.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa 663 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 664 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.631,11 9.631,11 0,00 9.631,11 3.641,24 72.928,64 72.928,64 566,00 69.287,40 3.641,24 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 665 Fonte....: 01 TESOURO 210.000,00 75.000,00 92.686,00 0,00 192.314,00 1.827,03 13.173,73 13.173,73 0,00 13.173,73 11.670,56 190.486,97 190.486,97 2.392,00 178.816,41 11.670,56 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa 666 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.173,73 13.173,73 0,00 13.173,73 11.670,56 182.310,07 182.310,07 1.392,00 170.639,51 11.670,56 3.1.90.11.02.0000 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA - Desdobramento da Despesa 667 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,65 590,65 0,00 590,65 0,00 3.1.90.11.08.0000 ADIANTAMENTO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa 668 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 134 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 669 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 670 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa 671 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1390 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.586,25 7.586,25 0,00 7.586,25 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 672 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 673 Fonte....: 01 TESOURO 68.000,00 24.000,00 20.865,00 0,00 71.135,00 734,39 6.266,20 6.266,20 0,00 6.223,18 10.263,81 70.400,61 70.400,61 575,00 60.136,80 10.263,81 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 674 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,56 1.699,56 0,00 1.685,12 1.699,56 18.227,54 18.227,54 0,00 16.527,98 1.699,56
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 135 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 675 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566,64 4.566,64 0,00 4.538,06 8.564,25 52.173,07 52.173,07 575,00 43.608,82 8.564,25 3.1.90.13.11.0000 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa 676 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 677 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 17.000,00 383,00 0,00 26.617,00 209,77 2.390,80 2.390,80 0,00 2.390,80 0,00 26.407,23 26.407,23 0,00 26.407,23 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 678 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 12.000,00 8.985,00 0,00 23.015,00 3.674,92 2.355,71 2.184,15 0,00 2.920,72 723,09 19.340,08 18.845,31 6.666,00 18.122,22 1.217,86 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 679 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 680 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1846 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,80 0,00 244,80 0,00 244,80 244,80 0,00 244,80 0,00
Sao Paulo Balancete da Despesa Novembro de 2007 Folha: 136 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orcamentaria: 02.05 ENSINO OBRIGATORIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 681 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - Desdobramento da Despesa 682 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,15 569,99 0,00 1.041,46 569,99 9.477,17 9.385,60 6.666,00 8.815,61 661,56 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1806 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 583,00 0,00 583,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 1672 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 0,00