São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2762 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4106 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2610 Fonte....: 01 TESOURO
370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 287.118,38
28.165,30 28.165,30 0,00 28.165,30 0,00
82.881,62 82.881,62 0,00 82.881,62 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
4107 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.165,30 28.165,30 0,00 28.165,30 0,00
82.881,62 82.881,62 0,00 82.881,62 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4108 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
4109 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4110 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2763 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 79.431,97
7.388,25 7.388,25 0,00 6.782,25 7.388,25
20.568,03 20.568,03 0,00 13.179,78 7.388,25
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
4111 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449,69 449,69 0,00 449,69 449,69
1.323,29 1.323,29 0,00 873,60 449,69
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
4112 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.938,56 6.938,56 0,00 6.332,56 6.938,56
19.244,74 19.244,74 0,00 12.306,18 6.938,56
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2764 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4113 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2765 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.174,25
1.955,52 1.955,52 0,00 1.404,62 550,90
2.825,75 2.825,75 0,00 2.274,85 550,90
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
4114 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
4115 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550,90 550,90 0,00 0,00 550,90
550,90 550,90 0,00 0,00 550,90
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4116 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
4117 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
4118 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
870,23 870,23 0,00 870,23 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
4119 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
4120 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
4121 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
4122 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.404,62 1.404,62 0,00 1.404,62 0,00
1.404,62 1.404,62 0,00 1.404,62 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2766 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 34.946,04
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.710,98 3.710,98 0,00 3.710,98 0,00
5.053,96 5.053,96 0,00 5.053,96 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
4123 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.030,00 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00
3.030,00 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
4124 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4125 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,98 680,98 0,00 680,98 0,00
2.023,96 2.023,96 0,00 2.023,96 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2767 Fonte....: 01 TESOURO
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 47.442,90
1.636,98 1.636,98 0,00 936,29 991,08
5.557,10 5.557,10 0,00 4.566,02 991,08
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
4126 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
900,00 900,00 0,00 600,00 300,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
4127 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 60,00 0,00 50,00 30,00
115,00 115,00 0,00 85,00 30,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
4128 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
4129 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141,90 141,90 0,00 141,90 0,00
467,26 467,26 0,00 467,26 0,00
3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
4130 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472,00 472,00 0,00 472,00 0,00
976,00 976,00 0,00 976,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4131 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4132 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222,05 222,05 0,00 270,39 222,05
737,75 737,75 0,00 515,70 222,05
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
4133 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
4134 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00
4,00 4,00 0,00 4,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
4135 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa
4136 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4137 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4138 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
4139 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439,03 439,03 0,00 0,00 439,03
1.857,09 1.857,09 0,00 1.418,06 439,03
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2768 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4140 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
4141 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4142 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
4143 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4144 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 626.113,54
42.857,03 42.857,03 0,00 40.999,44 8.930,23
116.886,46 116.886,46 0,00 107.956,23 8.930,23
Total do Órgão
743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 626.113,54
42.857,03 42.857,03 0,00 40.999,44 8.930,23
116.886,46 116.886,46 0,00 107.956,23 8.930,23
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
48 Fonte....: 01 TESOURO
195.000,00 0,00 60.000,00 0,00 135.000,00 88.379,72
15.842,76 15.842,76 0,00 15.842,76 0,00
46.620,28 46.620,28 0,00 46.620,28 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2778 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.842,76 15.842,76 0,00 15.842,76 0,00
46.620,28 46.620,28 0,00 46.620,28 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2807 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2836 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2863 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
53 Fonte....: 01 TESOURO
28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 17.893,64
3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40 3.434,40
10.106,36 10.106,36 0,00 6.671,96 3.434,40
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2890 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2912 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40 3.434,40
10.106,36 10.106,36 0,00 6.671,96 3.434,40
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
56 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 947,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2934 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2966 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3008 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3049 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3080 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3102 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3142 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3182 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3215 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3275 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3295 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
67 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3318 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3331 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
70 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3344 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3360 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3370 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3380 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
74 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3404 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3429 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3450 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3715 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4010 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4263 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3741 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3871 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3790 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3696 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4157 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4183 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
234.000,00 160,00 65.000,00 0,00 169.160,00 112.380,36
19.330,16 19.330,16 0,00 19.330,16 3.434,40
56.779,64 56.779,64 0,00 53.345,24 3.434,40
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
96 Fonte....: 01 TESOURO
420.000,00 0,00 130.000,00 0,00 290.000,00 173.348,70
43.162,25 43.162,25 0,00 38.721,26 5.077,75
116.651,30 116.651,30 0,00 111.573,55 5.077,75
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2779 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.745,46 37.745,46 0,00 37.745,46 0,00
104.191,75 104.191,75 0,00 104.191,75 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2808 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2837 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
917,90 917,90 0,00 975,80 578,86
6.708,86 6.708,86 0,00 6.130,00 578,86
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2864 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.498,89 4.498,89 0,00 0,00 4.498,89
5.750,69 5.750,69 0,00 1.251,80 4.498,89
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 01 TESOURO
188.000,00 0,00 38.000,00 0,00 150.000,00 117.481,18
10.768,93 10.768,93 0,00 9.638,61 10.768,93
32.518,82 32.518,82 0,00 21.749,89 10.768,93
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2891 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.410,81 2.410,81 0,00 2.103,98 2.410,81
7.061,21 7.061,21 0,00 4.650,40 2.410,81
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2913 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.358,12 8.358,12 0,00 7.534,63 8.358,12
25.457,61 25.457,61 0,00 17.099,49 8.358,12
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
104 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50.901,61
4.187,28 4.187,28 0,00 4.187,28 0,00
9.098,39 9.098,39 0,00 9.098,39 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2935 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.187,28 4.187,28 0,00 4.187,28 0,00
9.098,39 9.098,39 0,00 9.098,39 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 115.000,00 11.578,19
8.944,79 12.459,94 19.553,00 8.799,57 8.519,77
103.421,81 32.984,59 77.121,11 24.464,82 78.956,99
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2967 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
620,35 2.441,74 1.253,00 1.949,85 780,10
37.255,13 6.476,34 32.823,00 5.696,24 31.558,89
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3009 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3050 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3081 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3103 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3143 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179,00 2.621,50 0,00 1.137,80 2.621,50
24.574,40 6.282,10 21.498,11 3.660,60 20.913,80
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3183 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3216 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.308,96 0,00
3.132,80 1.308,96 4.500,00 1.308,96 1.823,84
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3836 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 263,00 0,00 1.125,50 0,00
4.065,70 4.065,70 0,00 4.065,70 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3296 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.145,44 7.133,70 18.300,00 3.277,46 5.118,17
34.393,78 14.851,49 18.300,00 9.733,32 24.660,46
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
115 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.651,91
3.175,21 3.175,21 929,29 3.175,21 0,00
7.348,09 7.348,09 3.910,81 7.348,09 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3319 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3332 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.175,21 3.175,21 929,29 3.175,21 0,00
7.348,09 7.348,09 3.910,81 7.348,09 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
118 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.220,00
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
780,00 780,00 0,00 780,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3345 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3361 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3371 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3381 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
780,00 780,00 0,00 780,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
122 Fonte....: 01 TESOURO
320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 211.278,07
20.765,92 27.185,12 10.000,00 32.617,28 7.736,27
108.721,93 77.312,46 10.000,00 69.576,19 39.145,74
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3430 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3451 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 1.098,00 0,00
2.108,00 2.108,00 0,00 2.108,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3466 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.471,38 1.471,38 0,00 1.471,38 0,00
4.494,69 4.494,69 0,00 4.494,69 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3486 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4264 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3508 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3510 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.825,20 1.825,20 0,00 1.811,39 1.377,50
8.143,75 5.503,75 0,00 4.126,25 4.017,50
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3872 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3791 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.363,29 1.363,29 0,00 1.363,29 0,00
1.388,83 1.388,83 0,00 1.388,83 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3522 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611,65 380,85 0,00 380,85 0,00
1.581,77 970,12 0,00 970,12 611,65
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
3536 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3539 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.494,40 22.124,40 10.000,00 26.492,37 6.358,77
90.504,89 62.347,07 10.000,00 55.988,30 34.516,59
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4158 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 4.770,00 0,00 0,00 4.770,00 4.770,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4184 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
138 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa
3566 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
140 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 27.140,26
627,70 627,70 0,00 627,70 75,50
2.859,74 2.859,74 0,00 2.784,24 75,50
3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3567 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430,00 430,00 0,00 430,00 0,00
3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa
3568 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627,70 627,70 0,00 627,70 75,50
2.429,74 2.429,74 0,00 2.354,24 75,50
3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa
3569 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
144 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 17.169,01
7.332,50 8.145,00 0,00 23.424,99 8.145,00
32.830,99 32.713,49 23.500,00 24.568,49 8.262,50
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4047 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350,00 350,00 0,00 39,99 350,00
389,99 389,99 0,00 39,99 350,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4331 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4076 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.400,00 2.400,00 0,00 385,00 2.400,00
2.785,00 2.785,00 0,00 385,00 2.400,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3918 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00
23.000,00 23.000,00 23.500,00 23.000,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3570 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.582,50 5.395,00 0,00 0,00 5.395,00
6.656,00 6.538,50 0,00 1.143,50 5.512,50
Total Unidade Orçamentária
1.200.000,00 19.770,00 168.000,00 0,00 1.051.770,00 637.538,93
99.104,58 109.851,43 30.482,29 121.331,90 40.323,22
414.231,07 312.266,88 114.531,92 271.943,66 142.287,41
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic.
020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2611 Fonte....: 01 TESOURO
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 89.816,98
11.723,98 11.723,98 0,00 11.723,98 0,00
35.183,02 35.183,02 0,00 35.183,02 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2780 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.723,98 11.723,98 0,00 11.723,98 0,00
32.765,98 32.765,98 0,00 32.765,98 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2809 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2838 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.417,04 2.417,04 0,00 2.417,04 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2865 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2612 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 16.549,47
2.924,35 2.924,35 0,00 3.094,23 2.924,35
8.450,53 8.450,53 0,00 5.526,18 2.924,35
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2892 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378,40 378,40 0,00 424,19 378,40
1.019,05 1.019,05 0,00 640,65 378,40
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2914 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.545,95 2.545,95 0,00 2.670,04 2.545,95
7.431,48 7.431,48 0,00 4.885,53 2.545,95
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4154 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.058,80
603,10 603,10 0,00 603,10 0,00
941,20 941,20 0,00 941,20 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4179 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
603,10 603,10 0,00 603,10 0,00
941,20 941,20 0,00 941,20 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2613 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2968 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3010 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3051 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3104 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3144 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3217 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3837 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3297 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2614 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3320 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3333 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2615 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3346 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3981 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3382 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2616 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3405 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3431 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3666 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3716 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4011 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4265 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3742 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3873 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3792 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3523 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
3537 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3540 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4159 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4185 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2617 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4048 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4332 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4077 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3919 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4145 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
160.000,00 2.640,00 0,00 0,00 162.640,00 118.065,25
15.251,43 15.251,43 0,00 15.421,31 2.924,35
44.574,75 44.574,75 0,00 41.650,40 2.924,35
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04121 Planejamento e Orçamento
041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
196 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3591 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
198 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 72.830,56 0,00 87.169,44 56.005,78
9.831,55 9.831,55 0,00 9.831,55 0,00
31.163,66 31.163,66 0,00 31.163,66 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2781 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.831,55 9.831,55 0,00 9.831,55 0,00
28.931,16 28.931,16 0,00 28.931,16 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2810 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2839 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.232,50 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2866 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4153 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2.496,07
2.586,28 2.586,28 0,00 2.917,65 2.586,28
5.503,93 5.503,93 0,00 2.917,65 2.586,28
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
4260 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455,01 455,01 0,00 544,33 455,01
999,34 999,34 0,00 544,33 455,01
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
4257 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.131,27 2.131,27 0,00 2.373,32 2.131,27
4.504,59 4.504,59 0,00 2.373,32 2.131,27
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
4178 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
203 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.255,94
603,16 603,16 0,00 603,16 0,00
744,06 744,06 0,00 744,06 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2936 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
603,16 603,16 0,00 603,16 0,00
744,06 744,06 0,00 744,06 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
205 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2969 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3011 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3052 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3082 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3105 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3145 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3184 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3218 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3838 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3298 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
214 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3321 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3334 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
217 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3347 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3982 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3383 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
221 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3667 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3717 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4012 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4266 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3509 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3511 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3874 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3521 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3524 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
3538 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3541 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4160 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4186 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
237 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4049 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4333 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4078 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3920 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3571 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
189.000,00 8.795,00 92.830,56 0,00 104.964,44 67.552,79
13.020,99 13.020,99 0,00 13.352,36 2.586,28
37.411,65 37.411,65 0,00 34.825,37 2.586,28
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços
23695 Turismo
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA
236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
243 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4403 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 23.346,09 0,00 0,00 23.346,09 23.346,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4231 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2618 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4398 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2619 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 983,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2782 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2811 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2840 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2620 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2893 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2915 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2621 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 275,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224,52 224,52 0,00 224,52 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2937 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224,52 224,52 0,00 224,52 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2622 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2970 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3012 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3053 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3083 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3106 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3146 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3185 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3219 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3261 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3839 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3645 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2623 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3406 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3432 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3452 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3467 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3487 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4267 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3743 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3875 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3793 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3542 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitário
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA
278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4254 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00
0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
42.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4256 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
42.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
288 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4405 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4406 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2409 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4411 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4415 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
296 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4309 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4311 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4407 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4310 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4312 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2410 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4253 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 53.787,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4413 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4416 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4248 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4255 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4431 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4432 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4433 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
304 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 70.813,04
7.714,42 7.714,42 0,00 7.714,42 0,00
19.186,96 19.186,96 0,00 19.186,96 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2783 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.714,42 7.714,42 0,00 7.714,42 0,00
17.683,72 17.683,72 0,00 17.683,72 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2812 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2841 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.503,24 1.503,24 0,00 1.503,24 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
309 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.403,87
3.431,95 3.431,95 0,00 4.461,57 3.431,95
12.596,13 12.596,13 0,00 9.164,18 3.431,95
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2894 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
487,73 487,73 0,00 480,63 487,73
1.406,36 1.406,36 0,00 918,63 487,73
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2916 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.944,22 2.944,22 0,00 3.980,94 2.944,22
11.189,77 11.189,77 0,00 8.245,55 2.944,22
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
312 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.822,61
1.559,10 1.559,10 0,00 1.559,10 0,00
3.177,39 3.177,39 0,00 3.177,39 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2938 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.559,10 1.559,10 0,00 1.559,10 0,00
3.177,39 3.177,39 0,00 3.177,39 0,00
3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES
314 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
315 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 21.047,43
2.606,85 3.143,40 0,00 1.440,80 2.074,60
13.952,57 13.390,02 425,17 11.315,42 2.637,15
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2971 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3013 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3054 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3084 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.181,00 1.848,00 0,00 667,00 1.181,00
6.472,60 6.472,60 0,00 5.291,60 1.181,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3107 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 159,60 0,00 0,00 159,60
354,10 159,60 425,17 0,00 354,10
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3186 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3220 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3840 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3646 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.425,85 1.135,80 0,00 773,80 734,00
7.125,87 6.757,82 0,00 6.023,82 1.102,05
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
324 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.510,47
176,60 176,60 43,40 176,60 0,00
1.489,53 1.489,53 158,87 1.489,53 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3947 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176,60 176,60 43,40 176,60 0,00
1.489,53 1.489,53 158,87 1.489,53 0,00
3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.
2624 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
327 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 37.000,00 0,00 0,00 52.000,00 5.930,00
4.900,00 4.900,00 0,00 9.220,00 0,00
46.070,00 46.070,00 0,00 46.070,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3348 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3349 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3362 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3372 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3373 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3384 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.900,00 4.900,00 0,00 9.220,00 0,00
46.070,00 46.070,00 0,00 46.070,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3385 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
331 Fonte....: 01 TESOURO
160.500,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 44.950,50
4.817,85 4.877,85 0,00 21.157,85 0,00
115.549,50 114.949,50 80.000,00 114.949,50 600,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.550,00
0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00
2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3407 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3433 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3434 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3453 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3454 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3718 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.744,85 4.744,85 0,00 4.744,85 0,00
7.326,10 7.326,10 0,00 7.326,10 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3719 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4013 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4014 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4268 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4269 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3744 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3745 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3876 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3794 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3795 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3697 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73,00 133,00 0,00 16.413,00 0,00
108.223,40 107.623,40 80.000,00 107.623,40 600,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00
2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4161 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4187 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
379 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.861,00
0,00 139,00 0,00 0,00 139,00
139,00 139,00 0,00 0,00 139,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4050 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4334 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4079 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3921 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3572 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 139,00 0,00 0,00 139,00
139,00 139,00 0,00 0,00 139,00
Total Unidade Orçamentária
438.500,00 506.773,54 75.000,00 0,00 870.273,54 608.421,91
25.206,77 36.442,32 43,40 58.680,34 5.645,55
261.851,63 239.689,08 80.584,04 234.043,53 27.808,10
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12306 Alimentação e Nutrição
123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
200.000,00 70.000,00 0,00 0,00 270.000,00 9.656,84
115.394,06 15.465,72 32.760,00 25.933,59 9.932,39
260.343,16 38.276,37 91.760,00 28.343,98 231.999,18
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2972 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3014 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.394,06 15.465,72 32.760,00 25.933,59 9.932,39
260.343,16 38.276,37 91.760,00 28.343,98 231.999,18
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3055 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3085 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3108 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3148 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3187 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3221 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3841 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3647 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4162 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.090,00 0,00 0,00 5.090,00 5.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4188 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2629 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 175.000,00 0,00 0,00 185.000,00 103.604,62
-39.980,60 3.299,92 134.269,80 4.212,86 3.299,92
81.395,38 9.380,80 220.269,80 6.080,88 75.314,50
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
42.000,00 175.000,00 0,00 0,00 217.000,00 177.622,20
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
-81.720,76 0,00 89.000,00 0,00 0,00
39.377,80 0,00 175.000,00 0,00 39.377,80
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2631 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
140.000,00 110.000,00 0,00 0,00 250.000,00 136.986,90
-38.181,50 79,96 92.115,20 0,00 79,96
113.013,10 79,96 184.115,20 0,00 113.013,10
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2982 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2983 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2984 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3024 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-42.800,60 1.607,92 134.269,80 4.212,86 1.607,92
78.517,38 7.630,80 220.269,80 6.022,88 72.494,50
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3025 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-81.720,76 0,00 89.000,00 0,00 0,00
39.377,80 0,00 175.000,00 0,00 39.377,80
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3026 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-38.181,50 79,96 92.115,20 0,00 79,96
113.013,10 79,96 184.115,20 0,00 113.013,10
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3065 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3066 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3067 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3095 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3096 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3097 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3118 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3119 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3120 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3158 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3159 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3160 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3197 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3198 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3199 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3231 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3232 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3233 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3846 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3847 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3848 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3648 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.820,00 1.692,00 0,00 0,00 1.692,00
2.878,00 1.750,00 0,00 58,00 2.820,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3650 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 60
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2632 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2634 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3987 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3988 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3989 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4002 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4003 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 61
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4004 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2635 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.641,99
1.526,46 1.526,46 0,00 1.105,46 421,00
3.358,01 3.358,01 0,00 2.937,01 421,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2637 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3415 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3416 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3417 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 62
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3677 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421,00 421,00 0,00 0,00 421,00
421,00 421,00 0,00 0,00 421,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3678 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3679 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3471 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
565,46 565,46 0,00 565,46 0,00
1.676,01 1.676,01 0,00 1.676,01 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3472 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3473 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3491 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3492 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 63
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3493 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4279 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4280 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4281 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3752 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3753 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3754 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3887 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 64
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3888 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3889 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3805 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3806 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3807 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3547 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540,00 540,00 0,00 540,00 0,00
1.261,00 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3548 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3549 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 65
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2638 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2776 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4058 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4059 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4342 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4343 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4087 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 66
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4088 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3929 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3930 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4149 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4150 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2375 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4155 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 67
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4180 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2784 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2813 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2842 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 68
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2867 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2895 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2917 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2939 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa
3401 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 69
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2786 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2815 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2844 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2869 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
549 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 70
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2897 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2919 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
554 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2941 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
565 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2973 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3015 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 71
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3056 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3086 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3109 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3149 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3188 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3222 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3276 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 72
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3299 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
577 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3322 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3335 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3350 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3983 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3386 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 73
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3668 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3720 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4015 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4270 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3746 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3878 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3796 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 74
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3699 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
626 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4051 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4335 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4080 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3922 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4146 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 75
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
773 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2978 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3020 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3061 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3091 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3114 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3154 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3193 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 76
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3227 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3842 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3304 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
802 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3673 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3725 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4020 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 77
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4275 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3751 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3883 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3801 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3701 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4164 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4190 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 78
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
824 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4054 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4338 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4083 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3925 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4148 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2577 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2601 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 79
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4377 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2798 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2827 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2828 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3779 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3780 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 80
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2881 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2882 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4385 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2578 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2602 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4378 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3960 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3961 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 81
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3968 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3969 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
4386 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2579 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4379 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2954 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2955 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 82
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4387 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2580 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
4365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4041 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4042 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3283 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3284 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 83
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3652 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
4368 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2581 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
4401 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2582 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 84
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
4380 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3991 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3992 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3375 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3376 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4006 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4007 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 85
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4369 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4388 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2583 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3456 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3457 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3728 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3729 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 86
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4023 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4024 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4288 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3757 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3758 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3895 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3896 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 87
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3813 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3814 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3554 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3555 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
830 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2952 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte....: 01 TESOURO
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 18.042,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 88
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
957,36 957,36 0,00 957,36 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2985 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
957,36 957,36 0,00 957,36 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3027 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3068 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3098 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3121 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3161 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3200 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3234 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 89
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3281 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3651 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
841 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 857,30
320,00 320,00 160,00 320,00 0,00
1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
4001 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320,00 320,00 160,00 320,00 0,00
1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
844 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 713,64
138,76 138,76 0,00 194,36 0,00
286,36 286,36 0,00 286,36 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3990 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3374 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 90
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4005 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138,76 138,76 0,00 194,36 0,00
286,36 286,36 0,00 286,36 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
848 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 44.849,00
5.051,00 2.396,00 0,00 2.396,00 0,00
5.151,00 2.396,00 0,00 2.396,00 2.755,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3455 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3726 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4021 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4282 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3755 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3890 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 91
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3808 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3704 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.051,00 2.396,00 0,00 2.396,00 0,00
5.151,00 2.396,00 0,00 2.396,00 2.755,00
12365 Educação Infantil
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4375 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4376 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4045 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 459,42
0,00 54.967,27 0,00 54.967,27 0,00
179.540,58 94.873,90 0,00 94.873,90 84.666,68
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa
4046 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 54.967,27 0,00 54.967,27 0,00
179.540,58 94.873,90 0,00 94.873,90 84.666,68
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 92
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4425 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
874 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2945 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4165 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4191 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
928 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
935 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 93
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2792 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2821 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2850 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2875 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
943 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2903 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2925 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 94
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
948 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2948 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
959 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2980 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3022 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3063 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3093 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3116 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 95
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3156 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3195 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3229 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3844 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3306 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
972 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3354 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3985 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 96
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3390 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
992 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3413 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3675 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3469 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3489 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4277 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 97
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3885 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3803 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.862,00 0,00 0,00 2.862,00 2.862,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4182 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1014 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 98
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4056 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4340 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4085 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3927 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4426 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1022 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4397 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 99
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1029 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2794 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2823 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2852 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1037 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2905 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2927 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 100
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1042 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2950 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4167 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4192 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 98.822,00
8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00
26.178,00 26.178,00 0,00 26.178,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3599 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00
3.3.50.43.04.0000 Subvençoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa
3403 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 101
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17.452,00 17.452,00 0,00 17.452,00 0,00
12368 Educacao Basica
123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123680005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
220.000,00 20.000,00 200.000,00 0,00 40.000,00 6.711,43
19.184,41 19.184,41 0,00 19.461,88 0,00
33.288,57 33.288,57 0,00 33.288,57 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4039 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.184,41 19.184,41 0,00 19.461,88 0,00
33.288,57 33.288,57 0,00 33.288,57 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2641 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
700.000,00 0,00 320.000,00 0,00 380.000,00 184.442,85
64.804,24 64.804,24 0,00 64.804,24 0,00
195.557,15 195.557,15 0,00 195.557,15 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.804,24 64.804,24 0,00 64.804,24 0,00
177.759,76 177.759,76 0,00 177.759,76 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2814 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2843 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.342,66 16.342,66 0,00 16.342,66 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2868 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.454,73 1.454,73 0,00 1.454,73 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 102
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 188.580,77
21.186,66 21.186,66 0,00 20.288,14 21.186,66
61.419,23 61.419,23 0,00 40.232,57 21.186,66
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2896 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.561,27 5.561,27 0,00 5.312,32 5.561,27
16.025,50 16.025,50 0,00 10.464,23 5.561,27
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2918 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.625,39 15.625,39 0,00 14.975,82 15.625,39
45.393,73 45.393,73 0,00 29.768,34 15.625,39
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
30.000,00 4.000,00 30.000,00 0,00 4.000,00 225,12
3.382,48 3.382,48 0,00 3.426,08 0,00
3.774,88 3.774,88 0,00 3.774,88 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2940 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.382,48 3.382,48 0,00 3.426,08 0,00
3.774,88 3.774,88 0,00 3.774,88 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
2644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 252.808,94
20.841,58 20.841,58 0,00 3.272,21 20.841,58
107.191,06 107.191,06 0,00 86.349,48 20.841,58
3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa
3402 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.841,58 20.841,58 0,00 3.272,21 20.841,58
107.191,06 107.191,06 0,00 86.349,48 20.841,58
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.971,00 0,00 0,00 10.971,00 10.971,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 103
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4189 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2645 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.255,88
1.744,12 1.744,12 0,00 1.744,12 0,00
1.744,12 1.744,12 0,00 1.744,12 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4323 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.744,12 1.744,12 0,00 1.744,12 0,00
1.744,12 1.744,12 0,00 1.744,12 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2646 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 54.911,60
29.239,63 29.239,63 0,00 31.798,70 0,00
100.088,40 100.088,40 0,00 100.088,40 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.239,63 29.239,63 0,00 29.239,63 0,00
91.740,54 91.740,54 0,00 91.740,54 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2816 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2845 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.507,76 0,00
7.296,55 7.296,55 0,00 7.296,55 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2870 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 104
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.051,31 0,00
1.051,31 1.051,31 0,00 1.051,31 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2647 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 65.229,88
11.515,78 11.515,78 0,00 11.331,05 11.515,78
34.770,12 34.770,12 0,00 23.254,34 11.515,78
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2898 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.053,41 3.053,41 0,00 3.003,63 3.053,41
9.159,61 9.159,61 0,00 6.106,20 3.053,41
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2920 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.462,37 8.462,37 0,00 8.327,42 8.462,37
25.610,51 25.610,51 0,00 17.148,14 8.462,37
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2648 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 79.553,44
9.076,74 9.076,74 0,00 9.076,74 0,00
20.446,56 20.446,56 0,00 20.446,56 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2942 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.076,74 9.076,74 0,00 9.076,74 0,00
20.446,56 20.446,56 0,00 20.446,56 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 32.728,25
26.529,51 32.298,28 44.922,00 32.950,55 11.114,25
167.271,75 48.589,22 134.618,37 37.474,97 129.796,78
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2974 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-968,00 2.817,80 1.922,00 4.659,22 610,46
35.218,70 6.040,78 32.502,00 5.430,32 29.788,38
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 105
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3016 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3057 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3087 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.874,80 5.874,80 0,00 5.874,80 0,00
5.874,80 5.874,80 0,00 5.874,80 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3110 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3150 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.769,60 0,00 1.550,06 2.769,60
39.849,36 7.342,36 35.916,37 4.572,76 35.276,60
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3189 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3223 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.496,83 0,00
18.487,41 5.496,83 23.200,00 5.496,83 12.990,58
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3263 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 106
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3277 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.849,00 1.849,00 0,00 1.179,40 1.800,00
3.054,40 3.054,40 0,00 1.254,40 1.800,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.773,71 18.987,08 43.000,00 14.190,24 5.934,19
64.787,08 20.780,05 43.000,00 14.845,86 49.941,22
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2650 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3323 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3336 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2651 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3351 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3984 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 107
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3387 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 69.054,42
3.801,61 3.801,61 0,00 4.572,06 885,53
10.945,58 10.945,58 0,00 10.060,05 885,53
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3669 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,00 150,00 0,00 910,00 150,00
3.056,00 3.056,00 0,00 2.906,00 150,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3721 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.796,08 2.796,08 0,00 2.796,08 0,00
5.669,15 5.669,15 0,00 5.669,15 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4016 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4271 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3747 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
735,53 735,53 0,00 695,98 735,53
2.032,43 2.032,43 0,00 1.296,90 735,53
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3879 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 108
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3797 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3700 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
68,00 68,00 0,00 68,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
75.000,00 0,00 60.000,00 0,00 15.000,00 3.687,86
7.142,14 1.807,00 0,00 2.363,00 1.807,00
11.312,14 4.170,00 0,00 2.363,00 8.949,14
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4052 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4336 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4081 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3923 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 109
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4147 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.142,14 1.807,00 0,00 2.363,00 1.807,00
11.312,14 4.170,00 0,00 2.363,00 8.949,14
123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2654 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4399 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2655 Fonte....: 01 TESOURO
367.000,00 0,00 350.000,00 0,00 17.000,00 15.240,89
1.759,11 1.759,11 0,00 1.759,11 0,00
1.759,11 1.759,11 0,00 1.759,11 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2788 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.759,11 1.759,11 0,00 1.759,11 0,00
1.759,11 1.759,11 0,00 1.759,11 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2817 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2846 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2871 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 110
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2656 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.254,03
343,57 343,57 0,00 402,40 343,57
745,97 745,97 0,00 402,40 343,57
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2899 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2921 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343,57 343,57 0,00 402,40 343,57
745,97 745,97 0,00 402,40 343,57
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2657 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 750,73
1.866,00 1.866,00 0,00 1.866,00 0,00
8.249,27 8.249,27 0,00 8.249,27 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2943 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.866,00 1.866,00 0,00 1.866,00 0,00
8.249,27 8.249,27 0,00 8.249,27 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2658 Fonte....: 01 TESOURO
125.000,00 50.000,00 0,00 0,00 175.000,00 24.902,24
-3.775,61 8.182,84 16.700,00 9.909,94 6.095,25
150.097,76 26.388,89 153.749,83 20.293,64 129.804,12
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
60.000,00 23.000,00 0,00 0,00 83.000,00 9.973,67
1.607,33 7.405,47 7.953,00 4.403,41 3.790,50
73.026,33 8.193,91 67.353,00 4.403,41 68.622,92
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2660 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 111
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 115.951,00
5.746,39 13.476,69 10.083,00 17.227,08 5.710,98
104.049,00 35.293,29 78.793,00 29.582,31 74.466,69
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2975 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 232,83 0,00 331,06 0,00
69.701,05 635,36 68.710,00 635,36 69.065,69
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2976 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-27,00 5.017,14 7.953,00 4.391,41 1.402,17
70.626,00 5.793,58 67.353,00 4.391,41 66.234,59
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2977 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84,50 9.002,20 10.083,00 11.300,02 2.310,95
92.396,01 24.827,70 78.793,00 22.516,75 69.879,26
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3017 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3018 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3019 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3058 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 112
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3059 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3060 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3088 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3089 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3090 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3111 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3112 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3113 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 113
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3151 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 384,10 0,00 49,50 384,10
4.055,20 1.321,30 3.229,83 937,20 3.118,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3152 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3153 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3190 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3191 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3192 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3224 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3225 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 114
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3226 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3264 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3265 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3266 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3278 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
895,60 895,60 0,00 6.795,10 811,60
15.158,38 15.158,38 0,00 14.346,78 811,60
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3279 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.634,33 2.388,33 0,00 12,00 2.388,33
2.400,33 2.400,33 0,00 12,00 2.388,33
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3280 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.723,43 3.536,03 0,00 4.706,60 3.340,03
10.338,53 9.151,13 0,00 5.811,10 4.527,43
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3301 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 115
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-4.671,21 6.670,31 16.700,00 2.734,28 4.899,55
61.183,13 9.273,85 81.810,00 4.374,30 56.808,83
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3302 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3303 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
938,46 938,46 0,00 1.220,46 60,00
1.314,46 1.314,46 0,00 1.254,46 60,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2661 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.853,62
805,35 805,35 114,65 805,35 0,00
1.146,38 1.146,38 123,62 1.146,38 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3324 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3337 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
805,35 805,35 114,65 805,35 0,00
1.146,38 1.146,38 123,62 1.146,38 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2662 Fonte....: 01 TESOURO
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 11.729,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.270,80 1.270,80 0,00 1.270,80 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3352 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 116
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3364 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3388 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.270,80 1.270,80 0,00 1.270,80 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2663 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 51.215,18
5.225,53 9.548,53 8.000,00 11.349,72 2.642,90
38.784,82 32.089,82 8.000,00 29.446,92 9.337,90
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2664 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.620,00
2.365,00 2.365,00 0,00 15,00 2.365,00
2.380,00 2.380,00 0,00 15,00 2.365,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2772 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 32.260,00
600,00 600,00 0,00 3.780,00 600,00
9.740,00 9.740,00 0,00 9.140,00 600,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3409 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3410 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3411 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 117
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3670 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,00 118,00 0,00 1.024,00 0,00
4.509,00 4.509,00 0,00 4.509,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3671 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.365,00 2.365,00 0,00 15,00 2.365,00
2.380,00 2.380,00 0,00 15,00 2.365,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3672 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 600,00 0,00 3.780,00 600,00
9.740,00 9.740,00 0,00 9.140,00 600,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3722 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3723 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3724 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4017 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4018 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 118
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4019 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4272 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4273 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4274 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3748 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3749 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3880 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 119
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106,30 106,30 0,00 0,00 106,30
106,30 106,30 0,00 0,00 106,30
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3881 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3882 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3798 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,11 6,11 0,00 6,11 0,00
11,84 11,84 0,00 11,84 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3800 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3525 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.638,75 3.638,75 0,00 5.939,50 0,00
7.302,50 7.302,50 0,00 7.302,50 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 120
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3527 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3543 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.404,37 5.679,37 8.000,00 4.380,11 2.536,60
26.855,18 20.160,18 8.000,00 17.623,58 9.231,60
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3545 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2665 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 47.116,53
2.803,48 0,00 0,00 79,99 0,00
2.883,47 79,99 0,00 79,99 2.803,48
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4053 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4337 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4082 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 121
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3924 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3573 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.803,48 0,00 0,00 79,99 0,00
2.883,47 79,99 0,00 79,99 2.803,48
123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2666 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4364 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2667 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 64.435,50
5.304,34 5.304,34 0,00 5.304,34 0,00
15.564,50 15.564,50 0,00 15.564,50 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2789 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.304,34 5.304,34 0,00 5.304,34 0,00
14.711,79 14.711,79 0,00 14.711,79 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2818 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2847 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 122
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852,71 852,71 0,00 852,71 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2872 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2668 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15.648,98
1.552,07 1.552,07 0,00 1.554,55 1.552,07
4.351,02 4.351,02 0,00 2.798,95 1.552,07
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2900 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316,00 316,00 0,00 316,66 316,00
871,59 871,59 0,00 555,59 316,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2922 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.236,07 1.236,07 0,00 1.237,89 1.236,07
3.479,43 3.479,43 0,00 2.243,36 1.236,07
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2669 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.886,19
745,08 745,08 0,00 662,72 82,36
1.113,81 1.113,81 0,00 1.031,45 82,36
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2944 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
745,08 745,08 0,00 662,72 82,36
1.113,81 1.113,81 0,00 1.031,45 82,36
123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2769 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 22.474,28
841,91 841,91 0,00 841,91 0,00
2.525,72 2.525,72 0,00 2.525,72 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 123
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2790 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
841,91 841,91 0,00 841,91 0,00
2.525,72 2.525,72 0,00 2.525,72 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2819 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2848 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2873 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2770 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.250,43
249,85 249,85 0,00 249,86 249,85
749,57 749,57 0,00 499,72 249,85
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2901 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67,35 67,35 0,00 67,36 67,35
202,07 202,07 0,00 134,72 67,35
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2923 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182,50 182,50 0,00 182,50 182,50
547,50 547,50 0,00 365,00 182,50
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2771 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 947,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 124
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2946 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
53,00 53,00 0,00 53,00 0,00
123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2674 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4419 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2675 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 17.148,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851,10 851,10 0,00 851,10 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2791 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2820 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2849 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851,10 851,10 0,00 851,10 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2874 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 125
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2676 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2902 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2924 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2677 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 67,00
466,50 466,50 0,00 466,50 0,00
933,00 933,00 0,00 933,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2947 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466,50 466,50 0,00 466,50 0,00
933,00 933,00 0,00 933,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2678 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 33.554,28
-3.322,66 5.731,65 14.000,00 967,08 4.921,41
11.445,72 5.942,03 14.000,00 1.020,62 10.425,10
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2979 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 126
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3021 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3062 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3092 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3115 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3155 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3194 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3228 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3267 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 127
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3843 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3305 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.322,66 5.731,65 14.000,00 967,08 4.921,41
11.445,72 5.942,03 14.000,00 1.020,62 10.425,10
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2679 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3325 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3338 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2680 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530,00 530,00 0,00 530,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3353 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3365 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 128
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3389 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530,00 530,00 0,00 530,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2681 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.321,41
1.238,28 1.298,28 0,00 1.811,24 64,04
4.678,59 4.078,59 0,00 4.014,55 664,04
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3412 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3436 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3674 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3468 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3488 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4276 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 129
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3512 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3884 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64,04 64,04 0,00 0,00 64,04
64,04 64,04 0,00 0,00 64,04
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3802 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,71 42,71 0,00 42,71 0,00
42,71 42,71 0,00 42,71 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3528 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
923,25 923,25 0,00 1.420,25 0,00
1.697,00 1.697,00 0,00 1.697,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3546 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208,28 268,28 0,00 348,28 0,00
2.874,84 2.274,84 0,00 2.274,84 600,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2682 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.723,01
99,99 5.897,99 0,00 2.478,99 5.798,00
8.276,99 8.276,99 0,00 2.478,99 5.798,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4055 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 130
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4339 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4084 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3926 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3574 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99,99 5.897,99 0,00 2.478,99 5.798,00
8.276,99 8.276,99 0,00 2.478,99 5.798,00
123680005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2683 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4400 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2684 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 143.112,90
19.884,16 19.884,16 0,00 19.220,61 663,55
56.887,10 56.887,10 0,00 56.223,55 663,55
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2793 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.220,61 19.220,61 0,00 19.220,61 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 131
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
55.832,88 55.832,88 0,00 55.832,88 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2822 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2851 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
663,55 663,55 0,00 0,00 663,55
1.054,22 1.054,22 0,00 390,67 663,55
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2876 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 44.204,20
5.222,62 5.222,62 0,00 5.331,22 5.222,62
15.795,80 15.795,80 0,00 10.573,18 5.222,62
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2904 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.407,80 1.407,80 0,00 1.437,07 1.407,80
4.257,85 4.257,85 0,00 2.850,05 1.407,80
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2926 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.814,82 3.814,82 0,00 3.894,15 3.814,82
11.537,95 11.537,95 0,00 7.723,13 3.814,82
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2686 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 23.597,95
4.633,00 4.633,00 0,00 5.006,20 0,00
10.402,05 10.402,05 0,00 10.402,05 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2949 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 132
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.633,00 4.633,00 0,00 5.006,20 0,00
10.402,05 10.402,05 0,00 10.402,05 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2687 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
30.000,00 100.000,00 0,00 0,00 130.000,00 37.624,07
54.218,40 14.089,47 0,00 22.838,74 980,68
92.375,93 26.230,22 38.954,80 25.249,54 67.126,39
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2981 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3023 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3064 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3094 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
886,70 886,70 0,00 886,70 0,00
886,70 886,70 0,00 886,70 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3117 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3157 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 370,90 0,00 1.115,40 370,90
9.235,60 1.830,70 8.074,80 1.459,80 7.775,80
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 133
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3196 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3230 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6.123,05 0,00
24.416,73 6.175,75 30.300,00 6.175,75 18.240,98
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3845 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3307 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.331,70 12.831,87 0,00 14.713,59 609,78
57.836,90 17.337,07 580,00 16.727,29 41.109,61
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2688 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3355 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3986 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3391 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 134
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2689 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.556,86
1.341,36 1.341,36 0,00 1.344,44 298,28
3.443,14 3.443,14 0,00 3.144,86 298,28
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3414 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3676 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3470 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.043,08 1.043,08 0,00 1.043,08 0,00
2.680,07 2.680,07 0,00 2.680,07 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3490 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4278 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3514 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298,28 298,28 0,00 301,36 298,28
763,07 763,07 0,00 464,79 298,28
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3886 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 135
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3804 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3703 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2690 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 70.000,00 0,00 0,00 75.000,00 26.490,37
42.326,64 1.684,99 0,00 5.602,99 278,00
48.509,63 6.460,99 0,00 6.182,99 42.326,64
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4057 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4341 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4086 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3928 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3576 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 136
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.326,64 1.684,99 0,00 5.602,99 278,00
48.509,63 6.460,99 0,00 6.182,99 42.326,64
123680005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2691 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.490,48
11.846,03 11.846,03 0,00 11.846,03 0,00
22.509,52 22.509,52 0,00 22.509,52 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4036 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.846,03 11.846,03 0,00 11.846,03 0,00
22.509,52 22.509,52 0,00 22.509,52 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2692 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 141.230,94
14.395,92 14.395,92 0,00 14.395,92 0,00
48.769,06 48.769,06 0,00 48.769,06 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2795 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.395,92 14.395,92 0,00 14.395,92 0,00
44.823,47 44.823,47 0,00 44.823,47 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2824 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2853 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.945,59 3.945,59 0,00 3.945,59 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2878 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 137
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2693 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 39.919,38
7.273,56 7.273,56 0,00 7.347,06 7.273,56
20.080,62 20.080,62 0,00 12.807,06 7.273,56
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2906 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.960,62 1.960,62 0,00 1.980,49 1.960,62
5.412,93 5.412,93 0,00 3.452,31 1.960,62
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2928 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.312,94 5.312,94 0,00 5.366,57 5.312,94
14.667,69 14.667,69 0,00 9.354,75 5.312,94
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2694 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.668,24
1.939,36 1.939,36 0,00 1.939,36 0,00
2.331,76 2.331,76 0,00 2.331,76 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2951 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.939,36 1.939,36 0,00 1.939,36 0,00
2.331,76 2.331,76 0,00 2.331,76 0,00
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4381 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4389 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 138
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2695 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.526,29
1.163,10 1.163,10 0,00 1.163,10 0,00
3.473,71 3.473,71 0,00 3.473,71 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3953 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.163,10 1.163,10 0,00 1.163,10 0,00
3.473,71 3.473,71 0,00 3.473,71 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4324 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
4319 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3787 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2696 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 984,82
329,44 329,44 0,00 352,99 329,44
1.015,18 1.015,18 0,00 685,74 329,44
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3959 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88,80 88,80 0,00 95,16 88,80
273,66 273,66 0,00 184,86 88,80
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3967 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240,64 240,64 0,00 257,83 240,64
741,52 741,52 0,00 500,88 240,64
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 139
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
3788 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4382 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4390 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2697 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6.001,65
-1.464,35 555,75 2.800,00 0,00 555,75
1.998,35 555,75 3.475,50 0,00 1.998,35
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4040 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222,60 222,60 0,00 0,00 222,60
885,30 222,60 675,50 0,00 885,30
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3849 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3789 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.686,95 333,15 2.800,00 0,00 333,15
1.113,05 333,15 2.800,00 0,00 1.113,05
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1061 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.609,63
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 140
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
138,86 138,86 0,00 138,86 0,00
390,37 390,37 0,00 390,37 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3437 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3680 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3474 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251,51 251,51 0,00 251,51 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3494 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138,86 138,86 0,00 138,86 0,00
138,86 138,86 0,00 138,86 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4283 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3515 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3891 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3809 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 141
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3550 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1077 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4060 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4344 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4089 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3931 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3577 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 142
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1083 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 4.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2797 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2826 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2855 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2880 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1088 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2908 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2930 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 143
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1091 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2953 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1093 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2987 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3029 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3070 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3100 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3123 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 144
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3163 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3202 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3236 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3850 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3309 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1102 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3418 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 145
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3438 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3681 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3727 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4022 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4284 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3756 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3892 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3810 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 146
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3551 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1118 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4061 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4345 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4090 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3932 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3578 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4422 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 147
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
4427 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
4428 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4424 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4429 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1124 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.478,77
314,53 138,53 0,00 895,07 111,40
3.521,23 2.583,63 775,13 2.472,23 1.049,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2988 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 148
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3030 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3071 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3101 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3124 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3164 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111,40 111,40 0,00 0,00 111,40
873,00 111,40 775,13 0,00 873,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3203 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3237 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3268 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 149
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3282 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3310 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203,13 27,13 0,00 895,07 0,00
2.648,23 2.472,23 0,00 2.472,23 176,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1133 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3326 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3339 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1136 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.540,00
0,00 2.240,00 0,00 2.240,00 0,00
15.460,00 4.460,00 0,00 4.460,00 11.000,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3356 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3366 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 150
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00
12.480,00 2.080,00 0,00 2.080,00 10.400,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3392 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
2.980,00 2.380,00 0,00 2.380,00 600,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1140 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.650,19
392,35 452,35 0,00 572,19 195,19
10.349,81 2.369,81 0,00 2.174,62 8.175,19
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1156 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3419 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3439 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3440 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3682 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 151
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3683 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3475 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146,62 146,62 0,00 205,64 0,00
378,31 378,31 0,00 378,31 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3476 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3495 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86,10 86,10 0,00 20,87 75,56
131,86 131,86 0,00 56,30 75,56
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3496 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4285 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4286 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 152
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3516 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119,63 119,63 0,00 168,88 119,63
374,84 374,84 0,00 255,21 119,63
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3517 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3893 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3894 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3811 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3812 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3529 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 153
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3552 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 100,00 0,00 176,80 0,00
9.464,80 1.484,80 0,00 1.484,80 7.980,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3553 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1172 Fonte....: 01 TESOURO
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.260,00
0,00 0,00 0,00 240,00 0,00
240,00 240,00 0,00 240,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4062 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4346 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4091 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3933 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3579 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 154
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 240,00 0,00
240,00 240,00 0,00 240,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
4.932.500,00 1.130.198,00 1.119.000,00 0,00 4.943.698,00 2.682.385,80
380.251,81 461.624,35 452.877,65 469.407,28 131.208,47
2.261.312,20 1.199.219,82 1.171.148,25 1.068.011,35 1.193.300,85
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 155
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010004 SAUDE COMUNITÁRIA
103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1178 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2411 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4409 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4417 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 156
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2412 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4414 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4418 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4211 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4237 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 6.575,90 0,00 0,00 6.575,90 75,90
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4225 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4242 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2698 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 157
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
90.000,00 0,00 60.000,00 0,00 30.000,00 19.497,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.502,98 10.502,98 0,00 10.502,98 0,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4209 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 5.953,70
13.023,15 13.023,15 0,00 13.023,15 0,00
26.046,30 26.046,30 0,00 26.046,30 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3592 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.502,98 10.502,98 0,00 10.502,98 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4232 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.023,15 13.023,15 0,00 13.023,15 0,00
26.046,30 26.046,30 0,00 26.046,30 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2699 Fonte....: 01 TESOURO
830.000,00 0,00 227.027,66 0,00 602.972,34 401.504,12
68.502,35 68.502,35 0,00 69.782,81 0,00
201.468,22 201.468,22 0,00 201.468,22 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2700 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
127.000,00 0,00 120.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2800 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.201,25 68.201,25 0,00 68.252,27 0,00
193.784,14 193.784,14 0,00 193.784,14 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2801 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 158
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2829 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.229,44 0,00
1.229,44 1.229,44 0,00 1.229,44 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2830 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2856 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301,10 301,10 0,00 301,10 0,00
6.454,64 6.454,64 0,00 6.454,64 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2857 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2883 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2884 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2701 Fonte....: 01 TESOURO
295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 227.564,58
22.856,92 22.856,92 0,00 21.496,85 22.856,92
67.435,42 67.435,42 0,00 44.578,50 22.856,92
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4207 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 270,04
3.864,97 3.864,97 0,00 3.864,99 3.864,97
7.729,96 7.729,96 0,00 3.864,99 3.864,97
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 159
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2909 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.058,86 6.058,86 0,00 5.692,23 6.058,86
17.876,37 17.876,37 0,00 11.817,51 6.058,86
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
4261 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.041,83 1.041,83 0,00 1.041,85 1.041,83
2.083,68 2.083,68 0,00 1.041,85 1.041,83
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2931 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.798,06 16.798,06 0,00 15.804,62 16.798,06
49.559,05 49.559,05 0,00 32.760,99 16.798,06
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
4258 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.823,14 2.823,14 0,00 2.823,14 2.823,14
5.646,28 5.646,28 0,00 2.823,14 2.823,14
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
4222 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2702 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 73.268,84
14.721,97 14.721,97 0,00 14.721,97 0,00
26.731,16 26.731,16 0,00 26.731,16 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2956 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.721,97 14.721,97 0,00 14.721,97 0,00
26.731,16 26.731,16 0,00 26.731,16 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2703 Fonte....: 01 TESOURO
365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 92.740,91
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 160
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.817,76 10.075,17 53.811,00 64.913,05 9.508,27
272.259,09 103.135,35 169.032,40 93.627,08 178.632,01
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
18.500,00 30.000,00 0,00 0,00 48.500,00 10.875,95
14.162,59 1.400,60 23.000,00 80,48 1.320,12
37.624,05 1.862,06 23.000,00 541,94 37.082,11
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2705 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
329.000,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 189.169,89
-13.478,48 20.811,97 23.000,00 23.531,92 11.517,22
139.830,11 54.927,20 123.500,00 43.409,98 96.420,13
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2989 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-64,00 9,50 6.811,00 0,00 9,50
111.972,00 9,50 107.311,00 0,00 111.972,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2990 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2991 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 11.305,45 0,00 10.062,73 2.831,56
117.422,26 32.534,35 100.500,00 29.702,79 87.719,47
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3031 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3032 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3033 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 161
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3861 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-7.049,82 4.247,88 15.000,00 50.519,10 3.680,98
71.668,12 67.409,92 15.000,00 63.728,94 7.939,18
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3862 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3863 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.915,65 3.915,65 0,00 2.121,04 4.042,49
6.163,53 6.163,53 0,00 2.121,04 4.042,49
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3866 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3867 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.082,11 1.320,12 23.000,00 0,00 1.320,12
37.082,11 1.320,12 23.000,00 0,00 37.082,11
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3868 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-22.642,23 357,77 23.000,00 1.642,23 357,77
2.000,00 2.000,00 23.000,00 1.642,23 357,77
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3125 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 162
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3126 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3127 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3165 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 718,60 0,00 0,00 718,60
3.975,40 1.248,30 3.621,40 529,70 3.445,70
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3167 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3204 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3205 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 163
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3238 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4.078,68 0,00
8.579,38 4.078,68 11.100,00 4.078,68 4.500,70
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3239 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3240 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3249 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3250 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3251 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
3272 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 120,00 0,00
935,18 935,18 0,00 935,18 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
3273 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 164
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa
3274 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.413,10 1.413,10 0,00 9.609,92 561,40
10.171,32 10.171,32 0,00 9.609,92 561,40
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3285 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.674,60 2.502,60 0,00 8.999,50 2.502,60
14.561,32 14.561,32 0,00 12.058,72 2.502,60
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3286 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3287 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96,00 96,00 0,00 96,00 0,00
319,00 319,00 0,00 319,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3311 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.256,98 2.596,59 9.000,00 1.195,77 2.596,59
60.567,69 14.892,45 9.000,00 12.295,86 48.271,83
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3312 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80,48 80,48 0,00 80,48 0,00
541,94 541,94 0,00 541,94 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3313 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.739,00 3.724,00 0,00 0,00 3.724,00
3.754,00 3.739,00 0,00 15,00 3.739,00
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
2706 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 165
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 90.000,00 71.940,08
-49.104,51 2.500,50 62.000,00 2.215,50 1.690,50
18.059,92 6.914,92 62.000,00 5.224,42 12.835,50
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2707 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 101.204,39
7.176,02 7.176,02 421,08 7.176,02 0,00
18.795,61 18.795,61 688,29 18.795,61 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3327 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3340 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.176,02 7.176,02 421,08 7.176,02 0,00
18.795,61 18.795,61 688,29 18.795,61 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2560 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2708 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.710,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290,00 290,00 0,00 290,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3357 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3358 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290,00 290,00 0,00 290,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 166
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3367 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3368 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3377 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3378 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3394 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2561 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2709 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 206.530,06
21.932,14 17.616,07 0,00 32.317,51 11.677,52
93.469,94 80.358,47 0,00 68.680,95 24.788,99
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 167
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 6.572,26
3.800,00 6.457,74 75.200,00 9.887,74 0,00
85.427,74 9.887,74 75.200,00 9.887,74 75.540,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4246 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3422 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3441 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3442 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3458 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3459 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 168
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.784,15 2.784,15 0,00 7.000,00 2.784,15
11.395,15 11.395,15 0,00 8.611,00 2.784,15
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3477 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3478 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.294,85 1.294,85 0,00 1.294,85 0,00
3.811,88 3.811,88 0,00 3.811,88 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3497 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3498 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
3506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
3507 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.118,62 9.987,62 0,00 19.648,55 7.767,48
58.833,40 53.383,40 0,00 45.615,92 13.217,48
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4289 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.997,74 0,00 2.997,74 0,00
2.997,74 2.997,74 0,00 2.997,74 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3518 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 169
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3519 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
602,29 602,29 0,00 744,15 602,29
1.946,45 1.946,45 0,00 1.344,16 602,29
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3897 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3898 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3815 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3816 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225,00 225,00 0,00 225,00 0,00
432,00 432,00 0,00 432,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3532 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00 17,00 0,00 17,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 170
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3556 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3557 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.907,23 2.722,16 0,00 3.404,96 523,60
17.034,06 9.372,59 0,00 8.848,99 8.185,07
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
4223 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800,00 3.460,00 75.200,00 6.890,00 0,00
82.430,00 6.890,00 75.200,00 6.890,00 75.540,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
4251 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4168 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 10.020,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4193 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2710 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00 13.371,20
8.505,00 8.505,00 0,00 8.156,00 530,00
56.628,80 48.707,00 38.000,00 48.177,00 8.451,80
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 171
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4210 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 24.352,00
970,00 24.970,00 24.000,00 678,00 24.970,00
25.648,00 25.648,00 24.000,00 678,00 24.970,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4247 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 721,00
0,00 499,00 0,00 499,00 0,00
1.279,00 499,00 0,00 499,00 780,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4063 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4064 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75,00 75,00 0,00 75,00 0,00
75,00 75,00 0,00 75,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4347 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4348 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4349 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4350 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 172
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4092 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4093 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3934 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3935 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.900,00 37.900,00 38.000,00 37.900,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
4321 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3581 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.430,00 8.430,00 0,00 8.081,00 530,00
18.653,80 10.732,00 0,00 10.202,00 8.451,80
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4224 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 173
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-22.030,00 1.970,00 24.000,00 678,00 1.970,00
2.648,00 2.648,00 24.000,00 678,00 1.970,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4252 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 499,00 0,00 499,00 0,00
1.279,00 499,00 0,00 499,00 780,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2711 Fonte....: 01 TESOURO
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 740.958,36
84.775,80 84.775,80 0,00 84.775,80 0,00
259.041,64 259.041,64 0,00 259.041,64 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3600 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.775,80 84.775,80 0,00 84.775,80 0,00
259.041,64 259.041,64 0,00 259.041,64 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2712 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 225,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3593 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2713 Fonte....: 01 TESOURO
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 35.070,92
5.082,62 5.082,62 0,00 5.082,62 0,00
19.929,08 19.929,08 0,00 19.929,08 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2802 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 174
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.082,62 5.082,62 0,00 5.082,62 0,00
18.324,02 18.324,02 0,00 18.324,02 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2831 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2858 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,10 680,10 0,00 680,10 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2885 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
924,96 924,96 0,00 924,96 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2714 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.027,66
1.704,04 1.704,04 0,00 1.373,45 1.704,04
6.972,34 6.972,34 0,00 5.268,30 1.704,04
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2910 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459,34 459,34 0,00 370,22 459,34
1.879,42 1.879,42 0,00 1.420,08 459,34
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2932 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.244,70 1.244,70 0,00 1.003,23 1.244,70
5.092,92 5.092,92 0,00 3.848,22 1.244,70
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2715 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.820,41
905,92 905,92 0,00 905,92 0,00
2.179,59 2.179,59 0,00 2.179,59 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2957 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 175
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
905,92 905,92 0,00 905,92 0,00
2.179,59 2.179,59 0,00 2.179,59 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2716 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2717 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 17.432,53
2.149,70 1.987,91 625,00 1.136,51 1.157,90
19.067,47 4.720,82 14.065,00 3.562,92 15.504,55
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2992 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2993 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5,50 1.092,71 625,00 830,01 262,70
15.617,77 2.531,12 14.065,00 2.268,42 13.349,35
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3034 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3035 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3864 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 176
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3865 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3869 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
3870 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3128 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3129 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3168 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3169 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3207 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 177
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3241 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3242 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3252 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3253 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3288 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3289 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
895,20 895,20 0,00 0,00 895,20
1.862,20 1.862,20 0,00 967,00 895,20
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3314 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 178
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3315 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 0,00 0,00 306,50 0,00
1.587,50 327,50 0,00 327,50 1.260,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2718 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3328 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3341 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2719 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 580,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420,00 420,00 0,00 420,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4215 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.885,00
115,00 115,00 0,00 0,00 115,00
115,00 115,00 0,00 0,00 115,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3423 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3443 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 179
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3460 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420,00 420,00 0,00 420,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3479 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3499 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4290 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4291 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3759 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3899 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 180
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3817 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3558 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
4229 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115,00 115,00 0,00 0,00 115,00
115,00 115,00 0,00 0,00 115,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4169 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4194 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2720 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.920,00
1.980,00 2.760,00 0,00 1.100,00 1.980,00
3.080,00 3.080,00 0,00 1.100,00 1.980,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4065 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 181
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4351 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4352 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4094 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3936 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
4322 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3582 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4230 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.980,00 2.760,00 0,00 1.100,00 1.980,00
3.080,00 3.080,00 0,00 1.100,00 1.980,00
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4212 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 182
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 680,15
3.376,31 3.376,31 0,00 3.376,31 0,00
6.319,85 6.319,85 0,00 6.319,85 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
4226 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.376,31 3.376,31 0,00 3.376,31 0,00
6.319,85 6.319,85 0,00 6.319,85 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4213 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 451,68
6.360,23 6.360,23 0,00 6.360,23 0,00
11.548,32 11.548,32 0,00 11.548,32 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
4227 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.102,67 6.102,67 0,00 6.102,67 0,00
11.290,76 11.290,76 0,00 11.290,76 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4325 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
4320 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257,56 257,56 0,00 257,56 0,00
257,56 257,56 0,00 257,56 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4214 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 886,08
2.700,71 2.700,71 0,00 2.413,21 2.700,71
5.113,92 5.113,92 0,00 2.413,21 2.700,71
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
4262 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
728,00 728,00 0,00 650,52 728,00
1.378,52 1.378,52 0,00 650,52 728,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 183
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4259 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.972,71 1.972,71 0,00 1.762,69 1.972,71
3.735,40 3.735,40 0,00 1.762,69 1.972,71
3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
4228 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.800.000,00 468.235,90 437.027,66 0,00 3.831.208,24 2.298.919,89
343.400,21 332.749,97 262.057,08 378.869,04 95.593,17
1.532.288,35 1.013.154,79 529.485,69 917.561,62 614.726,73
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 184
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08241 Assistência ao Idoso
082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2721 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 58.751,00
7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00
21.249,00 21.249,00 0,00 21.249,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15.500,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2777 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.160,00
2.920,00 2.920,00 0,00 2.920,00 0,00
5.840,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3603 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00
21.249,00 21.249,00 0,00 21.249,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3605 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.920,00 2.920,00 0,00 2.920,00 0,00
5.840,00 5.840,00 0,00 5.840,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1407 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 185
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2723 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00 3.500,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3601 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa
3602 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00 3.500,00
082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2724 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 29.172,40
3.679,50 3.679,50 0,00 3.679,50 0,00
10.827,60 10.827,60 0,00 10.827,60 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3594 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.679,50 3.679,50 0,00 3.679,50 0,00
10.827,60 10.827,60 0,00 10.827,60 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2725 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2803 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2832 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 186
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2859 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2886 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2726 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.834,48
735,90 735,90 0,00 735,90 735,90
2.165,52 2.165,52 0,00 1.429,62 735,90
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2960 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2963 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
735,90 735,90 0,00 735,90 735,90
2.165,52 2.165,52 0,00 1.429,62 735,90
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2727 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.735,00
265,00 265,00 0,00 265,00 0,00
265,00 265,00 0,00 265,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2958 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265,00 265,00 0,00 265,00 0,00
265,00 265,00 0,00 265,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 187
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2728 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.992,10
1.679,46 1.055,63 2.026,00 480,21 773,55
15.007,90 2.821,56 11.840,33 2.048,01 12.959,89
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2994 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-14,00 368,58 626,00 372,16 86,50
9.424,44 1.279,84 8.506,00 1.193,34 8.231,10
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3036 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3130 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3170 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 534,00 0,00 0,00 534,00
1.409,40 534,00 1.434,33 0,00 1.409,40
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3209 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3243 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 99,57 0,00
270,08 99,57 500,00 99,57 170,51
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3851 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 8,48 0,00
695,90 640,48 0,00 640,48 55,42
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 188
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3316 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.693,46 153,05 1.400,00 0,00 153,05
3.208,08 267,67 1.400,00 114,62 3.093,46
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2729 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 879,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,20 120,20 279,80 120,20 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
4105 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,20 120,20 279,80 120,20 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2730 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.840,00
0,00 430,00 0,00 430,00 0,00
5.160,00 860,00 0,00 860,00 4.300,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
3359 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3369 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 430,00 0,00 430,00 0,00
5.160,00 860,00 0,00 860,00 4.300,00
3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3379 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3395 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 189
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2731 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.473,06
801,56 801,56 0,00 498,71 302,85
1.526,94 1.526,94 0,00 1.224,09 302,85
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3424 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3444 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3461 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
485,00 485,00 0,00 485,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3480 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3500 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4292 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3520 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 190
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
786,56 786,56 0,00 498,71 287,85
1.026,94 1.026,94 0,00 739,09 287,85
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3900 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3818 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3533 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3559 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 15,00 0,00 0,00 15,00
15,00 15,00 0,00 0,00 15,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4170 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4195 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2732 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 191
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3595 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2733 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2804 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2833 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2860 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2887 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2734 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2961 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 192
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2964 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2735 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2995 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3037 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3131 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3171 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3210 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3948 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 193
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3852 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3654 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2736 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
4402 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2737 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 620,00
0,00 615,00 0,00 615,00 0,00
7.380,00 1.230,00 0,00 1.230,00 6.150,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3993 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 615,00 0,00 615,00 0,00
7.380,00 1.230,00 0,00 1.230,00 6.150,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4008 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 194
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2738 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3684 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3730 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4025 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4293 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3760 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3901 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3819 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 195
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3705 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2739 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 513,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3776 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2740 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 108.451,43
15.054,05 15.054,05 0,00 15.393,09 0,00
41.548,57 41.548,57 0,00 41.548,57 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2805 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.869,55 13.869,55 0,00 13.869,55 0,00
39.384,40 39.384,40 0,00 39.384,40 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2834 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2861 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.184,50 1.184,50 0,00 1.523,54 0,00
2.164,17 2.164,17 0,00 2.164,17 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 196
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2888 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2741 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 28.150,00
4.474,21 4.474,21 0,00 3.853,90 4.474,21
11.850,00 11.850,00 0,00 7.375,79 4.474,21
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2962 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901,40 901,40 0,00 807,92 901,40
2.537,55 2.537,55 0,00 1.636,15 901,40
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2965 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.572,81 3.572,81 0,00 3.045,98 3.572,81
9.312,45 9.312,45 0,00 5.739,64 3.572,81
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2742 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.565,00
1.569,00 1.569,00 0,00 1.569,00 0,00
3.435,00 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2959 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.569,00 1.569,00 0,00 1.569,00 0,00
3.435,00 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2743 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.919,77
7.893,80 3.223,37 2.554,00 2.824,01 1.071,04
21.080,23 7.378,27 10.064,00 6.307,23 14.773,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
40.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 5.000,00 3.793,56
1.206,44 1.206,44 0,00 924,09 282,35
1.206,44 1.206,44 0,00 924,09 282,35
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 197
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
49.100,00 0,00 0,00 0,00 49.100,00 42.001,87
5.386,32 4.566,32 0,00 4.958,57 801,78
7.098,13 6.278,13 0,00 5.476,35 1.621,78
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2996 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-534,50 249,38 1.154,00 246,24 84,65
7.218,27 974,71 7.064,00 890,06 6.328,21
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2997 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2998 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3038 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3039 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
699,99 699,99 0,00 699,99 0,00
699,99 699,99 0,00 699,99 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3040 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
526,00 526,00 0,00 983,95 0,00
1.250,76 1.250,76 0,00 1.250,76 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3132 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 198
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3133 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3134 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3172 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246,10 246,10 0,00 246,10 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3173 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3174 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49,50 49,50 0,00 49,50 49,50
99,00 99,00 0,00 49,50 49,50
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3211 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3212 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3213 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 199
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3949 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 530,17 0,00
1.105,86 530,17 1.600,00 530,17 575,69
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3950 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3951 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 226,03 0,00
226,03 226,03 0,00 226,03 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3290 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,00 54,00 0,00 54,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3291 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3292 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3655 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.428,30 2.973,99 1.400,00 2.047,60 986,39
12.456,00 5.573,29 1.400,00 4.586,90 7.869,10
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 200
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3656 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506,45 506,45 0,00 224,10 282,35
506,45 506,45 0,00 224,10 282,35
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3657 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.810,82 3.990,82 0,00 3.699,09 752,28
5.522,34 4.702,34 0,00 3.950,06 1.572,28
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
2746 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 40.000,00 12.548,20
696,00 696,00 0,00 2.236,60 0,00
27.451,80 2.304,40 35.000,00 2.304,40 25.147,40
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2747 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 5.845,28
953,31 953,31 586,69 953,31 0,00
1.154,72 1.154,72 835,28 1.154,72 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3329 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3342 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
953,31 953,31 586,69 953,31 0,00
1.154,72 1.154,72 835,28 1.154,72 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2748 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.792,00
2.820,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00
7.208,00 2.568,00 0,00 2.568,00 4.640,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3994 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 220,00 0,00 220,00 0,00
440,00 440,00 0,00 440,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 201
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3860 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.820,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
6.768,00 2.128,00 0,00 2.128,00 4.640,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2377 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2749 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.099,86
2.591,85 2.591,85 0,00 3.593,57 581,48
7.900,14 7.900,14 0,00 7.318,66 581,48
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3686 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3687 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 202
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3688 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3731 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3732 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3733 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935,27 935,27 0,00 907,22 131,60
2.411,20 2.411,20 0,00 2.279,60 131,60
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3734 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4026 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4027 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4028 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 203
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 28,54 0,00
49,45 49,45 0,00 49,45 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4029 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4294 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4295 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4296 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4297 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3761 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3762 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 204
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3763 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449,88 449,88 0,00 711,11 449,88
1.754,39 1.754,39 0,00 1.304,51 449,88
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3764 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3902 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3903 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3904 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3905 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3820 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3821 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 205
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3822 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3823 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3706 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3707 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3708 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.206,70 1.206,70 0,00 1.946,70 0,00
3.685,10 3.685,10 0,00 3.685,10 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3709 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4171 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.431,00 0,00 0,00 1.431,00 1.431,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4196 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 206
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA
2751 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.354,20
435,00 435,00 0,00 435,00 0,00
645,80 645,80 0,00 645,80 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2585 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2752 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.564,00
0,00 0,00 0,00 436,00 0,00
436,00 436,00 0,00 436,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4245 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4066 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4067 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 436,00 0,00
436,00 436,00 0,00 436,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4353 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4354 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 207
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4355 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4095 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4096 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3937 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3938 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3583 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3584 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 208
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4250 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2753 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
2999 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3041 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3135 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3175 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa
3214 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3952 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 209
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3853 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3658 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2754 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 47.917,46
8.660,93 8.660,93 0,00 8.660,93 0,00
22.082,54 22.082,54 0,00 22.082,54 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3995 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
4009 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.660,93 8.660,93 0,00 8.660,93 0,00
22.082,54 22.082,54 0,00 22.082,54 0,00
Total Unidade Orçamentária
733.100,00 44.226,00 50.000,00 0,00 727.326,00 482.200,10
70.405,33 64.216,07 5.166,69 70.245,39 9.023,16
245.125,90 174.680,20 58.019,41 165.657,04 79.468,86
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 210
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1624 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4203 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 91.160,69 0,00 0,00 91.160,69 91.160,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4204 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 17.266,72 0,00 0,00 17.266,72 17.266,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4205 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 138.631,86 0,00 0,00 138.631,86 138.631,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 196.400,00 0,00 0,00 196.400,00 0,00
196.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.400,00 0,00 0,00 0,00 196.400,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4233 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 4.301,24 0,00 0,00 4.301,24 4.301,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4234 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 2.049,14 0,00 0,00 2.049,14 2.049,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 211
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4235 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 9.613,85 0,00 0,00 9.613,85 9.613,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4236 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 111.341,08 0,00 0,00 111.341,08 35.163,33
76.177,75 0,00 0,00 0,00 0,00
76.177,75 0,00 0,00 0,00 76.177,75
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3629 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3613 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4219 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4220 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 212
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4221 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.400,00 0,00 0,00 0,00 196.400,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4238 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4239 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4240 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4241 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.177,75 0,00 0,00 0,00 0,00
76.177,75 0,00 0,00 0,00 76.177,75
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4314 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
154510006.1.037000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4373 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 213
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2571 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4156 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3630 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3614 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4181 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1640 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 214
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3631 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3632 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3615 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3616 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2413 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3636 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 215
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3637 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3620 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3621 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1648 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3638 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3639 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3622 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 216
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3623 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.1.028000 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1656 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3640 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3624 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1660 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.346,13
1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 0,00
3.653,87 3.653,87 0,00 3.653,87 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3606 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 0,00
3.653,87 3.653,87 0,00 3.653,87 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
3607 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 217
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3608 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3609 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1665 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.569,69
532,50 532,50 0,00 380,66 532,50
1.430,31 1.430,31 0,00 897,81 532,50
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3610 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143,54 143,54 0,00 102,61 143,54
385,55 385,55 0,00 242,01 143,54
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3611 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
388,96 388,96 0,00 278,05 388,96
1.044,76 1.044,76 0,00 655,80 388,96
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1668 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.781,60
605,57 605,57 0,00 605,57 0,00
1.218,40 1.218,40 0,00 1.218,40 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3612 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605,57 605,57 0,00 605,57 0,00
1.218,40 1.218,40 0,00 1.218,40 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1670 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29.960,97
7.402,00 7.482,00 0,00 13.420,42 1.347,00
20.039,03 20.039,03 0,00 18.692,03 1.347,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 218
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3000 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3042 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3072 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3136 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4043 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3854 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3659 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.402,00 7.482,00 0,00 13.420,42 1.347,00
20.039,03 20.039,03 0,00 18.692,03 1.347,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1679 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 219
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3396 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1683 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 193.440,45
51.684,61 29.184,61 0,00 27.822,56 3.312,05
106.559,55 84.059,55 0,00 80.747,50 25.812,05
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3689 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3481 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.734,61 27.234,61 0,00 25.872,56 1.362,05
100.709,55 78.209,55 0,00 76.847,50 23.862,05
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3501 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4298 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3765 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 220
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3906 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3824 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3710 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00
5.850,00 5.850,00 0,00 3.900,00 1.950,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4172 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4197 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1699 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4068 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 221
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4356 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4097 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3939 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3585 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1705 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 71.252,34
9.759,53 9.759,53 0,00 10.020,77 0,00
28.747,66 28.747,66 0,00 28.747,66 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3954 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.759,53 9.759,53 0,00 9.759,53 0,00
27.878,41 27.878,41 0,00 27.878,41 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4326 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3781 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 261,24 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 222
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
869,25 869,25 0,00 869,25 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1710 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 31.031,63
3.179,08 3.179,08 0,00 2.915,64 3.179,08
8.968,37 8.968,37 0,00 5.789,29 3.179,08
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3962 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
797,51 797,51 0,00 726,52 797,51
2.242,62 2.242,62 0,00 1.445,11 797,51
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3970 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.381,57 2.381,57 0,00 2.189,12 2.381,57
6.725,75 6.725,75 0,00 4.344,18 2.381,57
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1713 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.381,85
1.571,62 1.571,62 0,00 1.571,62 0,00
2.618,15 2.618,15 0,00 2.618,15 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3975 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.571,62 1.571,62 0,00 1.571,62 0,00
2.618,15 2.618,15 0,00 2.618,15 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1715 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 56.636,28
5.006,19 11.023,42 9.514,00 12.593,88 7.494,34
103.363,72 32.467,79 75.844,00 24.973,45 78.390,27
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3001 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-32,50 4.686,93 9.514,00 3.946,88 1.617,85
82.274,08 11.470,75 75.844,00 9.852,90 72.421,18
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3043 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 223
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3073 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3137 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4044 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3244 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3254 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.756,60 1.664,00 0,00 375,00 1.664,00
3.837,70 3.745,10 0,00 2.081,10 1.756,60
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3293 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.039,40 4.376,00 0,00 8.272,00 3.916,00
15.994,55 15.994,55 0,00 12.078,55 3.916,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3660 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242,69 296,49 0,00 0,00 296,49
1.257,39 1.257,39 0,00 960,90 296,49
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 224
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1724 Fonte....: 01 TESOURO
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 11.353,88
150,00 4.608,01 0,00 8.916,02 150,00
53.646,12 13.524,03 0,00 13.374,03 40.272,09
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3397 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,00 4.608,01 0,00 8.916,02 150,00
53.646,12 13.524,03 0,00 13.374,03 40.272,09
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1728 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 150.000,00 0,00 0,00 190.000,00 44.029,34
1.419,66 27.222,66 0,00 29.266,00 1.419,66
145.970,66 54.273,66 0,00 52.854,00 93.116,66
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3445 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3690 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103,00 103,00 0,00 3.313,00 103,00
3.504,00 3.504,00 0,00 3.401,00 103,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3735 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4030 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 225
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4299 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3766 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3907 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3825 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3711 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.316,66 27.119,66 0,00 25.953,00 1.316,66
142.466,66 50.769,66 0,00 49.453,00 93.013,66
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4173 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4198 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1744 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 226
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1750 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4069 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4070 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4357 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4358 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4098 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4099 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3940 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 227
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3941 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3586 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1756 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3955 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4327 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3782 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 228
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1761 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3963 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3971 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1764 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3976 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1766 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3002 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3044 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 229
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3074 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3138 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3176 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3245 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3255 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3855 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3661 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1775 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 230
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.871,34
70,05 70,05 0,00 70,05 0,00
128,66 128,66 0,00 128,66 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3691 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3736 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,05 70,05 0,00 70,05 0,00
128,66 128,66 0,00 128,66 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4031 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4300 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3767 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3908 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3826 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 231
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3712 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4071 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4359 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4100 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3942 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3588 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1797 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 33.835,91
3.151,75 3.151,75 0,00 1.723,37 1.428,38
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 232
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16.164,09 16.164,09 0,00 14.735,71 1.428,38
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3596 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.151,75 3.151,75 0,00 1.723,37 1.428,38
16.164,09 16.164,09 0,00 14.735,71 1.428,38
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1799 Fonte....: 01 TESOURO
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 208.758,69
44.305,38 44.305,38 0,00 44.908,69 661,80
126.241,31 126.241,31 0,00 125.579,51 661,80
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3956 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.583,39 41.583,39 0,00 41.608,90 0,00
118.281,50 118.281,50 0,00 118.281,50 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4328 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3783 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.721,99 2.721,99 0,00 3.299,79 661,80
7.959,81 7.959,81 0,00 7.298,01 661,80
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3778 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1804 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 111.384,12
16.855,79 16.855,79 0,00 16.025,33 16.855,79
48.615,88 48.615,88 0,00 31.760,09 16.855,79
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3964 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 233
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.021,53 4.021,53 0,00 3.976,84 4.021,53
12.239,88 12.239,88 0,00 8.218,35 4.021,53
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3972 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.834,26 12.834,26 0,00 12.048,49 12.834,26
36.376,00 36.376,00 0,00 23.541,74 12.834,26
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1807 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 19.714,10
10.404,10 10.404,10 0,00 10.339,54 64,56
25.285,90 25.285,90 0,00 25.221,34 64,56
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3977 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.404,10 10.404,10 0,00 10.339,54 64,56
25.285,90 25.285,90 0,00 25.221,34 64,56
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1809 Fonte....: 01 TESOURO
245.000,00 10.000,00 0,00 0,00 255.000,00 22.949,76
48.549,39 52.486,93 8.488,00 41.469,82 41.611,01
232.050,24 145.573,74 89.226,10 103.962,73 128.087,51
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2586 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3003 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
968,90 5.393,70 7.788,00 7.342,39 1.282,00
91.495,01 20.372,99 76.933,00 19.090,99 72.404,02
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3004 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 234
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3045 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3046 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3075 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3076 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3139 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3140 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3177 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129,70 129,70 0,00 0,00 129,70
1.111,80 332,00 793,10 202,30 909,50
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3178 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 235
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3246 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
556,00 556,00 0,00 3.442,82 0,00
9.281,50 4.474,82 10.800,00 4.474,82 4.806,68
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3247 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3256 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.133,80 2.758,80 0,00 2.758,80 375,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3257 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3269 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.630,00 8.630,00 0,00 3.142,06 8.630,00
17.925,06 17.925,06 0,00 9.295,06 8.630,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3270 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3856 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.540,00 10.269,04 0,00 1.933,50 11.123,84
14.602,84 14.583,34 0,00 3.459,50 11.143,34
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3857 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 236
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3662 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.349,79 27.508,49 700,00 25.609,05 20.445,47
94.500,23 85.126,73 700,00 64.681,26 29.818,97
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3663 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1818 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 299,40
28,80 28,80 36,20 28,80 0,00
200,60 200,60 104,40 200,60 0,00
3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa
3330 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa
3343 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,80 28,80 36,20 28,80 0,00
200,60 200,60 104,40 200,60 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1821 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3.430,00
1.000,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00
18.570,00 13.370,00 0,00 13.370,00 5.200,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3998 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3398 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 237
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00
18.570,00 13.370,00 0,00 13.370,00 5.200,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1825 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 55.000,00 6.069,95
9.146,06 9.048,06 0,00 25.204,14 5.047,19
48.930,05 48.032,05 0,00 42.984,86 5.945,19
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3425 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3426 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3446 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3447 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3462 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.420,00 4.420,00 0,00 2.467,00 4.230,00
7.005,00 7.005,00 0,00 2.775,00 4.230,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 238
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3463 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3482 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.133,87 1.133,87 0,00 1.133,87 0,00
2.925,80 2.925,80 0,00 2.925,80 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3483 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3502 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3503 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4301 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4302 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3768 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247,19 247,19 0,00 250,27 247,19
794,65 794,65 0,00 547,46 247,19
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 239
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3769 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3909 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3910 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3827 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3828 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3560 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.345,00 3.247,00 0,00 21.353,00 570,00
38.204,60 37.306,60 0,00 36.736,60 1.468,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3561 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4174 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 8.745,00 0,00 0,00 8.745,00 8.745,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 240
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4199 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1841 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.535,00
-3.994,00 456,00 23.400,00 0,00 456,00
19.465,00 515,00 23.400,00 59,00 19.406,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4072 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4360 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4101 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3943 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
3589 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.994,00 456,00 23.400,00 0,00 456,00
19.465,00 515,00 23.400,00 59,00 19.406,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 241
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2414 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4244 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3634 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3617 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3618 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4249 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 242
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4384 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4392 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1861 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1865 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2415 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 243
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 877.000,00 0,00 0,00 877.000,00 877.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4317 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 147.830,56 0,00 0,00 147.830,56 147.830,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3641 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3644 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3625 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3626 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 244
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3627 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3628 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4316 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4318 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.1.036000 EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
4374 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1869 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3597 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 245
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1871 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 151.633,73
16.292,99 16.292,99 0,00 15.195,79 1.097,20
48.366,27 48.366,27 0,00 47.269,07 1.097,20
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3957 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.906,36 14.906,36 0,00 14.906,36 0,00
44.265,27 44.265,27 0,00 44.265,27 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
4329 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3784 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.386,63 1.386,63 0,00 289,43 1.097,20
4.101,00 4.101,00 0,00 3.003,80 1.097,20
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3777 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1876 Fonte....: 01 TESOURO
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 68.358,19
6.327,34 6.327,34 0,00 4.928,84 6.327,34
16.641,81 16.641,81 0,00 10.314,47 6.327,34
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3965 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.426,58 1.426,58 0,00 1.328,61 1.426,58
4.206,92 4.206,92 0,00 2.780,34 1.426,58
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3973 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 246
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.900,76 4.900,76 0,00 3.600,23 4.900,76
12.434,89 12.434,89 0,00 7.534,13 4.900,76
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1879 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.734,20
3.432,39 3.432,39 0,00 3.432,39 0,00
7.265,80 7.265,80 0,00 7.265,80 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3978 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.432,39 3.432,39 0,00 3.432,39 0,00
7.265,80 7.265,80 0,00 7.265,80 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1881 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 30.000,00 0,00 0,00 180.000,00 12.866,72
65.484,05 27.700,04 7.565,00 30.993,09 10.021,19
167.133,28 56.706,72 97.686,67 46.685,53 120.447,75
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3005 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-39,00 1.366,19 6.265,00 1.215,38 298,42
27.293,17 4.733,71 23.495,00 4.435,29 22.857,88
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3047 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3077 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.570,00 0,00 5.990,00 3.570,00
49.717,50 9.560,00 69.650,00 5.990,00 43.727,50
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3179 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 511,60 0,00 0,00 511,60
3.900,50 1.214,60 3.241,67 703,00 3.197,50
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 247
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3258 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 159,80 0,00
159,80 159,80 0,00 159,80 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3858 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 430,00 0,00 430,00 0,00
519,00 519,00 0,00 519,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3664 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.523,05 21.822,25 1.300,00 23.197,91 5.641,17
85.543,31 40.519,61 1.300,00 34.878,44 50.664,87
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1890 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.585,00
5.235,00 5.235,00 0,00 5.235,00 0,00
5.415,00 5.415,00 0,00 5.415,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
3999 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3399 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.235,00 5.235,00 0,00 5.235,00 0,00
5.415,00 5.415,00 0,00 5.415,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1894 Fonte....: 01 TESOURO
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 189.385,23
25.696,95 25.296,95 0,00 26.585,25 5.470,00
90.614,77 76.209,57 0,00 70.739,57 19.875,20
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2572 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 248
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3692 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 60,00 0,00 60,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3693 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3737 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.962,85 18.962,85 0,00 18.962,85 0,00
53.856,77 53.856,77 0,00 53.856,77 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3738 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4032 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4033 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4303 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4304 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 249
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3770 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3771 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3911 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3912 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3829 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
824,10 824,10 0,00 824,10 0,00
1.606,20 1.606,20 0,00 1.606,20 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3830 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3562 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.910,00 5.510,00 0,00 6.798,30 5.470,00
35.091,80 20.686,60 0,00 15.216,60 19.875,20
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3563 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 250
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4175 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 2.705,00 0,00 0,00 2.705,00 2.705,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4200 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1910 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.602,00
0,00 0,00 0,00 398,00 0,00
398,00 398,00 0,00 398,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4073 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4361 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4102 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3944 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 251
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3590 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 398,00 0,00
398,00 398,00 0,00 398,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviário
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1916 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
40.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 1.960,00
0,00 3.360,00 0,00 8.040,00 0,00
8.040,00 8.040,00 0,00 8.040,00 0,00
4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3786 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.360,00 0,00 8.040,00 0,00
8.040,00 8.040,00 0,00 8.040,00 0,00
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1920 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa
3598 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1922 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 100.395,31
6.012,01 6.012,01 0,00 6.099,52 875,16
19.604,69 19.604,69 0,00 18.729,53 875,16
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3958 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.136,85 5.136,85 0,00 5.224,36 0,00
17.454,84 17.454,84 0,00 17.454,84 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 252
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4330 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
3785 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
875,16 875,16 0,00 875,16 875,16
2.149,85 2.149,85 0,00 1.274,69 875,16
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1927 Fonte....: 01 TESOURO
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 29.300,58
1.953,03 1.953,03 0,00 2.388,58 1.953,03
6.699,42 6.699,42 0,00 4.746,39 1.953,03
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
3966 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
526,46 526,46 0,00 643,85 526,46
1.805,87 1.805,87 0,00 1.279,41 526,46
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
3974 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.426,57 1.426,57 0,00 1.744,73 1.426,57
4.893,55 4.893,55 0,00 3.466,98 1.426,57
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1930 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.418,79
1.205,13 1.205,13 0,00 1.205,13 0,00
4.581,21 4.581,21 0,00 4.581,21 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
3979 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.205,13 1.205,13 0,00 1.205,13 0,00
4.581,21 4.581,21 0,00 4.581,21 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1932 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 50.890,45
702,00 9.828,72 15.576,00 13.479,79 3.334,70
99.109,55 37.329,71 71.226,10 33.995,01 65.114,54
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 253
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3006 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-71,00 7.438,72 15.576,00 6.659,74 1.231,70
80.586,21 18.806,37 71.226,10 17.574,67 63.011,54
3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
3048 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3078 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
3141 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3180 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3259 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3859 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3665 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 254
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
773,00 2.390,00 0,00 6.820,05 2.103,00
18.523,34 18.523,34 0,00 16.420,34 2.103,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1941 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa
4000 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa
3400 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1945 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 22.836,90
407,24 467,24 0,00 3.177,24 62,00
7.163,10 7.163,10 0,00 7.101,10 62,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3694 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3695 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3739 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 255
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345,24 345,24 0,00 345,24 0,00
916,10 916,10 0,00 916,10 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3740 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4034 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
4035 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4305 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4306 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3772 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3773 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 256
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3913 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3914 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3831 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3832 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3713 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62,00 122,00 0,00 2.832,00 62,00
6.247,00 6.247,00 0,00 6.185,00 62,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3714 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4176 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4201 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 257
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1977 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4074 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4362 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4103 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3945 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4151 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.874.000,00 2.057.605,14 55.000,00 0,00 4.876.605,14 2.991.126,92
737.395,64 348.228,38 64.579,20 377.583,18 112.699,98
1.885.478,22 969.549,35 357.487,27 856.849,37 1.028.628,85
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 258
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4367 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4370 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20606 Extensão Rural
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2755 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 26.404,94
2.444,97 2.444,97 0,00 2.444,97 0,00
8.595,06 8.595,06 0,00 8.595,06 0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
2806 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.444,97 2.444,97 0,00 2.444,97 0,00
7.091,82 7.091,82 0,00 7.091,82 0,00
3.1.90.11.43.0000 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa
2835 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
2862 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.503,24 1.503,24 0,00 1.503,24 0,00
3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
2889 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 259
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2756 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.311,19
518,53 518,53 0,00 518,53 518,53
1.688,81 1.688,81 0,00 1.170,28 518,53
3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
2911 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2933 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518,53 518,53 0,00 518,53 518,53
1.688,81 1.688,81 0,00 1.170,28 518,53
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4383 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
4391 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2757 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5.931,72
683,00 3.118,80 7.714,00 4.005,01 1.302,59
34.068,28 12.532,60 24.544,00 11.230,01 22.838,27
3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
3007 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-35,00 2.349,18 7.714,00 1.816,21 532,97
28.463,86 6.928,18 24.544,00 6.395,21 22.068,65
3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
3079 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 260
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
3181 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa
3248 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa
3260 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3271 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3294 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
3317 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
718,00 769,62 0,00 2.188,80 769,62
5.604,42 5.604,42 0,00 4.834,80 769,62
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2758 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 106,00
172,00 172,00 0,00 247,00 172,00
894,00 894,00 0,00 722,00 172,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 261
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3427 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3428 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3448 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
3449 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3464 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
3465 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3484 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 262
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
3485 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3504 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
3505 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4307 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa
4308 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3774 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
3775 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3915 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 263
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
3916 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3833 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
3834 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3534 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
3535 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3564 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172,00 172,00 0,00 247,00 172,00
894,00 894,00 0,00 722,00 172,00
3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
3565 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4177 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 264
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4202 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2760 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa
4075 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa
4363 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
4104 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3946 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa
4152 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 265
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91.000,00 160,00 0,00 0,00 91.160,00 45.913,85
3.818,50 6.254,30 7.714,00 7.215,51 1.993,12
45.246,15 23.710,47 24.544,00 21.717,35 23.528,80
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 266
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 OEPERACOES ESPECIAIS
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0000 Contribuições
2053 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 145.672,98
15.065,34 15.065,34 0,00 15.065,34 0,00
54.327,02 54.327,02 0,00 54.327,02 0,00
3.3.70.41.00.0200 CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa
3917 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.065,34 15.065,34 0,00 15.065,34 0,00
54.327,02 54.327,02 0,00 54.327,02 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
2055 Fonte....: 01 TESOURO
340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 241.574,68
30.112,77 30.112,77 0,00 30.112,77 0,00
98.425,32 98.425,32 0,00 98.425,32 0,00
4.6.90.71.99.0000 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa
3980 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.112,77 30.112,77 0,00 30.112,77 0,00
98.425,32 98.425,32 0,00 98.425,32 0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2057 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 43.000,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
57.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 15.000,00
4.6.90.91.99.0000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa
3835 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
57.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 15.000,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.
2063 Fonte....: 01 TESOURO
28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 21.635,65
2.121,45 2.121,45 0,00 2.121,45 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 267
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.364,35 6.364,35 0,00 6.364,35 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
2065 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
2761 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.113,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
886,19 886,19 0,00 886,19 0,00
3.1.90.01.99.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa
4393 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.99.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa
4038 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
886,19 886,19 0,00 886,19 0,00
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSÕES
2067 Fonte....: 01 TESOURO
58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 56.319,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.680,15 1.680,15 0,00 1.680,15 0,00
3.1.90.03.99.0000 OUTRAS PENSÕES - Desdobramento da Despesa
4037 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.680,15 1.680,15 0,00 1.680,15 0,00
99 Reserva de Contingência
99999 Reserva de Contingência
999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA
999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2069 Fonte....: 01 TESOURO
163.900,00 0,00 163.900,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 268
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
904.900,00 0,00 163.900,00 0,00 741.000,00 522.316,97
47.299,56 59.299,56 0,00 59.299,56 0,00
218.683,03 203.683,03 0,00 203.683,03 15.000,00
Total do Órgão
15.557.000,00 4.238.563,58 2.225.758,22 0,00 17.569.805,36 10.566.822,77
1.754.484,98 1.466.268,96 822.920,31 1.590.736,03 405.431,70
7.002.982,59 4.274.719,66 2.335.800,58 3.869.287,96 3.133.694,63
Total Geral
16.300.000,00 4.238.563,58 2.225.758,22 0,00 18.312.805,36 11.192.936,31
1.797.342,01 1.509.125,99 822.920,31 1.631.735,47 414.361,93
7.119.869,05 4.391.606,12 2.335.800,58 3.977.244,19 3.142.624,86
São Paulo Balancete da Despesa Março de 2012 Folha: 269
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 626.113,54
42.857,03 42.857,03 0,00 40.999,44 8.930,23
116.886,46 116.886,46 0,00 107.956,23 8.930,23
EXECUTIVO 15.557.000,00 4.238.563,58 2.225.758,22 0,00 17.569.805,36 10.566.822,77
1.754.484,98 1.466.268,96 822.920,31 1.590.736,03 405.431,70
7.002.982,59 4.274.719,66 2.335.800,58 3.869.287,96 3.133.694,63
Total Geral
16.300.000,00 4.238.563,58 2.225.758,22 0,00 18.312.805,36 11.192.936,31
1.797.342,01 1.509.125,99 822.920,31 1.631.735,47 414.361,93
7.119.869,05 4.391.606,12 2.335.800,58 3.977.244,19 3.142.624,86
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