São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Junho de 2012             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
  2762    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
  2610    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              370.000,00              0,00              0,00              0,00        370.000,00        201.281,56   
                                                 28.271,30         28.271,30              0,00         28.271,30              0,00   
                                                168.718,44        168.718,44              0,00        168.718,44              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
  4107    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                 28.271,30         28.271,30              0,00         28.271,30              0,00   
                                                165.050,75        165.050,75              0,00        165.050,75              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.45.0000   FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             - Desdobramento da Despesa                                            
  4109    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                  3.667,69          3.667,69              0,00          3.667,69              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
  2763    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              100.000,00              0,00              0,00              0,00        100.000,00         52.017,41   
                                                  6.782,25          6.782,25              0,00          6.718,15          6.782,25   
                                                 47.982,59         47.982,59              0,00         41.200,34          6.782,25   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.01.0000   FGTS                                      - Desdobramento da Despesa                                            
  4111    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                    449,69            449,69              0,00            449,69            449,69   
                                                  2.768,82          2.768,82              0,00          2.319,13            449,69   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.02.0000   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      - Desdobramento da Despesa                                            
  4112    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     

São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.332,56 6.332,56 0,00 6.268,46 6.332,56 45.213,77 45.213,77 0,00 38.881,21 6.332,56 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2764 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2765 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 96.546,64 26,00 26,00 0,00 627,61 0,00 3.453,36 3.453,36 0,00 3.453,36 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 4115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 576,90 576,90 0,00 576,90 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 4118 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,61 0,00 1.471,84 1.471,84 0,00 1.471,84 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 4122 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,62 1.404,62 0,00 1.404,62 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2766 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 33.223,59 680,98 680,98 0,00 680,98 0,00 6.776,41 6.776,41 0,00 6.776,41 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 4123 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.030,00 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4125 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,98 680,98 0,00 680,98 0,00 3.746,41 3.746,41 0,00 3.746,41 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2767 Fonte....: 01 TESOURO 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 40.770,30 2.165,38 2.165,38 0,00 3.012,03 217,68 12.229,70 12.229,70 0,00 12.012,02 217,68 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 4126 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 600,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 4127 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 4129 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 79,56 0,00 79,56 0,00 821,33 821,33 0,00 821,33 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 4130 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 472,00 0,00 504,00 0,00 2.392,00 2.392,00 0,00 2.392,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4132 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,68 217,68 0,00 233,19 217,68 1.528,82 1.528,82 0,00 1.311,14 217,68
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 4134 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 4137 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 4139 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,14 1.094,14 0,00 1.548,28 0,00 4.517,55 4.517,55 0,00 4.517,55 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2768 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 503.839,50 37.925,91 37.925,91 0,00 39.310,07 6.999,93 239.160,50 239.160,50 0,00 232.160,57 6.999,93 Total do Órgão 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 503.839,50 37.925,91 37.925,91 0,00 39.310,07 6.999,93 239.160,50 239.160,50 0,00 232.160,57 6.999,93
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO 195.000,00 0,00 60.000,00 0,00 135.000,00 32.533,60 23.764,14 23.764,14 0,00 15.842,76 7.921,38 102.466,40 102.466,40 0,00 94.545,02 7.921,38 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2778 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.842,76 15.842,76 0,00 15.842,76 0,00 94.148,56 94.148,56 0,00 94.148,56 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2807 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.921,38 7.921,38 0,00 0,00 7.921,38 7.921,38 7.921,38 0,00 0,00 7.921,38 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,46 396,46 0,00 396,46 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 5.873,24 5.151,60 5.151,60 0,00 3.434,40 5.151,60 22.126,76 22.126,76 0,00 16.975,16 5.151,60 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2912 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151,60 5.151,60 0,00 3.434,40 5.151,60 22.126,76 22.126,76 0,00 16.975,16 5.151,60 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 56 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2934 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4157 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 234.000,00 160,00 67.000,00 0,00 167.160,00 42.407,84 28.915,74 28.915,74 0,00 19.277,16 13.072,98 124.752,16 124.752,16 0,00 111.679,18 13.072,98
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96 Fonte....: 01 TESOURO 420.000,00 60.000,00 248.000,00 0,00 232.000,00 6.282,09 41.718,10 41.718,10 0,00 26.425,13 15.599,12 225.717,91 225.717,91 0,00 210.118,79 15.599,12 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2779 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.118,98 26.118,98 0,00 26.118,98 0,00 190.247,78 190.247,78 0,00 190.247,78 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2808 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.715,05 13.715,05 0,00 0,00 13.715,05 17.063,80 17.063,80 0,00 3.348,75 13.715,05 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2837 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,07 1.884,07 0,00 306,15 1.884,07 12.655,64 12.655,64 0,00 10.771,57 1.884,07 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2864 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,69 5.750,69 0,00 5.750,69 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 01 TESOURO 188.000,00 0,00 88.000,00 0,00 100.000,00 37.264,62 11.677,19 11.677,19 0,00 8.198,08 11.677,19 62.735,38 62.735,38 0,00 51.058,19 11.677,19 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2891 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.757,65 2.757,65 0,00 1.917,94 2.757,65 14.087,70 14.087,70 0,00 11.330,05 2.757,65 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2913 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.919,54 8.919,54 0,00 6.280,14 8.919,54 48.647,68 48.647,68 0,00 39.728,14 8.919,54 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 104 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 40.073,57 2.667,25 2.667,25 0,00 2.667,25 0,00 19.926,43 19.926,43 0,00 19.926,43 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2935 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,25 2.667,25 0,00 2.667,25 0,00 19.926,43 19.926,43 0,00 19.926,43 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 115.000,00 3.688,23 2.295,90 6.024,48 0,00 7.228,71 7.713,59 111.311,77 55.383,32 89.352,46 47.669,73 63.642,04 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2967 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671,90 0,00 2.464,90 824,75 37.255,13 14.135,83 32.823,00 13.311,08 23.944,05 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3143 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 1.289,50 0,00 1.707,40 2.434,40 27.281,70 11.287,80 21.498,11 8.853,40 18.428,30 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3216 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,45 0,00 0,00 674,61
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.132,80 1.983,57 4.500,00 1.308,96 1.823,84 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50 0,00 577,70 314,00 5.040,90 5.040,90 0,00 4.726,90 314,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277,40 2.000,13 0,00 2.478,71 3.465,83 38.601,24 22.935,22 30.531,35 19.469,39 19.131,85 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 115 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.298,99 2.345,99 2.325,99 1.209,01 2.325,99 0,00 12.701,01 12.681,01 6.096,89 12.681,01 20,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,99 2.325,99 1.209,01 2.325,99 0,00 12.701,01 12.681,01 6.096,89 12.681,01 20,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 118 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 8.500,00 0,00 1.500,00 375,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 1.125,00 1.125,00 0,00 855,00 270,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 1.125,00 1.125,00 0,00 855,00 270,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 95.063,76 51.579,49 22.559,14 0,00 20.032,04 15.977,64 224.936,24 156.896,10 18.500,00 140.918,46 84.017,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3451 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 100,00 2.791,00 2.791,00 0,00 2.691,00 100,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3466 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,97 718,97 0,00 718,97 0,00 7.706,64 7.706,64 0,00 7.706,64 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3510 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,48 1.486,48 0,00 1.039,43 1.023,20 11.647,69 9.667,69 0,00 8.644,49 3.003,20 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3791 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,81 2.431,81 0,00 2.431,81 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3522 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,25 0,00 0,00 757,25 2.361,03 2.361,03 0,00 1.603,78 757,25 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 3536 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3539 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.594,04 19.596,44 0,00 18.066,64 14.097,19 197.498,07 131.437,93 18.500,00 117.340,74 80.157,33
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4158 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 9.770,00 0,00 0,00 9.770,00 9.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.717,94 22,55 22,55 0,00 22,55 75,50 4.282,06 4.282,06 0,00 4.206,56 75,50 3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3567 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 3568 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,55 22,55 0,00 22,55 75,50 3.852,06 3.852,06 0,00 3.776,56 75,50 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 16.000,00 0,00 0,00 66.000,00 7.083,11 1.279,00 0,00 0,00 1.661,90 5.076,00 58.916,89 45.197,89 39.100,00 40.121,89 18.795,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4047 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,99 389,99 0,00 389,99 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4076 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 0,00 400,00 4.510,00 20.745,00 7.695,00 15.600,00 3.185,00 17.560,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3918 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.500,00 23.000,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3570 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,00 0,00 0,00 1.261,90 566,00 14.781,90 14.112,90 0,00 13.546,90 1.235,00 Total Unidade Orçamentária 1.200.000,00 100.770,00 344.500,00 0,00 956.270,00 234.617,31 113.585,47 87.264,70 1.209,01 68.561,65 56.389,04 721.652,69 583.945,10 153.049,35 527.556,06 194.096,63
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2611 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 40.393,96 22.460,42 22.460,42 0,00 17.525,03 6.848,95 84.606,04 84.606,04 0,00 77.757,09 6.848,95 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2780 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.741,11 12.741,11 0,00 12.741,11 0,00 69.972,18 69.972,18 0,00 69.972,18 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2809 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719,31 9.719,31 0,00 2.870,36 6.848,95 9.719,31 9.719,31 0,00 2.870,36 6.848,95 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2838 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,56 0,00 4.914,55 4.914,55 0,00 4.914,55 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2612 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.231,63 5.134,13 5.134,13 0,00 3.265,39 5.134,13 19.768,37 19.768,37 0,00 14.634,24 5.134,13 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2892 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,98 679,98 0,00 376,77 679,98 2.452,57 2.452,57 0,00 1.772,59 679,98 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2914 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.454,15 4.454,15 0,00 2.888,62 4.454,15 17.315,80 17.315,80 0,00 12.861,65 4.454,15 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4154 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 137,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862,30 1.862,30 0,00 1.862,30 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4179 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862,30 1.862,30 0,00 1.862,30 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2613 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2614 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.966,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 0,00 33,60 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3333 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 0,00 33,60 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2615 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2616 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2617 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 160.000,00 2.640,00 8.000,00 0,00 154.640,00 48.369,69 27.594,55 27.594,55 0,00 20.790,42 11.983,08 106.270,31 106.270,31 0,00 94.287,23 11.983,08
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 0,00 72.830,56 0,00 87.169,44 19.541,98 15.936,50 15.936,50 0,00 10.624,33 5.312,17 67.627,46 67.627,46 0,00 62.315,29 5.312,17 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2781 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.624,33 10.624,33 0,00 10.624,33 0,00 60.082,79 60.082,79 0,00 60.082,79 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2810 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,17 5.312,17 0,00 0,00 5.312,17 5.312,17 5.312,17 0,00 0,00 5.312,17 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,50 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 4.334,44 4.232,44 4.232,44 0,00 2.821,63 4.232,44 15.165,56 15.165,56 0,00 10.933,12 4.232,44 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 4260 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 777,66 777,66 0,00 518,44 777,66 2.756,18 2.756,18 0,00 1.978,52 777,66 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 4257 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454,78 3.454,78 0,00 2.303,19 3.454,78 12.409,38 12.409,38 0,00 8.954,60 3.454,78 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 203 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 334,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,22 1.665,22 0,00 1.665,22 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2936 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,22 1.665,22 0,00 1.665,22 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 217 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 221 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4160 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 189.000,00 20.295,00 96.830,56 0,00 112.464,44 28.006,20 20.168,94 20.168,94 0,00 13.445,96 9.544,61 84.458,24 84.458,24 0,00 74.913,63 9.544,61
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 243 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 23.346,09 0,00 0,00 23.346,09 23.346,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2618 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2619 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 983,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2782 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2620 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2621 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 275,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,52 224,52 0,00 224,52 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2937 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,52 224,52 0,00 224,52 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2622 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2623 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3467 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4256 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 288 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4309 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 5.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4311 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 25.438,04 4.561,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00 0,00 4.561,96 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4310 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4312 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00 0,00 4.561,96 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 18.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4253 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 41.485,45 12.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4248 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4255 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 9.778,31 0,00 0,00 9.778,31 9.778,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 35.000,00 0,00 55.000,00 6.814,14 11.797,90 11.797,90 0,00 7.554,29 4.243,61 48.185,86 48.185,86 0,00 43.942,25 4.243,61 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2783 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.554,29 7.554,29 0,00 7.554,29 0,00 42.439,01 42.439,01 0,00 42.439,01 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2812 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.243,61 4.243,61 0,00 0,00 4.243,61 4.243,61 4.243,61 0,00 0,00 4.243,61 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2841 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,24 1.503,24 0,00 1.503,24 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.834,34 3.609,33 3.609,33 0,00 2.698,16 3.609,33 21.165,66 21.165,66 0,00 17.556,33 3.609,33 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2894 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,45 731,45 0,00 555,19 731,45 3.162,97 3.162,97 0,00 2.431,52 731,45 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2916 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877,88 2.877,88 0,00 2.142,97 2.877,88 18.002,69 18.002,69 0,00 15.124,81 2.877,88 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 312 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.732,90 932,95 932,95 0,00 932,95 0,00 6.267,10 6.267,10 0,00 6.267,10 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2938 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,95 932,95 0,00 932,95 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.267,10 6.267,10 0,00 6.267,10 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 314 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 15.092,67 2.369,10 1.936,20 0,00 896,02 2.574,68 19.907,33 18.600,83 425,17 16.026,15 3.881,18 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3084 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,35 388,35 0,00 0,00 1.569,35 7.063,95 7.063,95 0,00 5.494,60 1.569,35 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3147 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,10 159,60 425,17 159,60 194,50 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3646 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,75 1.547,85 0,00 896,02 1.005,33 12.489,28 11.377,28 0,00 10.371,95 2.117,33 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 324 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.765,27 129,40 129,40 140,60 129,40 0,00 2.234,73 2.234,73 413,67 2.234,73 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3947 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,40 129,40 140,60 129,40 0,00 2.234,73 2.234,73 413,67 2.234,73 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 2624 Fonte....: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 327 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 47.000,00 0,00 0,00 62.000,00 1.110,00 7.680,00 7.680,00 0,00 8.270,00 150,00 60.890,00 60.890,00 0,00 60.740,00 150,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 7.680,00 0,00 8.270,00 150,00 60.890,00 60.890,00 0,00 60.740,00 150,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 331 Fonte....: 01 TESOURO 160.500,00 32.000,00 40.000,00 0,00 152.500,00 26.328,26 -21.830,43 5.229,57 27.000,00 8.300,21 540,00 126.171,74 125.751,74 107.000,00 125.211,74 960,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 2.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3718 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,57 1.889,57 0,00 1.889,57 0,00 10.577,74 10.577,74 0,00 10.577,74 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3697 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.720,00 3.340,00 27.000,00 6.410,64 540,00 115.594,00 115.174,00 107.000,00 114.634,00 960,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4161 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3572 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 438.500,00 616.551,85 157.500,00 0,00 897.551,85 229.230,63 336.552,21 31.315,35 27.140,60 39.281,03 11.117,62 668.321,22 334.730,76 107.838,84 323.613,14 344.708,08
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 200.000,00 70.000,00 5.000,00 0,00 265.000,00 1,52 1.335,32 12.945,90 4.664,68 18.993,94 15.898,50 264.998,48 106.098,07 96.424,68 90.199,57 174.798,91 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3014 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,32 12.945,90 4.664,68 18.993,94 15.898,50 264.998,48 106.098,07 96.424,68 90.199,57 174.798,91 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4162 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 5.090,00 0,00 0,00 5.090,00 5.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2629 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 175.000,00 92.000,00 0,00 93.000,00 9.775,77 833,85 6.739,70 0,00 233,97 11.288,16 83.224,23 28.714,47 220.269,80 17.426,31 65.797,92 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 42.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 42.000,00 2.622,20 0,00 976,47 0,00 1.944,39 0,00 39.377,80 6.973,33 175.000,00 6.973,33 32.404,47 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2631 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 140.000,00 110.000,00 136.200,00 0,00 113.800,00 786,90 0,00 11.026,42 0,00 13.741,41 7.633,42 113.013,10 40.994,97 184.115,20 33.361,55 79.651,55 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3024 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.905,85 0,00 233,97 10.454,31 78.517,38 25.135,62 220.269,80 14.681,31 63.836,07 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3025 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,47 0,00 1.944,39 0,00 39.377,80 6.973,33 175.000,00 6.973,33 32.404,47 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3026 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.026,42 0,00 13.741,41 7.633,42 113.013,10 40.994,97 184.115,20 33.361,55 79.651,55 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3648 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,85 833,85 0,00 0,00 833,85 4.706,85 3.578,85 0,00 2.745,00 1.961,85 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2632 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2634 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2635 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.695,01
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.427,45 1.427,45 0,00 623,45 804,00 5.304,99 5.304,99 0,00 4.500,99 804,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2637 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3677 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 421,00 0,00 421,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3471 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,45 623,45 0,00 623,45 0,00 2.818,99 2.818,99 0,00 2.818,99 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 804,00 0,00 0,00 804,00 2.065,00 2.065,00 0,00 1.261,00 804,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2638 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.884,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 115,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2776 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4149 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 115,80 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 549 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 554 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 565 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 577 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 626 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 773 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 802 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4164 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 824 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12362 Ensino Médio 123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2601 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4377 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2602 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2580 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2581 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2582 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2583 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 830 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 832 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4.000,00 1.716,64 0,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 2.283,36 2.283,36 0,00 2.283,36 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2985 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,36 957,36 0,00 957,36 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3651 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 1.326,00 1.326,00 0,00 1.326,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 841 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 857,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 4001 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 844 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 108,90 275,02 275,02 0,00 275,02 0,00 891,10 891,10 0,00 891,10 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4005 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,02 275,02 0,00 275,02 0,00 891,10 891,10 0,00 891,10 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 848 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 2.275,62 5.319,00 5.394,00 0,00 3.030,00 2.364,00 17.724,38 14.769,38 0,00 12.405,38 5.319,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3704 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.319,00 5.394,00 0,00 3.030,00 2.364,00 17.724,38 14.769,38 0,00 12.405,38 5.319,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 366,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.633,11 0,00 150.000,00 0,00 149.633,11 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4376 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.633,11 0,00 150.000,00 0,00 149.633,11 123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4045 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 1.001,62 0,00 77.798,70 0,00 22.099,07 77.798,70 235.998,38 235.998,38 0,00 158.199,68 77.798,70 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 0,00 1.375.830,38
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 4046 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.798,70 0,00 22.099,07 77.798,70 235.998,38 235.998,38 0,00 158.199,68 77.798,70 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4425 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 0,00 1.375.830,38 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 874 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4165 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 928 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 935 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 943 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 948 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 959 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 972 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 992 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 2.862,00 0,00 0,00 2.862,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1014 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 137.583,04 0,00 0,00 137.583,04 137.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1022 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1029 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1037 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1042 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4167 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educação Especial 123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 125.000,00 0,00 60.000,00 0,00 65.000,00 12.644,00 8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00 52.356,00 52.356,00 0,00 52.356,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3599 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00 3.3.50.43.04.0000 Subvençoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa 3403 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00 43.630,00 43.630,00 0,00 43.630,00 0,00 12368 Educacao Basica 123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123680005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 220.000,00 54.000,00 200.000,00 0,00 74.000,00 1.830,64 12.433,33 12.433,33 0,00 0,00 12.433,33 72.169,36 72.169,36 0,00 59.736,03 12.433,33 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4039 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.433,33 12.433,33 0,00 0,00 12.433,33 72.169,36 72.169,36 0,00 59.736,03 12.433,33 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2641 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 700.000,00 75.000,00 320.000,00 0,00 455.000,00 4.825,72 101.546,46 101.546,46 0,00 70.558,35 30.988,11 450.174,28 450.174,28 0,00 419.186,17 30.988,11 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.558,35 70.558,35 0,00 70.558,35 0,00 401.388,78 401.388,78 0,00 401.388,78 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2814 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.988,11 30.988,11 0,00 0,00 30.988,11 30.988,11 30.988,11 0,00 0,00 30.988,11 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2843 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.342,66 16.342,66 0,00 16.342,66 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2868 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,73 1.454,73 0,00 1.454,73 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 107.065,20 35.845,85 35.845,85 0,00 18.232,59 35.845,85 142.934,80 142.934,80 0,00 107.088,95 35.845,85 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2896 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.225,54 9.225,54 0,00 4.643,35 9.225,54 37.031,07 37.031,07 0,00 27.805,53 9.225,54 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2918 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.620,31 26.620,31 0,00 13.589,24 26.620,31 105.903,73 105.903,73 0,00 79.283,42 26.620,31 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 40.000,00 26.296,92 1.837,68 1.837,68 0,00 1.837,68 0,00 13.703,08 13.703,08 0,00 13.703,08 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2940 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,68 1.837,68 0,00 1.837,68 0,00 13.703,08 13.703,08 0,00 13.703,08 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 2644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 360.000,00 0,00 50.000,00 0,00 310.000,00 130.389,20
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 22.239,60 22.239,60 0,00 29.453,36 22.239,60 179.610,80 179.610,80 0,00 157.371,20 22.239,60 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 3402 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.239,60 22.239,60 0,00 29.453,36 22.239,60 179.610,80 179.610,80 0,00 157.371,20 22.239,60 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 10.971,00 0,00 0,00 10.971,00 10.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4189 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00 123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2645 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2.025,84 5.005,18 5.005,18 0,00 3.554,25 1.450,93 11.974,16 11.974,16 0,00 10.523,23 1.450,93 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4323 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,18 5.005,18 0,00 3.554,25 1.450,93 11.974,16 11.974,16 0,00 10.523,23 1.450,93 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2646 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 155.000,00 25.500,00 0,00 0,00 180.500,00 1.136,12 27.044,00 27.044,00 0,00 6.178,40 20.865,60 179.363,88 179.363,88 0,00 158.498,28 20.865,60 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.980,43 4.980,43 0,00 4.980,43 0,00 147.782,76 147.782,76 0,00 147.782,76 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2816 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.576,17 20.576,17 0,00 0,00 20.576,17 21.745,86 21.745,86 0,00 1.169,69 20.576,17 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2845 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,40 1.487,40 0,00 1.197,97 289,43 8.783,95 8.783,95 0,00 8.494,52 289,43 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2870 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051,31 1.051,31 0,00 1.051,31 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2647 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 23.907,52 18.849,01 18.849,01 0,00 11.240,01 18.849,01 76.092,48 76.092,48 0,00 57.243,47 18.849,01 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2898 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,42 4.942,42 0,00 2.979,09 4.942,42 20.058,41 20.058,41 0,00 15.115,99 4.942,42 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2920 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.906,59 13.906,59 0,00 8.260,92 13.906,59 56.034,07 56.034,07 0,00 42.127,48 13.906,59 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2648 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 0,00 55.500,00 0,00 44.500,00 2.921,29 5.365,56 5.365,56 0,00 5.365,56 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 41.578,71 41.578,71 0,00 41.578,71 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2942 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.365,56 5.365,56 0,00 5.365,56 0,00 41.578,71 41.578,71 0,00 41.578,71 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 180.000,00 2.788,89 273,80 3.114,55 0,00 14.215,07 2.305,30 177.211,11 85.928,92 161.207,06 83.623,62 93.587,49 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2974 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,35 0,00 2.057,70 432,10 35.218,70 12.235,21 32.502,00 11.803,11 23.415,59 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3087 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874,80 5.874,80 0,00 5.874,80 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3150 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,80 1.449,30 0,00 3.514,90 1.449,30 41.029,06 13.242,66 35.916,37 11.793,36 29.235,70 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3223 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,90 0,00 1.169,06 399,90 18.812,41 7.860,54 23.200,00 7.460,64 11.351,77 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3277 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 24,00 5.400,40 5.400,40 0,00 5.376,40 24,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.546,41 0,00 70.875,74 41.315,31 69.588,69 41.315,31 29.560,43 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2650 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2651 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 1.000,00 15.000,00 0,00 1.000,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3387 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 50.000,00 0,00 0,00 130.000,00 37.748,24 25.163,92 4.117,56 47.000,00 3.873,97 1.649,17 92.251,76 24.205,40 47.000,00 22.556,23 69.695,53 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3669 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 620,00 1.010,00 4.836,00 4.836,00 0,00 3.826,00 1.010,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3721 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,39 2.468,39 0,00 2.468,39 0,00 14.236,19 14.236,19 0,00 14.236,19 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3747 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,17 639,17 0,00 725,58 639,17 4.183,21 4.183,21 0,00 3.544,04 639,17 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3797 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 392,00 0,00 392,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3700 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.046,36 0,00 47.000,00 60,00 0,00 68.604,36 558,00 47.000,00 558,00 68.046,36 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 75.000,00 20.500,00 60.000,00 0,00 35.500,00 3.491,24 1.830,00 3.329,04 0,00 3.426,00 17.069,04 32.008,76 25.265,04 22.192,14 8.196,00 23.812,76 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4336 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,00 0,00 2.888,00 2.888,00 0,00 2.888,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4081 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 13.740,00 16.785,00 13.740,00 15.050,00 0,00 16.785,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4147 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329,04 0,00 538,00 3.329,04 12.335,76 8.637,04 7.142,14 5.308,00 7.027,76 123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2654 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 20.000,00 45.000,00 0,00 20.000,00 494,33 19.505,67 19.505,67 0,00 19.505,67 0,00 19.505,67 19.505,67 0,00 19.505,67 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.505,67 19.505,67 0,00 19.505,67 0,00 19.505,67 19.505,67 0,00 19.505,67 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2655 Fonte....: 01 TESOURO 367.000,00 75.000,00 350.000,00 0,00 92.000,00 1.536,87 40.619,20 40.619,20 0,00 40.619,20 0,00 90.463,13 90.463,13 0,00 90.463,13 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2788 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.395,86 36.395,86 0,00 36.395,86 0,00 86.239,79 86.239,79 0,00 86.239,79 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2871 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223,34 4.223,34 0,00 4.223,34 0,00 4.223,34 4.223,34 0,00 4.223,34 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2656 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 11.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.372,48 367,54 367,54 0,00 11.514,01 367,54 12.627,52 12.627,52 0,00 12.259,98 367,54 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2899 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004,65 0,00 3.004,65 3.004,65 0,00 3.004,65 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2921 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,54 367,54 0,00 8.509,36 367,54 9.622,87 9.622,87 0,00 9.255,33 367,54 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2657 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 23.500,00 0,00 0,00 28.500,00 898,43 6.052,83 6.052,83 0,00 6.348,52 0,00 27.601,57 27.601,57 0,00 27.601,57 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2943 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.052,83 6.052,83 0,00 6.348,52 0,00 27.601,57 27.601,57 0,00 27.601,57 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2658 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 50.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.370,57 12.410,67 13.844,40 0,00 7.885,75 9.406,02 172.629,43 62.330,93 154.569,83 52.924,91 119.704,52 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 60.000,00 28.000,00 0,00 0,00 88.000,00 665,05 3.183,64 5.496,20 0,00 11.845,43 0,00 87.334,95 36.929,77 67.353,00 36.929,77 50.405,18 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2660 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 100.437,45 5.889,00 20.047,37 0,00 18.150,97 5.713,32 119.562,55 71.235,53 78.793,00 65.522,21 54.040,34 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2975 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,04 0,00 198,50 116,54 69.701,05 7.272,87 68.710,00 7.156,33 62.544,72 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2976 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312,56 0,00 6.335,31 0,00 71.088,50 20.683,32 67.353,00 20.683,32 50.405,18 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2977 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,11 0,00 8.828,87 3.596,16 92.709,86 44.886,68 78.793,00 41.290,52 51.419,34 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3151 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,80 273,80 0,00 0,00 273,80 4.329,00 1.595,10 3.229,83 1.321,30 3.007,70 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3264 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915,00 6.915,00 0,00 0,00 6.915,00 6.915,00 6.915,00 0,00 0,00 6.915,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3278 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00 1.559,00 0,00 2.678,00 161,50 18.520,88 18.520,88 0,00 18.359,38 161,50 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3279 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183,64 3.183,64 0,00 5.410,12 0,00 16.146,45 16.146,45 0,00 16.146,45 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3280 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.487,84 4.984,00 0,00 3.676,00 1.400,00 19.059,97 18.556,13 0,00 17.156,13 1.903,84 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3301 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.662,87 4.781,56 0,00 5.009,25 1.939,18 69.563,50 24.427,08 82.630,00 22.487,90 47.075,60 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3302 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3303 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,16 6.363,26 0,00 5.646,10 717,16 7.792,72 7.792,72 0,00 7.075,56 717,16 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2661 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.116,88 483,19 483,19 316,81 483,19 0,00 1.883,12 1.883,12 556,88 1.883,12 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,19 483,19 316,81 483,19 0,00 1.883,12 1.883,12 556,88 1.883,12 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2662 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 9.608,79 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 3.391,21 2.731,00 0,00 2.731,00 660,21 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.391,21 2.731,00 0,00 2.731,00 660,21 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2663 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 15.000,00 0,00 0,00 105.000,00 43.249,93 9.868,60 11.308,60 0,00 16.800,80 1.703,00 61.750,07 60.070,07 8.000,00 58.367,07 3.383,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2664 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.034,20 5.602,80 5.602,80 0,00 6.412,80 0,00 9.965,80 9.965,80 0,00 9.965,80 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2772 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 21.368,50 4.580,00 4.205,00 0,00 6.321,00 0,00 20.631,50 20.191,50 0,00 20.191,50 440,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3670 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451,00 4.451,00 0,00 4.074,00 377,00 9.082,00 9.082,00 0,00 8.705,00 377,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3671 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602,80 5.602,80 0,00 5.652,80 0,00 9.205,80 9.205,80 0,00 9.205,80 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3672 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.580,00 4.205,00 0,00 5.413,00 0,00 19.686,00 19.246,00 0,00 19.246,00 440,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3880 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,30 106,30 0,00 106,30 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3798 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,56 33,56 0,00 33,56 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3525 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,75 3.264,75 0,00 7.559,25 0,00 18.837,50 18.837,50 0,00 18.837,50 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3543 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152,85 3.592,85 0,00 5.167,55 1.326,00 33.690,71 32.010,71 8.000,00 30.684,71 3.006,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3545 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 0,00 945,50 945,50 0,00 945,50 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2665 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 39.797,10 878,00 148,00 0,00 0,00 1.703,00 10.202,90 5.092,89 6.503,48 3.389,89 6.813,01 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122,70 3.122,70 0,00 3.122,70 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4082 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,00 3.255,00 1.555,00 3.700,00 0,00 3.255,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3573 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,00 148,00 0,00 0,00 148,00 3.825,20 415,19 2.803,48 267,19 3.558,01 123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2666 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.744,45 1.751,85 1.751,85 0,00 1.751,85 0,00 5.255,55 5.255,55 0,00 5.255,55 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4364 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,85 1.751,85 0,00 1.751,85 0,00 5.255,55 5.255,55 0,00 5.255,55 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2667 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 50.442,41 6.852,98 6.852,98 0,00 3.880,17 2.972,81 29.557,59 29.557,59 0,00 26.584,78 2.972,81 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2789 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586,78 3.586,78 0,00 3.586,78 0,00 25.438,68 25.438,68 0,00 25.438,68 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2818 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.266,20 3.266,20 0,00 293,39 2.972,81 3.266,20 3.266,20 0,00 293,39 2.972,81
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2847 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,71 852,71 0,00 852,71 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2668 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.947,34 2.436,65 2.436,65 0,00 1.550,99 2.436,65 10.052,66 10.052,66 0,00 7.616,01 2.436,65 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2900 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,25 503,25 0,00 315,70 503,25 2.050,18 2.050,18 0,00 1.546,93 503,25 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2922 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933,40 1.933,40 0,00 1.235,29 1.933,40 8.002,48 8.002,48 0,00 6.069,08 1.933,40 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2669 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 740,70 313,62 313,62 0,00 313,62 0,00 3.259,30 3.259,30 0,00 3.259,30 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2944 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,62 313,62 0,00 313,62 0,00 3.259,30 3.259,30 0,00 3.259,30 0,00 123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2769 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 19.527,60 1.262,86 1.262,86 0,00 841,91 420,95 5.472,40 5.472,40 0,00 5.051,45 420,95
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2790 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,91 841,91 0,00 841,91 0,00 5.051,45 5.051,45 0,00 5.051,45 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2819 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,95 420,95 0,00 0,00 420,95 420,95 420,95 0,00 0,00 420,95 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2770 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 5.375,59 375,11 375,11 0,00 249,86 375,11 1.624,41 1.624,41 0,00 1.249,30 375,11 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2901 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,36 101,36 0,00 67,36 101,36 438,15 438,15 0,00 336,79 101,36 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2923 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,75 273,75 0,00 182,50 273,75 1.186,26 1.186,26 0,00 912,51 273,75 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2771 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2946 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2674 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2675 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 2.148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,10 851,10 0,00 851,10 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2849 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,10 851,10 0,00 851,10 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2676 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2677 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.367,25 699,75 699,75 0,00 699,75 0,00 1.632,75 1.632,75 0,00 1.632,75 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2947 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,75 699,75 0,00 699,75 0,00 1.632,75 1.632,75 0,00 1.632,75 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2678 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 11.385,25 17.254,98 19.938,88 0,00 2.637,08 17.611,48 33.614,75 30.426,34 14.000,00 12.814,86 20.799,89 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3092 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3194 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,80 925,80 0,00 0,00 925,80 925,80 925,80 0,00 0,00 925,80 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.719,18 16.403,08 0,00 2.637,08 14.075,68 29.138,95 25.950,54 14.000,00 11.874,86 17.264,09 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2679 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2680 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.320,00 590,00 590,00 0,00 0,00 590,00 3.680,00 3.680,00 0,00 3.090,00 590,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3389 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 590,00 3.680,00 3.680,00 0,00 3.090,00 590,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2681 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.000,00 20.000,00 0,00 0,00 26.000,00 335,97 3.799,90 3.859,90 0,00 11.595,89 195,76 25.664,03 18.029,63 0,00 17.833,87 7.830,16 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3468 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,97 532,97 0,00 532,97 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3512 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,76 70,76 0,00 72,46 70,76 425,03 425,03 0,00 354,27 70,76 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3884 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 64,04 0,00 64,04 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3802 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,54 101,54 0,00 101,54 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3528 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,75 0,00 3.150,25 3.150,25 0,00 3.150,25 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3546 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.729,14 3.789,14 0,00 10.982,68 125,00 21.390,20 13.755,80 0,00 13.630,80 7.759,40 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2682 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 2.454,02
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.268,99 2.268,99 0,00 0,00 2.268,99 10.545,98 10.545,98 0,00 8.276,99 2.268,99 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4055 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,99 59,99 0,00 0,00 59,99 59,99 59,99 0,00 0,00 59,99 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3574 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,00 2.209,00 0,00 0,00 2.209,00 10.485,99 10.485,99 0,00 8.276,99 2.209,00 123680005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2683 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2684 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 200.000,00 10.000,00 98.000,00 0,00 112.000,00 2.089,48 31.324,72 31.324,72 0,00 20.474,88 10.849,84 109.910,52 109.910,52 0,00 99.060,68 10.849,84 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2793 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.783,59 19.783,59 0,00 19.783,59 0,00 95.886,43 95.886,43 0,00 95.886,43 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2822 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.488,78 10.488,78 0,00 0,00 10.488,78 11.526,85 11.526,85 0,00 1.038,07 10.488,78 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2851 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.052,35 1.052,35 0,00 691,29 361,06 2.497,24 2.497,24 0,00 2.136,18 361,06 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 35.000,00 3.486,72 9.394,93 9.394,93 0,00 512,00 9.394,93 31.513,28 31.513,28 0,00 22.118,35 9.394,93 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2904 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,18 2.449,18 0,00 0,00 2.449,18 8.273,29 8.273,29 0,00 5.824,11 2.449,18 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2926 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.945,75 6.945,75 0,00 512,00 6.945,75 23.239,99 23.239,99 0,00 16.294,24 6.945,75 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2686 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 15.420,19 2.332,50 2.332,50 0,00 2.332,50 0,00 18.579,81 18.579,81 0,00 18.579,81 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2949 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.332,50 2.332,50 0,00 2.332,50 0,00 18.579,81 18.579,81 0,00 18.579,81 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2687 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 100.000,00 0,00 0,00 130.000,00 32.116,14 2.421,15 5.382,02 0,00 7.105,77 5.382,02 97.883,86 54.709,55 79.454,63 49.327,53 48.556,33 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3094 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 886,70 886,70 0,00 886,70 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3157 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,90 393,30 0,00 870,60 393,30 9.973,60 3.094,60 8.074,80 2.701,30 7.272,30 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3230 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,50 0,00 367,50 752,50 24.416,73 8.478,75 30.300,00 7.726,25 16.690,48 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3845 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3307 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284,25 4.236,22 0,00 5.867,67 4.236,22 62.371,83 42.014,50 41.079,83 37.778,28 24.593,55 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2688 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 945,00 3.680,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 5.055,00 1.375,00 0,00 1.375,00 3.680,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3391 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 5.055,00 1.375,00 0,00 1.375,00 3.680,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2689 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 20.000,00 160.000,00 0,00 0,00 180.000,00 13.013,96 50.989,58 1.136,94 110.000,00 1.131,99 262,04 166.986,04 7.133,40 110.000,00 6.871,36 160.114,68
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3470 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,90 874,90 0,00 874,90 0,00 5.615,44 5.615,44 0,00 5.615,44 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3514 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,04 262,04 0,00 257,09 262,04 1.517,96 1.517,96 0,00 1.255,92 262,04 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3703 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.852,64 0,00 110.000,00 0,00 0,00 159.852,64 0,00 110.000,00 0,00 159.852,64 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2690 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 70.000,00 0,00 0,00 75.000,00 16.361,88 1.220,00 5.221,04 0,00 10.817,19 11.101,04 58.638,12 51.652,52 50.048,64 40.551,48 18.086,64 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4086 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 8.800,00 5.880,00 8.000,00 0,00 8.800,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3576 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.221,04 0,00 10.817,19 5.221,04 49.838,12 45.772,52 42.048,64 40.551,48 9.286,64 123680005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2691 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 50.000,00 28.000,00 0,00 0,00 78.000,00 4.825,81 20.737,06 20.737,06 0,00 13.951,22 6.785,84 73.174,19 73.174,19 0,00 66.388,35 6.785,84
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4036 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.737,06 20.737,06 0,00 13.951,22 6.785,84 73.174,19 73.174,19 0,00 66.388,35 6.785,84 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2692 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 95.125,74 10.862,67 10.862,67 0,00 2.665,55 8.197,12 94.874,26 94.874,26 0,00 86.677,14 8.197,12 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2795 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.665,55 2.665,55 0,00 2.665,55 0,00 82.021,86 82.021,86 0,00 82.021,86 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2824 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.197,12 8.197,12 0,00 0,00 8.197,12 8.197,12 8.197,12 0,00 0,00 8.197,12 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2853 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.655,28 4.655,28 0,00 4.655,28 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2693 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 5.000,00 0,00 0,00 65.000,00 14.958,63 12.067,73 12.067,73 0,00 8.259,65 12.067,73 50.041,37 50.041,37 0,00 37.973,64 12.067,73 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2906 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.252,98 3.252,98 0,00 2.190,87 3.252,98 13.453,51 13.453,51 0,00 10.200,53 3.252,98
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2928 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.814,75 8.814,75 0,00 6.068,78 8.814,75 36.587,86 36.587,86 0,00 27.773,11 8.814,75 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2694 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.447,97 1.225,23 1.225,23 0,00 0,00 1.225,23 5.552,03 5.552,03 0,00 4.326,80 1.225,23 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2951 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,23 1.225,23 0,00 0,00 1.225,23 5.552,03 5.552,03 0,00 4.326,80 1.225,23 13 Cultura 13392 Difusão Cultural 133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA 133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 215,92 1.784,08 1.784,08 0,00 1.189,39 594,69 1.784,08 1.784,08 0,00 1.189,39 594,69 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4389 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,08 1.784,08 0,00 1.189,39 594,69 1.784,08 1.784,08 0,00 1.189,39 594,69 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2695 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 16.500,00 0,00 0,00 21.500,00 11.460,53 1.754,53 1.754,53 0,00 1.169,69 584,84 10.039,47 10.039,47 0,00 9.454,63 584,84 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3953 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.169,69 1.169,69 0,00 1.169,69 0,00 9.295,63 9.295,63 0,00 9.295,63 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4324 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,84 584,84 0,00 0,00 584,84 584,84 584,84 0,00 0,00 584,84 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3787 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2696 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 569,64 1.050,21 1.050,21 0,00 700,14 1.050,21 3.430,36 3.430,36 0,00 2.380,15 1.050,21 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3959 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,11 283,11 0,00 188,74 283,11 924,72 924,72 0,00 641,61 283,11 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3967 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,10 767,10 0,00 511,40 767,10 2.505,64 2.505,64 0,00 1.738,54 767,10 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2697 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.000,00 639,85 0,00 45,40 0,00 2,60 201,10
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.360,15 1.012,67 3.475,50 811,57 1.548,58 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4040 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,70 1.149,80 487,10 675,50 331,40 818,40 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3789 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 0,00 2,60 45,40 1.210,35 525,57 2.800,00 480,17 730,18 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1061 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.100,53 183,53 183,53 0,00 143,53 40,00 899,47 899,47 0,00 859,47 40,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3474 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,53 143,53 0,00 143,53 0,00 720,61 720,61 0,00 720,61 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3494 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,86 138,86 0,00 138,86 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3550 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1077 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 268,00 0,00 268,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 268,00 0,00 268,00 0,00 133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1083 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1088 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1091 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1093 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1102 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1118 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4422 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 474,31 1.525,69 1.525,69 0,00 1.017,13 508,56 1.525,69 1.525,69 0,00 1.017,13 508,56 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 4427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,13 1.017,13 0,00 1.017,13 0,00 1.017,13 1.017,13 0,00 1.017,13 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4434 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,56 508,56 0,00 0,00 508,56 508,56 508,56 0,00 0,00 508,56 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4423 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 547,21 452,79 452,79 0,00 0,00 452,79 452,79 452,79 0,00 0,00 452,79 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 4428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,79 452,79 0,00 0,00 452,79 452,79 452,79 0,00 0,00 452,79 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4424 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1124 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 13.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.656,14 4.574,00 5.231,10 0,00 1.209,94 8.182,60 14.343,86 12.712,67 951,13 4.530,07 9.813,79
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3164 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,00 111,40 775,13 111,40 761,60 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 930,00 0,00 0,00 930,00 930,00 930,00 0,00 0,00 930,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3310 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.644,00 4.301,10 0,00 1.209,94 7.252,60 12.540,86 11.671,27 176,00 4.418,67 8.122,19 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1133 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 115,20 800,00 400,00 0,00 400,00 0,00 884,80 484,80 5,20 484,80 400,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3339 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 0,00 400,00 0,00 884,80 484,80 5,20 484,80 400,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1136 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.540,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 15.460,00 8.180,00 0,00 8.180,00 7.280,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3366 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 12.480,00 5.200,00 0,00 5.200,00 7.280,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3392 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 2.980,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1140 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 90.000,00 1.191,63 78.139,22 78.199,22 0,00 54.182,00 25.073,45 88.808,37 82.645,45 0,00 57.572,00 31.236,37 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1156 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3475 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,77 125,77 0,00 125,77 0,00 685,07 685,07 0,00 685,07 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3495 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 10,33 0,00 0,00 10,33 162,85 162,85 0,00 152,52 10,33 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3516 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,12 103,12 0,00 117,69 103,12 595,65 595,65 0,00 492,53 103,12 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3552 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.900,00 77.960,00 0,00 53.938,54 24.960,00 87.364,80 81.201,88 0,00 56.241,88 31.122,92 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1172 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 704,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 4.932.500,00 3.637.611,42 1.961.700,00 0,00 6.608.411,42 1.175.031,97 659.318,48 725.820,26 161.981,49 538.834,12 427.201,38 5.433.379,45 2.962.798,05 1.630.080,17 2.535.596,67 2.897.782,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010004 SAUDE COMUNITÁRIA 103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1178 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2411 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2412 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4211 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 13.316,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.683,06 0,00 100.000,00 0,00 86.683,06 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4237 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 26.575,90 0,00 0,00 26.575,90 15.874,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.701,49 0,00 6.500,00 0,00 10.701,49 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4225 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.683,06 0,00 100.000,00 0,00 86.683,06 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4242 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.701,49 0,00 6.500,00 0,00 10.701,49 103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2698 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 79.000,00 0,00 11.000,00 248,88 248,14 248,14 0,00 165,43 82,71 10.751,12 10.751,12 0,00 10.668,41 82,71 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4209 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 1.753,91 25.923,69 25.923,69 0,00 17.269,13 8.654,56 80.246,09 80.246,09 0,00 71.591,53 8.654,56 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3592 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,14 248,14 0,00 165,43 82,71 10.751,12 10.751,12 0,00 10.668,41 82,71 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4232 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.923,69 25.923,69 0,00 17.269,13 8.654,56 80.246,09 80.246,09 0,00 71.591,53 8.654,56 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2699 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 830.000,00 0,00 227.027,66 0,00 602.972,34 151.026,09 111.615,02 111.615,02 0,00 71.630,13 42.473,48 451.946,25 451.946,25 0,00 409.472,77 42.473,48 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2700 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 127.000,00 0,00 125.000,00 0,00 2.000,00 576,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,06 1.423,06 0,00 1.423,06 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2800 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.255,01 68.255,01 0,00 68.255,01 0,00 396.458,75 396.458,75 0,00 396.458,75 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2801 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,06 1.423,06 0,00 1.423,06 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2829 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.473,48 42.473,48 0,00 475,04 42.473,48 44.177,96 44.177,96 0,00 1.704,48 42.473,48 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2856 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,53 886,53 0,00 2.900,08 0,00 11.309,54 11.309,54 0,00 11.309,54 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2701 Fonte....: 01 TESOURO 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 144.609,01 38.426,62 38.426,62 0,00 22.310,07 38.426,62 150.390,99 150.390,99 0,00 111.964,37 38.426,62 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4207 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 1.357,20
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.091,99 6.157,66 0,00 3.755,87 6.091,99 21.442,80 21.442,80 0,00 15.350,81 6.091,99 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2909 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.075,45 10.075,45 0,00 5.904,18 10.075,45 39.735,59 39.735,59 0,00 29.660,14 10.075,45 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 4261 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642,16 1.707,83 0,00 1.012,41 1.642,16 5.780,09 5.780,09 0,00 4.137,93 1.642,16 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2931 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.351,17 28.351,17 0,00 16.405,89 28.351,17 110.655,40 110.655,40 0,00 82.304,23 28.351,17 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 4258 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449,83 4.449,83 0,00 2.743,46 4.449,83 15.662,71 15.662,71 0,00 11.212,88 4.449,83 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2702 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 28.612,69 14.174,57 14.174,57 0,00 14.174,57 0,00 71.387,31 71.387,31 0,00 71.387,31 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2956 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.174,57 14.174,57 0,00 14.174,57 0,00 71.387,31 71.387,31 0,00 71.387,31 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2703 Fonte....: 01 TESOURO 365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 8.264,55 23.869,38 28.973,24 0,00 23.403,82 39.697,08
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 356.735,45 205.665,46 211.923,17 165.968,38 190.767,07 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 18.500,00 30.000,00 0,00 0,00 48.500,00 9.693,95 1.182,00 2.597,07 0,00 0,00 2.597,07 38.806,05 4.459,13 23.000,00 1.862,06 36.943,99 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2705 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 329.000,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 157.228,58 16.751,95 23.481,06 0,00 16.727,63 19.592,43 171.771,42 116.388,22 123.500,00 96.795,79 74.975,63 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2989 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 25,00 0,00 112.037,50 2.659,80 107.311,00 2.659,80 109.377,70 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2991 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.419,51 0,00 10.175,55 2.594,48 117.422,26 64.817,06 100.500,00 62.222,58 55.199,68 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 3861 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.768,99 22.122,23 0,00 10.943,75 26.627,52 139.377,16 132.871,46 15.269,20 106.243,94 33.133,22 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 3863 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.872,25 9.872,25 0,00 1.402,98 9.872,25 20.113,54 20.113,54 0,00 10.241,29 9.872,25 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 3866 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 3867 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 2.150,07 0,00 0,00 2.150,07 37.817,11 3.470,19 23.000,00 1.320,12 36.496,99 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 3868 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 23.000,00 2.000,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3165 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 264,50 0,00 667,60 637,80 5.014,90 3.063,90 3.621,40 2.426,10 2.588,80 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3238 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,95 8.579,38 4.705,63 11.100,00 4.078,68 4.500,70 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 3272 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 0,00 0,00 42,00 977,18 977,18 0,00 935,18 42,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 3274 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,70 4.189,30 0,00 163,50 4.101,70 16.348,52 15.553,52 0,00 11.451,82 4.896,70 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3285 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,40 3.834,80 0,00 5.645,80 6.050,80 29.820,42 29.703,42 0,00 23.652,62 6.167,80
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3287 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00 0,00 4.985,60 3.024,00 10.373,10 8.390,10 0,00 5.366,10 5.007,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3311 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,99 2.697,21 0,00 6.121,67 5.712,01 60.928,91 31.684,07 51.621,57 25.972,06 34.956,85 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3312 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,00 447,00 0,00 0,00 447,00 988,94 988,94 0,00 541,94 447,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3313 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,00 5.514,00 0,00 5.514,00 0,00 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 2706 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 90.000,00 66.625,09 1.576,54 1.588,44 0,00 472,14 1.511,30 23.374,91 14.947,51 62.000,00 13.436,21 9.938,70 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2707 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 80.542,23 7.138,00 6.338,00 106,90 6.338,00 0,00 39.457,77 38.657,77 1.238,86 38.657,77 800,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3340 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.138,00 6.338,00 106,90 6.338,00 0,00 39.457,77 38.657,77 1.238,86 38.657,77 800,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2560 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2708 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.208,00 1.025,00 1.025,00 0,00 2.125,00 75,00 2.792,00 2.792,00 0,00 2.717,00 75,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3394 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 1.525,00 75,00 1.762,00 1.762,00 0,00 1.687,00 75,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2561 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2709 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 156.945,39 20.916,08 12.823,75 0,00 12.235,20 17.837,94 143.054,61 124.711,14 15.191,18 106.873,20 36.181,41 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 7.448,75 15.446,55 22.212,06 0,00 21.786,69 19.216,55 125.051,25 60.041,25 75.200,00 40.824,70 84.226,55 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4246 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3459 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238,00 2.128,00 0,00 1.753,00 3.188,00 17.633,15 16.523,15 0,00 13.335,15 4.298,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3478 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,33 1.000,33 0,00 1.000,33 0,00 7.238,79 7.238,79 0,00 7.238,79 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 3507 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.280,00 6.073,67 0,00 3.350,00 6.621,70 79.383,96 68.053,96 15.191,18 61.432,26 17.951,70 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4289 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.446,55 18.442,06 0,00 18.186,69 15.446,55 39.628,67 39.628,67 0,00 24.182,12 15.446,55 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3519 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,99 134,99 0,00 651,33 134,99 3.440,39 3.440,39 0,00 3.305,40 134,99 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3898 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,80 58,80 0,00 58,80 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3816 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 448,00 0,00 448,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3532 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3557 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,76 3.486,76 0,00 5.480,54 7.893,25 34.834,52 28.931,05 0,00 21.037,80 13.796,72 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 4223 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00 0,00 3.600,00 3.770,00 85.422,58 20.412,58 75.200,00 16.642,58 68.780,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 4251 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4168 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 10.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2710 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00 17.192,53 481,27 376,28 0,00 0,00 756,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 52.807,47 52.563,48 45.921,80 51.806,70 1.000,77 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4210 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.863,20 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 34.136,80 34.136,80 24.000,00 33.676,80 460,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4247 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,00 1.279,00 0,00 1.279,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4064 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 0,00 179,99 75,00 0,00 75,00 104,99 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4093 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3935 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00 37.900,00 38.000,00 37.900,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 4321 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3581 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,28 376,28 0,00 0,00 756,78 13.477,48 13.338,48 7.921,80 12.581,70 895,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4224 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 11.136,80 11.136,80 24.000,00 10.676,80 460,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4252 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,00 1.279,00 0,00 1.279,00 0,00 103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2711 Fonte....: 01 TESOURO 1.000.000,00 0,00 350.000,00 0,00 650.000,00 135.350,96 85.555,80 85.555,80 0,00 85.555,80 0,00 514.649,04 514.649,04 0,00 514.649,04 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3600 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.555,80 85.555,80 0,00 85.555,80 0,00 514.649,04 514.649,04 0,00 514.649,04 0,00 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2712 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 225,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3593 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2713 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 16.068,10 8.233,49 8.233,49 0,00 5.137,21 3.096,28 38.931,90 38.931,90 0,00 35.835,62 3.096,28 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2802 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.137,21 5.137,21 0,00 5.137,21 0,00 33.773,95 33.773,95 0,00 33.773,95 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2831 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.841,16 2.841,16 0,00 0,00 2.841,16 2.841,16 2.841,16 0,00 0,00 2.841,16 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2858 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12 0,00 0,00 255,12 1.391,83 1.391,83 0,00 1.136,71 255,12 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2885 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,96 924,96 0,00 924,96 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2714 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.857,31 2.529,67 2.529,67 0,00 1.855,39 2.529,67 13.142,69 13.142,69 0,00 10.613,02 2.529,67 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2910 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,89 681,89 0,00 500,13 681,89 3.542,67 3.542,67 0,00 2.860,78 681,89 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2932 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.847,78 1.847,78 0,00 1.355,26 1.847,78 9.600,02 9.600,02 0,00 7.752,24 1.847,78 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2715 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.318,65 509,49 509,49 0,00 509,49 0,00 4.681,35 4.681,35 0,00 4.681,35 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2957 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,49 509,49 0,00 509,49 0,00 4.681,35 4.681,35 0,00 4.681,35 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2716 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.863,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,90 136,90 0,00 136,90 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2717 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 36.500,00 0,00 15.000,00 0,00 21.500,00 928,23 555,00 1.494,50 0,00 899,05 718,00 20.571,77 9.115,48 15.325,00 8.397,48 12.174,29 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2993 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939,50 0,00 899,05 163,00 15.617,77 4.556,48 14.065,00 4.393,48 11.224,29 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3168 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,90 136,90 0,00 136,90 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3289 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.956,50 2.956,50 0,00 2.956,50 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3315 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 555,00 1.997,50 1.602,50 1.260,00 1.047,50 950,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2718 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2719 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.794,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,23 1.205,23 0,00 1.205,23 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4215 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3460 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,23 785,23 0,00 785,23 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4291 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 4229 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 935,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4169 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2720 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,00 3.701,00 0,00 3.701,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4230 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,00 3.701,00 0,00 3.701,00 0,00 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4212 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00 1.673,45 5.299,95 5.299,95 0,00 3.642,62 1.657,33 14.526,55 14.526,55 0,00 12.869,22 1.657,33 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4226 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.299,95 5.299,95 0,00 3.642,62 1.657,33 14.526,55 14.526,55 0,00 12.869,22 1.657,33
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4213 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 38.300,00 0,00 0,00 38.300,00 2.273,47 9.686,69 9.686,69 0,00 6.802,82 2.883,87 36.026,53 36.026,53 0,00 33.142,66 2.883,87 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 4227 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.802,82 6.802,82 0,00 6.802,82 0,00 32.885,10 32.885,10 0,00 32.885,10 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4325 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883,87 2.883,87 0,00 0,00 2.883,87 2.883,87 2.883,87 0,00 0,00 2.883,87 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 4320 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,56 257,56 0,00 257,56 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4214 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 1.945,82 4.152,31 4.152,31 0,00 2.667,25 4.152,31 14.554,18 14.554,18 0,00 10.401,87 4.152,31 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 4262 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,33 1.119,33 0,00 719,00 1.119,33 3.923,30 3.923,30 0,00 2.803,97 1.119,33 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 4259 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032,98 3.032,98 0,00 1.948,25 3.032,98 10.630,88 10.630,88 0,00 7.597,90 3.032,98
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Total Unidade Orçamentária 3.800.000,00 641.535,90 826.027,66 0,00 3.615.508,24 1.074.680,36 401.389,20 413.882,50 106,90 319.543,31 212.510,97 2.540.827,88 2.098.362,07 703.800,01 1.885.851,10 654.976,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08241 Assistência ao Idoso 082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2721 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 37.502,00 7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00 42.498,00 42.498,00 0,00 42.498,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2777 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.780,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 10.220,00 10.220,00 0,00 10.220,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3603 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00 42.498,00 42.498,00 0,00 42.498,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3605 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 10.220,00 10.220,00 0,00 10.220,00 0,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2723 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.500,00 -3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 3.500,00 6.500,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3602 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 3.500,00 6.500,00 0,00 082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2724 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 18.133,90 3.679,50 3.679,50 0,00 3.679,50 0,00 21.866,10 21.866,10 0,00 21.866,10 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3594 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,50 3.679,50 0,00 3.679,50 0,00 21.866,10 21.866,10 0,00 21.866,10 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2725 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2726 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.362,68 735,90 735,90 0,00 735,90 735,90 3.637,32 3.637,32 0,00 2.901,42 735,90 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2963 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,90 735,90 0,00 735,90 735,90 3.637,32 3.637,32 0,00 2.901,42 735,90 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2727 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 469,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 1.530,90 0,00 1.530,90 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2958 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 1.530,90 0,00 1.530,90 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2728 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.332,80 579,00 1.078,35 0,00 1.677,02 730,30 16.667,20 5.939,38 14.340,33 5.209,08 11.458,12 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2994 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,55 0,00 347,00 101,50 9.424,44 2.381,59 8.506,00 2.280,09 7.144,35 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 108,80 1.409,40 642,80 1.434,33 534,00 875,40 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3243 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,08 99,57 500,00 99,57 170,51 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3851 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 597,00 0,00 989,30 520,00 2.217,20 2.161,78 0,00 1.641,78 575,42 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3316 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,72 0,00 3.346,08 653,64 3.900,00 653,64 2.692,44 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2729 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 569,92 309,88 309,88 90,12 309,88 0,00 430,08 430,08 369,92 430,08 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 4105 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,88 309,88 90,12 309,88 0,00 430,08 430,08 369,92 430,08 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2730 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.840,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 5.160,00 2.150,00 0,00 2.150,00 3.010,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3369 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 5.160,00 2.150,00 0,00 2.150,00 3.010,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2731 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 965,16 363,81 363,81 0,00 1.354,12 303,05 4.034,84 4.034,84 0,00 3.731,79 303,05 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3461 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 80,00 80,00 0,00 910,00 80,00 1.475,00 1.475,00 0,00 1.395,00 80,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3500 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 60,76 0,00 60,76 0,00 60,76 60,76 0,00 60,76 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3520 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,05 223,05 0,00 333,36 223,05 2.329,94 2.329,94 0,00 2.106,89 223,05 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3559 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 169,14 169,14 0,00 169,14 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4170 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2732 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2733 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2734 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2735 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3654 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2736 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2737 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 620,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 7.380,00 3.075,00 0,00 3.075,00 4.305,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3993 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 7.380,00 3.075,00 0,00 3.075,00 4.305,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2738 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.432,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,59 4.567,59 0,00 4.567,59 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3730 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 67,59 67,59 0,00 67,59 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3705 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 08244 Assistência Comunitária 082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2739 Fonte....: 01 TESOURO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 513,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3776 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2740 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 58.970,85 21.627,25 21.627,25 0,00 14.541,18 7.542,00 91.029,15 91.029,15 0,00 83.487,15 7.542,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2805 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.085,25 14.085,25 0,00 14.085,25 0,00 80.618,25 80.618,25 0,00 80.618,25 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2834 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.235,85 7.235,85 0,00 0,00 7.235,85 7.235,85 7.235,85 0,00 0,00 7.235,85 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2861 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,15 306,15 0,00 455,93 306,15 3.175,05 3.175,05 0,00 2.868,90 306,15 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2741 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 14.553,86 5.958,29 5.958,29 0,00 3.820,85 5.958,29 25.446,14 25.446,14 0,00 19.487,85 5.958,29 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2962 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,46 1.172,46 0,00 774,21 1.172,46 5.291,89 5.291,89 0,00 4.119,43 1.172,46 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2965 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785,83 4.785,83 0,00 3.046,64 4.785,83 20.154,25 20.154,25 0,00 15.368,42 4.785,83 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2742 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 355,60 466,50 466,50 0,00 466,50 0,00 6.644,40 6.644,40 0,00 6.644,40 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2959 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,50 466,50 0,00 466,50 0,00 6.644,40 6.644,40 0,00 6.644,40 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2743 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 18.000,00 0,00 0,00 38.000,00 5.888,03 155,40 555,10 0,00 2.681,65 509,05 32.111,97 24.767,09 12.249,50 24.258,04 7.853,93 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 40.000,00 8.000,00 40.000,00 0,00 8.000,00 4.111,84
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.081,56 1.156,56 0,00 75,00 1.081,56 3.888,16 3.888,16 0,00 2.806,60 1.081,56 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2745 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 49.100,00 0,00 0,00 0,00 49.100,00 30.717,18 3.990,94 4.756,90 0,00 3.167,42 2.444,28 18.382,82 17.906,16 0,00 15.461,88 2.920,94 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2996 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,65 0,00 285,95 64,70 7.218,27 1.727,11 7.064,00 1.662,41 5.555,86 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3039 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 810,29 810,29 0,00 810,29 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3040 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 2.719,26 2.719,26 0,00 2.719,26 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3172 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 295,60 295,60 0,00 246,10 49,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3174 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,30 111,40 0,00 0,00 111,40 347,30 210,40 0,00 99,00 248,30 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3949 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 213,45
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.105,86 743,62 1.600,00 530,17 575,69 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3951 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,14 268,14 0,00 268,14 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3655 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,40 155,40 0,00 2.395,70 181,40 23.438,24 21.946,76 3.585,50 21.765,36 1.672,88 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3656 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,56 1.081,56 0,00 0,00 1.081,56 3.077,87 3.077,87 0,00 1.996,31 1.081,56 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3657 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742,64 4.645,50 0,00 2.532,42 2.332,88 15.048,12 14.708,36 0,00 12.375,48 2.672,64 3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA 2746 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 40.000,00 9.718,20 858,00 2.681,40 0,00 514,00 5.174,40 30.281,80 10.786,20 35.000,00 5.611,80 24.670,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2747 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 4.199,72 1.370,47 1.370,47 43,33 1.370,47 0,00 2.800,28 2.800,28 885,02 2.800,28 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370,47 1.370,47 43,33 1.370,47 0,00 2.800,28 2.800,28 885,02 2.800,28 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2748 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.189,79 387,50 975,50 0,00 1.000,00 375,50 7.810,21 5.490,21 400,00 5.114,71 2.695,50 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3994 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3860 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,50 975,50 0,00 1.000,00 375,50 7.370,21 5.050,21 400,00 4.674,71 2.695,50 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2377 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2749 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 26.215,13 1.318,55 1.318,55 0,00 1.276,56 1.426,49 13.784,87 13.784,87 0,00 12.358,38 1.426,49
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 0,00 152,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3733 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,74 452,74 0,00 516,92 29,08 4.179,32 4.179,32 0,00 4.150,24 29,08 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4028 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 7,15 0,00 0,00 7,15 215,28 215,28 0,00 208,13 7,15 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3763 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,26 500,26 0,00 387,10 500,26 2.641,75 2.641,75 0,00 2.141,49 500,26 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3822 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3823 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3708 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,40 358,40 0,00 372,54 890,00 6.740,52 6.740,52 0,00 5.850,52 890,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3709 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 0,00 144,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4171 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.431,00 0,00 0,00 1.431,00 1.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 2751 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.106,20 188,00 188,00 0,00 188,00 0,00 893,80 893,80 0,00 893,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2585 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2752 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.330,00 2.348,00 1.837,00 0,00 398,00 1.837,00 3.670,00 3.060,00 278,00 1.223,00 2.447,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4245 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4067 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 436,00 0,00 436,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4096 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 2.080,00 1.470,00 0,00 0,00 2.080,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3584 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 367,00 0,00 398,00 367,00 1.154,00 1.154,00 278,00 787,00 367,00 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2753 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2754 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.474,34 7.974,32 7.974,32 0,00 7.974,32 0,00 46.525,66 46.525,66 0,00 46.525,66 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4009 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.974,32 7.974,32 0,00 7.974,32 0,00 46.525,66 46.525,66 0,00 46.525,66 0,00 Total Unidade Orçamentária 733.100,00 65.226,00 70.000,00 0,00 728.326,00 309.398,34 59.935,87 68.121,28 3.633,45 56.318,37 28.117,82 418.927,66 370.637,70 67.022,77 342.519,88 76.407,78
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1624 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4203 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 91.160,69 0,00 0,00 91.160,69 89.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,60 1.461,60 1.461,60 0,00 0,00 1.461,60 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4204 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 17.266,72 0,00 0,00 17.266,72 17.266,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4205 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 138.631,86 0,00 0,00 138.631,86 103.431,86 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 211.400,00 0,00 0,00 211.400,00 4.455,51 10.544,49 0,00 196.400,00 0,00 0,00 206.944,49 0,00 196.400,00 0,00 206.944,49 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4233 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 4.301,24 0,00 0,00 4.301,24 4.301,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4234 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 2.049,14 0,00 0,00 2.049,14 2.049,14
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4235 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 9.613,85 0,00 0,00 9.613,85 3.813,85 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4236 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 111.341,08 0,00 0,00 111.341,08 103.917,23 -11.341,08 0,00 11.341,08 0,00 0,00 7.423,85 0,00 83.601,60 0,00 7.423,85 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.380,00 0,00 120.000,00 0,00 158.380,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,60 1.461,60 1.461,60 0,00 0,00 1.461,60 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4220 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4221 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.544,49 0,00 196.400,00 0,00 0,00 206.944,49 0,00 196.400,00 0,00 206.944,49 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4240 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4241 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.341,08 0,00 11.341,08 0,00 0,00 7.423,85 0,00 83.601,60 0,00 7.423,85 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4314 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.380,00 0,00 120.000,00 0,00 158.380,00 154510006.1.037000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4373 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 15452 Serviços Urbanos 154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2571 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4156 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.140,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,84 1.859,84 0,00 1.859,84 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4181 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,84 1.859,84 0,00 1.859,84 0,00 154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1640 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2413 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1648 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.028000 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1656 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1660 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 11.923,37 1.939,40 1.939,40 0,00 1.241,68 697,72 8.076,63 8.076,63 0,00 7.378,91 697,72 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3606 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 0,00 7.378,91 7.378,91 0,00 7.378,91 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 3607 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,72 697,72 0,00 0,00 697,72 697,72 697,72 0,00 0,00 697,72 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1665 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.141,55 621,21 621,21 0,00 368,51 621,21 2.858,45 2.858,45 0,00 2.237,24 621,21 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3610 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,46 167,46 0,00 99,34 167,46 770,53 770,53 0,00 603,07 167,46 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3611 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,75 453,75 0,00 269,17 453,75 2.087,92 2.087,92 0,00 1.634,17 453,75
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1668 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.286,24 153,76 153,76 0,00 153,76 0,00 1.713,76 1.713,76 0,00 1.713,76 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3612 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,76 153,76 0,00 153,76 0,00 1.713,76 1.713,76 0,00 1.713,76 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1670 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 16.093,70 5.198,00 6.178,00 0,00 2.256,50 6.178,00 33.906,30 33.906,30 0,00 27.728,30 6.178,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3854 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3659 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.198,00 6.178,00 0,00 2.256,50 6.178,00 33.785,30 33.785,30 0,00 27.607,30 6.178,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1679 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1683 Fonte....: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 55.900,00 0,00 244.100,00 67.115,46 25.844,54 27.844,54 0,00 27.844,54 2.000,00 176.984,54 166.984,54 22.500,00 164.984,54 12.000,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 112 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3689 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3481 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.557,99 26.557,99 0,00 26.557,99 2.000,00 169.781,46 159.781,46 22.500,00 157.781,46 12.000,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3824 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 6,53 0,00 6,53 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3710 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,55 1.286,55 0,00 1.286,55 0,00 7.176,55 7.176,55 0,00 7.176,55 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4172 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1699 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1705 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 32.634,97 17.729,80 17.729,80 0,00 11.842,71 5.887,09 67.365,03 67.365,03 0,00 61.477,94 5.887,09 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 113 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3954 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,91 10.903,91 0,00 10.903,91 0,00 59.058,87 59.058,87 0,00 59.058,87 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4326 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,89 6.825,89 0,00 938,80 5.887,09 6.825,89 6.825,89 0,00 938,80 5.887,09 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 3781 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,27 1.480,27 0,00 1.480,27 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1710 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 19.387,01 5.119,37 5.119,37 0,00 3.361,30 5.119,37 20.612,99 20.612,99 0,00 15.493,62 5.119,37 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3962 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,81 1.290,81 0,00 846,64 1.290,81 5.173,50 5.173,50 0,00 3.882,69 1.290,81 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3970 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828,56 3.828,56 0,00 2.514,66 3.828,56 15.439,49 15.439,49 0,00 11.610,93 3.828,56 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1713 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 786,91 1.097,72 1.097,72 0,00 848,92 248,80 7.213,09 7.213,09 0,00 6.964,29 248,80 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3975 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 114 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,72 1.097,72 0,00 848,92 248,80 7.213,09 7.213,09 0,00 6.964,29 248,80 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1715 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 33.302,57 10.298,77 15.199,47 0,00 7.660,74 16.720,07 126.697,43 71.272,02 75.844,00 54.551,95 72.145,48 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 3001 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039,75 0,00 3.453,64 1.543,35 82.364,88 26.939,47 75.844,00 25.396,12 56.968,76 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 3254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,80 759,80 0,00 0,00 759,80 5.238,40 5.238,40 0,00 4.478,60 759,80 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3293 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,10 4.003,10 0,00 2.053,80 6.769,10 26.713,34 26.713,34 0,00 19.944,24 6.769,10 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3660 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535,87 6.396,82 0,00 2.153,30 7.647,82 12.380,81 12.380,81 0,00 4.732,99 7.647,82 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1724 Fonte....: 01 TESOURO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 11.353,88 0,00 4.458,01 0,00 4.458,01 4.458,01 53.646,12 26.898,06 0,00 22.440,05 31.206,07 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3397 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 115 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 4.458,01 0,00 4.458,01 4.458,01 53.646,12 26.898,06 0,00 22.440,05 31.206,07 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1728 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 305.000,00 0,00 0,00 345.000,00 162.824,84 17.422,00 47.314,00 0,00 31.815,00 20.195,00 182.175,16 165.392,16 0,00 145.197,16 36.978,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3690 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00 1.224,00 1.275,00 6.505,50 6.505,50 0,00 5.230,50 1.275,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3711 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.147,00 46.039,00 0,00 30.591,00 18.920,00 175.669,66 158.886,66 0,00 139.966,66 35.703,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4173 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1744 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 6.700,00 6.700,00 0,00 3.350,00 3.350,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1750 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3586 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 116 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.700,00 6.700,00 0,00 3.350,00 3.350,00 154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1756 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1761 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1764 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1766 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1775 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.745,43 40,96 40,96 0,00 40,96 0,00 254,57 254,57 0,00 254,57 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3736 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 40,96 0,00 40,96 0,00 254,57 254,57 0,00 254,57 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1791 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 117 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1797 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 9.778,31 0,00 40.221,69 9.297,51 8.944,06 8.944,06 0,00 5.373,75 3.570,31 30.924,18 30.924,18 0,00 27.353,87 3.570,31 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3596 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.944,06 8.944,06 0,00 5.373,75 3.570,31 30.924,18 30.924,18 0,00 27.353,87 3.570,31 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1799 Fonte....: 01 TESOURO 335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 61.491,44 63.271,85 63.271,85 0,00 38.599,64 24.979,93 273.508,56 273.508,56 0,00 248.528,63 24.979,93 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3956 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.844,10 37.844,10 0,00 37.844,10 0,00 232.605,58 232.605,58 0,00 232.605,58 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4328 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.917,51 24.917,51 0,00 0,00 24.917,51 31.813,79 31.813,79 0,00 6.896,28 24.917,51 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 3783 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,24 510,24 0,00 755,54 0,00 9.026,77 9.026,77 0,00 9.026,77 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3778 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,42
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 118 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 62,42 62,42 0,00 0,00 62,42 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1804 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 58.381,35 23.213,79 23.213,79 0,00 15.385,63 23.213,79 101.618,65 101.618,65 0,00 78.404,86 23.213,79 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3964 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.992,77 5.992,77 0,00 3.959,10 5.992,77 26.074,26 26.074,26 0,00 20.081,49 5.992,77 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3972 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.221,02 17.221,02 0,00 11.426,53 17.221,02 75.544,39 75.544,39 0,00 58.323,37 17.221,02 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1807 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 9.000,00 0,00 0,00 54.000,00 878,77 7.507,83 7.507,83 0,00 7.507,83 0,00 53.121,23 53.121,23 0,00 53.121,23 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3977 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.507,83 7.507,83 0,00 7.507,83 0,00 53.121,23 53.121,23 0,00 53.121,23 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1809 Fonte....: 01 TESOURO 245.000,00 145.800,00 0,00 0,00 390.800,00 24.360,53 14.598,34 47.483,57 0,00 19.981,75 75.888,87 366.439,47 290.211,57 146.409,60 214.322,70 152.116,77 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2586 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 119 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 3003 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,95 6.981,39 0,00 7.101,25 2.796,44 92.160,76 39.284,99 76.933,00 36.488,55 55.672,21 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3177 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,80 352,00 793,10 352,00 779,80 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3246 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70 0,00 0,00 987,30 9.281,50 5.462,12 10.800,00 4.474,82 4.806,68 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 3256 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,80 1.021,80 0,00 0,00 1.021,80 4.155,60 4.155,60 0,00 3.133,80 1.021,80 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3269 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.193,54 25.013,54 0,00 25.013,54 3.180,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3856 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,80 1.435,80 0,00 4.835,88 4.237,80 25.648,02 25.267,02 0,00 21.029,22 4.618,80 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3662 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.925,79 37.892,88 0,00 8.044,62 66.845,53 205.868,25 190.676,30 57.883,50 123.830,77 82.037,48
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 120 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1818 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 167,20 84,20 84,20 45,80 84,20 0,00 332,80 332,80 214,20 332,80 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20 84,20 45,80 84,20 0,00 332,80 332,80 214,20 332,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1821 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 22.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00 0,00 21.960,00 19.360,00 0,00 19.360,00 2.600,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3398 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00 0,00 21.960,00 19.360,00 0,00 19.360,00 2.600,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1825 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 54.000,00 0,00 0,00 104.000,00 9.915,11 6.720,31 6.780,31 0,00 7.481,32 9.106,45 94.084,89 93.389,89 0,00 84.283,44 9.801,45 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3446 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 121 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3462 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,00 1.187,00 0,00 5.870,00 1.272,00 16.533,00 16.258,00 0,00 14.986,00 1.547,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3482 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,86 878,86 0,00 981,06 0,00 6.199,32 6.199,32 0,00 6.199,32 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3768 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,45 229,45 0,00 192,29 229,45 1.549,99 1.549,99 0,00 1.320,54 229,45 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3560 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425,00 4.485,00 0,00 427,97 7.605,00 69.792,58 69.372,58 0,00 61.767,58 8.025,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4174 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 8.745,00 0,00 0,00 8.745,00 8.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1841 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 32.000,00 0,00 0,00 42.000,00 1.848,70 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 40.151,30 21.201,30 42.400,00 21.201,30 18.950,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3589 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 40.151,30 21.201,30 42.400,00 21.201,30 18.950,00 16 Habitação 16482 Habitação Urbana
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 122 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2414 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4244 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Básico Urbano 175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1861 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1865 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 123 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2415 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO 0,00 877.000,00 0,00 0,00 877.000,00 877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4317 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO 0,00 147.830,56 0,00 0,00 147.830,56 147.375,21 -143.287,65 0,00 143.287,65 0,00 0,00 455,35 455,35 143.287,65 455,35 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4318 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.287,65 0,00 143.287,65 0,00 0,00 455,35 455,35 143.287,65 455,35 0,00 175120006.1.036000 EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 863.963,38 0,00 0,00 863.963,38 712,10 51.287,90 0,00 811.963,38 0,00 0,00 863.251,28 0,00 811.963,38 0,00 863.251,28 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4374 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.287,90 0,00 811.963,38 0,00 0,00 863.251,28 0,00 811.963,38 0,00 863.251,28 175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 124 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1869 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1871 Fonte....: 01 TESOURO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 94.933,05 24.586,29 24.586,29 0,00 16.071,13 9.050,92 105.066,95 105.066,95 0,00 96.016,03 9.050,92 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3957 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.923,07 14.923,07 0,00 14.923,07 0,00 88.938,00 88.938,00 0,00 88.938,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4329 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050,92 9.050,92 0,00 0,00 9.050,92 9.050,92 9.050,92 0,00 0,00 9.050,92 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 3784 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,30 612,30 0,00 1.148,06 0,00 7.078,03 7.078,03 0,00 7.078,03 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1876 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 50.152,33 8.058,59 8.058,59 0,00 5.016,47 8.058,59 34.847,67 34.847,67 0,00 26.789,08 8.058,59 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3965 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,26 2.172,26 0,00 1.352,21 2.172,26 9.114,42 9.114,42 0,00 6.942,16 2.172,26 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 125 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3973 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.886,33 5.886,33 0,00 3.664,26 5.886,33 25.733,25 25.733,25 0,00 19.846,92 5.886,33 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1879 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.076,72 2.330,79 2.330,79 0,00 2.330,79 0,00 14.923,28 14.923,28 0,00 14.923,28 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3978 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,79 2.330,79 0,00 2.330,79 0,00 14.923,28 14.923,28 0,00 14.923,28 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1881 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 45.000,00 0,00 0,00 195.000,00 1.903,04 1.794,75 8.425,66 0,00 11.833,10 18.786,13 193.096,96 93.678,69 141.788,67 74.892,56 118.204,40 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 3005 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,21 0,00 800,45 157,26 27.293,17 7.427,40 23.495,00 7.270,14 20.023,03 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3077 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 6.635,00 5.220,00 49.717,50 23.890,00 69.650,00 18.670,00 31.047,50 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3179 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 0,00 127,90 383,70 3.900,50 1.982,00 3.241,67 1.598,30 2.302,20 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 3258 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 126 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,80 159,80 0,00 159,80 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3858 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 519,00 0,00 519,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3664 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,75 2.277,55 0,00 4.269,75 13.025,17 111.506,99 59.700,49 45.402,00 46.675,32 64.831,67 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1890 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.525,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 5.475,00 5.475,00 0,00 5.415,00 60,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 5.475,00 5.475,00 0,00 5.415,00 60,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1894 Fonte....: 01 TESOURO 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 103.626,41 43.545,71 25.139,21 0,00 22.779,21 8.413,00 176.373,59 150.964,49 0,00 142.551,49 33.822,10 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2572 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3692 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 127 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3737 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.124,31 16.124,31 0,00 16.124,31 0,00 102.596,35 102.596,35 0,00 102.596,35 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4032 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,97 790,97 0,00 790,97 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3829 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485,07 2.485,07 0,00 2.485,07 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3562 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.421,40 9.014,90 0,00 6.654,90 8.413,00 70.441,20 45.032,10 0,00 36.619,10 33.822,10 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4175 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.705,00 0,00 0,00 2.705,00 2.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1910 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.013,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 1.987,00 1.987,00 0,00 1.987,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3590 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 128 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.987,00 1.987,00 0,00 1.987,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1916 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 15.000,00 40.000,00 0,00 15.000,00 6.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.040,00 8.040,00 0,00 8.040,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3786 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.040,00 8.040,00 0,00 8.040,00 0,00 267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1920 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1922 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 0,00 50.000,00 0,00 70.000,00 22.574,10 13.963,37 13.963,37 0,00 8.858,76 5.104,61 47.425,90 47.425,90 0,00 42.321,29 5.104,61 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3958 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.858,76 8.858,76 0,00 8.858,76 0,00 40.171,44 40.171,44 0,00 40.171,44 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 4330 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.104,61 5.104,61 0,00 0,00 5.104,61 5.104,61 5.104,61 0,00 0,00 5.104,61 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 129 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3785 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,85 2.149,85 0,00 2.149,85 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1927 Fonte....: 01 TESOURO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 20.127,47 4.334,71 4.334,71 0,00 2.767,63 4.334,71 15.872,53 15.872,53 0,00 11.537,82 4.334,71 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3966 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,89 1.014,89 0,00 643,66 1.014,89 4.022,61 4.022,61 0,00 3.007,72 1.014,89 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3974 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,82 3.319,82 0,00 2.123,97 3.319,82 11.849,92 11.849,92 0,00 8.530,10 3.319,82 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1930 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.196,24 1.350,47 1.350,47 0,00 1.350,47 0,00 8.803,76 8.803,76 0,00 8.803,76 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 3979 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,47 1.350,47 0,00 1.350,47 0,00 8.803,76 8.803,76 0,00 8.803,76 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1932 Fonte....: 01 TESOURO 150.000,00 3.000,00 30.000,00 0,00 123.000,00 3.098,45 5.754,80 9.207,41 0,00 9.605,96 9.572,71 119.901,55 81.800,02 71.226,10 72.227,31 47.674,24 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 3006 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 130 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.452,61 0,00 6.231,46 550,81 80.586,21 42.484,68 71.226,10 41.933,87 38.652,34 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3859 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 400,00 1.061,50 1.061,50 0,00 661,50 400,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3665 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754,80 5.754,80 0,00 2.906,50 8.621,90 38.253,84 38.253,84 0,00 29.631,94 8.621,90 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1941 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 2.116,67 0,00 4.950,00 2.116,67 0,00 2.116,67 2.833,33 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3400 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,67 0,00 4.950,00 2.116,67 0,00 2.116,67 2.833,33 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1945 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 13.633,10 3.418,28 3.418,28 0,00 4.793,28 2.995,00 16.366,90 16.366,90 0,00 13.371,90 2.995,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3694 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 131 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3739 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,28 423,28 0,00 423,28 0,00 1.652,90 1.652,90 0,00 1.652,90 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3713 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995,00 2.995,00 0,00 3.870,00 2.995,00 14.214,00 14.214,00 0,00 11.219,00 2.995,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4176 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1977 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 2.874.000,00 3.568.368,52 200.678,31 0,00 6.241.690,21 2.337.437,56 267.207,33 385.856,63 1.163.037,91 282.069,22 270.071,89 3.904.252,65 2.054.061,43 2.055.635,20 1.783.989,54 2.120.263,11
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 132 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4367 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4370 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 0,00 20 Agricultura 20606 Extensão Rural 206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2755 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 18.033,05 3.587,95 3.587,95 0,00 2.391,97 1.195,98 16.966,95 16.966,95 0,00 15.770,97 1.195,98 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2806 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,97 2.391,97 0,00 2.391,97 0,00 14.267,73 14.267,73 0,00 14.267,73 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2835 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,98 1.195,98 0,00 0,00 1.195,98 1.195,98 1.195,98 0,00 0,00 1.195,98 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2862 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,24 1.503,24 0,00 1.503,24 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 133 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2756 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.496,33 777,80 518,53 0,00 518,53 518,53 3.503,67 3.244,40 0,00 2.725,87 777,80 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2933 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,80 518,53 0,00 518,53 518,53 3.503,67 3.244,40 0,00 2.725,87 777,80 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4391 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2757 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.470,47 708,90 2.469,83 0,00 1.800,95 1.445,63 36.529,53 20.919,38 24.544,00 19.473,75 17.055,78 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 3007 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,93 0,00 1.460,95 665,73 28.463,86 12.853,71 24.544,00 12.187,98 16.275,88 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3317 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,90 708,90 0,00 340,00 779,90 8.065,67 8.065,67 0,00 7.285,77 779,90 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2012 Folha: 134 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2758 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.200,00 377,00 377,00 0,00 160,00 377,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.423,00 377,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3464 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa