São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2762 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2610 Fonte....: 01 TESOURO
370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 172.957,26
28.324,30 28.324,30 0,00 28.324,30 0,00
197.042,74 197.042,74 0,00 197.042,74 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2763 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.235,16
6.782,25 6.782,25 0,00 6.782,25 6.782,25
54.764,84 54.764,84 0,00 47.982,59 6.782,25
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2764 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2765 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 96.496,64
50,00 50,00 0,00 50,00 0,00
3.503,36 3.503,36 0,00 3.503,36 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2766 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.542,61
680,98 680,98 0,00 680,98 0,00
7.457,39 7.457,39 0,00 7.457,39 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2767 Fonte....: 01 TESOURO
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 39.111,29
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.659,01 1.659,01 0,00 1.554,50 322,19
13.888,71 13.888,71 0,00 13.566,52 322,19
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2768 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 466.342,96
37.496,54 37.496,54 0,00 37.392,03 7.104,44
276.657,04 276.657,04 0,00 269.552,60 7.104,44
Total do Órgão
743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 466.342,96
37.496,54 37.496,54 0,00 37.392,03 7.104,44
276.657,04 276.657,04 0,00 269.552,60 7.104,44
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
48 Fonte....: 01 TESOURO
195.000,00 0,00 60.000,00 0,00 135.000,00 16.690,84
15.842,76 0,00 0,00 0,00 7.921,38
118.309,16 102.466,40 0,00 94.545,02 23.764,14
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
53 Fonte....: 01 TESOURO
28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 2.438,84
3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40 5.151,60
25.561,16 25.561,16 0,00 20.409,56 5.151,60
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
56 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159,00 159,00 0,00 159,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
67 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
70 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
74 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4157 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
234.000,00 160,00 67.000,00 0,00 167.160,00 23.130,68
19.277,16 3.434,40 0,00 3.434,40 13.072,98
144.029,32 128.186,56 0,00 115.113,58 28.915,74
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
96 Fonte....: 01 TESOURO
420.000,00 82.000,00 248.000,00 0,00 254.000,00 998,12
27.283,97 0,00 0,00 289,43 15.309,69
253.001,88 225.717,91 0,00 210.408,22 42.593,66
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 01 TESOURO
188.000,00 0,00 88.000,00 0,00 100.000,00 27.958,19
9.306,43 9.306,43 0,00 5.946,36 15.037,26
72.041,81 72.041,81 0,00 57.004,55 15.037,26
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
104 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 37.703,20
2.370,37 1.399,50 0,00 1.399,50 0,00
22.296,80 21.325,93 0,00 21.325,93 970,87
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 115.000,00 1.976,73
1.711,50 9.040,59 0,00 5.938,32 10.815,86
113.023,27 64.423,91 89.352,46 53.608,05 59.415,22
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
115 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.608,53
690,46 710,46 1.624,54 710,46 0,00
13.391,47 13.391,47 7.721,43 13.391,47 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
118 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 8.500,00 0,00 1.500,00 375,00
0,00 0,00 0,00 270,00 0,00
1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
122 Fonte....: 01 TESOURO
320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 3.111,20
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91.952,56 29.975,33 9.000,00 22.537,97 23.415,00
316.888,80 186.871,43 27.500,00 163.456,43 153.432,37
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4158 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 9.770,00 0,00 0,00 9.770,00 2.537,06
7.232,94 7.232,94 0,00 7.232,94 0,00
7.232,94 7.232,94 0,00 7.232,94 0,00
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
138 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
140 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 717,94
0,00 0,00 0,00 0,00 75,50
4.282,06 4.282,06 0,00 4.206,56 75,50
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
144 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 16.000,00 5.000,00 0,00 61.000,00 2.033,12
49,99 1.328,99 0,00 5.076,00 1.328,99
58.966,88 46.526,88 39.100,00 45.197,89 13.768,99
Total Unidade Orçamentária
1.200.000,00 122.770,00 376.500,00 0,00 946.270,00 84.019,09
140.598,22 58.994,24 10.624,54 49.400,98 65.982,30
862.250,91 642.939,34 163.673,89 576.957,04 285.293,87
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic.
020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2611 Fonte....: 01 TESOURO
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 27.652,85
12.741,11 0,00 0,00 0,00 6.848,95
97.347,15 84.606,04 0,00 77.757,09 19.590,06
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2612 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.092,83
3.138,80 3.138,80 0,00 2.969,43 5.303,50
22.907,17 22.907,17 0,00 17.603,67 5.303,50
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4154 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 430,52
507,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2.369,48 1.862,30 0,00 1.862,30 507,18
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2613 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2614 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.966,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33,60 33,60 0,00 33,60 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2615 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2616 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4159 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2617 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
160.000,00 3.440,00 8.000,00 0,00 155.440,00 32.782,60
16.387,09 3.138,80 0,00 2.969,43 12.152,45
122.657,40 109.409,11 0,00 97.256,66 25.400,74
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04121 Planejamento e Orçamento
041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
196 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
198 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 72.830,56 0,00 87.169,44 8.917,65
10.624,33 0,00 0,00 0,00 5.312,17
78.251,79 67.627,46 0,00 62.315,29 15.936,50
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4153 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 1.512,80
2.821,64 2.821,64 0,00 2.303,19 4.750,89
17.987,20 17.987,20 0,00 13.236,31 4.750,89
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
203 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 165,70
169,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1.834,30 1.665,22 0,00 1.665,22 169,08
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
205 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
214 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
217 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
221 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4160 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
237 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
189.000,00 20.295,00 96.830,56 0,00 112.464,44 14.391,15
13.615,05 2.821,64 0,00 2.303,19 10.063,06
98.073,29 87.279,88 0,00 77.216,82 20.856,47
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços
23695 Turismo
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA
236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 23.346,09 0,00 0,00 23.346,09 23.346,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2618 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2619 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 983,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2620 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2621 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 275,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224,52 224,52 0,00 224,52 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2622 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2623 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 194,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitário
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA
278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4254 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00
278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4309 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 438,04
4.561,96 0,00 120.000,00 0,00 0,00
124.561,96 0,00 120.000,00 0,00 124.561,96
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4311 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
-4.561,96 0,00 4.561,96 0,00 0,00
0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00
278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 698,00
18.302,00 0,00 407.302,00 0,00 0,00
213.302,00 0,00 407.302,00 0,00 213.302,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4253 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 53.787,45
-12.302,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00
0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00
278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4431 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 9.778,31 0,00 0,00 9.778,31 9.778,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
304 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 2.500,00 35.000,00 0,00 57.500,00 2.026,91
7.287,23 0,00 0,00 0,00 4.243,61
55.473,09 48.185,86 0,00 43.942,25 11.530,84
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
309 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 6.470,14
2.364,20 2.364,20 0,00 1.957,92 4.015,61
23.529,86 23.529,86 0,00 19.514,25 4.015,61
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
312 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 219,16
1.513,74 466,50 0,00 466,50 0,00
7.780,84 6.733,60 0,00 6.733,60 1.047,24
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
315 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 10.748,78
4.343,89 4.443,67 0,00 1.489,35 5.529,00
24.251,22 23.044,50 425,17 17.515,50 6.735,72
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
324 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 491,40
5.273,87 5.273,87 16,13 5.273,87 0,00
7.508,60 7.508,60 429,80 7.508,60 0,00
3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.
2624 Fonte....: 01 TESOURO
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
327 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 47.000,00 0,00 0,00 62.000,00 710,00
400,00 400,00 0,00 550,00 0,00
61.290,00 61.290,00 0,00 61.290,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
331 Fonte....: 01 TESOURO
160.500,00 32.000,00 40.000,00 0,00 152.500,00 19.137,11
7.191,15 7.251,15 0,00 1.576,87 6.214,28
133.362,89 133.002,89 107.000,00 126.788,61 6.574,28
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 2.500,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4161 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
379 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 61,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139,00 139,00 0,00 139,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
438.500,00 620.051,85 165.300,00 0,00 893.251,85 190.556,55
34.374,08 20.199,39 544.182,09 11.314,51 20.002,50
702.695,30 354.930,15 652.020,93 334.927,65 367.767,65
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12306 Alimentação e Nutrição
123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
200.000,00 72.000,00 5.000,00 0,00 267.000,00 1.349,72
651,80 5.981,31 6.000,00 17.594,61 4.285,20
265.650,28 112.079,38 102.424,68 107.794,18 157.856,10
123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4162 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.090,00 0,00 0,00 5.090,00 5.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2629 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 175.000,00 92.000,00 0,00 93.000,00 9.179,77
596,00 869,92 0,00 4.770,46 7.387,62
83.820,23 29.584,39 220.269,80 22.196,77 61.623,46
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
42.000,00 180.000,00 175.000,00 0,00 47.000,00 4.412,20
3.210,00 1.935,94 0,00 1.935,94 0,00
42.587,80 8.909,27 175.000,00 8.909,27 33.678,53
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2631 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
140.000,00 110.000,00 136.200,00 0,00 113.800,00 786,90
0,00 3.323,37 0,00 10.939,09 17,70
113.013,10 44.318,34 184.115,20 44.300,64 68.712,46
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2632 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2634 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2635 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.994,60
700,41 700,41 0,00 1.504,41 0,00
6.005,40 6.005,40 0,00 6.005,40 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2637 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2638 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.884,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115,80 115,80 0,00 115,80 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2776 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4155 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 521.442,64 0,00 0,00 521.442,64 521.442,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4164 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4377 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4378 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4379 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
4365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
4366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
4380 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
830 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte....: 01 TESOURO
19.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4.000,00 1.716,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.283,36 2.283,36 0,00 2.283,36 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
841 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 857,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
844 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 108,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
891,10 891,10 0,00 891,10 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
848 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 2.275,62
0,00 2.955,00 0,00 5.319,00 0,00
17.724,38 17.724,38 0,00 17.724,38 0,00
12365 Educação Infantil
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4375 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 366,89
0,00 67.903,33 0,00 13.953,50 53.949,83
149.633,11 67.903,33 150.000,00 13.953,50 135.679,61
123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4045 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 1.001,62
0,00 0,00 0,00 0,00 77.798,70
235.998,38 235.998,38 0,00 158.199,68 77.798,70
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 1.375.830,38 930,08
-930,08 14.299,38 1.375.830,38 14.299,38 0,00
1.374.900,30 14.299,38 1.375.830,38 14.299,38 1.360.600,92
123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4165 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.862,00 0,00 0,00 2.862,00 2.862,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 137.583,04 0,00 0,00 137.583,04 137.583,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4167 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
125.000,00 0,00 60.000,00 0,00 65.000,00 3.918,00
8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00
61.082,00 61.082,00 0,00 61.082,00 0,00
12368 Educacao Basica
123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123680005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
220.000,00 73.000,00 200.000,00 0,00 93.000,00 554,69
20.275,95 2.378,01 0,00 4.734,93 10.076,41
92.445,31 74.547,37 0,00 64.470,96 27.974,35
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2641 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
700.000,00 146.500,00 320.000,00 0,00 526.500,00 2.820,77
73.504,95 3.443,65 0,00 3.443,65 30.988,11
523.679,23 453.617,93 0,00 422.629,82 101.049,41
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
250.000,00 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 14.109,39
22.955,81 22.955,81 0,00 17.515,78 41.285,88
165.890,61 165.890,61 0,00 124.604,73 41.285,88
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
30.000,00 60.000,00 73.000,00 0,00 17.000,00 2.571,52
725,40 725,40 0,00 725,40 0,00
14.428,48 14.428,48 0,00 14.428,48 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
2644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
360.000,00 0,00 50.000,00 0,00 310.000,00 114.100,85
16.288,35 16.288,35 0,00 22.239,60 16.288,35
195.899,15 195.899,15 0,00 179.610,80 16.288,35
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.971,00 0,00 0,00 10.971,00 10.759,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212,00 212,00 0,00 212,00 0,00
123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2645 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.413,41
2.612,43 0,00 0,00 0,00 1.450,93
14.586,59 11.974,16 0,00 10.523,23 4.063,36
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2646 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
155.000,00 52.500,00 0,00 0,00 207.500,00 853,30
27.282,82 753,88 0,00 679,32 20.940,16
206.646,70 180.117,76 0,00 159.177,60 47.469,10
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2647 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 13.064,45
10.843,07 10.843,07 0,00 8.994,18 20.697,90
86.935,55 86.935,55 0,00 66.237,65 20.697,90
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2648 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 6.000,00 55.500,00 0,00 50.500,00 1.209,85
7.711,44 0,00 0,00 0,00 0,00
49.290,15 41.578,71 0,00 41.578,71 7.711,44
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 180.000,00 1.514,92
1.273,97 10.284,58 0,00 2.741,11 9.848,77
178.485,08 96.213,50 161.207,06 86.364,73 92.120,35
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2650 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2651 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
15.000,00 1.000,00 15.000,00 0,00 1.000,00 580,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
420,00 420,00 0,00 420,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
80.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 4.832,67
2.915,57 4.033,25 0,00 3.949,93 1.732,49
95.167,33 28.238,65 47.000,00 26.506,16 68.661,17
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
75.000,00 20.500,00 60.000,00 0,00 35.500,00 3.491,24
0,00 3.045,00 0,00 16.241,40 3.872,64
32.008,76 28.310,04 22.192,14 24.437,40 7.571,36
123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2654 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 20.000,00 45.000,00 0,00 20.000,00 494,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.505,67 19.505,67 0,00 19.505,67 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2655 Fonte....: 01 TESOURO
367.000,00 75.000,00 350.000,00 0,00 92.000,00 248,74
1.288,13 1.288,13 0,00 1.288,13 0,00
91.751,26 91.751,26 0,00 91.751,26 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2656 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 11.000,00 0,00 0,00 14.000,00 879,36
493,12 493,12 0,00 367,54 493,12
13.120,64 13.120,64 0,00 12.627,52 493,12
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2657 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 28.500,00 0,00 0,00 33.500,00 643,52
5.254,91 5.254,91 0,00 4.960,69 294,22
32.856,48 32.856,48 0,00 32.562,26 294,22
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2658 Fonte....: 01 TESOURO
125.000,00 50.000,00 0,00 0,00 175.000,00 894,28
1.476,29 4.447,57 0,00 9.875,70 3.977,89
174.105,72 66.778,50 154.569,83 62.800,61 111.305,11
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
60.000,00 28.000,00 0,00 0,00 88.000,00 665,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.334,95 36.929,77 67.353,00 36.929,77 50.405,18
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2660 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
220.000,00 0,00 50.700,00 0,00 169.300,00 26.043,58
23.693,87 19.806,76 0,00 10.125,30 15.394,78
143.256,42 91.042,29 78.793,00 75.647,51 67.608,91
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2661 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 116,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.883,12 1.883,12 556,88 1.883,12 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2662 Fonte....: 01 TESOURO
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.378,79
1.230,00 1.890,21 0,00 1.740,21 150,00
4.621,21 4.621,21 0,00 4.471,21 150,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2663 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 15.000,00 0,00 0,00 105.000,00 1.411,08
41.838,85 8.315,92 0,00 8.862,92 1.156,00
103.588,92 68.385,99 8.000,00 67.229,99 36.358,93
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2664 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.034,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.965,80 9.965,80 0,00 9.965,80 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2772 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 12.748,22
8.620,28 5.295,28 0,00 0,00 5.295,28
29.251,78 25.486,78 0,00 20.191,50 9.060,28
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2665 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 521.442,64 100.000,00 0,00 571.442,64 131.479,74
429.760,00 730,00 0,00 1.703,00 730,00
439.962,90 5.822,89 6.503,48 5.092,89 434.870,01
123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2666 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.992,60
1.751,85 0,00 0,00 0,00 0,00
7.007,40 5.255,55 0,00 5.255,55 1.751,85
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2667 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 45.764,50
4.677,91 583,95 0,00 583,95 2.972,81
34.235,50 30.141,54 0,00 27.168,73 7.066,77
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2668 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.151,52
1.795,82 1.795,82 0,00 1.288,93 2.943,54
11.848,48 11.848,48 0,00 8.904,94 2.943,54
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2669 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 489,83
250,87 0,00 0,00 0,00 0,00
3.510,17 3.259,30 0,00 3.259,30 250,87
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2769 Fonte....: 01 TESOURO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 18.685,69
841,91 0,00 0,00 0,00 420,95
6.314,31 5.472,40 0,00 5.051,45 1.262,86
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2770 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 5.125,72
249,87 249,87 0,00 182,50 442,48
1.874,28 1.874,28 0,00 1.431,80 442,48
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2771 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159,00 159,00 0,00 159,00 0,00
123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2674 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2675 Fonte....: 01 TESOURO
18.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 2.148,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851,10 851,10 0,00 851,10 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2676 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2677 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.939,63
427,62 427,62 0,00 427,62 0,00
2.060,37 2.060,37 0,00 2.060,37 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2678 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 8.328,39
3.056,86 4.771,76 0,00 17.611,48 4.771,76
36.671,61 35.198,10 14.000,00 30.426,34 6.245,27
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2679 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2680 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.320,00
0,00 0,00 0,00 590,00 0,00
3.680,00 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2681 Fonte....: 01 TESOURO
6.000,00 25.000,00 0,00 0,00 31.000,00 3.134,37
2.201,60 9.416,00 0,00 7.575,76 2.036,00
27.865,63 27.445,63 0,00 25.409,63 2.456,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2682 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 13.000,00 2.454,02
0,00 0,00 0,00 2.268,99 0,00
10.545,98 10.545,98 0,00 10.545,98 0,00
123680005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2683 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2684 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
200.000,00 36.000,00 98.000,00 0,00 138.000,00 2.121,48
25.968,00 641,69 0,00 722,12 10.769,41
135.878,52 110.552,21 0,00 99.782,80 36.095,72
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
60.000,00 12.800,00 30.000,00 0,00 42.800,00 2.856,67
8.430,05 8.430,05 0,00 4.637,87 13.187,11
39.943,33 39.943,33 0,00 26.756,22 13.187,11
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2686 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 15.376,49
43,70 0,00 0,00 0,00 0,00
18.623,51 18.579,81 0,00 18.579,81 43,70
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2687 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
30.000,00 100.000,00 0,00 0,00 130.000,00 25.727,34
6.388,80 13.622,70 0,00 2.704,47 16.300,25
104.272,66 68.332,25 79.454,63 52.032,00 52.240,66
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2688 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 945,00
0,00 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00
5.055,00 5.055,00 0,00 5.055,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2689 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
20.000,00 160.000,00 0,00 0,00 180.000,00 11.683,08
1.330,88 3.378,45 0,00 1.151,01 2.489,48
168.316,92 10.511,85 110.000,00 8.022,37 160.294,55
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2690 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
5.000,00 70.000,00 0,00 0,00 75.000,00 16.266,88
95,00 1.220,00 0,00 9.393,40 2.927,64
58.733,12 52.872,52 50.048,64 49.944,88 8.788,24
123680005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2691 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
50.000,00 43.000,00 0,00 0,00 93.000,00 5.755,10
14.070,71 0,00 0,00 0,00 6.785,84
87.244,90 73.174,19 0,00 66.388,35 20.856,55
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2692 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 79.386,68
15.739,06 0,00 0,00 0,00 8.197,12
110.613,32 94.874,26 0,00 86.677,14 23.936,18
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2693 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
60.000,00 5.000,00 0,00 0,00 65.000,00 7.128,84
7.829,79 7.829,79 0,00 5.876,50 14.021,02
57.871,16 57.871,16 0,00 43.850,14 14.021,02
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2694 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 447,97
0,00 0,00 0,00 1.225,23 0,00
5.552,03 5.552,03 0,00 5.552,03 0,00
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4381 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 526,53
1.189,39 0,00 0,00 0,00 594,69
2.973,47 1.784,08 0,00 1.189,39 1.784,08
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2695 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 16.500,00 10.000,00 0,00 11.500,00 290,84
1.169,69 0,00 0,00 0,00 584,84
11.209,16 10.039,47 0,00 9.454,63 1.754,53
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2696 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 869,50
700,14 700,14 0,00 511,40 1.238,95
4.130,50 4.130,50 0,00 2.891,55 1.238,95
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4382 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2697 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.000,00 587,95
51,90 143,63 0,00 207,60 137,13
2.412,05 1.156,30 3.475,50 1.019,17 1.392,88
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1061 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.955,16
145,37 145,37 0,00 145,37 40,00
1.044,84 1.044,84 0,00 1.004,84 40,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1077 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 732,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268,00 268,00 0,00 268,00 0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1083 Fonte....: 01 TESOURO
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1088 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1091 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1093 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1102 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1118 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4422 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 657,18
1.017,13 0,00 0,00 0,00 508,56
2.542,82 1.525,69 0,00 1.017,13 1.525,69
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 245,35
301,86 301,86 0,00 220,48 534,17
754,65 754,65 0,00 220,48 534,17
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4424 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1124 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 18.000,00 0,00 0,00 21.000,00 3.815,91
2.840,23 2.115,59 0,00 4.923,59 5.374,60
17.184,09 14.828,26 951,13 9.453,66 7.730,43
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1133 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 314,02
-198,82 201,18 198,82 201,18 0,00
685,98 685,98 204,02 685,98 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1136 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.540,00
0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00
15.460,00 9.220,00 0,00 9.220,00 6.240,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1140 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 90.000,00 417,80
773,83 1.592,37 0,00 1.052,38 25.613,44
89.582,20 84.237,82 0,00 58.624,38 30.957,82
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1172 Fonte....: 01 TESOURO
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 704,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
796,00 796,00 0,00 796,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
4.932.500,00 4.882.496,70 2.164.400,00 0,00 7.650.596,70 1.400.676,89
816.540,36 291.655,40 1.382.029,20 267.853,01 451.003,77
6.249.919,81 3.254.453,45 3.012.109,37 2.803.449,68 3.446.470,13
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010004 SAUDE COMUNITÁRIA
103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4211 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 13.316,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.683,06 0,00 100.000,00 0,00 86.683,06
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4237 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 26.575,90 0,00 0,00 26.575,90 15.874,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.701,49 0,00 6.500,00 0,00 10.701,49
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2698 Fonte....: 01 TESOURO
90.000,00 2.000,00 79.000,00 0,00 13.000,00 263,46
1.985,42 0,00 0,00 0,00 82,71
12.736,54 10.751,12 0,00 10.668,41 2.068,13
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4209 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.484,78
17.269,13 0,00 0,00 0,00 8.654,56
97.515,22 80.246,09 0,00 71.591,53 25.923,69
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2699 Fonte....: 01 TESOURO
830.000,00 0,00 227.027,66 0,00 602.972,34 85.880,77
65.145,32 4.922,48 0,00 3.935,77 43.460,19
517.091,57 456.868,73 0,00 413.408,54 103.683,03
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2700 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
127.000,00 7.000,00 125.000,00 0,00 9.000,00 1.136,87
6.440,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7.863,13 1.423,06 0,00 1.423,06 6.440,07
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2701 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 121.540,58
23.068,43 23.068,43 0,00 18.559,26 42.935,79
173.459,42 173.459,42 0,00 130.523,63 42.935,79
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4207 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 432,10
5.125,10 5.125,10 0,00 2.966,55 8.250,54
26.567,90 26.567,90 0,00 18.317,36 8.250,54
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2702 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20.090,33
8.522,36 3.693,00 0,00 3.693,00 0,00
79.909,67 75.080,31 0,00 75.080,31 4.829,36
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2703 Fonte....: 01 TESOURO
365.000,00 11.000,00 0,00 0,00 376.000,00 2.509,22
16.755,33 25.335,99 0,00 21.352,63 43.680,44
373.490,78 231.001,45 211.923,17 187.321,01 186.169,77
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
18.500,00 30.000,00 0,00 0,00 48.500,00 7.243,95
2.450,00 2.927,28 0,00 5.047,07 477,28
41.256,05 7.386,41 23.000,00 6.909,13 34.346,92
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2705 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
329.000,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 153.113,73
4.114,85 16.183,91 0,00 29.908,36 5.867,98
175.886,27 132.572,13 123.500,00 126.704,15 49.182,12
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
2706 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 90.000,00 64.392,43
2.232,66 4.405,75 0,00 1.145,38 4.771,67
25.607,57 19.353,26 62.000,00 14.581,59 11.025,98
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2707 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 75.341,76
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.200,47 6.000,47 85,00 6.000,47 0,00
44.658,24 44.658,24 1.323,86 44.658,24 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2708 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 1.498,00
710,00 710,00 0,00 710,00 75,00
3.502,00 3.502,00 0,00 3.427,00 75,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2709 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 120.604,56
36.340,83 12.666,46 10.000,00 18.115,72 12.388,68
179.395,44 137.377,60 25.191,18 124.988,92 54.406,52
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 152.500,00 0,00 0,00 152.500,00 8.668,53
18.780,22 18.872,64 0,00 22.210,08 15.879,11
143.831,47 78.913,89 75.200,00 63.034,78 80.796,69
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4246 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.323,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
677,00 677,00 0,00 677,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4168 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 6.277,08
3.742,92 3.742,92 0,00 3.742,92 0,00
3.742,92 3.742,92 0,00 3.742,92 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2710 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00 17.053,53
139,00 243,99 0,00 895,78 104,99
52.946,47 52.807,47 45.921,80 52.702,48 243,99
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4210 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.863,20
0,00 0,00 0,00 460,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
34.136,80 34.136,80 24.000,00 34.136,80 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4247 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 721,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.279,00 1.279,00 0,00 1.279,00 0,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2711 Fonte....: 01 TESOURO
1.000.000,00 0,00 350.000,00 0,00 650.000,00 48.735,16
86.615,80 86.615,80 0,00 86.615,80 0,00
601.264,84 601.264,84 0,00 601.264,84 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2712 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 225,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.774,84 2.774,84 0,00 2.774,84 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2713 Fonte....: 01 TESOURO
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 11.035,12
5.032,98 0,00 0,00 255,12 2.841,16
43.964,88 38.931,90 0,00 36.090,74 7.874,14
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2714 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 115,06
1.742,25 1.742,25 0,00 1.231,85 3.040,07
14.884,94 14.884,94 0,00 11.844,87 3.040,07
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2715 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.772,05
546,60 0,00 0,00 0,00 0,00
5.227,95 4.681,35 0,00 4.681,35 546,60
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2716 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.863,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136,90 136,90 0,00 136,90 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2717 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
36.500,00 0,00 15.000,00 0,00 21.500,00 928,23
0,00 853,96 0,00 1.337,75 234,21
20.571,77 9.969,44 15.325,00 9.735,23 10.836,54
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2718 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2719 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.794,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.205,23 1.205,23 0,00 1.205,23 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
4215 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 990,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.010,00 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4169 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2720 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.299,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.701,00 3.701,00 0,00 3.701,00 0,00
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4212 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 19.700,00 0,00 0,00 19.700,00 2.156,33
3.017,12 0,00 0,00 0,00 1.657,33
17.543,67 14.526,55 0,00 12.869,22 4.674,45
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4213 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 44.300,00 0,00 0,00 44.300,00 2.349,48
5.923,99 0,00 0,00 0,00 2.883,87
41.950,52 36.026,53 0,00 33.142,66 8.807,86
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4214 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 292,32
2.653,50 2.653,50 0,00 2.048,57 4.757,24
17.207,68 17.207,68 0,00 12.450,44 4.757,24
Total Unidade Orçamentária
3.800.000,00 714.235,90 836.027,66 0,00 3.678.208,24 813.826,01
323.554,35 219.763,93 10.085,00 230.232,08 202.042,82
2.864.382,23 2.318.126,00 713.885,01 2.116.083,18 748.299,05
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08241 Assistência ao Idoso
082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2721 Fonte....: 01 TESOURO
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.419,00
7.083,00 7.083,00 0,00 7.083,00 0,00
49.581,00 49.581,00 0,00 49.581,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2722 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2777 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 12.000,00 320,00
1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00
11.680,00 11.680,00 0,00 11.680,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2723 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 6.500,00 3.500,00 6.500,00 0,00
082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2724 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 14.454,40
3.679,50 3.679,50 0,00 3.679,50 0,00
25.545,60 25.545,60 0,00 25.545,60 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2725 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2726 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.626,78
735,90 735,90 0,00 735,90 735,90
4.373,22 4.373,22 0,00 3.637,32 735,90
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2727 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 469,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.530,90 1.530,90 0,00 1.530,90 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2728 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.332,80
0,00 838,58 0,00 396,55 1.172,33
16.667,20 6.777,96 14.340,33 5.605,63 11.061,57
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2729 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 526,92
43,00 43,00 57,00 43,00 0,00
473,08 473,08 426,92 473,08 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2730 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.840,00
0,00 430,00 0,00 430,00 0,00
5.160,00 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2731 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 782,09
183,07 183,07 0,00 303,05 183,07
4.217,91 4.217,91 0,00 4.034,84 183,07
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4170 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2732 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2733 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2734 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2735 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 972,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,00 28,00 0,00 28,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2736 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2737 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 620,00
0,00 615,00 0,00 615,00 0,00
7.380,00 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2738 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 432,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.567,59 4.567,59 0,00 4.567,59 0,00
08244 Assistência Comunitária
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2739 Fonte....: 01 TESOURO
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 513,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.486,37 3.486,37 0,00 3.486,37 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2740 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 44.806,33
14.164,52 0,00 0,00 306,15 7.235,85
105.193,67 91.029,15 0,00 83.793,30 21.400,37
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2741 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.585,88
3.967,98 3.967,98 0,00 3.217,22 6.709,05
29.414,12 29.414,12 0,00 22.705,07 6.709,05
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2742 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 7.500,00 389,10
466,50 466,50 0,00 466,50 0,00
7.110,90 7.110,90 0,00 7.110,90 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2743 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 18.000,00 0,00 0,00 38.000,00 5.286,93
601,10 735,07 0,00 439,48 804,64
32.713,07 25.502,16 12.249,50 24.697,52 8.015,55
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2744 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
40.000,00 8.000,00 40.000,00 0,00 8.000,00 1.753,47
2.358,37 1.720,87 0,00 2.526,58 275,85
6.246,53 5.609,03 0,00 5.333,18 913,35
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
49.100,00 0,00 0,00 0,00 49.100,00 28.790,29
1.926,89 2.295,75 0,00 3.575,63 1.164,40
20.309,71 20.201,91 0,00 19.037,51 1.272,20
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
2746 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 40.000,00 9.095,45
622,75 2.882,15 0,00 2.493,00 5.563,55
30.904,55 13.668,35 35.000,00 8.104,80 22.799,75
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2747 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 4.312,31
-112,59 -112,59 132,59 -112,59 0,00
2.687,69 2.687,69 1.017,61 2.687,69 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2748 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 10.000,00 323,79
1.866,00 300,00 0,00 675,50 0,00
9.676,21 5.790,21 400,00 5.790,21 3.886,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2749 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 21.113,30
5.101,83 2.893,72 0,00 2.120,02 2.200,19
18.886,70 16.678,59 0,00 14.478,40 4.408,30
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.802,50
45,50 45,50 0,00 0,00 45,50
197,50 197,50 0,00 152,00 45,50
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4171 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.431,00 0,00 0,00 1.431,00 1.431,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA
2751 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.806,20
300,00 300,00 0,00 300,00 0,00
1.193,80 1.193,80 0,00 1.193,80 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2752 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.330,00
0,00 610,00 0,00 1.837,00 610,00
3.670,00 3.670,00 278,00 3.060,00 610,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4245 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2753 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2754 Fonte....: 01 TESOURO
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 15.480,01
7.994,33 7.994,33 0,00 7.994,33 0,00
54.519,99 54.519,99 0,00 54.519,99 0,00
Total Unidade Orçamentária
733.100,00 65.726,00 90.000,00 0,00 708.826,00 235.910,69
53.987,65 40.667,33 189,59 42.084,82 26.700,33
472.915,31 411.305,03 67.212,36 384.604,70 88.310,61
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4203 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 91.160,69 0,00 0,00 91.160,69 89.699,09
0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,60
1.461,60 1.461,60 0,00 0,00 1.461,60
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4204 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 17.266,72 0,00 0,00 17.266,72 17.266,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4205 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 138.631,86 0,00 0,00 138.631,86 99.031,86
4.400,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00
39.600,00 0,00 35.200,00 0,00 39.600,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 211.400,00 0,00 0,00 211.400,00 4.455,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206.944,49 0,00 196.400,00 0,00 206.944,49
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4233 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 4.301,24 0,00 0,00 4.301,24 4.301,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4234 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 2.049,14 0,00 0,00 2.049,14 2.049,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4235 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 9.613,85 0,00 0,00 9.613,85 9.613,85
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
-5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4236 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 111.341,08 0,00 0,00 111.341,08 103.917,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.423,85 0,00 83.601,60 0,00 7.423,85
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4313 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0023 GERAL - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 1.620,00
0,00 58.050,00 0,00 58.050,00 0,00
158.380,00 58.050,00 120.000,00 58.050,00 100.330,00
154510006.1.037000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15452 Serviços Urbanos
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4156 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.140,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.859,84 1.859,84 0,00 1.859,84 0,00
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1660 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.681,69
1.241,68 0,00 0,00 0,00 697,72
9.318,31 8.076,63 0,00 7.378,91 1.939,40
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1665 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.609,02
532,53 532,53 0,00 302,50 851,24
3.390,98 3.390,98 0,00 2.539,74 851,24
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1668 Fonte....: 01 TESOURO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 733,67
552,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2.266,33 1.713,76 0,00 1.713,76 552,57
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1670 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 14.867,70
1.226,00 1.226,00 0,00 4.982,40 2.421,60
35.132,30 35.132,30 0,00 32.710,70 2.421,60
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1679 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1683 Fonte....: 01 TESOURO
300.000,00 0,00 55.900,00 0,00 244.100,00 43.639,79
23.475,67 25.475,67 0,00 25.475,67 2.000,00
200.460,21 192.460,21 22.500,00 190.460,21 10.000,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4172 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1699 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1705 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 21.159,67
11.475,30 0,00 0,00 0,00 5.887,09
78.840,33 67.365,03 0,00 61.477,94 17.362,39
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1710 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 15.775,58
3.611,43 3.611,43 0,00 2.552,37 6.178,43
24.224,42 24.224,42 0,00 18.045,99 6.178,43
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1713 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 819,20
967,71 0,00 0,00 248,80 0,00
8.180,80 7.213,09 0,00 7.213,09 967,71
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1715 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 20.567,15
12.735,42 13.716,75 0,00 15.488,23 14.948,59
139.432,85 84.988,77 75.844,00 70.040,18 69.392,67
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1724 Fonte....: 01 TESOURO
65.000,00 0,00 10.000,00 0,00 55.000,00 1.353,88
0,00 4.458,01 0,00 4.458,01 4.458,01
53.646,12 31.356,07 0,00 26.898,06 26.748,06
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1728 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 305.000,00 0,00 0,00 345.000,00 3.904,14
158.920,70 13.092,00 0,00 31.891,00 1.396,00
341.095,86 178.484,16 0,00 177.088,16 164.007,70
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4173 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1744 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00
800,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
7.500,00 6.700,00 0,00 3.350,00 4.150,00
154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1756 Fonte....: 01 TESOURO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1761 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1764 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1766 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1775 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.715,34
30,09 30,09 0,00 30,09 0,00
284,66 284,66 0,00 284,66 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1797 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 0,00 9.778,31 0,00 40.221,69 8.532,13
765,38 0,00 0,00 2.373,22 1.197,09
31.689,56 30.924,18 0,00 29.727,09 1.962,47
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1799 Fonte....: 01 TESOURO
335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 19.924,93
41.566,51 3.282,21 0,00 1.425,63 26.836,51
315.075,07 276.790,77 0,00 249.954,26 65.120,81
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1804 Fonte....: 01 TESOURO
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 44.116,03
14.265,32 14.265,32 0,00 11.963,28 25.515,83
115.883,97 115.883,97 0,00 90.368,14 25.515,83
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1807 Fonte....: 01 TESOURO
45.000,00 17.000,00 0,00 0,00 62.000,00 2.340,32
6.538,45 0,00 0,00 0,00 0,00
59.659,68 53.121,23 0,00 53.121,23 6.538,45
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1809 Fonte....: 01 TESOURO
245.000,00 160.800,00 0,00 0,00 405.800,00 8.596,17
30.764,36 32.145,99 0,00 79.550,46 28.484,40
397.203,83 322.357,56 146.409,60 293.873,16 103.330,67
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1818 Fonte....: 01 TESOURO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 113,80
53,40 53,40 6,60 53,40 0,00
386,20 386,20 220,80 386,20 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1821 Fonte....: 01 TESOURO
7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 22.000,00 40,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.960,00 19.360,00 0,00 19.360,00 2.600,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1825 Fonte....: 01 TESOURO
50.000,00 54.000,00 0,00 0,00 104.000,00 1.595,42
8.319,69 4.636,99 0,00 7.218,59 6.524,85
102.404,58 98.026,88 0,00 91.502,03 10.902,55
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4174 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 8.745,00 0,00 0,00 8.745,00 8.745,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1841 Fonte....: 01 TESOURO
10.000,00 32.000,00 0,00 0,00 42.000,00 1.848,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.151,30 21.201,30 42.400,00 21.201,30 18.950,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4244 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4384 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4315 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 877.000,00 0,00 0,00 877.000,00 877.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4317 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0060 GERAL-EXTENSÃO/ REDE COL.ESG.SANITARIO
0,00 147.830,56 0,00 0,00 147.830,56 147.375,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455,35 455,35 143.287,65 455,35 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
175120006.1.036000 EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 863.963,38 0,00 0,00 863.963,38 712,10
0,00 186.426,60 0,00 186.426,60 0,00
863.251,28 186.426,60 811.963,38 186.426,60 676.824,68
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1869 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1871 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 79.145,71
15.787,34 0,00 0,00 0,00 9.050,92
120.854,29 105.066,95 0,00 96.016,03 24.838,26
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1876 Fonte....: 01 TESOURO
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 44.842,98
5.309,35 5.309,35 0,00 3.924,22 9.443,72
40.157,02 40.157,02 0,00 30.713,30 9.443,72
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1879 Fonte....: 01 TESOURO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.974,54
2.102,18 0,00 0,00 0,00 0,00
17.025,46 14.923,28 0,00 14.923,28 2.102,18
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1881 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 55.000,00 0,00 0,00 205.000,00 3.209,57
8.693,47 9.002,22 0,00 18.460,59 9.327,76
201.790,43 102.680,91 141.788,67 93.353,15 108.437,28
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1890 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 2.695,00
830,00 120,00 0,00 60,00 120,00
6.305,00 5.595,00 0,00 5.475,00 830,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1894 Fonte....: 01 TESOURO
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 83.778,35
19.848,06 23.945,66 0,00 24.457,36 7.901,30
196.221,65 174.910,15 0,00 167.008,85 29.212,80
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4175 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 2.705,00 0,00 0,00 2.705,00 2.705,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1910 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4.013,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.987,00 1.987,00 0,00 1.987,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviário
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1916 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
40.000,00 15.000,00 40.000,00 0,00 15.000,00 3.935,00
3.025,00 3.025,00 0,00 0,00 3.025,00
11.065,00 11.065,00 0,00 8.040,00 3.025,00
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1920 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1922 Fonte....: 01 TESOURO
120.000,00 0,00 50.000,00 0,00 70.000,00 15.685,40
6.888,70 0,00 0,00 0,00 5.104,61
54.314,60 47.425,90 0,00 42.321,29 11.993,31
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1927 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 17.882,39
2.245,08 2.245,08 0,00 2.213,21 4.366,58
18.117,61 18.117,61 0,00 13.751,03 4.366,58
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1930 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.048,00
1.148,24 0,00 0,00 0,00 0,00
9.952,00 8.803,76 0,00 8.803,76 1.148,24
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1932 Fonte....: 01 TESOURO
150.000,00 13.000,00 30.000,00 0,00 133.000,00 10.038,95
3.059,50 8.315,46 0,00 8.447,21 9.440,96
122.961,05 90.115,48 71.226,10 80.674,52 42.286,53
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1941 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 1.050,00
0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
4.950,00 3.516,67 0,00 2.116,67 2.833,33
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1945 Fonte....: 01 TESOURO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9.601,51
4.031,59 3.693,59 0,00 2.721,59 3.967,00
20.398,49 20.060,49 0,00 16.093,49 4.305,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4176 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1977 Fonte....: 01 TESOURO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.874.000,00 3.612.368,52 223.678,31 0,00 6.262.690,21 1.969.026,84
389.410,72 418.059,35 41.006,60 492.774,43 195.356,81
4.293.663,37 2.472.120,78 2.096.641,80 2.276.763,97 2.016.899,40
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4367 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 364,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
636,00 636,00 0,00 636,00 0,00
20 Agricultura
20606 Extensão Rural
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2755 Fonte....: 01 TESOURO
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 13.249,11
4.783,94 2.391,97 0,00 2.391,97 1.195,98
21.750,89 19.358,92 0,00 18.162,94 3.587,95
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2756 Fonte....: 01 TESOURO
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.977,80
518,53 518,53 0,00 518,53 518,53
4.022,20 3.762,93 0,00 3.244,40 777,80
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4383 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 894,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106,00 106,00 0,00 106,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2757 Fonte....: 01 TESOURO
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 145,47
3.325,00 4.635,94 0,00 1.499,05 4.582,52
39.854,53 25.555,32 24.544,00 20.972,80 18.881,73
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2758 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 143,00
57,00 57,00 0,00 377,00 57,00
1.857,00 1.857,00 0,00 1.800,00 57,00
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2759 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4177 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2760 Fonte....: 01 TESOURO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
91.000,00 7.160,00 10.000,00 0,00 88.160,00 19.933,38
8.684,47 7.603,44 0,00 4.786,55 6.354,03
68.226,62 51.276,17 24.544,00 44.922,14 23.304,48
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 OEPERACOES ESPECIAIS
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0000 Contribuições
2053 Fonte....: 01 TESOURO
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 79.993,54
13.798,19 13.798,19 0,00 13.798,19 0,00
120.006,46 120.006,46 0,00 120.006,46 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
2055 Fonte....: 01 TESOURO
340.000,00 0,00 100.000,00 0,00 240.000,00 18.816,57
31.472,97 31.472,97 0,00 31.472,97 0,00
221.183,43 221.183,43 0,00 221.183,43 0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2057 Fonte....: 01 TESOURO
100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 57.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 15.000,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.
2063 Fonte....: 01 TESOURO
28.000,00 0,00 13.000,00 0,00 15.000,00 149,85
2.121,45 2.121,45 0,00 2.121,45 0,00
14.850,15 14.850,15 0,00 14.850,15 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
2761 Fonte....: 01 TESOURO
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 353,57
940,06 0,00 0,00 0,00 0,00
4.646,43 3.706,37 0,00 3.706,37 940,06
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSÕES
2067 Fonte....: 01 TESOURO
58.000,00 0,00 49.000,00 0,00 9.000,00 190,65
1.782,30 0,00 0,00 0,00 0,00
8.809,35 7.027,05 0,00 7.027,05 1.782,30
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingência
99999 Reserva de Contingência
999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA
999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2069 Fonte....: 01 TESOURO
163.900,00 0,00 163.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
904.900,00 0,00 378.900,00 0,00 526.000,00 99.504,18
50.114,97 47.392,61 0,00 47.392,61 0,00
426.495,82 408.773,46 0,00 408.773,46 17.722,36
Total do Órgão
15.557.000,00 10.048.703,97 4.416.636,53 0,00 21.189.067,44 4.883.758,06
1.866.544,12 1.113.730,53 1.988.117,02 1.154.546,01 1.002.731,05
16.305.309,38 10.238.799,93 6.730.087,36 9.236.068,88 7.069.240,50
Total Geral
16.300.000,00 10.048.703,97 4.416.636,53 0,00 21.932.067,44 5.350.101,02
1.904.040,66 1.151.227,07 1.988.117,02 1.191.938,04 1.009.835,49
16.581.966,42 10.515.456,97 6.730.087,36 9.505.621,48 7.076.344,94
São Paulo Balancete da Despesa Julho de 2012 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 466.342,96
37.496,54 37.496,54 0,00 37.392,03 7.104,44
276.657,04 276.657,04 0,00 269.552,60 7.104,44
EXECUTIVO 15.557.000,00 10.048.703,97 4.416.636,53 0,00 21.189.067,44 4.883.758,06
1.866.544,12 1.113.730,53 1.988.117,02 1.154.546,01 1.002.731,05
16.305.309,38 10.238.799,93 6.730.087,36 9.236.068,88 7.069.240,50
Total Geral
16.300.000,00 10.048.703,97 4.416.636,53 0,00 21.932.067,44 5.350.101,02
1.904.040,66 1.151.227,07 1.988.117,02 1.191.938,04 1.009.835,49
16.581.966,42 10.515.456,97 6.730.087,36 9.505.621,48 7.076.344,94
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