São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 21.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
318.000,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00 51.757,02
26.551,02 26.551,02 0,00 26.551,02 0,00
266.242,98 266.242,98 0,00 266.242,98 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 30.878,16
6.393,98 6.393,98 0,00 6.792,93 6.393,98
65.121,84 65.121,84 0,00 58.727,86 6.393,98
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
11 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 75.679,54
1.835,08 1.835,08 0,00 1.745,08 565,50
4.320,46 4.320,46 0,00 3.754,96 565,50
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
22 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.341,26
644,24 644,24 0,00 644,24 0,00
9.658,74 9.658,74 0,00 9.658,74 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
26 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 24.122,37
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.042,93 2.042,93 0,00 1.290,23 1.895,90
15.877,63 15.877,63 0,00 13.981,73 1.895,90
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
42 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 296.778,35
37.467,25 37.467,25 0,00 37.023,50 8.855,38
361.221,65 361.221,65 0,00 352.366,27 8.855,38
Total do Órgão
658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 296.778,35
37.467,25 37.467,25 0,00 37.023,50 8.855,38
361.221,65 361.221,65 0,00 352.366,27 8.855,38
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
48 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
190.000,00 11.000,00 50.592,15 0,00 150.407,85 1.524,77
14.947,96 14.947,96 0,00 14.947,96 0,00
148.883,08 148.883,08 17.500,00 148.883,08 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
53 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
21.000,00 13.500,00 0,00 0,00 34.500,00 757,50
3.237,56 3.237,56 0,00 3.237,56 3.237,56
33.742,50 33.742,50 2.300,00 30.504,94 3.237,56
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
56 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.100,00 0,00 680,00 0,00 420,00 8,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411,84 411,84 0,00 411,84 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
67 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
70 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
74 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.500,00 1.500,00 623,00 0,00 6.377,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.377,00 6.377,00 0,00 6.377,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
244.600,00 26.000,00 78.895,15 0,00 191.704,85 2.290,43
18.185,52 18.185,52 0,00 18.185,52 3.237,56
189.414,42 189.414,42 19.800,00 186.176,86 3.237,56
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
96 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
510.000,00 223.500,00 348.000,00 0,00 385.500,00 1.510,62
39.360,12 39.360,12 26.600,00 34.643,55 31.316,57
383.989,38 383.989,38 69.100,00 352.672,81 31.316,57
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
115.000,00 25.000,00 0,00 0,00 140.000,00 779,09
12.733,76 12.733,76 9.800,00 11.438,13 22.533,76
139.220,91 139.220,91 27.300,00 116.687,15 22.533,76
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
104 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
11.500,00 24.500,00 0,00 0,00 36.000,00 640,29
3.496,68 3.496,68 0,00 6.555,12 0,00
35.359,71 35.359,71 0,00 35.359,71 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
100.000,00 13.000,00 0,00 0,00 113.000,00 6.029,88
415,50 7.279,68 0,00 9.608,58 5.366,23
106.970,12 74.417,48 91.125,00 69.051,25 37.918,87
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
115 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
23.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 21.000,00 3.743,99
1.028,86 1.028,86 1.321,14 1.028,86 0,00
17.256,01 17.256,01 11.923,29 17.256,01 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
118 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
25.500,00 3.000,00 22.000,00 0,00 6.500,00 2.900,00
140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 3.460,00 0,00 3.460,00 140,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
122 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
260.000,00 80.000,00 0,00 0,00 340.000,00 7.634,69
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
14.128,67 25.516,13 0,00 22.071,51 21.154,95
332.365,31 251.111,20 14.040,00 229.956,25 102.409,06
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
138 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
140 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
28.000,00 25.000,00 0,00 0,00 53.000,00 228,76
851,57 851,57 0,00 851,57 851,57
52.771,24 52.771,24 0,00 51.919,67 851,57
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
144 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
12.000,00 0,00 3.500,00 0,00 8.500,00 488,24
67,00 67,00 0,00 480,00 67,00
8.011,76 8.011,76 0,00 7.944,76 67,00
Total Unidade Orçamentária
1.090.000,00 397.000,00 383.500,00 0,00 1.103.500,00 23.955,56
72.222,16 90.333,80 37.721,14 86.677,32 81.290,08
1.079.544,44 965.597,69 213.488,29 884.307,61 195.236,83
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic.
020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
125.000,00 65.200,00 84.000,00 0,00 106.200,00 2.967,72
8.218,02 8.218,02 9.100,00 9.318,02 8.000,00
103.232,28 103.232,28 20.400,00 95.232,28 8.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
155 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
24.000,00 3.000,00 0,00 0,00 27.000,00 165,56
4.336,42 4.336,42 0,00 2.236,42 4.336,42
26.834,44 26.834,44 3.000,00 22.498,02 4.336,42
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
158 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
167 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
170 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
174 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
190 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
158.500,00 68.200,00 93.500,00 0,00 133.200,00 3.133,28
12.554,44 12.554,44 9.100,00 11.554,44 12.336,42
130.066,72 130.066,72 23.400,00 117.730,30 12.336,42
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04121 Planejamento e Orçamento
041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
196 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
198 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
11.000,00 91.700,00 0,00 0,00 102.700,00 1.110,38
8.264,11 8.264,11 7.200,00 9.215,55 7.900,00
101.589,62 101.589,62 18.700,00 93.689,62 7.900,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
203 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 311,20
79,35 79,35 0,00 79,35 0,00
1.188,80 1.188,80 0,00 1.188,80 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
205 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
214 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
217 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
221 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
237 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
85.000,00 91.700,00 72.500,00 0,00 104.200,00 1.421,58
8.343,46 8.343,46 7.200,00 9.294,90 7.900,00
102.778,42 102.778,42 18.700,00 94.878,42 7.900,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços
23695 Turismo
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA
236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2625 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 4.313,80 0,00 0,00 4.313,80 0,00
4.313,80 0,00 0,00 0,00 0,00
4.313,80 0,00 0,00 0,00 4.313,80
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2627 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 24.242,52 0,00 0,00 24.242,52 8.000,00
16.242,52 0,00 0,00 0,00 0,00
16.242,52 0,00 0,00 0,00 16.242,52
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
251 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
253 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
258 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
261 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
263 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.000,00 5.000,00 1.860,00 0,00 7.140,00 4,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.135,40 7.135,40 0,00 7.135,40 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
272 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
3.000,00 5.000,00 4.200,00 0,00 3.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitário
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA
278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2409 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 16.970,53 0,00 0,00 16.970,53 409,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.561,43 16.561,43 0,00 16.561,43 0,00
278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2410 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 53.787,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2423 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 2.315,76
5.871,35 5.871,35 3.900,00 5.471,35 4.300,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
55.684,24 55.684,24 9.800,00 51.384,24 4.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2424 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 1.409,89
1.907,08 1.907,08 1.300,00 2.118,11 3.207,08
18.390,11 18.390,11 3.200,00 15.183,03 3.207,08
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2425 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 951,92
1.297,21 1.297,21 0,00 1.297,21 0,00
7.548,08 7.548,08 0,00 7.548,08 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2426 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 5.079,52
6.408,00 10.190,40 0,00 11.862,66 18.157,77
53.920,48 52.924,48 0,00 34.766,71 19.153,77
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2427 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 205,95
42,90 42,90 7,10 42,90 0,00
6.794,05 6.794,05 224,55 6.794,05 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2428 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 40.200,00 0,00 0,00 40.200,00 3.692,00
800,00 800,00 0,00 400,00 400,00
36.508,00 36.508,00 0,00 36.108,00 400,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2392 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 46.750,00 25.000,00 0,00 21.750,00 21.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2429 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 4.240,44
1.907,05 2.149,05 0,00 8.049,05 74,00
267.759,56 267.537,56 160.000,00 267.463,56 296,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2576 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.300,00 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2430 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.503,00
0,00 0,00 0,00 1.351,00 1.096,00
6.497,00 6.497,00 0,00 5.401,00 1.096,00
Total Unidade Orçamentária
18.000,00 870.864,30 42.060,00 0,00 846.804,30 333.349,63
38.789,91 22.257,99 5.207,10 30.592,28 27.234,85
513.454,67 491.680,35 173.224,55 464.445,50 49.009,17
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12306 Alimentação e Nutrição
123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE
15.000,00 295.000,00 0,00 0,00 310.000,00 32.637,87
-5.924,45 10.405,09 30.233,25 16.161,47 10.337,49
277.362,13 169.303,44 474.715,81 158.965,95 118.396,18
123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
532 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
5.500,00 9.500,00 0,00 0,00 15.000,00 3.888,96
-100,00 -100,00 1.000,00 0,00 900,00
11.111,04 11.111,04 2.600,00 10.211,04 900,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
536 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
361.000,00 0,00 11.500,00 0,00 349.500,00 84.584,29
32.262,18 32.262,18 18.000,00 28.382,43 21.879,75
264.915,71 264.915,71 45.500,00 243.035,96 21.879,75
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
546 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,00 4.221,42
11.981,34 11.981,34 7.100,00 11.569,95 19.081,34
103.278,58 103.278,58 17.600,00 84.197,24 19.081,34
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
552 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
42.500,00 32.500,00 0,00 0,00 75.000,00 611,87
9.806,81 9.806,81 0,00 10.088,98 535,33
74.388,13 74.388,13 0,00 73.852,80 535,33
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
556 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 52.047,66
14.271,56 17.490,44 0,00 11.878,97 14.333,59
142.952,34 121.212,21 64.051,00 106.878,62 36.073,72
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
574 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 3.400,00
900,00 900,00 0,00 900,00 0,00
8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
588 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
82.000,00 5.000,00 0,00 0,00 87.000,00 3.572,17
4.231,71 5.346,85 0,00 7.005,63 23.319,17
83.427,83 82.716,83 22.000,00 59.397,66 24.030,17
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
620 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
120.000,00 5.000,00 82.980,00 0,00 42.020,00 3.862,60
0,00 0,00 0,00 1.659,00 0,00
38.157,40 38.157,40 43.000,00 38.157,40 0,00
123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
403 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
2.500,00 8.000,00 0,00 0,00 10.500,00 1.209,87
739,32 1.019,32 0,00 2.058,78 1.019,32
9.290,13 9.290,13 0,00 8.270,81 1.019,32
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL
40.000,00 35.000,00 32.450,00 0,00 42.550,00 2.276,40
0,00 2.227,66 0,00 2.227,66 0,00
40.273,60 31.449,67 18.000,00 31.449,67 8.823,93
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
421 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL
90.000,00 72.000,00 14.500,00 0,00 147.500,00 11.569,99
0,00 12.710,24 0,00 11.373,43 4.162,78
135.930,01 101.302,30 124.000,00 97.139,52 38.790,49
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
430 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
434 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
438 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
442 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
5.000,00 7.500,00 0,00 0,00 12.500,00 2.980,59
959,56 1.239,56 0,00 679,56 560,00
9.519,41 9.519,41 0,00 8.959,41 560,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
458 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
474 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
490 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
5.000,00 2.000,00 4.600,00 0,00 2.400,00 551,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.849,00 1.849,00 0,00 1.849,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
496 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL
27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2375 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 216.522,90 0,00 0,00 216.522,90 56.932,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159.590,14 159.590,14 92.899,07 159.590,14 0,00
123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 49.618,81
17.036,20 17.036,20 8.800,00 15.736,20 10.100,00
130.381,19 130.381,19 21.439,75 120.281,19 10.100,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
510.000,00 97.300,00 0,00 0,00 607.300,00 5.979,31
68.098,40 68.098,40 41.100,00 62.635,36 46.563,04
601.320,69 601.320,69 103.100,00 554.757,65 46.563,04
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
520 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
186.500,00 10.000,00 0,00 0,00 196.500,00 2.226,30
21.400,12 21.400,12 13.300,00 19.601,57 34.700,12
194.273,70 194.273,70 33.800,00 159.573,58 34.700,12
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 11.895,78
1.481,68 1.481,68 0,00 1.481,68 92,50
14.104,22 14.104,22 0,00 14.011,72 92,50
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO
530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 36.120,45
27.986,58 27.986,58 18.600,00 0,00 77.183,14
268.879,55 268.879,55 41.600,00 191.696,41 77.183,14
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
632 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
634 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
639 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
71.500,00 4.000,00 70.000,00 0,00 5.500,00 2.478,59
563,12 563,12 200,00 1.095,83 763,12
3.021,41 3.021,41 300,00 2.258,29 763,12
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
642 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 5.156,43
0,00 0,00 0,00 175,35 0,00
6.343,57 6.343,57 0,00 6.343,57 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
644 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
95.000,00 55.000,00 0,00 0,00 150.000,00 332,01
3.299,54 6.081,18 0,00 22.364,56 4.649,34
149.667,99 103.934,29 116.542,00 99.284,95 50.383,04
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
115.000,00 0,00 36.000,00 0,00 79.000,00 122,38
0,00 5.929,88 0,00 3.491,66 3.482,62
78.877,62 32.162,55 63.380,00 28.679,93 50.197,69
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
662 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
330.000,00 5.000,00 164.000,00 0,00 171.000,00 1.922,04
3.107,60 12.501,04 0,00 3.919,55 10.290,19
169.077,96 139.610,88 108.947,00 129.320,69 39.757,27
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
671 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.389,97
-237,27 -237,27 387,27 -237,27 0,00
4.610,03 4.610,03 2.271,77 4.610,03 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
674 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.936,00
1.295,00 3.705,00 0,00 2.410,00 1.295,00
18.064,00 18.064,00 0,00 16.769,00 1.295,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
678 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
682 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
686 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
142.000,00 2.000,00 50.000,00 0,00 94.000,00 1.402,67
4.539,20 19.059,69 0,00 19.774,31 4.092,50
92.597,33 79.536,36 0,00 75.443,86 17.153,47
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
6.000,00 5.000,00 4.600,00 0,00 6.400,00 64,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.335,40 6.335,40 0,00 6.335,40 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
718 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.637,70
337,00 337,00 0,00 0,00 337,00
42.362,30 42.362,30 0,00 42.025,30 337,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
734 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
335.000,00 8.000,00 335.000,00 0,00 8.000,00 3.684,00
0,00 0,00 0,00 2.910,00 0,00
4.316,00 4.316,00 0,00 4.316,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
740 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
746 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
66.000,00 40.000,00 103.445,00 0,00 2.555,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
752 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
754 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
47.000,00 8.800,00 0,00 0,00 55.800,00 1.993,49
5.248,58 5.248,58 3.800,00 4.848,58 4.200,00
53.806,51 53.806,51 9.800,00 49.606,51 4.200,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
759 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 5.562,70
1.496,69 1.496,69 1.100,00 1.549,89 2.596,69
15.437,30 15.437,30 2.900,00 12.840,61 2.596,69
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
762 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 202,90
407,53 407,53 0,00 302,70 104,83
2.797,10 2.797,10 0,00 2.692,27 104,83
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
764 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
782 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
6.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 1.000,00 610,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390,00 390,00 0,00 390,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
786 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
818 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2577 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2601 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.940,71
2.815,93 2.815,93 250,00 2.565,93 500,00
6.059,29 6.059,29 250,00 5.559,29 500,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2578 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2602 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2579 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 299,45
2.248,05 2.248,05 0,00 2.248,05 0,00
4.700,55 4.700,55 0,00 4.700,55 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2580 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 813,00
0,00 0,00 0,00 0,00 187,00
187,00 187,00 0,00 0,00 187,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7.286,80
0,00 2.559,20 0,00 2.713,20 0,00
2.713,20 2.713,20 0,00 2.713,20 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2581 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2582 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2583 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 562,00
0,00 0,00 0,00 438,00 0,00
438,00 438,00 0,00 438,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.011,00
209,00 209,00 0,00 3.780,00 209,00
3.989,00 3.989,00 0,00 3.780,00 209,00
12364 Ensino Superior
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
830 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
22.000,00 1.000,00 22.000,00 0,00 1.000,00 851,80
148,20 148,20 0,00 148,20 0,00
148,20 148,20 0,00 148,20 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
841 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 7.500,00 800,00
1.060,00 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00
6.700,00 6.700,00 160,00 6.700,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
844 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
6.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 655,32
172,52 172,52 0,00 135,92 36,60
1.344,68 1.344,68 0,00 1.308,08 36,60
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
848 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0009 EDUCAÇÃO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 15.365,67
4.515,60 2.539,60 0,00 2.339,60 200,00
31.634,33 27.318,73 0,00 27.118,73 4.515,60
12365 Educação Infantil
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123650005.1.033000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUN.- R.José Baracat, esq.c/Marlene Speransa S
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2556 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
0,00 480.000,00 16.566,04 0,00 463.433,96 0,00
0,00 80.623,74 0,00 82.243,56 80.623,74
463.433,96 233.905,65 464.930,59 153.281,91 310.152,05
123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
864 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 5.917,75
884,56 884,56 1.300,00 784,56 1.400,00
17.082,25 17.082,25 5.994,92 15.682,25 1.400,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
869 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL
6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 1.495,16
232,83 232,83 400,00 526,03 632,83
5.104,84 5.104,84 1.050,00 4.472,01 632,83
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
872 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0001 EDUCAÇÃO INFANTIL-MERENDA INFANTIL
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.829,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170,81 170,81 0,00 170,81 0,00
123650005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
876 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
878 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
137.000,00 0,00 136.700,00 0,00 300,00 62,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237,50 237,50 0,00 237,50 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
883 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
79.500,00 0,00 78.700,00 0,00 800,00 48,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752,00 752,00 0,00 752,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
886 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.000,00 1.000,00 12.000,00 0,00 1.000,00 182,50
408,75 408,75 0,00 408,75 0,00
817,50 817,50 0,00 817,50 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
888 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
38.500,00 5.000,00 12.300,00 0,00 31.200,00 4.019,02
426,84 1.055,64 0,00 5.002,40 1.055,64
27.180,98 22.784,08 31.800,00 21.728,44 5.452,54
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
897 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
900 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2.730,00
920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.270,00 4.350,00 0,00 4.350,00 920,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
904 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
18.300,00 4.000,00 15.000,00 0,00 7.300,00 1.715,93
812,10 812,10 0,00 786,35 551,75
5.584,07 5.584,07 0,00 5.032,32 551,75
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
920 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 2.000,00 594,00
0,00 0,00 0,00 687,00 0,00
1.406,00 1.406,00 0,00 1.406,00 0,00
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FENDEB - 40%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
926 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
930 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
55.500,00 137.000,00 0,00 0,00 192.500,00 1.692,38
19.560,38 19.560,38 13.500,00 18.051,41 15.008,97
190.807,62 190.807,62 34.000,00 175.798,65 15.008,97
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
940 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
45.000,00 10.000,00 0,00 0,00 55.000,00 75,74
5.682,29 5.682,29 3.800,00 5.042,60 9.482,29
54.924,26 54.924,26 9.900,00 45.441,97 9.482,29
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
946 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 1.605,53
2.579,63 2.579,63 0,00 2.579,63 0,00
24.894,47 24.894,47 0,00 24.894,47 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
950 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 91.570,94
4.046,95 4.046,95 0,00 1.867,16 4.046,95
44.429,06 44.009,06 10.182,00 39.962,11 4.466,95
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
968 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
976 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.840,72
1.273,61 1.347,61 0,00 914,68 432,93
16.159,28 15.937,28 0,00 15.504,35 654,93
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1008 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 9.325,20
0,00 0,00 0,00 369,80 0,00
9.174,80 9.174,80 3.400,00 9.174,80 0,00
123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1020 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00 47.460,16
6.114,87 6.114,87 6.800,00 12.914,87 0,00
94.039,84 94.039,84 16.800,00 94.039,84 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1024 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
228.000,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00 77.983,66
17.025,72 17.025,72 10.300,00 15.725,72 11.600,00
150.016,34 150.016,34 25.600,00 138.416,34 11.600,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1034 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 30.435,35
7.873,22 7.873,22 4.800,00 7.266,40 12.673,22
69.564,65 69.564,65 12.000,00 56.891,43 12.673,22
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1040 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.339,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.660,40 2.660,40 0,00 2.660,40 0,00
12367 Educação Especial
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 72.800,00 0,00 0,00 72.800,00 28.796,00
8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00
44.004,00 44.004,00 0,00 44.004,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1044 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1049 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1052 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
9.000,00 1.000,00 7.705,00 0,00 2.295,00 1.032,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.262,02 376,52 1.200,00 376,52 885,50
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1061 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 385,36
98,42 98,42 0,00 98,42 0,00
1.614,64 1.614,64 0,00 1.614,64 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1077 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 1.310,00
0,00 0,00 0,00 0,00 690,00
690,00 690,00 0,00 0,00 690,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1083 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
17.500,00 0,00 11.350,00 0,00 6.150,00 22,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.127,49 6.127,49 600,00 6.127,49 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1088 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.704,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.295,94 2.295,94 200,00 2.295,94 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1091 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1093 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 9.000,00 2.394,20
0,00 0,00 0,00 2.730,60 0,00
6.605,80 6.605,80 0,00 6.605,80 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1102 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.391,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608,90 608,90 0,00 608,90 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1118 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1124 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
5.500,00 7.000,00 0,00 0,00 12.500,00 860,77
353,40 321,40 0,00 2.998,70 363,40
11.639,23 11.607,23 0,00 11.243,83 395,40
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1133 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 946,22
-90,47 -90,47 90,47 -90,47 0,00
1.053,78 1.053,78 776,42 1.053,78 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1136 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.000,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.021,00
0,00 935,00 0,00 935,00 0,00
14.979,00 12.174,00 0,00 12.174,00 2.805,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2559 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 2.717,57
1.579,06 2.502,38 0,00 1.070,45 2.279,74
8.282,43 5.826,81 0,00 3.547,07 4.735,36
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1172 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 200.0006 EDUCAÇÃO-CULTURA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.063,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
937,00 937,00 0,00 937,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
5.241.900,00 1.756.422,90 1.660.396,04 0,00 5.337.926,86 776.437,43
314.865,46 468.878,43 184.860,99 453.114,35 438.552,92
4.561.489,43 4.006.570,22 2.027.290,33 3.568.017,30 993.472,13
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10301 Atenção Básica
103010004 SAUDE COMUNITÁRIA
103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2393 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 48.090,35 0,00 0,00 48.090,35 48.090,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2411 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 631,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.368,34 24.368,34 0,00 24.368,34 0,00
103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 70.100,00 0,00 0,00 70.100,00 70.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2412 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 16.891,26 13.950,00 0,00 2.941,26 4,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.937,26 2.937,26 0,00 2.937,26 0,00
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1202 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
60.000,00 0,00 20.770,00 0,00 39.230,00 6.415,22
1.162,65 1.162,65 2.500,00 1.062,65 2.600,00
32.814,78 32.814,78 6.500,00 30.214,78 2.600,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1204 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
3.000,00 21.300,00 0,00 0,00 24.300,00 336,10
902,72 902,72 1.800,00 802,72 1.900,00
23.963,90 23.963,90 4.100,00 22.063,90 1.900,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1206 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
32.500,00 5.000,00 0,00 0,00 37.500,00 1.559,01
3.875,73 3.875,73 2.500,00 3.575,73 2.800,00
35.940,99 35.940,99 9.600,00 33.140,99 2.800,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1208 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
650.000,00 176.300,00 174.782,96 0,00 651.517,04 4.454,92
58.655,24 58.655,24 45.300,00 54.155,24 49.800,00
647.062,12 647.062,12 126.169,06 597.262,12 49.800,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1213 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1223 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
190.000,00 44.000,00 0,00 0,00 234.000,00 714,46
20.538,70 20.538,70 16.500,00 20.363,87 37.038,70
233.285,54 233.285,54 29.200,00 196.246,84 37.038,70
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1226 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1229 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
9.500,00 3.000,00 0,00 0,00 12.500,00 698,55
1.044,53 1.044,53 900,00 1.078,00 1.944,53
11.801,45 11.801,45 2.200,00 9.856,92 1.944,53
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1232 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00 62.000,00 0,00 0,00 82.000,00 6.173,15
5.670,66 5.670,66 0,00 5.253,62 638,17
75.826,85 75.826,85 0,00 75.188,68 638,17
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1234 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
405.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00 410.000,00 1.858,05
9.879,23 31.247,22 0,00 20.916,90 46.265,80
408.141,95 278.439,26 366.412,00 232.173,46 175.968,49
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
8.000,00 10.000,00 8.500,00 0,00 9.500,00 1.126,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.373,66 8.373,66 0,00 8.373,66 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1252 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
105.500,00 220.000,00 50.000,00 0,00 275.500,00 1.065,24
266,50 18.563,67 0,00 15.665,84 14.769,32
274.434,76 157.056,46 451.046,70 142.287,14 132.147,62
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1261 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
7.000,00 40.000,00 5.000,00 0,00 42.000,00 6.043,59
-4.675,10 661,35 10.000,00 661,35 1.800,00
35.956,41 28.657,86 48.200,00 26.857,86 9.098,55
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1263 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1264 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
76.000,00 10.000,00 0,00 0,00 86.000,00 3.166,95
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.012,70 8.012,70 383,60 7.212,70 800,00
82.833,05 82.833,05 4.185,39 82.033,05 800,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1267 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS
21.000,00 0,00 17.000,00 0,00 4.000,00 30,00
170,00 170,00 0,00 170,00 0,00
3.970,00 3.970,00 0,00 3.970,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1271 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS
1.200,00 0,00 230,00 0,00 970,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
970,00 970,00 0,00 970,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
2560 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 3.539,00
1.140,00 4.212,00 0,00 3.072,00 1.140,00
6.961,00 6.961,00 0,00 5.821,00 1.140,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1275 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS
215.000,00 0,00 30.000,00 0,00 185.000,00 38.848,05
9.926,23 13.015,46 0,00 10.180,96 6.929,50
146.151,95 134.656,17 0,00 127.726,67 18.425,28
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1291 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 330.0000 SAÚDE-SERVIÇOS
99.000,00 35.000,00 0,00 0,00 134.000,00 1.846,29
15.517,62 12.523,73 0,00 19.067,94 12.523,73
132.153,71 125.024,82 13.000,00 112.501,09 19.652,62
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2561 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00 800,00 0,00
2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1307 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
10.200,00 5.000,00 0,00 0,00 15.200,00 8.479,66
150,00 0,00 0,00 564,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.720,34 6.570,34 0,00 6.570,34 150,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1313 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 447,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.553,00 9.553,00 0,00 9.553,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1319 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
912.000,00 113.500,00 200.000,00 0,00 825.500,00 82.084,01
79.033,79 79.033,79 0,00 79.033,79 0,00
743.415,99 743.415,99 0,00 743.415,99 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1320 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040004 SAUDE COMUNITÁRIA
103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1321 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1323 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 6.229,42
6.331,33 6.331,33 3.100,00 5.831,33 3.600,00
45.770,58 45.770,58 8.000,00 42.170,58 3.600,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1328 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
14.000,00 1.200,00 0,00 0,00 15.200,00 28,13
1.286,26 1.286,26 1.100,00 1.238,75 2.386,26
15.171,87 15.171,87 2.900,00 12.785,61 2.386,26
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1331 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
37.500,00 0,00 23.000,00 0,00 14.500,00 923,45
1.746,91 1.746,91 1.000,00 823,48 2.746,91
13.576,55 13.576,55 2.650,00 10.829,64 2.746,91
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1334 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
2.200,00 5.000,00 0,00 0,00 7.200,00 924,30
721,38 721,38 0,00 721,38 0,00
6.275,70 6.275,70 0,00 6.275,70 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1336 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
1.200,00 15.000,00 3.938,00 0,00 12.262,00 0,44
0,00 630,88 0,00 693,90 135,38
12.261,56 7.821,69 10.000,00 7.686,31 4.575,25
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
17.000,00 1.000,00 11.340,00 0,00 6.660,00 806,48
143,82 80,00 0,00 0,00 80,00
5.853,52 4.949,70 1.884,00 4.869,70 983,82
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1354 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1357 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
2.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 76,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.924,00 2.924,00 0,00 2.924,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1373 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.500,00 10.000,00 1.952,00 0,00 11.548,00 0,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.547,82 11.547,82 0,00 11.547,82 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1389 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1395 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 300.0007 SAÚDE - CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA
6.000,00 5.000,00 7.400,00 0,00 3.600,00 250,00
0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00
3.350,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00
103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1401 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 300.0009 SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO
37.500,00 9.500,00 0,00 0,00 47.000,00 281,37
4.404,45 4.404,45 3.300,00 4.335,69 3.600,00
46.718,63 46.718,63 5.900,00 43.118,63 3.600,00
Total Unidade Orçamentária
3.089.500,00 1.012.381,61 673.562,96 0,00 3.428.318,65 301.431,37
225.905,35 274.491,36 88.383,60 258.531,84 193.498,30
3.126.887,28 2.848.389,38 1.091.947,15 2.654.891,08 471.996,20
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08241 Assistência ao Idoso
082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1403 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH
58.500,00 17.000,00 0,00 0,00 75.500,00 6.629,00
6.574,00 6.574,00 0,00 6.574,00 0,00
68.871,00 68.871,00 0,00 68.871,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1404 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH
27.000,00 2.500,00 13.000,00 0,00 16.500,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.LAR DOS VELHINH
34.000,00 0,00 17.500,00 0,00 16.500,00 440,00
1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00
16.060,00 16.060,00 0,00 16.060,00 0,00
08242 Assistência ao Portador de Deficiência
082420003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082420003.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1406 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 500.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONV.APAE
103.000,00 18.100,00 70.600,00 0,00 50.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.500,00 50.500,00 0,00 50.500,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1407 Fonte....: 01 TESOURO
47.500,00 0,00 30.000,00 0,00 17.500,00 5.820,00
3.600,00 3.600,00 0,00 2.400,00 1.200,00
11.680,00 11.680,00 0,00 10.480,00 1.200,00
082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1408 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
49.000,00 0,00 13.000,00 0,00 36.000,00 1.507,25
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
868,60 868,60 2.600,00 6.937,20 0,00
34.492,75 34.492,75 4.400,00 34.492,75 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1410 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
16.000,00 500,00 10.350,00 0,00 6.150,00 18,58
500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
6.131,42 6.131,42 500,00 5.631,42 500,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1415 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
11.500,00 2.000,00 5.980,00 0,00 7.520,00 21,49
693,72 693,72 600,00 693,72 1.293,72
7.498,51 7.498,51 1.000,00 6.204,79 1.293,72
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1418 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1420 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
8.500,00 12.000,00 0,00 0,00 20.500,00 1.906,44
96,00 690,19 0,00 784,58 327,66
18.593,56 10.776,41 14.649,00 10.448,75 8.144,81
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1429 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.766,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233,71 233,71 281,29 233,71 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1432 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7.500,00 0,00 2.900,00 0,00 4.600,00 0,00
0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
4.600,00 3.400,00 0,00 3.400,00 1.200,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1436 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2.423,82
376,25 568,71 0,00 487,46 376,25
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.576,18 6.576,18 0,00 6.199,93 376,25
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1452 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
35.000,00 0,00 32.830,00 0,00 2.170,00 9,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.160,27 2.160,27 200,00 2.160,27 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1454 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1459 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6.000,00 0,00 5.585,00 0,00 415,00 0,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414,78 414,78 50,00 414,78 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1462 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
38.000,00 1.000,00 37.380,00 0,00 1.620,00 963,03
0,00 37,50 0,00 0,00 37,50
656,97 656,97 0,00 619,47 37,50
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1471 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1480 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1483 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.000,00 5.000,00 1.330,00 0,00 6.670,00 0,00
0,00 580,00 0,00 580,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.670,00 4.930,00 0,00 4.930,00 1.740,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1487 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1491 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
27.000,00 0,00 26.830,00 0,00 170,00 3,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166,62 166,62 0,00 166,62 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1507 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1523 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1525 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
97.500,00 62.000,00 36.200,00 0,00 123.300,00 755,01
14.273,49 14.273,49 8.500,00 12.314,66 10.458,83
122.544,99 122.544,99 21.300,00 112.086,16 10.458,83
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1530 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
26.000,00 11.100,00 0,00 0,00 37.100,00 256,30
3.697,18 3.697,18 2.600,00 3.134,64 6.297,18
36.843,70 36.843,70 6.700,00 30.546,52 6.297,18
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1533 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 321,43
1.212,63 1.212,63 0,00 2.656,80 0,00
11.178,57 11.178,57 0,00 11.178,57 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1535 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
41.000,00 0,00 10.000,00 0,00 31.000,00 4.884,75
0,00 179,29 0,00 364,91 136,44
26.115,25 12.841,46 19.343,45 12.705,02 13.410,23
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
26.000,00 500,00 15.000,00 0,00 11.500,00 317,48
1.615,24 2.218,35 0,00 1.556,51 1.218,34
11.182,52 10.785,62 532,41 9.567,28 1.615,24
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1553 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
32.000,00 0,00 8.000,00 0,00 24.000,00 3.239,76
1.533,02 1.918,02 0,00 1.843,73 1.533,02
20.760,24 20.760,24 0,00 19.227,22 1.533,02
3.3.90.32.00.0000 MAT. DIST. GRATUITA
1562 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
42.000,00 5.000,00 4.900,00 0,00 42.100,00 4.489,43
581,48 581,48 0,00 1.653,60 581,48
37.610,57 21.096,67 33.000,00 20.515,19 17.095,38
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1563 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 295,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.704,35 1.704,35 562,85 1.704,35 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1566 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 6.000,00 200,00
180,00 700,00 0,00 660,00 180,00
5.800,00 4.460,00 0,00 4.280,00 1.520,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1570 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 4.483,81
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.502,85 3.300,11 0,00 4.242,58 873,58
32.516,19 27.313,48 0,00 26.439,90 6.076,29
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2377 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA
1586 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 1.112,00
1.400,00 1.400,00 0,00 1.150,00 250,00
3.888,00 3.888,00 0,00 3.638,00 250,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1587 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6.000,00 2.000,00 5.250,00 0,00 2.750,00 1.540,80
0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
1.209,20 1.209,20 0,00 749,20 460,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1593 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6.000,00 2.000,00 530,00 0,00 7.470,00 1.846,50
156,50 156,50 0,00 0,00 156,50
5.623,50 5.623,50 0,00 5.467,00 156,50
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2585 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 23.367,62 7.850,00 0,00 15.517,62 7,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.510,44 0,00 15.640,62 0,00 15.510,44
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1599 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1608 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
35.000,00 17.500,00 0,00 0,00 52.500,00 1.045,00
4.240,00 4.240,00 0,00 8.475,00 0,00
51.455,00 51.455,00 0,00 51.455,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
925.000,00 194.717,62 429.515,00 0,00 690.202,62 54.304,33
45.560,96 49.849,77 14.300,00 58.369,39 25.880,50
635.898,29 572.903,40 123.159,62 547.022,90 88.875,39
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2379 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 117.280,00 0,00 0,00 117.280,00 14.405,52
0,00 3.730,04 0,00 0,00 73.603,74
102.874,48 73.603,74 117.280,00 0,00 102.874,48
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2381 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 98.200,00 0,00 0,00 98.200,00 5.510,45
0,00 4.058,32 0,00 23.702,55 44.216,22
92.689,55 67.918,77 98.200,00 23.702,55 68.987,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2383 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 163.450,00 0,00 0,00 163.450,00 12.535,77
0,00 0,00 0,00 0,00 83.090,96
150.914,23 93.124,22 146.950,00 10.033,26 140.880,97
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2385 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria
0,00 5.536,54 0,00 0,00 5.536,54 4.677,16
0,00 0,00 0,00 0,00 479,38
859,38 479,38 5.536,54 0,00 859,38
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2386 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua
0,00 15.198,10 0,00 0,00 15.198,10 14.338,72
0,00 0,00 0,00 0,00 509,38
859,38 509,38 15.198,10 0,00 859,38
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2387 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av
0,00 30.849,49 0,00 0,00 30.849,49 30.849,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 29.242,08 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
154520006.1.006000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2571 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1.392,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.607,29 15.607,29 0,00 15.607,29 0,00
154520006.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2405 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2413 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 6.575,90 0,00 0,00 6.575,90 6.575,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1660 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
17.800,00 0,00 3.000,00 0,00 14.800,00 2.339,24
1.467,30 1.467,30 1.000,00 1.117,30 1.350,00
12.460,76 12.460,76 2.350,00 11.110,76 1.350,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1665 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 297,91
-20,17 -20,17 400,00 482,33 379,83
4.702,09 4.702,09 1.050,00 4.322,26 379,83
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1668 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 413,49
162,51 162,51 0,00 162,51 0,00
2.586,51 2.586,51 0,00 2.586,51 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1670 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
48.500,00 80.000,00 30.000,00 0,00 98.500,00 2.121,67
4.075,90 6.794,90 11.857,50 950,82 9.361,40
96.378,33 71.985,10 95.461,00 62.623,70 33.754,63
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1679 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.000,00 3.000,00 1.060,00 0,00 7.940,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1683 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
151.000,00 110.000,00 2.000,00 0,00 259.000,00 25.098,29
22.791,71 24.741,71 0,00 24.741,71 1.950,00
233.901,71 230.001,71 20.203,24 228.051,71 5.850,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1699 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1705 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
86.500,00 10.000,00 13.000,00 0,00 83.500,00 1.284,40
8.902,29 8.902,29 5.700,00 7.486,74 7.115,55
82.215,60 82.215,60 14.400,00 75.100,05 7.115,55
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1710 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.455,34
2.471,40 2.471,40 2.000,00 2.584,38 4.471,40
27.544,66 27.544,66 5.100,00 23.073,26 4.471,40
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1713 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.245,89
425,55 425,55 0,00 425,55 0,00
4.754,11 4.754,11 0,00 4.754,11 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1715 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
134.500,00 0,00 0,00 0,00 134.500,00 8.028,07
658,30 5.331,02 0,00 11.697,59 2.947,33
126.471,93 93.060,33 69.362,00 90.113,00 36.358,93
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1724 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
42.000,00 22.000,00 4.440,00 0,00 59.560,00 5,32
0,00 4.952,89 0,00 4.952,89 4.202,89
59.554,68 48.898,90 0,00 44.696,01 14.858,67
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1728 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
130.000,00 70.000,00 34.000,00 0,00 166.000,00 5.652,52
90,89 25.106,51 0,00 28.418,74 90,89
160.347,48 88.810,26 171.600,00 88.719,37 71.628,11
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2562 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 5.000,00 3.400,00 0,00 1.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1756 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1761 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1764 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1766 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.200,00 25.000,00 9.480,00 0,00 16.720,00 982,90
13.025,00 13.025,00 15.000,00 0,00 13.025,00
15.737,10 15.737,10 15.000,00 2.712,10 13.025,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1775 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.200,00 2.000,00 0,00 0,00 3.200,00 1.629,54
1.149,86 49,86 0,00 49,86 0,00
1.570,46 470,46 0,00 470,46 1.100,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1797 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
24.000,00 51.000,00 0,00 0,00 75.000,00 766,56
6.236,18 6.236,18 5.300,00 5.736,18 5.800,00
74.233,44 74.233,44 10.349,57 68.433,44 5.800,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1799 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
233.000,00 154.500,00 0,00 0,00 387.500,00 491,73
37.944,15 37.944,15 27.000,00 43.883,37 30.505,93
387.008,27 387.008,27 67.600,00 356.502,34 30.505,93
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1804 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
62.500,00 92.000,00 0,00 0,00 154.500,00 1.199,64
14.987,67 14.987,67 10.700,00 15.139,33 25.687,67
153.300,36 153.300,36 17.800,00 127.612,69 25.687,67
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1807 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
21.000,00 37.500,00 0,00 0,00 58.500,00 1.153,35
6.363,68 6.363,68 0,00 7.048,27 392,25
57.346,65 57.346,65 0,00 56.954,40 392,25
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1809 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
142.000,00 208.000,00 0,00 0,00 350.000,00 4.844,41
16.686,47 16.147,65 5.000,00 13.684,54 17.117,57
345.155,59 296.071,99 124.501,00 278.954,42 66.201,17
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2586 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1818 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
11.500,00 1.000,00 11.101,00 0,00 1.399,00 970,80
-0,80 -0,80 0,80 -0,80 0,00
428,20 428,20 35,80 428,20 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1821 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.200,00 22.550,00 0,00 0,00 23.750,00 11,00
0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00
23.739,00 23.739,00 0,00 23.739,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1825 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
38.500,00 63.000,00 0,00 0,00 101.500,00 2.331,48
2.242,50 4.075,71 0,00 10.078,67 2.067,50
99.168,52 97.217,62 0,00 95.150,12 4.018,40
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 3.981,75 0,00 0,00 3.981,75 3.981,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2563 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 82,62
378,00 378,00 0,00 744,00 378,00
4.917,38 4.917,38 0,00 4.539,38 378,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 200.000,00 97.850,00 0,00 102.150,00 68.276,44
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.873,56 33.873,56 0,00 33.873,56 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2414 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 13.065,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
934,24 934,24 1.355,59 934,24 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 136.969,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.030,24 103.030,24 0,00 103.030,24 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2415 Fonte....: 01 TESOURO
0,00 13.959,98 0,00 0,00 13.959,98 13.927,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32,00 32,00 0,00 32,00 0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1869 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 490,03
200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2.509,97 2.509,97 400,00 2.309,97 200,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1871 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
190.000,00 17.000,00 40.000,00 0,00 167.000,00 340,91
16.784,01 17.559,28 11.500,00 17.451,34 13.523,37
166.659,09 166.659,09 29.200,00 153.135,72 13.523,37
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1876 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
67.000,00 4.500,00 12.000,00 0,00 59.500,00 464,88
5.805,64 5.805,64 4.100,00 5.660,73 9.905,64
59.035,12 59.035,12 10.600,00 49.129,48 9.905,64
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 53
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Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1879 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
14.500,00 8.000,00 0,00 0,00 22.500,00 340,51
3.111,65 3.111,65 0,00 3.111,65 0,00
22.159,49 22.159,49 0,00 22.159,49 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1881 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
104.000,00 62.000,00 0,00 0,00 166.000,00 1.074,43
3.029,31 9.893,32 0,00 3.768,32 14.043,22
164.925,57 109.051,00 101.508,00 95.007,78 69.917,79
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1890 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
23.000,00 1.000,00 22.100,00 0,00 1.900,00 780,00
290,00 140,00 0,00 310,00 0,00
1.120,00 970,00 0,00 970,00 150,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1894 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
208.000,00 15.000,00 8.445,00 0,00 214.555,00 10.813,33
18.269,03 18.351,03 0,00 23.598,33 5.060,20
203.741,67 193.798,77 4.000,00 188.738,57 15.003,10
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2572 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.000,00 0,00 99.900,00 0,00 99.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1910 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviário
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2555 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
Aplicação: 110.0000 GERAL
0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 19.360,20
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.639,80 28.639,80 0,00 28.639,80 0,00
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1920 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1922 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
119.000,00 0,00 50.000,00 0,00 69.000,00 4.654,08
6.373,05 6.373,05 4.500,00 5.873,05 5.000,00
64.345,92 64.345,92 14.800,00 59.345,92 5.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1927 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
40.000,00 1.000,00 15.000,00 0,00 26.000,00 396,82
2.382,93 2.382,93 1.800,00 2.361,99 4.182,93
25.603,18 25.603,18 13.700,00 21.420,25 4.182,93
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1930 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 184,88
1.482,26 1.482,26 0,00 1.482,26 0,00
13.815,12 13.815,12 0,00 13.815,12 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1932 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
147.500,00 5.000,00 16.297,00 0,00 136.203,00 4.048,89
7.322,60 13.600,25 0,00 7.747,78 11.065,57
132.154,11 118.349,92 74.168,00 107.284,35 24.869,76
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
1941 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1945 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
71.500,00 5.000,00 35.000,00 0,00 41.500,00 4.107,43
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.616,50 1.706,50 0,00 2.151,50 1.295,00
37.392,57 37.392,57 4.000,00 36.097,57 1.295,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1961 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1977 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
14.000,00 0,00 8.620,00 0,00 5.380,00 7,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.372,80 5.372,80 0,00 5.372,80 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.258.500,00 2.358.081,76 467.393,00 0,00 4.149.188,76 637.977,17
206.705,37 271.417,28 105.858,30 281.683,48 393.018,82
3.511.211,59 3.023.846,07 1.380.850,92 2.630.827,25 880.384,34
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20 Agricultura
20606 Extensão Rural
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1983 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
42.000,00 2.300,00 15.000,00 0,00 29.300,00 108,96
2.454,88 2.454,88 2.100,00 2.254,88 2.300,00
29.191,04 29.191,04 5.200,00 26.891,04 2.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1988 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
9.500,00 0,00 4.000,00 0,00 5.500,00 35,27
538,81 538,81 400,00 488,81 938,81
5.464,73 5.464,73 1.100,00 4.525,92 938,81
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1991 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
6.500,00 47.000,00 2.800,00 0,00 50.700,00 140,15
336,00 4.778,54 0,00 1.961,13 3.154,41
50.559,85 39.468,16 24.767,00 36.313,75 14.246,10
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
2000 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA
16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2009 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
1.200,00 4.000,00 0,00 0,00 5.200,00 114,20
47,00 92,00 0,00 45,00 47,00
5.085,80 5.085,80 0,00 5.038,80 47,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2025 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2041 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2047 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Aplicação: 100.0007 GERAL - CONVENIO DA AGRICULTURA
2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
84.500,00 53.300,00 47.100,00 0,00 90.700,00 398,58
3.376,69 7.864,23 2.500,00 4.749,82 6.440,22
90.301,42 79.209,73 31.067,00 72.769,51 17.531,91
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais
28846 Outros Encargos Especiais
288460000 OEPERACOES ESPECIAIS
288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP
3.3.70.41.00.0000 Contribuições
2053 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 100.0009 GERAL - PASEP
154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 2.416,62
15.008,20 15.008,20 0,00 15.008,20 0,00
151.583,38 151.583,38 0,00 151.583,38 0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
2059 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
12.000,00 320.000,00 5.000,00 0,00 327.000,00 25.088,50
36.085,93 36.085,93 0,00 36.085,93 0,00
301.911,50 301.911,50 0,00 301.911,50 0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2057 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
298.000,00 40.000,00 18.620,00 0,00 319.380,00 6,21
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
319.373,79 289.373,79 0,00 289.373,79 30.000,00
288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA
3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES
2063 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 20.785,50
2.121,45 2.121,45 0,00 2.121,45 0,00
21.214,50 21.214,50 0,00 21.214,50 0,00
288460000.0.005000 INATIVOS
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS
2065 Fonte....: 01 TESOURO
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3.437,46
936,19 936,19 700,00 886,19 750,00
9.562,54 9.562,54 1.800,00 8.812,54 750,00
288460000.0.006000 PENSOES
3.1.90.03.00.0000 PENSÕES
2067 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
59.500,00 0,00 20.000,00 0,00 39.500,00 4.739,74
1.780,15 1.780,15 2.600,00 1.680,15 2.700,00
34.760,26 34.760,26 7.100,00 32.060,26 2.700,00
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingência
99999 Reserva de Contingência
999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA
999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2069 Fonte....: 01 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL
351.200,00 0,00 351.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
929.700,00 360.000,00 394.820,00 0,00 894.880,00 56.474,03
55.931,92 70.931,92 3.300,00 70.781,92 3.450,00
838.405,97 808.405,97 8.900,00 804.955,97 33.450,00
Total do Órgão
14.125.200,00 7.188.668,19 4.343.242,15 0,00 16.970.626,04 2.191.173,39
1.002.441,24 1.295.108,20 458.431,13 1.283.535,26 1.192.839,67
14.779.452,65 13.218.862,37 5.111.827,86 12.026.022,70 2.753.429,95
Total Geral
14.783.200,00 7.188.668,19 4.343.242,15 0,00 17.628.626,04 2.487.951,74
1.039.908,49 1.332.575,45 458.431,13 1.320.558,76 1.201.695,05
15.140.674,30 13.580.084,02 5.111.827,86 12.378.388,97 2.762.285,33
São Paulo Balancete da Despesa Outubro de 2011 Folha: 60
Prefeitura Municipal de Salto Grande
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 296.778,35
37.467,25 37.467,25 0,00 37.023,50 8.855,38
361.221,65 361.221,65 0,00 352.366,27 8.855,38
EXECUTIVO 14.125.200,00 7.188.668,19 4.343.242,15 0,00 16.970.626,04 2.191.173,39
1.002.441,24 1.295.108,20 458.431,13 1.283.535,26 1.192.839,67
14.779.452,65 13.218.862,37 5.111.827,86 12.026.022,70 2.753.429,95
Total Geral
14.783.200,00 7.188.668,19 4.343.242,15 0,00 17.628.626,04 2.487.951,74
1.039.908,49 1.332.575,45 458.431,13 1.320.558,76 1.201.695,05
15.140.674,30 13.580.084,02 5.111.827,86 12.378.388,97 2.762.285,33
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