São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Setembro de 2012          Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
  2762    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
  4106    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
  2610    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              370.000,00              0,00              0,00              0,00        370.000,00        120.680,81   
                                                 25.520,53         25.520,53              0,00         25.520,53              0,00   
                                                249.319,19        249.319,19              0,00        249.319,19              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
  4107    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                 25.520,53         25.520,53              0,00         25.520,53              0,00   
                                                245.651,50        245.651,50              0,00        245.651,50              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.43.0000   13║ SALÁRIO                               - Desdobramento da Despesa                                            
  4108    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.45.0000   FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             - Desdobramento da Despesa                                            
  4109    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                  3.667,69          3.667,69              0,00          3.667,69              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.99.0000   OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     - Desdobramento da Despesa                                            
  4110    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
  2763    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              100.000,00              0,00              0,00              0,00        100.000,00         31.801,04   
                                                  6.435,40          6.435,40              0,00          6.998,72          6.435,40   
                                                 68.198,96         68.198,96              0,00         61.763,56          6.435,40   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.01.0000   FGTS                                      - Desdobramento da Despesa                                            
  4111    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   

São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,62 229,62 0,00 449,69 229,62 3.897,82 3.897,82 0,00 3.668,20 229,62 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 4112 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.205,78 6.205,78 0,00 6.549,03 6.205,78 64.301,14 64.301,14 0,00 58.095,36 6.205,78 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2764 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4113 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2765 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 96.496,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503,36 3.503,36 0,00 3.503,36 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 4114 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 4115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,90 576,90 0,00 576,90 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4116 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 4117 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 4118 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,84 1.471,84 0,00 1.471,84 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 4119 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 4120 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 4121 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 4122 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,62 1.404,62 0,00 1.404,62 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2766 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 27.114,30 3.072,95 3.072,95 0,00 3.072,95 252,62 12.885,70 12.885,70 0,00 12.633,08 252,62 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 4123 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,97 2.391,97 0,00 2.391,97 252,62 7.096,35 7.096,35 0,00 6.843,73 252,62 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 4124 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4125 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,98 680,98 0,00 680,98 0,00 5.789,35 5.789,35 0,00 5.789,35 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2767 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 35.826,93 1.643,32 1.643,32 0,00 432,07 1.559,04 17.173,07 17.173,07 0,00 15.614,03 1.559,04 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 4126 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.400,00 300,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 4127 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 4128 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 4129 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,28 82,28 0,00 82,28 0,00 1.075,40 1.075,40 0,00 1.075,40 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 4130 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 472,00 0,00 0,00 472,00 3.808,00 3.808,00 0,00 3.336,00 472,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4131 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4132 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,90 332,90 0,00 347,79 332,90 2.531,70 2.531,70 0,00 2.198,80 332,90 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 4133 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 4134 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 4135 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 4136 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 4137 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4138 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 4139 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,14 454,14 0,00 0,00 454,14 5.879,97 5.879,97 0,00 5.425,83 454,14 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2768 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 49.001,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4140 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 4141 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4142 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 4143 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4144 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 390.920,72 37.671,20 37.671,20 0,00 37.023,27 8.247,06 352.079,28 352.079,28 0,00 343.832,22 8.247,06 Total do Órgão 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00 390.920,72 37.671,20 37.671,20 0,00 37.023,27 8.247,06 352.079,28 352.079,28 0,00 343.832,22 8.247,06
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO 195.000,00 16.100,00 60.000,00 0,00 151.100,00 1.105,32 15.842,76 15.842,76 0,00 15.842,76 7.921,38 149.994,68 149.994,68 0,00 142.073,30 7.921,38 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2778 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.842,76 15.842,76 0,00 15.842,76 0,00 141.676,84 141.676,84 0,00 141.676,84 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2807 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.921,38 7.921,38 7.921,38 0,00 0,00 7.921,38 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,46 396,46 0,00 396,46 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2863 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO 28.000,00 7.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2.570,04 3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40 5.151,60 32.429,96 32.429,96 0,00 27.278,36 5.151,60 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2890 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2912 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40 5.151,60 32.429,96 32.429,96 0,00 27.278,36 5.151,60 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 56 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2934 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2966 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3008 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3049 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3080 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3102 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3142 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3182 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3215 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3275 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3295 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3318 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3331 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3360 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3370 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3404 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3450 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3715 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4010 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4263 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3741 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3871 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3790 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3696 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4157 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4183 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 234.000,00 23.260,00 68.000,00 0,00 189.260,00 6.676,36 19.277,16 19.277,16 0,00 19.277,16 13.072,98 182.583,64 182.583,64 0,00 169.510,66 13.072,98
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96 Fonte....: 01 TESOURO 420.000,00 138.500,00 248.000,00 0,00 310.500,00 1.383,68 28.054,49 28.054,49 0,00 28.054,49 13.715,05 309.116,32 309.116,32 0,00 295.401,27 13.715,05 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2779 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.054,49 28.054,49 0,00 28.054,49 0,00 273.646,19 273.646,19 0,00 273.646,19 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2808 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.715,05 17.063,80 17.063,80 0,00 3.348,75 13.715,05 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2837 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.655,64 12.655,64 0,00 12.655,64 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2864 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,69 5.750,69 0,00 5.750,69 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 01 TESOURO 188.000,00 0,00 88.000,00 0,00 100.000,00 11.789,76 8.121,33 8.121,33 0,00 6.248,13 17.452,41 88.210,24 88.210,24 0,00 70.757,83 17.452,41 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2891 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,57 1.799,57 0,00 0,00 8.157,47 19.487,52 19.487,52 0,00 11.330,05 8.157,47 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2913 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.321,76 6.321,76 0,00 6.248,13 9.294,94 68.722,72 68.722,72 0,00 59.427,78 9.294,94 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 104 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00 13.234,03 2.485,70 2.485,70 0,00 2.485,70 0,00 26.765,97 26.765,97 0,00 26.765,97 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2935 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485,70 2.485,70 0,00 2.485,70 0,00 26.765,97 26.765,97 0,00 26.765,97 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 25.000,00 5.000,00 0,00 120.000,00 3.918,15 431,99 3.029,72 0,00 8.480,92 9.166,83 116.081,85 74.839,54 89.352,46 65.672,71 50.409,14 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2967 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271,14 0,00 3.130,10 956,23 37.255,13 22.627,13 32.823,00 21.670,90 15.584,23 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3009 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3050 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3081 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3103 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3143 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,20 0,00 2.540,30 2.856,40 28.572,50 15.787,70 21.498,11 12.931,30 15.641,20 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3183 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3216 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,12 3.132,80 2.906,89 4.500,00 2.008,77 1.124,03 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3836 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 150,00 0,00 308,38 334,15 5.810,93 5.781,93 0,00 5.447,78 363,15 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,99 175,38 0,00 2.502,14 4.121,93 41.310,49 27.735,89 30.531,35 23.613,96 17.696,53 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 115 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 17.000,00 2.766,98 418,35 418,35 2.036,65 418,35 0,00 14.233,02 14.233,02 9.824,88 14.233,02 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3319 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,35 418,35 2.036,65 418,35 0,00 14.233,02 14.233,02 9.824,88 14.233,02 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 118 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 8.500,00 0,00 1.500,00 186,20 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,80 1.125,00 0,00 1.125,00 188,80 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3361 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3371 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,80 1.125,00 0,00 1.125,00 188,80 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO 320.000,00 42.000,00 0,00 0,00 362.000,00 15.048,89 13.248,56 18.908,04 0,00 18.916,48 28.095,07 346.951,11 233.466,86 27.500,00 205.371,79 141.579,32 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3451 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 519,00 3.340,00 3.340,00 0,00 2.821,00 519,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3466 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,63 782,63 0,00 782,63 0,00 9.812,48 9.812,48 0,00 9.812,48 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3486 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4264 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3508 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3510 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,58 744,58 0,00 1.311,00 483,94 14.851,89 13.531,89 0,00 13.047,95 1.803,94 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3872 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3791 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926,29 4.926,29 0,00 4.926,29 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3522 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 87,90 0,00 107,43 87,90 2.586,71 2.556,36 0,00 2.468,46 118,25 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 3536 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3539 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.881,00 17.262,93 0,00 16.685,42 26.944,23 310.873,74 198.739,84 27.500,00 171.795,61 139.078,13 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4158 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.970,00 0,00 0,00 10.970,00 1.967,05 0,00 0,00 0,00 1.770,01 0,00 9.002,95 9.002,95 0,00 9.002,95 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4184 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,01 0,00 9.002,95 9.002,95 0,00 9.002,95 0,00 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa 3566 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 15.000,00 25.000,00 0,00 20.000,00 8.612,56 7.086,50 7.086,50 0,00 7.086,50 75,50 11.387,44 11.387,44 0,00 11.311,94 75,50 3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3567 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 3568 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.086,50 7.086,50 0,00 7.086,50 75,50 10.957,44 10.957,44 0,00 10.881,94 75,50 3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 3569 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 16.000,00 5.000,00 0,00 61.000,00 1.477,33 555,79 555,79 0,00 1.279,00 605,78 59.522,67 47.082,67 39.100,00 46.476,89 13.045,78 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4047 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 439,98 439,98 0,00 389,99 49,99 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4331 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4076 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 20.745,00 8.305,00 15.600,00 8.305,00 12.440,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3918 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.500,00 23.000,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3570 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,79 555,79 0,00 669,00 555,79 15.337,69 15.337,69 0,00 14.781,90 555,79 Total Unidade Orçamentária 1.200.000,00 249.470,00 406.500,00 0,00 1.042.970,00 60.384,63 60.591,51 68.659,92 2.036,65 74.739,58 69.110,64 982.585,37 815.230,01 165.777,34 746.119,37 236.466,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2611 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 2.170,63 12.741,11 12.741,11 0,00 12.741,11 6.848,95 122.829,37 122.829,37 0,00 115.980,42 6.848,95 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2780 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.741,11 12.741,11 0,00 12.741,11 0,00 108.195,51 108.195,51 0,00 108.195,51 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2809 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.848,95 9.719,31 9.719,31 0,00 2.870,36 6.848,95 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2838 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,55 4.914,55 0,00 4.914,55 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2865 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2612 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 6.000,00 0,00 0,00 31.000,00 1.815,23 3.138,80 3.138,80 0,00 2.762,03 6.057,04 29.184,77 29.184,77 0,00 23.127,73 6.057,04 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2892 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,77 376,77 0,00 0,00 1.810,29 3.582,88 3.582,88 0,00 1.772,59 1.810,29 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2914 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.762,03 2.762,03 0,00 2.762,03 4.246,75 25.601,89 25.601,89 0,00 21.355,14 4.246,75 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4154 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 430,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.369,48 2.369,48 0,00 2.369,48 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4179 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.369,48 2.369,48 0,00 2.369,48 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2613 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2968 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3010 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3051 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3104 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3144 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3217 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3837 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3297 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2614 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 466,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 0,00 33,60 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3320 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3333 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 0,00 33,60 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2615 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3346 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3981 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2616 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3405 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3666 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3716 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4011 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4265 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3742 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3873 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3792 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3523 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 3537 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3540 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4159 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4185 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2617 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4048 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4077 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3919 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4145 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 160.000,00 9.440,00 9.500,00 0,00 159.940,00 5.522,78 15.879,91 15.879,91 0,00 15.503,14 12.905,99 154.417,22 154.417,22 0,00 141.511,23 12.905,99
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 3591 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198 Fonte....: 01 TESOURO 160.000,00 12.700,00 72.830,56 0,00 99.869,44 368,99 10.624,33 10.624,33 0,00 10.624,33 5.312,17 99.500,45 99.500,45 0,00 94.188,28 5.312,17 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2781 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.624,33 10.624,33 0,00 10.624,33 0,00 91.955,78 91.955,78 0,00 91.955,78 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2810 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,17 5.312,17 5.312,17 0,00 0,00 5.312,17 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232,50 2.232,50 0,00 2.232,50 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2866 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4153 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.369,52 2.821,64 2.821,64 0,00 2.303,20 5.787,77 23.630,48 23.630,48 0,00 17.842,71 5.787,77 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 4260 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,44 518,44 0,00 0,00 2.332,98 4.311,50 4.311,50 0,00 1.978,52 2.332,98 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 4257 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,20 2.303,20 0,00 2.303,20 3.454,79 19.318,98 19.318,98 0,00 15.864,19 3.454,79 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 4178 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 203 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 165,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,30 1.834,30 0,00 1.834,30 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2936 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834,30 1.834,30 0,00 1.834,30 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2969 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3011 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3052 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3082 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3105 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3145 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3184 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3218 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3838 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3298 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3321 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3334 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 217 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3982 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 221 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3667 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3717 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4012 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4266 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3509 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3511 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3874 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3521 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3524 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 3538 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3541 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4160 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4186 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4049 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4333 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4078 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3920 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3571 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 189.000,00 38.495,00 98.830,56 0,00 128.664,44 3.699,21 13.445,97 13.445,97 0,00 12.927,53 11.099,94 124.965,23 124.965,23 0,00 113.865,29 11.099,94
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 243 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4403 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4404 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.1.034000 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ORLA DA PRAIA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4217 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 23.346,09 0,00 0,00 23.346,09 23.346,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4231 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2618 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4398 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2619 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 983,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2782 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,03 5.016,03 0,00 5.016,03 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2811 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2840 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2620 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2893 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2915 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2621 Fonte....: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 275,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,52 224,52 0,00 224,52 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2937 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,52 224,52 0,00 224,52 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2622 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2970 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3012 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3053 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3083 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3106 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3146 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3185 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3219 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3261 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3839 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3645 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2623 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 194,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3406 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3432 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3452 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3467 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,29 1.805,29 0,00 1.805,29 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3487 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3743 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3875 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3793 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3542 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.021000 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4254 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4256 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 288 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4405 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4406 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4411 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4415 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4309 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 438,04 0,00 23.952,32 0,00 23.952,32 0,00 124.561,96 59.746,96 120.000,00 59.746,96 64.815,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4311 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4310 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.952,32 0,00 23.952,32 0,00 124.561,96 59.746,96 120.000,00 59.746,96 64.815,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4312 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0059 GERAL-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,96 0,00 0,00 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4243 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.302,00 31.598,88 407.302,00 31.598,88 181.703,12 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4253 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 53.787,45 53.787,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4413 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4416 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4248 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.302,00 31.598,88 407.302,00 31.598,88 181.703,12 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4255 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,00 0,00 0,00 278120005.1.038000 ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4430 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 9.778,31 9.778,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4432 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4433 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4437 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4439 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 14.700,00 35.000,00 0,00 69.700,00 1.920,02 6.303,90 6.303,90 0,00 5.783,62 4.763,89 67.779,98 67.779,98 0,00 63.016,09 4.763,89 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2783 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.783,62 5.783,62 0,00 5.783,62 0,00 61.512,85 61.512,85 0,00 61.512,85 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2812 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.243,61 4.243,61 4.243,61 0,00 0,00 4.243,61 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2841 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,28 520,28 0,00 0,00 520,28 2.023,52 2.023,52 0,00 1.503,24 520,28 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309 Fonte....: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.786,16 1.768,22 1.768,22 0,00 1.539,15 4.271,65 27.213,84 27.213,84 0,00 22.942,19 4.271,65 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2894 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 336,86 336,86 0,00 0,00 1.920,33 4.351,85 4.351,85 0,00 2.431,52 1.920,33 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2916 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,36 1.431,36 0,00 1.539,15 2.351,32 22.861,99 22.861,99 0,00 20.510,67 2.351,32 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 312 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 2.500,00 0,00 0,00 10.500,00 495,75 1.295,75 1.295,75 0,00 1.295,75 0,00 10.004,25 10.004,25 0,00 10.004,25 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2938 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,75 1.295,75 0,00 1.295,75 0,00 10.004,25 10.004,25 0,00 10.004,25 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 314 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.814,78 3.576,00 3.576,00 0,00 1.488,45 12.342,57 32.185,22 32.025,62 425,17 19.683,05 12.502,17 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2971 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3013 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3054 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3084 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 7.063,95 7.063,95 0,00 7.063,95 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3107 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3147 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,90 354,10 194,50 425,17 159,60 194,50 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3186 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3220 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3840 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3646 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576,00 3.576,00 0,00 1.408,45 12.307,67 24.767,17 24.767,17 0,00 12.459,50 12.307,67 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 324 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 354,00 80,80 80,80 3,20 80,80 0,00 7.646,00 7.646,00 476,40 7.646,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3947 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 80,80 3,20 80,80 0,00 7.646,00 7.646,00 476,40 7.646,00 0,00 3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. 2624 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 327 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 154.000,00 0,00 0,00 169.000,00 4.384,50 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 164.615,50 164.615,50 0,00 164.615,50 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3348 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3349 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3362 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3372 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3373 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3384 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 164.615,50 164.615,50 0,00 164.615,50 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3385 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 331 Fonte....: 01 TESOURO 160.500,00 62.000,00 40.000,00 0,00 182.500,00 1.637,69 4.456,29 4.516,29 0,00 36.956,29 6.597,00 180.862,31 180.622,31 107.000,00 174.025,31 6.837,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 2.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3407 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3408 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3433 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3434 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3453 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3454 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3718 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,49 1.553,49 0,00 1.553,49 0,00 18.201,43 18.201,43 0,00 18.201,43 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3719 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4013 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4014 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4268 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4269 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3744 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3745 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3876 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3794 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3795 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3697 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.902,80 2.962,80 0,00 35.402,80 6.597,00 162.660,88 162.420,88 107.000,00 155.823,88 6.837,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3698 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4161 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4187 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4050 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4334 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4079 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3921 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3572 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 438.500,00 801.751,85 258.865,00 0,00 981.386,85 101.580,95 20.380,96 44.393,28 3,20 73.996,38 27.975,11 879.805,90 632.888,18 652.067,53 604.913,07 274.892,83
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 200.000,00 72.000,00 5.000,00 0,00 267.000,00 1.349,72 0,00 17.993,50 0,00 8.057,50 25.094,69 265.650,28 147.732,16 102.424,68 122.637,47 143.012,81 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2972 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3014 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.993,50 0,00 8.057,50 25.094,69 265.650,28 147.732,16 102.424,68 122.637,47 143.012,81 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3055 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3085 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3108 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3148 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3187 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3221 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3841 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3647 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4162 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 5.826,00 0,00 0,00 5.826,00 2.437,14 1.972,62 1.972,62 0,00 3.388,86 0,00 3.388,86 3.388,86 0,00 3.388,86 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4188 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972,62 1.972,62 0,00 3.388,86 0,00 3.388,86 3.388,86 0,00 3.388,86 0,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2629 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 177.000,00 101.150,00 0,00 85.850,00 2.029,77 0,00 4.543,70 0,00 12.654,13 4.232,05 83.820,23 40.966,57 220.269,80 36.734,52 47.085,71 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 42.000,00 185.000,00 175.000,00 0,00 52.000,00 1.825,99 4.059,85 10.405,12 0,00 14.194,30 2.677,50 50.174,01 29.965,58 175.000,00 27.288,08 22.885,93 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2631 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 140.000,00 115.000,00 136.200,00 0,00 118.800,00 986,90 4.800,00 20.695,26 0,00 13.320,44 7.511,40 117.813,10 73.899,19 184.115,20 66.387,79 51.425,31 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2982 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2983 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2984 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3024 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,70 0,00 12.042,28 3.636,05 78.517,38 36.791,72 220.269,80 33.155,67 45.361,71 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3025 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059,85 10.405,12 0,00 14.194,30 2.677,50 50.174,01 29.965,58 175.000,00 27.288,08 22.885,93 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3026 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 20.695,26 0,00 13.320,44 7.511,40 117.813,10 73.899,19 184.115,20 66.387,79 51.425,31 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3065 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3066 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3067 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3095 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3096 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3097 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3118 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3119 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3120 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3158 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3159 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3160 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3197 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3198 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3199 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3231 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3232 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3233 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3846 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3847 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3848 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3648 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 611,85 596,00 5.302,85 4.174,85 0,00 3.578,85 1.724,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3650 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2632 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2633 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2634 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3987 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3988 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3989 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4002 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4003 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4004 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2635 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 9.500,00 1.318,47 970,84 710,84 0,00 1.430,84 0,00 8.181,53 7.921,53 120,00 7.921,53 260,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2636 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2637 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3415 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3416 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3417 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3677 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 301,00 120,00 301,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3678 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3679 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3471 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,84 710,84 0,00 710,84 0,00 4.835,53 4.835,53 0,00 4.835,53 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3472 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3473 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3491 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3492 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3493 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4279 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4280 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4281 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3752 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3753 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3754 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3887 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3888 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3889 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3805 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3806 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3807 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3547 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 720,00 0,00 3.045,00 2.785,00 0,00 2.785,00 260,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3548 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3549 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2638 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 84,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 115,80 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2776 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4058 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4059 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4343 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4087 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4088 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3929 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3930 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4149 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 115,80 0,00 115,80 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4150 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4180 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4394 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2784 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2813 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2842 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2867 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2895 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2917 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2939 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 3401 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4395 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2786 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2815 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2844 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2869 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 549 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2897 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2919 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 554 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2941 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 565 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2973 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3015 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3056 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3086 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3109 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3149 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3188 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3222 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3276 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3299 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 577 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3322 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3335 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3350 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3983 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3386 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3668 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3720 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4015 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4270 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3746 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3878 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3796 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3699 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 626 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4051 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4335 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4080 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3922 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4146 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 521.442,64 0,00 0,00 521.442,64 0,00 9.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.442,64 0,00 0,00 0,00 521.442,64 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4436 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.442,64 0,00 0,00 0,00 521.442,64 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 773 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2978 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3020 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3061 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3091 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3114 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3154 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3193 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3227 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3842 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3304 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 802 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 3435 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3673 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3725 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4020 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4275 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3751 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3883 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3801 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3701 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4164 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.295,00 0,00 0,00 1.295,00 435,14 303,48 303,48 0,00 859,86 0,00 859,86 859,86 0,00 859,86 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,48 303,48 0,00 859,86 0,00 859,86 859,86 0,00 859,86 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 824 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4054 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4338 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4083 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3925 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4148 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12362 Ensino Médio 123620005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123620005.2.052000 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2577 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2601 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4377 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2798 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2827 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2828 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 3779 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 3780 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2881 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2882 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4385 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2578 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2602 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4378 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3960 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 3961 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3968 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 3969 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 4386 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2579 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 4379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2954 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2955 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 4387 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2580 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4041 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4042 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3283 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3284 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3652 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 4368 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2581 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 4401 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2582 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3991 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3992 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3376 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4006 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4007 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4369 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2583 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3456 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3457 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3728 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3729 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4023 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4024 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4287 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4288 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3757 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3758 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3895 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3896 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3813 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3814 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3554 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3555 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 830 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2952 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 832 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 16.500,00 0,00 2.500,00 216,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,36 2.283,36 0,00 2.283,36 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2985 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,36 957,36 0,00 957,36 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3027 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3068 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3098 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3121 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3161 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3200 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3234 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3281 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3651 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 1.326,00 0,00 1.326,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 841 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 857,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 4001 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,70 1.142,70 160,00 1.142,70 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 844 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 621,48 969,70 969,70 0,00 657,70 416,00 2.378,52 2.378,52 0,00 1.962,52 416,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3990 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3374 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 4005 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,70 969,70 0,00 657,70 416,00 2.378,52 2.378,52 0,00 1.962,52 416,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 848 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00 2.784,62 1.035,00 2.184,00 0,00 3.456,00 0,00 22.215,38 21.180,38 0,00 21.180,38 1.035,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3455 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3726 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4021 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4282 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3755 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3890 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3808 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3704 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 2.184,00 0,00 3.456,00 0,00 22.215,38 21.180,38 0,00 21.180,38 1.035,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 366,89 0,00 0,00 0,00 0,00 53.949,83 149.633,11 67.903,33 150.000,00 13.953,50 135.679,61 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4376 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.949,83 149.633,11 67.903,33 150.000,00 13.953,50 135.679,61 123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4045 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 237.000,00 0,00 0,00 237.000,00 1.001,62 0,00 0,00 0,00 0,00 43.439,97 235.998,38 235.998,38 0,00 192.558,41 43.439,97
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 1.375.830,38 0,00 0,00 1.375.830,38 930,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.900,30 14.299,38 1.375.830,38 14.299,38 1.360.600,92 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 4046 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.439,97 235.998,38 235.998,38 0,00 192.558,41 43.439,97 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 4425 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.900,30 14.299,38 1.375.830,38 14.299,38 1.360.600,92 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 874 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2945 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4165 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 218,84 50,58 50,58 0,00 101,16 0,00 101,16 101,16 0,00 101,16 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4191 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 50,58 0,00 101,16 0,00 101,16 101,16 0,00 101,16 0,00 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 928 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4396 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 935 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2792 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2821 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2850 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2875 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 943 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2903 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2925 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 948 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2948 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 959 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2980 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3022 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3063 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3093 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3116 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3156 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3195 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3229 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3844 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3306 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 972 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3354 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3985 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3390 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 992 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3413 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3675 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3469 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 3489 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4277 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3885 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3803 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4166 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 3.743,00 0,00 0,00 3.743,00 1.264,58 1.264,50 1.264,50 0,00 2.478,42 0,00 2.478,42 2.478,42 0,00 2.478,42 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4182 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,50 1.264,50 0,00 2.478,42 0,00 2.478,42 2.478,42 0,00 2.478,42 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1014 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4421 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 137.583,04 0,00 0,00 137.583,04 137.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4056 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4340 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4085 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3927 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4426 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1022 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4397 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1029 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2794 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2823 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2852 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2877 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1037 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2905 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2927 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1042 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2950 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4167 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 2.175,00 0,00 0,00 2.175,00 859,92 859,86 859,86 0,00 1.315,08 0,00 1.315,08 1.315,08 0,00 1.315,08 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4192 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,86 859,86 0,00 1.315,08 0,00 1.315,08 1.315,08 0,00 1.315,08 0,00 12367 Educação Especial 123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 125.000,00 20.570,00 60.000,00 0,00 85.570,00 7.881,00 7.881,00 7.881,00 0,00 7.881,00 0,00 77.689,00 77.689,00 0,00 77.689,00 0,00 3.3.50.43.02.0000 Subvençoes Sociais - Desdobramento da Despesa 3599 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.726,00 8.726,00 0,00 8.726,00 0,00 3.3.50.43.04.0000 Subvençoes Sociais - APAE - Desdobramento da Despesa 3403 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.881,00 7.881,00 0,00 7.881,00 0,00 68.963,00 68.963,00 0,00 68.963,00 0,00 12368 Educacao Basica 123680005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123680005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2640 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 220.000,00 102.000,00 203.980,00 0,00 118.020,00 1.005,43 0,00 0,00 0,00 1.999,10 9.109,08 117.014,57 117.014,57 0,00 107.905,49 9.109,08 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4039 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,10 9.109,08 117.014,57 117.014,57 0,00 107.905,49 9.109,08 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2641 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 700.000,00 240.500,00 320.000,00 0,00 620.500,00 10.802,93 68.537,34 68.537,34 0,00 68.537,34 30.988,11 609.697,07 609.697,07 0,00 578.708,96 30.988,11 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2785 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.537,34 68.537,34 0,00 68.537,34 0,00 558.396,56 558.396,56 0,00 558.396,56 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2814 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.988,11 30.988,11 30.988,11 0,00 0,00 30.988,11 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2843 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.342,66 16.342,66 0,00 16.342,66 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2868 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969,74 3.969,74 0,00 3.969,74 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2642 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 250.000,00 35.500,00 70.000,00 0,00 215.500,00 2.541,59 23.407,86 23.407,86 0,00 17.550,37 53.645,55 212.958,41 212.958,41 0,00 159.312,86 53.645,55
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2896 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.039,02 6.039,02 0,00 0,00 27.172,18 54.977,71 54.977,71 0,00 27.805,53 27.172,18 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2918 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.368,84 17.368,84 0,00 17.550,37 26.473,37 157.980,70 157.980,70 0,00 131.507,33 26.473,37 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2643 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 63.000,00 73.000,00 0,00 20.000,00 1.093,44 3.220,72 3.220,72 0,00 3.220,72 0,00 18.906,56 18.906,56 0,00 18.906,56 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2940 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220,72 3.220,72 0,00 3.220,72 0,00 18.906,56 18.906,56 0,00 18.906,56 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 2644 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 360.000,00 0,00 100.000,00 0,00 260.000,00 17.630,09 24.601,08 24.601,08 0,00 21.869,68 24.601,08 242.369,91 242.369,91 0,00 217.768,83 24.601,08 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 3402 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.601,08 24.601,08 0,00 21.869,68 24.601,08 242.369,91 242.369,91 0,00 217.768,83 24.601,08 3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 10.971,00 0,00 0,00 10.971,00 5.043,46 2.781,90 2.781,90 0,00 5.715,54 0,00 5.927,54 5.927,54 0,00 5.927,54 0,00 3.3.90.46.01.0100 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4189 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781,90 2.781,90 0,00 5.715,54 0,00 5.927,54 5.927,54 0,00 5.927,54 0,00 123680005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2645 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 10.000,00 10.300,00 0,00 0,00 20.300,00 728,98 2.926,37 2.926,37 0,00 2.926,37 1.450,93
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 19.571,02 19.571,02 0,00 18.120,09 1.450,93 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4323 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926,37 2.926,37 0,00 2.926,37 1.450,93 19.571,02 19.571,02 0,00 18.120,09 1.450,93 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2646 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 155.000,00 97.500,00 0,00 0,00 252.500,00 763,57 22.276,25 22.276,25 0,00 22.036,62 21.271,05 251.736,43 251.736,43 0,00 230.465,38 21.271,05 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2787 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.581,37 21.581,37 0,00 21.581,37 0,00 217.556,42 217.556,42 0,00 217.556,42 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2816 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.576,17 21.745,86 21.745,86 0,00 1.169,69 20.576,17 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2845 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,88 694,88 0,00 455,25 694,88 11.382,84 11.382,84 0,00 10.687,96 694,88 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2870 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051,31 1.051,31 0,00 1.051,31 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2647 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 6.000,00 0,00 0,00 106.000,00 3.294,85 7.910,06 7.910,06 0,00 5.791,69 22.704,84 102.705,15 102.705,15 0,00 80.000,31 22.704,84 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2898 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,46 2.081,46 0,00 0,00 11.963,83 27.079,82 27.079,82 0,00 15.115,99 11.963,83 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2920 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.828,60 5.828,60 0,00 5.791,69 10.741,01 75.625,33 75.625,33 0,00 64.884,32 10.741,01 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2648 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 11.700,00 55.500,00 0,00 56.200,00 1.406,82 2.970,26 2.970,26 0,00 2.970,26 0,00 54.793,18 54.793,18 0,00 54.793,18 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2942 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,26 2.970,26 0,00 2.970,26 0,00 54.793,18 54.793,18 0,00 54.793,18 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2649 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 180.000,00 1.443,32 66,00 3.031,00 0,00 5.128,91 11.397,40 178.556,68 106.936,05 161.207,06 95.538,65 83.018,03 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2974 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,50 0,00 1.285,72 494,58 35.218,70 16.680,60 32.502,00 16.186,02 19.032,68 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3016 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3057 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3087 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874,80 5.874,80 0,00 5.874,80 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3110 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3150 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,50 0,00 632,00 3.556,60 41.165,96 18.775,16 35.916,37 15.218,56 25.947,40 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3189 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3223 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 323,50 0,00 721,90 2.560,83 19.076,06 11.615,10 23.200,00 9.054,27 10.021,79 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3263 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3277 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,40 5.400,40 0,00 5.400,40 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 2.489,29 4.785,39 71.820,76 48.589,99 69.588,69 43.804,60 28.016,16 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2650 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3323 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3336 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2651 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.000,00 1.000,00 15.000,00 0,00 1.000,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3351 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3984 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3387 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2652 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 80.000,00 55.000,00 30.000,00 0,00 105.000,00 4.113,49 3.675,64 3.675,64 0,00 3.558,06 856,19 100.886,51 39.732,51 47.000,00 38.876,32 62.010,19 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3669 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.836,00 4.836,00 0,00 4.836,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3721 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,45 2.819,45 0,00 2.819,45 0,00 20.277,33 20.277,33 0,00 20.277,33 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4016 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4271 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3747 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,19 856,19 0,00 738,61 856,19 6.392,82 6.392,82 0,00 5.536,63 856,19 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3879 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3797 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,00 776,00 0,00 776,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3700 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.604,36 7.450,36 47.000,00 7.450,36 61.154,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 75.000,00 20.500,00 63.490,00 0,00 32.010,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.008,76 28.310,04 22.192,14 28.310,04 3.698,72 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4052 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4336 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,00 2.888,00 0,00 2.888,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4081 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.785,00 16.785,00 15.050,00 16.785,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3923 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 4147 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.335,76 8.637,04 7.142,14 8.637,04 3.698,72 123680005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2654 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 29.100,00 45.000,00 0,00 29.100,00 818,72 4.415,40 4.415,40 0,00 4.415,40 0,00 28.281,28 28.281,28 0,00 28.281,28 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4399 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.415,40 4.415,40 0,00 4.415,40 0,00 28.281,28 28.281,28 0,00 28.281,28 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2655 Fonte....: 01 TESOURO 367.000,00 173.600,00 350.000,00 0,00 190.600,00 636,28 34.185,08 34.185,08 0,00 34.185,08 0,00 189.963,72 189.963,72 0,00 189.963,72 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2788 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.185,08 34.185,08 0,00 34.185,08 0,00 185.740,38 185.740,38 0,00 185.740,38 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2817 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2846 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2871 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223,34 4.223,34 0,00 4.223,34 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2656 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 21.200,00 0,00 0,00 24.200,00 622,03 5.857,42 5.857,42 0,00 3.461,90 6.995,43 23.577,97 23.577,97 0,00 16.582,54 6.995,43 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2899 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,64 1.274,64 0,00 0,00 2.412,65 5.417,30 5.417,30 0,00 3.004,65 2.412,65 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2921 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.582,78 4.582,78 0,00 3.461,90 4.582,78 18.160,67 18.160,67 0,00 13.577,89 4.582,78 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2657 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 41.100,00 0,00 0,00 46.100,00 1.002,64 7.195,41 7.195,41 0,00 7.026,43 295,71 45.097,36 45.097,36 0,00 44.801,65 295,71 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2943 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.195,41 7.195,41 0,00 7.026,43 295,71 45.097,36 45.097,36 0,00 44.801,65 295,71 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2658 Fonte....: 01 TESOURO 125.000,00 50.200,00 0,00 0,00 175.200,00 368,33 188,00 1.424,86 0,00 2.355,42 3.926,39 174.831,67 71.326,25 154.569,83 67.399,86 107.431,81 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 60.000,00 43.000,00 0,00 0,00 103.000,00 9.104,25 6.560,80 10.754,42 0,00 4.899,42 5.855,00 93.895,75 47.684,19 67.353,00 41.829,19 52.066,56 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2660 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.000,00 5.000,00 50.700,00 0,00 174.300,00 6.835,83 14.682,07 18.084,20 0,00 26.252,05 12.961,04 167.464,17 142.898,35 78.793,00 129.937,31 37.526,86 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2975 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,26 0,00 188,26 0,00 69.701,05 7.594,30 68.710,00 7.594,30 62.106,75 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2976 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193,62 0,00 2.319,42 1.874,20 71.088,50 24.876,94 67.353,00 23.002,74 48.085,76
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2977 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,83 8.857,06 0,00 9.482,59 3.293,04 96.130,69 73.959,77 78.793,00 70.666,73 25.463,96 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3017 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3018 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3019 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3058 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3059 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3060 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3088 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3089 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3090 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3111 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3112 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3113 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3151 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 4.329,00 1.694,10 3.229,83 1.595,10 2.733,90 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3152 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3153 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,80 410,70 0,00 684,50 410,70 1.232,10 1.095,20 0,00 684,50 547,60 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3190 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3191 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3192 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3224 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3225 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3226 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,75 428,75 0,00 0,00 428,75 428,75 428,75 0,00 0,00 428,75 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3264 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915,00 6.915,00 0,00 6.915,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3265 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3266 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 3.135,00 0,00 3.135,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3278 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 18.917,88 18.917,88 0,00 18.917,88 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3279 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.560,80 6.560,80 0,00 2.580,00 3.980,80 22.707,25 22.707,25 0,00 18.726,45 3.980,80 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3280 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,00 5.972,00 0,00 8.036,89 5.592,00 46.880,29 45.764,29 0,00 40.172,29 6.708,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3301 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.129,60 0,00 2.159,16 3.827,39 71.368,74 32.604,97 82.630,00 28.777,58 42.591,16 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3302 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3303 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,69 2.415,69 0,00 4.913,07 3.236,55 19.657,34 18.515,34 0,00 15.278,79 4.378,55 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2661 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 2.000,00 4.500,00 0,00 2.500,00 433,80 68,53 68,53 31,47 68,53 0,00 2.066,20 2.066,20 623,80 2.066,20 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3324 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 3337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,53 68,53 31,47 68,53 0,00 2.066,20 2.066,20 623,80 2.066,20 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2662 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00 915,79 1.993,00 990,00 0,00 470,00 590,00 7.084,21 6.081,21 0,00 5.491,21 1.593,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3352 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 3364 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 3388 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,00 990,00 0,00 470,00 590,00 7.084,21 6.081,21 0,00 5.491,21 1.593,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2663 Fonte....: 01 TESOURO 90.000,00 27.000,00 0,00 0,00 117.000,00 2.449,64 5.774,00 11.634,49 0,00 11.725,74 4.660,00 114.550,36 91.108,41 8.000,00 86.448,41 28.101,95 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2664 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.864,20 12.170,00 6.970,00 0,00 6.050,00 920,00 22.135,80 16.935,80 0,00 16.015,80 6.120,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2772 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 2.802,22 4.966,00 2.916,00 0,00 5.855,00 2.006,00 39.197,78 37.147,78 0,00 35.141,78 4.056,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3410 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3411 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3670 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 10.233,00 10.233,00 0,00 10.233,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3671 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.170,00 6.970,00 0,00 6.050,00 920,00 21.375,80 16.175,80 0,00 15.255,80 6.120,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3672 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.886,00 2.836,00 0,00 5.535,00 1.926,00 30.878,28 28.828,28 0,00 26.902,28 3.976,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3722 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3723 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 3724 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4017 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4018 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 4019 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4272 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4273 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 4274 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3748 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3749 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 3750 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3880 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,30 106,30 0,00 106,30 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3881 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 3882 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3798 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,75 61,75 0,00 61,75 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3799 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 3800 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3525 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.090,00 4.090,00 0,00 3.826,25 4.090,00 26.753,75 26.753,75 0,00 22.663,75 4.090,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 3527 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3543 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,00 7.544,49 0,00 7.544,49 570,00 77.395,56 53.953,61 8.000,00 53.383,61 24.011,95 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 3545 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 320,00 80,00 8.319,50 8.319,50 0,00 8.239,50 80,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2665 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 150.000,00 521.442,64 660.990,00 0,00 10.452,64 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 653,82 10.442,90 6.476,71 436.263,48 5.822,89 4.620,01 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 4053 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 4337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122,70 3.122,70 0,00 3.122,70 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4082 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,00 1.555,00 3.700,00 1.555,00 1.700,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 3924 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.760,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 3573 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,82 4.065,20 1.799,01 2.803,48 1.145,19 2.920,01 123680005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2666 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 7.800,00 0,00 0,00 10.800,00 288,90 1.751,85 1.751,85 0,00 1.751,85 0,00 10.511,10 10.511,10 0,00 10.511,10 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4364 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,85 1.751,85 0,00 1.751,85 0,00 10.511,10 10.511,10 0,00 10.511,10 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2667 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 37.274,70 4.261,21 4.261,21 0,00 4.261,21 2.972,81 42.725,30 42.725,30 0,00 39.752,49 2.972,81 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2789 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.261,21 4.261,21 0,00 4.261,21 0,00 38.022,44 38.022,44 0,00 38.022,44 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2818 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972,81 3.266,20 3.266,20 0,00 293,39 2.972,81 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2847 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,66 1.436,66 0,00 1.436,66 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2872 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2668 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.745,80 1.733,76 1.733,76 0,00 1.323,66 3.577,35 15.254,20 15.254,20 0,00 11.676,85 3.577,35 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2900 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,96 364,96 0,00 0,00 1.564,08 3.111,01 3.111,01 0,00 1.546,93 1.564,08 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2922 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,80 1.368,80 0,00 1.323,66 2.013,27 12.143,19 12.143,19 0,00 10.129,92 2.013,27 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2669 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 63,35 301,05 301,05 0,00 301,05 0,00 3.936,65 3.936,65 0,00 3.936,65 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2944 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,05 301,05 0,00 301,05 0,00 3.936,65 3.936,65 0,00 3.936,65 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123680005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2769 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 17.000,00 0,00 8.000,00 1,87 841,91 841,91 0,00 841,91 420,95 7.998,13 7.998,13 0,00 7.577,18 420,95 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2790 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,91 841,91 0,00 841,91 0,00 7.577,18 7.577,18 0,00 7.577,18 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2819 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,95 420,95 420,95 0,00 0,00 420,95 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2848 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2873 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2770 Fonte....: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 1.125,98 249,87 249,87 0,00 182,51 577,20 2.374,02 2.374,02 0,00 1.796,82 577,20 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2901 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,36 67,36 0,00 0,00 303,44 640,23 640,23 0,00 336,79 303,44 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2923 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,51 182,51 0,00 182,51 273,76 1.733,79 1.733,79 0,00 1.460,03 273,76 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2771 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2946 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 123680005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2674 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 4419 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2675 Fonte....: 01 TESOURO 18.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 1.775,99 372,91 372,91 0,00 372,91 0,00 1.224,01 1.224,01 0,00 1.224,01 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2791 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2820 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2849 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,91 372,91 0,00 372,91 0,00 1.224,01 1.224,01 0,00 1.224,01 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2874 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2676 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2902 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2924 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2677 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 534,18 155,50 155,50 0,00 155,50 0,00 5.465,82 5.465,82 0,00 5.465,82 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2947 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,50 155,50 0,00 155,50 0,00 5.465,82 5.465,82 0,00 5.465,82 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2678 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.314,32 2.119,48 2.464,47 0,00 935,54 7.104,64 39.685,68 39.513,48 14.000,00 32.408,84 7.276,84 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2979 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 3021 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 3062 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3092 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3115 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3155 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 3194 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 3228 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 3267 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,80 925,80 0,00 925,80 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 3843 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 3305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119,48 2.464,47 0,00 935,54 7.104,64 35.209,88 35.037,68 14.000,00 27.933,04 7.276,84 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2679 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 3325 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2012 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00