QUADRO 06            MUNICÍPIO: SALTO GRANDE PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2010
ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A ) TRIMESTRE ACUMULADO
A)  REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 )  
  A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) 233.523,38 814.030,66
 
  A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) 233.523,39 815.536,59
 
B)  REPASSES DECENDIAIS  
  Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês  75.500,00 246.500,00
  Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês  88.200,00 281.307,23
  Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês  357.658,19 654.767,54
  B.1) Total de Repasses Decendiais 521.358,19 1.182.574,77
     
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE 287.834,81 368.544,11
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE 287.834,80 367.038,18
II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) SALDO
  Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) 1.422.794,67
( - ) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) 449.301,98
( = ) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 973.492,69
( - ) Despesas pagas com recursos próprios 796.668,02
( = ) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 176.824,67
  Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) 176.824,67
  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO (0,00)
 
III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) SALDO
  Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) 1.275.685,07
( - ) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) 449.301,98
( = ) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 826.383,09
( - )  Despesas pagas com recursos próprios 796.668,02
( = ) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 29.715,07
  Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) 176.824,67
  SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 147.109,60
 
IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO SALDOS DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)   
  Saldo Bancário Conciliado 176.824,67  
  Saldo Financeiro Apurado 176.824,67 (0,00)
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR
CONTA FUNDEB  
  Saldo Bancário Conciliado 2.938,98  
  Saldo Financeiro Apurado 2.938,98 0,00
  SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS  
  Saldo Bancário Conciliado 27.459,89  
  Saldo Financeiro Apurado 27.459,89 0,00
   
CONTA FUNDEF  
  Saldo Bancário Conciliado 0,00  
  Saldo Financeiro Apurado 0,00 0,00