São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Junho de 2011             Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     1    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                               21.600,00              0,00              0,00              0,00         21.600,00         21.600,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.04.99.0000   OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO   - Desdobramento da Despesa                                            
     2    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
     3    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                              318.000,00              0,00              0,00              0,00        318.000,00        158.693,88   
                                                 26.551,02         26.551,02              0,00         26.551,02              0,00   
                                                159.306,12        159.306,12              0,00        159.306,12              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.01.0000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    - Desdobramento da Despesa                                            
     4    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                 26.551,02         26.551,02              0,00         26.551,02              0,00   
                                                159.306,12        159.306,12              0,00        159.306,12              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.43.0000   13║ SALÁRIO                               - Desdobramento da Despesa                                            
     5    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.45.0000   FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             - Desdobramento da Despesa                                            
     6    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.99.0000   OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     - Desdobramento da Despesa                                            
     7    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
          Aplicação:  110.0000 GERAL                                                                                                 
                                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00                     

São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 57.152,86 6.473,98 6.473,98 0,00 6.473,98 6.473,98 38.847,14 38.847,14 0,00 32.373,16 6.473,98 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 9 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,91 423,91 0,00 423,91 423,91 2.543,46 2.543,46 0,00 2.119,55 423,91 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 10 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,07 6.050,07 0,00 6.050,07 6.050,07 36.303,68 36.303,68 0,00 30.253,61 6.050,07 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 11 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 22.400,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 12 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 13 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 78.262,12 453,86 453,86 0,00 0,00 453,86 1.737,88 1.737,88 0,00 1.284,02 453,86 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 14 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 15 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,86 453,86 0,00 0,00 453,86 642,01 642,01 0,00 188,15 453,86 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 16 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 17 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 18 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 19 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2286 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 20 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 21 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,87 1.095,87 0,00 1.095,87 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 22 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 23.718,22 1.044,24 1.044,24 0,00 1.044,24 0,00 6.281,78 6.281,78 0,00 6.281,78 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 23 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 24 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 25 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,24 644,24 0,00 644,24 0,00 4.281,78 4.281,78 0,00 4.281,78 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 26 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 29.873,98 1.225,35 1.225,35 0,00 1.225,64 1.171,27 10.126,02 10.126,02 0,00 8.954,75 1.171,27 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 27 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.500,00 300,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 28 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 29 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 30 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,08 84,08 0,00 84,08 0,00 551,95 551,95 0,00 551,95 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 31 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00 64,00 692,00 692,00 0,00 628,00 64,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 32 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 33 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,03 439,03 0,00 439,03 439,03 4.327,44 4.327,44 0,00 3.888,41 439,03 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 34 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,24 368,24 0,00 400,53 368,24 2.244,63 2.244,63 0,00 1.876,39 368,24 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 35 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 36 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 37 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 38 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 39 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 40 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 41 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 43 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 44 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 45 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 46 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 47 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 441.701,06 35.748,45 35.748,45 0,00 35.294,88 8.099,11 216.298,94 216.298,94 0,00 208.199,83 8.099,11 Total do Órgão 658.000,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00 441.701,06 35.748,45 35.748,45 0,00 35.294,88 8.099,11 216.298,94 216.298,94 0,00 208.199,83 8.099,11
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 190.000,00 0,00 20.592,15 0,00 169.407,85 72.777,01 22.434,76 22.434,76 0,00 14.934,76 7.500,00 96.630,84 96.630,84 0,00 89.130,84 7.500,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 49 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.934,76 14.934,76 0,00 14.934,76 0,00 87.104,92 87.104,92 0,00 87.104,92 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 50 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 51 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 52 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,92 2.025,92 0,00 2.025,92 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 207,74 3.237,56 3.237,56 0,00 3.237,56 3.237,56 20.792,26 20.792,26 0,00 17.554,70 3.237,56 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 54 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 55 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,56 3.237,56 0,00 3.237,56 3.237,56 20.792,26 20.792,26 0,00 17.554,70 3.237,56 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 56 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 688,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,84 411,84 0,00 411,84 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 57 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,84 411,84 0,00 411,84 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 58 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 59 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2196 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2241 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2468 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 60 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 61 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 62 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 63 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2086 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 64 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2287 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 65 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 66 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 68 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 69 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 70 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 71 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2143 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 72 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 73 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 74 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 75 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 76 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 77 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 78 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2332 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 79 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 80 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 81 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 82 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 83 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 84 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 85 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 86 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 87 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 88 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 89 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.500,00 1.500,00 0,00 0,00 7.000,00 623,00 6.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.377,00 0,00 0,00 0,00 6.377,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 91 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2519 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 92 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 93 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 94 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.377,00 0,00 0,00 0,00 6.377,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 95 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 244.600,00 1.500,00 47.592,15 0,00 198.507,85 74.295,91 32.049,32 25.672,32 0,00 18.172,32 10.737,56 124.211,94 117.834,94 0,00 107.097,38 17.114,56
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 510.000,00 80.500,00 348.000,00 0,00 242.500,00 4.606,43 63.491,25 63.491,25 0,00 42.914,51 20.576,74 237.893,57 237.893,57 0,00 217.316,83 20.576,74 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 97 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.916,09 30.916,09 0,00 30.916,09 0,00 188.348,04 188.348,04 0,00 188.348,04 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 98 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.093,11 21.093,11 0,00 2.593,11 18.500,00 21.093,11 21.093,11 0,00 2.593,11 18.500,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 99 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,85 2.612,85 0,00 536,11 2.076,74 15.863,28 15.863,28 0,00 13.786,54 2.076,74 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 100 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869,20 8.869,20 0,00 8.869,20 0,00 12.589,14 12.589,14 0,00 12.589,14 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 24.123,06 20.872,37 22.763,66 0,00 11.834,81 20.872,37 90.876,94 90.876,94 0,00 70.004,57 20.872,37 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 102 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.975,86 4.867,15 0,00 2.433,44 2.975,86 19.794,33 19.794,33 0,00 16.818,47 2.975,86 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 103 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.896,51 17.896,51 0,00 9.401,37 17.896,51 71.082,61 71.082,61 0,00 53.186,10 17.896,51 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 104 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.500,00 8.500,00 0,00 0,00 20.000,00 765,19 3.577,08 3.577,08 0,00 3.577,08 0,00 19.234,81 19.234,81 0,00 19.234,81 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 105 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577,08 3.577,08 0,00 3.577,08 0,00 19.234,81 19.234,81 0,00 19.234,81 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.318,27 2.856,71 7.321,54 0,00 9.505,77 2.902,71 98.681,73 42.960,23 91.125,00 40.057,52 58.624,21 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 107 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.581,18 0,00 2.563,42 583,50 33.512,57 13.926,89 26.425,00 13.343,39 20.169,18 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2197 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2242 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2469 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 108 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,50 0,00 930,50 0,00 10.918,05 930,50 11.900,00 930,50 9.987,55 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 109 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,70 0,00 872,60 561,30 24.168,50 7.491,40 25.600,00 6.930,10 17.238,40 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 110 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 111 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,85 0,00 5.345,80 2.646,10 9.000,00 2.646,10 2.699,70 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2087 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 112 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2288 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 113 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 36,00 0,00 12,50 36,00 1.591,50 1.547,50 0,00 1.511,50 80,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 114 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.776,71 2.808,16 0,00 4.603,90 1.721,91 23.145,31 16.417,84 18.200,00 14.695,93 8.449,38 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 115 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 11.496,96 466,62 466,62 1.964,38 466,62 0,00 11.503,04 11.503,04 8.407,46 11.503,04 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 116 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 117 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,62 466,62 1.964,38 466,62 0,00 11.503,04 11.503,04 8.407,46 11.503,04 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 118 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 25.500,00 0,00 22.000,00 0,00 3.500,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460,00 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 119 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2144 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 120 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 121 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460,00 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 66.599,62 30.703,25 23.699,97 14.000,00 18.374,86 12.824,27 193.400,38 133.909,68 14.000,00 121.085,41 72.314,97 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 123 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 124 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 125 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 233,00 233,00 0,00 233,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 126 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,23 711,23 0,00 711,23 0,00 8.674,40 8.674,40 0,00 8.674,40 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2333 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 10,33 0,00 20,66 0,00 72,31 72,31 0,00 72,31 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 127 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 128 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 129 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 130 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378,67 3.378,67 0,00 2.127,30 1.970,05 13.716,43 13.716,43 0,00 11.746,38 1.970,05 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 131 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 132 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,07 451,07 0,00 451,07 0,00 8.398,01 8.398,01 0,00 8.398,01 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 133 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,75 106,95 0,00 106,95 0,00 289,96 203,16 0,00 203,16 86,80 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 134 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 135 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 136 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 505,00 505,00 0,00 505,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 137 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.958,20 19.041,72 14.000,00 14.890,65 10.854,22 161.311,27 101.907,37 14.000,00 91.053,15 70.258,12 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.99.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa 139 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 28.000,00 11.000,00 0,00 0,00 39.000,00 73,17 1.601,57 1.601,57 0,00 1.601,57 851,57 38.926,83 38.926,83 0,00 38.075,26 851,57 3.3.90.93.01.0000 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa 141 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 3.3.90.93.02.0000 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 142 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,57 851,57 0,00 851,57 851,57 38.176,83 38.176,83 0,00 37.325,26 851,57 3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 143 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6.597,20 563,80 563,80 0,00 248,80 315,00 5.402,80 5.402,80 0,00 5.087,80 315,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 145 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28,80 28,80 0,00 28,80 0,00 88,60 88,60 0,00 88,60 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2520 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 146 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 147 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 148 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 149 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 535,00 0,00 220,00 315,00 3.174,20 3.174,20 0,00 2.859,20 315,00 Total Unidade Orçamentária 1.090.000,00 100.000,00 375.000,00 0,00 815.000,00 115.619,90 124.132,65 123.485,49 15.964,38 88.524,02 58.342,66 699.380,10 584.167,90 113.532,46 525.825,24 173.554,86
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 125.000,00 30.000,00 84.000,00 0,00 71.000,00 8.252,54 14.105,28 14.105,28 0,00 9.205,28 4.900,00 62.747,46 62.747,46 0,00 57.847,46 4.900,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 151 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.205,28 9.205,28 0,00 9.205,28 0,00 55.593,58 55.593,58 0,00 55.593,58 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 152 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 153 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,88 2.253,88 0,00 2.253,88 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 154 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 7.203,37 3.511,98 3.511,98 0,00 2.355,76 3.511,98 16.796,63 16.796,63 0,00 13.284,65 3.511,98 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 156 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 216,46 216,46 0,00 216,46 216,46 1.286,70 1.286,70 0,00 1.070,24 216,46 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 157 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295,52 3.295,52 0,00 2.139,30 3.295,52 15.509,93 15.509,93 0,00 12.214,41 3.295,52 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 159 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2198 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2243 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2470 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 160 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 161 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 162 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 163 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2088 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 164 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2289 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 165 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 166 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 167 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 168 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 169 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 170 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 171 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2145 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 172 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 173 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 174 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 175 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 176 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 177 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 178 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2334 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 179 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 180 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 181 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 182 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 183 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 184 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 185 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 186 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 187 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 188 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 189 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 191 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2521 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 192 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 193 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 194 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 195 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 158.500,00 30.000,00 93.500,00 0,00 95.000,00 15.455,91 17.617,26 17.617,26 0,00 11.561,04 8.411,98 79.544,09 79.544,09 0,00 71.132,11 8.411,98
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 197 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 11.000,00 61.500,00 0,00 0,00 72.500,00 9.010,49 14.212,00 14.212,00 0,00 9.212,00 5.000,00 63.489,51 63.489,51 0,00 58.489,51 5.000,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 199 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.212,00 9.212,00 0,00 9.212,00 0,00 58.489,51 58.489,51 0,00 58.489,51 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 200 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 201 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 202 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 203 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 813,75 79,35 79,35 0,00 79,35 0,00 686,25 686,25 0,00 686,25 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 204 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,35 79,35 0,00 79,35 0,00 686,25 686,25 0,00 686,25 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 206 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2199 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2244 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2471 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 207 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 208 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 209 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 210 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2089 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 211 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2290 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 212 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 213 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 215 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 216 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 217 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 218 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2146 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 219 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 220 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 221 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 222 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 223 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 224 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 225 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2335 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 226 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 227 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 228 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 229 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 230 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 231 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 232 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 233 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 234 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 235 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 236 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 238 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2522 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 239 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 240 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 241 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 242 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 85.000,00 61.500,00 72.500,00 0,00 74.000,00 9.824,24 14.291,35 14.291,35 0,00 9.291,35 5.000,00 64.175,76 64.175,76 0,00 59.175,76 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 243 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 244 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 248 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 245 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 249 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 246 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 250 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 251 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 252 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 253 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 254 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 255 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 256 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 257 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 259 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 260 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 261 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 262 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 263 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.864,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.135,40 7.135,40 0,00 7.135,40 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 264 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2200 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2245 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2472 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 265 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 266 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 267 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 268 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2090 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 269 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2291 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 270 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 271 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.135,40 7.135,40 0,00 7.135,40 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 272 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00 5.000,00 4.200,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 273 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 274 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 275 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 276 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2336 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 277 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 278 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 279 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 280 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 281 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 282 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 283 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 284 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 285 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 286 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 287 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 288 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 292 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 289 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 293 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 290 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 294 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 291 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 295 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2391 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2409 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 470,53 0,00 0,00 470,53 470,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2397 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2416 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 296 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 297 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 301 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 298 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 302 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 299 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 303 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2403 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2410 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 53.787,45 0,00 0,00 53.787,45 53.787,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 2406 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 2417 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2423 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 3.321,69 8.145,25 8.145,25 0,00 5.645,25 2.500,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.678,31 30.678,31 0,00 28.178,31 2.500,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 305 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2431 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.645,25 5.645,25 0,00 5.645,25 0,00 28.178,31 28.178,31 0,00 28.178,31 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 306 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2432 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 307 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 2433 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 308 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2434 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2424 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.050,81 2.478,58 2.478,58 0,00 1.698,70 2.478,58 7.949,19 7.949,19 0,00 5.470,61 2.478,58 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 310 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 2435 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,71 334,71 0,00 326,12 334,71 1.583,51 1.583,51 0,00 1.248,80 334,71 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 311 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2436 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,87 2.143,87 0,00 1.372,58 2.143,87 6.365,68 6.365,68 0,00 4.221,81 2.143,87
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 312 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2425 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 170,08 799,74 799,74 0,00 799,74 0,00 3.329,92 3.329,92 0,00 3.329,92 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 313 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 2437 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,74 799,74 0,00 799,74 0,00 3.329,92 3.329,92 0,00 3.329,92 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 314 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 315 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2426 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 3.655,33 5.308,14 3.890,06 0,00 2.528,20 1.981,86 15.344,67 13.598,19 0,00 11.616,33 3.728,34 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 316 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2438 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2201 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2439 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2246 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2440 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2473 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2474 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,08 1.659,10 0,00 239,20 1.419,90 3.715,08 2.249,10 0,00 829,20 2.885,88 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 317 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 2441 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 318 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2442 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 319 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 2443 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 320 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 2444 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2091 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2445 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 321 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2292 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2446 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 322 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 2447 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 323 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 2448 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183,06 2.230,96 0,00 2.289,00 561,96 11.629,59 11.349,09 0,00 10.787,13 842,46 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 324 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2427 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.092,10 163,60 163,60 1,40 33,60 130,00 907,90 907,90 20,70 777,90 130,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 325 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 326 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 2449 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,60 163,60 1,40 33,60 130,00 907,90 907,90 20,70 777,90 130,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 327 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2428 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 38.200,00 0,00 0,00 38.200,00 11.932,00 800,00 800,00 0,00 640,00 400,00 26.268,00 26.268,00 0,00 25.868,00 400,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 328 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 2450 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2147 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 329 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 2451 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 330 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 2452 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 640,00 400,00 26.268,00 26.268,00 0,00 25.868,00 400,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 331 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 347 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 363 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2392 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 46.750,00 0,00 0,00 46.750,00 46.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2429 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 6.724,53 356,81 5.630,81 110.000,00 2.746,33 2.958,48 192.275,47 87.031,47 160.000,00 84.072,99 108.202,48 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 332 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 348 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 364 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 333 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 349 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 365 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 2453 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 334 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 350 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 366 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 2454 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2456 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 335 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 351 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 64 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 367 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 2457 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051,52 1.051,52 0,00 1.051,52 0,00 6.573,08 6.573,08 0,00 6.573,08 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2338 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2339 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 336 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 352 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 65 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 368 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 2458 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.48.0000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 2459 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 337 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 353 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 369 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 338 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 66 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 354 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 370 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 339 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 355 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 371 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 2460 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 340 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 67 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 356 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 372 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2461 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 341 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 357 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 373 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 342 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 68 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 358 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 374 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 343 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 359 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 375 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 344 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 360 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 376 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 69 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 345 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 361 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 377 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 346 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 362 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 378 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 2398 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 70 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 2455 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -694,71 4.579,29 110.000,00 1.694,81 2.958,48 185.702,39 80.458,39 160.000,00 77.499,91 108.202,48 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2430 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.220,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 380 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.10.0000 APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSAO - Desdobramento da Despesa 2463 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2466 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.24.0000 EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - Desdobramento da Despesa 2462 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 71 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.26.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa 2464 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 381 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 382 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 383 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 2467 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 384 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2465 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 3.780,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 72 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Total Unidade Orçamentária 18.000,00 647.707,98 15.200,00 0,00 650.507,98 359.039,12 18.282,12 22.138,04 110.001,40 14.321,82 10.448,92 291.468,86 184.478,38 160.020,70 174.029,46 117.439,40
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 73 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 15.000,00 295.000,00 0,00 0,00 310.000,00 72.728,16 62.343,80 21.737,67 0,00 22.505,50 2.326,65 237.271,84 93.269,51 374.520,63 90.942,86 146.328,98 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 394 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 386 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 395 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2202 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.343,80 21.737,67 0,00 22.505,50 2.326,65 236.702,70 92.700,37 374.520,63 90.373,72 146.328,98 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2203 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2247 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 74 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2248 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2475 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2476 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 387 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 396 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 388 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 397 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 75 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 389 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 398 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 390 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 399 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2092 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2093 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 391 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 76 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 400 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2293 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2294 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 392 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 401 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 393 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0005 EDUCAÇÃO - CONVENIO MERENDA QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,14 569,14 0,00 569,14 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 402 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 77 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123060005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 532 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5.500,00 4.500,00 0,00 0,00 10.000,00 2.011,29 1.926,17 1.926,17 0,00 1.226,17 700,00 7.988,71 7.988,71 0,00 7.288,71 700,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 533 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,17 1.926,17 0,00 1.226,17 700,00 7.988,71 7.988,71 0,00 7.288,71 700,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 536 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 361.000,00 0,00 11.500,00 0,00 349.500,00 200.988,03 34.427,89 34.427,89 0,00 22.587,80 11.840,09 148.511,97 148.511,97 0,00 136.671,88 11.840,09 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 537 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.985,15 32.985,15 0,00 21.485,15 11.500,00 143.702,33 143.702,33 0,00 132.202,33 11.500,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 539 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,09 340,09 0,00 0,00 340,09 2.922,43 2.922,43 0,00 2.582,34 340,09 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 540 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,65 1.102,65 0,00 1.102,65 0,00 1.887,21 1.887,21 0,00 1.887,21 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 546 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,00 50.374,95 13.432,43 13.432,43 0,00 8.825,33 13.432,43 57.125,05 57.125,05 0,00 43.692,62 13.432,43
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 78 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 547 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.407,70 2.407,70 0,00 2.378,83 2.407,70 14.184,79 14.184,79 0,00 11.777,09 2.407,70 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 548 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.024,73 11.024,73 0,00 6.446,50 11.024,73 42.940,26 42.940,26 0,00 31.915,53 11.024,73 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 552 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 4.875,42 7.128,06 7.128,06 0,00 7.128,06 0,00 37.624,58 37.624,58 0,00 37.624,58 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 553 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,06 7.128,06 0,00 7.128,06 0,00 37.624,58 37.624,58 0,00 37.624,58 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 556 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 97.136,52 11.807,57 12.080,38 0,00 24.598,31 695,47 97.863,48 70.507,27 64.051,00 69.811,80 28.051,68 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 557 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,00 0,00 1.685,00 0,00 19.130,50 3.683,58 18.295,00 3.683,58 15.446,92 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2204 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 79 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2249 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2477 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 558 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,00 505,00 0,00 6.671,50 0,00 9.734,50 6.671,50 9.056,00 6.671,50 3.063,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 559 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 596,50 596,50 0,00 596,50 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 560 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 561 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 562 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2295 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 80 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 563 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,50 702,50 0,00 702,50 0,00 4.713,90 4.713,90 0,00 4.713,90 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 564 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.734,07 9.187,88 0,00 15.147,81 695,47 62.248,08 53.401,79 36.700,00 52.706,32 9.541,76 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 574 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 575 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 576 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 580 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 7.000,00 900,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 581 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 81 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2148 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 582 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 583 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 588 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 41.791,74 12.459,19 12.585,31 0,00 12.493,74 4.445,01 40.208,26 38.780,38 0,00 34.335,37 5.872,89 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 589 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 590 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 591 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 82 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.595,00 5.595,00 0,00 5.595,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 592 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,30 2.366,30 0,00 2.366,30 0,00 11.579,34 11.579,34 0,00 11.579,34 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2340 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 593 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 594 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 595 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 596 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,91 1.004,91 0,00 799,69 1.004,91 4.599,77 4.599,77 0,00 3.594,86 1.004,91 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 597 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,88 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 83 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 95,88 0,00 0,00 0,00 95,88 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 598 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 599 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.241,75 0,00 8.690,25 8.690,25 0,00 8.690,25 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 600 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 601 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 602 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 1.165,00 1.165,00 0,00 1.165,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 603 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,10 4.108,10 0,00 920,00 3.440,10 8.455,02 7.123,02 0,00 3.682,92 4.772,10 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 97.607,10 388,00 388,00 0,00 12.510,50 299,00 22.392,90 22.392,90 16.000,00 22.093,90 299,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 84 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 621 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 0,00 89,00 0,00 89,00 89,00 0,00 89,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496,00 3.496,00 0,00 3.496,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 622 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 623 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.396,50 0,00 11.496,50 11.496,50 16.000,00 11.496,50 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 624 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 625 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00 299,00 0,00 2.025,00 299,00 7.311,40 7.311,40 0,00 7.012,40 299,00 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 403 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 7.500,00 2.737,46 2.964,40 3.377,70 0,00 3.422,10 0,00 4.762,54 4.762,54 0,00 4.762,54 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 85 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 412 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 40.000,00 30.000,00 32.450,00 0,00 37.550,00 15,24 0,00 10.155,42 0,00 10.155,42 0,00 37.534,76 18.175,81 18.000,00 18.175,81 19.358,95 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 421 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 90.000,00 52.000,00 14.500,00 0,00 127.500,00 15.902,34 1.199,06 12.810,58 0,00 12.676,46 1.505,20 111.597,66 50.204,10 110.000,00 48.698,90 62.898,76 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 404 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 413 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 422 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2214 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2215 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155,42 0,00 10.155,42 0,00 37.534,76 18.175,81 18.000,00 18.175,81 19.358,95
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 86 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2216 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,06 12.810,58 0,00 12.676,46 1.505,20 111.597,66 50.204,10 110.000,00 48.698,90 62.898,76 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2259 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2260 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2261 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2487 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2488 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2489 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 87 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 405 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 414 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 423 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 406 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 415 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 424 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 407 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 416 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 88 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 425 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 408 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 417 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 426 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2104 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 44,40 44,40 0,00 44,40 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2105 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2106 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 89 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 409 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 418 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 427 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2305 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2306 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2307 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 410 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 90 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 419 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 428 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 411 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,40 3.377,70 0,00 3.377,70 0,00 4.718,14 4.718,14 0,00 4.718,14 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 420 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 429 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 430 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 434 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 91 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 438 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 431 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 435 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 439 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2157 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2158 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2159 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 92 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 432 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 436 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 440 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 433 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 437 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 441 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 442 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 5.000,00 1.500,00 0,00 0,00 6.500,00 1.731,90 1.459,14 1.459,14 0,00 1.459,14 0,00 4.768,10 4.768,10 0,00 4.768,10 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 93 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 458 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 474 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 443 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 459 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 475 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 444 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 460 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 94 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 476 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 445 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 461 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 477 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 446 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,14 709,14 0,00 709,14 0,00 3.548,10 3.548,10 0,00 3.548,10 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 462 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 478 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2350 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 95 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2351 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2352 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 447 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 463 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 479 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 448 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 464 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 96 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 480 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 449 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 465 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 481 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 450 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 466 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 482 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 97 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 451 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 467 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 483 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 452 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 468 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 484 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 453 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 98 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 469 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 485 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 454 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 470 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 486 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 455 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 471 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 99 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 487 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 456 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 472 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 488 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 457 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 473 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0007 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 489 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 100 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 490 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 4.600,00 0,00 400,00 1,00 0,00 0,00 0,00 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 496 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 491 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 497 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2533 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2534 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 492 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 101 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 498 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 493 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 499 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 494 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 500 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 495 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 200.0003 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 501 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 EDUCAÇÃO- CONVENIO MERENDA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 102 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 502 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2375 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 216.522,90 0,00 0,00 216.522,90 56.932,76 0,00 0,00 0,00 31.733,82 0,00 159.590,14 159.590,14 92.899,07 159.590,14 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 503 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa 2376 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.733,82 0,00 159.590,14 159.590,14 92.899,07 159.590,14 0,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 504 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.99.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa 505 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 506 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 117.018,50 19.913,49 19.913,49 0,00 14.913,49 5.000,00 62.981,50 62.981,50 0,00 57.981,50 5.000,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 103 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 508 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 507 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.913,49 19.913,49 0,00 14.913,49 5.000,00 62.981,50 62.981,50 0,00 57.981,50 5.000,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 509 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 173.508,35 82.614,48 82.899,83 0,00 58.488,69 26.000,00 336.491,65 336.491,65 0,00 310.491,65 26.000,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 515 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 511 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.614,48 56.614,48 0,00 56.614,48 0,00 308.086,41 308.086,41 0,00 308.086,41 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 516 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 104 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 512 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 1.320,66 26.000,00 27.320,66 27.320,66 0,00 1.320,66 26.000,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 517 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 513 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,62 292,62 0,00 292,62 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 518 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 514 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,35 0,00 553,55 0,00 791,96 791,96 0,00 791,96 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 519 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 186.500,00 0,00 0,00 0,00 186.500,00 77.064,47 28.823,09 28.823,09 0,00 19.410,30 28.823,09 109.435,53 109.435,53 0,00 80.612,44 28.823,09 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 105 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 523 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 521 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136,38 5.136,38 0,00 4.947,74 5.136,38 25.788,12 25.788,12 0,00 20.651,74 5.136,38 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 524 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 522 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.686,71 23.686,71 0,00 14.462,56 23.686,71 83.647,41 83.647,41 0,00 59.960,70 23.686,71 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 525 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 526 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 16.920,26 2.137,20 2.137,20 0,00 2.137,20 0,00 9.079,74 9.079,74 0,00 9.079,74 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 528 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 527 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 106 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137,20 2.137,20 0,00 2.137,20 0,00 9.079,74 9.079,74 0,00 9.079,74 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 529 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 530 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 162.478,15 38.074,84 38.074,84 0,00 52.174,81 11.000,00 142.521,85 142.521,85 0,00 131.521,85 11.000,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 531 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 2070 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.074,84 38.074,84 0,00 52.174,81 11.000,00 142.521,85 142.521,85 0,00 131.521,85 11.000,00 3.1.90.96.01.0000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa 2071 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 534 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 535 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 107 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 542 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 543 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 544 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 545 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 549 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 550 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 108 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 551 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 554 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 555 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 565 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 566 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2205 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2250 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 109 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2478 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 567 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 568 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 569 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 570 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2095 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 571 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 110 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2296 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 572 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 573 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 577 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 578 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 579 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 584 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 111 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 585 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2149 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 586 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 587 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 604 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 605 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 606 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 112 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 607 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 608 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2341 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 609 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 610 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 611 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 612 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 613 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 113 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 614 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 615 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 616 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 617 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS - Desdobramento da Despesa 618 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa 619 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 626 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 114 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 627 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.18.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 2524 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.34.0000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 628 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 629 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEÍCULOS DIVERSOSá - Desdobramento da Despesa 630 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 631 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 632 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 115 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO - Desdobramento da Despesa 633 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 634 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 635 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.43.0000 13║ SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 636 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.45.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 637 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 638 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 639 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 71.500,00 0,00 70.000,00 0,00 1.500,00 1.175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 116 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 324,40 324,40 0,00 324,40 0,00 3.1.90.13.01.0000 FGTS - Desdobramento da Despesa 640 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 641 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,40 324,40 0,00 324,40 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 642 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 10.604,52 81,74 81,74 0,00 81,74 0,00 895,48 895,48 0,00 895,48 0,00 3.1.90.16.99.0000 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 643 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,74 81,74 0,00 81,74 0,00 895,48 895,48 0,00 895,48 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 644 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 95.000,00 30.000,00 0,00 0,00 125.000,00 4.355,27 21.256,50 7.564,94 0,00 12.073,55 1.715,68 120.644,73 39.782,61 99.392,00 38.066,93 82.577,80 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 653 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 36.122,38 9.137,42 12.592,02 0,00 12.592,02 0,00 78.877,62 23.798,28 63.380,00 23.798,28 55.079,34 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 662 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 170.595,44 8.081,50 19.022,41 0,00 32.373,49 2.874,00 159.404,56 103.440,15 108.947,00 100.566,15 58.838,41
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 117 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 645 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,44 0,00 2.450,51 1.660,68 59.450,08 8.714,37 59.000,00 7.053,69 52.396,39 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 654 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454,60 0,00 3.454,60 0,00 67.044,58 11.965,24 63.380,00 11.965,24 55.079,34 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 663 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.170,31 0,00 14.456,41 0,00 84.227,81 49.506,20 73.947,00 49.506,20 34.721,61 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2206 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2207 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.07.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2208 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.723,08 4.723,08 0,00 4.723,08 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2251 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 118 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2252 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa 2253 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2479 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2480 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 2481 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 646 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 192,00 0,00 177,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 655 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 119 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 664 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 647 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,70 0,00 3.892,80 1.245,10 4.600,00 1.245,10 2.647,70 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 656 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 665 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,60 0,00 1.984,20 509,00 30.848,10 9.690,30 35.000,00 9.181,30 21.666,80 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 648 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 657 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 666 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 649 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 120 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,48 0,00 10.891,22 5.103,51 19.400,00 5.103,51 5.787,71 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 658 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa 667 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,60 1.015,60 0,00 1.015,60 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2174 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2175 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2176 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 650 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 659 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 121 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa 668 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2297 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2298 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2299 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 651 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011,50 2.844,50 0,00 2.789,50 55,00 10.918,50 10.751,50 0,00 10.696,50 222,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 660 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.137,42 9.137,42 0,00 9.137,42 0,00 11.833,04 11.833,04 0,00 11.833,04 0,00 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 669 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 122 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.131,50 6.046,50 0,00 13.547,38 2.365,00 28.225,00 28.140,00 0,00 25.775,00 2.450,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 652 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.245,00 1.361,00 0,00 4.595,36 0,00 34.735,13 13.388,13 16.200,00 13.388,13 21.347,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 661 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 670 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 2.352,50 0,00 9.881,97 9.881,97 0,00 9.881,97 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 671 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.304,71 1.789,92 1.789,92 536,88 1.789,92 0,00 2.695,29 2.695,29 1.671,51 2.695,29 0,00 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 672 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.99.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa 673 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,92 1.789,92 536,88 1.789,92 0,00 2.695,29 2.695,29 1.671,51 2.695,29 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 674 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.968,00 590,00 590,00 0,00 1.600,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 123 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.032,00 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 678 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 682 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 675 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 679 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 683 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2150 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2151 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 124 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.15.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2152 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 676 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 680 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.20.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 684 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 677 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 1.600,00 0,00 3.032,00 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 681 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa 685 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 125 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 686 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 85.024,61 34.426,93 2.446,00 0,00 7.135,00 650,00 56.975,39 19.562,46 0,00 18.912,46 38.062,93 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 702 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4.664,60 6.225,40 6.225,40 0,00 6.225,40 0,00 6.335,40 6.335,40 0,00 6.335,40 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 718 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 10.961,70 7.442,00 7.442,00 0,00 11.064,00 2.370,00 34.038,30 34.038,30 0,00 31.668,30 2.370,00 3.3.90.39.08.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 714 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 687 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 703 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.12.0000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 719 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 126 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 688 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 704 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa 720 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 689 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 220,00 0,00 4.865,00 220,00 5.736,25 5.686,25 0,00 5.466,25 270,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 705 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225,40 6.225,40 0,00 6.225,40 0,00 6.335,40 6.335,40 0,00 6.335,40 0,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 721 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.442,00 7.442,00 0,00 11.064,00 2.370,00 28.291,50 28.291,50 0,00 25.921,50 2.370,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 690 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 706 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 127 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 722 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2342 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2343 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 2344 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 691 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 707 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.47.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 723 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 128 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 692 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 708 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.50.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSP., ODONTOL.E LAB. - Desdobramento da Despesa 724 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 693 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 709 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.57.0000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 725 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 694 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 129 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 710 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.58.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 726 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 695 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 711 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 727 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 696 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 59,21 59,21 0,00 59,21 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 712 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 130 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.81.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 728 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 697 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 713 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.83.0000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa 729 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.736,80 3.736,80 0,00 3.736,80 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 698 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.88.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 730 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 699 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Junho de 2011 Folha: 131 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 715 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.90.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 731 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL