São Paulo                                 Balancete da Despesa                               Setembro de 2010          Folha:     1
  Prefeitura Municipal de Salto Grande     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Órgão...............:  01    LEGISLATIVO                                                                                            
 Unidade Orçamentária:  01.01 CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
                                                                                                                                     
      Dotação              Saldo Inicial    Suplementações          Reduções         Reservado    Total Créditos  Saldo Disponível   
                                          Empenhado no Mês  Liquidado no Mês    Anulado no Mês       Pago no Mês  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Ação Legislativa                                                                                                   
 010310001         PROCESSOS LEGISLATIVO                                                                                             
 010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA                                                                                
 3.1.90.04.00.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
   170    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.0000   VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                        
   171    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                              295.000,00              0,00              0,00              0,00        295.000,00         51.469,69   
                                                 26.006,34         26.006,34              0,00         26.006,34              0,00   
                                                243.530,31        243.530,31              0,00        243.530,31              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.13.00.0000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                            
   172    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               92.000,00              0,00              0,00              0,00         92.000,00         35.704,66   
                                                  6.413,16          6.413,16              0,00          6.242,53          1.068,87   
                                                 56.295,34         56.295,34              0,00         55.226,47          1.068,87   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.0000   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                                                                         
   173    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               20.000,00              0,00              0,00              0,00         20.000,00         20.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.0000   MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
   174    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               75.000,00              0,00              0,00              0,00         75.000,00         72.866,15   
                                                     84,05             84,05              0,00            346,80             84,05   
                                                  2.133,85          2.133,85              0,00          2.049,80             84,05   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.0000   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.                                                                        
   175    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               27.875,00              0,00              0,00              0,00         27.875,00         19.579,78   
                                                  1.010,58          1.010,58              0,00          1.010,58              0,00   
                                                  8.295,22          8.295,22              0,00          8.295,22              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.39.00.0000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                                        
   176    Fonte....:    01 TESOURO                                                                                                   
                                                                                                                                     
                               35.000,00              0,00              0,00              0,00         35.000,00         18.662,37   

São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.073,37 3.073,37 0,00 216,13 3.607,42 16.337,63 16.337,63 0,00 12.730,21 3.607,42 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 42.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048,00 2.048,00 0,00 2.048,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 281.234,65 36.587,50 36.587,50 0,00 33.822,38 4.760,34 328.640,35 328.640,35 0,00 323.880,01 4.760,34 Total do Órgão 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 281.234,65 36.587,50 36.587,50 0,00 33.822,38 4.760,34 328.640,35 328.640,35 0,00 323.880,01 4.760,34
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Fonte....: 01 TESOURO 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 49.658,32 14.102,71 14.102,71 0,00 14.102,71 0,00 126.341,68 126.341,68 7.050,00 126.341,68 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 14.000,00 15.000,00 0,00 19.000,00 656,86 3.057,19 3.057,19 0,00 3.057,19 3.057,19 18.343,14 18.343,14 860,00 15.285,95 3.057,19 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 3 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 14.150,00 0,00 850,00 26,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,67 823,67 176,33 823,67 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 6 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 7 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 225.000,00 14.000,00 43.150,00 0,00 195.850,00 50.341,51 17.159,90 17.159,90 0,00 17.159,90 3.057,19 145.508,49 145.508,49 8.086,33 142.451,30 3.057,19
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041220002.2.003000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178 Fonte....: 01 TESOURO 474.000,00 0,00 205.000,00 0,00 269.000,00 17.822,72 4.509,45 4.509,45 25.100,00 30.701,05 0,00 251.177,28 251.177,28 92.695,34 251.177,28 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 179 Fonte....: 01 TESOURO 110.000,00 46.500,00 0,00 0,00 156.500,00 2.451,77 2.429,02 2.429,02 11.450,00 13.334,60 13.879,02 154.048,23 154.048,23 56.350,00 140.169,21 13.879,02 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 180 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 31.000,00 0,00 0,00 42.000,00 1.190,95 4.935,54 4.935,54 0,00 4.935,54 0,00 40.809,05 40.809,05 0,00 40.809,05 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte....: 01 TESOURO 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 3.102,62 4.234,46 8.910,25 0,00 10.457,73 2.844,48 88.897,38 63.494,87 73.300,00 60.650,39 28.246,99 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 182 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 6.300,69 1.594,09 1.594,09 2.501,91 1.594,09 0,00 15.199,31 15.199,31 12.538,23 15.199,31 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 183 Fonte....: 01 TESOURO 23.500,00 70.000,00 87.610,00 0,00 5.890,00 810,00 150,00 630,00 0,00 630,00 0,00 5.080,00 3.640,00 65.000,00 3.640,00 1.440,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 184 Fonte....: 01 TESOURO 250.000,00 48.500,00 0,00 0,00 298.500,00 10.860,20
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.819,73 26.759,81 0,00 33.795,50 12.705,91 287.639,80 190.484,44 81.700,00 177.778,53 109.861,27 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 185 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 186 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 62.500,00 19.000,00 0,00 68.500,00 1.371,42 867,67 867,67 0,00 851,57 867,67 67.128,58 67.128,58 0,00 66.260,91 867,67 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 52.000,00 1.450,00 0,00 60.550,00 28,10 0,00 0,00 0,00 5.788,00 0,00 60.521,90 60.521,90 55.000,00 60.521,90 0,00 Total Unidade Orçamentária 1.067.000,00 310.500,00 363.060,00 0,00 1.014.440,00 43.938,47 34.539,96 50.635,83 39.051,91 102.088,08 30.297,08 970.501,53 846.503,66 436.583,57 816.206,58 154.294,95
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02062 Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 020620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020620002.2.005000 MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 40.000,00 0,00 75.000,00 324,70 5.841,04 5.841,04 5.300,00 11.141,04 0,00 74.675,30 74.675,30 22.910,00 74.675,30 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 11.000,00 20.000,00 0,00 13.000,00 465,23 1.441,53 1.441,53 900,00 2.088,75 2.341,53 12.534,77 12.534,77 2.950,00 10.193,24 2.341,53 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 190 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 191 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 669,63 0,00 330,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,37 330,37 259,63 330,37 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 192 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 193 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 1.100,00 0,00 900,00 6,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,00 894,00 0,00 894,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 144.000,00 11.000,00 65.769,63 0,00 89.230,37 795,93 7.282,57 7.282,57 6.200,00 13.229,79 2.341,53 88.434,44 88.434,44 26.119,63 86.092,91 2.341,53
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04121 Planejamento e Orçamento 041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 041210002.2.004000 MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 195 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 196 Fonte....: 01 TESOURO 10.000,00 88.000,00 0,00 0,00 98.000,00 4.019,38 10.049,55 10.049,55 0,00 10.049,55 0,00 93.980,62 93.980,62 20.450,00 93.980,62 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 197 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 200,00 0,00 800,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 198 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 199 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 853,25 0,00 146,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,75 146,75 153,25 146,75 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 200 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 201 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 4.900,00 0,00 100,00 20,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 76.000,00 88.000,00 64.953,25 0,00 99.046,75 4.039,38 10.199,55 10.199,55 0,00 10.199,55 0,00 95.007,37 95.007,37 20.603,25 95.007,37 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comércio e Serviços 23695 Turismo 236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA 236950005.1.031000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2989 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2990 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 48.075,32 0,00 0,00 48.075,32 48.075,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 203 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 204 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 206 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 207 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.500,00 5.000,00 645,15 0,00 7.854,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.854,85 7.854,85 0,00 7.854,85 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 208 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA 278120005.1.025000 CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2944 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 155.000,00 2.000,00 0,00 153.000,00 161,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.838,52 152.838,52 120.000,00 152.838,52 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2952 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 28.580,84 0,00 0,00 28.580,84 26.359,84 2.221,00 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 278120005.1.029000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2973 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2974 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209 Fonte....: 01 TESOURO 70.000,00 8.000,00 28.000,00 0,00 50.000,00 3,42 2.131,68 2.131,68 3.700,00 5.529,88 301,80
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 49.996,58 49.996,58 16.750,00 49.694,78 301,80 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 Fonte....: 01 TESOURO 27.000,00 2.000,00 7.900,00 0,00 21.100,00 1.583,12 858,38 858,38 1.500,00 1.977,35 2.358,38 19.516,88 19.516,88 6.161,00 17.158,50 2.358,38 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 211 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 3.000,00 10.120,00 0,00 3.880,00 0,52 436,23 436,23 0,00 436,23 0,00 3.879,48 3.879,48 0,00 3.879,48 0,00 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 212 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 213 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 10.000,00 0,00 0,00 31.500,00 5.903,60 -1.606,86 -379,76 2.772,00 6.132,10 286,14 25.596,40 24.478,80 3.872,00 24.192,66 1.403,74 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 3.000,00 0,00 0,00 6.500,00 961,90 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 5.538,10 5.538,10 50,90 5.538,10 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 215 Fonte....: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 43.000,00 0,00 7.000,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 216 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 83.200,00 0,00 0,00 183.200,00 3.716,33 926,89 1.300,89 0,00 1.206,02 96,37 179.483,67 179.483,67 80.000,00 179.387,30 96,37
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2969 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 42.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2970 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 314.500,00 718.856,16 119.665,15 0,00 913.691,01 452.265,53 7.117,32 8.718,42 7.972,00 17.431,58 5.263,69 461.425,48 460.307,88 226.833,90 455.044,19 6.381,29
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12306 Alimentação e Nutrição 123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 218 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.000,00 257.000,00 0,00 0,00 262.000,00 63.583,16 -6.895,49 10.840,44 81.000,00 14.702,40 6.812,49 198.416,84 107.127,51 326.000,00 100.315,02 98.101,82 123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9 Fonte....: 01 TESOURO 2.000,00 5.000,00 2.420,44 0,00 4.579,56 0,00 0,00 0,00 0,00 293,63 0,00 4.579,56 4.579,56 0,00 4.579,56 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 50.000,00 6.140,19 -1.618,10 6.365,92 19.000,00 6.059,25 2.625,21 43.859,81 23.748,62 50.875,00 21.123,41 22.736,40 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 11 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 83.500,00 149.000,00 0,00 0,00 232.500,00 32.929,70 -25.189,21 16.702,69 127.000,00 15.296,20 15.155,13 199.570,30 77.648,70 217.500,00 62.493,57 137.076,73 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 12 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 13 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 14 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 7.000,00 0,00 0,00 8.500,00 2.313,97 831,80 831,80 0,00 831,80 0,00 6.186,03 6.186,03 0,00 6.186,03 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 16 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 17 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 2.000,00 1.490,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123610005.1.032000 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2993 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 382.000,00 0,00 0,00 382.000,00 631,97 220.500,00 22.108,58 0,00 29.940,31 22.108,58 381.368,03 73.467,28 141.067,27 51.358,70 330.009,33 123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 219 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 170.000,00 138.000,00 170.000,00 0,00 138.000,00 2.055,48 11.436,96 11.436,96 9.600,00 21.036,96 0,00 135.944,52 135.944,52 31.370,00 135.944,52 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 400.000,00 54.000,00 0,00 0,00 454.000,00 6.094,28 44.929,52 13.929,52 0,00 44.929,52 0,00 447.905,72 416.905,72 122.765,77 416.905,72 31.000,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 172.500,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00 19.253,18 6.200,03 6.200,03 11.312,00 17.687,37 17.512,03 153.246,82 153.246,82 48.762,00 135.734,79 17.512,03 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 222 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 3.733,48 1.367,82 1.367,82 0,00 1.367,82 0,00 20.266,52 20.266,52 0,00 20.266,52 0,00 3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 223 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 283.000,00 20.000,00 89.000,00 0,00 214.000,00 14.526,59 13.317,22 13.317,22 14.350,00 27.667,22 0,00 199.473,41 199.473,41 56.200,00 199.473,41 0,00 123610005.2.010000 ENSINO FUNDMENTAL - FUNDEB - OUTROS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 224 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 98,41 807,86 1.157,86 350,00 1.157,86 0,00 4.901,59 4.901,59 800,00 4.901,59 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 7.400,79 6.947,62 6.947,62 19.270,10 26.538,53 2.349,55 234.599,21 234.599,21 90.816,57 232.249,66 2.349,55
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 99.500,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00 10.545,62 4.012,96 4.012,96 6.500,00 9.908,19 10.512,96 88.954,38 88.954,38 28.090,00 78.441,42 10.512,96 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 227 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 39.500,00 23.000,00 0,00 0,00 62.500,00 1.768,26 8.869,93 8.869,93 0,00 8.869,93 0,00 60.731,74 60.731,74 0,00 60.731,74 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 228 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 180.000,00 0,00 70.000,00 0,00 110.000,00 22.767,28 8.475,70 9.302,50 0,00 7.111,93 7.904,30 87.232,72 64.615,75 154.370,00 56.711,45 30.521,27 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 229 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 230 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 11.000,00 10.000,00 10.100,00 0,00 10.900,00 1.122,00 8.878,00 1.403,00 0,00 900,00 503,00 9.778,00 2.303,00 0,00 1.800,00 7.978,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 231 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 75.500,00 5.000,00 25.000,00 0,00 55.500,00 4.368,90 7.936,54 8.330,54 0,00 5.223,24 3.871,28 51.131,10 49.925,10 0,00 46.053,82 5.077,28 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 98.000,00 5.000,00 90.350,00 0,00 12.650,00 768,86 4.241,40 3.642,40 0,00 1.841,40 3.248,00 11.881,14 11.282,14 699,00 8.034,14 3.847,00 123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 233 Fonte....: 01 TESOURO 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234 Fonte....: 01 TESOURO 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235 Fonte....: 01 TESOURO 65.000,00 1.500,00 65.000,00 0,00 1.500,00 212,63 487,00 487,00 0,00 334,17 487,00 1.287,37 1.287,37 0,00 800,37 487,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 236 Fonte....: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte....: 01 TESOURO 85.000,00 25.000,00 0,00 0,00 110.000,00 4.088,21 2.709,35 9.405,15 14.200,00 16.203,24 4.363,15 105.911,79 91.526,09 76.600,00 87.162,94 18.748,85 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 107.000,00 12.000,00 20.300,00 0,00 98.700,00 3.007,78 0,00 2.709,15 0,00 5.729,95 691,60 95.692,22 39.226,12 91.700,00 38.534,52 57.157,70 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 306.500,00 5.000,00 77.000,00 0,00 234.500,00 5.740,43 6.921,60 15.898,80 0,00 13.365,60 3.494,40 228.759,57 149.397,63 170.100,00 145.903,23 82.856,34 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 237 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 2.803,56 173,88 173,88 176,12 173,88 0,00 2.696,44 2.696,44 1.669,66 2.696,44 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 23 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 4.000,00 0,00 0,00 10.500,00 1.075,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 9.425,00 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 24 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 25 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 26 Fonte....: 01 TESOURO 132.000,00 0,00 30.000,00 0,00 102.000,00 22.384,48 2.176,00 7.351,00 0,00 19.845,99 4.280,00 79.615,52 47.365,52 49.000,00 43.085,52 36.530,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 27 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 11.500,00 2.076,00 2.540,00 2.540,00 0,00 2.200,00 2.540,00 9.424,00 9.424,00 0,00 6.884,00 2.540,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 28 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 41.500,00 8.000,00 18.000,00 0,00 31.500,00 5.966,06 4.557,50 4.525,00 0,00 1.300,00 3.490,00 25.533,94 25.501,44 0,00 22.011,44 3.522,50 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 310.000,00 0,00 184.200,00 0,00 125.800,00 7.393,66 -3.500,00 0,00 10.000,00 3.287,00 0,00 118.406,34 111.906,34 123.500,00 111.906,34 6.500,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 60.000,00 0,00 56.930,00 0,00 3.070,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.065,20 3.065,20 0,00 3.065,20 0,00 123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 238 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239 Fonte....: 01 TESOURO 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 882,33 1.547,87 1.547,87 3.121,00 4.668,87 0,00 42.117,67 42.117,67 14.356,81 42.117,67 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240 Fonte....: 01 TESOURO 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 7.786,67 480,90 480,90 870,00 1.417,30 1.350,90 11.713,33 11.713,33 3.985,00 10.362,43 1.350,90 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 241 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 500,00 1.540,00 0,00 1.460,00 202,35 303,39 303,39 0,00 303,39 0,00 1.257,65 1.257,65 0,00 1.257,65 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 113.000,00 0,00 112.667,87 0,00 332,13 332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 32 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 243 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 245 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 246 Fonte....: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 158,79 1.847,65 1.847,65 0,00 1.847,65 0,00 9.841,21 9.841,21 0,00 9.841,21 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 247 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 248 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.000,00 0,00 500,00 242,80 39,40 39,40 0,00 39,40 0,00 257,20 257,20 0,00 257,20 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 249 Fonte....: 01 TESOURO 43.500,00 0,00 10.000,00 0,00 33.500,00 8.435,60 4.493,00 7.223,00 0,00 4.530,00 3.033,00 25.064,40 25.064,40 0,00 22.031,40 3.033,00 12365 Educação Infantil 123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA 123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 7.664,40 463,29 463,29 1.050,00 1.513,29 0,00 13.835,60 13.835,60 4.652,00 13.835,60 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251 Fonte....: 01 TESOURO 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 1.994,03 149,11 149,11 300,00 449,11 449,11 4.105,97 4.105,97 1.398,00 3.656,86 449,11 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 252 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 253 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 254 Fonte....: 01 TESOURO 127.000,00 14.000,00 127.000,00 0,00 14.000,00 805,89 13.194,11 13.194,11 0,00 13.194,11 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13.194,11 13.194,11 0,00 13.194,11 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 255 Fonte....: 01 TESOURO 73.500,00 0,00 73.493,26 0,00 6,74 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 256 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 10.800,00 0,00 200,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 257 Fonte....: 01 TESOURO 35.500,00 5.000,00 0,00 0,00 40.500,00 5.176,65 4.791,12 3.738,72 0,00 3.195,72 624,00 35.323,35 31.733,65 34.000,00 31.109,65 4.213,70 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 258 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 259 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 7.000,00 2.500,00 0,00 7.000,00 793,16 0,00 1.475,00 0,00 1.475,00 0,00 6.206,84 4.731,84 0,00 4.731,84 1.475,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 260 Fonte....: 01 TESOURO 17.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 7.000,00 3.308,25 997,75 1.072,75 0,00 1.002,00 709,75 3.691,75 3.691,75 0,00 2.982,00 709,75 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 261 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 5.000,00 0,00 0,00 10.500,00 2.489,35 100,00 320,00 0,00 4.320,00 0,00 8.010,65 7.910,65 10.000,00 7.910,65 100,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FENDEB - 40% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 262 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 51.500,00 66.000,00 0,00 0,00 117.500,00 9.766,98 -9.482,04 -9.482,04 10.377,83 895,79 0,00 107.733,02 107.733,02 49.552,66 107.733,02 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 264 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 2.477,17 1.003,29 1.003,29 3.000,00 4.352,42 4.003,29 39.022,83 39.022,83 13.403,00 35.019,54 4.003,29 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 265 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 24.500,00 3.000,00 0,00 0,00 27.500,00 2.084,51 1.971,57 1.971,57 0,00 1.971,57 0,00 25.415,49 25.415,49 0,00 25.415,49 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 266 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 126.000,00 0,00 103.000,00 0,00 23.000,00 359,13 148,50 252,00 0,00 433,50 103,50 22.640,87 19.201,17 55.410,00 19.097,67 3.543,20 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 267 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 268 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 8.500,00 9.000,00 0,00 0,00 17.500,00 3.552,52 1.154,21 1.254,21 0,00 1.195,96 248,96 13.947,48 13.647,48 0,00 13.398,52 548,96
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 17.000,00 3.000,00 14.200,00 0,00 5.800,00 1.096,38 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 4.703,62 4.703,62 699,00 4.703,62 0,00 123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 101.835,71 2.681,92 2.681,92 2.050,00 4.731,92 0,00 29.164,29 29.164,29 7.557,00 29.164,29 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 271 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 96.488,29 2.393,23 2.393,23 8.550,00 10.943,23 0,00 113.511,71 113.511,71 36.725,70 113.511,71 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 92.500,00 0,00 12.450,00 0,00 80.050,00 43.726,11 1.991,05 1.991,05 2.650,00 4.320,48 4.641,05 36.323,89 36.323,89 11.680,00 31.682,84 4.641,05 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 273 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 5.500,00 3.000,00 0,00 0,00 8.500,00 2.265,24 414,30 414,30 0,00 542,50 0,00 6.234,76 6.234,76 0,00 6.234,76 0,00 13 Cultura 13392 Difusão Cultural 133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA 133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 274 Fonte....: 01 TESOURO 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 276 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 6.985,70 0,00 1.514,30 0,00 0,00 0,00 0,00 128,70 0,00 1.514,30 1.128,20 1.100,00 1.128,20 386,10 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 277 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 2.346,22 189,01 189,01 0,00 189,01 0,00 1.153,78 1.153,78 0,00 1.153,78 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 278 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 279 Fonte....: 01 TESOURO 16.000,00 500,00 9.500,00 0,00 7.000,00 297,40 405,79 405,79 0,00 405,79 0,00 6.702,60 6.702,60 1.535,00 6.702,60 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 280 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.510,87 120,43 120,43 0,00 192,70 120,43 1.989,13 1.989,13 440,00 1.868,70 120,43 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 281 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 282 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.500,00 0,00 2.350,00 0,00 150,00 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,80 111,80 0,00 111,80 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 283 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.350,00 0,00 150,00 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,83 143,83 0,00 143,83 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 284 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920005.2.021000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 285 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 3.500,00 0,00 1.500,00 422,70 188,70 188,70 0,00 188,70 0,00 1.077,30 1.077,30 0,00 1.077,30 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 286 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.137,56 0,00 362,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,44 362,44 247,56 362,44 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 287 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 5.000,00 3.500,00 0,00 5.000,00 20,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 4.980,00 3.320,00 0,00 3.320,00 1.660,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 288 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 0,00 5.000,00 0,00 1.500,00 1.038,21 28,61 28,61 0,00 28,61 0,00 461,79 461,79 0,00 461,79 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2971 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 20.000,00 6.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2972 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 790,00 0,00 710,00 389,70 190,00 190,00 0,00 320,30 0,00 320,30 320,30 0,00 320,30 0,00 Total Unidade Orçamentária 4.625.700,00 1.286.500,00 1.719.154,83 0,00 4.193.045,17 564.860,38 363.402,05 240.210,03 344.727,05 388.194,41 127.232,67 3.628.184,79 2.824.118,21 2.028.627,00 2.696.885,54 931.299,25
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10301 Atenção Básica 103010004 SAUDE COMUNITÁRIA 103010004.1.014000 CONST. DE CENTRO DE MULTIPLO USO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2943 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0022 SAÚDE-CONST.CENTRO DE MULTIPLO USO - PSF 0,00 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 391,48 0,00 19.080,46 0,00 52.877,28 19.080,46 190.608,52 71.957,74 120.000,00 52.877,28 137.731,24 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2951 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 67.359,95 0,00 0,00 67.359,95 67.359,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 103010004.1.023000 CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2926 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0020 SAÚDE- AMPLIAÇÃO DA USB CIDINHA LEITE 0,00 125.144,87 0,00 0,00 125.144,87 0,00 0,00 25.897,31 0,00 0,00 25.897,31 125.144,87 41.083,12 100.000,00 15.185,81 109.959,06 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2936 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0020 SAÚDE- AMPLIAÇÃO DA USB CIDINHA LEITE 0,00 25.964,41 0,00 0,00 25.964,41 25.964,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 103010004.1.024000 CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2927 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0021 SAÚDE- CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2937 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 300.0021 SAÚDE- CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE 0,00 4.506,84 0,00 0,00 4.506,84 4.506,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 33 Fonte....: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 54.981,64 0,00 45.018,36 10.681,71 2.014,09 2.014,09 2.500,00 4.514,09 0,00 34.336,65 34.336,65 9.952,00 34.336,65 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 2.500,00 16.500,00 0,00 0,00 19.000,00 934,33 -742,93 -742,93 1.500,00 757,07 0,00 18.065,67 18.065,67 6.842,00 18.065,67 0,00 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 0,00 13.000,00 0,00 17.000,00 562,26 -3.884,25 -3.884,25 5.979,79 2.095,54 0,00 16.437,74 16.437,74 9.624,79 16.437,74 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36 Fonte....: 01 TESOURO 758.000,00 5.500,00 266.075,32 0,00 497.424,68 1.151,13 4.980,78 4.980,78 37.800,00 43.548,94 0,00 496.273,55 496.273,55 182.795,25 496.273,55 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 40.000,00 15.000,00 40.000,00 0,00 15.000,00 365,36 14.634,64 14.634,64 0,00 14.634,64 0,00 14.634,64 14.634,64 0,00 14.634,64 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39 Fonte....: 01 TESOURO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 11.519,98 6.795,36 6.795,36 13.250,00 20.222,10 20.045,36 178.480,02 178.480,02 58.980,00 158.434,66 20.045,36 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 479,65 -170,00 -170,00 170,00 0,00 0,00 2.020,35 2.020,35 810,00 2.020,35 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00 3.356,99 344,98 344,98 312,00 662,26 656,98 4.393,01 4.393,01 1.274,00 3.736,03 656,98 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 42 Fonte....: 01 TESOURO 17.500,00 43.000,00 0,00 0,00 60.500,00 889,56 6.317,83 6.317,83 0,00 6.317,83 0,00 59.610,44 59.610,44 0,00 59.610,44 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 43 Fonte....: 01 TESOURO 365.000,00 0,00 20.000,00 0,00 345.000,00 3.628,63 7.798,25 12.248,88 0,00 13.175,08 10.589,71 341.371,37 221.010,21 298.000,00 210.420,50 130.950,87 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 44 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 7.500,00 8.000,00 9.500,00 0,00 6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 45 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 100.500,00 60.000,00 0,00 0,00 160.500,00 1.801,14 4.799,12 11.255,57 0,00 21.093,53 419,90 158.698,86 125.390,22 112.500,00 124.970,32 33.728,54 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 46 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 25.000,00 0,00 0,00 31.500,00 2.449,05 5.243,27 6.991,64 0,00 4.771,76 5.677,28 29.050,95 28.344,96 0,00 22.667,68 6.383,27 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 47 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 210,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 1.890,00 1.260,00 0,00 1.260,00 630,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 48 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 49 Fonte....: 01 TESOURO 70.500,00 10.000,00 0,00 0,00 80.500,00 4.761,95 9.270,67 9.270,67 387,39 9.270,67 0,00 75.738,05 75.738,05 3.176,76 75.738,05 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 50 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 0,00 10.530,00 0,00 8.470,00 0,00 797,50 797,50 0,00 897,50 0,00 8.470,00 8.470,00 0,00 8.470,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 51 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.100,00 0,00 950,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 52 Fonte....: 01 TESOURO 213.000,00 0,00 30.000,00 0,00 183.000,00 10.871,25 7.115,68 7.797,13 0,00 19.468,20 4.899,82 172.128,75 151.120,25 14.400,00 146.220,43 25.908,32 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 53 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 29.633,57 15.748,16 18.746,70 0,00 6.394,54 14.283,16 62.366,43 62.366,43 0,00 48.083,27 14.283,16 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 17.000,00 2.445,00 0,00 20.055,00 0,00 0,00 320,00 0,00 4.320,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.055,00 17.895,00 5.000,00 17.895,00 2.160,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 8.000,00 0,00 5.813,90 0,00 2.186,10 0,00 0,00 150,00 0,00 330,00 0,00 2.186,10 2.186,10 0,00 2.186,10 0,00 103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56 Fonte....: 01 TESOURO 843.000,00 0,00 0,00 0,00 843.000,00 257.150,72 68.347,69 68.347,69 0,00 68.347,69 0,00 585.849,28 585.849,28 0,00 585.849,28 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 57 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAUDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58 Fonte....: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59 Fonte....: 01 TESOURO 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 19.000,74 890,00 890,00 2.200,00 3.090,00 0,00 28.999,26 28.999,26 10.186,22 28.999,26 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3.486,54 341,44 341,44 710,00 1.142,33 1.051,44 9.513,46 9.513,46 3.182,00 8.462,02 1.051,44 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 21.052,22 739,04 739,04 1.050,00 1.893,51 1.789,04 13.947,78 13.947,78 4.364,00 12.158,74 1.789,04 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 62 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 2.500,00 0,00 0,00 4.600,00 380,35 452,82 452,82 0,00 452,82 0,00 4.219,65 4.219,65 0,00 4.219,65 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 63 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 628,68 0,00 471,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,32 471,32 0,00 471,32 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 64 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 16.000,00 0,00 5.800,00 0,00 10.200,00 77,42 2.015,20 2.044,30 0,00 1.553,75 688,60 10.122,58 6.767,14 5.470,00 6.078,54 4.044,04 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 65 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 66 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 67 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 500,00 97,00 132,00 126,00 0,00 207,00 10,00 403,00 397,00 0,00 387,00 16,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 25.000,00 4.800,00 0,00 25.700,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.699,00 25.699,00 55.500,00 25.699,00 0,00 103040004.2.025000 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 35.000,00 107.000,00 0,00 0,00 142.000,00 86.670,33 1.707,62 1.707,62 4.100,00 6.025,97 0,00 55.329,67 55.329,67 16.530,00 55.329,67 0,00 Total Unidade Orçamentária 3.074.150,00 848.476,07 500.524,54 0,00 3.422.101,53 669.535,56 156.318,96 217.495,27 69.959,18 314.594,10 105.089,06 2.752.565,97 2.368.317,71 1.111.087,02 2.263.228,65 489.337,32
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08241 Assistência ao Idoso 082410003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082410003.2.029000 TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 71 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 35.200,00 24.000,00 0,00 66.200,00 6.400,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 59.800,00 59.800,00 0,00 59.800,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 72 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 26.000,00 10.000,00 15.500,00 0,00 20.500,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 73 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 17.400,00 1.460,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 14.600,00 14.600,00 0,00 14.600,00 0,00 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 082420003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082420003.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 74 Fonte....: 01 TESOURO 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 13.100,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 81.900,00 81.900,00 0,00 81.900,00 0,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA 3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 75 Fonte....: 01 TESOURO 44.000,00 0,00 42.400,00 0,00 1.600,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00 082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 21.350,92
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.575,35 1.575,35 1.700,00 3.275,35 0,00 23.649,08 23.649,08 7.472,00 23.649,08 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76 Fonte....: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 136,97 255,07 255,07 400,00 655,07 655,07 5.363,03 5.363,03 1.785,00 4.707,96 655,07 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 79 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 80 Fonte....: 01 TESOURO 8.000,00 5.000,00 1.500,00 0,00 11.500,00 243,86 0,00 171,45 0,00 1.239,15 0,00 11.256,14 4.545,81 8.750,00 4.545,81 6.710,33 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 81 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.300,00 0,00 200,00 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,80 173,80 1,20 173,80 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 82 Fonte....: 01 TESOURO 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 940,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 5.560,00 3.720,00 0,00 3.720,00 1.840,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 83 Fonte....: 01 TESOURO 8.500,00 0,00 5.000,00 0,00 3.500,00 225,90 223,58 468,58 0,00 1.082,01 223,58
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.274,10 3.274,10 0,00 3.050,52 223,58 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84 Fonte....: 01 TESOURO 32.500,00 0,00 25.500,00 0,00 7.000,00 2.115,10 106,00 106,00 370,00 476,00 0,00 4.884,90 4.884,90 1.758,00 4.884,90 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.100,00 0,00 400,00 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,71 359,71 90,00 359,71 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.085,56 31,26 31,26 110,00 167,68 141,26 1.414,44 1.414,44 491,00 1.273,18 141,26 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 87 Fonte....: 01 TESOURO 35.000,00 2.000,00 36.450,00 0,00 550,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 512,00 0,00 512,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 88 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 26.000,00 0,00 24.911,03 0,00 1.088,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,97 1.088,97 0,00 1.088,97 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 89 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 90 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 5.000,00 1.140,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6.360,00 4.240,00 0,00 4.240,00 2.120,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 91 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 92 Fonte....: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 5.088,48 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 4.911,52 4.911,52 0,00 4.911,52 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 93 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistência Comunitária 082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 082440003.2.031000 MANUTENCÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 94 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 2.800,00 11.000,00 0,00 2.800,00 664,77 -180,00 -180,00 180,00 0,00 0,00 2.135,23 2.135,23 1.175,31 2.135,23 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95 Fonte....: 01 TESOURO 90.500,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00 8.348,82 4.409,17 4.409,17 6.000,00 10.409,17 40,58 82.151,18 82.151,18 26.016,17 82.110,60 40,58 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96 Fonte....: 01 TESOURO 24.000,00 2.500,00 0,00 0,00 26.500,00 708,14 1.175,36 1.175,36 1.600,00 3.943,74 2.775,36 25.791,86 25.791,86 7.608,00 23.016,50 2.775,36 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 97 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 11.000,00 0,00 8.615,20 0,00 2.384,80 0,00 382,50 382,50 0,00 382,50 0,00 2.384,80 2.384,80 0,00 2.384,80 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 98 Fonte....: 01 TESOURO 38.000,00 0,00 22.412,79 0,00 15.587,21 0,00 47,40 47,65 0,00 739,11 0,00 15.587,21 10.390,61 12.340,00 10.390,61 5.196,60 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 99 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 5.053,16 1.233,60 308,00 0,00 734,71 100,50 9.946,84 8.930,74 0,00 8.830,24 1.116,60 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 30.000,00 6.000,00 22.500,00 0,00 13.500,00 1.256,13 2.693,72 2.077,57 0,00 4.682,11 588,98 12.243,87 11.627,72 0,00 11.038,74 1.205,13 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 101 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00 42.000,00 140,27 1.405,00 1.645,00 0,00 2.771,48 1.405,00 41.859,73 20.424,70 49.089,00 19.019,70 22.840,03 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 102 Fonte....: 01 TESOURO 4.500,00 4.000,00 4.650,00 0,00 3.850,00 811,26 711,36 711,36 64,81 711,36 0,00 3.038,74 3.038,74 1.286,43 3.038,74 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 103 Fonte....: 01 TESOURO 3.500,00 4.000,00 1.650,00 0,00 5.850,00 26,50 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 5.823,50 5.023,50 0,00 5.023,50 800,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 104 Fonte....: 01 TESOURO 34.000,00 0,00 5.000,00 0,00 29.000,00 5.306,89
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.379,16 2.481,82 0,00 2.573,73 721,00 23.693,11 23.282,47 800,00 22.561,47 1.131,64 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 105 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.500,00 646,16 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 1.853,84 1.853,84 0,00 1.853,84 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 2.000,00 7.100,00 0,00 400,00 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,54 395,54 0,00 395,54 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 5.500,00 4.000,00 2.800,00 0,00 6.700,00 141,00 39,00 65,00 0,00 695,00 0,00 6.559,00 6.520,00 0,00 6.520,00 39,00 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 108 Fonte....: 01 TESOURO 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 109 Fonte....: 01 TESOURO 32.500,00 11.000,00 0,00 0,00 43.500,00 289,65 5.195,00 5.195,00 0,00 5.195,00 0,00 43.210,35 43.210,35 0,00 43.210,35 0,00 Total Unidade Orçamentária 858.000,00 110.500,00 350.029,02 0,00 618.470,98 100.173,49 43.702,53 44.136,14 10.424,81 62.943,17 6.651,33 518.297,49 478.113,64 118.662,11 471.462,31 46.835,18
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154510006.1.005000 PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2923 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 117.280,00 0,00 0,00 117.280,00 117.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2924 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2925 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 146.950,00 0,00 0,00 146.950,00 0,00 146.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.950,00 0,00 0,00 0,00 146.950,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2933 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0042 GERAL TOTAL- Infraest. Urbana - Galeria 0,00 4.221,54 0,00 0,00 4.221,54 4.221,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2934 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0043 GERAL TOTAL- Infraest.Urbana Galeria Rua 0,00 14.172,43 0,00 0,00 14.172,43 14.172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2935 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0044 GERAL TOTAL- Inf-est.Urbana - Asfalto Av 0,00 5.252,12 0,00 0,00 5.252,12 0,00 5.252,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5.252,12 0,00 0,00 0,00 5.252,12 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2959 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 147.320,00 0,00 0,00 147.320,00 7.490,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 14.602,00 0,00 0,00 14.602,00 139.830,00 138.752,00 132.000,00 124.150,00 15.680,00 15452 Serviços Urbanos 154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 154520006.1.007000 OBRAS E REMODEL.DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2945 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 8.043,51 0,00 22.478,37 0,00 22.478,37 0,00 53.956,49 40.785,65 50.000,00 40.785,65 13.170,84 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2953 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 17.090,13 0,00 0,00 17.090,13 17.090,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 154520006.1.027000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2946 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2954 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520006.1.028000 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2961 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110 Fonte....: 01 TESOURO 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 4.734,03 2.669,09 2.669,09 700,00 3.369,09 0,00 11.765,97 11.765,97 3.325,00 11.765,97 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111 Fonte....: 01 TESOURO 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 6.500,00 953,20 201,12 201,12 412,00 313,12 613,12 5.546,80 5.546,80 1.765,00 4.933,68 613,12 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 112 Fonte....: 01 TESOURO 1.500,00 1.300,00 0,00 0,00 2.800,00 396,25 241,18 241,18 0,00 241,18 0,00 2.403,75 2.403,75 0,00 2.403,75 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 113 Fonte....: 01 TESOURO 45.000,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 5.111,83 1.134,50 5.333,20 0,00 324,00 5.333,20 34.888,17 24.536,17 40.500,00 19.202,97 15.685,20 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 114 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 115 Fonte....: 01 TESOURO 132.000,00 80.000,00 0,00 0,00 212.000,00 24.519,55 23.004,85 22.994,85 0,00 19.704,53 3.290,32 187.480,45 187.470,45 0,00 184.180,13 3.300,32 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.000,00 0,00 500,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117 Fonte....: 01 TESOURO 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 4.024,77 590,46 590,46 4.300,00 4.890,46 0,00 55.975,23 55.975,23 22.139,64 55.975,23 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 Fonte....: 01 TESOURO 27.500,00 5.500,00 0,00 0,00 33.000,00 1.418,73 1.056,72 1.056,72 2.300,00 3.380,04 3.356,72 31.581,27 31.581,27 10.925,00 28.224,55 3.356,72 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 119 Fonte....: 01 TESOURO 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 3.500,00 944,09 417,17 417,17 0,00 417,17 0,00 2.555,91 2.555,91 0,00 2.555,91 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 120 Fonte....: 01 TESOURO 124.500,00 38.000,00 0,00 0,00 162.500,00 3.587,46 5.046,50 10.608,15 0,00 11.553,67 5.457,45 158.912,54 112.132,52 88.000,00 106.675,07 52.237,47 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 121 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 20.000,00 3.600,00 0,00 55.400,00 3.067,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 52.333,00 40.526,15 27.500,00 40.526,15 11.806,85 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 122 Fonte....: 01 TESOURO 120.000,00 0,00 90.000,00 0,00 30.000,00 8.302,42 6.884,16 564,21 0,00 1.849,26 269,21 21.697,58 14.081,58 29.000,00 13.812,37 7.885,21 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 Fonte....: 01 TESOURO 5.000,00 15.123,00 8.100,00 0,00 12.023,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.004,00 12.004,00 13.270,00 12.004,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2977 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.900,00 179.000,00 180.000,00 179.000,00 26.900,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2978 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 124 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 9.500,00 0,00 1.500,00 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,10 1.401,10 340,00 1.401,10 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 5.400,00 0,00 100,00 15,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,52 84,52 26,00 84,52 0,00 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 126 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 127 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 5.000,00 0,00 0,00 6.100,00 3.827,55 1.479,85 190,00 0,00 561,60 190,00 2.272,45 982,60 0,00 792,60 1.479,85 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 128 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 2.000,00 0,00 0,00 3.100,00 1.979,26 138,87 138,87 0,00 138,87 0,00 1.120,74 1.120,74 0,00 1.120,74 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130 Fonte....: 01 TESOURO 22.000,00 17.300,00 0,00 0,00 39.300,00 3.084,17 -3.050,00 -3.050,00 3.050,00 0,00 0,00 36.215,83 36.215,83 17.165,62 36.215,83 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131 Fonte....: 01 TESOURO 208.000,00 18.000,00 0,00 0,00 226.000,00 678,90 10.504,69 10.504,69 16.600,00 27.104,69 0,00 225.321,10 225.321,10 75.808,47 225.321,10 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132 Fonte....: 01 TESOURO 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 997,39 4.578,69 4.578,69 7.400,00 11.715,26 11.978,69 103.002,61 103.002,61 28.590,00 91.023,92 11.978,69 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 133 Fonte....: 01 TESOURO 19.000,00 8.000,00 0,00 0,00 27.000,00 387,91 4.429,90 4.429,90 0,00 4.429,90 0,00 26.612,09 26.612,09 0,00 26.612,09 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 134 Fonte....: 01 TESOURO 131.000,00 70.000,00 0,00 0,00 201.000,00 4.241,37 10.429,97 17.186,87 0,00 16.724,29 11.483,03 196.758,63 159.597,20 72.100,00 148.114,17 48.644,46 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 135 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 10.100,00 0,00 900,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,75 887,75 82,25 887,75 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 136 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 5.000,00 2.800,00 0,00 3.300,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263,00 3.263,00 0,00 3.263,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 137 Fonte....: 01 TESOURO 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 5.592,59 3.501,48 1.509,25 0,00 2.540,25 835,47 29.907,41 27.109,03 700,00 26.273,56 3.633,85 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 Fonte....: 01 TESOURO 2.100,00 10.000,00 2.550,00 0,00 9.550,00 23,60 0,00 0,00 0,00 7.715,15 0,00 9.526,40 9.526,40 5.000,00 9.526,40 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2965 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,00 92.400,00 100.000,00 92.400,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2967 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 164820006.1.008000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2919 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0001 GERAL - CONVENIO C.D.H.U. 0,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 8.215,33 17.021,48 16.234,96 6,44 19.736,13 4.689,95 266.784,67 241.590,62 116.506,44 236.900,67 29.884,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2920 Fonte....: 01 TESOURO Aplicação: 100.0001 GERAL - CONVENIO C.D.H.U. 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.546,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.454,00 2.454,00 2.229,48 2.454,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Básico Urbano 175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 175120006.1.030000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2975 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2976 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 1.508,02 103.491,98 0,00 0,00 0,00 0,00 103.491,98 0,00 0,00 0,00 103.491,98 175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 139 Fonte....: 01 TESOURO 5.500,00 5.200,00 5.500,00 0,00 5.200,00 716,94 462,94 462,94 310,00 772,94 0,00 4.483,06 4.483,06 940,00 4.483,06 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140 Fonte....: 01 TESOURO 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 55.611,86 3.881,49 3.881,49 9.000,00 13.081,19 0,00 120.388,14 120.388,14 40.946,97 120.388,14 0,00 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 Fonte....: 01 TESOURO 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 5.849,07 3.375,09 3.375,09 3.900,00 6.626,06 7.275,09 56.150,93 56.150,93 14.861,00 48.875,84 7.275,09 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 142 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 304,73 1.898,34 1.898,34 0,00 1.898,34 0,00 12.695,27 12.695,27 0,00 12.695,27 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 143 Fonte....: 01 TESOURO 96.000,00 32.000,00 0,00 0,00 128.000,00 3.866,85 6.569,46 11.293,89 0,00 14.376,48 9.717,30 124.133,15 97.995,72 100.300,00 88.278,42 35.854,73
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 144 Fonte....: 01 TESOURO 21.500,00 0,00 21.215,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 145 Fonte....: 01 TESOURO 192.000,00 30.000,00 0,00 0,00 222.000,00 21.480,46 15.065,38 19.034,68 0,00 19.288,62 0,00 200.519,54 165.843,69 15.000,00 165.843,69 34.675,85 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviário 267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 267820006.1.011000 INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2960 Fonte....: 01 TESOURO 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.656,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.343,67 16.343,67 0,00 16.343,67 0,00 267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 147 Fonte....: 01 TESOURO 5.400,00 1.000,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148 Fonte....: 01 TESOURO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 59.327,86 2.009,39 2.009,39 3.800,00 5.423,22 386,17 50.672,14 50.672,14 17.087,00 50.285,97 386,17 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149 Fonte....: 01 TESOURO
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 37.800,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 15.169,16 1.076,93 1.076,93 1.600,00 2.769,64 2.676,93 22.630,84 22.630,84 6.855,00 19.953,91 2.676,93 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 150 Fonte....: 01 TESOURO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 4.889,61 901,04 901,04 0,00 901,04 0,00 8.110,39 8.110,39 0,00 8.110,39 0,00 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 151 Fonte....: 01 TESOURO 136.500,00 28.000,00 0,00 0,00 164.500,00 1.870,72 2.225,00 10.052,20 0,00 14.384,11 5.640,15 162.629,28 121.958,09 107.500,00 116.317,94 46.311,34 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 152 Fonte....: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 153 Fonte....: 01 TESOURO 66.000,00 0,00 38.700,00 0,00 27.300,00 1.697,53 552,46 707,46 0,00 3.567,46 180,00 25.602,47 25.567,47 0,00 25.387,47 215,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 154 Fonte....: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155 Fonte....: 01 TESOURO 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 2.125.300,00 2.380.209,22 268.565,00 0,00 4.236.944,22 751.710,78 783.992,30 202.013,20 53.378,44 258.616,13 87.974,80 3.485.233,44 2.523.862,45 1.377.462,87 2.435.887,65 1.049.345,79
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20606 Extensão Rural 206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156 Fonte....: 01 TESOURO 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 19.214,98 1.389,00 1.389,00 1.450,00 2.129,25 709,75 19.785,02 19.785,02 6.520,00 19.075,27 709,75 3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157 Fonte....: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 4.865,03 0,00 4.134,97 0,00 161,58 161,58 300,00 461,58 461,58 4.134,97 4.134,97 1.491,00 3.673,39 461,58 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fonte....: 01 TESOURO 6.000,00 34.000,00 1.000,00 0,00 39.000,00 3.224,74 13,00 4.996,08 0,00 3.073,10 4.417,98 35.775,26 20.247,50 21.280,00 15.829,52 19.945,74 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 159 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 160 Fonte....: 01 TESOURO 1.100,00 8.500,00 4.000,00 0,00 5.600,00 989,20 250,80 220,80 0,00 2.455,80 0,00 4.610,80 4.580,80 0,00 4.580,80 30,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 161 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162 Fonte....: 01 TESOURO 2.200,00 10.000,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163 Fonte....: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 2.200,00 76.000,00 2.900,00 0,00 75.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.300,00 0,00 75.300,00 75.300,00 70.000,00 75.300,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 78.800,00 128.500,00 44.265,03 0,00 163.034,97 23.428,92 1.814,38 6.767,46 1.750,00 83.419,73 5.589,31 139.606,05 124.048,29 109.291,00 118.458,98 21.147,07
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 OEPERACOES ESPECIAIS 288460000.0.001000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.70.41.00.0000 Contribuições 164 Fonte....: 01 TESOURO 142.500,00 0,00 0,00 0,00 142.500,00 27.132,06 12.591,32 12.591,32 0,00 12.583,86 299,98 115.367,94 115.367,94 0,00 115.067,96 299,98 288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 166 Fonte....: 01 TESOURO 275.500,00 15.000,00 0,00 0,00 290.500,00 67.561,64 25.454,73 25.454,73 0,00 25.454,73 0,00 222.938,36 222.938,36 0,00 222.938,36 0,00 288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS 4.6.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 165 Fonte....: 01 TESOURO 11.000,00 195.000,00 20.000,00 0,00 186.000,00 466,12 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 185.533,88 140.533,88 0,00 140.533,88 45.000,00 288460000.0.004000 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA 3.3.71.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 167 Fonte....: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2.501,03 1.944,33 1.944,33 0,00 1.944,33 0,00 17.498,97 17.498,97 0,00 17.498,97 0,00 288460000.0.005000 INATIVOS 3.3.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 168 Fonte....: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 4.503,10 236,83 236,83 600,00 836,83 0,00 7.496,90 7.496,90 2.697,00 7.496,90 0,00 288460000.0.006000 PENSOES 3.1.90.03.00.0000 PENSÕES 169 Fonte....: 01 TESOURO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 21.337,30 1.257,55 1.257,55 2.500,00 3.757,55 0,00 33.662,70 33.662,70 11.441,00 33.662,70 0,00
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingência 99999 Reserva de Contingência 999999999 RESERVA DE CONTIGENCIA 999999999.2.099000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290 Fonte....: 01 TESOURO 348.675,00 0,00 348.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 884.675,00 210.000,00 388.675,00 0,00 706.000,00 123.501,25 41.484,76 56.484,76 3.100,00 59.577,30 299,98 582.498,75 537.498,75 14.138,00 537.198,77 45.299,98 Total do Órgão 13.473.125,00 6.106.541,45 3.927.811,45 0,00 15.651.855,00 2.784.591,20 1.467.014,28 861.103,13 536.563,39 1.327.453,74 373.796,64 12.867.263,80 10.491.720,89 5.477.494,68 10.117.924,25 2.749.339,55 Total Geral 14.083.000,00 6.106.541,45 3.927.811,45 0,00 16.261.730,00 3.065.825,85 1.503.601,78 897.690,63 536.563,39 1.361.276,12 378.556,98 13.195.904,15 10.820.361,24 5.477.494,68 10.441.804,26 2.754.099,89
São Paulo Balancete da Despesa Setembro de 2010 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Salto Grande Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar LEGISLATIVO 609.875,00 0,00 0,00 0,00 609.875,00 281.234,65 36.587,50 36.587,50 0,00 33.822,38 4.760,34 328.640,35 328.640,35 0,00 323.880,01 4.760,34 EXECUTIVO 13.473.125,00 6.106.541,45 3.927.811,45 0,00 15.651.855,00 2.784.591,20 1.467.014,28 861.103,13 536.563,39 1.327.453,74 373.796,64 12.867.263,80 10.491.720,89 5.477.494,68 10.117.924,25 2.749.339,55 Total Geral 14.083.000,00 6.106.541,45 3.927.811,45 0,00 16.261.730,00 3.065.825,85 1.503.601,78 897.690,63 536.563,39 1.361.276,12 378.556,98 13.195.904,15 10.820.361,24 5.477.494,68 10.441.804,26 2.754.099,89